证券代码:003028证券简称:振邦智能公告编号:2024-025
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月26日召开第三
届董事会第九次(临时)会议和第三届监事会第九次(临时)会议,并于2024年3月13日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1.2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过人民币9亿元的闲置自有资金进行现金管理,该方案自股东大会通过之日起12个月内可滚动使用。使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的短期保本型理财产品;使用部分闲置自有资金购买商业银行产品或其他金融机构的低风险、流动性高的非保本型理财产品。具体内容详见公司于2024年2月27日及2024年3月14日在《上海证券 报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、近期使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况预期年投资收购买金额资金签约银行产品名称产品类型起息日到期日化收益益(万(万元)来源
率元)中国银行股份(深圳)对公结构性保本保最低2023/112024/2/1.25%-3自有资
有限公司深圳3150.009.71
存款20234135收益型/2422.96%金机场支行中国银行股份(深圳)对公结构性保本保最低2023/112024/2/1.24%-3自有资
有限公司深圳2850.0028.07
存款20234135收益型/2423.95%金机场支行中国光大银行2023年挂钩汇率对
保本浮动收2023/112024/2/1.5%/2.自有资
股份有限公司公结构性存款定制4000.0025.00
益型/24235%/2.6%金深圳分行第十一期产品297
中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元
保本浮动收2024/1/2024/2/1.40%-2募集资
股份有限公司对美元汇率结构性1500.003.74
益型2226.60%金
深圳分行 存款(SDGA240070V)
中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元
保本浮动收2024/1/2024/3/1.50%-2募集资
股份有限公司对美元汇率结构性4000.0017.75
益型2222.70%金
深圳分行 存款(SDGA240071V)近期使用部分闲置募集资金购买上述理财产品本金 5500 万元,获得理财收益 21.49 万元,本金及收益已全部划回募集资金专户;使用部分闲置自有资金购买上述理财产品本金
10000万元,获得理财收益62.78万元。
二、近期使用部分闲置募集资金和自有资金继续进行现金管理的情况购买金额预期年化资金签约银行产品名称产品类型起息日到期日(万元)收益率来源
中国民生银行股聚赢汇率-挂钩欧元对美
保本浮动收1.40%-2.自有
份有限公司深圳元汇率结构性存款7000.002024/3/42024/4/8
益型60%资金
分行 (SDGA240206V)
中国民生银行股聚赢汇率-挂钩欧元对美
保本浮动收2024/3/22024/5/21.40%-2.募集
份有限公司深圳元汇率结构性存款4000.00
益型6770%资金
分行 (SDGA240278V)
中国民生银行股聚赢汇率-挂钩欧元对美
保本浮动收1.50%-2.自有
份有限公司深圳元汇率结构性存款4000.002024/4/32024/7/3
益型80%资金
分行 (SDGA240314V)招商银行股份有招商银行点金系列看跌
保本浮动收1.85%-2.自有
限公司深圳福强两层区间61天结构性存3000.002024/4/32024/6/3
益型65%资金
支行 款(产品代码 NSZ06918)
合计:18000.00公司与本次购买理财产品的上述交易方不存在关联关系。
三、审批程序
《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董
事会第九次(临时)会议和第三届监事会第九次(临时)会议及2024年第一次临时股东大会
审议通过,监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不
排除收益将受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化情况,运用相关风险控制措施适时适量地介入,但不排除受到市场波动的影响,而导致投资收益未达预期的风险。
3、相关工作人员的操作风险和监控风险。
(二)风险控制措施1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等;
2、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对
可能存在的风险进行评价,定期对资金使用情况进行核实、审计;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有影响资金安全的风险,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
5、公司将根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,披露公司现金管理的具体进展情况。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形,也不影响募集资金投资项目的正常运作,有利于提高公司资金的使用效率和创造收益,符合公司全体股东的利益。
六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况购买金额预期年化资金是否实际收益签约银行产品名称产品类型产品期限(万元)收益率来源赎回(万元)中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/4/3至1.40%或募集
有限公司深圳6505.00是72.02
性存款202330825收益型2023/7/24.49%资金机场支行中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/4/3至1.39%或募集
有限公司深圳6495.00是22.51
性存款202330826收益型2023/7/34.48%资金机场支行中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/4/3至1.40%或募集
有限公司深圳3255.00是8.02
性存款202330822收益型2023/4/263.91%资金机场支行中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/4/3至1.39%或募集
有限公司深圳3245.00是2.97
性存款202330823收益型2023/4/273.90%资金机场支行2023年挂钩汇率中国光大银行
对公结构性存款保本浮动收2023/4/4至1.5%/2.85募集
股份有限公司1500.00是10.69
定制第四期产品益型2023/7/4%/2.95%资金深圳分行
28
中国光大银行固定收益
阳光金日添利臻2023/4/7至3.30%-4.2自有
股份有限公司类,非保本3000.00是24.26盈 1 号(EW0369) 2023/6/20 0% 资金深圳分行浮动收益型中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/5/4至1.3900%或募集
有限公司深圳2980.00是2.95
性存款20233307收益型2023/5/303.9000%资金机场支行中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/5/4至1.4000%或募集
有限公司深圳2820.00是8.16
性存款20233307收益型2023/5/313.9100%资金机场支行
中信期货-粤湾4固定收益
中信证券股份2023/5/17至4.05%-5.9自有
号集合资产管理类,非保本3000.00是51.17有限公司2023/9/198%资金计划浮动收益型
2023年挂钩汇率
中国光大银行
对公结构性存款保本浮动收2023/6/2至募集
股份有限公司4500.002.79%是31.39
定制第六期产品益型2023/9/2资金深圳分行
16
2023年挂钩汇率
中国光大银行
对公结构性存款保本浮动收2023/6/5至1.5%/2.79募集
股份有限公司4800.00是33.48
定制第六期产品益型2023/9/5%/2.89%资金深圳分行
47
中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/6/7至1.4%或自有
有限公司深圳5700.00是58.51
性存款202334938收益型2023/9/44.21%资金机场支行中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/6/7至1.39%或自有
有限公司深圳5300.00是18.17
性存款202334939收益型2023/9/54.2%资金机场支行
中信期货-粤湾2固定收益
中信证券股份2023/6/28至4.32%-5.5自有
号集合资产管理类,非保本3000.00是34.48有限公司2023/9/201%资金计划浮动收益型
中国光大银行固定收益2023/6/30,每
阳光金日添利臻3.30%-4.2自有
股份有限公司类,非保本2000.00个工作日可赎是12.21盈 1 号(EW0369) 0% 资金深圳分行浮动收益型回
中国民生银行民生理财富竹纯固定收益2023/6/30,每
2.00%-自有
股份有限公司债灵活申赎1号类,非保本2000.00个工作日可赎是12.76
4.50%资金
深圳分行 理财产品 G 浮动收益型 回
2023年挂钩汇率
中国光大银行保本浮动收
对公结构性存款2023/7/4至1.5%/2.73募集股份有限公司益型(风险1100.00是7.52
定制第七期产品2023/10/44%/2.834%资金
深圳分行等级:一级)
29中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/7/6至募集
有限公司深圳3000.001.3%/2.7%是5.55
性存款202336175收益型2023/7/31资金机场支行
2023年挂钩汇率
中国光大银行
对公结构性存款保本浮动收2023/7/6至1.5%/2.73募集
股份有限公司11400.00是77.92
定制第七期产品益型2023/10/64%/2.834%资金深圳分行
127
中国光大银行固定收益2023/7/26,每
阳光金日添利臻3.30%-4.2自有
股份有限公司类,非保本3000.00个工作日可赎否-盈 1 号(EW0369) 0% 资金深圳分行浮动收益型回中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/8/2至1.25%或募集
有限公司深圳2000.00是1.99
性存款202337187收益型2023/8/312.8%资金机场支行
聚赢利率-挂钩中中国民生银行债10年期国债到
保本浮动收2023/9/7至1.55%-2.7募集
股份有限公司期收益率结构性4000.00是27.42
益型2023/12/75%资金深圳分行存款
(SDGA230460V)
聚赢利率-挂钩中中国民生银行债10年期国债到
保本浮动收2023/9/7至1.55%-2.7募集
股份有限公司期收益率结构性4500.00是30.85
益型2023/12/75%资金深圳分行存款
(SDGA230460V)
聚赢利率-挂钩中中国民生银行债10年期国债到
保本浮动收2023/9/13至1.55%-2.7自有
股份有限公司期收益率结构性3000.00是20.57
益型2023/12/135%资金深圳分行存款
(SDGA230467V)中国建设银行深圳市分行单位人
中国建设银行保本浮动收2023/9/13至1.50%-3.0自有
民币定制型结构5000.00是36.99
深圳科苑支行益型2023/12/120%资金性存款2023年
462期
中信期货-粤湾4固定收益
中信证券股份2023/9/25至3.69%自有
号集合资产管理类,非保本3000.00是22.15有限公司2023/11/14-5.19%资金计划浮动收益型
中信期货-粤湾2固定收益
中信证券股份2023/9/26至3.65%自有
号集合资产管理类,非保本3000.00是22.98有限公司2023/11/15-5.22%资金计划浮动收益型
中信期货-粤湾2固定收益
中信证券股份2023/9/26至3.65%自有
号集合资产管理类,非保本3000.00是22.98有限公司2023/11/15-5.22%资金
计划浮动收益型中国光大银行固定收益2023/9/28,每
阳光金普惠日日2.70%-3.3自有
股份有限公司类,非保本2500.00个工作日可赎否-盈 C (EW200C) 0% 资金深圳分行浮动收益型回农银理财“农银安中国农业银行心·灵动”14天固定收益
2023/9/28,最2.550%-3.自有
股份有限公司同业存单及存款类,非保本2000.00否-低持有14天450%资金深圳分行增强人民币理财浮动收益型产品
2023年挂钩汇率
中国光大银行2023/10/16
对公结构性存款保本浮动收1.1%/2.35募集
股份有限公司4000.00至是7.84
定制第十期产品益型2%/2.452%资金
深圳分行2023/11/16
186
聚赢利率-挂钩中
中国民生银行债10年期国债到2023/10/18
保本浮动收1.50%-2.6募集
股份有限公司期收益率结构性7000.00至是30.92
益型0%资金
深圳分行存款2023/12/19
(SDGA230544V)中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/11/241.25%-3.9自有
有限公司深圳3150.00是9.71
性存款20234135收益型至2024/2/226%资金机场支行中国银行股份(深圳)对公结构保本保最低2023/11/241.24%-3.9自有
有限公司深圳2850.00是28.07
性存款20234135收益型至2024/2/235%资金机场支行
2023年挂钩汇率
中国光大银行
对公结构性存款保本浮动收2023/11/241.5%/2.5%自有
股份有限公司4000.00是25.00
定制第十一期产益型至2024/2/23/2.6%资金深圳分行品297
聚赢利率-挂钩中中国民生银行债10年期国债到
保本浮动收2023/12/13募集
股份有限公司期收益率结构性6500.001.5%-2.7%是15.85
益型至2024/1/17资金深圳分行存款
(SDGA230711V)
聚赢利率-挂钩中中国民生银行债10年期国债到
保本浮动收2023/12/191.50%-2.7自有
股份有限公司期收益率结构性7000.00是16.37
益型至2024/1/230%资金深圳分行存款
(SDGA230742V)
聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行
元对美元汇率结保本浮动收2024/1/22至1.40%-2.6募集
股份有限公司1500.00是3.74
构性存款益型2024/2/260%资金深圳分行(SDGA240070V)聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行
元对美元汇率结保本浮动收2024/1/22至1.50%-2.7募集
股份有限公司4000.00是17.75
构性存款益型2024/3/220%资金深圳分行(SDGA240071V)
聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行
元对美元汇率结保本浮动收2024/1/22至1.60%-2.8募集
股份有限公司5000.00否-
构性存款益型2024/4/225%资金深圳分行(SDGA240072V)
聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行
元对美元汇率结保本浮动收2024/3/4至1.40%-2.6自有
股份有限公司7000.00否-
构性存款益型2024/4/80%资金深圳分行(SDGA240206V)
聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行
元对美元汇率结保本浮动收2024/3/26至1.40%-2.7募集
股份有限公司4000.00否-
构性存款益型2024/5/270%资金深圳分行(SDGA240278V)
聚赢汇率-挂钩欧中国民生银行
元对美元汇率结保本浮动收2024/4/3至1.50%-2.8自有
股份有限公司4000.00否-
构性存款益型2024/7/30%资金深圳分行(SDGA240314V)招商银行点金系招商银行股份列看跌两层区间
保本浮动收2024/4/3至1.85%-2.6自有
有限公司深圳61天结构性存款3000.00否-
益型2024/6/35%资金
福强支行(产品代码
NSZ06918)
截至本公告日,公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币9000.00万元(不包含已到期赎回的金额),累计使用自有资金进行现金管理的金额为人民币21500.00万元(不包含已到期赎回的金额),未超过公司股东大会、董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、相关理财产品到期回单;
2、本次购买理财产品相关认购资料。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会
2024年4月8日