2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：广东顺控发展股份有限公司单位：人民币万元

2026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6月2026年6月

非经营性资金资金占用占用方与上市公上市公司核算2026年期初占占用形成占用

用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生30日占用占用方名称司的关联关系的会计科目用资金余额原因性质（不含利息）息（如有）金额资金余额

控股股东、实际非经营控制人及其附性占用属企业

小计-

前控股股东、实非经营际控制人及其性占用附属企业

小计-其他关联方及非经营附属企业性占用

小计-

总计-

1往来方与上市2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月

其他关联上市公司核算2026年期初往2026年6月30往来形成资金往来方名称公司的关联关来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质资金往来的会计科目来资金余额日往来资金余额原因系（不含利息）息（如有）金额鹤山市世安电子控股股东控制检测服务收经营性资金

应收账款2.092.09科技有限公司单位入往来

工程收入、直广东顺控资产管控股股东控制经营性资金

应收账款10.2721.8611.9520.18饮水服务收理有限公司单位往来入广东顺控科工贸控股股东控制技术服务收经营性资金

应收账款34.364.384.3834.36有限公司单位入往来广东顺控城投置控股股东控制直饮水服务经营性资金

应收账款1.040.710.33业有限公司单位收入往来广东顺德控股集直饮水服务经营性资金

控股股东应收账款1.580.790.79团有限公司收入往来控股股东

广东顺德科创管控股股东控制发电收入、运经营性资金

及其控制应收账款1.551.55理集团有限公司单位维服务收入往来单位广东世运电路科控股股东控制检测服务收经营性资金

应收账款20.7520.75

技股份有限公司单位入、工程收入往来广东省佛山市顺控股股东控制经营性资金

杏聚源投资有限应收账款151.96151.96工程收入单位往来公司广东省佛山市顺控股股东控制经营性资金

宏聚源投资有限应收账款174.3980.88255.27工程收入单位往来公司广东省佛山市顺控股股东控制经营性资金

桂聚源投资有限应收账款21.91253.13275.04工程收入单位往来公司

2往来方与上市2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月

其他关联上市公司核算2026年期初往2026年6月30往来形成资金往来方名称公司的关联关来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质资金往来的会计科目来资金余额日往来资金余额原因系（不含利息）息（如有）金额广东汇德物业管控股股东控制检测服务收经营性资金

应收账款0.320.32理有限公司单位入往来佛山顺银物业管控股股东控制经营性资金

应收账款34.9717.7252.69发电收入理服务有限公司单位往来

工程收入、运佛山市顺德区德控股股东控制经营性资金

应收账款69.4660.389.08维服务收入、为食品有限公司单位往来检测收入

检测服务费、佛山市顺德区德控股股东控制经营性资金

应收账款26.8723.5946.693.77工程收入、排容食品有限公司单位往来污相关服务佛山市顺德区德

控股股东控制发电收入、工经营性资金

龙智造科技园开应收账款159.3747.50206.87单位程收入往来发有限公司佛山市顺德区保控股股东控制经营性资金

应收账款4.324.32租金收入安服务有限公司单位往来

顺控科创（天津）控股股东控制应收款项债经营性资金

商业保理有限公应收票据18496.24-18496.24单位权转让往来司鹤山市世安电子控股股东控制材料销售收经营性资金

其他应收款8.218.21科技有限公司单位入往来广东世运电路科控股股东控制材料销售收经营性资金

其他应收款85.0076.508.50技股份有限公司单位入往来佛山市顺德区德控股股东控制经营性资金

其他应收款5.005.00履约保证金为食品有限公司单位往来

3往来方与上市2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月

其他关联上市公司核算2026年期初往2026年6月30往来形成资金往来方名称公司的关联关来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质资金往来的会计科目来资金余额日往来资金余额原因系（不含利息）息（如有）金额广东顺控资产管控股股东控制经营性资金

合同资产166.9444.22211.16工程收入理有限公司单位往来广东世运电路科控股股东控制经营性资金

合同资产55.0555.05工程收入技股份有限公司单位往来广东省佛山市顺控股股东控制经营性资金

杏聚源投资有限合同资产468.25-186.20282.05工程收入单位往来公司广东省佛山市顺控股股东控制经营性资金

宏聚源投资有限合同资产175.25269.63444.88工程收入单位往来公司广东省佛山市顺控股股东控制经营性资金

桂聚源投资有限合同资产428.73-232.41196.32工程收入单位往来公司佛山星帕置业开控股股东控制经营性资金

合同资产65.8865.88工程收入发有限公司单位往来佛山顺诚高新置控股股东控制经营性资金

合同资产11.5711.57工程收入业有限公司单位往来佛山市顺德区智控股股东控制经营性资金

创房地产开发有合同资产74.4574.45工程收入单位往来限公司佛山市顺德区顺控股股东控制经营性资金

熙置业发展有限合同资产304.60304.60工程收入单位往来公司佛山市顺德区慧控股股东控制经营性资金

合同资产146.7973.18219.97工程收入德置业发展有限单位往来

4往来方与上市2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月

其他关联上市公司核算2026年期初往2026年6月30往来形成资金往来方名称公司的关联关来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质资金往来的会计科目来资金余额日往来资金余额原因系（不含利息）息（如有）金额公司佛山市顺德区德控股股东控制经营性资金

合同资产49.586.4556.03工程收入为食品有限公司单位往来佛山市顺德区德控股股东控制经营性资金

龙智造科技园开合同资产2.532.53工程收入单位往来发有限公司佛山博智林智能控股股东控制经营性资金

合同资产7.077.07工程收入科技有限公司单位往来珠海横琴顺中开控股股东曾控经营性资金

发建设有限公司应收账款108.06108.06工程收入制单位往来(注1）广东顺控绿美生控股股东曾控经营性资金

态产业发展有限应收账款303.09303.09工程收入制单位往来公司(注2）控股股东佛山市顺德区顺曾控制单控股股东曾控经营性资金

与文投资发展有应收账款3.823.82工程收入位制单位往来限公司(注3）珠海横琴顺中开控股股东曾控经营性资金

合同资产57.08211.59268.67工程收入发建设有限公司制单位往来广东顺控绿美生控股股东曾控经营性资金

态产业发展有限合同资产975.99-349.7626.29工程收入制单位往来公司佛山市盈顺城市经营性资金

联营企业联营企业应收账款5.335.33租金收入环境服务有限公往来

5往来方与上市2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6月

其他关联上市公司核算2026年期初往2026年6月30往来形成资金往来方名称公司的关联关来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质资金往来的会计科目来资金余额日往来资金余额原因系（不含利息）息（如有）金额司

总计21880.13-17370.831180.723328.58

法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

注1：2026年1月广东顺德控股集团有限公司将持有该公司股权的佛山市顺德文旅集团有限公司转让至佛山市顺德区国有资产监督管理局，故关联关系直至2027年1月止。

注2：2026年1月广东顺德控股集团有限公司将持有该公司股权的佛山市顺德文旅集团有限公司转让至佛山市顺德区国有资产监督管理局，故关联关系直至2027年1月止。

注3：2026年1月广东顺德控股集团有限公司将持有该公司股权的佛山市顺德文旅集团有限公司转让至佛山市顺德区国有资产监督管理局，故关联关系直至2027年1月止。

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