国元证券股份有限公司

关于安徽鑫铂铝业股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人”）为安徽鑫铂铝业

股份有限公司（以下简称“公司”或“鑫铂股份”）2023 年向特定对象发行 A 股股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规的相关规定，国元证券对鑫铂股份2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2021年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]718号文）批复，由主承销商国元证券股份有限公司通过非公开发行方式发行人民币普通股（A股）17528089股，每股发行价格为人民币44.50元，募集资金总额为人民币779999960.50元，扣除各项发行费用合计人民币11090838.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币768909121.83元。该募集资金已于2022年5月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0120号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽鑫铂铝业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1283号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票31518624股，募集资金总额为人民币879999982.08元，1扣除承销机构保荐承销费用及其他发行费用人民币10742440.69元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币869257541.39元。该募集资金已于2023年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2023]230Z0292号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021年非公开发行股票募集资金情况截至2025年12月31日，公司及安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称“鑫铂光伏”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目74408.85万元（含鑫铂光伏以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金14382.85万元），支付发行费用1109.08万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金44.58万元），银行利息收入扣除银行手续费净额109.92万元。截至2025年12月31日，募集资金专户已部分销户。

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目名称金额

2022年5月26日募集资金总额779999960.50

减：发行费用11090838.68

2022年5月26日募集资金净额768909121.82

加：银行利息收入扣除银行手续费净额1099182.37

减：置换预先投入募投项目的自筹资金143828527.79

募投项目使用金额（募投资金到账后）600259968.23

本年度永久性补充流动资金25919808.17

截至2025年12月31日尚未使用的募集资金余额—

其中：募集资金专户存款余额—

现金管理金额—

2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况截至2025年12月31日，公司及安徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称“鑫铂环保”）募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目71892.85万元（含

2鑫铂环保以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金27572.11万元），支付发行费用1074.24万元（含公司以募集资金置换支付发行费用的自筹资金50.66万元），银行利息收入扣除银行手续费净额443.57万元。

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目名称金额

2023年12月27日募集资金总额879999982.08

减：发行费用[注]9226415.10

2023年12月27日募集资金净额870773566.98

加：银行利息收入扣除银行手续费净额4435652.31

减：置换预先投入募投项目的自筹资金275721138.48

募投项目使用金额（募投资金到账后）443207389.47

暂时性补充流动资金100000000.00

截至2025年12月31日尚未使用的募集资金余额56280691.34

其中：募集资金专户存款余额10280691.34

现金管理金额46000000.00

注：截至2025年12月31日，公司应支付与发行权益性证券直接相关的外部费用

10742440.69元，募集资金实际支付9226415.10元，自有资金支付1516025.59元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）2021年非公开发行股票募集资金情况

2022年5月26日收到募集资金后，公司会同保荐人国元证券与兴业银行股

份有限公司天长支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及鑫铂光伏会同国

元证券分别与招商银行股份有限公司合肥分行、安徽天长农村商业银行股份有限

公司杨村支行、中国工商银行股份有限公司天长支行、安徽桐城农村商业银行股

份有限公司天长支行、中国建设银行股份有限公司天长支行、中国银行股份有限

公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行、中国光大银行股份有限

公司滁州分行、中信银行股份有限公司滁州分行、平安银行股份有限公司合肥分

3行、中国民生银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金四方监管协议》，对

募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，上述募集资金存储账户已部分销户。

（二）2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2023年12月27日收到募集资金后，公司会同保荐人国元证券与兴业银行股份有限公司天长支行、中国农业银行股份有限公司天长市支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及安徽鑫铂环保科技有限公司会同国元证券分别与中国

工商银行股份有限公司天长支行、渤海银行股份有限公司合肥分行、中国光大银

行股份有限公司滁州分行、广发银行股份有限公司合肥分行、华夏银行股份有限

公司合肥分行、徽商银行股份有限公司滁州天长支行、交通银行股份有限公司滁

州分行、九江银行股份有限公司庐江支行、中国民生银行股份有限公司合肥分行、

平安银行股份有限公司合肥分行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行、安

徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行、兴业银行股份有限公司天长支行、

招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司天长支行、中信银行股

份有限公司滁州分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方/四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票的募集资金余额为

10280691.34（不含现金管理余额）元，部分专户已注销，募集资金专户存储情

况如下：

单位：人民币万元序号开户主体开户行银行账号余额安徽鑫铂铝业股份有兴业银行股份有限公

14960301001001871291816580.45

限公司司天长支行安徽鑫铂铝业股份有中国农业银行股份有

2120350010400456243526309.13

限公司限公司天长市支行安徽鑫铂环保科技有中国工商银行股份有

3131303211930013132462728.89

限公司限公司天长支行

4安徽鑫铂环保科技有渤海银行股份有限公2077660540000220—

4限公司司合肥分行

安徽鑫铂环保科技有中国光大银行股份有

554890180805993088—

限公司限公司滁州分行安徽鑫铂环保科技有广发银行股份有限公

69550889900000320707261.88

限公司司合肥分行安徽鑫铂环保科技有华夏银行股份有限公

714758000000169335—

限公司司合肥分行安徽鑫铂环保科技有徽商银行股份有限公

822501901636100002—

限公司司滁州天长支行安徽鑫铂环保科技有交通银行股份有限公

93502210000130225125300811.84

限公司司滁州分行安徽鑫铂环保科技有九江银行股份有限公

106170494000000888812723.70

限公司司庐江支行安徽鑫铂环保科技有中国民生银行股份有

11643777927—

限公司限公司合肥分行安徽鑫铂环保科技有平安银行股份有限公

1215874071410000266425.49

限公司司合肥分行安徽鑫铂环保科技有上海浦东发展银行股

1329210078801102960—

限公司份有限公司合肥分行安徽天长农村商业银安徽鑫铂环保科技有200103375931666000000

14行股份有限公司杨村1205600.14

限公司24支行安徽鑫铂环保科技有兴业银行股份有限公

15496030100100187248279469.41

限公司司天长支行安徽鑫铂环保科技有招商银行股份有限公

16551908563910001666518.02

限公司司合肥分行安徽鑫铂环保科技有中国银行股份有限公

17187275098949130785.64

限公司司天长支行安徽鑫铂环保科技有中信银行股份有限公

1881123010117009769571012476.75

限公司司滁州分行

合计10280691.34

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金的实际使用情况

1、2021年非公开发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币74408.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

5截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民

币71892.85万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）公司募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年非公开发行股票募集资金情况

公司使用募集资金144274309.00元置换预先已投入募投项目及前期发行费

用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2111号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了同意置换意见。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

公司使用募集资金276227730.09元置换预先已投入募投项目及前期发行费

用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0140号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了同意置换意见。

（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况

1、2021年非公开发行股票募集资金情况

2022年12月28日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，公司已归还5000.00万元至募集资金专户，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

62、2023年向特定对象发行股票募集资金情况2024年10月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公司使用部分闲置募集资金13000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。

2025年10月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用部分闲置募集资金10000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至

2025年12月31日，公司已使用10000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

1、2021年非公开发行股票募集资金情况

2022年6月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

2024年1月17日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会

议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过30000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

72025年2月14日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七

次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。

闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司累计进行现金管理的募集资金金额102620.00万元，累计返回本金金额98020.00万元，募集资金进行现金管理尚未返还本金余额为4600.00万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序金额（万预期年化收是否产品名称产品代码及名称起息日到期日

号元）益率（%）收回

1 渤海银行 WBS240395结构性存款 3000.00 1.6-2.7 2024-2-9 2024-8-7 是

2 招商银行 NHF01106点金看涨两层 900 8000.00 1.65-2.48 2024-2-9 2024-5-9 是

20241010407192024年挂钩汇

3光大银行率对公结构性存款定制第二期3000.001.5-2.652024-2-72024-5-7是

产品128

4 招商银行 NHF01241点金看涨两层 92D 4000.00 1.65-2.48 2024-5-13 2024-8-13 是

NHF01245 招商银行点金系列

5招商银行看涨两层区间14天结构性存1000.001.65-1.752024-5-132024-5-27是

款产

TGG24200858 平安银行对公6平安银行结构性存款（100%保本挂钩黄2000.001.65-2.422024-6-42024-9-5是金）产品平安银行对公结构性存款

7平安银行（100%保本挂钩汇率）7天型4000.001.48-1.692024-5-242024-6-3是

产品

8 招商银行 NHF01452-点金看跌两层 7D 4500.00 1.48-1.69 2024-8-23 2024-8-30 是

“汇利丰”2024年第5691期对

9农业银行1700.001.15-1.482024-9-22024-9-10是

公定制人民币结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构

10中信银行1500.001.05-2.0-2.42024-9-92024-10-10是

性存款 17477 期 C24Q40109共赢智信汇率挂钩人民币结构

11中信银行3000.001.05-2.0-2.42024-9-92024-12-9是

性存款 17475 期 C24Q40107共赢智信汇率挂钩人民币结构

12中信银行6101.05-2.02024-9-92024-9-18是

性存款 17450 期 C24RY0145

NHF01497 招商银行点金系列

13招商银行4500.001.5-1.712024-9-112024-9-30是

看跌两层区间19天结构性存

8款

平安银行对公结构性存款

（100%保本挂钩黄金）2024

14平安银行2000.001.55-2.242024-9-112024-12-11是

年产品名称 TGG24201604 期人民币产品工银理财*法人”添利宝”净值

15工商银行2000.001.54882024-9-132024-9-30是

型理财产品 TLB1801

“汇利丰”2024年第5733期对

16农业银行1700.001.15-1.482024-9-132024-9-20是

公定制人民币结构性存款

“汇利丰”2024年第5778期对

17农业银行1700.001.25-1.352024-9-272024-10-9是

公定制人民币结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构

18中信银行6101.05-2.42024-9-232024-10-24是

性存款 17665 期 C24QL0137

工银理财*天天鑫核心优选同

19工商银行业存单及存款固定收益开放式2000.001.54882024-10-82024-11-16是

理财产品 22GS5299

20 招商银行 NHF01570点金看涨层面 94D 4500.00 1.55-2.15 2024-10-11 2025-1-13 是

“汇利丰”2024年第5842期对

21农业银行1700.001.15-1.402024-10-142024-10-28是

公定制人民币结构性存款

C24QY0113 共赢智信汇率挂

22中信银行1500.001.05-2.0-2.42024-10-122025-1-13是

钩人民币结构性存款18007

23 招商银行 NHF01967点金看涨层面 92D 3000.00 1.3-2.0 2025-3-3 2025-6-3 是

24 招商银行 NHF01970点金看涨层面 14D 500 1.3-1.7 2025-3-3 2025-3-17 是

25 招商银行 NHF01969点金看涨层面 31D 500 1.3-1.95 2025-3-3 2025-4-3 是

共赢智信汇率挂钩人民币结构1.05%-1.90%-

26中信银行3000.002025-3-102025-4-11是

性存款21765期2.30%

“汇利丰”2025年第5465期对

27农业银行1500.000.95%-1.2%2025-4-142025-4-28是

公定制人民币结构性存款共赢智信汇率挂钩人民币结构

28中信银行3000.001.05%-1.90%2025-4-212025-5-23是

性存款 A02288 期

“汇利丰”2025年第5562期对

29农业银行1500.000.90%-1.2%2025-5-92025-5-23是

公定制人民币结构性存款

“汇利丰”2025年第5672期对

30农业银行1500.000.60%-1.0%2025-5-302025-6-13是

公定制人民币结构性存款

FHF00236 招商银行智汇系列

31招商银行看跌两层区间21天结构性存2000.001.00%-1.75%2025-6-202025-7-11是

款

FHF00238 招商银行智汇系列

32招商银行看跌两层区间14天结构性存1000.001.00%-1.75%2025-6-202025-7-4是

款

“汇利丰”2025年第5743期对

33农业银行1500.000.60%-1.0%2025-6-192025-7-17是

公定制人民币结构性存款

9FHF00301 招商银行智汇系列

34招商银行看涨两层区间21天结构性存1000.001.00%-1.75%2025-7-102025-7-31是

款

FHF00312 招商银行智汇系列

35招商银行看涨两层区间21天结构性存2000.001.00%-1.75%2025-7-152025-7-31是

款

“汇利丰”2025年第5890期对

36农业银行1500.000.60%-1.0%2025-7-212025-8-18是

公定制人民币结构性存款

NHF02323 招商银行点金系列

37招商银行看张两层区间31天结构性存3000.001.00%-1.75%2025-8-42025-9-4是

款

“汇利丰”2025年第6031期对

38农业银行1500.000.60%-1.0%2025-8-222025-9-12是

公定制人民币结构性存款

“汇利丰”2025年第6031期对

39农业银行1500.000.60%-1.0%2025-9-152025-10-9是

公定制人民币结构性存款

FHF00340 招商银行智汇系列

40招商银行看涨两层区间14天结构性存1800.001%-1.46%2025-9-162025-9-30是

款说明书 FHF00340

“汇利丰”2025年第6200期对

41农业银行1500.000.60%-1.0%2025-10-132025-11-3是

公定制人民币结构性存款

FHF00368 招商银行智汇系列

42招商银行看涨两层区间31天结构性存1800.001.0%-1.65%2025-10-132025-11-13是

款说明书 FHF00368

共赢智信汇率挂钩人民币结构1.00%-1.45%-

43中信银行1900.002025-11-102025-12-10是

性存款 A16562 期 1.85%

“汇利丰”2025年第6210期对

44农业银行1500.000.60%-1.0%2025-11-72025-12-1是

公定制人民币结构性存款

“汇利丰”2025年第6210期对

45农业银行1500.000.60%-1.0%2025-12-52025-12-26是

公定制人民币结构性存款

FHF00444 招商银行智汇系列

46招商银行看跌两层区间35天结构性存900.001.0%-1.65%2025-12-12026-1-4否

款说明书

FHF00454 招商银行智汇系列

47招商银行看跌两层区间35天结构性存300.001.0%-1.65%2025-12-12026-1-4否

款说明书

共赢智信汇率挂钩人民币结构1.00%-1.60%-

48中信银行1900.002025-12-152026-1-14否

性存款 C25A24370期 2.00%

“汇利丰”2025年第6615期对

49农业银行1500.000.60%-1.0%2025-12-262026-1-20否

公定制人民币结构性存款产品

（六）节余募集资金使用情况

1、2021年非公开发行股票募集资金情况

10公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）永久补充流动资金，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。截至2025年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额2591.98万元永久补充流动资金。鉴于公司全部募集资金投资项目已经完成，根据公司经营需要，2021年非公开发行股票募集资金专户已使用完毕。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日，项目尚未完成，不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年非公开发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日，公司2021年非公开发行募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

2、2023年向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为5628.07万元，其中

1028.07万元存放于募集资金专项账户，4600.00万元用于现金管理。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日：

1、公司募集资金投资项目未发生变更。

2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

11五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。2025年7月16日，安徽鑫铂科技有限公司误将25032665.00元铝棒款项转至安徽鑫铂环保科技有限公司中

国银行募集资金专户；同日，安徽鑫铂环保科技有限公司发现该问题后，立即将25032665.00元资金退回至安徽鑫铂科技有限公司账户。2025年10月24日，

鑫铂股份召开第三届董事会第二十五次会议审议同意公司在确保不影响募集资

金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；公司在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的过程中，将募集资金转至公司一般账户后用于公司主营业务生产经营活动，现已转回。除上述情况外，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0919号），认为鑫铂股份 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了鑫铂股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人的核查意见经核查，保荐人认为：除已披露的情况外，鑫铂股份2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，本年度募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

12（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽鑫铂铝业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况之核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈树培葛剑锋国元证券股份有限公司年月日

13附件1：

2025年度募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股票）

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额76890.91—资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额—74408.85（注1）资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例—是否已改截至期末截至期末投资进项目达到预定项目可行性是承诺投资项目和超募变项募集资金承诺投调整后投本年度投本年度实现的效是否达到预

累计投入度（%）（3）＝（2）可使用状态日否发生重大变

资金投向目（含资总额资总额（1）入金额益计效益

金额（2）/（1）期化部分

改变）承诺投资项目

1.年产10万吨光伏铝

否54800.0054800.00—52308.8595.452023年6月2203.44（注2）是否部件项目

2.补充流动资金否23200.0022090.91—22100.00100.04不适用不适用（注3）不适用（注3）否

承诺投资项目小计78000.0076890.91—74408.8596.77超募资金投向不适用

合计78000.0076890.91—74408.8596.77未达到计划进度或预不适用

14计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司使用募集资金144274309.00元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议、募集资金投资项目先 第二届监事会第十八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2022]230Z2111期投入及置换情况号专项报告。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了同意置换意见。详见《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-063）。

2022年12月28日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币5000.00万元的闲置募集资金暂时用闲置募集资金暂时

补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投补充流动资金情况

资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，公司已归还5000.00万元至募集资金专户，公司用于暂时补充流动资金的募集资金已全部归还。

2022年6月15日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理用闲置募集资金进行的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理。上述现金管理情况额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至永久性补充流动资金前，由于募投项目建设进度快，资金支出量大，公司未实际使用闲置募集资金进行现金管理。

公司于2023年6月30日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年非公开发行募投项项目实施出现募集资目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将全部结余募集资金（包含尚未支付的尾款、质保金以及结余的累计利息）金节余的金额及原因

永久补充流动资金，公司独立董事、保荐人发表了同意的意见。截至2025年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票募集资金相

15关的所有专户结余金额2591.98万元永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金

截至2025年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票募集资金相关的所有专户结余金额2591.98万元永久补充流动资金。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况

注1：年产10万吨光伏铝部件项目建设期为1年。公司非公开发行募集资金到账时间为2022年5月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金14382.85万元提前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。年产10万吨光伏铝部件项目建设期为1年，该项目已于2023年6月完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态。2025年实现的效益系该项目实际投产的生产线实现的净利润；

注3：补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

16附表2：

2025年度募集资金使用情况对照表（2023年向特定对象发行股票）

单位：万元本年度投入募集

募集资金总额86925.757282.62资金总额

报告期内改变用途的募集资金总额—已累计投入募集

累计改变用途的募集资金总额—71892.85（注1）资金总额

累计改变用途的募集资金总额比例—是否已改截至期末截至期末投资进承诺投资项目和超募变项募集资金承诺投调整后投本年度投项目达到预定可本年度实现是否达到预项目可行性是否

累计投入度（%）（3）＝（2）

资金投向目（含资总额资总额（1）入金额使用状态日期的效益计效益发生重大变化

金额（2）/（1）部分

改变）承诺投资项目1.年产60万吨再生铝-4711.89（注否62000.0062000.007246.1548799.2478.712025年12月不适用否项目2）

2.数字化建设项目否2000.002000.0036.47167.868.392025年12月不适用不适用否

3.补充流动资金否24000.0022925.75—22925.75100.00不适用（注3）不适用否

承诺投资项目小计88000.0086925.757282.6271892.8582.71超募资金投向不适用

合计88000.0086925.757282.6271892.8582.71

17未达到计划进度或预年产60万吨再生铝项目分三期建设，一、二期项目已建成投产完成建设并已验收交付，达到了预定可使用状态，由于外部市场竞争压力

计收益的情况和原因持续加剧，一期和二期产能利用率未达预期，适度放缓三期项目投资进度，故三期尚未完成建设。

（分具体项目）数字化建设项目由于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，实际落地复杂度较高，目前该项目仍处于实施阶段项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

公司使用募集资金276227730.09元置换预先已投入募投项目及前期发行费用的自筹资金的事项，已经公司第三届董事会第九次会议、第募集资金投资项目先 三届监事会第八次会议审议通过。上述投入及置换情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2024]230Z0140 号期投入及置换情况专项报告。公司独立董事、监事会、保荐人均发表了同意置换意见。详见《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-062）

2024年10月30日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会同意公

用闲置募集资金暂时司使用部分闲置募集资金13000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至补充流动资金情况募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司已使用100000000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2024年1月17日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过30000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司董事用闲置募集资金进行长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

现金管理情况2025年2月14日，公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟在确保不影响正常运营和募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设的情况下，使用不超过20000.00万元闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，同时授权公司

18董事长在上述额度内行使该项投资决策权并签署相关法律文件。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，公司累计进行现金管理的募集资金金额102620.00万元，累计返回本金金额98020.00万元，募集资金进行现金管理尚未返还本金余额为4600.00万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金为5628.07万元，其中1028.07万元存放于募集资金专项账户，4600.00万元用于现用途及去向金管理。

2024年5月10日企业在募集资金置换中发生错误，多置换资金4538732.93元，2024年5月21日公司将多置换资金及对应的利息，返

还至招商银行募集资金账户。2025年7月16日，安徽鑫铂科技有限公司误将25032665.00元铝棒款项转至安徽鑫铂环保科技有限公司中国银行募集资金专户；同日，安徽鑫铂环保科技有限公司发现该问题后，立即将25032665.00元资金退回至安徽鑫铂科技有限公司账户。

募集资金使用及披露

2025年10月24日，鑫铂股份召开第三届董事会第二十五次会议审议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用

中存在的问题或其他

不超过人民币10000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月；公司在使用闲置募集情况

资金暂时补充流动资金的过程中，将募集资金转至公司一般账户后用于公司主营业务生产经营活动，现已转回。除以上事项外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

注1：年产60万吨再生铝项目建设期为3年。公司非公开发行募集资金到账时间为2023年12月，为满足快速增长的销售订单需求，非公开发行募集资金到账前，公司以自筹资金27572.11万元提前实施募投项目。“已累计使用募集资金总额”包括募集资金到账后“已累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。年产60万吨再生铝项目建设期为3年，该项目一、二

期已建设完成，达到了预定可使用状态。2025年实现的效益系该项目实际投产的生产线实现的净利润，受外部市场竞争压力持续加剧及产能的影响，本年净利润为负；

注3：补充流动资金项目无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，有利于增强公司的整体资金实力，改善公司的财务状况和经营业绩，其产生的效益无法单独核算，所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

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