浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2026-014

债券代码：127096债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）381536786.32299363385.2327.45%

归属于上市公司股东的净利润（元）20511021.7018980162.288.07%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

14550827.2811206265.4929.85%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-167458330.69-56435364.47-196.73%

基本每股收益（元/股）0.090.09

稀释每股收益（元/股）0.090.09

加权平均净资产收益率1.38%1.31%0.07%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3230418095.373256199659.16-0.79%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1502914300.801480079676.191.54%

1浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-132.50--计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按6272484.80--照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

369163.27--

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回280000.00--

债务重组损益-40000.00--

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-341349.75--

减：所得税影响额556851.95--

少数股东权益影响额（税后）23119.45--

合计5960194.42--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

1、资产负债表

项目本报告期末上年末比重增减重大变动说明

交易性金融资产1112279.914197926.59-73.50%主要系本期赎回理财产品

其他应收款28386394.8020637084.5237.55%主要系应收政府补贴增加

长期待摊费用1040061.551516022.81-31.40%主要系本期摊销

应付职工薪酬8577651.7020666914.62-58.50%主要系本期支付年终奖

应交税费10665165.4332457884.96-67.14%主要系本期缴纳增值税与企业所得税

500000.00-100.00%主要系还款期一年期以上的长期应付长期应付款

款减少

2、利润表

项目年初至报告期末上年同期比重增减重大变动说明

营业成本322379925.29242233594.6733.09%主要系收入增加相应的成本也增加

财务费用10619123.164143876.28156.26%主要系汇兑收益减少

2浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告投资收益（损失以“－”号填1213579.261803230.39-32.70%主要系理财收益减少列）公允价值变动收益（损失以-85646.6867615.80-226.67%主要系交易性金融资产公允价值变动“－”号填列）收益减少信用减值损失（损失以“-”-94837.84-3633353.23-97.39%主要系坏账准备计提减少号填列）资产减值损失（损失以“-”600852.19-179211.11-435.28%主要系存货跌价准备计提转回号填列）

营业外支出295353.68685499.88-56.91%主要系滞纳金支出减少

3、现金流量表

项目年初至报告期末上年同期比重增减重大变动说明

经营活动产生的现金流量净额-167458330.69-56435364.47-196.73%主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加

投资活动产生的现金流量净额-7601789.63-25546602.82-70.24%主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少

筹资活动产生的现金流量净额-557153.47-26176021.71-97.87%主要系本期偿还银行借款减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数21755报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质

（%持股数量

）件的股份数量股份状态数量绍兴泰坦投资股份有

境内非国有法人65.40%1414416600质押55000000限公司新昌县融泰投资有限

境内非国有法人3.70%80000000不适用0公司

陈其新境内自然人3.21%69383400不适用0

梁行先境内自然人0.39%8484000不适用0

高盛国际－自有资金境外法人0.39%8417810不适用0

顾金阳境内自然人0.34%7314000不适用0

袁宝民境内自然人0.33%7048000不适用0宁波梅山保税港区旻创资产管理有限公司

其他0.30%6560000不适用0

－旻创奇顺私募证券投资基金

BARCLAYS BANK

境外法人0.29%6192020不适用0

PLC

UBS AG 境外法人 0.26% 565901 0 不适用 0前10名无限售条件股东持股情况）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量绍兴泰坦投资股份有限公司141441660人民币普通股141441660新昌县融泰投资有限公司8000000人民币普通股8000000陈其新6938340人民币普通股6938340梁行先848400人民币普通股848400

3浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

高盛国际－自有资金841781人民币普通股841781顾金阳731400人民币普通股731400袁宝民704800人民币普通股704800宁波梅山保税港区旻创资产管理有限公

656000人民币普通股656000

司－旻创奇顺私募证券投资基金

BARCLAYS BANK PLC 619202 人民币普通股 619202

UBS AG 565901 人民币普通股 565901

1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县

融泰投资有限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并

担任执行董事的企业；3、陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明

法定代表人；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

报告期末，股东袁宝民通过普通证券账户持有167500股、通前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

过信用证券账户持有537300股，合计持有704800股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰坦股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金749913119.00902231366.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产1112279.914197926.59衍生金融资产

应收票据306641735.19278773191.22

应收账款815388383.36745037547.78应收款项融资

预付款项16416829.0823241540.73应收保费

4浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款28386394.8020637084.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货462226781.76421637113.11

其中：数据资源

合同资产293650.00293650.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产26994848.4125881410.28

流动资产合计2407374021.512421930830.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资60091603.2957603156.38

其他非流动金融资产10000000.0010000000.00

投资性房地产10590122.9410680001.05

固定资产549496866.79556210576.35

在建工程73541646.9271837517.55生产性生物资产油气资产

使用权资产2472763.772557006.22

无形资产58689921.5259139058.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18264266.3618264266.36

长期待摊费用1040061.551516022.81

递延所得税资产26533372.7033028705.19

其他非流动资产12323448.0213432518.36

非流动资产合计823044073.86834268828.58

资产总计3230418095.373256199659.16

流动负债：

短期借款54500000.0057500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据413335010.39386358627.84

应付账款707837370.81729375447.99预收款项

合同负债89561165.15104674259.92

5浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬8577651.7020666914.62

应交税费10665165.4332457884.96

其他应付款32702350.0334255143.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债3279593.584011958.37

其他流动负债11642951.4811715161.62

流动负债合计1332101258.571381015399.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款9000000.009000000.00

应付债券240568683.65235224761.32

其中：优先股永续债

租赁负债3613737.823751204.36

长期应付款500000.00长期应付职工薪酬

预计负债6170075.546249551.99

递延收益137556638.62142153265.47

递延所得税负债3418931.863456801.68其他非流动负债

非流动负债合计400328067.49400335584.82

负债合计1732429326.061781350983.90

所有者权益：

股本216284036.00216270957.00

其他权益工具82832948.8082882269.56

其中：优先股永续债

资本公积428514270.78428334064.83

减：库存股

其他综合收益48140862.8046025682.93

专项储备4074145.294009686.44

盈余公积108135478.50108135478.50一般风险准备

未分配利润614932558.63594421536.93

归属于母公司所有者权益合计1502914300.801480079676.19

少数股东权益-4925531.49-5231000.93

所有者权益合计1497988769.311474848675.26

负债和所有者权益总计3230418095.373256199659.16

法定代表人：陈宥融主管会计工作负责人：潘孟平会计机构负责人：丁小莉

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2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入381536786.32299363385.23

其中：营业收入381536786.32299363385.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本368634253.92284864112.88

其中：营业成本322379925.29242233594.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2289091.643231938.71

销售费用6816825.398510301.35

管理费用19364268.4117620151.43

研发费用7165020.039124250.44

财务费用10619123.164143876.28

其中：利息费用9297095.546813626.49

利息收入2741137.702786736.47

加：其他收益10623358.0113388535.02

投资收益（损失以“－”号填列）1213579.261803230.39

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-85646.6867615.80

信用减值损失（损失以“-”号填列）-94837.84-3633353.23

资产减值损失（损失以“-”号填列）600852.19-179211.11

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）25159837.3425946089.22

加：营业外收入33348.3839383.95

7浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

减：营业外支出295353.68685499.88

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）24897832.0425299973.29

减：所得税费用4081340.905051551.05

五、净利润（净亏损以“－”号填列）20816491.1420248422.24

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）20816491.1420248422.24

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润20511021.7018980162.28

2.少数股东损益305469.441268259.96

六、其他综合收益的税后净额2115179.87-1043684.72

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额2115179.87-1043684.72

（一）不能重分类进损益的其他综合收益2115179.87-1043684.72

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动2115179.87-1043684.72

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额22931671.0119204737.52

归属于母公司所有者的综合收益总额22626201.5717936477.56

归属于少数股东的综合收益总额305469.441268259.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.090.09

（二）稀释每股收益0.090.09

法定代表人：陈宥融主管会计工作负责人：潘孟平会计机构负责人：丁小莉

8浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金311155725.22318699109.50客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还3398554.356491713.86

收到其他与经营活动有关的现金6578580.5810614529.06

经营活动现金流入小计321132860.15335805352.42

购买商品、接受劳务支付的现金392226588.44321144232.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金39814672.2840186339.20

支付的各项税费23208120.6615403647.93

支付其他与经营活动有关的现金33341809.4615506497.54

经营活动现金流出小计488591190.84392240716.89

经营活动产生的现金流量净额-167458330.69-56435364.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金194500000.00674000000.00

取得投资收益收到的现金454809.953603230.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计194954809.95677603230.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6056599.5817149833.22

投资支付的现金196500000.00686000000.00

9浙江泰坦股份有限公司2026年第一季度报告

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计202556599.58703149833.22

投资活动产生的现金流量净额-7601789.63-25546602.82

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金29500000.0033598720.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计29500000.0033598720.00

偿还债务支付的现金29500000.0056500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金557153.473274741.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计30057153.4759774741.71

筹资活动产生的现金流量净额-557153.47-26176021.71

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5569488.192431165.30

五、现金及现金等价物净增加额-181186761.98-105726823.70

加：期初现金及现金等价物余额822074594.76696315064.49

六、期末现金及现金等价物余额640887832.78590588240.79

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2026年04月24日

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