北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2023-036
北京神州泰岳软件股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更年初至报本报告期告期末比上年同期比上年同年初至报上年同期本报告期上年同期期增减告期末增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后营业收入139759211154626911546269405104143235193932351939
21.04%25.22%
（元）04.2446.7546.7546.3234.6434.64归属于上市公司股158767881611772716129756562789813833041738343097
-1.57%46.78%
东的净利3.645.382.110.627.189.56润（元）归属于上市公司股东的扣除
154699001237626012388288536651793327203633284716
非经常性24.88%61.23%
1.471.428.155.804.516.89
损益的净利润
（元）经营活动产生的现620794066680185566801855
-----7.07%
金流量净3.788.828.82额（元）基本每股
收益（元/0.08180.08270.0827-1.09%0.29050.19610.196148.14%股）稀释每股
收益（元/0.08170.08270.0827-1.21%0.29040.19610.196148.09%股）加权平均
净资产收2.99%3.49%3.49%-0.50%10.97%8.47%8.47%2.50%益率本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减调整前调整后调整后总资产
6364288062.935817805060.705819071660.539.37%
（元）归属于上市公司股
东的所有5407574909.494835033218.324834892265.9611.84%者权益
（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第16号的规定
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于2023年1月1日起开始执行，对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交易，公司按照解释第16号的规定进行追溯调整。
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销266450.4216977462.20
部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1460560.2814690605.94按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
2456902.25-13525295.81动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款
1950.013516979.09
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
-289224.73-302249.51外收入和支出其他符合非经常性损益定义
457850.144744187.97
的损益项目
减：所得税影响额224602.50-1038311.82少数股东权益影响额
61003.701001986.88（税后）
合计4068882.1726138014.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额
进项税加计扣除457850.141691077.25
个人所得税手续费返还3053110.72
合计457850.144744187.97
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元上年末余额报表项目期末余额变动幅度变动原因说明（追溯调整前）
交易性金融资产542995671.9660078934.59803.80%主要系银行理财产品增加所致。
应收票据2247119.9343693561.18-94.86%主要系财务公司承兑汇票到期承兑所致。
应收款项融资859750.00-100.00%主要系银行承兑汇票到期承兑所致。
主要系本期末在执行合同增加及库存备货增
存货308670381.13162977588.4489.39%加所致。
持有待售资产8111216.19-100.00%主要系本期持有待售资产交割完成所致。
主要系本期待抵扣的增值税进项税增加所
其他流动资产38706334.8828925841.4533.81%致。
固定资产327754078.51241522207.3035.70%主要系本期购置房产所致。
使用权资产19935357.319021225.49120.98%主要系办公房屋续租及新增租赁所致。
开发支出45121947.8871293358.82-36.71%主要系本期部分项目减值所致。
长期待摊费用1046122.16383642.55172.68%主要系办公房屋装修增加所致。
短期借款20018333.3350047055.56-60.00%主要系本期偿还银行借款所致。
衍生金融负债6830275.27主要系本期开展远期外汇交易业务所致。
应付职工薪酬108616372.20160312034.60-32.25%主要系本期支付上年计提的年终奖所致。
应交税费56564253.3498468346.06-42.56%主要系本期支付上年计提的税费所致。
一年内到期的非主要系本期一年内到期的租赁负债增加所
11312217.685043378.67124.30%流动负债致。
租赁负债6799815.973400620.1899.96%主要系办公房屋续租及新增租赁所致。
主要系本期适用解释第16号，对租赁相关的递延所得税负债3106950.60512148.90506.65%
暂时性差异确认递延所得税资产/负债所致。
主要系本期实施员工持股计划并在收到员工
库存股31296727.6350018299.38-37.43%认购资金后，将库存股非交易过户至专用账户所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元年初至报告期末上期金额报表项目变动幅度变动原因说明金额（追溯调整前）主要系远期外汇合同的公允价值变动所
公允价值变动收益-16574177.58-962333.12-1622.29%致。
信用减值损失10002875.5719587682.88-48.93%主要系冲回的坏账准备减少所致。
资产减值损失-37273430.16-3575198.29-942.56%主要系部分开发支出项目减值所致。
资产处置收益233354.176693169.92-96.51%主要系本期处置固定资产减少所致。
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营业外收入54749.682959637.22-98.15%主要系本期违约金收入减少所致。
营业外支出710803.451558231.85-54.38%主要系本期滞纳金支出减少所致。
所得税费用106542071.8164705148.1764.66%主要系本期利润总额增加所致。
主要系非全资子公司的少数股权比例减少
少数股东损益-11126517.22-19616050.1543.28%所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元年初至报告期末金报表项目上期金额变动幅度变动原因说明额主要系本期收到的税收返还增加所
收到的税费返还9877180.093770565.86161.95%致。
收到其他与经营活动有关主要系本期代收已解锁员工持股计划
138222823.7049859066.36177.23%
的现金股票售出款所致。
主要系本期支付的所得税、增值税增
支付的各项税费166202134.34127846481.8330.00%加所致。
经营活动产生的现金流量主要系上年同期游戏业务收到大额前
620794063.78668018558.82-7.07%
净额一年期末账单回款所致。
主要系本期到期赎回的银行理财产品
收回投资收到的现金1468713115.02505134126.32190.76%增加所致。
取得投资收益收到的现金2743475.00-100.00%主要系本期投资分红减少所致。
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现20785.7316223188.93-99.87%主要系本期处置固定资产减少所致。
金净额处置子公司及其他营业单主要系本期收到的股权处置款减少所
2400001.0074581663.19-96.78%
位收到的现金净额致。
购建固定资产、无形资产主要系本期购买的固定资产增加所
和其他长期资产支付的现153452849.2459830889.96156.48%致。
金主要系本期购买的银行理财产品增加
投资支付的现金1919000000.00513204403.76273.93%所致。
取得子公司及其他营业单
146758.79-100.00%主要系上期收购子公司所致。
位支付的现金净额支付其他与投资活动有关主要系本期远期外汇合同保证金支出
39336333.935656593.57595.41%
的现金及交割净流出增加所致。
投资活动产生的现金流量主要系本期银行理财产品投资增加所
-640655281.4219843807.36-3328.49%净额致。
主要系本期收到员工持股计划认购资
吸收投资收到的现金19229158.543967542.70384.66%金所致。
取得借款收到的现金40000000.00151000000.00-73.51%主要系本期银行借款减少所致。
收到其他与筹资活动有关主要系本期收到的代缴股票现金红利
4192187.761964229.56113.43%
的现金个税增加所致。
偿还债务支付的现金70000000.00200856721.12-65.15%主要系本期偿还银行借款减少所致。
支付其他与筹资活动有关
15892302.1953765614.09-70.44%主要系上期实施股票回购所致。
的现金筹资活动产生的现金流量
-81976491.70-152436820.0046.22%主要系本期偿还银行借款减少所致。
净额汇率变动对现金及现金等
43167645.4776675911.64-43.70%主要系汇率变动所致。
价物的影响
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数115269报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李力境内自然人8.78%172191092129143319香港中央结算
境外法人6.66%1305275620有限公司广发基金管理
有限公司－社
其他1.88%367836990保基金四二零组合中国民生银行股份有限公司
－华夏中证动
其他1.68%330326250漫游戏交易型开放式指数证券投资基金
齐强境内自然人1.65%322841280
陈静境内自然人1.40%274540230
黄松浪境内自然人1.30%254742090上海宽投资产管理有限公司
－宽投幸运星其他0.79%155000000
2号私募证券
投资基金上海磐耀资产管理有限公司
－磐耀通享15其他0.78%152000000号私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－广发中证传
其他0.69%135549320媒交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司130527562人民币普通股130527562李力43047773人民币普通股43047773
广发基金管理有限公司－社保基
36783699人民币普通股36783699
金四二零组合
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指33032625人民币普通股33032625数证券投资基金齐强32284128人民币普通股32284128陈静27454023人民币普通股27454023黄松浪25474209人民币普通股25474209
上海宽投资产管理有限公司－宽
15500000人民币普通股15500000
投幸运星2号私募证券投资基金
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上海磐耀资产管理有限公司－磐
15200000人民币普通股15200000
耀通享15号私募证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证13554932人民币普通股13554932券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用
公司股东“黄松浪”除通过普通账户持有1474209股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有24000000股，实际合计持有25474209股。
公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金”除通过普通账户持有2500000股外，还通过申万宏源证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明有限公司客户信用交易担保证券账户持有13000000股，实际合计持有15500000股。
公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金”未通过普通账户持有股份，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有15200000股，实际合计持有
15200000股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
李力12914331900129143319高管锁定每年解锁25%
冒大卫5383713005383713高管锁定每年解锁25%
翟一兵1809001001809001高管锁定每年解锁25%
高峰5449414005449414高管锁定每年解锁25%
胡加明11250000112500高管锁定每年解锁25%
合计14189794700141897947----
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、报告期内，公司召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议、2023年第一次临时股东大会，审
议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、根据《公司2021年员工持股计划（草案）》等相关规定，公司2021年员工持股计划第二个锁定期于2023年9月5日届满且业绩考核目标已达成。
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具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金1775047229.001805714369.83结算备付金拆出资金
交易性金融资产542995671.9660078934.59衍生金融资产
应收票据2247119.9343693561.18
应收账款604159120.79613368865.11
应收款项融资859750.00
预付款项13748152.9812080141.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8824616.317462568.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货308670381.13162977588.44
合同资产5611473.077465136.40
持有待售资产8111216.19一年内到期的非流动资产
其他流动资产38706334.8828925841.45
流动资产合计3300010100.052750737973.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资12122196.3612386938.02
其他权益工具投资15923917.4615970985.37
其他非流动金融资产196738506.02199158702.51
投资性房地产277076962.63282626360.83
固定资产327754078.51241522207.30在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19935357.319021225.49
无形资产240606333.93294037907.85
开发支出45121947.8871293358.82
商誉1460199322.541460199322.54
长期待摊费用1046122.16383642.55
递延所得税资产38227918.0852207735.95
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其他非流动资产429525300.00429525300.00
非流动资产合计3064277962.883068333687.23
资产总计6364288062.935819071660.53
流动负债：
短期借款20018333.3350047055.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债6830275.27应付票据
应付账款419167400.00397385055.38
预收款项2976900.913248839.72
合同负债196386878.99152646159.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬108616372.20160312034.60
应交税费56564253.3498468346.06
其他应付款74384782.3259170369.46
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11312217.685043378.67
其他流动负债9591450.227807475.21
流动负债合计905848864.26934128714.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6799815.973400620.18长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债19299134.5219009128.87
递延收益9098543.9511015390.33
递延所得税负债3106950.601865332.72其他非流动负债
非流动负债合计38304445.0435290472.10
负债合计944153309.30969419186.28
所有者权益：
股本1961091984.001961091984.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积630175759.67583558159.41
减：库存股31296727.6350018299.38
其他综合收益-43954986.32-46965093.77专项储备
盈余公积250500186.52250500186.52一般风险准备
未分配利润2641058693.252136725329.18
归属于母公司所有者权益合计5407574909.494834892265.96
9北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第三季度报告
少数股东权益12559844.1414760208.29
所有者权益合计5420134753.634849652474.25
负债和所有者权益总计6364288062.935819071660.53
法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4051041446.323235193934.64
其中：营业收入4051041446.323235193934.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3391863361.092867190462.92
其中：营业成本1494477955.801261639543.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11530654.4810501740.34
销售费用1112730393.76920895604.70
管理费用585329977.56515348044.22
研发费用246932268.98219311625.45
财务费用-59137889.49-60506095.32
其中：利息费用1774903.1811855588.43
利息收入30014890.806007536.18
加：其他收益23452024.6218818029.06投资收益（损失以“－”号填
19842687.1318427047.66
列）
其中：对联营企业和合营
-264741.67-12390360.58企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-16574177.58-962333.12“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
10002875.5719587682.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填-37273430.16-3575198.29
列）资产处置收益（损失以“-”号填
233354.176693169.92
列）
10北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）658861418.98426991869.83
加：营业外收入54749.682959637.22
减：营业外支出710803.451558231.85四、利润总额（亏损总额以“－”号填
658205365.21428393275.20
列）
减：所得税费用106542071.8164597894.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）551663293.40363795380.88
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
551663293.40363795380.88号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
562789810.62383430979.56（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-11126517.22-19635598.68
填列）
六、其他综合收益的税后净额2851202.3514760034.42归属母公司所有者的其他综合收益
3010107.4515286507.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
352932.083082311.57
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
352932.083082311.57
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2657175.3712204196.31
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2657175.3712204196.31
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-158905.10-526473.46税后净额
七、综合收益总额554514495.75378555415.30
（一）归属于母公司所有者的综合
565799918.07398717487.44
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
-11285422.32-20162072.14总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.29050.1961
（二）稀释每股收益0.29040.1961
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生
11北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3407486943.302991385693.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还9877180.093770565.86
收到其他与经营活动有关的现金138222823.7049859066.36
经营活动现金流入小计3555586947.093045015325.27
购买商品、接受劳务支付的现金569519537.71481317242.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金978216788.41773952460.01
支付的各项税费166202134.34127846481.83
支付其他与经营活动有关的现金1220854422.85993880581.71
经营活动现金流出小计2934792883.312376996766.45
经营活动产生的现金流量净额620794063.78668018558.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1468713115.02505134126.32
取得投资收益收到的现金2743475.00
处置固定资产、无形资产和其他长
20785.7316223188.93
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
2400001.0074581663.19
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1471133901.75598682453.44
购建固定资产、无形资产和其他长
153452849.2459830889.96
期资产支付的现金
投资支付的现金1919000000.00513204403.76质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
146758.79
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金39336333.935656593.57
投资活动现金流出小计2111789183.17578838646.08
投资活动产生的现金流量净额-640655281.4219843807.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金19229158.543967542.70
其中：子公司吸收少数股东投资50000.003967542.70
12北京神州泰岳软件股份有限公司2023年第三季度报告
收到的现金
取得借款收到的现金40000000.00151000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4192187.761964229.56
筹资活动现金流入小计63421346.30156931772.26
偿还债务支付的现金70000000.00200856721.12
分配股利、利润或偿付利息支付的
59505535.8154746257.05
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15892302.1953765614.09
筹资活动现金流出小计145397838.00309368592.26
筹资活动产生的现金流量净额-81976491.70-152436820.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
43167645.4776675911.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额-58670063.87612101457.82
加：期初现金及现金等价物余额1794651232.12833747257.74
六、期末现金及现金等价物余额1735981168.251445848715.56
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2023年10月26日
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