联泓新科:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

联泓新材料科技股份有限公司联泓新材料科技股份有限公司

2023年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引页码

专项说明1-2

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1

信永中和会计师事务所北京市东城区朝阳门北大街联系电话:联系电话:+86(010)65542288

8号富华大厦A座9层telephone:+86(010)65542288

9/F,BlockA,FuHuaMansion,

ShineZOindShineWingNo.8,ChaoyangmenBeidajie,DongchengDistrict,Beijing,传真:+86(010)65547190

certifiedpublicaccountants100027,P.R.Chinafacsimile:+86(010)65547190

关于联泓新材料科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2024BJAA11F0013

联泓新材料科技股份有限公司

联泓新材料科技股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了联泓新材料科技股份有限公司(以下简称

联泓新科)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、

2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变

动表以及财务报表附注,并于2023年3月26日出具了XYZH/2024BJAA11B0030号无保

留意见的审计报告.

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、

对外担保的监管要求》证监会公告[2022]26号),以及深圳证券交易所相关披露的要求

联泓新材料科技股份有限公司编制了本专项说明所附的联泓新材料科技股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表).编制

和对外披露汇总表,并确保其真实性、准确性及完整性是联泓新材料科技股份有限公司

的责任.我们对汇总表所载资料与我们审计联泓新材料科技股份有限公司2023年度财

务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方

面没有发现不一致.

除对联泓新材料科技股份有限公司2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说

明后附的汇总表所载项目金额与我们审计联泓新材料科技股份有限公司2023年度财务

报表时联泓新材料科技股份有限公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容

进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序.

为了更好地理解联泓新材料科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他

关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读.

本专项说明仅供联泓新材料科技股份有限公司2023年度报告披露之目的使用,未

经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的.

信永中和信永中和专项说明(续)XYZH/2024BJAA11F0013

ShineZl0ing联泓新材料科技股份有限公司

(本页无正文)

信永中和会I师事务所(特殊i合伙)中国注册会计师:

币

中国注册会计师:不

中国北京二〇二四年三月二十六日

附件一附件一

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:联泓新材料科技股份有限公司单位:万元非经营性资金占用资金占用方名称系占用方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额金额(不含利息)2023年度占用累计发生利息(如有)2023年度占用资金的2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

非经营性占用

小计-二-二-

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

非经营性占用

小计二二---

其他关联方及附属企业非经营性占用

非经营性占用

小计-二-二-

总计二----

其它关联资金往来资金往来方名称系往来方与上市公司的关联关上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额金额(不含利息)2023年度往来累计发生利息(如有)生金额余额往来形成原因往来性质来)(经营性往来、非经营性往

控股股东、实际控制人及其附属企业融科物业投资有限公司公司间接控股股东的子公司其他应收款133.4668.4565.01房租押金经营性往来

融科物业投资有限公司公司间接控股股东的子公司租赁负债460.28482.22-21.94房屋租金经营性往来

经营性往来

小计--二133.46460.280.00550.6743.07--

上市公司的子公司及其附属企业联泓(山东)化学有限公司子公司其他应收款86,666.0043,279.622,065.8462,063.7669,947.70资金周转非经营性往来

江西科院生物新材料有限公司子公司其他应收款19,181.4114,100.00897.4413,50020,678.85资金周转非经营性往来

联泓格润(山东)新材料有限公司子公司其他应收款110,890.272,046112,936资金周转非经营性往来

小计---105,847.41168,269.895,009.3175,563.76203,562.85--

其他关联方及其附属企业经营性往来

-经营性往来

经营性往来

小计-----

总计-二-105,980.87168,730.175,009.3176,114.43203,605.92--

企业负责人:主管会计工作的负责人:会计机构负责人:

None

证书序号:0014624证书序号:0014624

说明

None

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

应当向财政部门申请换发.

名称:信永中和会计师集务所特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

租、出借、转让.

首席合伙人:谭小青4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座

8层

发证机关北崇市财效

组织形式:特殊普通合伙

执业证书编号:11010136二d

日

批准执业文号:京财会许可[2011]0056号

批准执业日期:2011年07月07日中华人民共和国财政部制

None

统一社会信用代码营业执照回□扫描市场主体身

,码了解更多号

91110101592354581W记、备案、许可、

监管信息,体验

更多应用服务.

(副本)(3-1)□2-

None

名称信永中和会师事务所等殊普通伙)出资额6000万元

类型特殊普通合伙企业成立日期2012年03月02日

执行事务合伙人李晓英,宋朝学,谭主要经营场所北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层:

None

经营范围审查企业会计报表,出具审计报告；验证企业资本,出具

验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业

务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、

法规规定的其他业务.(市场主体依法自主选择经营项

目,开展经营活动:依法须经批准的项目,经相关部门批

准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产

业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

TTLF

登记机关

ATF

None

2024千01月26日

None

国家企业信用信息公示系统网址ttp/ww.gsxtgov.cn市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告.

注册会计师工作单位变更事项登记注意事项

RegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA

一、注册会计师执行业务,必要时须向委托方出

同意调出示本证书.

Agreetheholderto betransferedfrom二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改.

三、注册会计师停止执行法定业务时应将本证

华书缴还主管注册会计师协会.

事务所CPAs四、本证书如遗失应立即向主管注册会计师协会

报告,登报声明作废后,办理补发手续.

None

回

转出协会盖章

Stampofthetransfer-outInstitute ofCPAsNOTES

2018年12月2y/m1.Whenpractising,theCPAshallshowtheclientthisd9

certificatewhennecessary.

同意调入Agree theholdertobetransferredto2.Thiscertificateshallbeexclusivelyusedbythe

None

holder.Notransferoralterationshallbeallowed.

3.TheCPAshallreturm thecertificatetothecompetent

v事务所InstituteofCPAswhentheCPAstopsconducting-

CPAsstatutorybusiness.8

4.Incaseof loss,theCPAshallreportothecompetentInstituteofCPAsimmediatelyandgothrough

转入协会盖章procedureofreissueafltermakinganannoun2

Stamp.of.thetransfer-inInstituteofCPAslossonthenewspaper.T

2010年1月78日

228

资格构

None

VSBICPA14CPA008789记CERTIFIELBiCPA类

64666545CERTIFIEDPU

K191654447BICPABICPA

15CPA00878687644288b

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资注量

valrt

this2014会计tnis2014款注册会计

20152015

职资信FCERTIFIED职资格检CERTIFIED职资临临FCERTIFIEDCERTIFIED

BICPABICPA

(BICPA0○16CPA2BICPA0

928338474103392833847(53780917A013941033314

9998

证书编号:110001590015证书编号:110001590015

No.ofCertificate1No.ofCertificate公\-

北京注册会计师协会注量会计额批准注册协会:北京注册会计师协会《生金计

批准注册协会:20162016

AuthorizedInstituteofCPAs2017AuthorizedInstituteofCPAs2017

发证日期:2001年10月30日22年2月6日发证日期:2001年10月30日22年2月日

DateofIssuancely/m/dly/m/dDateofIssuancely/m/dly/m/d

None

□

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十tionoftheChange ofWorkingUnitbyaCPA师工作单位变更事项登记注册会计师工作单位变更事项登记RegistrationoftheChangeofWorkingUnitbyaCPA

1同意调出同意调出

萨AgreetheholdertobetransferredfromAgrethholcretansferedfm

萨

巨2瑞事务所CPAs事务所CPAs

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1转出协会盖章

转出协会益章

Stampofthetransfer-outInstitute ofCPAs

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同意调入同意调入

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事务所CPAs事务所CPA

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