广州地铁设计研究院股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司单位：万元

2025年度占用累

占用方与上市公司的上市公司核算2025年初占用资2025年度占用资2025年度偿还累2025年末占用资

非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额(不含占用形成原因占用性质

关联关系的会计科目金余额利息)金的利息(如有)计发生金额金余额

控股股东、实际控制-人及其附属企业

小计———-----

前控股股东、实际控-制人及其附属企业

小计———-----

其他关联方及其附属-企业

小计———-----

总计———-----

2025年度往来累

往来方与上市公司的上市公司核算2025年初往来资(2025

往来性质(经营年度往来资2025年度偿还累2025年末往来资

其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额不含往来形成原因性往来、非经营

关联关系的会计科目金余额金的利息(如有))计发生金额金余额利息性往来)

广州地铁集团有限公司控股股东应收账款5403.2488913.29-85015.479301.06提供劳务经营性往来

广州市鸿胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款457.75784.54-1242.29-提供劳务经营性往来

广州铁路投资建设集团有限公司控股股东控制的企业应收账款296.732614.79-2742.79168.73提供劳务经营性往来

广州市品灏房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款172.68704.69-862.3415.03提供劳务经营性往来

广州地铁工程咨询有限公司控股股东控制的企业应收账款165.691647.65-1504.39308.95提供劳务经营性往来

广州市云胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款66.89267.39-334.28-提供劳务经营性往来

广州有轨电车有限责任公司控股股东控制的企业应收账款36.12447.79-275.88208.03提供劳务经营性往来

广州市品苑房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款10.53--10.53-提供劳务经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业应收账款5.57420.24-412.9512.86提供劳务经营性往来

广州市品睿房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款5.3847.10-52.48-提供劳务经营性往来

广州市品珑房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款4.03837.34-822.2519.12提供劳务经营性往来

广州市品云房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-30.49-30.49-提供劳务经营性往来

广东城际铁路运营有限公司控股股东控制的企业应收账款-320.86-199.20121.66提供劳务经营性往来

广州市品鑫房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-3330.94-3306.9424.00提供劳务经营性往来

广州地铁白云酒店管理有限公司控股股东控制的企业应收账款-0.03-0.03-提供劳务经营性往来

广州市品臻房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-1172.31-1172.31-提供劳务经营性往来

广州市品岚房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-545.56-545.56-提供劳务经营性往来

广州市品昱房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-654.57-654.57-提供劳务经营性往来

广州地铁资本私募基金管理有限公司控股股东控制的企业应收账款-5.55-5.55-提供劳务经营性往来

广州地铁集团有限公司控股股东合同资产75193.0982622.58-83880.4673935.21提供劳务经营性往来

广州铁路投资建设集团有限公司控股股东控制的企业合同资产2833.451307.91-2466.781674.58提供劳务经营性往来

广州市品灏房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产1678.18117.81-664.801131.19提供劳务经营性往来

广州市品鑫房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产653.482911.47-3142.40422.55提供劳务经营性往来

广州市品珑房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产481.36308.58-789.94-提供劳务经营性往来

广州有轨电车有限责任公司控股股东控制的企业合同资产346.70422.44-422.44346.70提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业广东城际铁路运营有限公司控股股东控制的企业合同资产323.51321.31-302.70342.12提供劳务经营性往来

广州地铁工程咨询有限公司控股股东控制的企业合同资产226.042845.89-1554.391517.54提供劳务经营性往来

32025年度往来累往来性质(经营

往来方与上市公司的上市公司核算2025年初往来资2025年度往来资(2025年度偿还累2025年末往来资其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额不含()往来形成原因性往来、非经营关联关系的会计科目金余额金的利息如有)计发生金额金余额利息性往来)

广州地铁商业发展有限公司控股股东控制的企业合同资产95.176.71--0.39102.27提供劳务经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业合同资产69.26617.81-396.45290.62提供劳务经营性往来

广州市品云房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产49.08--28.7620.32提供劳务经营性往来

广州市鸿胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产-841.94-740.13101.81提供劳务经营性往来

广州市云胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产-252.25-252.25-提供劳务经营性往来

广州市品岚房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产-841.51-514.68326.83提供劳务经营性往来

广州市品昱房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产-990.75-617.52373.23提供劳务经营性往来

广州地铁建设管理有限公司控股股东控制的企业合同资产-6.22--0.376.59提供劳务经营性往来

广州地铁小额贷款有限公司控股股东控制的企业合同资产--5.89--5.89-提供劳务经营性往来

广州地铁资本私募基金管理有限公司控股股东控制的企业合同资产-5.24-5.24-提供劳务经营性往来

广州市品睿房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产-46.04-44.431.61提供劳务经营性往来

广州市品臻房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产-1105.95-1105.95-提供劳务经营性往来

广州地铁白云酒店管理有限公司控股股东控制的企业合同资产-0.03-0.03-提供劳务经营性往来

广州地铁集团有限公司控股股东预付款项18.8218.76--37.58提供劳务经营性往来

广州地铁集团有限公司控股股东其他应收款115.42--27.7987.63支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业其他应收款369.6585.93-311.78143.80支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业其他应收款1.46--1.46-支付其他经营性往来

广州地铁物资有限公司控股股东控制的企业其他应收款27.43100.83-106.7321.53支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁物资有限公司控股股东控制的企业其他应收款0.4540.24-40.69-支付其他经营性往来

广州市品苑房地产开发有限公司控股股东控制的企业其他应收款1.80---1.80支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁工程咨询有限公司控股股东控制的企业其他应收款-7.41-2.415.00支付其他经营性往来

广东城际铁路运营有限公司控股股东控制的企业其他应收款0.180.18-0.36-支付其他经营性往来

广州市品睿房地产开发有限公司控股股东控制的企业其他应收款-1.05--1.05支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁设计院施工图咨询有限公司上市公司的子公司其他应收款-4.96-4.96-垫付工资非经营性往来

佛山轨道交通设计研究院有限公司上市公司的子公司其他应收款-948.06-661.54286.52垫付工资、企业年金非经营性往来

上市公司的子公司及广西轨道交通设计院有限公司上市公司的子公司其他应收款-516.28--516.28垫付工资、企业年金非经营性往来其附属企业

广州科慧能源有限公司上市公司的子公司其他应收款-95.66-69.6126.05垫付工资、企业年金非经营性往来

江苏星智交通城建设计研究有限公司上市公司的子公司其他应收款-521.12-496.9624.16垫付工资、企业年金非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计———89109.14200652.16-197837.2991924.01本表已于2026年3月30日获董事会批准

公司法定代表人：_______________主管会计工作的负责人：_______________会计机构负责人：_______________

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