证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2023-016

楚天龙股份有限公司

2022年度募集资金存放与使用专项情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为

7839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额

362176191.30元，减除发行费用人民币57980691.30元（不含税）后，募集资金净额为304195500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 30419.55

截至期初累计发 项目投入 B1 11182.67

生额 利息收入及理财收益净额 B2 273.53

项目投入 C1 8619.84本期发生额

利息收入及理财收益净额 C2 351.97

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 19802.51

生额 利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 625.50

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11242.54

实际结余募集资金 F 11242.54

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关法律、法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理制度》，并设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及变更后的持续督导机构中国银河证券股份有限公

司于2022年8月份完成了《募集资金专户存储三方监管协议》的重新签订工作。

协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不

存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。

截至2022年12月31日，公司本次募集资金专户存储情况为：

单位：人民币万元开户银行银行账号余额备注

招商银行股份有限公司深圳市分行7559163463108131121.84

招商银行股份有限公司深圳市分行755916346310111—已注销

中国建设银行股份有限公司东莞市分行44050177943800002024120.70

暂时闲置募集资金现金管理（保本型银行理财产品）10000.00

合计11242.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2022年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币8619.84万元，各项目的投入情况详见附表1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币12000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。具体内容详见公司于2022年08月19日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-037）。2022年1-12月，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理收益情况为10000.00万元，期末现金管理情况为：

投资份额（万签约方产品名称期限

元）

中国建设银行股份中国建设银行广东省分行单位人2022.10.12-

10000.00

有限公司东莞分行民币建行定制型结构性存款2023.03.31

（三）其他需要说明的情况

公司于2022年08月17日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第

六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期，具体内容详见公司于2022年08月19日披露于巨潮资讯网《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-036）。

截至2022年12月31日，公司募投项目均按照投资计划正常实施中，募投项目实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金预计使用金额差异未超过

30%，募投项目涉及的市场环境未发生重大变化，不存在募投项目搁置时间超过

一年的情形，亦不存在募投项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的情形，不存在其他异常情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表楚天龙股份有限公司董事会

2023年03月31日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额30419.55本年度投入募集资金总额8619.84

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额19802.51

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行是否已变更调整后投截至期末累项目达到预本年度是否达

承诺投资项目和超募资金投募集资金承本年度投资进度（%）性是否发

项目（含部资总额计投入金额定可使用状实现的到预计向诺投资总额入金额（3）＝生重大变分变更）（1）（2）态日期效益效益

（2）/（1）化承诺投资项目未承诺

智能卡生产基地扩建项目否17805.8817805.886466.548223.9046.19%建设中不适用否效益未承诺

研发中心升级建设项目否4613.674613.672153.303578.6177.57%建设中不适用否效益

补充流动资金否8000.008000.000.008000.00100.00%----

承诺投资项目小计-30419.5530419.558619.8419802.51-----超募资金投向不适用

根据公司2022年8月17日二届六次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，同意公司在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将智能卡生产基未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）地扩建项目和研发中心升级建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年9月。主要原因包括：(1)智能卡生产基地扩建项目由于建设施工方案的审核出现延期，项目正式开工晚于原计划；此外受部分施工材料供应紧张及价格上涨的影响，公司本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，进一步延迟了施工进度；(2)研发中心升级建设项目由于人员招聘周期、到岗培训等工作周期延长，且公司慎重选择购置研发场地，目前仍在考察对比及多方商洽中。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况无根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点募集资金投资项目实施地点变更情况

继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。

根据公司2023年3月6日二届十一次董事会审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点募集资金投资项目实施方式调整情况

继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。

公司于2021年06月15日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目先期投入及置换情况使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币740.58万元，均系智能卡生产基地扩建项目。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本期无根据公司2021年4月12日一届十二次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币15000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。根据公司用闲置募集资金进行现金管理情况2022年8月17日二届六次董事会审议通过的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币12000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，自董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。2022年度，公司累计使用闲置募集资金51750.00万元进行现金管理，取得投资收益269.72万元。截至2022年12月31日，公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行购买的中国建设银行广东省分行单位结构性存款10000.00万元尚未到期（产品期限：2022年10月12日至2023年3月31日）。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2022年12月31日，募集资金结余11242.54万元，其中，存放在募集资金专户的银行存款1242.54万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额625.50万元），使用闲置尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金购买的尚未到期的银行理财产品10000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无