合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：003020证券简称：立方制药公告编号：2025-071

合肥立方制药股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）348249636.51-2.12%1080686112.23-3.95%归属于上市公司股东的净利

30714543.73-26.08%120941686.731.65%润（元）

归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润26346734.34-31.92%89354640.25-20.23%

（元）经营活动产生的现金流量净

——188023749.2648.43%额（元）

基本每股收益（元/股）0.1606-25.96%0.641.59%

稀释每股收益（元/股）0.1606-25.96%0.641.59%

加权平均净资产收益率1.72%-0.71%6.79%-0.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2597696324.222585975314.110.45%归属于上市公司股东的所有

1798951171.771737886950.363.51%者权益（元）

1合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元项目本报告期金额年初至报告说明期期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-53922.46-53525.31计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响5059518.4514843166.05的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融1055450.5423891337.55资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-552198.60-552198.60

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27088.29-169648.28

其他符合非经常性损益定义的损益项目14231.65235562.24

减：所得税影响额819724.805794844.74

少数股东权益影响额（税后）308457.10812802.43

合计4367809.3931587046.48--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非

经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、资产负债表变动情况及原因

单位：元项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度变动原因

交易性金融资产106849.6158000186.58-99.82%主要系公司理财产品赎回所致

预付款项28969999.7010700324.42170.74%主要系预付供应商原材料款项增加所致一年内到期的非

80597942.1010667993.89655.51%主要系公司理财产品赎回所致流动资产

其他流动资产6780088.1622246195.16-69.52%主要系预付与工程设备相关款项减少所致

固定资产913526432.90692904360.1431.84%主要系在建工程转固所致

在建工程65626155.19269339840.76-75.63%主要系在建工程转固所致

开发支出2000400.003067200.00-34.78%主要系符合条件的开发支出转无形资产所致

长期待摊费用2037684.033868659.17-47.33%主要系摊销计入销售费用所致

2合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

项目2025年9月30日2025年1月1日变动幅度变动原因

合同负债13025753.558768343.2448.55%主要系预收账款增加所致

89774645.16152851088.95-41.27%主要系应付股利减少及收到政府补助重分其他应付款

类至递延收益所致一年内到期的非

6238680.284362741.6943.00%主要系一年内到期的租赁负债增加所致流动负债

递延收益46385487.1418278013.30153.78%主要系政府补助满足确认条件重分类所致

2、利润表变动情况及原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因

研发费用71036638.0853806835.6832.02%主要系本期公司研发项目进展及加大研发投入所致

其他收益18681176.658066987.99131.58%主要系收到政府补助增加所致

投资收益27629384.289025245.56206.13%主要系本期出售南京迈诺威医药科技有限公司部分股权所致

信用减值损失-1050933.26-1971133.30-46.68%主要系应收账款账龄变化所致

3、现金流量表变动项目及原因

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动幅度变动原因主要系收到的税费返还增加及支

经营活动产生的现金流量净额188023749.26126676762.6648.43%付其他与经营活动有关的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额-79656732.96-234972099.35-66.10%主要系结构性存款到期所致

-145466764.44-74634943.1494.90%主要系分配股利增加及取得借款筹资活动产生的现金流量净额收到的现金减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18105报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

季俊虬境内自然人27.24%5181256138859421不适用0

境内非国有合肥立方投资集团有限公司19.71%374774400质押2140000法人

邓晓娟境内自然人7.04%1338480010038600质押1000000

高美华境内自然人3.23%61447030不适用0

邱世勋境内自然人0.83%15880000不适用0

吴秀银境内自然人0.70%13384800不适用0

王清境内自然人0.55%10546601054660不适用0

3合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

熊宗波境内自然人0.55%10500000不适用0

招商基金管理有限公司－社

2108其他0.53%10139000不适用0保基金组合

许学余境内自然人0.52%996580962910不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量合肥立方投资集团有限公司37477440人民币普通股37477440季俊虬12953140人民币普通股12953140高美华6144703人民币普通股6144703邓晓娟3346200人民币普通股3346200邱世勋1588000人民币普通股1588000吴秀银1338480人民币普通股1338480熊宗波1050000人民币普通股1050000

招商基金管理有限公司－社保基金2108组合1013900人民币普通股1013900赵燕948848人民币普通股948848

中国民生银行股份有限公司－景顺长城医疗910074人民币普通股910074健康混合型证券投资基金

1、季俊虬持有合肥立方投资集团有限公司100%的股权；

2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联上述股东关联关系或一致行动的说明

关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

熊宗波通过普通证券账户持有50000股，通过信用证券前10名股东参与融资融券业务情况说明（如账户持有1000000股，合计持有1050000股；赵燕通过有）普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有948848股，合计持有948848股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股

份情况□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用□不适用

三、其他重要事项

1、报告期内，公司盐酸丙美卡因原料药上市申请获得批准，美沙拉秦肠溶片获得

《药品注册证书》。详见公司于2025年7月30日及2025年8月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-049、2025-050）。

2、公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议及2024年年度股东

大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，2025年7月

23日，公司完成部分限制性股票的回购注销手续，本次共回购注销1078318股限制性股

4合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告票，占回购前公司总股本191260500股的0.56%，回购注销完成后，公司总股本由

191260500股减少为190182182股。详见公司于2025年7月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-048）。

3、公司第五届董事会、监事会任期于2025年8月29日届满，公司于2025年8月12日召开第五届董事会第二十二次会议，并于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等议案。根据修订后的《公司章程》规定，公司选举产生了第六届董事会董事，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第六届董事会，并不再设置监事会。同日公司召

开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事会专门委员会委员、董事长、副董事长，并

聘任新一届高级管理人员。详见公司于2025年8月13日、2025年8月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号：2025-051~053、2025-

065~067）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥立方制药股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金402570486.96439694059.59结算备付金拆出资金

交易性金融资产106849.6158000186.58衍生金融资产

应收票据760000.00

应收账款352582593.76369023105.03

应收款项融资38383754.7745841955.65

预付款项28969999.7010700324.42应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款9090541.148077104.65

其中：应收利息应收股利

5合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额买入返售金融资产

存货270069733.88220484038.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产80597942.1010667993.89

其他流动资产6780088.1622246195.16

流动资产合计1189151990.081185494963.22

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资173646378.66174675297.68

其他权益工具投资16439136.5816439136.58

其他非流动金融资产3000000.003000000.00

投资性房地产24242436.9624831646.35

固定资产913526432.90692904360.14

在建工程65626155.19269339840.76

生产性生物资产703892.63703409.56油气资产

使用权资产8346280.549799793.60

无形资产101154336.86105240152.32

其中：数据资源

开发支出2000400.003067200.00

其中：数据资源

商誉74440520.9274440520.92

长期待摊费用2037684.033868659.17

递延所得税资产15430608.6614507706.15

其他非流动资产7950070.217662627.66

非流动资产合计1408544334.141400480350.89

资产总计2597696324.222585975314.11

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款373680694.62347525164.53

预收款项19784.00766409.41

合同负债13025753.558768343.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬24493103.6734436670.49

应交税费29408679.7532102016.91

6合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

项目期末余额期初余额

其他应付款89774645.16152851088.95

其中：应付利息

应付股利38252100.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6238680.284362741.69

其他流动负债1501641.321139884.62

流动负债合计538142982.35581952319.84

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款59640230.0059651852.78应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债340296.694565409.66长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益46385487.1418278013.30

递延所得税负债7733723.538929112.09其他非流动负债

非流动负债合计114099737.3691424387.83

负债合计652242719.71673376707.67

所有者权益：

股本190182182.00191571763.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积505930291.23518001314.36

减：库存股9391521.35其他综合收益专项储备

盈余公积97154751.6797154751.67一般风险准备

未分配利润1005683946.87940550642.68

归属于母公司所有者权益合计1798951171.771737886950.36

少数股东权益146502432.74174711656.08

所有者权益合计1945453604.511912598606.44

负债和所有者权益总计2597696324.222585975314.11

法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：刘奕会计机构负责人：何雪晨

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1080686112.231125115398.63

其中：营业收入1080686112.231125115398.63

7合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本979333366.511000958904.88

其中：营业成本382962103.11338419569.21利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17536828.7916659556.84

销售费用458549831.31528538993.22

管理费用48881999.6563906891.95

研发费用71036638.0853806835.68

财务费用365965.57-372942.02

其中：利息费用1083933.49926622.88

利息收入1284481.641666307.90

加：其他收益18681176.658066987.99

投资收益（损失以“－”号填列）27629384.289025245.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）87458.341247272.11

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1050933.26-1971133.30

资产减值损失（损失以“-”号填列）-9599989.39-9054141.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）3539.8292974.46

三、营业利润（亏损以“－”号填列）137103382.16131563699.42

加：营业外收入216971.44456195.12

减：营业外支出456769.95699739.71

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）136863583.65131320154.83

减：所得税费用13751120.2415663621.35

五、净利润（净亏损以“－”号填列）123112463.41115656533.48

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）123112463.41115656533.48

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）120941686.73118979752.45

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2170776.68-3323218.97

六、其他综合收益的税后净额

8合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额123112463.41115656533.48

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额120941686.73118979752.45

（二）归属于少数股东的综合收益总额2170776.68-3323218.97

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.640.63

（二）稀释每股收益0.640.63

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：季俊虬主管会计工作负责人：刘奕会计机构负责人：何雪晨

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1219554435.801172507799.62客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18754208.652621310.22

收到其他与经营活动有关的现金62164969.8625486152.87

经营活动现金流入小计1300473614.311200615262.71

9合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

项目本期发生额上期发生额

购买商品、接受劳务支付的现金383767579.62279971868.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金158566262.36142049881.97

支付的各项税费129451331.11140731040.56

支付其他与经营活动有关的现金440664691.96511185709.12

经营活动现金流出小计1112449865.051073938500.05

经营活动产生的现金流量净额188023749.26126676762.66

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金598377416.01275000118.72

取得投资收益收到的现金23201455.246031913.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1721995.4129105.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金25300.00

投资活动现金流入小计623326166.66281061137.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91122899.62108141182.31

投资支付的现金611860000.00383412054.79质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24480000.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计702982899.62516033237.10

投资活动产生的现金流量净额-79656732.96-234972099.35

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金28600000.00

收到其他与筹资活动有关的现金0.00517727.92

筹资活动现金流入小计0.0029117727.92偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金125760565.9296370631.83

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金19706198.527382039.23

筹资活动现金流出小计145466764.44103752671.06

筹资活动产生的现金流量净额-145466764.44-74634943.14

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23824.49-8840.68

五、现金及现金等价物净增加额-37123572.63-182939120.51

加：期初现金及现金等价物余额439694059.59502722212.82

六、期末现金及现金等价物余额402570486.96319783092.31

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

10合肥立方制药股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

合肥立方制药股份有限公司董事会

2025年10月30日

11