股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2026-090

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

2022年公开发行可转换公司债券的募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2756号《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司向社会公开发行面值总额34000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量为340万张，期限6年。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币

340000000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币2500000.00元后的余

款人民币337500000.00元由主承销商东吴证券于2022年12月22日分别汇入公司在招商银行股份有限公司苏州相城支行和中信银行股份有限公司苏州分行

营业部开立的募集资金监管账户。上述到位资金扣除律师费用、会计师费用、资信评级费用和信息披露、发行手续费用等其他费用合计918867.92元，本次实际募集资金净额为人民币336581132.08元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00178号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至2025年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投

1入募投项目242759048.93元，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券的募集

资金余额为70885662.68元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中8285662.68元存放于募集资金账户，6260万元进行现金管理。

（2）本年度使用金额及当前余额本年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募投项目

17805693.13元。截至2026年6月30日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额336581132.08

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金32703627.54

减：募投项目支出260564742.06

其中：前期累计使用募集资金242759048.93

本期使用募集资金17805693.13

加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额10186432.04

减：永久补充流动资金39891997.22

募集资金余额13607197.30

其中：用于现金管理的余额11500000.00

募集资金专户余额2107197.30

截至2026年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为13607197.30元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中2107197.30元存放于募集资金账户，1150万元进行现金管理（银行通知存款，非银行理财产品）。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上[2025]480号）等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更用途、监督及使用情况披露等进行了规定。

（一）募集资金管理情况

22022年公开发行可转换公司债券的募集资金公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，明确了各方的权利和义务。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金使用情况及报告期末余额

截至2026年6月30日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号项目初始存放金额2026年6月30日余额招商银行股份有限公半导体设备等

51290250201050580000000.002107197.30

司苏州相城支行领域精密金属中信银行股份有限公部件智能化生

8112001013000701648257500000.0011500000.00

司苏州分行营业部产新建项目

合计//337500000.0013607197.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况2026年半年度募投项目的资金使用情况详见本报告“附表1：《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2026年半年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2026年半年度，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2026年半年度，本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2026年4月28日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营

3和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过6000万元闲置募集资金购

买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2026年半年度，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益为

1018.64万元。截至2026年6月30日公司使用闲置募集资金购买的理财产品已全部到期。尚在进行现金管理的为银行通知存款。

（六）节余募集资金使用情况

2026年半年度，公司使用节余募集资金39891997.22元永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况公司公开发行可转换公司债券不存在超募资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为13607197.30元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中2107197.30元存放于募集资金账户，1150万元进行现金管理（银行通知存款，非银行理财产品)。

（九）募集资金其他使用情况

2026年半年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2026年6月30日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明公司2026年度不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告！

4苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2026年8月26日

5附件1

2026年半年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额（注）33658.111780.57集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-29326.84集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到预项目可行性是

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝定可使用状的效益计效益否发生重大变资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期化承诺投资项目半导体设备等领域精

密金属部件智能化生否33658.1133658.111780.5729326.8487.132026年6月0不适用否产新建项目

承诺投资项目小计-33658.1133658.111780.5729326.8487.13////

“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”基于下游客户产品需求变化，公司优化了半导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部未达到计划进度或预件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和测试，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。为计收益的情况和原因

严格把控募投项目的实施质量，满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，基于审慎原则，公司于2024年11月

26日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过将预计可使用状态时间由2024年12月31日前调整为2025年6月30日前；2025

6年4月28日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过将该项目达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。

截至2026年6月30日，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”整体已达到预定可使用状态。由于可转债募投项目于2026年6月10日结项，截至6月30日投入生产时间尚短，尚未产生效益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年1月，经公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自募集资金投资项目先筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币33128155.84元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币32703627.54元和期投入及置换情况

公司已支付发行费用的自筹资金人民币424528.30元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况

公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募集项目实施出现募集资资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余。

金结余的金额及原因同时，公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。截至报告期末，剩余未投入募投项目的5349.92万元将用于全部补流。

根据公司第四届董事会第四次会议决议、2026年第二次临时股东会决议，公司已对可转债募投项目结项，并将募集资金专户节尚未使用的募集资金

余资金（含利息及理财收入）全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金，支持公司日常经营及业务发展。截至报告期末，用途及去向

未投入募投项目的5349.92万元，其中，已经有3989.20万元用于永久补流，余额1360.72万元后续继续用于永久补流。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况

78