浙江泰坦股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告

2025年度关于浙江泰坦股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2026]第 ZF10544号

浙江泰坦股份有限公司全体股东：

我们审计了浙江泰坦股份有限公司(以下简称“泰坦股份”)2025年度的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合

并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2026年4月 23 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZF10541号的无保留意见审计报告。

泰坦股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2025年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是泰坦股份管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计泰坦股份2025年度财务报表时所

审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解泰坦股份2025年度非经营性资金占用及其他关

联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供泰坦股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：陈小金（特殊普通合伙）

中国注册会计师：鲍杨军

中国·上海二〇二六年四月二十三日专项报告第2页浙江泰坦股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元占用方与上市公司的上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用累计发2025年度占用资金2025年度偿还累2025年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用性质

关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额占用资金余额原因非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及其附属企业非经营性占用小计总计往来性质（经营性往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初往来2025年度往来累计发2025年度往来资金2025年度偿还累2025年期末往往来形成

其他关联资金往来资金往来方名称往来、非经营性

关联关系会计科目资金余额生金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额来资金余额原因

往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业陈宥融本公司之实际控制人其他应收款330.00330.00备用金经营性往来阿克苏锦泰纺织科技有限

本公司之子公司其他应收款1112.64400.001512.64借款非经营性往来公司上市公司的子公司及其附属企业

浙江融君科技有限公司本公司之子公司其他应收款1425.171425.17借款非经营性往来

浙江融君科技有限公司本公司之子公司其他应收款120.216.38113.83房租款经营性往来

汇总表第1页新疆扬子江纺织有限公司本公司之子公司其他应收款9176.0613750.003982.0218944.04借款非经营性往来设备租赁及

浙江泰坦机器人有限公司本公司之子公司其他应收款378.68378.68经营性往来电费款

新昌县鑫丰泰机械有限公司本公司之子公司其他应收款64.2964.29电费款经营性往来

浙江东夏纺机有限公司本公司之子公司其他应收款5.415.41电费款经营性往来新昌县艾达斯染整装备有设备租赁及

本公司之子公司其他应收款350.89350.89经营性往来限公司电费款

新疆扬子江纺织有限公司本公司之子公司应收账款34.596315.945255.121095.41货款经营性往来阿克苏锦泰纺织科技有限

本公司之子公司应收账款1953.716629.312558.696024.33货款经营性往来公司

浙江融君科技有限公司本公司之子公司应收账款68.7768.77货款经营性往来

PhiComp AG 本公司之子公司 预付账款 148.46 148.46 货款 经营性往来

乐擎智能科技（苏州）有限

本公司之子公司预付账款100.00100.00货款经营性往来公司

新昌县鑫丰泰机械有限公司本公司之子公司预付账款2099.181540.70558.48货款经营性往来

湖州菲柯科技有限公司本公司之子公司预付账款277.80161.51116.29货款经营性往来其他关联方及其附属企业

总计14070.8430670.2716463.5628277.55本表已于2026年4月23日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页