证券代码：003040证券简称：楚天龙公告编号：2025-007

楚天龙股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用专项情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]309号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市交易。公司本次公开发行数量为

7839.3115万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币4.62元，募集资金总额

362176191.30元，减除发行费用人民币57980691.30元（不含税）后，募集资金净额为304195500.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天健验[2021]115号）对募集资金到账情况进行了确认。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 30419.55

截至期初累计发 项目投入 B1 25496.39

生额 利息收入及理财收益净额 B2 901.65

项目投入 C1 5864.30本期发生额

利息收入及理财收益净额 C2 41.52

截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 31360.69

生额 利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 943.17

应结余募集资金 E=A-D1+D2 2.03

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 2.03[注]根据公司2024年9月24日三届三次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已将2.03万元的节余募集资金转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作

（2023年12月修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《楚天龙股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年4月7日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订了《募集资金三方监管协议》，后因公司变更保荐机构，公司连同保荐机构中国银河证券股份有限公司于2022年8月26日分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银

行股份有限公司东莞市分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况截至2024年12月31日，公司已将存放于招商银行股份有限公司深圳分行（账号：755916346310813）和中国建设银行股份有限公司东莞市分行（账号：44050177943800002024）募集资金专户中的募集资金按照规定用途使用完毕，并

已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

2024年度，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币5864.30万元，各项目的投入情况详见附表1。

（二）对闲置募集资金进行现金管理情况

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司于2023年12月4日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币3000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年12月5日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-047）。

（三）募集资金投资项目结项公司于2024年9月24日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的“智能卡生产基地扩建项目”和“研发中心升级建设项目”两个募投项目予以结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。截至

2024年12月31日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）实施地点及实施方式变更根据公司2023年3月6日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于增加部分募投项目实施地点及实施方式的议案》，同意公司增加“智能卡生产基地扩建项目”的实施地点及实施方式，即在原募投项目实施地点继续进行厂房厂区扩建的基础上，将部分厂房厂区建设项目转移至原实施地块相邻的公司自有地块，通过新建厂房、宿舍楼等项目的方式继续进行厂房厂区建设，募投项目的其他内容不变。

根据公司2024年4月18日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过的

《关于变更部分募集资金投资项目总投资规模、实施地点的议案》，同意公司变更“研发中心升级建设项目”实施地点，即由湖北省武汉市洪山区欢乐大道9号正堂时代3301-3312室变更为公司使用自有资金购买的位于湖北省武汉市武昌区水果湖街中北路 86 号汉街武汉中央文化旅游区 K3 地块 1 栋 39 层 1-10 室，募投项目的其他内容不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表楚天龙股份有限公司董事会

2025年4月19日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额30419.55本年度投入募集资金总额5864.30

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额31360.69

累计变更用途的募集资金总额比例-截至期末投项目可行是否已变更调整后投截至期末累项目达到预本年度是否达

承诺投资项目和超募资金募集资金承本年度投资进度（%）性是否发

项目（含部资总额计投入金额定可使用状实现的到预计投向诺投资总额入金额（3）＝生重大变分变更）（1）（2）态日期效益效益

（2）/（1）化承诺投资项目未承诺

智能卡生产基地扩建项目否17805.8817805.885864.3018747.02105.29[注]2024年9月不适用否效益未承诺

研发中心升级建设项目否4613.674613.674613.67100.002024年9月不适用否效益

补充流动资金否8000.008000.008000.00100.00－－－－

承诺投资项目小计-30419.5530419.555864.3031360.69－－－－－超募资金投向不适用

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无。

项目可行性发生重大变化的情况说明无。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无。

募集资金投资项目实施地点变更情况详见募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况说明。募集资金投资项目实施方式调整情况详见募集资金投资项目实施地点及实施方式变更情况说明。

根据公司2021年6月15日一届十四次董事会审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹募集资金投资项目先期投入及置换情况资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金740.58万元，均系智能卡生产基地扩建项目。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无。

根据公司2023年12月4日二届十六次董事会审议通过的《关于2024年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司计划使用不超过人民币3000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产用闲置募集资金进行现金管理情况品，使用日期自2024年1月1日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

2024年度，公司累计使用闲置募集资金4000.00万元进行现金管理，取得投资收益18.98万元。截至

2024年12月31日，上述用于资金管理的募集资金已全部归还至公司募集资金专户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金结余的金额为2.03万元，原因系募集资金产生的利息收入及理财收益结余所致。

根据公司2024年9月24日三届三次董事会审议通过的《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意公司对已达到预定可使用状态的智能卡生产基地扩建项目和研发中心升级建设项目两个募投项目予以

尚未使用的募集资金用途及去向结项，并在募集资金陆续支付完毕尚待支付的工程尾款后注销募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司已将2.03万元的节余募集资金转入公司基本账户，并已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无。

[注]实际投入金额超过承诺投资金额941.14万元，主要系募集资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额投入项目所致。