浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：003036证券简称：泰坦股份公告编号：2025-056

债券代码：127096债券简称：泰坦转债

浙江泰坦股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减

营业收入（元）348298425.28-14.56%1030509196.77-16.26%

归属于上市公司股东的5878361.21-67.94%42118667.66-47.94%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-1420698.45-112.94%20283365.96-69.87%利润（元）

经营活动产生的现金流——-106039380.34-426.83%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）0.03-62.50%0.19-48.65%

稀释每股收益（元/股）0.03-62.50%0.19-48.65%

加权平均净资产收益率0.40%-0.87%3.28%-2.92%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3100951675.423095930308.990.16%

归属于上市公司股东的1466010535.471449209352.291.16%

所有者权益（元）

1浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-9058.86-1030275.85--冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对7156803.1820724170.75--公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值1434112.265141127.97--变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30240.181188975.18--

债务重组损益-66515.00--

除上述各项之外的其他营业外收入和支出93292.91-423870.97--

减：所得税影响额1377830.893647594.89--

少数股东权益影响额（税后）28499.1250715.49--

合计7299059.6621835301.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表

项目本报告期末上年末比重增减重大变动说明

存货446905775.42329481997.2035.64%主要系发出商品增加

其他流动资产24851977.0318093642.4337.35%主要系留抵增值税增加

在建工程156708017.76100081199.8656.58%主要系在建厂房与设备增加

使用权资产156370.36-100.00%主要系子公司租赁厂房减少

应付职工薪酬10149312.5722328697.04-54.55%主要系支付年终奖

应交税费9227277.4118059353.29-48.91%主要系支付企业所得税

一年内到期的非流动负债5098363.3218228451.31-72.03%主要系一年内到期的长期应付款减少

其他流动负债16331541.237828490.77108.62%主要系预付工程款与设备款增加

租赁负债2162201.40-100.00%主要系子公司租赁厂房减少

长期应付款1511958.37-100.00%主要系一年内到期的长期应付款减少

少数股东权益8076245.145042202.2160.17%主要系少数股东权益增加

2浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

2、利润表

项目本报告期上年同期比重增减重大变动说明

财务费用15165126.598352044.2981.57%主要系利息收入减少

其他收益34453773.7226043318.4132.29%主要系政府性补贴收入增加

资产减值损失107488.311252093.02-91.42%主要系计提存货跌价准备减少

资产处置收益-923737.53-19112.314733.21%主要系资产处理损益增加

营业外收入645905.741463832.43-55.88%主要系核销无需支付预收账款减少

营业外支出744469.32155319.75379.31%主要系滞纳金支出增加

所得税费用6980819.7911977425.92-41.72%主要系利润总额同比减少

少数股东损益4234042.912602492.4862.69%主要系控股子公司盈利增加

其他权益工具投资公允价值变-882295.443449750.13-125.58%主要系其他权益工具投资公允价值变动动减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数14607报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量绍兴泰坦投资股份

境内非国有法人65.40%1414416600质押55000000有限公司新昌县融泰投资有

境内非国有法人3.70%80000000限公司

陈其新境内自然人3.21%69383400

张良灿境内自然人0.81%17512000

陆洲境内自然人0.55%12000000

梁行先境内自然人0.53%11484000

苏德科境内自然人0.32%6934000

吕伟忠境内自然人0.31%6700000

苏煦境内自然人0.30%6564000

吕慧莲境内自然人0.29%6300000前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量绍兴泰坦投资股份有限公司141441660人民币普通股141441660新昌县融泰投资有限公司8000000人民币普通股8000000陈其新6938340人民币普通股6938340张良灿1751200人民币普通股1751200

3浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

陆洲1200000人民币普通股1200000梁行先1148400人民币普通股1148400苏德科693400人民币普通股693400吕伟忠670000人民币普通股670000苏煦656400人民币普通股656400吕慧莲630000人民币普通股630000

1、绍兴泰坦投资股份有限公司为公司的控股股东；2、新昌县融泰投资有限

公司是公司董事长兼总经理陈宥融持股57.58%并担任执行董事的企业；3、

上述股东关联关系或一致行动的说明陈其新为绍兴泰坦投资股份有限公司法定代表人；4、除上述关系外，公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

报告期末，股东张良灿通过普通证券账户持有0股、通过信用账户持有

1751200股，合计持有1751200股；股东苏德科通过普通证券账户持有0

前10名股东参与融资融券业务情况说明股、通过信用账户持有693400股，合计持有693400股；股东吕伟忠通过普（如有）通证券账户持有0股、通过信用账户持有670000股，合计持有670000股；

股东苏煦通过普通证券账户持有26100股、通过信用账户持有630300股，合计持有656400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江泰坦股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金707339253.83852381819.91结算备付金拆出资金

交易性金融资产237454525.69309398632.98

4浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产

应收票据211293906.10222740322.08

应收账款684663675.97605225026.16应收款项融资

预付款项14402974.0217180304.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32235383.5525315504.53

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货446905775.42329481997.20

其中：数据资源

合同资产953756.381011072.61持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产24851977.0318093642.43

流动资产合计2360101227.992380828322.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资66232285.7257270280.36其他非流动金融资产

投资性房地产10769879.1611039513.49

固定资产393969053.61435853794.36

在建工程156708017.76100081199.86生产性生物资产油气资产

使用权资产156370.36

无形资产59658954.4160759448.82

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉18264266.3618264266.36

长期待摊费用1165560.541288856.07

递延所得税资产22984206.9521328791.69

其他非流动资产11098222.929059464.81

非流动资产合计740850447.43715101986.18

资产总计3100951675.423095930308.99

流动负债：

短期借款67000000.0073500000.00向中央银行借款拆入资金

5浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据415756092.65446810046.88

应付账款587583519.08549926005.13预收款项

合同负债105728980.0786653381.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬10149312.5722328697.04

应交税费9227277.4118059353.29

其他应付款34924952.5244658079.43

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5098363.3218228451.31

其他流动负债16331541.237828490.77

流动负债合计1251800038.851267992505.58

非流动负债：

保险合同准备金长期借款

应付债券228837195.59214275476.53

其中：优先股永续债

租赁负债2162201.40

长期应付款1511958.37长期应付职工薪酬

预计负债1360766.031774578.48

递延收益141073854.46150093254.60

递延所得税负债3793039.883868779.53其他非流动负债

非流动负债合计375064855.96373686248.91

负债合计1626864894.811641678754.49

所有者权益：

股本216267121.00216040557.00

其他权益工具82896750.6183750593.16

其中：优先股永续债

资本公积420798517.92417795368.46

减：库存股

其他综合收益44860442.8745742738.31

专项储备3860319.743882431.02

盈余公积108020278.50108020278.50一般风险准备

6浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

未分配利润589307104.83573977385.84

归属于母公司所有者权益合计1466010535.471449209352.29

少数股东权益8076245.145042202.21

所有者权益合计1474086780.611454251554.50

负债和所有者权益总计3100951675.423095930308.99

法定代表人：陈宥融主管会计工作负责人：潘孟平会计机构负责人：丁小莉

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1030509196.771230630345.46

其中：营业收入1030509196.771230630345.46利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本998174917.331154216063.14

其中：营业成本868402529.251029517632.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7548305.838239298.12

销售费用23366657.1922448914.15

管理费用56080813.9253960631.92

研发费用27611484.5531697542.12

财务费用15165126.598352044.29

其中：利息费用21201116.2721428154.32

利息收入7441899.5516846226.33

加：其他收益34453773.7226043318.41

投资收益（损失以“－”号填列）5019246.374292050.78

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）538706.59613408.97

信用减值损失（损失以“-”号填列）-18097662.96-14418334.48

资产减值损失（损失以“-”号填列）107488.311252093.02

资产处置收益（损失以“-”号填列）-923737.53-19112.31

三、营业利润（亏损以“－”号填列）53432093.9494177706.71

加：营业外收入645905.741463832.43

减：营业外支出744469.32155319.75

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）53333530.3695486219.39

减：所得税费用6980819.7911977425.92

7浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“－”号填列）46352710.5783508793.47

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）46352710.5783508793.47

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）42118667.6680906300.99

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4234042.912602492.48

六、其他综合收益的税后净额-882295.443449750.13

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-882295.443449750.13

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-882295.443449750.13

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-882295.443449750.13

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额45470415.1386958543.60

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额41236372.2284356051.12

（二）归属于少数股东的综合收益总额4234042.912602492.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.190.37

（二）稀释每股收益0.190.37

法定代表人：陈宥融主管会计工作负责人：潘孟平会计机构负责人：丁小莉

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1075544461.351259115330.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

8浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20425451.9916041870.17

收到其他与经营活动有关的现金30370696.4523488975.85

经营活动现金流入小计1126340609.791298646176.90

购买商品、接受劳务支付的现金1035655023.17988087761.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金101553081.86101906289.30

支付的各项税费41279671.5064542945.23

支付其他与经营活动有关的现金53892213.60111664042.26

经营活动现金流出小计1232379990.131266201038.23

经营活动产生的现金流量净额-106039380.3432445138.67

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1219000000.001212360000.00

取得投资收益收到的现金6368575.264319450.78

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1130000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1226498575.261216679450.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62879864.2229053875.49

投资支付的现金1156000000.001432719000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1218879864.221461772875.49

投资活动产生的现金流量净额7618711.04-245093424.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金380625.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金380625.00

取得借款收到的现金52098720.0091500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计52098720.0091880625.00

偿还债务支付的现金69500000.0072255345.22

分配股利、利润或偿付利息支付的现金31115989.3992946472.89

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计100615989.39165201818.11

筹资活动产生的现金流量净额-48517269.39-73321193.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1895372.61-2649064.61

五、现金及现金等价物净增加额-145042566.08-288618543.76

加：期初现金及现金等价物余额852381819.911019515811.37

六、期末现金及现金等价物余额707339253.83730897267.61

9浙江泰坦股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江泰坦股份有限公司董事会

2025年10月28日

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