广州地铁设计研究院股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年半年度2025年半年

2025年期初2025年半年度2025年半年期

占用方与上市公司上市公司核算占用累计发生度占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余偿还累计发生末占用资金余占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目金额（不含利的利息(如额金额额

息）有)

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及其附非经营性占用属企业小计

总计-----

2025年半年度

2025年期初2025年半年2025年半年度2025年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州地铁集团有限公司控股股东应收账款5403.2429549.7330960.703992.27提供劳务经营性往来广州市鸿胜房地产开发控股股东控制的企

应收账款457.75687.761145.51提供劳务经营性往来有限公司业

控股股东、实际控制广州铁路投资建设集团控股股东控制的企

人及其附属企业应收账款296.731924.711920.75300.69提供劳务经营性往来有限公司业广州市品灏房地产开发控股股东控制的企

应收账款172.68671.86157.65686.89提供劳务经营性往来有限公司业汇总表第1页2025年半年度

2025年期初2025年半年2025年半年度2025年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）广州地铁工程咨询有限控股股东控制的企

应收账款165.6916.56157.6224.63提供劳务经营性往来公司业广州市云胜房地产开发控股股东控制的企

应收账款66.89430.70497.59提供劳务经营性往来有限公司业广州有轨电车有限责任控股股东控制的企

应收账款36.12299.45299.4536.12提供劳务经营性往来公司业广州市品苑房地产开发控股股东控制的企

应收账款10.531.2511.78提供劳务经营性往来有限公司业广州地铁资源经营发展控股股东控制的企

应收账款5.5772.7876.072.28提供劳务经营性往来有限公司业广州市品睿房地产开发控股股东控制的企

应收账款5.3845.0649.580.86提供劳务经营性往来有限公司业广州市品珑房地产开发控股股东控制的企

应收账款4.03128.32128.324.03提供劳务经营性往来有限公司业广州市品云房地产开发控股股东控制的企应收账款提供劳务经营性往来有限公司业广东城际铁路运营有限控股股东控制的企

应收账款126.14126.14提供劳务经营性往来公司业广州市品鑫房地产开发控股股东控制的企

应收账款755.36755.36提供劳务经营性往来有限公司业广州地铁物资有限公司控股股东控制的企应收账款提供劳务经营性往来业广州地铁商业发展有限控股股东控制的企应收账款提供劳务经营性往来汇总表第2页2025年半年度

2025年期初2025年半年2025年半年度2025年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）公司业广州地铁传媒有限公司控股股东控制的企应收账款提供劳务经营性往来业广州市品臻房地产开发控股股东控制的企

应收账款252.37252.37提供劳务经营性往来有限公司业广州地铁白云酒店管理控股股东控制的企

应收账款0.040.04提供劳务经营性往来有限公司业广州市品岚房地产开发控股股东控制的企

应收账款8.668.66提供劳务经营性往来有限公司业广州市品昱房地产开发控股股东控制的企

应收账款136.41136.41提供劳务经营性往来有限公司业

广州地铁集团有限公司控股股东合同资产75193.0930948.7329549.7376592.09提供劳务经营性往来广州铁路投资建设集团控股股东控制的企

合同资产2833.45-478.911924.71429.83提供劳务经营性往来有限公司业广州市品灏房地产开发控股股东控制的企

合同资产1678.18671.861006.32提供劳务经营性往来有限公司业广州市品鑫房地产开发控股股东控制的企

合同资产653.481137.75755.361035.87提供劳务经营性往来有限公司业广州市品珑房地产开发控股股东控制的企

合同资产481.36128.33353.03提供劳务经营性往来有限公司业广州有轨电车有限责任控股股东控制的企

合同资产346.70346.70提供劳务经营性往来公司业

广东城际铁路运营有限控股股东控制的企合同资产323.51155.57126.14352.94提供劳务经营性往来汇总表第3页2025年半年度

2025年期初2025年半年2025年半年度2025年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）公司业广州地铁工程咨询有限控股股东控制的企

合同资产226.04797.5216.561007.00提供劳务经营性往来公司业广州地铁商业发展有限控股股东控制的企

合同资产95.177.10102.27提供劳务经营性往来公司业广州地铁资源经营发展控股股东控制的企

合同资产69.26188.5272.78185.00提供劳务经营性往来有限公司业广州市品云房地产开发控股股东控制的企

合同资产49.0849.08提供劳务经营性往来有限公司业广州市鸿胜房地产开发控股股东控制的企

合同资产687.76687.76提供劳务经营性往来有限公司业广州市云胜房地产开发控股股东控制的企

合同资产430.70430.70提供劳务经营性往来有限公司业广州市品睿房地产开发控股股东控制的企

合同资产45.0645.06提供劳务经营性往来有限公司业广州市品臻房地产开发控股股东控制的企

合同资产252.37252.37提供劳务经营性往来有限公司业

广州地铁集团有限公司控股股东预付款项18.8218.7637.58提供劳务经营性往来广州地铁资源经营发展控股股东控制的企

预付款项115.05115.05提供劳务经营性往来有限公司业广州地铁集团有限公司控股股东支付投标及履约保

其他应收款115.42-18.769.0387.63经营性往来证金

广州地铁资源经营发展控股股东控制的企其他应收款369.6585.93159.29296.29支付投标及履约保经营性往来汇总表第4页2025年半年度

2025年期初2025年半年2025年半年度2025年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）有限公司业证金广州地铁资源经营发展控股股东控制的企

其他应收款1.461.46支付其他经营性往来有限公司业广州地铁物资有限公司控股股东控制的企支付投标及履约保

其他应收款27.4320.3037.7310.00经营性往来业证金广州地铁物资有限公司控股股东控制的企

其他应收款0.453.291.462.28支付其他经营性往来业广州市品苑房地产开发控股股东控制的企支付投标及履约保

其他应收款1.801.80经营性往来有限公司业证金广州地铁工程咨询有限控股股东控制的企

其他应收款6.296.29支付其他经营性往来公司业广东城际铁路运营有限控股股东控制的企

其他应收款0.180.180.180.18支付其他经营性往来公司业广州市品睿房地产开发控股股东控制的企支付投标及履约保

其他应收款1.051.05经营性往来有限公司业证金

广州地铁设计院施工图上市公司的子公司垫付工资、企业年

其他应收款2.492.49非经营性往来咨询有限公司金

佛山轨道交通设计研究上市公司的子公司垫付工资、企业年

其他应收款661.544.93661.54非经营性往来上市公司的子公司院有限公司金

及其附属企业广西轨道交通设计院有上市公司的子公司垫付工资、企业年

其他应收款285.58104.36285.58非经营性往来限公司金

广州科慧能源有限公司上市公司的子公司垫付工资、企业年

其他应收款44.4189.97非经营性往来金汇总表第5页2025年半年度

2025年期初2025年半年2025年半年度2025年半年期

往来累计发生往来性质往来方与上市公司上市公司核算其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

江苏星智交通城建设计上市公司的子公司垫付工资、企业年

其他应收款90.6489.9752.50非经营性往来研究有限公司金

总计---89109.1470596.0871958.9187952.99-本表已于2025年8月22日获董事会批准。

法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第6页