证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2026-049

债券代码：127096 债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比 年初至报告期末比

本报告期 年初至报告期末

上年同期增减 上年同期增减

营业收入（元） 363999072.83 4.51% 1185946860.79 15.08%

归属于上市公司股东的 -1968270.59 -133.48% 28698324.90 -31.86%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -7237554.73 -409.44% 6233859.06 -69.27%利润（元）

经营活动产生的现金流 — — -275154098.53 -159.48%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.01 -133.33% 0.13 -31.58%

稀释每股收益（元/股） -0.01 -133.33% 0.13 -31.58%

加权平均净资产收益率 -0.13% -0.53% 2.24% -1.04%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3268659093.83 3256199659.16 0.38%归属于上市公司股东的

1503897053.89 1480079676.19 1.61%

所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 5669865.85 17890523.13 --公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 -373372.65 5276433.26 --变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 190000.00 2366046.91 --

债务重组损益 -520000.00 --

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -45761.53 -674026.67 --

减：所得税影响额 134853.58 1813425.10 --

少数股东权益影响额（税后） 36593.95 61085.69 --

合计 5269284.14 22464465.84 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

单位：元

1、资产负债表

项目 本报告期末 上年末 比重增减 重大变动说明

交易性金融资产 112296803.74 4197926.59 2575.05% 主要系购买的理财产品增加

预付款项 31356718.66 23241540.73 34.92% 主要系预付材料款增加

其他应收款 32665390.43 20637084.52 58.28% 主要系应收补贴款增加

合同资产 173600.00 293650.00 -40.88% 主要系应收合同资产减少

在建工程 17505732.96 71837517.55 -75.63% 主要系在建工程转固定资产

长期待摊费用 4985503.49 1516022.81 228.85% 主要长期待摊费用增加

应付票据 564818802.31 386358627.84 46.19% 主要系应付银行承兑汇票增加

应付职工薪酬 9346723.16 20666914.62 -54.77% 主要系应付职工年终奖减少

应交税费 7967461.68 32457884.96 -75.45% 主要系应付企业所得税减少

一年内到期的非流动负债 16048816.16 4011958.37 300.02% 主要系一年内到期的长期应付款增加

长期应付款 15480000.00 500000.00 2996.00% 主要系长期设备融资款增加

2、利润表

项目 本报告期 上年同期 比重增减 重大变动说明

财务费用 32924660.87 15165126.59 117.11% 主要系汇兑损益增加

公允价值变动收益 1098877.15 538706.59 103.98% 主要系公允价值变动收益增加

资产减值损失 -557100.26 107488.31 -618.29% 主要系计提存货跌价准备增加

资产处置收益 -923737.53 -100.00% 主要系本期无资产处置收益

营业外收入 46401.32 645905.74 -92.82% 主要系营业外收入减少

所得税费用 3216848.11 6980819.79 -53.92% 主要系利润总额同比减少

少数股东损益 20460.91 4234042.91 -99.52% 主要系控股子公司盈利减少

其他权益工具投资公允价 5631837.33 -882295.44 -738.32% 主要系其他权益工具投资公允价值变动

值变动 增加

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 23987 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

绍兴泰坦投资股份有限公司 境内非国有法人 65.30% 141441660 0 质押 55000000

新昌县融泰投资有限公司 境内非国有法人 3.69% 8000000 0 0

陈其新 境内自然人 3.20% 6938340 0 0前海人寿保险股份有限公司

其他 1.40% 3040000 0 0

－分红保险产品

伍伯宏 境内自然人 1.39% 3020000 0 0

香港中央结算有限公司 境外法人 0.82% 1785750 0 0

高盛国际－自有资金 境外法人 0.47% 1012139 0 0

UBS AG 境外法人 0.39% 845260 0 0

MORGAN STANLEY &

境外法人 0.31% 674232 0 0CO.INTERNATIONAL PLC

MERRILL LYNCH

0.29% 636191 0 0

INTERNATIONAL 境外法人

前 10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

绍兴泰坦投资股份有限公司 141441660 人民币普通股 141441660

新昌县融泰投资有限公司 8000000 人民币普通股 8000000

陈其新 6938340 人民币普通股 6938340

前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 3040000 人民币普通股 3040000

伍伯宏 3020000 人民币普通股 3020000

香港中央结算有限公司 1785750 人民币普通股 1785750

高盛国际－自有资金 1012139 人民币普通股 1012139

UBS AG 845260 人民币普通股 845260

MORGAN STANLEY &

674232 674232

CO.INTERNATIONAL PLC 人民币普通股

MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 636191 人民币普通股 636191

1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有

限公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股 57.58%并担任执行董事的企

上述股东关联关系或一致行动的说明 业；3、陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

前 10名股东参与融资融券业务情况说明 报告期末，股东伍伯宏通过普通账户持有 220000股，信用证券账户持有（如有） 2800000股，合计持有 3020000股。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰坦股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 690087877.74 902231366.35结算备付金拆出资金

交易性金融资产 112296803.74 4197926.59衍生金融资产

应收票据 244378893.75 278773191.22

应收账款 884167758.70 745037547.78应收款项融资

预付款项 31356718.66 23241540.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 32665390.43 20637084.52

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 419305429.56 421637113.11

其中：数据资源

合同资产 173600.00 293650.00持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 26103244.48 25881410.28

流动资产合计 2440535717.06 2421930830.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资 64228847.36 57603156.38

其他非流动金融资产 10000000.00 10000000.00

投资性房地产 10410366.72 10680001.05

固定资产 589340925.28 556210576.35

在建工程 17505732.96 71837517.55生产性生物资产油气资产

使用权资产 2021818.88 2557006.22

无形资产 58629709.73 59139058.31

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 18264266.36 18264266.36

长期待摊费用 4985503.49 1516022.81

递延所得税资产 35273670.81 33028705.19

其他非流动资产 17462535.18 13432518.36

非流动资产合计 828123376.77 834268828.58

资产总计 3268659093.83 3256199659.16

流动负债：

短期借款 58450000.00 57500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 564818802.31 386358627.84

应付账款 552369977.10 729375447.99预收款项

合同负债 93469132.28 104674259.92卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 9346723.16 20666914.62

应交税费 7967461.68 32457884.96

其他应付款 35577148.78 34255143.76

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 16048816.16 4011958.37

其他流动负债 12931873.28 11715161.62

流动负债合计 1350979934.75 1381015399.08

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 9000000.00 9000000.00

应付债券 249233669.95 235224761.32

其中：优先股永续债

租赁负债 3817574.14 3751204.36

长期应付款 15480000.00 500000.00长期应付职工薪酬

预计负债 6413471.13 6249551.99

递延收益 131705164.93 142153265.47

递延所得税负债 3343192.21 3456801.68其他非流动负债

非流动负债合计 418993072.36 400335584.82

负债合计 1769973007.11 1781350983.90

所有者权益：

股本 216607886.00 216270957.00

其他权益工具 81618670.04 82882269.56

其中：优先股永续债

资本公积 432959842.41 428334064.83

减：库存股

其他综合收益 51657520.26 46025682.93

专项储备 4073586.62 4009686.44

盈余公积 108135478.50 108135478.50一般风险准备

未分配利润 608844070.06 594421536.93

归属于母公司所有者权益合计 1503897053.89 1480079676.19

少数股东权益 -5210967.17 -5231000.93

所有者权益合计 1498686086.72 1474848675.26

负债和所有者权益总计 3268659093.83 3256199659.16

法定代表人：陈宥融 主管会计工作负责人：潘孟平 会计机构负责人：章晴峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1185946860.79 1030509196.77

其中：营业收入 1185946860.79 1030509196.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1172764173.60 998174917.33

其中：营业成本 1027507707.25 868402529.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 7684646.91 7548305.83

销售费用 22516138.68 23366657.19

管理费用 55887351.30 56080813.92

研发费用 26243668.59 27611484.55

财务费用 32924660.87 15165126.59

其中：利息费用 22030746.98 21201116.27

利息收入 6089980.51 7441899.55

加：其他收益 31974356.90 34453773.72

投资收益（损失以“－”号填列） 4132108.11 5019246.37

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1098877.15 538706.59

信用减值损失（损失以“-”号填列） -17020376.70 -18097662.96

资产减值损失（损失以“-”号填列） -557100.26 107488.31

资产处置收益（损失以“-”号填列） -923737.53

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 32810552.39 53432093.94

加：营业外收入 46401.32 645905.74

减：营业外支出 921319.79 744469.32

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31935633.92 53333530.36

减：所得税费用 3216848.11 6980819.79

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28718785.81 46352710.57

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 28718785.81 46352710.57

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 28698324.90 42118667.66

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 20460.91 4234042.91

六、其他综合收益的税后净额 5631837.33 -882295.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5631837.33 -882295.44

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 5631837.33 -882295.44

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动 5631837.33 -882295.44

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 34350623.14 45470415.13

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 34330162.23 41236372.22

（二）归属于少数股东的综合收益总额 20460.91 4234042.91

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.13 0.19

（二）稀释每股收益 0.13 0.19

法定代表人：陈宥融 主管会计工作负责人：潘孟平 会计机构负责人：章晴峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1164880806.41 1075544461.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 13195140.98 20425451.99

收到其他与经营活动有关的现金 32373189.67 30370696.45

经营活动现金流入小计 1210449137.06 1126340609.79

购买商品、接受劳务支付的现金 1259927105.83 1035655023.17客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 113220824.61 101553081.86

支付的各项税费 51880049.16 41279671.50

支付其他与经营活动有关的现金 60575255.99 53892213.60

经营活动现金流出小计 1485603235.59 1232379990.13

经营活动产生的现金流量净额 -275154098.53 -106039380.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 525900000.00 1219000000.00

取得投资收益收到的现金 4504088.68 6368575.26

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1130000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 530404088.68 1226498575.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27672554.41 62879864.22

投资支付的现金 632900427.15 1156000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 660572981.56 1218879864.22

投资活动产生的现金流量净额 -130168892.88 7618711.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 28250000.00 52098720.00

收到其他与筹资活动有关的现金 30000000.00

筹资活动现金流入小计 58250000.00 52098720.00

偿还债务支付的现金 34685249.99 69500000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15721484.03 31115989.39

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 50406734.02 100615989.39

筹资活动产生的现金流量净额 7843265.98 -48517269.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -15778974.92 1895372.61

五、现金及现金等价物净增加额 -413258700.35 -145042566.08

加：期初现金及现金等价物余额 902231366.35 852381819.91

六、期末现金及现金等价物余额 488972666.00 707339253.83

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2026年 10月 27日