合肥立方制药股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2024-022
合肥立方制药股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）333618253.50811816818.00-58.90%归属于上市公司股东的净利润
30372220.0166141680.02-54.08%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
28398397.2765100116.12-56.38%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
15482874.0421600909.33-28.32%
（元）
基本每股收益（元/股）0.190.41-53.66%
稀释每股收益（元/股）0.190.41-53.66%
加权平均净资产收益率1.78%4.36%-2.58%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）2494372525.002483679575.170.43%归属于上市公司股东的所有者
1714930623.821685526341.611.74%权益（元）
1合肥立方制药股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政1614338.33府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产972789.60和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6776.25
减：所得税影响额390554.39
少数股东权益影响额（税后）215974.55
合计1973822.74--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非
经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1.资产负债表
单位：万元资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日变动幅度变动原因主要系公司现金购买结构性存
货币资金18774.6450292.90-62.67%款所致主要系公司现金购买结构性存
交易性金融资产32249.246151.96424.21%款所致主要系预付供应商原材料款项
预付款项4306.70935.95360.14%所致主要系支付与工程设备相关款
其他非流动资产2197.911664.1932.07%项重分类所致
合同负债1634.671070.7452.67%主要系预收账款增加所致主要系上年度计提绩效工资在
应付职工薪酬1882.943237.63-41.84%本期发放所致
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2.利润表项目
单位：万元
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因主要系公司本期剥离安徽立方药业有限公司（现更名为“华润立方药业营业收入33361.8381181.68-58.90%（安徽）有限公司”，以下简称“华润立方”或“立方药业”）所致
营业成本10339.6951519.69-79.93%主要系公司本期剥离立方药业所致主要系本期公司研发项目进展及加
研发费用2354.681253.9487.78%大研发投入所致
财务费用-44.10-155.44-71.63%主要系本期存款利息收入减少所致
投资收益343.32-36.57-1038.80%主要系本期增加华润立方收益所致
信用减值损失-79.03-157.85-49.93%主要系公司本期剥离立方药业所致归属于母公司所主要系本期产品销售结构变化导致
3037.226614.17-54.08%
有者的净利润毛利变化及研发费用增加所致
3.现金流量表项目
单元：万元
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月变动幅度变动原因
经营活动产生的现金流主要系销售商品、提供劳务
1548.292160.09-28.32%
量净额收到的现金减少所致投资活动产生的现金流主要系公司购买结构性存款
-32842.13-40106.22-18.11%量净额减少所致筹资活动产生的现金流主要系去年同期子公司发生
-243.513927.61-106.20%量净额银行借款所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11085报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量
季俊虬境内自然人27.05%43177134.0032382850.00不适用0.00合肥立方投资集团
境内非国有法人19.56%31231200.000.00不适用0.00有限公司
邓晓娟境内自然人6.99%11154000.008365500.00质押800000.00
高美华境内自然人3.36%5370586.000.00不适用0.00
李卫萍境内自然人1.76%2813300.000.00不适用0.00
李孝常境内自然人1.58%2516236.000.00不适用0.00
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昂开慧境内自然人0.80%1284800.000.00不适用0.00招商银行股份有限
公司－安信医药健
其他0.79%1256166.000.00不适用0.00康主题股票型发起式证券投资基金
赖影嫦境内自然人0.78%1249913.000.00不适用0.00
吴秀银境内自然人0.70%1115400.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
合肥立方投资集团有限公司31231200.00人民币普通股31231200.00
季俊虬10794284.00人民币普通股10794284.00
高美华5370586.00人民币普通股5370586.00
李卫萍2813300.00人民币普通股2813300.00
邓晓娟2788500.00人民币普通股2788500.00
李孝常2516236.00人民币普通股2516236.00
昂开慧1284800.00人民币普通股1284800.00
招商银行股份有限公司－安信医药健
1256166.00人民币普通股1256166.00
康主题股票型发起式证券投资基金
赖影嫦1249913.00人民币普通股1249913.00
吴秀银1115400.00人民币普通股1115400.00
1、季俊虬持有合肥立方投资集团限公司100%的股权；
上述股东关联关系或一致行动的说明2、除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况李卫萍通过普通证券账户持有737980股，通过信用证券账户持说明（如有）有2075320股，合计持有2813300股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股
份情况□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变
化□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用
三、其他重要事项
1、报告期内，公司全资子公司收到伊曲康唑口服液药品注册证书；公司盐酸丙美卡因、丹皮酚原料药注册申请获得受理，美沙拉秦肠溶片药品注册获得受理。详见公司于2024年
1月18日、2024年2月20日、2024年2月21日及2024年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-001、2024-004、2024-005、
2024-006）。
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2、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议及2023年第二次临时股
东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，并于2023年11月16日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
2024年1月17日，公司完成回购注销手续，本次共回购注销3.1964万股限制性股票，占回
购前公司总股本159675100股的0.02%，本次回购注销完成后，公司总股本由159675100股减少为 159643136 股。详见公司于 2024 年 1 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-002）。
3、2024年1月，公司收到安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税
务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202334005612，发证日期为 2023 年11 月 30 日，有效期三年。详见公司于 2024 年 1 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-003）。
4、报告期内，公司副总经理许学余先生因达到退休年龄，自2024年3月1日起不再担任公司副总经理一职，详见公司于 2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-011）。
5、报告期内，公司收到保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于更换合肥立方制药股份有限公司持续督导保荐代表人的函》，原保荐代表人任绍忠先生因工作调整，不再担任公司首次公开发行股票并上市的持续督导保荐代表人，民生证券委派包静静先生接替任绍忠先生，继续履行对公司的持续督导保荐责任。详见公司于2024年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2024-012）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥立方制药股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金187746356.52502928970.18结算备付金拆出资金
交易性金融资产322492412.3861519622.78
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项目期末余额期初余额衍生金融资产
应收票据200000.00792000.00
应收账款282187801.20258447324.51
应收款项融资30413038.3235946606.26
预付款项43066983.009359458.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20722535.3119973528.21
其中：应收利息
应收股利4956463.074956463.07买入返售金融资产
存货231136836.50242914365.17
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产21890451.2919264693.94
流动资产合计1139856414.521151146569.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资169598898.44163951200.01
其他权益工具投资16439136.5816439136.58其他非流动金融资产
投资性房地产25420855.7425617258.87
固定资产415532220.59427255044.92
在建工程485378763.71459661247.60
生产性生物资产2406183.062403399.61油气资产
使用权资产8095781.839300017.93
无形资产110955626.18113285091.80
其中：数据资源
开发支出2824709.222084400.00
其中：数据资源
商誉74440520.9274440520.92
长期待摊费用5712657.375324735.71
递延所得税资产15731648.6716129089.54
其他非流动资产21979108.1716641861.86
非流动资产合计1354516110.481332533005.35
资产总计2494372525.002483679575.17
流动负债：
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项目期末余额期初余额短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款308242645.07301250508.41
预收款项276402.45
合同负债16346697.0710707378.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18829448.3632376327.81
应交税费27998122.7435938630.14
其他应付款142020268.00156412962.45
其中：应付利息
应付股利15680000.0015680000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4934778.204537637.07
其他流动负债1993233.471229435.73
流动负债合计520365192.91542729282.88
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款31000000.0031014208.33应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1378014.962842254.77长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益19665552.4520163577.11
递延所得税负债13136802.0213432237.41其他非流动负债
非流动负债合计65180369.4367452277.62
负债合计585545562.34610181560.50
所有者权益：
股本159643136.00159675100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
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项目期末余额期初余额
资本公积555360852.93551889778.53
减：库存股20658376.8020985151.32其他综合收益专项储备
盈余公积81977401.1981977401.19一般风险准备
未分配利润938607610.50912969213.21
归属于母公司所有者权益合计1714930623.821685526341.61
少数股东权益193896338.84187971673.06
所有者权益合计1908826962.661873498014.67
负债和所有者权益总计2494372525.002483679575.17
法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入333618253.50811816818.00
其中：营业收入333618253.50811816818.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本307762871.44730374001.92
其中：营业成本103396947.09515196866.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4804848.605661811.78
销售费用158408834.30183366298.26
管理费用18046458.5915164043.13
研发费用23546764.4712539427.60
财务费用-440981.61-1554444.91
其中：利息费用230375.00111613.92
利息收入855219.771557113.87
加：其他收益1614338.33843372.06
投资收益（损失以“－”号填列）3433225.39-365672.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1939856.66-662672.63以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
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项目本期发生额上期发生额
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）972789.60-3860.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）-790341.67-1578521.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2070274.62-2412527.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）-1358.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29015119.0977924247.11
加：营业外收入237277.21111158.88
减：营业外支出244053.46948.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29008342.8478034457.25
减：所得税费用1552821.3911892777.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）27455521.4566141680.02
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）27455521.4566141680.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润30372220.0166141680.02
2.少数股东损益-2916698.56
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27455521.4566141680.02
归属于母公司所有者的综合收益总额30372220.0166141680.02
归属于少数股东的综合收益总额-2916698.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.190.41
（二）稀释每股收益0.190.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金375553455.90602442198.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还122126.39
收到其他与经营活动有关的现金5989555.3432194428.25
经营活动现金流入小计381665137.63634636626.42
购买商品、接受劳务支付的现金105759293.33313222626.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金58903594.8848348867.29
支付的各项税费48575299.9441969436.94
支付其他与经营活动有关的现金152944075.44209494786.75
经营活动现金流出小计366182263.59613035717.09
经营活动产生的现金流量净额15482874.0421600909.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1459925.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1358.92处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1459925.70-1358.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48661157.6661060831.39
投资支付的现金281220054.79340000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计329881212.45401060831.39
投资活动产生的现金流量净额-328421286.75-401062190.31
10合肥立方制药股份有限公司2024年第一季度报告
项目本期发生额上期发生额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金41993968.44
收到其他与筹资活动有关的现金63100.00458034.00
筹资活动现金流入小计63100.0042452002.44偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2498165.433175866.55
筹资活动现金流出小计2498165.433175866.55
筹资活动产生的现金流量净额-2435065.4339276135.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1614.03-3938.58
五、现金及现金等价物净增加额-315371864.11-340189083.67
加：期初现金及现金等价物余额502722212.82577228313.95
六、期末现金及现金等价物余额187350348.71237039230.28
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计□是□否
公司第一季度报告未经审计。
合肥立方制药股份有限公司董事会
2024年04月30日
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