南方电网综合能源股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告

大信专审字［2025]第1-04955号

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

北京市海淀区知春路1号 大信会计师事务所学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLPRoom2206 2lF,Xueyuan Internatina TowerNo.1Zhichun Road, Haidian Dist.Beijing,China,100083 传真Fax: 传真Fax:网址Internet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

前次募集资金使用情况鉴证报告

大信专审字［2025]第1-04955号

南方电网综合能源股份有限公司全体股东:

我们对南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“前次募集资金使用情况专项报告”）进行了审核。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一—发行类第7号》的规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司编制的前次募集资金使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至2025年9月30日止前次募集资金的使用情况。

北京市海淀区知春路1号 大信会计师事务所学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGE Certified PublicAccountants.LLPRoom220622lF, ueyuan nternatinalTowerNo.1ZhichunRoad, Haidian Dist.Beijing,China,100083 传真Fax: 传真Fax:网址Internet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

四、其他说明事项

本报告是我们在实施必要审核程序的基础上作出的职业判断，并不构成对贵公司前次募集资金的投资项目前景及其效益实现作出的保证。本报告仅限于贵公司作为申请发行新股的必备文件，随同其他申报材料一同报送，不得用作其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信金计诚事务所(特殊普通合伙)

中国080zPA景

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二五年十月二十四日

南方电网综合能源股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）3623号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年1月向社会公众公开发行人民币普通股(A股)757,575,757股，发行价为1.4元/股，募集资金总额为人民币1,060,606,059.80元，扣除承销及保荐费用（不含增值税）人民币8,150,943.40元,余额为人民币1,052,455,116.40 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币8,898,167.81元，实际募集资金净额为人民币1,043,556,948.59元。

该次募集资金到账时间为2021年1月14日,募集的资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《南方电网综合能源股份有限公司验资报告》（天健验(2021）7-4号）。

二、前次募集资金的实际使用情况

截至2025年9月30日，本公司累计使用募集资金人民币956,185,623.72元（包括募集资金专户内产生的银行存款利息），其中：置换以前年度使用自有资金先期投入募集资金投资项目（简称“募投项目”）372,879003.22元；2021年度使用419,75,944.69元，2022年度使用

序号 募投项目 总投资 (万元) 置换预先投入项目金额(元) 2021年度投入金额(元) 2022年度投入金额(元) 累计投入金额(元)

1 建筑节能服务拓展项目 80,000.00 130,396,866.53 211,564,730.72 1,011,472.80 342,973,070.05

2 分布式光伏合同能源管理项目 62,191.08 161,366,509.35 99,516,174.52 57,966,723.52 318,849,407.39

3 生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目） 2,940.00 16,980,695.84 - 2,515,991.49 19,496,687.33

4 城市照明节能服务拓展项目 3,403.66 14,134,931.50 8,695,039.45 2,036,488.00 24,866,458.95

5 偿还银行贷款 25,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 250,000,000.00

南方电网综合能源股份有限公司

序号 募投项目 总投资 (万元) 置换预先投入项目金额(元) 2021年度投入金额(元） 2022年度投入金额(元) 累计投入金额（元）

合计 173,534.74 372,879,003.22 419,775,944.69 163,530,675.81 956,185,623.72

由于公司募投项目已完成承诺募集资金投资金额使用，为提高募集资金使用效率，公司一届二十九次董事会会议、一届十六次监事会会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司全部节余募集资金永久补充流动资金。公司已于2022年12月14日将上述募投项目结项后的节余募集资金95,569,661.02元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。上述资金划转完成后，并办理完成所有募集资金专户的注销工作。

截至2022年12月14日，募集资金存放专项账户的存款余额如下:

存放银行 银行账号 余额(元) 存款方式

中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005029200758158 95,439,138.67 活期

招商银行股份有限公司广州分行营业部 120907871510606 126,980.37 活期

中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200749346 2,734.49 活期

中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200764249 817.26 活期

中国工商银行股份有限公司广州流花支行 3602005019200737361 2.74 活期

中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 44032801040015698 2.49 活期

中国农业银行股份有限公司广州明月路支行 44032801040015698-1 七天通知存款

招商银行股份有限公司广州分行营业部 12090787158000019 七天通知存款

合计 — 95,569,676.02 —

三、募集资金变更情况

截至2025年9月30日，公司不存在变更募集资金投资项目及对外转让募集资金投资项目的情形。

四、募集资金投资项目预先投入及置换情况

截至2021年1月14日，公司累计使用募集资金376,984,010.65元置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资金额372,879,003.22元和以自有资金支付发行费用4,105,007.43元。

（一）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年1月14日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为372,879,003.2元，

置换金额为372,879,003.22元。具体情况如下:

序号 募投项目 总投资 (万元) 拟投入募集资金金额(元) 自筹资金预先投入金额(元) 置换预先投入自筹资金金额(元)

1 建筑节能服务拓展项目 80,000.00 341,636,893.16 130,396,866.53 130,396,866.53

2 分布式光伏合同能源管理项目 62,191.08 407,460,055.43 161,366,509.35 161,366,509.35

3 生物质气化供热项目（河南长领食品有限公司生物质气化技术改造项目) 2,940.00 21,630,000.00 16,980,695.84 16,980,695.84

4 城市照明节能服务拓展项目 3,403.66 22,830,000.00 14,134,931.50 14,134,931.50

5 偿还银行贷款 25,000.00 250,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

合计 173,534.74 1,043,556,948.59 372,879,003.22 372,879,003.22

（二）以自有资金预先支付发行费用情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“（天健验［2021］7-4号）”验资报告，发行费用（不含增值税）共计人民币17,049,11.21 元，包括承销费及保荐费（不含增值税）8,150,943.40元，以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）8,898,167.81元。

截至2021年1月28日，公司以自有资金预先支付发行费用4,105,007.43元，置换金额为4,105,007.43元。具体情况如下:

序号 类别 已预先支付资金（元） 置换资金(元)

1 审计、验资费用 1,603,773.58 1,603,773.58

2 律师费用 188,679.25 188,679.25

3 发行法定信息披露费用 1,132,075.47 1,132,075.47

4 发行手续费 1,180,479.13 1,180,479.13

合计 4,105,007.43 4,105,007.43

五、闲置募集资金的使用

截至2025年9月30日，公司无闲置募集资金。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截至2022年12月14日完成募投项目承诺募集资金投资金额使用，公司于2022年12月14日将上述募投项目结项后的节余募集资金95,569,61.02元（包含专户内剩余的利息收入扣除手续费支出后的净额）永久性补充流动资金，后对相关募集资金专户进行了销户处理。

截至2025年9月30日，前次募集资金尚未使用资金结余为零。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

南方电网综合能源股份有限公司董事会

2025年10月24日

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批准注滑 协

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年度检验登记

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本证年经检验合格，继续有效一年-this renewal.

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注册金计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Changc of Working Unit by a CPA

同意调入Icr1o 5e tr2r 10

AooualRencwal Registrotion

This crtificateis vniid for nnotheryear after this rcncwisl.

注 意 事 项

一、注册金计师执行业务，必要时债向委托方出本2书。

。 报合,公招本明作应后，办理补支予续。 本证如理失:应主即向主管注册会计师协会

3.TheCPA shall return thecertcate to the compe Institute of CPAswhen the CPA stops conducting

4.Ince,of loss,lhoCPAshallrepo lnstitute of CPAsimmediatelytund gothrough thc proceclure of reissue nfter making an announccment of loss on te ncwspapcr.

注册会计师工作单位变更事项登记Registration of theChange of Working Unit by a CPA

Agreethe holder to betranserredfro

事务所CPAs

Agreethehblder totransferfedtoPU

事务所CPAs

人2年 2-月7日/m 7d

注意事项

注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。

二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。

四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

1.When practising,the CPA shallshow the clicnt thiscertificate when necessary.

2.This certificate shall be exclusively used by theholder.No transfer or alteration shall be allowed.

3.The CPA shal return the certificate tothe competent

Institute of CPAs whcn thc CPA stops conducting

4.In case ofloss,the CPA shallreport to the competentInstitute of CPAs immediately and go through theprocedure of reissue after making an announcement ofloss on the newspaper.