中航证券有限公司

关于河北中瓷电子科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告

中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“独立财务顾问”）作为河北

中瓷电子科技股份有限公司（以下简称“中瓷电子”或“上市公司”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（以下简称“本独立财务顾问”），根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，对上市公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1519号文《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》的批复，同意中瓷电子发行股份募集配套资金不超过25.00亿元的注册申请。中瓷电子向中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司等7名特定投资者定向发行人民币

普通股（A 股）29940119 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币83.50元，共计募集人民币2499999936.50元，扣除与发行有关的费用人民币37309377.46元（不含税），实际可使用募集资金人民币2462690559.04元。

截至2024年12月31日，该项募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：万元项目金额

募集资金总额249999.99

减：财务顾问费及承销保荐费用1952.83

募集资金到账248047.16

减：支付的发行费用1701.32

减：置换前期投入

1减：补充流动资金44420.10

减：开立信用证保证金398.65

减：购买保本型银行结构性存款1064000.00

减：购买7天通知存款4000.00

减：购买3个月定期存款20000.00

减：购买6个月定期存款75000.00

减：对募集资金项目的投入880.22

加：赎回7天通知存款500.00

加：赎回3个月定期存款10000.00

加：保本型银行结构性存款到期赎回962000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额959.66

加：保本型银行结构性存款到期投资收益3178.51

截至2024年12月31日募集资金账户余额14285.06

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司及实施本次募投项目的子公司北京国联万众半导体科技有限公司（以下简称“国联万众”）、河北博威

集成电路有限公司（以下简称“博威公司”）已完成募集资金专项账户的开设。公司在中信银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司石家庄分行、中

国工商银行股份有限公司石家庄西苑支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金四方监管协议》，公司及实施本次募投项目的子公司在中国银行股份有限公司石家庄分行、北京银行股份有限公司顺义支

行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行分别开立募集资金专户，并与独立财务顾问、开户银行分别签署了《募集资金五方监管协议》，对募集资金的使用

2实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权独立财务顾问主办人可以随时到开

设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求独立财务顾问每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据公司与独立财务顾问、开户银行签订的《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》，公司及募投项目实施子公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或者募集资金净额的20%的，银行应当在付款后5个工作日内及时以邮件方式通知独立财务顾问中信证券、中航证券，同时提供专户的支出清单。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：万元开户主初时存放金存储方银行名称账号截止日余额体额式中瓷中国银行股份有限公

100676930685248047.1633.62活期

电子司石家庄分行中瓷中信银行股份有限公

811180101240114322011887.68活期

电子司石家庄分行中国工商银行股份有中瓷

限公司石家庄西苑支040202222930035004334.05活期电子行博威中国银行股份有限公

101216950167活期

公司司石家庄分行国联北京银行股份有限公

20000029377600134457809322.93活期

万众司顺义支行国联中国建设银行股份有

110501753600000011932006.78活期

万众限公司北京顺义支行

合计248047.1614285.06

三、本年度募集资金的实际使用情况

3募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额248047.16本年度投入募集资金总额43477.19报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额45300.31累计变更用途的募集资金总额比例是否已项目达到项目可行募集资金截至期末截至期末投是否达承诺投资项目和超募资金投变更项调整后投本年度投预定可使本年度实现性是否发

承诺投资累计投入资进度（%）到预计

向目（含部资总额(1)入金额用状态日的效益生重大变总额金额(2)(3)＝(2)/(1)效益分变更）期化承诺投资项目

1.氮化镓微波产品精密制造生2027年10

否55000.0055000.00不适用否产线建设项目月

2.通信功放与微波集成电路研2027年10

否20000.0020000.00不适用否发中心建设项目月

3.第三代半导体工艺及封测平2027年10

否60000.0060000.00不适用否台建设项目月

4.碳化硅高压功率模块关键技

否30000.0030000.00880.22880.222.93不适用不适用否术研发项目

5.补充流动资金否85000.0085000.0042596.9744420.1052.26不适用不适用否

承诺投资项目小计250000.00250000.0043477.1945300.3118.12超募资金投向不适用

归还银行贷款（如有）-----

补充流动资金（如有）-----超募资金投向小计

4合计250000.00250000.0043477.1945300.3118.12

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投无项目）项目可行性发生重大变化的无情况说明

超募资金的金额、用途及使无用进展情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案，同意公司变更“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”实施地点。根据《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金投资项募集资金投资项目实施地点目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的原实施地点为博威公变更情况司自有用地，土地证号为冀（2022）鹿泉区不动产权第0007134号，即“河北省石家庄市鹿泉开发区南新城村，新泰大街以东、储备地以南、南新城村地以西、南新城村地以北”，公司前述募集资金投资项目的实施地点变更至博威公司前述募集资金投资项目原实施地点北侧土地，即博威公司已取得的鹿泉开发区南新城村，储备地以东、储备地以南、南新城村以西、河北博威集成电路有限公司、南新城村以北土地。

募集资金投资项目实施方式无调整情况募集资金投资项目先期投入无及置换情况用闲置募集资金暂时补充流无动资金情况

经公司董事会审议，同意公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，对部分闲置募集资金用闲置募集资金进行现金管进行现金管理。2024年度使用闲置募集资金进行现金管理累计已收到的收益为31785125.90元。截至2024年12月31理情况日，闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回1020000000.00元购买三个月定期存款尚未赎回

100000000.00元，购买六个月定期存款尚未赎回750000000.00元购买7天通知存款尚未赎回35000000.00元。

项目实施出现募集资金结余无的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及存放募集资金专户142850551.81元；闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行结构性存款尚未赎回1020000000.00

5去向元，购买三个月定期存款尚未赎回100000000.00元，购买六个月定期存款尚未赎回750000000.00元购买7天通知存款

尚未赎回35000000.00元，开立信用证支付的保证金3986495.48元。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注：经公司第二届董事会第三十二次会议审议，“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年10月。

6四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度除因“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”、“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的实施主体博威公司战略规划及实际发展需要，变更上述项目的实施地点外，不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中瓷电子第二次募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发

布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了中瓷电子2024年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见独立财务顾问认真审阅了公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告以及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北中瓷电子科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2025]0011000556号），并通过取得《募集资金四方监管协议》《募集资金五方监管协议》、2024年度募集资

金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，对公司2024年度募集资金使用与存放情况，以及公司《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

独立财务顾问认为：公司有效地执行了募集资金监管协议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、

法规及规范性文件的规定，独立财务顾问对公司2024年度募集资金存放与使用

7情况无异议。

（以下无正文）8（本页无正文，为《中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：

陆安华闫亚格霍涛中航证券有限公司年月日

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