振邦智能:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：003028证券简称：振邦智能公告编号：2024-019

深圳市振邦智能科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309号）核准，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2740万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币21.75元，募集资金总额为人民币595950000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35763773.58元后，募集资金净额为人民币560186226.42元。募集资金已于2020年12月21日全部到位。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验确认，于2020年12月22日出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-

164号）。

截至2023年12月31日，公司募集资金项目累计投入金额为人民币44576.80万元，募集资金专户存储余额为人民币7809.57万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入445768027.83元，本年度使用募集资金191011443.36元。

截至2023年12月31日，募集资金余额为人民币143095749.60元（含理财收益及利息收入），其中期末未收回理财产品金额人民币65000000.00元，募集资金账户余额人民币78095749.60元。二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，修订了《深圳市振邦智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司按照相关的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》要求，2020年12月30日，公司与招商银行股份有限公司深圳福强支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行、中国光大银行股份有限公司深

圳龙岗南湾支行及招商证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》。

2022年11月15日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票》的相关议案。由于发行需要，公司聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担任本次非公开发行股票的保荐机构。

根据相关规定，公司与招商证券签署了终止保荐协议，并与中金公司签署了保荐协议。并于2023年1月17日公司与中金公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支行、中国银行机场支行、中国民生银行股份有限公司深圳光明支行重新签

署了募集资金《三方监管协议》。

上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方监管协议要求履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元账户账号存款方式余额中国光大银行股份有限公司深圳龙岗南湾支

51950188000078580活期5138396.54

行

中国银行深圳机场支行760176528188活期72899641.24

中国民生银行股份有限公司深圳光明支行632564879活期57711.82

合计78095749.60

注：上述存款余额与前述募集资金尚未使用的金额14309.57万元相差6500.00万元，系本公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行保本型产品。三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金的实际使用情况参见本报告附表一《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目经济效益情况截至2023年12月31日，公司募投项目高端智能控制器研发生产基地项目（一期）和研发中心建设项目等项目尚在建设中，逆变器及高效智能储能系统项目已部分投产，2023年实现效益523.97万元。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

为提高募集资金使用效率，促进公司的长远发展，公司结合市场情况于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事会第十七次（临时）会议，并于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的议案》对部分募投项目的实施内容、实施

地点进行了变更，公司对上述变更情况及时进行了披露。具体变更情况如下：

变更前募投项目变更后募投项目变更原因项目名称实施地点项目名称实施地点智能控制部件产能扩张深圳市光明新区玉塘街高端智能控制现不动产登记地址公司目前生产场地受

和产品升级项目道根玉路与南明路交汇器研发生产基为：深圳市光明区限，为抓住市场机遇，促处华宏信通工业园4栋地项目（一玉塘街道东长路东进公司高质量可持续化

4层及2层部分区域期）侧，科裕路西侧发展，公司拟在原项目

基础上新增购买土地建设研发生产基地项目。

零功耗起动保护器建设深圳市光明新区玉塘街逆变器及高效深圳市光明区玉塘结合原项目目的、行业项目道根玉路与南明路交汇智能储能系统街道根玉路与南明发展契机和国家“碳达处华宏信通工业园4栋项目路交汇处华宏信通峰、碳中和”政策，为抓

4层及2层部分区域工业园1栋2-3层住市场机遇同时充分发

挥公司技术优势，对募投项目进行了调整。

深圳市光明新区玉塘街深圳市光明区玉塘为提高募集资金使用效道根玉路与南明路交汇街道根玉路与南明

研发中心建设率和研发工作效率，公研发中心建设项目处华宏信通工业园4栋路交汇处华宏信通项目司取消了研发办公室购

6 楼 B 区域及购置研发工业园 4 栋 6 楼 B置计划。

办公、实验与测试场地区域

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况本次募集资金实际到位前，公司先行投入自筹资金5054.47万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《深圳市振邦智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字［2021］004748号。公司第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，实际置换金额为5054.47万元。

2023年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）对闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2022年3月4日召开了第二届董事会第十八次（临时）会议和第二届监事

会第十七次（临时）会议，并于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的期限，继续使用最高额度不超过人民币4亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币3.5亿元的闲置募集

资金进行现金管理。自股东大会通过之日起12个月内，使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

公司于2023年2月22日召开第三届董事会第二次（临时）会议及第三届监事会

第二次（临时）会议，并于2023年3月14日召开2023年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币6亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币3

亿元的闲置募集资金进行现金管理。自股东大会通过之日起12个月内，使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品。在投资期限内现金管理额度可以滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。

截至2023年12月31日，公司已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的银行理财产品金额为6500万元，并按照相关规定履行了信息披露义务。

（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资

金投资项目的情况。（八）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为人民币14309.57万元（含理财收益及利息收入）。其中，期末未收回理财产品金额为人民币6500.00万元，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

（十）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

具体情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及

公司的《募集资金管理制度》规定的要求。本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

附表一：募集资金使用情况对照表

附表二：变更募集资金投资项目情况表深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会

2024年3月29日附表一：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市振邦智能科技股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额560186226.42

本年度投入募集资金总额191011443.36报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额70989654.31

已累计投入募集资金总额445768027.83

累计变更用途的募集资金总额比例12.67%截至期末项目可行性是否已变更项目达到预定本年度是否达承诺投资项目和超募资金募集资金承诺投调整后投资总额截至期末累计投投资进度是否发生重

项目（含部本年度投入金额可使用状态日实现的到预计投向资总额(1)入金额(2)(3)＝大变化分变更）期效益效益

(2)/(1)承诺投资项目

1.智能控制部件产能扩张

是362000000.00412989654.31147732038.87299725579.4772.57%建设中不适用不适用否和产品升级项目

2.零功耗起动保护器建设

是31986226.42----终止不适用不适用不适用项目

3.逆变器及高效智能储能5239

否-20000000.0012406990.4220062743.20100.31%2023.12.31是否

系统项目692.30

4.研发中心建设项目是86200000.0050178241.7930872414.0745521466.3590.72%建设中不适用不适用否

5.补充流动资金否80000000.0080000000.00080458238.81100.57%不适用不适用不适用不适用

5239

承诺投资项目小计560186226.42563167896.10191011443.36445768-----

692.30

超募资金投向无

归还银行贷款（如有）------------------------------补充流动资金（如有）-----

超募资金投向小计------------------------------

5239

合计560186226.42563167896.10191011443.36445768027.83---

692.30

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用募投项目）

为提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并综合考虑公司内部战略、未来发展趋势等因素做出的审慎决定，在募集资金投入总额不变的前提下，公项目可行性发生重大变化

司对原募集资金投资项目内容进行变更，详见2022年3月9日公司在巨潮资讯网等公告的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容、实施地点的公告》。

的情况说明

详情参阅本报告“四、变更募投项目资金使用情况”。

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

1、原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南募集资金投资项目实施地明路交汇处华宏信通工业园4栋4层及2层部分区域”，变更为“深圳市光明区玉塘街道东长路东侧，科裕路西侧”；

点变更情况2、原“零功耗起动保护器建设项目”变更为“逆变器及高效智能储能系统项目”；实施地点由“深圳市光明新区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋2层部分区域”变更为“深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园1栋2-3层”。

1、鉴于公司研发及生产场地的限制，现有生产场地已无法满足市场及公司未来发展需要。为抓住市场机遇，促进公司高质量可持续化发展，公司将原“智能控制部件产能扩张和产品升级项目”变更为“高端智能控制器研发生产基地项目（一期）”，在深圳市光明区购买土地建设研发生产基地项目，提高公司募集资金投资项目实施方

研发及高端制造能力、满足客户需求、扩大销售规模、提高公司盈利水平。

式调整情况

2、研发中心建设项目原计划部分资金用于购置研发办公、实验与测试场地，为提高工作效率，促进研发实验室及设备的综合利用，减少投入，便于研发人

员集中管控，取消购置研发办公室、实验与测试场地。

公司2021年4月20日召开的第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金投资项目先期投

募集资金人民币50544723.25元置换已预先投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年3月31日以自筹资金预先入及置换情况

投入募投项目的事项进行了鉴证，并出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]004748号）。

用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现适用，详见本报告“三、（五）”金管理情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因针对暂时闲置的募集资金主要用于购买商业银行的理财产品。

公司于2023年2月22日召开第三届董事会第二次（临时）会议及第三届监事会第二次（临时）会议，于2023年3月14日召开2023年第二次临时股东大尚未使用的募集资金用途会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行及去向现金管理。

截至2023年12月31日，闲置募集资金用于购买理财产品本金为人民币6500万元。

募集资金使用及披露中存本期不存在募集资金其他使用情况。

在的问题或其他情况附表二：

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币元变更后的项目对应的原承诺变更后项目拟投入本年度实际投入截至期末实际累截至期末投资进度项目达到预定本年度实现是否达到变更后的项目

项目募集资金总额（1）金额计投入金额（3）=（2）/可使用状态日的效益预计效益可行性是否发

（2）（1）期生重大变化高端智能控制器智能控制部件

研发生产基地项产能扩张和产412989654.31147732038.87299725579.4772.57%建设中不适用不适用否

目（一期）品升级项目

逆变器及高效零功耗起动保2023.12.315239692.30

智能储能系统护器建设项目20000000.0012406990.4220062743.20100.31%是否项目研发中心建设项研发中心建设

50178241.7930872414.0745521466.3590.72%