广州地铁设计研究院股份有限公司

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴

证报告

司农专字[2026]25009080510号

目录

报告正文................................................1-2

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.................1-8募集资金年度存放、管况鉴证报告

司农专字[2026]25009080510号

广州地铁设计研究院股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”）

董事会编制的2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供地铁设计年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为地铁设计年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易

所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是地铁设计董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是对地铁设计董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，后附的地铁设计2025年度《关于募集资金年度存放与使用情况的1专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相

关规定编制，如实反映了地铁设计2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

广东司农会计师事务所中国注册会计师：刘火旺（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张抒雯

中国广州二○二六年三月三十日

2广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

广州地铁设计研究院股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第

2号——公告格式（2025年修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）4001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币537334300.00元，扣除发行费用人民币49299453.72元后，公司本次实际募集资金净额为人民币488034846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540号”验资报告。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币50807.61万元，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元项目金额

募集资金净额48803.48

加：以前年度募集资金利息收入减除手续费2077.72

减：以前年度已使用金额49728.75

减：以前年度募投项目节余募集资金永久补充流动资金74.66

截至2024年12月31日实际募集资金净额1077.79

加：本期募集资金利息收入减除手续费1.07

减：本期募集资金使用1078.86

其中：1、生产能力提升项目0.00

2、信息化系统升级项目0.00

1广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

项目金额

3、研发中心建设项目0.00

4、智能超高效地铁环控系统集成服务项目1078.86

5、装配式建筑研发及产业化项目0.00

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金0.00

截至2025年12月31日止募集资金余额0.00

注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已经按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第一届董事会第十七次会议审议通过对《管理制度》进行了修订完善，《管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司已办理完成募集资金专户的注销手续。

（三）募集资金三方监管情况

2020年11月，公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国农

业银行股份有限公司广州北秀支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行及

华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定。报告期内，前述协

2广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

议均得到了切实有效地履行。截至2025年12月31日，公司募集资金专户已注销，相关《募集资金三方监管协议》亦随之失效。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表《1募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年2月23日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见。2024年3月11日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹

资金人民币8314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10014号）。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

3广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

本公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为

提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10300万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；

投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

本公司2025年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计1.07万元，现金管理具体情况如下表所示：

产品类购入金额期末余额签约银行产品名称期限预期年化收益率型（万元）（万元）广发银行东风市场化活期随时

保本型4.490.2%-2.4%0.00东路支行存款业务支取1.05%（人民银行中国农业银行随时发布的人民币协

保本型协定存款1073.300.00广州北秀支行支取定存款基准利率减 10BP ）

（六）节余募集资金使用情况

公司募投项目“信息化系统升级项目”、“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”募集资金使用完毕，结余利息分别为74.66万元、1.43元，结余利息已永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

（九）募集资金使用的其他情况

4广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附表2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2026年3月30日经董事会批准报出。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2026年3月30日

5附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司2025年度

单位：人民币万元

48803.48本年度投入募募集资金总额1078.86

集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额8910.6250807.61集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例18.26%是否已变募集资金本年度投截至期末截至期末投资是否达项目可行性调整后投项目达到预定可使本年度实

承诺投资项目和超募资金投向更项目（含承诺投资(1)入累计投入进度（%）到预计是否发生重资总额用状态日期现的效益部分变更）总额金额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目

1、生产能力提升项目否11573.8011573.80-11671.54100.842023年6月30日7534.75是否

2、信息化系统升级项目是15715.506804.88-7038.83103.442024年6月30日不适用不适用是

3、研发中心建设项目否6708.006708.00-7523.40112.162023年6月30日不适用不适用否

4、智能超高效地铁环控系统集成服

是11522.9520433.571078.8621290.61104.192025年12月31日367.07是是务项目

5、装配式建筑研发及产业化项目否3283.233283.23-3283.23100.002024年6月30日769.65是否

承诺投资项目小计48803.4848803.481078.8650807.61--超募资金投向不适用未达到计划进度或预计收益的情况

信息化系统升级项目、研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，上述项目不适用预计效益测算。

和原因（分具体项目）

1.信息化系统升级项目

公司原募集资金投资项目“信息化系统升级项目”系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。虽然已在前期经过了项目可行性发生重大变化的情况说

充分的可行性论证，但随着公司业务开展情况以及外部市场环境的变化，既有项目的推进进程无法满足公司募集资金的投资进度，部分项目的明募集资金存在使用效率偏低的情形。

2.智能超高效地铁环控系统集成服务项目

6公司于2022年、2023年中标/中选广州“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、深圳“4号线一期车站空调系统能源管理项目”。

作为募集资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的推广应用项目，上述项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额

11522.95万元。

综合上述实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高资金使用效率、保障公司业绩持续、稳定增长，公司变更“信息化系统升级项目”部分募集资金用途至“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，且经审慎研究论证后对“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月31日延期至2025年12月31日。

超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更情不适用况

2024年2月23日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“信募集资金投资项目实施方式调整情息化系统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，公司况监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见。2024年3月11日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8314.84万元。立信会计师事务所募集资金投资项目先期投入及置换（特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先情况投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZC10014 号)。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用情况本公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10300用闲置募集资金进行现金管理情况万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

项目实施出现募集资金结余的金额公司募投项目“信息化系统升级项目”、“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”募集资金使用完毕，结余利息分别为74.66万元、1.43元，结余及原因利息已永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题不适用或其他情况

7附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司2025年度

单位：人民币万元变更后项目拟投本年度实截至期末实际截至期末投资本年度是否达变更后的项目项目达到预定可使

变更后的项目对应的原承诺项目入募集资金总额际投入金累计投入金额进度（%）（3=实现的到预计可行性是否发

（1）额（2）（2）/（1用状态日期）效益效益生重大变化

信息化系统升级项目信息化系统升级项目6804.880.007038.83103.442024年6月30日不适用不适用否智能超高效地铁环控系智能超高效地铁环控

20433.571078.8621290.61104.192025年12月31日367.07是否

统集成服务项目系统集成服务项目

合计-27238.451078.8628329.44

1、信息化系统升级项目

公司原募集资金投资项目“信息化系统升级项目”系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但随着公司业务开展情况以及外部市场环境的变化，既有项目的推进进程无法满足公司募集资金的投资进度，部分项目的募集资金存在使用效率偏低的情形。

2、智能超高效地铁环控系统集成服务项目

变更原因、决策程序及信

公司于2022年、2023年中标/中选广州“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、深圳“4号线一期车站空调系统能源管理项目”。作为募集息披露情况说明（分具体资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的推广应用项目，上述项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额11522.95万元。

项目）2024年2月23日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见，具体详见公司于2024年2月24日在《证券时报》《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-003）。2024年3月11日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体详见公司于2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）变更后的项目可行性发不适用生重大变化的情况说明

8