合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2026-014

合肥立方制药股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证

季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）357096223.21360228684.63-0.87%

归属于上市公司股东的净利润（元）35290847.3038250279.27-7.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性

33510313.1231601663.936.04%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）63670835.7336061213.3176.56%

基本每股收益（元/股）0.190.20-5.00%

稀释每股收益（元/股）0.190.20-5.00%

加权平均净资产收益率1.93%2.18%-0.25%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）2650325539.412585825940.412.49%归属于上市公司股东的所有者权益

1844401285.371808943988.391.96%

（元）

1合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-43533.53

部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损2029012.33益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益776230.43以及处置金融资产和金融负债产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-446008.67

其他符合非经常性损益定义的损益项目374957.52

减：所得税影响额560220.49

少数股东权益影响额（税后）349903.41

合计1780534.18--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表

单位：万元

资产负债表项目2026-03-312026-01-01变动幅度变动原因

货币资金28506.2141389.36-31.13%主要系公司购买结构性存款所致

交易性金融资产20052.634027.04397.95%主要系公司购买结构性存款所致主要系公司收到承兑汇票增加所

应收款项融资5324.233505.9951.86%致主要系子公司办公室装修费用增

长期待摊费用406.04141.42187.12%加所致主要系公司收到鹿灵葵花药品所

合同负债2749.11758.52262.43%有权转让款项所致

2合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

2、利润表项目

单位：万元

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因主要系贷款利息增加及存款

财务费用18.38-22.56-181.48%利息收入减少所致主要系收到的政府补助减少

其他收益305.21852.02-64.18%所致主要系参股公司利润下滑所

投资收益-90.68319.10-128.42%致

信用减值损失-3.11-139.68-97.77%主要系应收账款下降所致

资产减值损失-69.51-264.82-73.75%主要系近效期药品减少所致

3、现金流量表项目

单位：万元

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月变动幅度变动原因经营活动产生的主要系支付其他与经营活动

6367.083606.1276.56%

现金流量净额有关的现金减少所致投资活动产生的主要系公司购买结构性存款

-19950.02-1902.85948.43%现金流量净额未到期所致筹资活动产生的主要系公司去年同期存在分

707.74-4243.87-116.68%

现金流量净额配现金股利

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数16639报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

季俊虬境内自然人27.24%5181256138859421不适用0合肥立方投资集

境内非国有法人19.71%374774400质押2140000团有限公司

邓晓娟境内自然人7.04%1338480010038600质押1000000

邱世勋境内自然人4.21%80000000不适用0

高美华境内自然人3.23%61447030不适用0

吴秀银境内自然人0.70%13384800不适用0香港中央结算有

境外法人0.70%13300810不适用0限公司

王清境内自然人0.55%10546600不适用0

许学余境内自然人0.52%9915800不适用0

昂开慧境内自然人0.46%8667600不适用0

3合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量合肥立方投资集团有限公司37477440人民币普通股37477440季俊虬12953140人民币普通股12953140邱世勋8000000人民币普通股8000000高美华6144703人民币普通股6144703邓晓娟3346200人民币普通股3346200吴秀银1338480人民币普通股1338480香港中央结算有限公司1330081人民币普通股1330081王清1054660人民币普通股1054660许学余991580人民币普通股991580昂开慧866760人民币普通股866760

1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司100%的股权；

上述股东关联关系或一致行2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市动的说明公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

前10名股东参与融资融券不适用

业务情况说明（如有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股

份情况□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用

三、其他重要事项

1、报告期内，公司全资子公司合肥诚志生物制药有限公司获得洛索洛芬钠口服溶液

《药品注册证书》，详见公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-001）。

2、报告期内，公司非奈利酮原料药上市申请获得受理，详见公司于2026年2月10日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-004）。

3、报告期内，国家组织集采药品协议期满品种接续采购办公室发布《关于公布国家组织集采药品协议期满品种接续采购（LC-YPJX-2026-1）中选结果的通知》，公司硝苯地平控释片（30mg*28 片/盒、30mg*14 片/盒）、盐酸文拉法辛缓释片（75mg(按 C??H??NO?计)*28 片/盒、75mg(按 C??H??NO?计)*14 片/盒）、盐酸曲美他嗪缓释片（35mg*30 片/盒）中选。详见公司于 2026 年 3 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-006）。

4合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

4、报告期内，国家药品监督管理局网站发布了《中药保护品种公告（第35号）》

（2026年第22号），国家药品监督管理局批准公司的益气和胃胶囊为首家中药二级保护品种，保护期限自国家药品监督管理局公告日起七年。详见公司于2026年3月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2026-007）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金285062123.74413893621.67结算备付金拆出资金

交易性金融资产200526320.5640270405.02衍生金融资产应收票据

应收账款434758849.23452439172.94

应收款项融资53242281.5635059892.79

预付款项18570941.3715118020.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款4790673.904622142.25

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货227631684.81204499266.78

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12050085.1910336296.88

流动资产合计1236632960.361176238818.55

非流动资产：

发放贷款和垫款

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项目期末余额期初余额债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资185494586.25177331576.31

其他权益工具投资16439136.5816439136.58

其他非流动金融资产3000000.003000000.00

投资性房地产27756056.1728157954.29

固定资产919462658.28928036154.63

在建工程53459580.9751663542.31

生产性生物资产690079.31687601.22油气资产

使用权资产5359536.515270889.94

无形资产95399783.9397614829.24

其中：数据资源

开发支出2432000.002447600.00

其中：数据资源

商誉74440520.9274440520.92

长期待摊费用4060442.311414205.70

递延所得税资产16112115.5715809006.50

其他非流动资产9586082.257274104.22

非流动资产合计1413692579.051409587121.86

资产总计2650325539.412585825940.41

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款366403527.50349460610.26

预收款项407867.36

合同负债27491120.347585152.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19944887.3034517301.46

应交税费29100717.8328666764.44

其他应付款95390885.0996421756.48

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款

6合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

项目期末余额期初余额持有待售负债

一年内到期的非流动负债2538116.842538116.84

其他流动负债1318948.47983254.09

流动负债合计542188203.37520580823.44

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款69652200.0059644700.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债1007710.051714414.38长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益43406139.4944895813.26

递延所得税负债7014536.397358097.69其他非流动负债

非流动负债合计121080585.93113613025.33

负债合计663268789.30634193848.77

所有者权益：

股本190182182.00190182182.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积510045895.76510045895.76

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积97154751.6797154751.67一般风险准备

未分配利润1047018455.941011561158.96归属于母公司所有者权益合

1844401285.371808943988.39

计

少数股东权益142655464.74142688103.25

所有者权益合计1987056750.111951632091.64

负债和所有者权益总计2650325539.412585825940.41

法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：刘奕会计机构负责人：何雪晨

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入357096223.21360228684.63

其中：营业收入357096223.21360228684.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本316973192.50323750061.35

其中：营业成本121913404.72132780939.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5656931.595499556.44

销售费用153417011.03150759043.92

管理费用17417750.4215855970.08

研发费用18384297.1819080113.30

财务费用183797.57-225561.65

其中：利息费用399135.94264361.24

利息收入264543.17577334.80

加：其他收益3052098.198520164.01

投资收益（损失以“－”号填列）-906800.333190997.81

其中：对联营企业和合营企业的

-1754995.662564755.97投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填

255915.54-36243.54

列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-31145.49-1396774.71

资产减值损失（损失以“-”号填列）-695051.94-2648176.76

资产处置收益（损失以“-”号填列）

8合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

三、营业利润（亏损以“－”号填列）41798046.6844108590.09

加：营业外收入25947.73153684.16

减：营业外支出514152.2394738.69

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）41309842.1844167535.56

减：所得税费用6051633.364891955.83

五、净利润（净亏损以“－”号填列）35258208.8239275579.73

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填

35258208.8239275579.73

列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润35290847.3038250279.27

2.少数股东损益-32638.481025300.46

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的

金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额35258208.8239275579.73

归属于母公司所有者的综合收益总额35290847.3038250279.27

归属于少数股东的综合收益总额-32638.481025300.46

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.190.20

（二）稀释每股收益0.190.20

法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：刘奕会计机构负责人：何雪晨

9合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金416176012.55406963122.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6837.03113292.46

收到其他与经营活动有关的现金18062883.0023614457.18

经营活动现金流入小计434245732.58430690872.38

购买商品、接受劳务支付的现金131639558.11139979682.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金62463470.6465853534.83

支付的各项税费43796070.4439645112.84

支付其他与经营活动有关的现金132675797.66149151329.23

经营活动现金流出小计370574896.85394629659.07

经营活动产生的现金流量净额63670835.7336061213.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金160000000.0055000000.00

取得投资收益收到的现金627858.472917754.72

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

1779.752000.00

收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计160629638.2257919754.72

购建固定资产、无形资产和其他长期资产30129805.6235088231.60

10合肥立方制药股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额支付的现金

投资支付的现金330000000.0041860000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计360129805.6276948231.60

投资活动产生的现金流量净额-199500167.40-19028476.88

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金10000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1000.00

筹资活动现金流入小计10000000.001000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金406471.1138252100.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金2516170.454187617.40

筹资活动现金流出小计2922641.5642439717.40

筹资活动产生的现金流量净额7077358.44-42438717.40

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79524.70-1133.25

五、现金及现金等价物净增加额-128831497.93-25407114.22

加：期初现金及现金等价物余额413893621.67436891607.84

六、期末现金及现金等价物余额285062123.74411484493.62

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2026年04月28日

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