股票代码：003043股票简称：华亚智能公告编号：2025-035

转债代码：127079转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等相关规定，将公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额和资金到账情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548号）核准，公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2000万股，发行价为每股人民币19.81元，本次发行募集资金共计总额为人民币396200000.00元，扣除本次发行费用（不含税）人民币46609200.00元，公司实际募集资金净额为人民币349590800.00元。

上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年

3月31日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡

验字（2021）00036号。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券340万张，每张面值为人民币100元，面值总额为人民币

34000.00万元，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币340000000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币3418867.92元，实际募

集资金净额为人民币336581132.08元。

上述募集资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2022）00178号。

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华亚智能科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可［2024］1231号），同意公司拟向蒯海波、徐军、徐飞、刘世严以发行股份及支付现金购买其持有的

苏州冠鸿智能装备有限公司（以下简称“冠鸿智能”）51%股权；同意公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份的方式募集配套资金。公司此次向16名特定对象发行7247436股，每股面值人民币1元，发行价格为39.21元/股，募集资金总额为284171965.56元，扣除发行费用（不含税）21891291.69元，实际募集资金净额为262280673.87元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡验字（2024）00094号。

2、募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

1.1以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司首次公开发行募集资金累计投入募投项目

187579960.75元，公司尚未使用的首次公开发行股票并上市的募集资金余额为

175472690.31元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中573958.71

元存放于募集资金账户，174898731.60元分别受托于中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

1.2本年度使用金额及当前余额本年度，以募集资金直接投入募集投项目70873360.27元。截至2024年12月31日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额项目金额

实际募集资金净额349590800.00

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金8478898.00

减：募投项目支出258453321.02

其中：前期累计使用募集资金187579960.75

本期使用募集资金70873360.27

加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额24263626.13

减：永久补充流动资金60729097.78

募集资金余额46193109.33

其中：用于现金管理的余额32000000.00

募集资金专户余额14193109.33

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

2.1以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金累计投入募投项目109365738.33元，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券的募集资金余额为199580327.90元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中9580327.90元存放于募集资金账户，190000000.00元分别受托于上海浦东发展银行、中国建设银行股份有限公司进行现金管理。

2.2本年度使用金额及当前余额本年度，公司以公开发行可转换公司债券募集资金直接投入募集投项目

57253366.40元。截至2024年12月31日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额336581132.08

减：以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金32703627.54

减：募投项目支出166619104.73

其中：前期累计使用募集资金109365738.33

本期使用募集资金57253366.40

加：募集资金银行存款利息收入和理财收益扣除手续费净额8246304.76项目金额

募集资金余额145504704.57

其中：用于现金管理的余额130000000.00

募集资金专户余额15504704.57

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

3.1本年度使用金额及当前余额本年度，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金总额

284171965.56元，扣除发行费21891291.69元，使用募集资金净额

262280673.87元。截至2024年12月31日，本公司使用及余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

实际募集资金净额262280673.87

减：以募集资金置换预先支付交易现金对价121788000.00

加：募集资金银行存款利息收入扣除手续费净额181746.90

减：永久补充流动资金140492600.00

减：募集资金投资项目结项余额转出181820.77

募集资金专户余额-

中信银行股份有限公司苏州分行（8112001012800826398）账户募集资金已

使用完毕，公司于2024年11月22日已办理销户，并将利息余额181820.77元转出至基本户。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。（1）首次公开发行股票并上市的募集资金公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：招商银行股份有限公司苏州相城支行、中信银行股份有限公司苏州分行营业部）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：中信银行股份有限公司苏州分行）签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存放情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号项目募集资金余额苏州银行股份有限公司黄精密金属制造服务智

516450000009475961612.25

埭支行能化研发中心项目中国工商银行股份有限公110202652900080917

19373.46

司苏州相城支行1精密金属结构件扩建中国农业银行股份有限公项目

105429010400068888212123.62

司苏州苏相合作区支行

合计--14193109.33

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号项目募集资金余额招商银行股份有限公司

512902502010505半导体设备等领域精2998854.81

苏州相城支行密金属部件智能化生中信银行股份有限公司

8112001013000701648产新建项目12505849.76

苏州分行营业部

合计--15504704.57

（3）2024年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截至2024年12月31日，募集资金专户募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

2024年12月

开户银行银行账号项目初始存放金额

31日余额

发行股份及支付现金

中信银行股份有限公司苏州分行8112001012800826398购买资产并募集配套262280673.870.00资金

合计262280673.870.00

注：公司上述募集资金项目涉及的并购重组的现金对价和补充上市公司流动资金已全部支付完毕或补充完成。公司已将募集资金专户利息余额全部转入公司基本户，并且于2024年11月22日办理了上述专户的注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2024年度公司募集资金的实际使用情况

参见附件《2024年度募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年11月，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先支付交易现金对价

121788000.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币2411981.13元。

4、用闲置资金暂时补充流动资金的情况

2024年度，本公司不存在用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况公司于2024年4月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第

十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不超过25000万元闲置募集资金购买理财产品，自审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

2024年度公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产生的收益421.05万元。

截至2024年12月31日公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况如

下：

序产品金额预计年化受托方产品名称产品期限

号类型（万元）收益率保底收益

率0.85%，上海浦东发保本浮动2024-12-18至浮动收益

1结构性存款5000.00

展银行收益型2025-01-21率为0%或

1.35%或

1.55%

保底收益

率0.85%，上海浦东发保本浮动2024-12-18至浮动收益

2结构性存款3200.00

展银行收益型2025-01-21率为0%或

1.35%或

1.55%

苏州银行股保本浮动2024-12-27至1.4%-2.49

3结构性存款8000.00

份有限公司收益型2025-01-25%-2.59%

6、节余募集资金使用情况

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

公司2024年11月5日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会

第二十次会议以及2024年11月21日召开了第三次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“精密金属结构件扩建项目”及“精密金属制造服务智能化研发中心项目”结项，并将募集资金账户扣除尚未支付的项目尾款后的实际节余资金（包括累计收到的理财收益和银行存款利息，并扣减手续费后的净额）永久补充流动资金，用于公司的日常经营。

截至报告期末，公司已将6072.91万元节余募集资金用于永久补充上市公司流动资金。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

2024年度，公司公开发行可转换公司债券不存在节余募集资金使用情况。

7、超募资金使用情况

不存在超募资金情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

（1）首次公开发行股票并上市的募集资金

截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为46193109.33元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中

14193109.33元存放于募集资金账户，32000000.00元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

（2）2022年公开发行可转换公司债券的募集资金

截至2024年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为145504704.57元（包括利息收入、现金管理收益并扣减手续费），其中15504704.57元存放于募集资金账户，130000000.00元分别受托于上海浦东发展银行、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

9、募集资金其他使用情况

2024年度，除上述已披露情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司无变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分

别说明公司分别于2021年、2022年、2024年取得募集资金，本报告已就三次募集资金的运用情况做分别说明。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司董事会

2025年4月29日附件1：《2024年度募集资金使用情况对照表》（首次公开发行股票并上市募集资金）

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本期投入募集

募集资金总额34959.087087.34资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额0.0026693.22集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变募集资金调整后投本期投入截至期末截至期末投资项目达到预本期实现的是否达到预项目可行性是

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）金额累计投入进度（%）(3)＝定可使用状效益计效益否发生重大变资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期化承诺投资项目

1.精密金属结构件扩建31659

否31659.705974.9924057.7175.992024年10月——不适用否

项目.70

2.精密金属制造服务智3299.

否3299.381112.342635.5179.882024年10月——不适用否能化研发中心项目38

34959

承诺投资项目小计34959.087087.3426693.22.08

未达到计划进度或预截至2024年10月31日，公司首次公开发行的募集资金投资项目“精密金属结构件扩建项目”和“精密金属制造服务智能化研发计收益的情况和原因中心项目”已达到预定可使用状态项目已结项。

（分具体项目）截至2024年12月31日，“精密金属结构件扩建项目”处于试生产阶段，尚未产生效益。“精密金属制造服务智能化研发中心项目”投资于研发中心建设和管理信息化升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价无法单独核算效益。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2021年4月，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目募集资金投资项目先和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币10296322.50元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民期投入及置换情况

币8478898.00元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币1817424.50元。2021年已完成置换。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为46193109.33元（包括利息收入、现金管理收益并用闲置募集资金进行现金管理扣减手续费），其中14193109.33元存放于募集资金账户，32000000.00元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

公司募投项目结项后节余募集资金6072.91万元，节余募集资金的主要原因为：

1、公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，谨慎使用募

项目实施出现募集资集资金，严格把控项目各环节，合理降低成本和相关费用，形成了资金节余；

金结余的金额及原因

2、公司按照相关规定，依法对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得了一定的理财收益及利息收入。

截至2024年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金剩余金额为46193109.33元（包括利息收入、现金管理收益并尚未使用的募集资金用途及去向扣减手续费），其中14193109.33元存放于募集资金账户，32000000.00元受托于上海浦东发展银行进行现金管理。

募集资金使用及披露无中存在的问题或其他情况附件2

2024年度募集资金使用情况对照表（2022年公开发行可转换公司债券募集资金）

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额（注）33658.115725.34集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-19932.27集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到预项目可行性是

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝定可使用状的效益计效益否发生重大变资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期化承诺投资项目半导体设备等领域精2026年6月不适用（尚未密金属部件智能化生否33658.1133658.115725.3419932.2759.22——否（注）完成）产新建项目

承诺投资项目小计-33658.1133658.115725.3419932.27

注：截至2024年12月31日，“年半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”尚在建设期，尚未投产。截止2024年末，“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”募集资金使用进度已过半。该项目已完成主体工程和消防建设的竣工未达到计划进度或预

验收和备案以及设备的采购工作，仍有部分产线需按照新的工艺布局进行内部改造。基于下游客户产品需求变化，公司优化了半计收益的情况和原因导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和测试，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，预计可使用状态时间由2024年12月31日前调整为2025年6月30日前。上述事项已经公司第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。

为严格把控募投项目的实施质量，满足公司长期发展及产业布局的要求，结合实际经营情况，基于审慎原则，公司于2025年4月28日召开了第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十三次会议，决定将该项目整体达到预定可使用状态日期延长至2026年6月30日。

项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2023年1月，经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募募集资金投资项目先投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币33128155.84元置换公司预先已投入募投项目的自筹期投入及置换情况

资金人民币32703627.54元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币424528.30元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况截至2024年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为145504704.57元（包括利息收入、现金管用闲置募集资金进行理收益并扣减手续费），其中15504704.57元存放于募集资金账户，130000000.00元分别受托于上海浦东发展银行、苏州银行现金管理股份有限公司进行现金管理。

项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至2024年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为145504704.57元（包括利息收入、现金管用途及去向理收益并扣减手续费），其中15504704.57元存放于募集资金账户，130000000.00元分别受托于上海浦东发展银行、苏州银行股份有限公司进行现金管理。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况附件3

2024年度募集资金使用情况对照表（发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金）

单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额（注）28417.1928417.20集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额-28417.20集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资项目达到预本年度实现是否达到预项目可行性是

承诺投资项目和超募更项目（含承诺投资资总额（1）入金额累计投入进度（%）(3)＝定可使用状的效益计效益否发生重大变资金投向部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期化承诺投资项目

支付本次交易的现金对价否12178.8012178.8012178.8012178.80100.00——————否支付中介机构费用及相关

否2029.802029.802189.132189.13107.85——————否税费

补充上市公司流动资金否14208.6014208.6014049.2714049.2798.88——————否

合计28417.2028417.2028417.2028417.20未达到计划进度或预不适用计收益的情况和原因项目可行性发生重大不适用变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况2024年11月，经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先募集资金投资项目先支付交易现金对价和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先支付交易现金对价121788000.00元期投入及置换情况

和公司已支付发行费用的自筹资金人民币2411981.13元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况用闲置募集资金进行不适用现金管理项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况