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彩虹集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告原文类别 2024-01-23 查看全文

证券代码:003023证券简称:彩虹集团公告编号:2024-004

成都彩虹电器(集团)股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日分别召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议,审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营资金需求的情况下,继续使用不超过人民币20000万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品(包括但不限于结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构的收益型凭证等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月22日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下:

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

根据董事会授权,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

认购金预期年序产品类产品起息产品到期受托方产品名称额(万化收益备注号型日日

元)率转让成交

FGG2236020日:2024

中国民生银/2022年对人民币年1月19

1行股份有限公大额存单1200.002022/4//132025/4/133.55%

存款日公司第4期(3存单号:

年 E 款)

722086113

公司与受托方之间不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析尽管公司购买的以上理财产品属于安全性高的低风险投资产品,但现金管理主要受

货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响,存有一定的系统性风险,同时该投资受市场波动影响存在收益不能达到预期的风险。

(二)风险管理措施

1、公司已严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效

益好、资金运作能力强的公司发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响资金安

全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、资金使用情况由公司内部审计部门进行日常监督,定期对所有理财产品项目进

行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、本次现金管理事项对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作,防范风险,确保资产保值增值,在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下,使用部分闲置募集资金投资安全性高的低风险保本型理财产品,不会影响募集资金投资项目建设的资金需要。通过适时、适度的现金管理,有助于提高公司资金使用效率,增加资金收益,符合公司发展和维护全体股东利益的需要,不属于变相改变募集资金用途的情形。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次现金管理)序金额(万预期年化收益受托方产品名称产品类型产品起息日产品到期日备注

号元)率华泰证券聚益第22638华泰证券股份本金保障型已赎回取得收益

1号(沪深300)收益凭2000.002022/8/302023/2/211.7%-5.2%

有限公司收益凭证258904.11元证中国国际金融中金公司财富资金系列已赎回取得收益

2本金保障型2000.002022/9/12023/8/212.40%

股份有限公司1013期收益凭证465534.25元中国工商银行2022年2023年8月16日中国工商银行

3第3期公司客户大额存人民币存款4000.002022/6/172025/6/173.25%赎回取得收益

股份有限公司

单(36个月可转让)1065277.78元华泰证券股份华泰证券恒益23007号本金保障型已赎回取得收益

42000.002023/2/232023/8/172.55%

有限公司收益凭证收益凭证244520.55元

FGG2336002/2023对公

中国民生银行转让成交日:

5大额存单第二期(3年人民币存款1000.002023/2/62026/2/63.15%股份有限公司2023年8月29日可转让)

中国国际金融中金公司【金泽鑫动

6本金保障型2000.002023/9/52024/8/13≥2.00%

股份有限公司63】号收益凭证

FGG2224007/2022大额 转 让 成 交 日 :

中国民生银行7存单第7期(2年可转人民币存款1000.002022/7/252024/7/252.80%2023年9月12日股份有限公司

让)存单号:721787927

FGG2224007/2022大额 转 让 成 交 日 :

中国民生银行8存单第7期(2年可转人民币存款1000.002022/7/252024/7/252.80%2023年9月12日股份有限公司

让)存单号:721788602

FGG2303A01/2023 年 3 转 让 成 交 日 :

中国民生银行

9年期按季集中转让大额人民币存款1000.002023/3/202026/3/203.00%2023年9月20日

股份有限公司

存单第1期存单号:721416287

FGG2303A01/2023 年 3 转 让 成 交 日 :

中国民生银行

10年期按季集中转让大额人民币存款1000.002023/3/202026/3/203.00%2023年9月20日

股份有限公司

存单第1期存单号:721416329中国工商银行

11定期存款人民币存款1000.002023/11/062024/2/061.50%

股份有限公司中国工商银行

12定期存款人民币存款5000.002023/11/062024/5/061.70%

股份有限公司

FGG2236020/2022年对 转 让 成 交 日 :

中国民生银行13公大额存单第4期(3人民币存款1200.002022/4//132025/4/133.55%2024年1月19日股份有限公司年 E款) 存单号:722086113截至本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期或尚未赎回的余额合计为14200万元(含本次),未超出董事会授权额度。上述大额存单产品拟在授权管理期限内转出。

五、备查文件

1、民生银行大额存单凭证。

成都彩虹电器(集团)股份有限公司董事会

2024年1月23日

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