广州地铁设计研究院股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年半年度2026年半年

2026年期初2026年半年度2026年半年期

占用方与上市公司上市公司核算占用累计发生度占用资金非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余偿还累计发生末占用资金余占用形成原因占用性质的关联关系的会计科目金额（不含利的利息(如额金额额

息）有)

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及其附非经营性占用属企业小计

总计-----

2026年半年度

2026年期初2026年半年2026年半年度2026年半年期往来性质

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州地铁集团有限公控股股东应收账款10133.8529140.8827316.9911957.74提供劳务经营性往来司

控股股东、实际控制广州市鸿胜房地产开控股股东控制的应收账款13.7713.77提供劳务经营性往来人及其附属企业发有限公司企业

广州铁路投资建设集控股股东控制的应收账款168.73452.93451.75169.91提供劳务经营性往来团有限公司企业汇总表第1页2026年半年度

2026年期初2026年半年2026年半年度2026年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州市品灏房地产开控股股东控制的应收账款15.03195.96195.9615.03提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州地铁资本私募基控股股东控制的应收账款1.661.66提供劳务经营性往来金管理有限公司企业

广州有轨电车有限责控股股东控制的应收账款208.0336.50176.5567.98提供劳务经营性往来任公司企业

广州市品苑房地产开控股股东控制的应收账款16.3616.36提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州地铁资源经营发控股股东控制的应收账款12.86537.75522.4128.20提供劳务经营性往来展有限公司企业

广州市品睿房地产开控股股东控制的应收账款113.16113.16提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品珑房地产开控股股东控制的应收账款19.1217.239.9026.45提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品云房地产开控股股东控制的应收账款8.258.25提供劳务经营性往来发有限公司企业

广东城际铁路运营有控股股东控制的应收账款121.66233.02350.304.38提供劳务经营性往来限公司企业

广州市品鑫房地产开控股股东控制的应收账款24.00879.50122.74780.76提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州地铁物资有限公控股股东控制的应收账款40.9540.95提供劳务经营性往来司企业汇总表第2页2026年半年度

2026年期初2026年半年2026年半年度2026年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州地铁商业发展有控股股东控制的应收账款0.7710.0010.77提供劳务经营性往来限公司企业

广州地铁传媒有限公控股股东控制的应收账款22.6722.67提供劳务经营性往来司企业

广州市品臻房地产开控股股东控制的应收账款2722.132722.13提供劳务经营性往来发有限公司企业

广东佛穗莞城际建设控股股东控制的应收账款11174.253507.477666.78提供劳务经营性往来管理有限公司企业

广州地铁交通发展有控股股东控制的应收账款236.441.65234.79提供劳务经营性往来限公司企业

广州江村西联络线铁控股股东控制的应收账款463.24442.3420.90提供劳务经营性往来路有限公司企业

广州市品岚房地产开控股股东控制的应收账款581.2796.25485.02提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品昱房地产开控股股东控制的应收账款191.56139.2752.29提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品润房地产开控股股东控制的应收账款234.99234.99提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品岚房地产开控股股东控制的合同资产326.83285.43581.2730.99提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品昱房地产开控股股东控制的合同资产430.40337.46191.56576.30提供劳务经营性往来发有限公司企业汇总表第3页2026年半年度

2026年期初2026年半年2026年半年度2026年半年期

往来累计发生往来性质往来方与上市公司上市公司核算其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州地铁集团有限公控股股东合同资产76634.7623948.4536807.6663775.55提供劳务经营性往来司

广州市鸿胜房地产开控股股东控制的合同资产110.62110.62提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州铁路投资建设集控股股东控制的合同资产1674.581707.55452.932929.20提供劳务经营性往来团有限公司企业

广州市品灏房地产开控股股东控制的合同资产1131.19206.82195.961142.05提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州有轨电车有限责控股股东控制的合同资产346.702.1336.50312.33提供劳务经营性往来任公司企业

广州市品苑房地产开控股股东控制的合同资产26.3816.3610.02提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州地铁资源经营发控股股东控制的合同资产336.32464.47537.75263.04提供劳务经营性往来展有限公司企业

广州市品睿房地产开控股股东控制的合同资产1.61151.30113.1639.75提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品珑房地产开控股股东控制的合同资产84.2527.2717.2394.29提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品云房地产开控股股东控制的合同资产20.328.258.2520.32提供劳务经营性往来发有限公司企业

广东城际铁路运营有控股股东控制的合同资产453.39413.72233.02634.09提供劳务经营性往来限公司企业汇总表第4页2026年半年度

2026年期初2026年半年2026年半年度2026年半年期往来性质

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州市品鑫房地产开控股股东控制的合同资产523.252097.29879.501741.04提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州市品臻房地产开控股股东控制的合同资产2722.132722.13提供劳务经营性往来发有限公司企业

广州地铁资本私募基控股股东控制的合同资产1.661.66提供劳务经营性往来金管理有限公司企业

广州地铁商业发展有控股股东控制的合同资产102.2710.0092.27提供劳务经营性往来限公司企业

广东佛穗莞城际建设控股股东控制的合同资产7121.993507.473614.52提供劳务经营性往来管理有限公司企业

广州地铁传媒有限公控股股东控制的合同资产31.4722.678.80提供劳务经营性往来司企业

广州地铁建设管理有控股股东控制的合同资产6.596.59提供劳务经营性往来限公司企业

广州地铁交通发展有控股股东控制的合同资产49.76428.89236.44242.21提供劳务经营性往来限公司企业

广州地铁物资有限公控股股东控制的合同资产40.9540.95提供劳务经营性往来司企业

广州江村西联络线铁控股股东控制的合同资产566.82463.24103.58提供劳务经营性往来路有限公司企业

广州地铁小额贷款有控股股东控制的合同资产0.570.57提供劳务经营性往来限公司企业汇总表第5页2026年半年度

2026年期初2026年半年2026年半年度2026年半年期往来性质

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州地铁集团有限公控股股东预付款项38.1338.13提供劳务经营性往来司

广州地铁物资有限公控股股东控制的预付款项138.33138.33提供劳务经营性往来司企业

广州地铁资源经营发控股股东控制的预付款项101.3715.8285.55提供劳务经营性往来展有限公司企业

广东城际铁路运营有控股股东控制的预付款项9.439.43提供劳务经营性往来限公司企业

广州地铁资源经营发控股股东控制的其他应收款169.332.62171.95支付投标及履约经营性往来展有限公司企业保证金

广州地铁集团有限公控股股东其他应收款87.6382.635.00支付投标及履约经营性往来司保证金

广州地铁集团有限公控股股东其他应收款1.251.25支付其他经营性往来司

广州地铁物资有限公控股股东控制的其他应收款21.5365.4333.9653.00支付投标及履约经营性往来司企业保证金

广州地铁物资有限公控股股东控制的其他应收款25.8223.412.41支付其他经营性往来司企业

广州地铁建设管理有控股股东控制的其他应收款5.315.31支付其他经营性往来限公司企业

广州市品苑房地产开控股股东控制的其他应收款1.801.80支付投标及履约经营性往来发有限公司企业保证金汇总表第6页2026年半年度

2026年期初2026年半年2026年半年度2026年半年期

往来方与上市公司上市公司核算往来累计发生往来性质其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余度往来资金偿还累计发生末往来资金余往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目金额（不含利额的利息(如有)金额额非经营性往来）

息）

广州市品睿房地产开控股股东控制的其他应收款1.040.011.05支付投标及履约经营性往来发有限公司企业保证金

广州地铁建设管理有控股股东控制的其他应收款25.2125.21支付投标及履约经营性往来限公司企业保证金

广州地铁设计院施工上市公司的子公其他应收款1.681.68垫付工资、企业年非经营性往来图咨询有限公司司金

佛山轨道交通设计研上市公司的子公其他应收款286.52576.02862.54垫付工资、企业年非经营性往来究院有限公司司金

上市公司的子公司广西轨道交通设计院上市公司的子公其他应收款516.28303.57819.85垫付工资、企业年非经营性往来及其附属企业有限公司司金

广州科慧能源有限公上市公司的子公其他应收款26.0550.0750.8725.25垫付工资、企业年非经营性往来司司金

江苏星智交通城建设上市公司的子公其他应收款24.16883.74907.90垫付工资、企业年非经营性往来计研究有限公司司金

总计94148.3490066.3583769.22100445.47-本表已于2026年8月24日获董事会批准。

法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第7页