楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2023-028

楚天龙股份有限公司

2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）326065669.58262883064.8524.03%

归属于上市公司股东的净利润（元）43232654.2440769387.126.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

41157547.0639263069.834.83%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-5279201.36-279343920.0298.11%

基本每股收益（元/股）0.090.090.00%

稀释每股收益（元/股）0.090.090.00%

加权平均净资产收益率2.80%2.91%-0.11%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）2338230467.962213726709.765.62%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）1563231664.171519999009.932.84%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24413.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家

681942.10政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融1935122.85

1楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

其他符合非经常性损益定义的损益项目-152468.79

减：所得税影响额365075.62

少数股东权益影响额（税后）0.00

合计2075107.18其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

自行开发生产的软件产品其增值税实际税负超过3%与公司正常经营业务存在直接关系，

11201486.02

的返还款不具有特殊和偶发性

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表项目大幅度变动原因

（1）报告期末，公司货币资金比年初增长50.99%，主要因为本期理财产品到期所致。

（2）报告期末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降100%，主要是由于报告期末公司持有的理财产品减少所致。

（3）报告期末，公司其他流动资产较年初增长55.58%，主要是由于增值税留抵税额较期初增长所致。

（4）报告期末，公司固定资产较年初增长32.99%，主要是由于在建工程转固所致。

（5）报告期末，公司在建工程较年初减少55.13%，主要是由于在建工程转固所致。

（6）报告期末，公司应付票据较年初下降80%，主要是由于报告期末公司持有的应付票据减少所致。

（7）报告期末，公司应付职工薪酬较年初下降61.99%，主要是由于报告期内发放上年计提奖金所致。

2、利润表项目大幅度变动原因

（1）报告期，公司营业成本较上年同期增长48.56%，主要是由于公司业务增长导致营业成本增长所致。

（2）报告期，公司其他收益较上年同期增长648.43%，主要是收到软件产品增值税退税金额较上年同期增长所致。

（3）报告期，公司公允价值变动收益较上年同期下降124.22万元，主要是购买的理财产品公允价值变动所致。

（4）报告期，公司信用减值损失较上年同期减少71.51%，主要是本期末应收账款较年初增长额小于去年同期增长额；

（5）报告期，公司资产减值损失较上年同期下降56.52%，主要是由于公司本期计提减值的资产减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动原因

（1）报告期，公司经营活动现金净流量较上年同期增加98.11%，主要是由于业务增长导致回款增加以及以前年度应收账款回款同比增长所致。

（2）报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长6383.76%，主要是由于公司本期购买理财产品金额减少所致。

（3）报告期，公司现金及现金等价物净增加额较上年同期增长182.78%，主要是公司本期经营活动现金净流量及投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数525460

股东总数（如有）前10名股东持股情况

2楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量郑州翔虹湾企业管理

境内非国有法人45.54%210000000210000000质押7500000有限公司康佳集团股份有限公

国有法人11.31%521332000司郑州东方一马企业管

境内非国有法人6.57%3028585030285850

理中心（有限合伙）楚天龙股份有限公司

未确权股份托管专用境内非国有法人0.93%42857144285714证券账户平阳龙翔投资合伙企

境内非国有法人0.56%25800000业（有限合伙）民生证券投资有限公

境内非国有法人0.53%24215570司香港中央结算有限公

境外法人0.51%23609670司平阳龙兴投资合伙企

境内非国有法人0.37%16979000业（有限合伙）南京盛泉恒元投资有

限公司－盛泉恒元量

境内非国有法人0.28%13100000化套利5号私募证券投资基金

马国斌境内自然人0.23%10594160前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量康佳集团股份有限公司52133200人民币普通股52133200

平阳龙翔投资合伙企业（有限合伙）2580000人民币普通股2580000民生证券投资有限公司2421557人民币普通股2421557香港中央结算有限公司2360967人民币普通股2360967

平阳龙兴投资合伙企业（有限合伙）1697900人民币普通股1697900

南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号

1310000人民币普通股1310000

私募证券投资基金马国斌1059416人民币普通股1059416

南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项

930000人民币普通股930000

47号私募证券投资基金

上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候 2号 D期私

850024人民币普通股850024

募证券投资基金梁萍815200人民币普通股815200

郑州东方一马企业管理中心（有限合伙）为公司控股股东郑州上述股东关联关系或一致行动的说明翔虹湾企业管理有限公司的一致行动人。

南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利5号私募证券投

资基金除通过普通证券账户持有210000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有1100000股，实际合计持有1310000股；

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）马国斌通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1059416股；

南京盛泉恒元投资有限公司－盛泉恒元量化套利专项47号私募证券投资基金通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担

3楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

保证券账户持有930000股；

上海艾方资产管理有限公司－艾方全天候 2 号 D 期私募证券投

资基金除通过普通证券账户持有350000股外，还通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有500024股，实际合计持有850024股；

梁萍通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有815200股。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

□适用?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：楚天龙股份有限公司

2023年03月31日

单位：元项目期末余额年初余额

流动资产：

货币资金698200011.17462420636.33结算备付金拆出资金

交易性金融资产251242191.78衍生金融资产

应收票据2877863.35

应收账款917642878.59818535601.64应收款项融资

预付款项22455045.9319208418.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款53105485.1458940350.10

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货339973880.49314780372.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22636307.9214549510.46

流动资产合计2056891472.591939677081.29

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

4楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

长期股权投资其他权益工具投资

其他非流动金融资产11194000.0011194000.00投资性房地产

固定资产175881107.31132251211.91

在建工程27823120.7162011195.26生产性生物资产油气资产

使用权资产15063671.1116793469.54

无形资产38000681.2338495718.30开发支出商誉

长期待摊费用309240.24428009.58

递延所得税资产13067174.7712695873.43

其他非流动资产180150.45

非流动资产合计281338995.37274049628.47

资产总计2338230467.962213726709.76

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1000000.005000000.00

应付账款645147264.53523556529.86预收款项

合同负债75327727.3673069809.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬19740541.7351934580.79

应交税费7626391.0510515719.96

其他应付款2095818.222380260.89

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6710046.196533270.96其他流动负债

流动负债合计757647789.08672990171.52

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6219489.258426044.93长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益10812035.2411416358.03

递延所得税负债7926989.498453372.74其他非流动负债

非流动负债合计24958513.9828295775.70

5楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

负债合计782606303.06701285947.22

所有者权益：

股本461135972.00461135972.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积752792768.77752792768.77

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积48575093.4348575093.43一般风险准备

未分配利润300727829.97257495175.73

归属于母公司所有者权益合计1563231664.171519999009.93

少数股东权益-7607499.27-7558247.39

所有者权益合计1555624164.901512440762.54

负债和所有者权益总计2338230467.962213726709.76

法定代表人：苏晨主管会计工作负责人：袁皓会计机构负责人：卢波清

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入326065669.58262883064.85

其中：营业收入326065669.58262883064.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本288240715.04208986178.78

其中：营业成本217445816.96146368460.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2145645.821978222.34

销售费用26412607.8824631121.84

管理费用18393832.7818199845.56

研发费用25380158.5420171948.89

财务费用-1537346.94-2363420.78

其中：利息费用利息收入

加：其他收益12012536.801605038.98投资收益（损失以“－”号填

3177314.632233794.63

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的

6楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1242191.78“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2588436.64-9084050.86

列）资产减值损失（损失以“-”号填-1829363.49-4207822.66

列）资产处置收益（损失以“-”号填

4221.24

列）

三、营业利润（亏损以“－”填列）47354814.0644448067.40

加：营业外收入

减：营业外支出176882.151933299.29四、利润总额（亏损总额以“－”填

47177931.9142514768.11

列）

减：所得税费用3994529.551925300.86

五、净利润（净亏损以“－”号填列）43183402.3640589467.25

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

43183402.3640589467.25号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润43232654.2440769387.12

2.少数股东损益-49251.88-179919.87

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额43183402.3640589467.25

归属于母公司所有者的综合收益总43232654.2440769387.12

7楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

额

归属于少数股东的综合收益总额-49251.88-179919.87

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.090.09

（二）稀释每股收益0.090.09

法定代表人：苏晨主管会计工作负责人：袁皓会计机构负责人：卢波清

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金259431172.01135470032.08客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11201486.02689064.90

收到其他与经营活动有关的现金12662898.4718993037.15

经营活动现金流入小计283295556.50155152134.13

购买商品、接受劳务支付的现金138891315.93296459510.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金90644265.7069963336.94

支付的各项税费27596048.8526743677.22

支付其他与经营活动有关的现金31443127.3841329529.71

经营活动现金流出小计288574757.86434496054.15

经营活动产生的现金流量净额-5279201.36-279343920.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金250000000.00380000000.00

取得投资收益收到的现金3177314.632233794.63

处置固定资产、无形资产和其他长

4770.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计253177314.63382238564.63

购建固定资产、无形资产和其他长

9717903.796112990.00

期资产所支付的现金

投资支付的现金380000000.00质押贷款净增加额

8楚天龙股份有限公司2023年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9717903.79386112990.00

投资活动产生的现金流量净额243459410.84-3874425.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1825692.992302635.86

筹资活动现金流出小计1825692.992302635.86

筹资活动产生的现金流量净额-1825692.99-2302635.86

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-1845.06影响

五、现金及现金等价物净增加额236354516.49-285522826.31

加：期初现金及现金等价物余额449697364.42985811427.13

六、期末现金及现金等价物余额686051880.91700288600.82

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度报告未经审计。

楚天龙股份有限公司董事会

2023年04月28日

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