浙江泰坦股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年1-62025年期初2025年1-6月2025年1-62025年6月30

占用方与上市公司上市公司核算月占用累计占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用资金占用资金的月偿还累计日占用资金占用性质的关联关系的会计科目发生金额（不原因余额利息(如有)发生金额余额含利息）非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计-其他关联方及其附属企业非经营性占用小计

总计-

汇总表第1页2025年1-62025年期初2025年1-6月2025年1-62025年6月30往来性质往来方与上市公司上市公司核算月占用累计往来形成其他关联资金往来资金往来方名称占用资金占用资金的月偿还累计日占用资金（经营性往来、非的关联关系的会计科目发生金额（不()原因余额利息如有发生金额余额经营性往来）含利息）上市公司的子公司及

阿克苏锦泰纺织科技有限公司全资子公司其他应收款1112.641112.64-借款非经营性往来其附属企业

浙江融君科技有限公司控股子公司其他应收款1425.1743.851469.02借款非经营性往来

浙江融君科技有限公司控股子公司其他应收款120.21120.21房租经营性往来

新疆扬子江纺织有限公司全资子公司其他应收款9176.061000.00600.009576.06借款非经营性往来

乐擎智能科技（苏州）有限公司全资子公司预付账款100.00100.00-货款经营性往来

浙江东夏纺机有限公司全资子公司其他应收款0.460.46电费经营性往来

新疆扬子江纺织有限公司全资子公司应收账款34.59548.0455.12527.51货款经营性往来

阿克苏锦泰纺织科技有限公司全资子公司应收账款1953.71987.81965.90货款经营性往来

PhiComp AG（菲柯股份公司）控股子公司 应付账款 -148.46 368.69 220.23 货款 经营性往来

总计13773.921961.040.002855.5712879.39-

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页