青岛征和工业股份有限公司

截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

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前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 1-2

附件: 前次募集资金使用情况报告 1-5

关于青岛征和工业股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10344号

青岛征和工业股份有限公司全体股东:

我们接受委托，对后附的青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”）截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

征和工业管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一—发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号- -历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第7号》的相关规定编制，如实反映征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供征和工业为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。

立信会计师事务所

特殊普通合伙

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国上海

二〇二六年三月十九日

青岛征和工业股份有限公司截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引- -发行类第7号》的相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)股票2,045万股，每股面值人民币1元，每股发行认购价格为人民币 23.28元，募集资金总额为人民币47,607.60万元。扣除发行费用6,407.60万元后，共计募集资金净额为人民币41,200.00万元。上述资金于2021年1月6日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第ZA10005号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日止，前次募集资金存储情况如下:

单位：元

开户银行 账号 初始存放额 截止日余额 备注

中国建设银行股份有限公司平度支行 37150199790609888887 128,000,000.00 - 已于2025年6月30日销户

中国建设银行股份有限公司平度支行 37150199790609888886 88,453,358.49 - 已于2025年6月30日销户

中国农业银行股份有限公司平度广州路支行 38163301040088887 220,000,000.00 - 已于2025年6月30日销户

合计 436,453,358.49

注：公司前次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金总额为476,076,000.00元，由主承销商中国国际金融股份有限公司扣除承销保荐费尾款(不含税)39,622,641.51元后，将剩余募集资金436,453,358.49元汇入公司人民币专用账户。扣除已支付及剩余尚未支付完的发行费用后实际募集资金净额为412,000,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至本报告披露日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金实际投资项目延期及调整内部投资结构情况

公司于2023年4月27日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”的实施进度和投资计划均通过前期论证，且公司按照计划积极推动项目实施，但在实施过程中，受2022年整体客观环境影响，上述募投项目的建设内容出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2024年6月30日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2023年4月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-023）。

公司于2024年6月28日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为提高募集资金使用效率、加快募集资金项目的实施，公司结合目前“技术中心创新能力提升建设项目”下“研发楼和检测试验楼建设投资”和“设备购置及安装投资”的实际建设和募集资金投入情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至2024年12月31日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于2024年6月29日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金8,799.84万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。立信会

计师事务所（特殊普通合伙）就公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZA10203号)。具体内容详见公司于2021年3月11日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2021-012）。

(五）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金5,000.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。公司于2022年3月8日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金5,00.00万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年3月10日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过16,800.00万元人民币（含本数）进行现金管理，用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司于2021年4月26日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生

产经营且可以有效控制风险的前提下,同意公司增加额度不超过人民币1.31亿元(含)闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内,在该有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司于2022年4月26日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（含）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金额度可以循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(六) 尚未使用的前次募集资金情况

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2024-011)。

鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户后续不再使用。公司于2025年6月30日办理完成募集资金专户的注销手续，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。此外，公司已将原存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金本息余额68.66元，全部转存至公司中国农业银行股份有限公司基本户。具体内容详见公司于2025年7月1日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》(公告编号：2025-037）。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

技术中心创新能力提升建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。本项目实施完成后，将逐渐成为公司新产品、新技术、新工艺的研究实验和测试中心，提升公司技术优势、促进公司产品升级换代、推动链条行业的科技进步，亦有助于公司吸引优秀人才、提升企业管理效率，从而有利于公司综合竞争力和长期盈利能力的提高。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附表2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、报告的批准报出

本报告于2026年3月19日业经公司董事会批准报出。

附表:

1、前次募集资金使用情况对照表;

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2026年3月19日

8 M

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