广州地铁设计研究院股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司单位：万元

2024年度占用累

占用方与上市公司的上市公司核算2024年初占用资2024年度占用资2024年度偿还累2024年末占用资非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额占用形成原因占用性质

关联关系的会计科目金余额金的利息(如有)计发生金额金余额

(不含利息)

控股股东、实际控制-非经营性占用

人及其附属企业-非经营性占用

小计———-----

前控股股东、实际控-非经营性占用

制人及其附属企业-非经营性占用

小计———-----其他关联方及其附属

-非经营性占用企业

小计———-----

总计———-----

2024年度往来累往来性质(经营

往来方与上市公司的上市公司核算2024年初往来资2024年度往来资2024年度偿还累2024年末往来资

其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额往来形成原因性往来、非经营

关联关系的会计科目金余额金的利息(如有)计发生金额金余额

(不含利息)性往来)

广州地铁集团有限公司控股股东应收账款20522.7063165.42-78284.885403.24提供劳务经营性往来

广州市鸿胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款203.61431.03-176.89457.75提供劳务经营性往来

广州铁路投资建设集团有限公司控股股东控制的企业应收账款125.823011.99-2841.08296.73提供劳务经营性往来

广州市品灏房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款15.03551.95-394.30172.68提供劳务经营性往来

广州地铁工程咨询有限公司控股股东控制的企业应收账款-264.22-98.53165.69提供劳务经营性往来

广州市云胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-66.89--66.89提供劳务经营性往来

广州有轨电车有限责任公司控股股东控制的企业应收账款36.12---36.12提供劳务经营性往来

广州市品苑房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-10.53--10.53提供劳务经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业应收账款24.74183.66-202.835.57提供劳务经营性往来

广州市品睿房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-5.38--5.38提供劳务经营性往来

广州市品珑房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-611.26-607.234.03提供劳务经营性往来

广州市品云房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款120.42465.14-585.56-提供劳务经营性往来

广东城际铁路运营有限公司控股股东控制的企业应收账款37.36356.80-394.16-提供劳务经营性往来

广州市品鑫房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款7.172153.55-2160.72-提供劳务经营性往来广州地铁物资有限公司控股股东控制的企业应收账款

-40.59-40.59-提供劳务经营性往来

广州地铁商业发展有限公司控股股东控制的企业应收账款-40.00-40.00-提供劳务经营性往来

广州地铁传媒有限公司控股股东控制的企业应收账款-2.50-2.50-提供劳务经营性往来

广州市品臻房地产开发有限公司控股股东控制的企业应收账款-----提供劳务经营性往来

广州地铁集团有限公司控股股东合同资产62833.7474818.41-62459.0675193.09提供劳务经营性往来广州铁路投资建设集团有限公司控股股东控制的企业合同资产

1762.474082.97-3011.992833.45提供劳务经营性往来

广州市品灏房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产1458.21771.92-551.951678.18提供劳务经营性往来

广州市品鑫房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产-2807.03-2153.55653.48提供劳务经营性往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业广州市品珑房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产370.47722.15-611.26481.36提供劳务经营性往来

广州有轨电车有限责任公司控股股东控制的企业合同资产346.690.01--346.70提供劳务经营性往来

广东城际铁路运营有限公司控股股东控制的企业合同资产364.18316.13-356.80323.51提供劳务经营性往来

广州地铁工程咨询有限公司控股股东控制的企业合同资产-490.26-264.22226.04提供劳务经营性往来

32024年度往来累往来性质(经营

往来方与上市公司的上市公司核算2024年初往来资2024年度往来资2024年度偿还累2024年末往来资

其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额往来形成原因性往来、非经营

关联关系的会计科目金余额金的利息(如有)计发生金额金余额

(不含利息)性往来)

广州地铁商业发展有限公司控股股东控制的企业合同资产72.6362.54-40.0095.17提供劳务经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业合同资产-252.92-183.6669.26提供劳务经营性往来

广州市品云房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产370.00144.22-465.1449.08提供劳务经营性往来

广州市鸿胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产431.03--431.03-提供劳务经营性往来

广州市云胜房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产57.91--57.91-提供劳务经营性往来

广州市品苑房地产开发有限公司控股股东控制的企业合同资产6.134.32-10.45-提供劳务经营性往来

广州地铁传媒有限公司控股股东控制的企业合同资产2.50--2.50-提供劳务经营性往来

广州地铁集团有限公司控股股东预付款项18.7430.27-30.1918.82提供劳务经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业预付款项-701.19-701.19-提供劳务经营性往来

广州地铁集团有限公司控股股东其他应收款87.6351.53-23.74115.42支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁集团有限公司控股股东其他应收款0.24--0.24-支付其他经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业其他应收款369.65---369.65支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁资源经营发展有限公司控股股东控制的企业其他应收款-11.24-9.781.46支付其他经营性往来

广州地铁物资有限公司控股股东控制的企业其他应收款17.30135.53-125.4027.43支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁物资有限公司控股股东控制的企业其他应收款-0.51-0.060.45支付其他经营性往来

广州市品苑房地产开发有限公司控股股东控制的企业其他应收款1.80---1.80支付投标及履约保证金经营性往来

广州地铁工程咨询有限公司控股股东控制的企业其他应收款-40.16-40.16-支付其他经营性往来

广东城际铁路运营有限公司控股股东控制的企业其他应收款-0.29-0.110.18支付其他经营性往来

佛山轨道交通设计研究院有限公司上市公司的子公司其他应收款-1057.19-1057.19-垫付工资、企业年金非经营性往来

上市公司的子公司及广州地铁设计院施工图咨询有限公司上市公司的子公司其他应收款-4.93-4.93-垫付工资非经营性往来

其附属企业广西轨道交通设计院有限公司上市公司的子公司其他应收款-104.36-104.36-垫付工资、企业年金非经营性往来

广州科慧能源有限公司上市公司的子公司其他应收款-89.97-89.97-垫付工资、企业年金非经营性往来其他关联方及其附属企业

总计———89664.29158060.96-158616.1189109.14本表已于2025年3月31日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________