三和管桩:关于广东三和管桩股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

关于广东三和管桩股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZC10271号关于广东三和管桩股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZC10271号

广东三和管桩股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东三和管桩股份有限公司（以下简称“广东三和管桩公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任广东三和管桩公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。

这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职鉴证报告第1页业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映广东三和管桩公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，广东三和管桩公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了广东三和管桩公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供广东三和管桩公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

（以下无正文）鉴证报告第2页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告广东三和管桩股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况2023年5月9日，中国证监会出具《关于同意广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1014号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 95238095 股，每股面值为人民币1.00元，发行价格10.50元/股，募集资金总额为人民币999999997.50元，坐扣保荐、承销及其他费用（含税金额）人民币11499999.98元后的募集资金为

人民币988499997.52元，已由承销商中国银河证券股份有限公司于2023年8月7日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、会计师鉴证服务费及信息披露费等与发行直接相关的费用人民币3186954.05元后，实际募集资金净额为人民币985313043.47元。

2023年8月8日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字[2023]第 ZC10364 号”《广东三和管桩股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

根据有关监管规定，公司已对募集资金进行专户管理，与保荐人、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的存放、管理和使用均符合公司《募集资金使用管理办法》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金余额为专项报告第1页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

684047031.80元，具体使用情况如下表：

单位：人民币元项目金额

2023年8月1日募集资金总额999999997.50

减：保荐、承销和其他费用11499999.98

2023年8月7日募集资金到账金额988499997.52

减：23年第三季度支付印花税及置换发行费用1156765.36

减：23年第四季度支付发行股票律师费及鉴定咨询服务费2030188.69

实际募集资金净额985313043.47

减：以募集资金置换预先投入项目的自有资金26286100.00

减：补充流动资金支出100325901.29

减：直接以募集资金投入项目194530629.97

减：支付银行手续费16093.49

加：银行存款利息收入8445555.25

加：现金管理产品收益11447157.83

截至2025年12月31日募集资金余额684047031.80

其中：（1）2025年12月31日募集资金专户余额612297031.80

（2）2025年12月31日募集资金理财产品余额71750000.00

二、募集资金存放和管理情况

公司第三届董事会第十次会议、2022年第四次临时股东大会、第三届董事会

第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、2023年第二次临时股东大会，审议

通过了《关于设立非公开发行 A 股股票募集资金专项账户的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等议案，由股东大会授权董事会、董事会授权董事长办理开立募集资金专项账户有关具体事项，包括但不限于确定并开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储三方监管协议及文件等事项。

公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十八次会议、于2023年5月19日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司2022年度向专项报告第2页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权期限的议案》。

公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户的议案》。

公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司及募集资金专户开户银行签订

了《募集资金三方监管协议》，协议签署时间和协议主要内容均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的存储情况列示如下：

单位：人民币元

2025/12/31

公司名称开户行账户账号初始存放金额储存方式截止日余额广东三和管中国农业银行活期（协定桩股份有限股份有限公司44325101040043147988499997.52486973777.96存款利率公司中山东升支行上浮）广东三和管中国银行中山活期（协定桩股份有限东升支行营业6574775691480.00107442.80存款利率公司部上浮）湖州三和新中国工商银行于2025年3月4型建材有限股份有限公司20110270190200880660.00/日销户公司中山东升支行湖州三和新交通银行股份于2025年3月4型建材有限有限公司中山4846030000130010831600.00/日销户公司东升支行专项报告第3页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

2025/12/31

公司名称开户行账户账号初始存放金额储存方式截止日余额上海浦东发展

活期（协定泰州三和管银行股份有限

150100788010000036100.004254509.11存款利率

桩有限公司公司广州中山

上浮）分行中国建设银行活期（协定泰州三和管

股份有限公司440501780403000018950.00961301.93存款利率桩有限公司小榄支行上浮）广东三和管中国工商银行活期（协定桩股份有限股份有限公司20110281192000696230.0060000000.00存款利率公司中山小榄支行上浮）广东三和管中国建设银行活期（协定桩股份有限股份有限公司440501781501000031680.0060000000.00存款利率公司中山市分行上浮）广东三和管上海浦东发展活期（协定桩股份有限银行股份有限150100788013000040080.000.00存款利率公司公司中山分行上浮）

小计988499997.52612297031.80理财账户（中国购买银河广东三和管银河证券股份金山收益

桩股份有限3312003166660.0040000000.00有限公司中山凭证公司分公司）14087期理财账户（中国购买银河广东三和管银河证券股份金山收益

桩股份有限3312003166660.0031750000.00有限公司中山凭证公司分公司）14097期

小计0.0071750000.00

合计988499997.52684047031.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

专项报告第4页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司于2023年8月24日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2628.61万元、置换预先支付发行费用910437.10元。

截至2023年8月14日，公司募投项目预先投入的自筹资金的实际投资额为

2628.61万元。具体情况如下：

单位：人民币万元自筹资金预先投入序号项目名称拟置换金额的金额

浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强

164.5164.51

度混凝土管桩智能化生产线建设项目

江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩

22564.102564.10

生产线建设项目

合计2628.612628.61

上述募投项目先期投入及置换的事项中预先支付发行费用910437.10元及预

先投入的自筹资金实际投资额2628.61万元，已经全部置换完毕。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第

四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币30000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保荐人发表明确同意意见。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的暂时闲置募集资金总额为30000万元。截至2025年12月15日，公司已将上述用于暂时补充流动专项报告第5页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，公司已将上述募集资金归还情况告知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2025年9月19日召开了第四届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户的议案》，同意授权公司董事长或董事长指定的授权代理人与保荐人、开户银行签署募集资金临时补充流动资金专户存储监管协议，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人全权办理与本次募集资金临时补充流动资金专项账户相关的其他事宜。

公司于2025年12月23日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司泰州三和管桩有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，额度合计不超过人民币20000万元（含），使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司保荐人已发表明确同意意见。截至2025年12月31日，公司及全资子公司尚未使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

(五)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于2024年8月28日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司将在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币

40000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之

日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于2025年9月19日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司泰州三和管桩有限公司在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币40000万元（含）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产专项报告第6页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

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品的情况如下：

单位：人民币元序号产品发行方产品名称产品类型起息日到期日购买金额理财收益中国建设银行股本金保障浮

1份有限公司小榄建行结构性存款2025-2-112025-3-3120000000.0039276.70

动收益型支行营业部

“汇利丰”2025年中国农业银行股

第5265期对公保本浮动收

2份有限公司中山2025-3-62025-4-160000000.0053424.66

定制人民币结构益型东升支行性存款产品中国银河证券股购买国债逆回购

3券商理财2025-4-32025-4-930120000.008862.70

份有限公司7天期中国银河证券股银河金鼎收益凭本金浮动收

42025-3-102025-4-1420000000.0069041.10

份有限公司证597期益型中国银河证券股银河金鼎收益凭本金浮动收

52025-1-162025-4-1520000000.00155342.47

份有限公司证4931期益型中国银河证券股银河金鼎收益凭本金浮动收

62025-1-162025-4-1530000000.00103561.64

份有限公司证4933期益型中国银河证券股银河金鼎收益凭本金浮动收

72025-1-162025-4-1540000000.00163726.03

份有限公司证4934期益型中国银河证券股购买国债逆回购

8券商理财2025-4-162025-4-21110003000.0019710.11

份有限公司4天期中国银河证券股购买国债逆回购

9券商理财2025-4-162025-4-23615000.00172.12

份有限公司7天期中国银河证券股购买国债逆回购

10券商理财2025-4-232025-5-7642000.00375.35

份有限公司14天期中国银河证券股购买国债逆回购

11券商理财2025-5-82025-5-15642000.00171.05

份有限公司7天期中国银河证券股购买国债逆回购

12券商理财2025-5-152025-5-22642000.00159.36

份有限公司7天期中国银河证券股购买国债逆回购

13券商理财2025-5-222025-5-26643000.0082.44

份有限公司4天期中国银河证券股购买银河金鼎收

14券商理财2025-4-222025-5-2720000000.0047945.21

份有限公司益凭证5020期中国建设银行股购买建行结构性

15份有限公司中山银行理财2025-4-32025-5-3020000000.0074958.90

存款市分行中国银河证券股购买国债逆回购

16券商理财2025-5-262025-6-3643000.00208.84

份有限公司7天期专项报告第7页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告序号产品发行方产品名称产品类型起息日到期日购买金额理财收益中国银河证券股购买国债逆回购

17券商理财2025-6-32025-6-17691000.00354.97

份有限公司14天期中国银河证券股购买国债逆回购

18券商理财2025-6-172025-6-24691000.00177.48

份有限公司7天期中国银河证券股购买国债逆回购

19券商理财2025-6-252025-7-2692000.00222.86

份有限公司7天期中国银河证券股银河金鼎收益凭

20券商理财2025-5-282025-7-220000000.0047736.99

份有限公司证5037期中国银河证券股国债逆回购4天债券质押式

212025-7-32025-7-720739000.002363.68

份有限公司期回购

“汇利丰”2024年中国农业银行股

第5022期对公保本浮动收

22份有限公司中山2025-1-62025-7-950000000.00179513.42

定制人民币结构益型东升支行性存款产品中国银河证券股银河金鼎收益凭保本浮动收

232025-1-162025-7-1430000000.00547397.26

份有限公司证4932期益型中国银河证券股银河金鼎收益凭保本浮动收

242025-1-162025-7-1420000000.00298785.90

份有限公司证4935期益型中国银河证券股银河金鼎收益凭

25券商理财2025-4-222025-7-1730000000.00225246.58

份有限公司证5021期中国银河证券股国债逆回购2天债券质押式

262025-7-152025-7-1750845000.003162.14

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购14债券质押式

272025-7-72025-7-21742000.00355.55

份有限公司天期回购中国银河证券股国债逆回购14债券质押式

282025-7-222025-8-51817000.00863.70

份有限公司天期回购中国银河证券股国债逆回购28债券质押式

292025-7-102025-8-750171000.0049236.31

份有限公司天期回购中国银河证券股国债逆回购4天债券质押式

302025-8-72025-8-1142046000.004584.74

份有限公司期回购中国银河证券股银河证券收益凭本金保障浮

312025-7-82025-8-1220000000.0041424.66

份有限公司证5067期动收益型中国银河证券股国债逆回购1天债券质押式

322025-8-132025-8-1420000000.00611.57

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

332025-8-72025-8-1410000000.002309.59

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

342025-8-112025-8-1810000000.002271.24

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

352025-8-112025-8-1822000000.005081.09

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购3天债券质押式

362025-8-142025-8-188095000.00994.68

份有限公司期回购专项报告第8页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告序号产品发行方产品名称产品类型起息日到期日购买金额理财收益中国建设银行股

37份有限公司中山建行结构性存款银行理财2025-6-182025-8-2920000000.0070317.49

市分行中国银河证券股银河证券收益凭本金保障浮

382025-7-182025-9-1530000000.00128219.18

份有限公司证5078期动收益型中国银河证券股银河金鑫收益凭

39券商理财2025-4-222025-9-2440000000.00478684.93

份有限公司证635期中国银河证券股国债逆回购2天债券质押式

402025-9-222025-9-2430233000.002128.74

份有限公司期回购中国银河证券股银河金鼎收益凭

41券商理财2025-4-32025-9-2930000000.00442793.19

份有限公司证5011期中国银河证券股国债逆回购4天债券质押式

422025-9-252025-9-2940713000.005688.67

份有限公司期回购中国银河证券股本金保障浮

43天天利1天期2025-9-302025-10-931163000.003842.01

份有限公司动收益型中国农业银行股

44份有限公司中山农行结构性存款银行理财2025-4-142025-10-1530000000.00249020.05

东升支行中国银河证券股银河证券收益凭本金保障浮

452025-7-182025-10-1520000000.0059178.08

份有限公司证5077期动收益型中国银河证券股银河证券收益凭本金保障浮

462025-7-232025-10-1630000000.00151200.00

份有限公司证657期动收益型中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

472025-10-92025-10-161167000.00280.72

份有限公司期回购中国银河证券股银河金鑫收益凭

48券商理财2025-4-222025-10-1720000000.00196164.38

份有限公司证637期中国银河证券股国债逆回购1天债券质押式

492025-10-162025-10-2021226000.002561.66

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购1天债券质押式

502025-10-172025-10-2060399000.001712.67

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购1天债券质押式

512025-10-202025-10-2126827000.00746.00

份有限公司期回购中国银河证券股本金保障浮

521天期报价融券2025-10-222025-10-238000.000.13

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

531天期报价融券2025-10-232025-10-248000.000.13

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

541天期报价融券2025-10-242025-10-278000.000.39

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

551天期报价融券2025-10-272025-10-288000.000.13

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

561天期报价融券2025-10-282025-10-298000.000.13

份有限公司动收益型专项报告第9页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告序号产品发行方产品名称产品类型起息日到期日购买金额理财收益中国银河证券股银河金利收益凭本金保障浮

572025-9-302025-10-3040000000.0062169.86

份有限公司证709期动收益型中国银河证券股本金保障浮

581天期报价融券2025-10-292025-10-308000.000.13

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

591天期报价融券2025-10-302025-10-318000.000.13

份有限公司动收益型中国银河证券股债券质押式

60国债逆回购1天2025-10-312025-11-340070000.001169.11

份有限公司回购中国银河证券股本金保障浮

611天期报价融券2025-11-42025-11-571000.001.17

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

621天期报价融券2025-11-52025-11-671000.001.17

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

631天期报价融券2025-11-62025-11-771000.001.17

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

641天期报价融券2025-11-72025-11-1064000.003.16

份有限公司动收益型中国银河证券股银河金鼎收益凭保本浮动收

652025-1-162025-11-1170000000.001678718.71

份有限公司证4936期益型中国银河证券股本金保障浮

661天期报价融券2025-11-102025-11-1170000.001.15

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

671天期报价融券2025-11-102025-11-111000.000.02

份有限公司动收益型中国银河证券股本金保障浮

681天期报价融券2025-11-112025-11-1271000.001.17

份有限公司动收益型中国银河证券股国债逆回购1天债券质押式

692025-11-122025-11-1371749000.002339.21

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购4天债券质押式

702025-11-132025-11-1730001000.002942.56

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购1天债券质押式

712025-11-172025-11-1830005000.00826.16

份有限公司期回购中国农业银行股农行大额度存单

72份有限公司中山大额存单2025-1-62025-11-2730000000.00555750.00

2025年第10期

东升支行中国建设银行股本金保障浮

73份有限公司中山结构性存款2025-9-232025-11-2810000000.0030003.82

动收益型市分行中国银河证券股银河金鼎收益凭本金保障浮

742025-8-152025-12-1122000000.00129106.85

份有限公司证5127期动收益型中国农业银行股农行募集资金户

75份有限公司中山活期账户转开定定期存款2025-3-112025-12-161510000.003624.00

东升支行期专项报告第10页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告序号产品发行方产品名称产品类型起息日到期日购买金额理财收益中国银河证券股银河金鼎收益凭本金保障浮

762025-8-192025-12-1640000000.00210410.96

份有限公司证5126期动收益型中国银河证券股银河金鑫收益凭本金保障浮

772025-11-132025-12-1910000000.0044383.56

份有限公司证868期动收益型中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

782025-12-122025-12-1922134000.005430.41

份有限公司期回购中国银河证券股银河金利收益凭本金保障浮

792025-10-202025-12-2245000000.00108739.73

份有限公司证722期动收益型中国银河证券股银河金利收益凭本金保障浮

802025-10-212025-12-2226820000.0063780.16

份有限公司证729期动收益型中国银河证券股银河金利收益凭本金保障浮

812025-10-202025-12-2230000000.0072493.15

份有限公司证727期动收益型中国银河证券股银河金鑫收益凭本金保障浮

822025-11-182025-12-2330000000.00129452.05

份有限公司证873期动收益型中国银河证券股银河金鼎收益凭本金保障浮

832025-8-122025-12-2410000000.0049931.51

份有限公司证5118期动收益型中国银河证券股银河金鼎收益凭本金保障浮

842025-9-242025-12-2430000000.00127150.68

份有限公司证5236期动收益型中国银河证券股银河金鼎收益凭本金保障浮

852025-10-92025-12-2430000000.0067827.56

份有限公司证5240期动收益型中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

862025-12-172025-12-2440208000.009903.29

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

872025-12-192025-12-2622140000.005538.02

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购7天债券质押式

882025-12-222025-12-2910045000.002522.26

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购4天债券质押式

892025-12-232025-12-29102061000.0021922.15

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购4天债券质押式

902025-12-242025-12-2970346000.0013857.20

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购4天债券质押式

912025-12-252025-12-2970243000.008698.58

份有限公司期回购中国银河证券股国债逆回购1天债券质押式

922025-12-262025-12-2922146000.00746.29

份有限公司期回购

截至2025年12月31日到期的金额小计2171160000.007351698.88中国银河证券股购买银河金山收本金保障浮

932025-11-32026-2-240000000.00-

份有限公司益凭证14087期动收益型中国银河证券股购买银河金山收本金保障浮

942025-11-132026-5-1331750000.00-

份有限公司益凭证14097期动收益型

截至2025年12月31日未到期的金额小计71750000.000.00

截至2025年12月31日的金额合计2242910000.007351698.88专项报告第11页广东三和管桩股份有限公司

2025年度

关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告报告期内公司及全资子公司使用闲置的募集资金购买理财产品未超过公司

董事会及监事会对使用闲置的募集资金购买理财产品的授权额度，截至2025年

12月31日，使用闲置募集资金购买的理财产品有92笔已到期，还有2笔理财产品尚未到期。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金684047031.80元，其中612297031.80元以活期/协定存款利率上浮形式存放于监管账户；使用闲置募

集资金购买的理财产品尚未到期金额71750000.00元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

(九)募集资金使用的其他情况公司于2025年1月22日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2025年2月18日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”。本募投项目终止后，湖州三和新型建材有限公司专用账户的注销手续已于2025年3月办理完毕，公司及子公司湖州三和新型建材有限公司、中国银河证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司中山东升支行、交通银行股份有限公司中山分

行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。账户中的募集资金余额已全部转入公司中国农业银行股份有限公司中山东升支行募集资金专用账户（账专项报告第12页承诺投资项目小计985313043.47502578854.9786525622.26321142631.2663.90-2312584.48超募资金投向无超募资金投向小计

合计985313043.47502578854.9786525622.26321142631.2663.90-2312584.48

注1、2024年7月26日公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，将募投项目“江苏泰兴 PHC 预应力高强度混凝土管桩生产线建设项目”的实施期限由原计划达到预定未达到计划进度或可使用状态日期2024年7月延期至2024年12月。本募投项目分批完成转固，项目属于投产初期，因项目固定成本较大，适逢市场需求间断性承压暂未达到预预计收益的情况和计效益。

原因（分具体项目）2、2025年1月22日、2025年2月18日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于终止部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止募集资金投资项目“浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”。本募投项目终止后，相关募集资金将继续存放于相应的募集资金专户，待公司投资新的项目时再行申请并按照相关法律法规履行相应的程序。目前公司正在遴选新的投资项目。

鉴于“浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”所在地湖州市南浔区菱湖镇政府因规划调整，与后期长三角泛半导体新材料项目可行性发生重产业园发展不符，有意重新规划募投项目实施主体湖州三和所有的国有建设用地使用权，募投项目无法按计划在原实施地推进。公司结合当前市场环境及整体经大变化的情况说明营发展布局等客观情况，经认真研究，为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，与当地政府友好协商后，公司终止了募投项目“浙江湖州年产 600 万米 PHC 预应力高强度混凝土管桩智能化生产线建设项目”的后续投资建设。

超募资金的金额、用途及使用进展情报告期内不存在超募资金。

况募集资金投资项目报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。

实施地点变更情况募集资金投资项目报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

实施方式调整情况

附表第2页募集资金投资项目先期投入及置换情报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

况用闲置募集资金暂

时补充流动资金情详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况”。

况用闲置募集资金进

详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况之（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

行现金管理情况项目实施出现募集资金结余的金额及报告期内不存在项目实施出现募集资金结余。

原因

截至2025年12月31日，本公司尚未使用的募集资金684047031.80元，其中612297031.80元以活期/协定存款利率上浮形式存放于监管账户；使用闲置募集尚未使用的募集资