证券代码:003019证券简称:宸展光电公告编号:2024-019
宸展光电(厦门)股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年10月27日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,继续使用不超过人民币50000万元闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件,有效期自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。
一、本次现金管理赎回的基本情况金额预期年化实际收益关联银行名称产品类型产品名称起息日到期日
(元)收益率(元)关系招商银行点金系招商银行股列看涨三层区间
份有限公司到期保本浮2023年122024年3月1.65%-
91天结构性存20000000119671.23无
厦门分行政动收益型月15日15日2.60%
款(代码:务中心支行NXM01076)中国农业银
2023年记账式
行股份有限到期保本固2023年122024年3月
附息(五期)国30564581.702.28%119418.30无公司厦门杏定收益型月28日17日债林支行
截至本公告日,公司已如期赎回上述现金管理产品本金合计人民币5056.46万元,取得实际收益合计239089.53元,相关金额已全额归还至募集资金专用账户。
二、本次现金管理的基本情况
1近日,公司利用闲置募集资金,进行了现金管理,具体如下:
金额预期年化关联关银行名称产品类型产品名称起息日到期日
(元)收益率系中国农业银行到期保本固2024年3月满7日后
股份有限公司七天通知存款300000001.25%无定收益型22日随时支取厦门杏林支行
三、本次投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
尽管公司投资的产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势与金融市场变化情况,运用相关风险控制措施适时、适量介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。
(二)风险控制措施
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金融
机构进行交易,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向和进展情况,一
旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。
4、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查,必
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、本次对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目建设和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司和股东获取较好的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
2截至本公告日,公司使用闲置的募集资金开展现金管理业务的未到期余额为
21568.72万元(含本次),未超过公司董事会审批授权的投资额度。公告日前十二
个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况详见附件。
特此公告。
宸展光电(厦门)股份有限公司董事会
2024年3月26日
3附件:公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股到期保本浮累计型法人人民币结构性存2022年122023年4份有限公司厦门750000001.20%-3.10%649726.03赎回无
动收益型款产品-专户型2022年第月22日月3日集美支行
463 期E款
招商银行股份有招商银行点金系列看涨三层到期保本浮2023年12023年4限公司厦门分行区间91天结构性存款(产650000001.65%-3.00%453753.42赎回无动收益型月16日月17日政务中心支行 品代码:NXM00908)中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股到期保本浮累计型法人人民币结构性存2023年22023年5份有限公司厦门1100000001.20%-3.04%888679.45赎回无
动收益型款产品-专户型2023年第月14日月22日集美支行
046 期J款
招商银行股份有招商银行点金系列看涨三层到期保本浮2023年32023年6限公司厦门分行区间90天结构性存款(产300000001.65%-2.95%203424.66赎回无动收益型月23日月21日政务中心支行 品代码:NXM00942)中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股到期保本浮累计型法人人民币结构性存2023年42023年7份有限公司厦门750000001.20%-3.04%500429.59赎回无
动收益型款产品-专户型2023年第月10日月11日集美支行
127 期C款
招商银行股份有招商银行点金系列看涨三层到期保本浮2023年52023年8限公司厦门分行区间91天结构性存款(产600000001.65%-2.95%411369.86赎回无动收益型月15日月14日政务中心支行 品代码:NXM00970)
4银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系
招商银行股份有招商银行点金系列看涨三层到期保本浮2023年72023年8限公司厦门分行区间35天结构性存款(产200000001.65%-2.85%50821.92赎回无动收益型月6日月10日政务中心支行 品代码:NXM00996)中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股到期保本浮累计型法人人民币结构性存2023年52023年8份有限公司厦门1000000001.20%-3.04%782904.11赎回无
动收益型款产品-专户型2023年第月26日月28日集美支行
190 期B款
中国农业银行股2023年到期保本固2022年记账式附息2022年份有限公司厦门110000000.0010月251.67%1837000.00赎回无
定收益型(二十三期)国债11月3日杏林支行日中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股2023年到期保本浮累计型法人人民币结构性存2023年7份有限公司厦门7500000010月161.20%-3.04%419233.56赎回无
动收益型款产品-专户型2023年第月14日集美支行日
258 期B款
中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股到期保本浮累计型法人人民币结构性存2023年82023年9份有限公司厦门100000000.95%-2.94%24969.86赎回无
动收益型款产品-专户型2023年第月25日月25日集美支行
318 期B款
中国农业银行股
2022年第46期公司类法人2022年122023年9
份有限公司厦门固定利率302325003.10%692333.33赎回无客户人民币大额存单产品月22日月19日杏林支行中国农业银行股2023年
2022年第46期公司类法人2022年10
份有限公司厦门固定利率3000000010月303.10%927416.67赎回无客户人民币大额存单产品月31日杏林支行日
5银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系
招商银行股份有招商银行点金系列看跌三层2023年到期保本浮2023年8限公司厦门分行区间92天结构性存款(产品3000000011月241.65%-2.80%196602.74赎回无动收益型月24日政务中心支行 代码:NXM01025) 日招商银行股份有招商银行点金系列看跌三层2023年到期保本浮2023年8限公司厦门分行区间90天结构性存款(产品3000000011月291.65%-2.65%181232.88赎回无动收益型月31日政务中心支行 代码:NXM01029) 日中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股2023年到期保本浮累计型法人人民币结构性存2023年8份有限公司厦门10000000012月041.20%-3.04%799561.64赎回无
动收益型款产品-专户型2023年第323月30日集美支行日
期F款中国农业银行股
到期保本固2023年记账式附息(一期)2023年122024年1份有限公司厦门30523717.802.01%79282.20赎回无定收益型国债月6日月15日杏林支行中国工商银行挂钩汇率区间中国工商银行股到期保本浮累计型法人人民币结构性存2023年102024年1份有限公司厦门850000001.20%-2.79%552241.51赎回无
动收益型款产品-专户型2023年第378月20日月23日集美支行
期I款招商银行股份有招商银行点金系列看跌三层到期保本浮2023年112024年2限公司厦门分行区间91天结构性存款(产品400000001.65%-2.60%239342.47赎回无动收益型月30日月29日政务中心支行 代码:NXM01064)招商银行股份有招商银行点金系列看涨三层到期保本浮2023年122024年3限公司厦门分行区间91天结构性存款(代200000001.65%-2.60%119671.23赎回无动收益型月15日月15日政务中心支行 码:NXM01076)
6银行名称产品类型产品名称金额(元)起息日到期日预期年化收益率实际收益(元)履行情况关联关系
中国农业银行股
到期保本固2023年记账式附息(五期)2023年122024年3份有限公司厦门30564581.702.28%119418.30赎回无定收益型国债月28日月17日杏林支行中国农业银行股
2023年第10期公司类法人2023年112026年2
份有限公司厦门固定利率30687166.673.10%-履行中无客户人民币大额存单产品月13日月17日杏林支行中国农业银行股
2024年第10期公司类法人2024年12027年1
份有限公司厦门固定利率300000002.35%-履行中无客户人民币大额存单产品月10日月10日杏林支行中国工商银行股中国工商银行2024年第4期
2024年12027年1份有限公司厦门固定利率公司客户大额存单(36个850000002.35%-履行中无月24日月24日集美支行月)招商银行股份有招商银行点金系列看涨三层到期保本浮2024年32024年5限公司厦门分行区间91天结构性存款(产品400000001.65%-2.65%-履行中无动收益型月1日月31日政务中心支行 代码:NXM01122)中国农业银行股到期保本固2024年3满7日后
份有限公司厦门七天通知存款300000001.25%-履行中无定收益型月22日随时支取杏林支行
7