合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2025-031

合肥立方制药股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告

中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）360228684.63333618253.507.98%归属于上市公司股东的净利润

（元）38250279.2730372220.0125.94%归属于上市公司股东的扣除非经常

性损益的净利润（元）31601663.9328398397.2711.28%经营活动产生的现金流量净额

（元）36061213.3115482874.04132.91%

基本每股收益（元/股）0.200.1625.00%

稀释每股收益（元/股）0.200.1625.00%

加权平均净资产收益率2.18%1.78%0.40%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）2596058497.332585975314.110.39%归属于上市公司股东的所有者权益

（元）1775966833.091737886950.362.19%

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

1合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1769.91计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响7529093.45的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融124551.41资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出57175.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目217815.07

减：所得税影响额1199432.90

少数股东权益影响额（税后）82357.16

合计6648615.34--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经

常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表

单位：万元资产负债表项目2025年3月31日2025年1月1日变动幅度变动原因主要系公司购买的理财

交易性金融资产4012.705800.02-30.82%产品赎回所致主要系公司收到承兑汇

应收款项融资3062.554584.20-33.19%票减少所致主要系大宗商品的预付

预付款项3273.011070.03205.88%款采购所致主要系公司预收货款增

合同负债1600.85876.8382.57%加所致主要系上年度计提绩效

应付职工薪酬1773.893443.67-48.49%工资在本期发放所致主要系公司预收货款增

其他流动负债198.30113.9973.97%加所致

2合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

2、利润表项目

单位：万元

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因

财务费用-22.56-44.10-48.85%主要系本期存款利息收入减少所致主要系公司收到政府补助款项增加

其他收益852.02161.43427.78%所致

信用减值损失-139.68-79.0376.73%主要系公司应收账款增加所致

-

少数股东损益102.53-291.67主要系子公司利润增加所致

135.15%

3、现金流量表项目

单元：万元

现金流量表项目2025年1-3月2024年1-3月变动幅度变动原因经营活动产生的现金流主要系收到政府补助

3606.121548.29132.91%

量净额款项增加所致投资活动产生的现金流主要系公司购买结构

-1902.85-32842.13-94.21%量净额性存款减少所致筹资活动产生的现金流主要系公司分配现金

-4243.87-243.511642.82%量净额股利所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数9706报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有有限售条

持股比例质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量件的股份数量

（%）股份状态数量

季俊虬境内自然人27.09%51812561.0038859421.00不适用0.00合肥立方投资集团境内非国有

19.59%37477440.000.00不适用0.00

有限公司法人

邓晓娟境内自然人7.00%13384800.0010038600.00质押1000000.00

高美华境内自然人3.37%6444703.000.00不适用0.00

赖影嫦境内自然人1.09%2092116.000.00不适用0.00

李卫萍境内自然人1.00%1921212.000.00不适用0.00

李孝常境内自然人0.93%1779146.000.00不适用0.00国泰佳泰股票专项

型养老金产品－招

其他0.88%1691108.000.00不适用0.00商银行股份有限公司

中信银行股份有限其他0.70%1344540.000.00不适用0.00

3合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

公司－海富通成长价值混合型证券投资基金

吴秀银境内自然人0.70%1338480.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

合肥立方投资集团有限公司37477440.00人民币普通股37477440.00

季俊虬12953140.00人民币普通股12953140.00

高美华6444703.00人民币普通股6444703.00

邓晓娟3346200.00人民币普通股3346200.00

赖影嫦2092116.00人民币普通股2092116.00

李卫萍1921212.00人民币普通股1921212.00

李孝常1779146.00人民币普通股1779146.00

国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银

1691108.00人民币普通股1691108.00

行股份有限公司

中信银行股份有限公司－海富通成长价值

1344540.00人民币普通股1344540.00

混合型证券投资基金

吴秀银1338480.00人民币普通股1338480.00

1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司100%的股权；

上述股东关联关系或一致行动

2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于

的说明

《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券业务李卫萍通过普通证券账户持有4200股，通过信用证券账户持有情况说明（如有）1917012股，合计持有1921212股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份

情况□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用

三、其他重要事项

1、报告期内，公司获得盐酸丙美卡因滴眼液、帕利哌酮缓释片药品注册证书；贝派度

酸片药品注册临床试验申请获受理；瑞卢戈利及贝派度酸原料药上市申请获受理；公司控股

子公司加替沙星滴眼液药品注册申请获受理。详见公司于2025年1月4日、2025年1月27日、2025年2月14日、2025年2月26日、2025年3月19日及2025年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-001、2025-004~005、

2025-007、2025-016、2025-017）。

2、公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议及2024年第一次临时

4合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》，并于2024年11月15日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。

2025年1月9日，公司完成回购注销手续，本次共回购注销31.1263万股限制性股票，占回

购前公司总股本191571763股的0.16%，本次回购注销完成后，公司总股本由191571763股减少为 191260500 股。详见公司于 2025 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-002）。

3、报告期内，公司实施了2024年中期权益分派，分派方案为：以实施权益分派股权登

记日的总股本191260500股为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），共派发现金红利合计人民币38252100元（含税）。详见公司于2025年1月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-003）。

4、报告期内，公司全资子公司收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务

总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202434001882，发证日期为2024年10月29日，有效期三年。详见公司于2025年2月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-006）。

5、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议，同意聘任季铁城先生、郑勇先生

为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。详见公司于

2025 年 3 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：

2025-013）。

6、报告期内，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，同

意公司与合肥立方投资集团有限公司签署《代为培育协议》，委托其按照市场原则为公司代为培育创新药研究相关项目，药品满足上市条件后，公司拥有药品在中华人民共和国大陆地区同等条件下的优先代工权。详见公司于2025年3月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-014）。

7、报告期内，公司控股子公司收到安徽省工业和信息化厅、安徽省财政厅、国家税务

总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202434004844，发证日期为2024年11月28日，有效期三年。详见公司于2025年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-015）。

四、季度财务报表

5合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金411484493.62439694059.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产40126982.2758000186.58衍生金融资产

应收票据760000.00760000.00

应收账款403172219.46369023105.03

应收款项融资30625488.5545841955.65

预付款项32730075.5410700324.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款10096526.618077104.65

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货233749768.41220484038.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产10747994.8910667993.89

其他流动资产20436689.2822246195.16

流动资产合计1193930238.631185494963.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资176967615.55174675297.68

其他权益工具投资16439136.5816439136.58

其他非流动金融资产3000000.003000000.00

投资性房地产24635243.2224831646.35

固定资产678069352.10692904360.14

在建工程287167292.12269339840.76

生产性生物资产714600.45703409.56油气资产

6合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

使用权资产9957714.809799793.60

无形资产103644696.07105240152.32

其中：数据资源

开发支出3187200.003067200.00

其中：数据资源

商誉74440520.9274440520.92

长期待摊费用3278988.723868659.17

递延所得税资产15148206.2914507706.15

其他非流动资产5477691.887662627.66

非流动资产合计1402128258.701400480350.89

资产总计2596058497.332585975314.11

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款364146129.89347525164.53

预收款项5148.00766409.41

合同负债16008485.548768343.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬17738925.9034436670.49

应交税费28346179.7332102016.91

其他应付款122210626.64152851088.95

其中：应付利息

应付股利38252100.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6822015.364362741.69

其他流动负债1983046.531139884.62

流动负债合计557260557.59581952319.84

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款59644700.0059651852.78应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1378509.944565409.66长期应付款

7合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额长期应付职工薪酬预计负债

递延收益17518163.1918278013.30

递延所得税负债8552776.988929112.09其他非流动负债

非流动负债合计87094150.1191424387.83

负债合计644354707.70673376707.67

所有者权益：

股本191260500.00191571763.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积517494830.87518001314.36

减：库存股9080258.359391521.35其他综合收益专项储备

盈余公积97154751.6797154751.67一般风险准备

未分配利润979137008.90940550642.68

归属于母公司所有者权益合计1775966833.091737886950.36

少数股东权益175736956.54174711656.08

所有者权益合计1951703789.631912598606.44

负债和所有者权益总计2596058497.332585975314.11

法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入360228684.63333618253.50

其中：营业收入360228684.63333618253.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本323750061.35307762871.44

其中：营业成本132780939.26103396947.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5499556.444804848.60

销售费用150759043.92158408834.30

8合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

管理费用15855970.0818046458.59

研发费用19080113.3023546764.47

财务费用-225561.65-440981.61

其中：利息费用264361.24230375.00

利息收入577334.80855219.77

加：其他收益8520164.011614338.33

投资收益（损失以“－”号填列）3190997.813433225.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收

2564755.971939856.66

益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-36243.54972789.60

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1396774.71-790341.67

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2648176.76-2070274.62

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）44108590.0929015119.09

加：营业外收入153684.16237277.21

减：营业外支出94738.69244053.46

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）44167535.5629008342.84

减：所得税费用4891955.831552821.39

五、净利润（净亏损以“－”号填列）39275579.7327455521.45

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）39275579.7327455521.45

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润38250279.2730372220.01

2.少数股东损益1025300.46-2916698.56

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

9合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额39275579.7327455521.45

归属于母公司所有者的综合收益总额38250279.2730372220.01

归属于少数股东的综合收益总额1025300.46-2916698.56

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.200.16

（二）稀释每股收益0.200.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：勾绍兵会计机构负责人：何雪晨

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金406963122.74375553455.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还113292.46122126.39

收到其他与经营活动有关的现金23614457.185989555.34

经营活动现金流入小计430690872.38381665137.63

购买商品、接受劳务支付的现金139979682.17105759293.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金65853534.8358903594.88

支付的各项税费39645112.8448575299.94

支付其他与经营活动有关的现金149151329.23152944075.44

经营活动现金流出小计394629659.07366182263.59

经营活动产生的现金流量净额36061213.3115482874.04

10合肥立方制药股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金55000000.00

取得投资收益收到的现金2917754.721459925.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的

2000.00

现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计57919754.721459925.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的

35088231.6048661157.66

现金

投资支付的现金41860000.00281220054.79质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计76948231.60329881212.45

投资活动产生的现金流量净额-19028476.88-328421286.75

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金1000.0063100.00

筹资活动现金流入小计1000.0063100.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金38252100.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4187617.402498165.43

筹资活动现金流出小计42439717.402498165.43

筹资活动产生的现金流量净额-42438717.40-2435065.43

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1133.251614.03

五、现金及现金等价物净增加额-25407114.22-315371864.11

加：期初现金及现金等价物余额436891607.84502722212.82

六、期末现金及现金等价物余额411484493.62187350348.71

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计□是□否

公司第一季度报告未经审计。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2025年04月22日

11