证券代码：003013证券简称：地铁设计公告编号：2025-021

广州地铁设计研究院股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式

（2024年11月修订）》的相关规定，广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2230号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4001 万股，发行价格 13.43 元/股，募集资金总额为人民币537334300.00元，扣除发行费用人民币49299453.72元后，本公司本次实际募集资金净额为人民币488034846.28元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZC10540 号”验资报告。

截至2024年12月31日，本公司累计已使用募集资金人民币49728.75万元（不含募集资金投资项目结项并永久补充流动资金的募集资金投入），募集资金专户余额合计人民币1077.79万元（均为募集资金现金管理及银行存款利息收入）。

募集资金具体使用情况如下：单位：人民币万元项目金额

募集资金净额48803.48

加：以前年度募集资金利息收入减除手续费2026.67

减：以前年度已使用金额39813.43

截至2023年12月31日实际募集资金净额11016.73

加：本期募集资金利息收入减除手续费51.05

减：本期募集资金使用9915.32

其中：1、生产能力提升项目0.00

2、信息化系统升级项目1589.06

3、研发中心建设项目0.00

4、智能超高效地铁环控系统集成服务项目7969.52

5、装配式建筑研发及产业化项目356.74

减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金74.66

截至2024年12月31日止募集资金专户余额1077.79

注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，主要系数据计算时四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已经按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关要求，经第一届董事会第三次会议审议制定了《广州地铁设计研究院股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），并经第一届董事会第十七次会议审议通过对《管理制度》进行了修订完善，《管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，并建立了募集资金使用情况报告制度和监督制度，规范了本公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

本公司根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元专户银行银行账号余额

中国农业银行股份有限公司广州北秀支行4403770104000885610733000.69

广发银行广州东风东路支行955088990000124304344873.25

合计10777873.94

（三）募集资金三方监管情况

2020年11月，本公司与中国工商银行股份有限公司广州白云路支行、中国

农业银行股份有限公司广州北秀支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行

及华泰联合证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范

运作（2023年12月修订）》及其他相关规定。报告期内，前述协议均得到了切实有效地履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年2月23日，本公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，本公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见。2024年3月11日，本公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年2月3日，本公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8314.84万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZC10014 号）。本公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2023年2月8日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会

第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币22500万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；

由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

本公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事

会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10300万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；

由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。本公司2024年度使用闲置募集资金进行现金管理收到收益合计51.39万元，现金管理具体情况如下表所示：

产品类购入金额期末余额签约银行产品名称期限预期年化收益率型（万元）（万元）市场化活广发银行东风随时

保本型期存款业6000.000.2%-2.4%4.49东路支行支取务1.05%（人民银中国工商银行随时行发布的人民币

广州白云路支保本型协定存款1336.920.00支取协定存款基准利行率减 10BP ）1.05%（人民银中国农业银行随时行发布的人民币

保本型协定存款1341.881073.30广州北秀支行支取协定存款基准利率减 10BP ）

（六）节余募集资金使用情况

2024年6月30日，公司募投项目“信息化系统升级项目”予以结项，该项目

计划投入募集资金已使用完毕。截至目前，结余利息74.66万元已永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披

露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出本专项报告于2025年3月31日经董事会批准报出。

附表：1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

广州地铁设计研究院股份有限公司董事会

2025年4月1日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司2024年度

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额48803.489915.32集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额8910.62已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额8910.6249728.75集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例18.26%是否已项目可是否变更项募集资金本年度投截至期末截至期末投资行性是调整后投项目达到预定可使本年度实现的效达到

承诺投资项目和超募资金投向目（含承诺投资入累计投入进度（%）否发生

资总额(1)用状态日期益预计

部分变总额金额金额(2)(3)＝(2)/(1)重大变效益

更）化承诺投资项目

1、生产能力提升项目否11573.8011573.80-11671.54100.842023年6月30日7830.12是否

不适

2、信息化系统升级项目是15715.506804.881589.067038.83103.442024年6月30日不适用是

用不适

3、研发中心建设项目否6708.006708.00-7523.40112.162023年6月30日不适用否

用

4、智能超高效地铁环控系统集成服不适

是11522.9520433.577969.5220211.7598.912025年12月31日不适用是务项目用

5、装配式建筑研发及产业化项目否3283.233283.23356.743283.23100.002024年6月30日282.11是否

承诺投资项目小计48803.4848803.489915.3249728.75--超募资金投向不适用

信息化系统升级项目、研发中心建设项目为成本类项目，不直接产生经济效益，上述项目不适用预计效益测算。

未达到计划进度或预计收益的情况和

智能超高效地铁环控系统集成服务项目于2024年10月28日经第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审慎研究论证原因（分具体项目）后，该项目达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日。

1.信息化系统升级项目

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司原募集资金投资项目“信息化系统升级项目”系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但随着公司业务开展情况以及外部市场环境的变化，既有项目的推进进程无法满足公司募集资金的投资进度，部分项目的募集资金存在使用效率偏低的情形。

2.智能超高效地铁环控系统集成服务项目

公司于2022年、2023年中标/中选广州“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、深圳“4号线一期车站空调系统能源管理项目”。作为募集资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的推广应用项目，上述项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额11522.95万元。

综合上述实际情况以及公司长远战略发展要求，为有效提高资金使用效率、保障公司业绩持续、稳定增长，公司变更“信息化系统升级项目”部分募集资金用途至“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，且经审慎研究论证后对“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”达到预定可使用状态时间由2024年10月31日延期至2025年12月31日。

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况募集资金投资项目实施地点变更情况不适用

2024年2月23日，本公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意

调减“信息化系统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项募集资金投资项目实施方式调整情况目”，本公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见。2024年3月11日，本公司

2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

2021年2月3日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2020年10月15日已预先投入募投项目的自筹资金人民币8.314.84万元。立信会计师事募集资金投资项目先期投入及置换情务所（特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了审核，出具了《关于广州地铁设计研究院股份有限公司使用募集资金置况换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2021]第 ZC10014 号)。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项发表了明确同意意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情不适用况本公司于2023年2月8日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币22500万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

用闲置募集资金进行现金管理情况本公司于2024年3月29日召开了第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金的使用效率，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10300万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，有效期内资金可滚动使用；投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的投资产品；由董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议资料，由公司管理层组织相关部门具体实施。

项目实施出现募集资金结余的金额及2024年6月30日，公司募投项目“信息化系统升级项目”予以结项，该项目计划投入募集资金已使用完毕。截至目前，结余利息74.66万元已原因永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金后续将陆续用于募集资金投资项目。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用

其他情况附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司2024年度

单位：人民币万元变更后项目拟截至期末投资本年是否截至期末实际累变更后的项目

投入募集资金本年度实际投入进度（%）项目达到预定可使度实达到变更后的项目对应的原承诺项目计投入金额可行性是否发

总额金额（3=（2）/用状态日期现的预计

（2）生重大变化

（1）（1）效益效益信息化系统升级项不适不适

信息化系统升级项目6804.881589.067038.83103.442024年6月30日否目用用智能超高效地铁环智能超高效地铁环控不适不适

控系统集成服务项20433.577969.5220211.7598.912025年12月31日否系统集成服务项目用用目

合计-27238.459558.5827250.58

1、信息化系统升级项目

公司原募集资金投资项目“信息化系统升级项目”系公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况制定。虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但随着公司业务开展情况以及外部市场环境的变化，既有项目的推进进程无法满足公司募集资金的投资进度，部分项目的募集资金存在使用效率偏低的情形。

2、智能超高效地铁环控系统集成服务项目

公司于2022年、2023年中标/中选广州“三、五号线环控系统试点应用合同能源管理模式项目”、深圳“4号线一期车站空调系统能源管理项目”。作为募集

变更原因、决策程序及资金投资项目“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”的推广应用项目，上述项目总投资额31031.73万元，高于原项目投资总额11522.95万元。

信息披露情况说明（分2024年2月23日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调减“信息化系具体项目）统升级项目”募集资金投入金额8910.62万元，将上述部分募集资金（含孳生利息）用于“智能超高效地铁环控系统集成服务项目”，公司监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述募集资金用途变更事项发表了明确同意意见，具体详见公司于2024年2月24日在《证券时报》《中国证券报》披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-003）。2024年3月11日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，具体详见公司于2024年3月12日在《证券时报》《中国证券报》披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-006）。

2024年10月28日第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，该项目达到预定可使

用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日。

未达到计划进度或预

公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议于2024年10月28日审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，智能超高效地计收益的情况和原因铁环控系统集成服务项目达到预定可使用状态时间由2024年10月31日调整为2025年12月31日。

（分具体项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况不适用说明