广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2026-030

广州地铁设计研究院股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因

□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同上年同期

本报告期期增减（%）调整前调整后调整后

营业收入（元）635738487.14577682317.52654442700.18-2.86%归属于上市公司股东的净利润

70301380.1255170415.5855309891.0727.10%

（元）归属于上市公司股东的扣除非

70650930.5154830503.1454830503.1428.85%

经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额

-456862267.87-509305744.30-601163602.1824.00%

（元）

基本每股收益（元/股）0.160.140.1233.33%

稀释每股收益（元/股）0.160.140.1233.33%

加权平均净资产收益率（%）2.19%1.98%1.92%0.27%本报告期末比上年上年度末

本报告期末度末增减（%）调整前调整后调整后

总资产（元）6402844376.815737324129.586731028033.26-4.88%归属于上市公司股东的所有者

3367928535.562812764751.773169086025.126.27%权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

2050.78的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1735213.14有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的

-1763991.01当期净损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-54818.55

减：所得税影响额254555.65

少数股东权益影响额（税后）13449.10

合计-349550.39--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

2广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元）

项目2026年3月31日2025年12月31日增减变动率变动原因说明

应收票据1757627.307925959.03-77.82%主要是部分应收票据到期收回款项所致

其他流动资产9257626.984533594.13104.20%主要是期末留抵税额增加所致

在建工程9040495.222533850.72256.79%主要是本期设备投资增加所致

应付票据28803281.5867440691.07-57.29%主要是部分应付票据到期偿还所致

应付职工薪酬182489505.40476942825.27-61.74%主要是年初支付职工上年度绩效薪酬所致

其他综合收益-392929.01-564383.3230.38%主要是投资企业其他综合收益增加所致

2、利润表项目变动原因（单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因说明

税金及附加3637539.262052723.5477.21%主要是本期房产税增加所致

财务费用2671689.651646945.4462.22%主要是本期利息收入减少及贷款利息费用增加所致

投资收益-2021658.452402908.12-184.13%主要是本期部分投资企业利润减少所致公允价值变动收

-210319.9912896.53-1730.83%主要是本期其他非流动金融资产公允价值减少较多所致益

信用减值损失3054449.26-3279136.50-193.15%主要是本期冲回信用减值准备所致

资产处置收益0.0011201.68-100.00%主要是上期处置部分资产产生收益所致

营业外收入23789.59434660.63-94.53%主要是上期收到政府补助较多所致

营业外支出56557.365025.921025.31%主要是本期发生合同违约金较多所致

少数股东损益144414.38677083.75-78.67%主要是本期非全资子公司盈余减少所致权益法下可转损

益的其他综合收171454.310.00100.00%主要是投资企业其他综合收益增加所致益

3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元）

项目本期发生额上期发生额增减变动率变动原因说明收到其他与经营活动有

97932544.5067407596.9045.28%主要是本期收到的往来款增加所致

关的现金

收回投资收到的现金0.0028263900.00-100.00%主要是上期收到处置投资公司股权款项所致取得投资收益收到的现

0.00129857.72-100.00%主要是上期收到银行理财产品投资收益所致

金

投资支付的现金4125000.000.00100.00%主要是本期对外投资较多所致

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吸收投资收到的现金125374990.000.00100.00%主要是本期收到增资款所致

取得借款收到的现金87346213.48376763574.25-76.82%主要是上期新增贷款较多所致

偿还债务支付的现金156359425.17270239549.34-42.14%主要是上期偿还贷款较多所致

分配股利、利润或偿付主要是同一控制下合并的子公司在上期分红所

1799723.8512073934.21-85.09%

利息支付的现金致支付其他与筹资活动有

10285117.367798435.5631.89%主要是本期支付的办公楼租金较多所致

关的现金汇率变动对现金及现金

-187650.340.00-100.00%主要是本期外币汇率变动所致等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数15076报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

广州地铁集团有限公司国有法人77.00%35479916643796058不适用0广东省铁路建设投资集团

国有法人1.56%71999990不适用0有限公司广州产业投资控股集团有

国有法人0.99%45393950不适用0限公司

财通基金－青岛国投投资发展合伙企业（有限合其他0.47%21428572142857不适用0

伙）－财通基金玉泉合富

1760号单一资产管理计划

广州穗开股权投资有限公

司－广州穗开智盈产业投

其他0.47%21428572142857不适用0资基金合伙企业（有限合伙）

香港中央结算有限公司境外法人0.38%17736930不适用0济南瀚祥投资管理合伙企境内非国

0.31%14285711428571不适用0业（有限合伙）有法人

财通基金－云南云投资本

运营有限公司－财通基金

其他0.31%14285711428571不适用0玉泉1672号单一资产管理计划台州市资管股权投资有限

国有法人0.29%13571421357142不适用0公司珠海科锦投资合伙企业境内非国

0.25%11304470不适用0（有限合伙）有法人

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

3110031

广州地铁集团有限公司311003108人民币普通股

08

广东省铁路建设投资集团有限公司7199999人民币普通股7199999广州产业投资控股集团有限公司4539395人民币普通股4539395香港中央结算有限公司1773693人民币普通股1773693

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珠海科锦投资合伙企业（有限合伙）1130447人民币普通股1130447

珠海科硕投资合伙企业（有限合伙）1031210人民币普通股1031210沈伟民980000人民币普通股980000

珠海科耀投资合伙企业（有限合伙）923896人民币普通股923896林金龙704500人民币普通股704500迟星红690400人民币普通股690400

未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通上述股东关联关系或一致行动的说明股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用（一）2026年2月12日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，王鉴女士因工作调整原因，向公司董事会申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意提名廖敏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同时补选廖敏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。该提名经公司2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会审议通过，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞任及补选董事的公告》（公告编号：2026-009）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-012）及相关公告。

（二）2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于2025年度关联交易情况确认及2026年度日常关联交易预计的议案》《关于

2026年度向银行申请综合授信额度的议案》等议案。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2026-020）及相关公告。

（三）报告期内，公司持续推进关于发行股份购买广州地铁集团有限公司持有的广州地铁工程咨询

有限公司100%股权并募集配套资金的相关事宜。2026年2月2日，标的资产已就股东变更事宜完成工商变更登记；公司为购买资产向广州地铁集团有限公司发行的新增股份于2026年2月12日上市；公司

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向特定对象发行股份募集配套资金事宜的新增股份于2026年3月30日上市，募集配套资金人民币

127774990.00 元。具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金632732649.291102576001.62结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1757627.307925959.03

应收账款494680872.62507700472.57

应收款项融资27205966.2236714382.63

预付款项73864328.6067977647.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款25276326.0729506391.30

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货716688201.07668273972.04

其中：数据资源

合同资产2290157063.242188366026.36持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产9257626.984533594.13

流动资产合计4271620661.394613574447.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资138653033.21136293018.35其他权益工具投资

其他非流动金融资产30285611.5730495931.56

投资性房地产18476641.2118671181.51

固定资产876309178.20885872549.68

在建工程9040495.222533850.72生产性生物资产油气资产

使用权资产67970233.9874299955.39

无形资产587496156.35585844868.70

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其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22239527.8925122123.54

递延所得税资产298407827.58275381014.05

其他非流动资产82345010.2182939092.48

非流动资产合计2131223715.422117453585.98

资产总计6402844376.816731028033.26

流动负债：

短期借款360793108.83429511071.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28803281.5867440691.07

应付账款1099947501.531131941710.11预收款项

合同负债704017063.02777241688.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬182489505.40476942825.27

应交税费125414094.86144238497.82

其他应付款182141848.93182635840.30

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债30572465.5526694827.45

其他流动负债168800929.81161045613.65

流动负债合计2882979799.513397692765.82

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债40879576.7852120896.85长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债348396.67348396.67

递延收益4294679.795576774.24

递延所得税负债2741822.622676023.06其他非流动负债

非流动负债合计48264475.8660722090.82

负债合计2931244275.373458414856.64

所有者权益：

股本460757801.00407834958.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1068493385.53993046552.52

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减：库存股61660669.0461660669.04

其他综合收益-392929.01-564383.32专项储备

盈余公积660728904.55660728904.55一般风险准备

未分配利润1240002042.531169700662.41

归属于母公司所有者权益合计3367928535.563169086025.12

少数股东权益103671565.88103527151.50

所有者权益合计3471600101.443272613176.62

负债和所有者权益总计6402844376.816731028033.26

法定代表人：王迪军主管会计工作负责人：温路平会计机构负责人：王皓

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入635738487.14654442700.18

其中：营业收入635738487.14654442700.18利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本516394309.26553129050.19

其中：营业成本420942359.45439878300.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3637539.262052723.54

销售费用12063293.1014017304.23

管理费用44784807.7856110800.06

研发费用32294620.0239422976.61

财务费用2671689.651646945.44

其中：利息费用2775250.872465488.90

利息收入1297122.351637284.13

加：其他收益1715213.141610507.70投资收益（损失以“－”号填-2021658.452402908.12

列）

其中：对联营企业和合营

-2021658.451845776.11企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

8广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告公允价值变动收益（损失以-210319.9912896.53“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

3054449.26-3279136.50

填列）资产减值损失（损失以“-”号-39427569.77-40930279.44

填列）资产处置收益（损失以“-”号

11201.68

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

82454292.0761141748.08

列）

加：营业外收入23789.59434660.63

减：营业外支出56557.365025.92四、利润总额（亏损总额以“－”号

82421524.3061571382.79

填列）

减：所得税费用11975729.805584407.97五、净利润（净亏损以“－”号填

70445794.5055986974.82

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

70445794.5055986974.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润70301380.1255309891.07

2.少数股东损益144414.38677083.75

六、其他综合收益的税后净额171454.31归属母公司所有者的其他综合收益

171454.31

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

171454.31

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

171454.31

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额70617248.8155986974.82归属于母公司所有者的综合收益总

70472834.4355309891.07

额

归属于少数股东的综合收益总额144414.38677083.75

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八、每股收益：

（一）基本每股收益0.160.12

（二）稀释每股收益0.160.12

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1763991.01元，上期被合并方实现的净利润为：139475.49元。

法定代表人：王迪军主管会计工作负责人：温路平会计机构负责人：王皓

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金460628277.48421716646.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金97932544.5067407596.90

经营活动现金流入小计558560821.98489124242.95

购买商品、接受劳务支付的现金201345045.80217746216.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金594230534.95685351281.40

支付的各项税费65251538.7054305308.69

支付其他与经营活动有关的现金154595970.40132885038.35

经营活动现金流出小计1015423089.851090287845.13

经营活动产生的现金流量净额-456862267.87-601163602.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金28263900.00

取得投资收益收到的现金129857.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计28393757.72

购建固定资产、无形资产和其他长

47946141.2240239179.02

期资产支付的现金

投资支付的现金4125000.00

10广州地铁设计研究院股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计52071141.2240239179.02

投资活动产生的现金流量净额-52071141.22-11845421.30

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金125374990.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金87346213.48376763574.25收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计212721203.48376763574.25

偿还债务支付的现金156359425.17270239549.34

分配股利、利润或偿付利息支付的

1799723.8512073934.21

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金10285117.367798435.56

筹资活动现金流出小计168444266.38290111919.11

筹资活动产生的现金流量净额44276937.1086651655.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-187650.34影响

五、现金及现金等价物净增加额-464844122.33-526357368.34

加：期初现金及现金等价物余额1093842452.801098127803.77

六、期末现金及现金等价物余额628998330.47571770435.43

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2026年04月28日

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