北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

北京神州泰岳软件股份有限公司

2023年年度报告

【披露时间】

1北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士及会计机构负

责人(会计主管人员)刘晓峰先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求：

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述未来可能面对的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1957956043为基数，

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向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................8

第三节管理层讨论与分析..........................................12

第四节公司治理..............................................56

第五节环境和社会责任...........................................77

第六节重要事项..............................................78

第七节股份变动及股东情况.........................................85

第八节优先股相关情况...........................................92

第九节债券相关情况............................................93

第十节财务报告..............................................94

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备查文件目录

一、载有公司法定代表人冒大卫先生、主管会计工作负责人戈爱晶女士、会计机构负责人刘晓峰先生签名并盖章的财务报表；

二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

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释义释义项指释义内容

公司、本公司、神州泰岳指北京神州泰岳软件股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《北京神州泰岳软件股份有限公司章程》股东大会指北京神州泰岳软件股份有限公司股东大会董事会指北京神州泰岳软件股份有限公司董事会监事会指北京神州泰岳软件股份有限公司监事会

壳木游戏、壳木软件指天津壳木软件有限责任公司智能数据指北京神州泰岳智能数据技术有限公司

2021年员工持股计划指北京神州泰岳软件股份有限公司2021年员工持股计划

2023年员工持股计划指北京神州泰岳软件股份有限公司2023年员工持股计划自然语言处理( Natural Language Processing，NLP）是计算机科学领域与人工智能领域中的一个重要方向。它研究能实现人与计算机之间用自然语言进行有效通信的各种理论和方法。自然语言处理是一门融语言学、计算机科学、数学于一体的科学。因此，这一领域的研究将涉及自然语言，即人们日常使用的语言，所以它自然语言处理（NLP） 指 与语言学的研究有着密切的联系，但又有重要的区别。自然语言处理并不是一般地研究自然语言，而在于研制能有效地实现自然语言通信的计算机系统，特别是其中的软件系统。因而它是计算机科学的一部分。自然语言处理主要应用于机器翻译、舆情监测、自动摘要、观点提取、文本分类、问题回答、文本语义对比、

语音识别、中文 OCR 等方面

ICT 是信息通信技术（Information Communication Technology）的简称，ICT 运营管理（ICT Operation Management）是指采用专业的信息技术和方法，对电信运营商及大型客户（如广电、金融、互联网、石油、电力等行业中的大型企业）的电

信传输网络、广播电视网络、计算机网络、数据中心以及相关的 IT 软硬件环境、

ICT 运营管理 指 应用系统和运营服务等进行综合管理，是企业落实数字化转型进而推进信息化建设、优化业务运营管理和流程的重要组成部分。ICT 运营管理的目标是以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT 系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力工信部指中华人民共和国工业和信息化部

全称是 Artificial Intelligence，即人工智能，译为利用计算机和机器模仿人类思维AI 指的问题解决和决策制定能力

全称是 Artificial General Intelligence，即通用人工智能。这一领域主要专注于研制像人一样思考、像人一样从事多种用途的机器。这一单词源于 AI，但是由于主流AGI 指

AI 研究逐渐走向某一领域的智能化（如机器视觉、语音输入等），因此为了与它们相区分，增加了 general全称是 AI Generated Content，是指利用人工智能技术（AI）自动生成内容的新型AIGC 指生产方式

5G 指 第五代移动通信技术

手游指即手机游戏，运行于手机上的游戏软件全称 Simulation Game，译为策略游戏，玩家运用策略与电脑或其它玩家较量，以SLG 指取得各种形式胜利的游戏

全称是 Average Revenue Per User，即每用户平均收入，译为某时间段内平均每个ARPU 指活跃用户为应用创造的收入

To B 指 全称 To Business，即面向企业客户，译为某公司业务的受众客户群体是企业

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全称是 Internet of Things，即物联网，译为通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、IoT 指 位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络

Sensor Tower 指 一家数据分析公司，致力于全球的移动应用和手游情报数据分析Data.ai 指 一家数据分析公司，致力于消费者数据和市场估算分析元、万元指人民币元、人民币万元

报告期、本报告期指2023年1-12月上年同期指2022年1-12月

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称神州泰岳股票代码300002公司的中文名称北京神州泰岳软件股份有限公司公司的中文简称神州泰岳

公司的外文名称 Beijing Ultrapower Software Co. Ltd.公司的外文名称缩写 Ultrapower公司的法定代表人冒大卫注册地址北京市海淀区海淀大街34号8层818室注册地址的邮政编码100080

2003年10月，公司注册地址由北京市海淀区上地信息中路32号中关村创业大厦1011室变更

为北京市海淀区知春路106号（太平洋国际大厦西十六层1615室）；

2007年10月，公司注册地址由北京市海淀区知春路106号（太平洋国际大厦西十六层1615公司注册地址历史变 室）变更为北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A座 5 层；

更情况 2011 年 9 月，公司注册地址由北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 5 层变更为北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A座 6 层 601 室；

2020 年 8 月，公司注册地址由北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室变更

为北京市海淀区海淀大街34号8层818室。

办公地址北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层办公地址的邮政编码100107

公司网址 www.ultrapower.com.cn

电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张开彦杨忠宝联系地址北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼22层

电话010-84927606010-84927606

传真010-58847583010-58847583

电子信箱 IRM@ultrapower.com.cn IRM@ultrapower.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn）

公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

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会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市南京东路61号新黄浦金融大厦7楼

签字会计师姓名乔琪、陈迅骅公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本年比

2022年上年增2021年

2023年减

调整前调整后调整后调整前调整后

营业收入（元）5962244473.084806013816.094806013816.0924.06%4314268657.644314268657.64归属于上市公司股东的

887180309.72541888812.02541476100.8963.84%384517176.60384904061.70

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净829080678.58444999665.98446295695.3485.77%318969153.77319524798.87利润（元）经营活动产生的现金流

1078377502.121044902543.801044902543.803.20%410600411.68410600411.68

量净额（元）基本每股收益

0.45500.27740.277264.14%0.19780.1980（元/股）稀释每股收益

0.45470.27740.277264.03%0.19780.1980（元/股）

加权平均净资产收益率16.76%11.83%11.82%4.94%9.35%9.36%本年末

2022年末比上年2021年末

2023年末末增减

调整前调整后调整后调整前调整后

资产总额（元）6802772091.555817805060.705817833948.3516.93%5248070407.075248543784.43归属于上市公司股东的

5764437024.424835033218.324835007392.2919.22%4326427075.614326813960.71

净资产（元）

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会计政策变更的原因：

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），明确了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。公司按照解释第16号的规定于2023年1月1日起开始执行；对于在首次施行日的财务报表列报最早期间的期初至首次施行日之间发生的交易，公司按照解释第16号的规定进行追溯调整。

其他政策变更的原因：

证监会于2022年12月22日公布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益（2023年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕65号，以下简称“解释性公告第1号”），公司按照解释性公告第1号的要求，将符合条件的与资产相关的政府补助变更为经常性损益。同时，对2021年、2022年可比期间数据进行追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1211957955.631441491386.451397592104.241911203026.76

归属于上市公司股东的净利润178131184.75225890742.23158767883.64324390499.10归属于上市公司股东的扣除非经

146781507.19235171287.14154699001.47292428882.78

常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额47670050.19348168945.51224955068.08457583438.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的

16455294.0737743073.621021721.35冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对52470895.1931752580.9660087829.83公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值-19284816.39-10627851.784263253.21变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2654265.69416666.65

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9281111.7110068336.874085780.85

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小

于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价755496.12值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6385.046550138.87-274378.70

其他符合非经常性损益定义的损益项目5436227.6821050570.874819595.08

减：所得税影响额4652817.634349029.893309707.54

少数股东权益影响额（税后）1599878.45417175.785731497.90

合计58099631.1495180405.5565379262.83--

注：上述2021年、2022年非经常性损益项目为按照解释性公告第1号追溯调整后的金额，主要影响事项为将符合条件的与资产相关的政府补助变更为经常性损益。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

单位：元项目2023年金额

进项税加计扣除2331518.82

个人所得税手续费返还3104708.86

合计5436227.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

(一)公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披

露要求：

神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称“《规划》”），《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。根据中国信通院数据显示，2022年我国数字经济规模达到了50.2万亿元，预计2023年其规模为56.1万亿元，同比增长11.75%。随着新质生产力的加速发展，创新型数字技术将赋能产业升级，数字经济活力也将持续释放。

数据来源：中国信通院

神州泰岳作为一家“创新驱动，全球布局”的民营高科技企业，以“打造行业精品、支撑客户提升、推动产业发展”为使命，推动软件开发、AI、物联网、5G 通信、大数据、云计算等原生数字技术与游戏、ICT、云服务、信息安全等领域地融合发展，为数字中国建设贡献力量。经过 20 余年的发展，公司布局了“围绕 ICT 架构，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的数字产业格局，形成了手机游戏、软件和信息技术服务两大业务集群。公司的游戏业务拥有经验

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丰富的手游制作、发行团队，采用业界通行的 Unity 商业引擎进行 3D 游戏开发，同时创新性地探索、使用最前沿的AIGC 技术，以提高游戏制作效率。公司凭借扎实的技术实力、清晰的市场战略以及十余年出海的经验沉淀，不断推陈出新，打造出多款极富吸引力的手游产品，为全球150多个国家和地区的手机游戏玩家奉上精品游戏。公司的软件和信息技术服务业务以数字技术创新为核心引擎，服务运营商、电网、能源、交通等不同领域的企业客户数字化转型，提升企业管理效率，护航企业信息安全，同时助力游戏、电商、金融、零售、汽车制造等服务业、制造业客户迈上“云端”，优化管理体系和服务模式，走向国际市场。

依据证监会的行业分类，公司所属门类为“信息传输、软件和信息技术服务业”；其中游戏业务所属行业大类为“互联网和相关服务”，软件、云服务、人工智能等业务所属行业大类为“软件与信息技术服务业”。

1、手游行业

公司的游戏产品以策略类（SLG）手游为主。秉持“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”的发展战略，2023 年度，公司的游戏业务在海外及中国港澳台地区营收占比近九成。

2023年，游戏行业依旧竞争激烈与充满想象：全球游戏市场规模为11773.8亿元，同比增长6%；其中全球移动游

戏市场规模约为人民币6062.7亿元，同比增长1.98%。全球移动游戏市场规模整体出现回暖，这一定程度上源于全球游戏厂商加大了对游戏产品和素材的投放，从而吸引了新老玩家对游戏的支出：2023年全球投放手游数超11万，同比增长57%；2023年全球投放素材量超1000万，同比增长54%。

数据来源：伽马数据《2023全球移动游戏市场企业竞争力报告》

2023年，中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元，其中，美国、日本、韩国三个国家是中

国游戏厂商出海的重要市场，其为中国出海游戏提供了超过五成的海外收入；在全球主要移动游戏市场流水 TOP100 产品中，美国、日本市场的中国游戏厂商数量出现增长，更多中国企业发行的产品进入了当地市场的头部榜单，可见这些

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游戏市场仍然具有较高的客户价值。

数据来源：伽马数据《2023年中国游戏出海研究报告》

数据来源：伽马数据《2023年中国游戏出海研究报告》

2023 年，全球 SLG 移动游戏收入规模（不包含中国大陆安卓渠道）为 580.4 亿人民币，全球 SLG 移动游戏的下载

量为 9.3 亿次，同比增长 17.72%，SLG 游戏赛道的开发者数量、产品数量、用户规模等均有所增长。

中国游戏厂商在 SLG 移动游戏市场上具有优势地位，上线时间 1 年内的 SLG 游戏产品有 80%来自中国厂商。更为重要的是，2023 年全球收入前 10 名的 SLG 游戏，全部来自包括神州泰岳（旗下《Age of Origins》进入“2023 年全球SLG 移动游戏收入 Top10”榜单）在内的中国厂商。近年来，中国厂商的 SLG 游戏内融合副玩法的方式盛行，这极大的

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拓宽了 SLG 手游的上限，副玩法不仅降低了 SLG 游戏的买量成本，同时也为玩家提供了更加多元化、差异化的游戏体验。中国移动游戏厂商对于成熟品类的深度挖掘能力，也是中国游戏厂商对海外市场未来保持增长的关键因素。

数据来源：data.ai《2023 年 SLG 游戏市场洞察》

美国和日本一直是 SLG 游戏的重要市场，其合计市场规模占总规模（不包含中国大陆安卓渠道）的 46.74%，其中美国约占三分之一的市场份额。此外，欧洲、韩国、中国港澳台等地区也是较为重要市场，而巴西、东南亚等国家地区也是游戏厂商发掘的新兴市场。

数据来源：点点数据《全球 SLG移动游戏市场趋势报告》

注释：全球 SLG 移动游戏重点地区收入占比仅挑选海外重点地区进行数据统计，并不代表地区排名。

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2、软件和信息技术服务

神州泰岳创业之初即从事软件和信息技术服务，近年来不断融合 AI、物联网、5G、云计算、大数据技术，为中国实体产业数字化提供产品和解决方案。

2023年，我国软件和信息技术服务业（下称“软件业”）运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定。

2023年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.8万家，累计完成软件业务收入123258亿元，同比增长14.35%。

2023年，软件业利润总额14591亿元，同比增长13.6%，增速较上年同期提高7.9个百分点。分领域看，2023年，软件

产品收入29030亿元，同比增长11.1%，占全行业收入比重为23.6%；信息技术服务收入81226亿元，同比增长14.7%，占全行业收入比重为65.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入12470亿元，同比增长15.4%，占信息技术服务收入的15.4%；信息安全产品和服务收入2232亿元，同比增长12.4%；嵌入式系统软件收入10770亿元，同比增长10.6%。

数据来源：工信部《2023年软件业经济运行情况》

（二）行业政策对公司业务的影响

新一轮科技革命和产业变革深入发展，互联网、人工智能、大数据、云计算等数字技术创新活跃，数据作为关键生产要素的价值日益凸显，深入渗透到经济社会各领域全过程，数字化转型深入推进，传统产业加速向智能化、绿色化、融合化方向转型升级，新产业、新业态、新模式蓬勃发展，推动生产方式、生活方式发生深刻变化，数字经济成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。当前，我国政府正在持续完善数字经济的顶层设计，加强数字化发展治理，推进数字中国建设。同时，公司深入实施“创新驱动，全球布局”的战略，积极投入软件开发、AI、

5G、云计算、大数据、物联网等数字技术研发，布局数字经济业务，立足于国内，让数字业务“走出国门”。

报告期内，重要的行业政策及主要内容：

政策主要内容

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支《数字中国建设整体布撑。推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数局规划》

字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内、国际“两个环境”。

16北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内《生成式人工智能服务容，探索优化应用场景，构建应用生态体系；促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效管理暂行办法》能；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。

《关于推进 IPv6 技术推动 IPv6 与 5G、人工智能、云计算等技术的融合创新，通过 IPv6 技术演进升级，促进数据演进和应用创新发展的

中心、云计算和网络协同发展，不断提升数据中心间网络传输质量和服务体验。

实施意见》《关于加快内外贸一体加快内外贸一体化发展是构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求，对促进经济发展、化发展的若干措施》扩大内需、稳定企业具有重要作用。加大对外贸企业商标权、专利权的保护力度。

（三）公司所处的行业地位情况

1、手机游戏业务

公司全资子公司壳木游戏，是中国手游出海的代表性公司之一，2011年即在海外发行游戏，主要市场为美国、日本、韩国、中国大陆、欧洲、中东、南美等。从 2011 年推出《Little Empire》开始，壳木游戏就专注于 SLG 赛道，以精品化策略打造少数高品质产品，并长线运营。经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的制作水平和发行能力，多款产品在全球主流游戏市场成功发行。报告期内，根据全球知名数据机构 data.ai 发布的“2023 年度发行商大奖”和“2024 年度发行商大奖”名单，公司凭借多款优异的产品，分别位列榜单的第 47 位和 46 位；在 Sensor Tower 发布的“2023 年中国手游发行商海外收入排行榜”中，壳木游戏位居第 7 位，同比提升 1 位；同时旗下的《Age of Origins》（《旭日之城》）进入“2023 年全球策略手游内购收入增长榜 Top10”。

数据来源：data.ai

17北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

数据来源：Sensor Tower

2、软件和信息技术服务

数字经济大潮下，作为数字原生程度较高的科技型企业，神州泰岳率先担当成为数字化转型的驱动者和赋能者，将创新作为驱动业务发展的源动力，筑牢技术底座，通过“云边端数智”等新一代数字原生技术，在人工智能、算力网络、自智网络等前沿科技领域实现技术突破并保持行业领先，致力于为企业用户提供综合性软、硬件信息化服务，以先进的智能化、数字化产品，服务于各类大中型企业的数字化转型。

报告期内，公司分别获得中国信息协会、信息化观察网颁发的“2023中国软件和信息服务业年度影响力企业”称号，获北京软件和信息服务业协会颁发的“北京数字化服务商”称号。公司旗下“GPT 管理驾驶舱解决方案”、“合同审核智能化平台”及“智能安全运营中心”三个解决方案入选“2023中国数字化转型优秀方案集”。“算网一体的算力网络解决方案”和“人工智能大模型解决方案”获得“北京数字化创新解决方案(2023)”称号。在人工智能领域，神州泰岳凭借“数据驱动与知识驱动融合的自然语言处理方法及应用”荣获2022年度深圳人工智能奖-深圳人工智能自然科学奖。在云服务领域，作为亚马逊在中国区域的重要合作伙伴，神州泰岳被授予亚马逊云科技大中华区2023年度系统集成合作伙伴。在信息安全领域，由安全牛等机构认证，神州泰岳容器安全入侵检测等系统入围2023年国产云原生安全技术十大代表厂商，并凭借企业经营、技术创新、行业应用、信创能力四大指标的综合评分入围中国网络安全企业100强。

报告期内，公司获得多项荣誉：

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二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，神州泰岳坚持以创新驱动公司发展，坚持打造行业精品的实业精神，将软件开发与 AI、5G、云计算、大数据、物联网等数字技术深度融合，为全球玩家提供高品质游戏产品，为企业级客户提供数字化产品和解决方案。

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1、手机游戏业务

壳木游戏专注于策略类(SLG)游戏的研发与运营，以“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”作为游戏业务发展战略，以“打造少数高品质产品，并长线运营”为经营理念。壳木游戏是中国手游开发商中最早的一批出海开拓者，是中国大陆

地区第一家获 Google 官方颁发的 Top Developer 认证的手游开发团队，制作的《Age of Origins》（《旭日之城》）、《Warand Order》（《战火与秩序》）、《Infinite Galaxy》（《无尽苍穹》）、《Little Empire》（《小小帝国》）等产品多次获得 App Store

和 Google 全球推荐。当前公司发行的主要产品包括《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）、《Infinite Galaxy》（《无尽苍穹》）、《War of Destiny》（《硝烟启示录》）、《Titan Throne》（《泰坦王座》）等。

经过多年的发展与积淀，公司已经具备国际化的产品制作水平和发行能力。公司的游戏产品通过 Google Play、AppStore 等平台向全球发行，市场遍布 150 多个国家和地区，主要国家和地区为美国、日本、韩国、中国大陆、欧洲、中东、南美等。报告期内，公司发行的《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》），在全球市场继续保持强大的生命力。《Age of Origins》（《旭日之城》）充值流水创上线以来的年度新高，《War and Order》（《战火与秩序》）充值流水亦保持在高位区间，这两款游戏的累计流水在 2023 年期间也分别达到了 10 亿美元。data.ai 公布的全球“2024 年度发行商大奖”名单中，公司凭借《Age of Origins》（《旭日之城》）、《War and Order》（《战火与秩序》）两款主力游戏在全球的优异表现，荣膺全球发行商第46名，同比提升一位。

新产品方面，公司储备的科幻题材（代号 DL）和文明题材（代号 LOA）的两款 SLG 融合类游戏预计于 2024 年率先在海外发行上线。

技术创新方面，公司一贯重视 AI 技术的探索与应用，通过使用最新的 AIGC 工具，提高制作效率，降低制作成本，同时游戏团队持续向 AI 软件“投喂”具有壳木游戏特色的数据资源，并通过持续的训练和迭代，训练出具有壳木游戏特质的 AI 模型，加快游戏的创作进度，提升游戏产品的使用体验。

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2、软件和信息技术服务业务

（1）ICT 运营管理

公司 ICT 运营管理业务以成为数字经济时代全栈智能运营的头部解决方案提供商为愿景，以先进的技术手段支撑业务发展与客户服务，保障网络与 IT 系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力为目标。

数字经济时代，为顺应企业数字化转型的关键技术需求，神州泰岳对 ICT 运营产品持续迭代，采用数字原生技术，打造新环境、新格局下的智能化运营管理平台，将传统“IT+CT”的 ICT 运营升级为“数字化新 IT”智能运营。即以云计算、大数据、人工智能等为代表的新一代数字技术，以及基于多项技术底座构建的中台和业务应用，灵活支撑数字化转型、自智网络、融合通信营等 ICT 全域运营场景，赋能大型企业集团 ICT 运营管理的数智化转型。

“数字化新 IT”智能运营产品全景图

主要产品及功能列举如下：

产品线产品名产品功能

以业务为中心，基于全面自动化技术的全链路可观测与运行保障平台。通过统一采全业务可观测性 集、统一资源管理、全栈监控、流程引擎、自动化运维、用户中心、AI 能力引擎、数

平台据分析八大能力中心，将传统监控的被动感知变为主动观测，解决了烟囱式监控带来的数据割裂、重复建设、可观测性差的问题。

建设具备以软件机器人及人工智能（AI）为基础的业务流程自动化工具及低代码软件

开发平台，以软件形式安装于个人计算机、大型服务器或云端，通过模拟人类在计算数字员工

机等数字化设备中的操作方式，替代人力自动处理大量重复、标准、规则明确的工作流程任务，助力企业数字化转型。

数字化转型

跨部门、跨地域的一体化、智能化的运营管理平台，以 ITIL4 管理框架为支撑，融合数智化运营管理 流程管理、即时通讯、机器人、GPT、知识管理等手段，实现数字化浪潮下企业流程再造和优化，从而提高业务运营效率和业务决策质量，赋能企业全面数字化转型。

神州泰岳自动化运维产品是一款可提供场景化 IT 运维服务的自动化运维能力的产品。产品具备自主管理运维指令能力，可视化灵活编排运维流程能力，支撑巡检类、自动化运维

操作类等各种运维场景，致力于实现更安全、更高效的 IT 运维管理，为实现 AIOps转型奠定坚实基础。

AIOps 以神州泰岳 AI 能力中心为平台支撑，借助数据分析与挖掘算法发现人为无法发现的

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运维规律，并利用这些规律构建一系列 AIOPS 智慧运维场景，充分挖掘运维数据的潜在价值，将运维数据变现为对用户有价值的数据分析场景。

基于泰岳“数字化新 IT”智能运营中台体系构建一体化 PaaS 平台。通过 iPaaS 能力服务（包括前后台开发框架、发布中心、能力中心、调度引擎、公共组件等）将“数字化新 IT”智能运营中台打通，实现前台业务协作关联，帮助业务的产品和技术人员以运猎豹智维平台

维场景为目标快速构建运维中台系统，使用户从场景化出发，积累运维经验，形成持续演进的运维生态，面向开发者、IT 运维人员、合作伙伴提供一站式技术运营解决方案，实现项目交付的降本增效，更好的完成交付最后一公里。

泰岳数字化研发效能平台（DevSecOps）通过统一研发管理，采用敏捷开发流程+持续数字化研发效能集成工具优化+项目管控，构建面向业务敏捷的数字化研发交付体系，实现需求、项

平台(DevSecOps) 目、度量的全生命周期管理，助力企业加快建设一站式数字化研发效能平台，提升研

发交付效率，降低重复投资，实现对内对外赋能。

实现对网络资源、算力资源的融合拉通，向算网应用提供算网编排、算网异构资源管算网大脑理、策略调度、服务发布等算网核心功能，实现算力资源及网络资源的充分、合理利用。

面向“云、边、端”为主体架构的三级算力提供纳管和调度能力。通过构建异构算力管控体系，将底层异构算力作为资源服务进一步开放和共享，来满足上层算力运营不同算力管控场景下的需求。实现“云、边、端”三级算力的统一适配、统一标识、统一监控、统一编排、统一调度。

提供跨云、跨厂商的统一云管理平台，支持多公有云资源管理、私有云虚拟化环境，混合多云管理

为多云环境下的集中监控、统一自动化运维、云资源生命周期管理和云费用管控提供平台

开箱即用的能力，实现一站式云运营管理。

IP 运维工作台是 IP 领域的全网一体运营支撑的核心能力中心，通过强化对生产一线IP 运维工作台 的服务支撑，推进建立全网一体化、自动化、智慧化的运营支撑模式，提升运维体系的快速响应和服务支撑能力。

自智网络核心网运维工作台属于专业运维领域，面向运营商核心网专业室，重点支撑核心网日核心网运维常运维的各项工作，主要采用自动化、智能化等技术实现核心网业务的局数据高效配工作台置，参数自动核查，网络智能巡检，网络的资源、告警、性能管理，一键应急等智能运维场景，有效促进核心网运维工作向 L4 级自智网络迈进。

实现 IP 网络全网路由及网络隧道的网络仿真及可视化管理，根据链路实时状态自动计SDN 控制器

算最优路径，集中配置设备路由转发表，构建自动、灵活的 IP 网络管理调度能力。

以平台核心能力为基座，以“云、网、业”等运维需求为导向，打造一体化、集约化、智能化、敏捷化运维保障体系，助力运营商网络数智化转型。以“平台+应用”的架构集约化综合网管模式，构建集约化运维管理体系。以平台能力复用为核心，面向业务平台、核心网、云资源池提供统一的基础平台能力，协助各专业快速构建上层应用场景，实现云、网、业一体化监控，保障网络运行。

以 AI 术为基础，打造零代码、对话式、一点问全的智能化数据分析平台，颠覆传统数据分析自服务被动式数据分析服务模式，业务人员直接与平台进行语音交互即可实现实时数据分析，充分激活数据价值，提升业务响应速度，大大压降运营成本。

面向运营商及行业客户提供 5G行业消息平台及建设，具备落地开展 5G消息业务的能

5G消息 CSP 力；搭建符合国际标准的 5G 消息 CSP 平台；提供支持 CSP 平台通过引入第三方能

平台 力，形成平台 SaaS 能力集；满足行业客户不同 5G 消息应用场景需求，提供专业的

5G消息运营服务。

对用户输送的各类型业务数据进行数据加工处理，形成 SMS、MMS、WAP、USSD、RCS 能力，最终推送到用户终端。依托高并发、大数据等技术能力，实现在信网关、短信能力平台

融合通信行业网关、融合网关能力，支撑运营商行业短信、数字短信、短信创新业务、大数据业务发展。

一体化营销服务平台通过深耕广告平台、H5 营销工具、积分商城、SCRM 私域运营

平台、大数据等相关产品及服务，解决企业在用户流量全链路运营中场景链路未打一体化营销平台通、运营精准度待提升、智能化能力不足、产品匹配度较差等一体化服务能力较弱的痛点，阶段性辅助企业实现营销功能数字化、营销场景数字化、营销生态数字化等数字化布局。

公司在 ICT 业务领域整体技术研发能力较强，获评国家级企业技术中心，并具备信息系统建设和服务能力评估 CS

4 级认证、软件能力成熟度模型 CMMI L5 级认证、信息技术服务运行维护标准符合性证书 ITSS 一级、研发运营一体化

（DevOps）能力成熟度模型 3 级、中国信息通信研究院数字化可信（研运数字化治理服务能力）服务评估认证。22北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

报告期内，多个运营商联合神州泰岳申报了电信管理论坛（Tele Management Forum）的催化剂项目；在 ICT 中国高层论坛上神州泰岳联合中国移动集团网络事业部共同申报的“新型全栈云原生架构在运营商创新实践”案例获得“2023年度云原生技术创新领航者-云原生技术创新案例”奖。神州泰岳算网大脑平台获得由信通院颁发的“算网大脑算网自智能力检验证书”。在赛迪主办的 IT 市场年会上，算网大脑平台获得“数字化创新实践案例”奖；公司亦获得算力服务方阵、云计算开源产业联盟颁发的“突出贡献单位”奖。

在2023数字化转型发展大会暨首届数字原生大会上，神州泰岳成功赋能众多运营商客户荣获第二届“鼎新杯”数字化转型应用大赛案例多项大奖。其中，作为联合单位支撑中国移动集团公司的“电信运营商全栈云原生技术的创新实践”案例、云南移动的“构建实现通信基础设施融合发展的战略驱动数字化转型体系”案例，荣获“标杆奖”。在本次大会上，神州泰岳多项产品能力获得信通院 IOMM 体系权威认证，其中全业务端到端可观测性平台获得“信息技术应用创新全链路端到端监控平台能力”认证；该平台在 2023 年 GOPS 全球运维大会亦荣获“极具影响力产品”称号；这充分说明了神州

泰岳在数字化转型的技术平台上，具备全栈信创能力并得到了业界的肯定。

（2）人工智能

公司人工智能业务专注于“认知+”产业生态构建，运用自研 NLP 自然语言处理核心技术，以 AI 赋能千行百业。公司重点围绕智能催收、智能营销等垂直领域场景打造高水准人工智能解决方案，实现了降低人力成本、提升用户体验、提高客户转化的企业目标，促进企业数字转型。公司推出了业界首款面向业务建模的非结构化文本分析挖掘平台

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DINFO-OEC，并获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖。截至 2023 年 12 月 31 日，公司在人工智能领域公司已申请专利343件，其中328件为发明专利；已获得授权的专利179件，其中发明专利172件，新增专利的应用方向为语音合成、多事件抽取、网站信息采集等。公司持续推动核心 AI 技术的突破，推动 AI 技术在产品和业务中应用落地。

报告期内，公司运用自研的 NLP 自然语言处理技术，推出了“泰岳小催”平台，将传统作业模式与前沿 AI 技术相结合，以人机协同为核心理念，以智能分案、智能外呼等技术为核心能力，打破传统的催收作业模式，协助催收机构走上智能化、阳光化、高效化贷后管理道路，帮助催收机构坐席人均创佣提升50%，开案效率提升8-10倍。

2023 年下半年， “泰岳小催”平台升级为“泰岳智呼”平台，以智能电销和智能催收为重点，面向市场提供 SaaS 化的解决方案。当前，公司已经为多家头部金融企业以及众多金融服务企业提供了专业的产品和服务，根据不同的业务需求打造专属的智能化解决方案。在智能电销方面，运用 NLP＋大数据能力，为 B 端客户提供电销场景一体化服务解决方案，降低营销成本，提升获客率，促进客户转化。

“泰岳智呼”平台架构

（3）云业务

围绕全球经济的数字化、网络化和智能化转型，实体经济与数字经济高度融合，企业上云、服务上云、数据上云成为发展的必然趋势。云业务是数字时代下重要的产业基础设施，并具有数据资产的累积性和增值性特征，云端入口将形成数字经济下的核心资产源泉。随着我国在经济全球化、贸易全球化、生产全球化的进程中逐步扮演更重要的角色，我国制造业、零售、互联网、电商等已从“引进来”转向“走出去”，并在全球数字化浪潮下逐步扩大云数智领域的支出规模。

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中国目前是全球最重要的云服务市场之一，数字经济所涉及的产业、模式等都可以很好的嫁接在云计算这个服务平台上。

时至今日，云计算已经成为数字化经济发展中最快、最重要的领域之一。

神州泰岳基于自身业务出海过程中在公有云使用中所获得经验，将这些能力转化为服务，帮助中国企业走出去，在全球范围内完成 IT 资源整合、降低管理运维成本。通过与亚马逊云科技的合作，神州泰岳重构了在公有云领域的核心竞争力，逐步将出海能力提升。目前在北京、上海、广州、深圳、武汉、成都、宁波7个城市已经建立了贴近客户本地化技术服务团队，专业化的公有云团队超百人，已经获得亚马逊云科技及其他公有云厂商的技术证书超过300张，累计服务出海企业超三百家。

在过去的5年与亚马逊云科技的合作过程中，神州泰岳对互联网创新市场、公有云领域有了更新的理解，在帮助客户快速上云、优化云中架构、降低用云成本等方面积累了丰富的经验和客户，2021年获得亚马逊云科技最佳开发运维能力合作伙伴、2022年获得亚马逊云科技最佳迁移合作伙伴，2023年获得亚马逊云科技最佳系统集成合作伙伴，目前服务客户广泛覆盖：游戏文娱、跨境电商、智能硬件、车联网、教育医疗、金融科技等领域。服务范围实现了从咨询、规划、迁移、交付、优化、MSP 端到端的技术服务闭环。公司还推出了专属亚马逊云科技的云成本优化管理产品：“ultra-tweaker”，该产品已成功上架中国及海外 Marketplace。

2023年神州泰岳云业务在集团“创新驱动、全球布局”的战略下，深挖解决方案的能力，陆续推出了“云桌面”、“云端渲染”、“CDN 预热”、“eks 一键升级”、“IOT/LBS 位置服务”、“云托管”等企业级解决方案，得到了众多行业用户的认可，帮助客户在海外构建公有云业务部署，符合低成本、高可用、可伸缩、安全合规等要求。

云生态中优质的增值服务提供商

（4）信息安全

在数字经济发展环境中，安全运营是保障企业业务得以持续运行的重要管理过程。公司是国内最早进入信息安全业

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务领域企业之一，是面向大型行业客户的特色安全平台型企业，专注于为运营商、能源、金融、交通等行业客户提供安全软件及服务。

神州泰岳打造了“一中心+三平台+X 产品”的“安全航母舰队”，即一体化安全运营中心，身份安全平台、资产安全平台、安全管理平台以及持续更新迭代的安全产品。神州泰岳“安全航母舰队”集安全平台、安全产品、安全服务三维一体融合，筑牢企业数字化根基，护航企业数字化转型，同时将人工智能、大数据分析和云环境防护等创新技术应用于安全产品和服务，为客户提供更高效、更智能的网络安全解决方案。公司推出完全自主知识产权的“身份安全”、“资产安全”、“安全管理”三大领域的10多款产品，实现了与国产化操作系统、国产化数据库以及国产化中间件的兼容性适配，且已有大量的应用实践。

信息安全业务全景图

主要产品及功能列举如下：

产品线产品名产品功能

以企业安全运营工作统一化、数字化、自智化为目标，通过灵活的剧本编排和能力整合以及底层工作流作为支撑，达到安全场景的全覆盖和安全业务流程的安全运行管理中心

安全运营线上化、闭环化执行，并通过多维度可视化的度量视图提供丰富清晰的安全运(Ultra-SOMC)营数据，方便用户全面了解当前环境的安全质量、安全运营工作带来的价值以及安全运营工作执行成果等信息。

一 款 集 帐 号 （ Account ） 管 理 、 授 权 （ Authorization ） 管 理 、 认 证

（Authentication）管理、审计（Audit）管理、访问控制（Access）等核心能力身份与访问安全管理系

身份安全于一体的统一身份及安全访问管理系统，统一管理企业人员身份和资产信息，统（ Ultra-IAM ）

并帮助企业在人员和资产之间搭建高效、可控的访问接入通道，为各类 IT 维护管理人员及第三方代维管理人员提供统一的维护入口，通过短信、扫码、动

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态口令、人脸识别、CA 等多因素认证，为用户提供安全的身份体验，大大解决在不同资源中连接与重复繁琐的痛点。

基于零信任网络安全理念、以 SDP 架构为网络安全模型构建的企业业务安全

访问与行为管控产品，包括客户端、访问控制器、隐身网关。Ultra-SDP 系统零信任安全接入网关系在“移动+云”的时代背景下，为企业建立全面数字身份标识，引入持续度量理统（Ultra-SDP） 念，基于智能分析模型，构筑动态访问控制体系，将安全边界延伸至身份实体，全面实现网络身份的零信任架构，是企业实现远程安全办公、运维、业务隐身访问的新一代零信任网络安全产品。

是一个能根据客户自身需求自定义功能的自动化运维平台，该平台基于大量的脚本，通过其灵活的扩展性和自定义运维功能的能力，解决用户在运维过程中资产安全运维管理平台需要的个性化和特例化的运维痛点，弥补其他运维工具的不足，同时该产品预（Ultra-AutoM） 置丰富的运维能力也能解决用户在资源监控、日常巡检和日常运维中遇到的大

部分问题，在和其他运维产品的协同化和一体化的过程中，将起到排忧解难的作用。

一款轻量级、标准化的审计型堡垒机。帮助企业在人员和 IT 资产之间搭建高集中运维审计堡垒机系 效、可控的访问接入通道，为企业各类 IT 维护管理人员和第三方代维管理人统（Ultra-SecFort） 员提供统一的接入维护入口，并对各类接入维护行为进行安全认证、授权、控制和审计功能。

通过远程扫描、配置分析等方式实现对 IT 资产信息的分析，构建企业动态、完整、权威的 IT 资产信息库，通过驱动安全基线管理系统（Ultra-BMS）或其资产安全管理平台

它安全产品实现未知资产的主动探测发现、已纳管资产的指纹信息采集、基线（Ultra-AMR）

检测、弱口令检测、漏洞检测等安全能力，并基于资产信息与漏洞信息进行异常稽核与安全漏洞预警。

一款对企业 IT 资产进行安全检测的工具类产品，集资产探测器、资产采集器安全基线管理系统与资产检测器为一体，可全方位实现资产与脆弱性信息发现，具备标准、简洁（Ultra-BMS） 的对外能力共享接口，方便外部系统或用户调用，快速获取资产安全检测专项报告。

定位于主机防火墙集中管理平台，用于为企业用户提供主机间安全访问控制，并对东西向流量进行可视化管理。SmartGrid 通过远程指令或 SGA 代理方式实微隔离策略控制系统

资产安全现主机策略的细粒度管控，基于主机端自身防火墙工具实现策略的采集与维(Ultra-SmartGrid)护，帮助用户全面掌握网络内东西向通信现状，发现隐藏威胁，并通过集中的策略配置下发，降低策略维护人员的工作复杂度，提升工作效率。

是一款企业级网络安全策略管理系统，旨在通过可视化方式展示、分析和管理网络安全策略管理系统

企业防火墙的策略、规则，提供安全策略统一配置管理、集中审计核查能力，（Ultra-NSPM）

实现企业异构防火墙策略安全管理的集中化、精细化、自动化。

是面向企业用户提供的一款容器安全防护的管理利器。能够扫描镜像中的漏洞与配置信息，帮助企业解决传统安全软件无法感知容器环境的问题；同时提供容器安全防护系统

容器进程白名单、文件只读保护和容器逃逸检测等功能，有效防止容器运行时（Ultra-安全风险事件的发生。容器安全能力覆盖容器生命周期中三大关键阶段，即容SmartLxCShield）

器构建时的镜像安全、容器部署时的安全配置（基线检查）和容器运行时的入侵检测和防御。

以数据驱动为基础，以智能分析为核心，以协同防御为特征，以安全编排为手安全管理与态势分析平段，实现“人员、流程、工具”的三维融通，为企业提供“全面覆盖、深度融台（Ultra-SecSight）合、动态协同、成效可视”的实战化安全管理能力。

基于快速接入框架和可视化编排两大能力，通过页面配置或画布编排来进行安安全编排与自动化响应

全设备的集成和安全业务的编辑，实现“人员、流程、技术”无缝融合并缩短响平台（Ultra-SOAR）应时间。

通过对日志信息和安全事件快速收集、集中管理，及时识别、记录、追查、定企业日志安全审计分析

位企业中的风险与隐患，满足日志合规管理要求和分析需求，增强安全预警和安全管理 系统（Ultra-ESA）

审计能力，提升安全运营效率。

旨在帮助企业建立整体化安全审计管理体系，通过获取业务系统、主机、数据库、中间件、网络设备等各类安全事件、操作日志、网络流量以及运行状态，进行解析、过滤、转换、补全等标准化处理，以统一标准格式集中存储。系统综合安全审计系统

以审计策略为依据，结合资产信息、业务系统信息，综合运用统计和 AI 分析（Ultra-Audit）技术，实现对内外部行为的安全审计。系统提供日志查询检索、报表/报告、告警监控、分级审计等，推动审计告警响应及闭环处置，提升日志管理的易用性与合规性。

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通过对网络数据的实时全量采集、协议还原解析、攻击威胁监测，并分析网络的流量资产、连接对象及数据内容来监控异常行为和安全风险，最终实现"流全流量监测审计系统

量可视、资产可识、威胁可控、溯源可追、审计可查、风险可知"的系统目（Ultra-Flow）标，帮助企业提升安全事件分析准确度、快速溯源定位问题、提高风险处置效率。

建立以数据为中心的数据安全治理实践体系。围绕数据全生命周期过程，以数据资产为核心、以敏感数据为基础，以数据安全监测为目标，以场景化的数据企业数据安全管控系统

安全管控为手段，全面落实法律法规要求，提供数据识别发现、敏感数据识（Ultra-DSM）

别、数据安全分析、数据行为分析、智能异常检测等数据安全管理能力，形成集中管控、多元化主体共同参与的数据安全管控体系。

是一套适用于安全领域的智能问答推理及安全检测系统。该系统以大语言模型为基座，投喂安全专业知识及安全专业数据并进行微调训练，通过人机交互增自智专家系统（Ultra-强大语言模型对安全知识的理解和自我学习修订能力，进而形成安全分析大模AIS）型。该系统可提供安全检测和分析、日志解析和故障排除、自然语言知识问答以及实时安全建议。

（5）物联网/创新业务

神州泰岳物联网/创新业务，将物联网技术、通信技术与 ICT 运维开发能力深度融合，为电网、核电、重点安防区域提供智能巡视和智慧监测服务，为跨境人群提供高性价比的数据流量服务。

A.电网智能化运维

神州泰岳全资子公司泰岳天成，将数字技术与电网需求相融合，基于自身在人工智能、边缘计算、传感和通信等技术优势服务于电网数字化转型的高新技术企业，形成了以远程智能巡视系统、变电在线智能监测系统、数字化远传表计、综合能源源网荷储一体化建设、变电数字孪生站智能一体化为代表的诸多典型应用方案，在集控系统、检测试验、状态监测等专业领域提供服务，助力设备数字化及运维智能化建设，为构建新型电力系统提供强有力支撑。

泰岳天成研发的“接入节点设备（UPJR-001）”、“汇聚节点设备（UEHJ-001）”等多款自主可控设备，通过中国电科院权威专业集中检测。报告期内，由中国信息通信研究院主办的首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛，运营商联合泰岳天成多家单位共同研创的《通信站点源网荷储一体化研究与应用》项目，荣获大赛一等奖。2023年

8月，泰岳天成通过“2023年架空配电线路无人机巡检图像智能识别算法技术比武”（国网设备部配电处主办）入围国家

电网算法培育名单。

B.智慧线＆智慧墙

公司将通信技术与物联网微波传感技术相结合，研发的特种线缆同时具备无线通信功能和异物探测功能，相关技术先后获得中国专利优秀奖、北京市科学进步奖三等奖、国家火炬计划项目，并入选北京市20大颠覆性技术储备库。基于该技术研发的“智慧线”、“智慧墙”品牌的产品体系，在周界安防、特殊空间安防通信等领域具有广阔运用空间。

智能探测线缆附着于实体围界，向周围发射微波，并实时检测微波波形变化，通过后端波形变化分析判断排除天气或其他因素影响。入侵感知设备中的围界筒型摄像机内置围界入侵检测、徘徊检测算法，并在入侵人员进入预先设定的围界范围时及时报警；入侵检测算法和徘徊检测算法均经过优化，可以避免动物造成的干扰。系统会综合视频与微波检测结果，排除误告警，提升告警效率。

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核心技术：改进的微波探测

基于智慧线线缆的管廊通信安防一体化系统，打造管廊内的“信息高速公路”，实现管廊内移动通信、物联网传感、人员定位、入侵报警等功能，为未来系统扩容、功能应用升级、大数据处理打造统一的物联网数据汇聚平台。系统具有复杂环境快捷实施、智能监控极简维护、无线信号均匀无死角等特征，实现了通信、定位、安防一体化，已应用于北京、雄安、广州、西安、厦门、郑州、宁波、南京、深圳等地多个地下城市管廊项目。

城市综合管廊安防通信一体化系统智慧墙入侵探测系统是一种安装在围界载体上的主动周界探测系统。系统以内嵌微基站模组的智能探测线缆收发信号组网形成探测场，能够智能感知非法入侵并对入侵目标进行精准定位。系统将微波探测、物联网通信、大数据分析、人工智能等技术引入安防系统，形成了一种创新型的周界安防探测系统。

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C.跨境数据流量服务

公司子公司泰岳小漫，基于自主研发的云端流量调度技术，为跨境人群及产品提供安全、价廉、高速、便捷的数据流量服务。泰岳小漫是国家高新技术企业，公司推出的 RoamWiFi 系列产品，先后荣获 2016 金点设计奖、2020 德国 iF设计奖。RoamWiFi 业务服务网络覆盖五大洲 100 多个国家和地区，该业务在全球累计己为超千万人次提供服务。

RoamWiFi 系列产品

伴随跨境数据流量需求的增长，泰岳小漫紧抓国际发展形势的变化，服务范围正逐渐扩展，从跨境人员的随身WiFi，逐渐向跨境物联的方向演进。2021 年，泰岳小漫推出以物联网为场景的嵌入式网络连接解决方案 RoamLink，为制造业的出海项目提供跨境数据流量服务，尤其针对跨境数据流量稳定性要求较高的高端制造业，使得泰岳小漫能面向更为广阔的全球物联市场。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要

求：

报告期末运营的游戏产品 6 款，公司发行及运营的游戏类型为 SLG。

三、核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在技术研发、战略管理、业务模式、管理层认知、产业协同、客户资源等六方面。报告期内，公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。

30北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（一）持续夯实的数字化技术底座

神州泰岳是国内 ICT 运维管理领域的先行者，是最早进入信息安全业务领域企业之一，在非结构化文本大数据领域拥有自主研发的底层核心技术。数字经济时代，公司积极拥抱前沿科技，将 AI、大数据、云计算、物联网、5G 等驱动技术融入技术与产品体系，持续夯实数字化技术底座。公司的技术研发实力获得国家和权威机构的多项肯定，取得多项荣誉与资质：

*“高新技术企业”、“国家企业技术中心”

*“核高基”、“新一代无线宽带”、“工业互联网创新发展工程”等国家重大科技课题及专项

* 信息系统建设和服务能力评估 CS 4 级、信息技术服务标准符合性评估 ITSS 运行维护一级、软件能力成熟度模型

CMMI L5 级、国家信息安全服务资质、CCRC 信息安全服务资质、通信网络安全服务资质等

* 双 DevOps 认证：全国首家通过 DevOps 3 级标准认证的软件服务企业，AWS DevOps 能力合作伙伴*可信数字化服务认证：研运数字化治理平台服务能力

*“四个一批重点企业”、首批“十百千工程”重点培育企业

截至2023年12月31日，公司已申请专利1639项，授权专利958项；申请软件著作权1959项。2023年公司申请专利 90 件，授权专利 92 件；申请软件著作权 147 件。新增专利的应用方向为 AI 智能运维、算力网络、零信任和 5G 等。

（二）战略管理能力为企业发展保驾护航

公司在早期从事 ICT 运维管理的基础上，围绕数据与通信能力，通过投资并购逐步拓展手游、人工智能、物联网等

31北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

多项业务，鼓励技术与团队的有效融合，通过技术研发和内部孵化衍生出以云服务、电网智能化运维、跨境数据流量服务为代表的新业务。核心管理层对战略新兴业务的前瞻布局，对并购业务的整合提升，对传统业务的梳理增效，均取得了良好的成效。最近四年，公司营业收入、净利润、人均产出等经营指标持续提升。

（三）以技术融合为基础的产业协同优势

经过 20 年的发展与战略整合，公司构建了“沿着 ICT 架构布局，云提供基础设施，C 端布局游戏，B 端赋能行业”的产业布局。在数字技术融合发展的大潮下，公司产业协同优势日益明显：相对于传统的游戏公司，神州泰岳手游业务的科技属性更强，对全球前沿游戏制作技术的学习和掌握能力更快，这也构筑了公司游戏业务长期竞争力。在 To B 的软件和信息技术服务领域，大型企业集团客户对系统性数字化解决方案的需求日益增长，基于复合化的技术底座，公司可将AI、物联网、5G、云计算、大数据等驱动技术融入产品体系，更好的满足客户需求。

（四）优质稳定的客户资源

在 ICT 运营管理领域，公司在二十余年业务发展的过程中，积累了包括：电信运营商、金融、能源、交通、政府等在内的优质行业大中型企业客户及政府机构客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等众多客户。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与认同，在业内留下了良好的口碑。

在物联网/通讯业务板块，公司长期专注于垂直行业带来的良好客户资源，采用针对细分市场的差异化产品定位，更贴近行业用户需求，客户黏性较高，在多个行业打下了较为稳固、良好的客户资源，并在此过程中逐步树立了高可信

32北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文度的市场品牌。随着公司人工智能/大数据、物联网/通讯等业务板块的积淀，跨行业的丰富的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，不断为公司带来新的增长机遇。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营收596224.45万元，同比增长24.06%，归属于上市公司股东的净利润88718.03万元，同比增长

63.84%，同创同期历史新高。

游戏业务方面，公司秉持“聚焦全球游戏市场，研发精品游戏”的发展战略，凭借《Age of Origins》（《旭日之城》）和《War and Order》（《战火与秩序》）等主要产品，在中国游戏厂商出海收入排行榜中稳居前列，公司游戏业务出海收入占比接近九成。

软件和信息技术服务业务方面，公司致力于为客户提供“数智化”服务，同时打磨具有竞争力的产品，不断提升服务质量和产品效率。报告期内，公司在 ICT 运维、云服务、信息安全、智能催收等业务领域的经营业绩取得稳定的增长。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2023年2022年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计5962244473.08100%4806013816.09100%24.06%分行业

软件与信息技术服务业1464987810.8524.57%1251281612.7426.04%17.08%

互联网游戏业4497256662.2375.43%3554732203.3573.96%26.51%

33北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

分产品

AI/ICT 运营管理 1226545791.45 20.56% 1021446487.89 21.25% 20.08%

游戏4497256662.2375.43%3554732203.3573.96%26.51%

物联网/通讯82133754.611.38%102200274.282.13%-19.63%

创新服务118355488.031.99%81569868.031.70%45.10%

其他业务37952776.760.64%46064982.540.96%-17.61%分地区

大陆地区1613991293.4727.07%1494014147.5531.09%8.03%

海外及中国港澳台地区4348253179.6172.93%3311999668.5468.91%31.29%分销售模式

直接销售1464987810.8524.57%1251281612.7426.04%17.08%

自主运营模式4477794481.6775.10%3523577159.5273.32%27.08%

联合运营模式19462180.560.33%31155043.830.65%-37.53%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要

求：

单位：元

2023年度2022年度

第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度

121195714414913139759211911203099051577109005121154626915708198

营业收入

955.6386.4504.2426.763.1914.7046.7581.45

归属于上市

178131122589074158767883243904963076152.159050741611772715817192

公司股东的

84.752.233.649.10269.545.383.71

净利润

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司四大业务板块中除游戏业务外，主要客户为大型企业集团，通常集中于下半年、尤其是第四季度完成项目验收等相关工作，导致经营上呈现前低后高的周期性特征。一般而言，第四季度较前三季度增长幅度较大，敬请投资者关注。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要

求：

主要游戏基本情况

单位：元推广营推广营销费用收入占销费用对应运占游戏游戏运营游戏分收费游戏业推广营占主要游戏名称版号营商收入推广营类型模式发渠道方式务收入销费用游戏收名称销费用的比例入总额总额的的比例比例

ISBN

Age of

978-7-自营、Origins 运营商 安卓 道具收 315418 108550

498-手游联合运70.14%79.45%24.14%

（旭日之 A /IOS 费等 8551.95 9674.20

08955-营

城）

7

War and ISBN

Order 978-7- 安卓 道具收 113511 259022

手游自营25.24%18.96%5.76%

（战火与 7979- /IOS 费等 9682.18 597.04秩序）0922-8

Infinite ISBN 手游 自营 安卓 道具收 184458 4.10% 146253 1.07% 0.33%

34北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

Galaxy 978-7- /IOS 费等 310.60 30.95

（无尽苍498-穹）09837-

5

ISBN

War of

978-7-

Destiny 安卓 道具收 212147

498-手游自营0.47%238.810.00%0.00%

（硝烟启 /IOS 费等 97.81

09930-

示录）

3

ISBN

Titan

978-7-

Throne 联合运 运营商 安卓 道具收 202512

498-手游0.05%0.140.00%0.00%

（泰坦王 营 B /IOS 费等 9.65

07133-

座）

0

主要游戏分季度运营数据

单位：元

游戏名称 季度 用户数量 活跃用户数 付费用户数量 ARPU 值 充值流水

Age of Origins 第一季度 7250382 3749908 300497 65.66 738624453.69

War and Order 第一季度 3401871 1968928 138037 47.91 282984952.21

Infinite Galaxy 第一季度 188638 148913 25743 121.57 54309934.43

War of Destiny 第一季度 10879 25125 3397 92.07 6939738.69

Titan Throne 第一季度 6618 8647 1448 26.49 687200.21

Age of Origins 第二季度 8396048 4226703 306092 62.69 794888995.99

War and Order 第二季度 3412345 1967521 128675 48.77 287847336.10

Infinite Galaxy 第二季度 112379 113146 15935 150.54 51098896.71

War of Destiny 第二季度 7257 21559 3158 87.31 5646801.95

Titan Throne 第二季度 4198 7140 1224 25.55 547269.14

Age of Origins 第三季度 8366781 4268105 344003 64.90 830953379.00

War and Order 第三季度 2847869 1761148 125648 54.75 289256321.00

Infinite Galaxy 第三季度 88797 95631 11925 140.18 40217476.47

War of Destiny 第三季度 6123 19128 2730 75.46 4330047.84

Titan Throne 第三季度 4223 4283 1176 36.40 467670.27

Age of Origins 第四季度 8175531 4245612 336588 72.68 925755279.34

War and Order 第四季度 2823156 1736406 119692 55.71 290193155.24

Infinite Galaxy 第四季度 78642 85425 10358 141.46 36253525.99

War of Destiny 第四季度 6468 19579 2682 74.17 4356562.30

Titan Throne 第四季度 3761 5949 1039 23.41 417833.61

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

电信552974011.84259802454.3153.02%10.43%11.74%-0.55%政府及事业单

55974308.8422144646.2160.44%4.81%13.39%-2.99%

位

金融171972072.92136906124.6820.39%93.70%117.37%-8.67%

交通、能源及

684067417.25505062897.1826.17%12.45%16.30%-2.44%

其他行业

35北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

游戏4497256662.231298088829.3571.14%26.51%12.46%3.61%

合计5962244473.082222004951.7362.73%24.06%16.73%2.34%分产品

AI/ICT 运营管

1226545791.45822961801.8432.90%20.08%24.32%-2.29%

理

游戏4497256662.231298088829.3571.14%26.51%12.46%3.61%

物联网/通讯82133754.6129786678.3063.73%-19.63%-33.11%7.30%

创新服务118355488.0361351478.2848.16%45.10%120.85%-17.78%

其他业务37952776.769816163.9674.14%-17.61%-34.58%6.71%

合计5962244473.082222004951.7362.73%24.06%16.73%2.34%分地区

大陆地区1613991293.47798697775.6050.51%8.03%7.54%0.22%海外及中国港

4348253179.611423307176.1367.27%31.29%22.61%2.32%

澳台地区

合计5962244473.082222004951.7362.73%24.06%16.73%2.34%分销售模式

直接销售模式1464987810.85923916122.3836.93%17.08%23.31%-3.19%

自主运营模式4477794481.671297717062.5971.02%27.08%12.79%3.67%

联合运营模式19462180.56371766.7698.09%-37.53%-89.78%9.77%

合计5962244473.082222004951.7362.73%24.06%16.73%2.34%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要

求：

1）电信客户收入较上年同期上涨10.43%，主要是本期公司借助产品化策略带来的优势，不断加大向省级公司、海

外机构及专业子公司开拓新市场、推进新业务的力度，通过提升客户服务的效率与质量获得客户认可，进而使得订单收入增长所致。随收入增长同步，营业成本较上年同期上涨11.74%，电信行业客户毛利率基本保持平稳。

2）交通能源及其他客户收入较上年同期上涨12.45%，主要是云业务继续为中国企业出海提供服务，助力更多客户

开拓海外市场；创新业务在国内市场、海外市场均持续增长；以及 ICT 运营管理业务在广电等新行业拓展方面取得一定成效所致。营业成本较上年同期上涨16.30%，较收入增幅大，主要是云业务、创新业务因订单规模增长而占比增加所致。

交通能源及其他客户毛利率较上年同期下降2.44个百分点。

3）游戏客户收入较上年同期上涨 26.51%，主要是《Age of Origins》（《旭日之城》）《War and Order》（《战火与秩序》）

等主要游戏产品依托公司的精细化运营策略，流水稳步增长所致。营业成本较上年同期上涨12.46%，较收入增幅小，主要是公司提升运营效率、节约成本开支所致。游戏客户毛利率较上年同期上涨3.61个百分点。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否

36北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成产品分类

单位：元

2023年2022年

产品分类项目占营业成本占营业成本同比增减金额金额比重比重成本主要为外

AI/ICT 运营管理 购软硬件及服 822961801.84 37.04% 661967111.68 34.78% 24.32%

务、人工成本成本主要为渠

道服务费、分

游戏成成本、人工1298088829.3558.42%1154242724.7760.64%12.46%

成本、服务器成本等成本主要为材

物联网/通讯料成本、人工29786678.301.34%44528732.682.34%-33.11%成本成本主要为外

创新服务购软硬件及服61351478.282.76%27779997.211.46%120.85%

务、其他成本主要是出租房

产折旧成本、

其他业务9816163.960.44%15005340.830.78%-34.58%

代付物业费、出售房产成本

合计2222004951.73100.00%1903523907.17100.00%16.73%说明

1）AI/ICT 运营管理业务营业成本较上年同期上涨 24.32%，主要是 AI/ICT 运营管理业务中，技术服务、智能催收和

电销业务收入规模增长带动的人工成本增长；云服务业务规模增加导致的外购软硬件及服务成本增加所致。

2）游戏业务营业成本较上年同期上涨12.46%，主要是游戏业务规模增加导致渠道服务费、人工成本、服务器成本增加所致。

3）物联网/通讯业务营业成本较上年同期下降33.11%，主要是本期物联网业务签约与验收延迟、收入下降所致。

4）创新服务业务营业成本较上年同期大幅上涨120.85%，主要是创新业务收入增长的同时，业务中外购软硬件及服

务需求增加所致。

5）其他业务营业成本较上年同期下降34.58%，主要是上年同期因出售投资性房地产而将对应的房产账面价值结转

至营业成本所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要

求：

37北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

主营业务成本构成

单位：元本报告期上年同期成本构成同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重

外购软硬件及服务568929782.0225.60%487618042.3525.62%16.68%

游戏运营成本1163983732.9052.38%1029177193.9254.07%13.10%

人工成本452838277.1420.38%347948925.5218.28%30.15%

材料成本17693846.830.80%23515110.751.24%-24.76%

其他18559312.840.84%15264634.630.79%21.58%

合计2222004951.73100.00%1903523907.17100.00%16.73%

注：说明

1）外购软硬件及服务较上年同期上涨 16.68%，主要是 AI/ICT 运营管理业务-云服务业务和创新业务的外购软硬件

成本随收入规模增长所致。

2）游戏运营成本较上年同期上涨13.01%，主要是游戏业务规模增长所致。

3）人工成本较上年同期上涨 30.15%，主要是：随着 AI/ICT 运营管理业务中技术服务、智能催收和电销业务收入规模增长，人工成本增长所致。

4）材料成本较上年同期下降24.76%，主要是本期物联网业务签约与验收延迟、收入下降所致。

5）其他成本较上年同期上涨21.58%，主要是外地分支机构办公网点建设和创新业务其他成本增长所致。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

本报告期合并范围的变动主要为新设、收购、注销、处置子公司，具体详见“第十节财务报告”中“九、合并范围的变更”。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）3997682206.32

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例67.05%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1客户一2178484371.3436.54%

2客户二1287496065.6421.59%

3客户三384815689.876.45%

38北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

4客户四85122639.371.43%

5客户五61763440.101.04%

合计--3997682206.3267.05%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）1478247625.66

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例83.51%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1供应商一653545311.4036.92%

2供应商二385006498.0121.75%

3供应商三381312360.6121.54%

4供应商四39917001.422.26%

5供应商五18466454.221.04%

合计--1478247625.6683.51%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2023年2022年同比增减重大变动说明

销售费用1470153137.221255525027.5217.09%

管理费用917221475.08778177862.0717.87%

财务费用-72257601.70-86885829.8916.84%

研发费用329673821.61303444069.678.64%

4、研发投入

□适用□不适用预计对公司未主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标来发展的影响

本项目面向 IT、CT、IoT 领域提供

专业的自动化操作能力，实现全方位、全场景、跨专业、跨平台、标

完善 AOC 产品，打造运维准化、自动化、数字化、智能化的

自动化能力超市已经结项场景超市，做数据资产积集中操作，打造贯穿应用系统全生累。

命周期的运维管理解决方案，为电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构的数字化建设

39北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

提供全面的运维、运营支撑服务。

本项目针对运营商等网络运营环境建设统一化、立体化监控体

而研发的一套基于 CDN 的业务网 系，打造 CDN 统一监控能络管理系统，能够对 CDN 设备进 力的网络管理系统，对行远程集中管理并有效解决跨厂家 CDN 设备进行远程集中管

CDN 运维工作台 已经结项

调度困难的问题，提升内容感知，理，有效地解决跨厂家调度提高问题解决效率，节约维护成的困难、解决“断和慢”等痛本。为电信运营商数字化建设提供点问题，加强精细化管理，全面的运维、运营支撑服务。做好网络优化和质量提升。

本项目面向电信和政企领域提供专

业的网络编程能力、多厂商互通能力，支持拓扑收集、VPN 业务发 提供专业的网络编程能力，放、隧道流量调优、流量采集等，实现全方位、全场景、跨专实现 IP 流量调度、IP 路由分析、网 业、跨平台、标准化、自动

SDN 控制器 络仿真、SR-TE Tunnel 隧道管理、 已经结项 化、数字化、智能化的路由

SRv6 Policy 的管理等，实现全方 和流量管理，打造贯穿 IP位、全场景、跨专业、跨平台、标网络的全生命周期的自动化

准化、自动化、数字化、智能化的解决方案。

路由和流量管理，打造贯穿 IP 网络的全生命周期的自动化解决方案。

本项目面向电信、政企、金融、能提升公司在

源、交通等行业提供专业的集约 ICT 领域的技

化、一体化的综合网管解决方案，术能力，助力以“平台+应用”的架构模式，构建大提供专业的集约化、一体化业务场景落区综合网管集约化运维管理体系。的综合网管解决方案，以地。

以平台能力复用为核心，面向业务“平台+应用”的架构模式，集约化综合网管已经结项

平台、核心网、云资源池提供统一构建跨域、跨专业、集约化

的基础平台能力，协助各专业快速的大区综合网管集约化运维构建上层应用场景。实现跨域、跨管理体系。

专业、集约化的综合网管体系，为跨域、跨专业的数智化运营转型赋予新动力。

本项目面向电信、政企、金融、能

源、交通等行业提供专业的智能运维门户服务及智能运维门户解决方

建设可视化的 IT 运维管理案，实现对企业的网络、设备、主体系，实现 IT 运维管理可机、安全系统、数据库、中间件、

视化、可量化的建设目标，应用系统等 IT 资源的可视、可控、

提升 IT 运维管理水平和风

猎豹智云平台 可管理，从根本上提高 IT 运维管理 已经结项险管控能力，提供一个对所水平，为企业核心业务系统提供有有监控数据、资源数据集中

利保障；加强对 IT 系统及 IT 资源

展示和管理、直观展现 IT

的监控与维护能力、提高维护工作系统整体运行情况的平台。

效率、改善维护工作的质量，减轻运维工作压力，保障信息系统安全、高效、稳定运行。

本项目面向运营商、政企等客户，提供数据可视化分析工具，帮助用提供 B/S 端平台，业务部门户快速分析数据并洞察业务趋势，可快速、简单的取出自己所

从而实现业务的改进与优化，降低需数据，为客户提供低代码研发部门和业务部门在取数方面的

数析展示工具已经结项数据分析工具、低成本的报耦合性，提高业务部门取数及分析表开发工具，满足客户对低的效率，提供 B/S 端平台，业务部代码数据分析报表工具的需

门可快速、简单的取出自己所需数求据，为客户提供低代码数据分析工具、低成本的报表开发工具。

基于“极简”、“智能”、“高效”的设 针对 5G 基站建设和改造的

通信能源产品研发 计目标，针对不同的 5G 部署场景 已经结项 现有困境，提出降低基站部提供最优解决方案及配套产品；研署难度的方案，实现基站建

40北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

发“融合发展、动态匹配”的 5G 基 设极简化，助力客户实现加站一体化能源柜产品，实现能源多 5G 不加 OPEX，实现基站输入、多输出应用，支持新旧电源大规模快速部署。

并机输出，迅速解决供电容量不足等问题。

本项目理论层面，建立一套完善的“统一对话引擎理论”来指导系统架构与顶层设计；技术层面，突破“声-视-情-言-知-互”关键技术在复杂场

景下的性能瓶颈，解决低资源下的对面向智能语音复杂场景的面向智能语音复杂迁移学习问题和新场景下的冷启动语义计算技术进行攻关和突场景的语义计算技已经结项问题，最终实现复杂场景下的人机破，实现复杂场景下的人机术之智能外呼系统

交互智能；系统开发与应用层面，交互智能外呼系统。

搭建包括文本与语音机器人、决策

中枢、统一标注训练在内的智能客服平台，在政务、金融等领域建设广泛应用。

本项目针对性提升智慧墙安防产品

的质量稳定性与效果稳定性，利用四芯铜线加探测节点的分段式线缆打造基于智慧线产品的新一

智慧线安防通讯一形态，继承“智慧线”形态概念，提已经结项代物联网周界安防探测系

体化平台高探测单元的技术稳定性、可靠性统。

及可维护性，提升系统的效果稳定性及调测余地，拓展产品使用场景。

本项目基于公司现有大客户资源对

智能显示设备的采购需求，形成了提升公司在人

软硬一体的智慧显示生态闭环，满提供适于商业会议场景的大工智能领域的

足不同用户需求，创造市场价值，型智能交互显示屏，以投核心技术能本项目开发的智会屏应用系统在软

智会屏应用系统开屏、远程会议，白板批注为力，助力公司件功能方面将加强协同办公、视频已经结项

发核心软件功能点，提供稳业务发展。

会议、白板等方面的能力，使会议定、可靠、流畅的会议体平板成为一个更加全面和强大的工验。

具，推动科技创新和数字化转型的进程，为用户提供更高效、智能的会议体验。

本项目突破面向专业培训的 5G 关

键技术及 5G 和工业互联网融合技术，实现专业培训能力的显著提构建以 5G 技术为基础，集升；致力于打造 5G 工业互联网的

5G工业互联网实 成优化各类传感采集系统，

实训系统，从理论和实践两个方面已经结项训系统提供面向学校、企业的实训入手，可解决当前对 5G+工业互联系统。

网人才的迫切需求，又能储备人才，为下一代工业版本的孕育和发展积蓄力量。

本项目面向各类智慧变电站远程智

能巡视系统建设需求，通过视频巡视与在线监测融合优势，实现变电站内关键设备点位联合巡视，并支构建“一主多从”区域性巡视站端视频巡视主机持区域性多站协同巡视；在站端建已经结项业务应用场景的站端视频巡产品研发

立以“巡视主机”为核心的辅助设备视主机产品。

监控系统，覆盖站内一次设备的规范巡视点位、环境及设备关键状态监测参量。

游戏采用 Unity3D 引擎开发，以新 打造一款融合卡牌战斗、模 丰 富 游 戏 产Everland 时代美术标准和风格打造可以带来 已经减值 拟经营和策略元素的创新型 品，探索公司更好玩家体验的创新型卡牌游戏。放置卡牌游戏。在手游领域新

41北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足 的方向和增长科幻题材，在公司传统 SLG 框架 打造一款模拟经营和 SLG 点。

Dreamland 正在研发中下，增加轻度模拟经营元素的一款相结合的手机游戏。

长线运营游戏。

游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足文明题材，在公司传统 SLG 框架 打造一款模拟经营和 SLGLOA 正在研发中下，增加轻度模拟经营元素的一款相结合的手机游戏。

长线运营游戏。

公司研发人员情况

2023年2022年变动比例

研发人员数量（人）115611262.66%

研发人员数量占比28.31%33.82%-5.51%研发人员学历

本科881919-4.13%

硕士64606.67%

博士110.00%

专科18413833.33%

专科以下268225.00%研发人员年龄构成

30岁以下433508-14.76%

30~40岁60352215.52%

40~50岁1159126.37%

50岁以上550.00%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2023年2022年2021年

研发投入金额（元）283554665.50275475145.97256941141.72

研发投入占营业收入比例4.76%5.73%5.96%

研发支出资本化的金额（元）58228378.2174258750.4786117013.80资本化研发支出占研发投入的

20.54%26.96%33.52%

比例资本化研发支出占当期净利润

6.61%13.96%23.54%

的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要

求：

单位：元

42北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度

本项目面向 IT、CT、IoT 领域提供专业的自动化操作能力，实现全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化的集中操作，打造贯穿自动化能力超市2486495.51已经结项

应用系统全生命周期的运维管理解决方案，为电信、金融、能源、交通等领域的大中型企业和政府机构的

数字化建设提供全面的运维、运营支撑服务。

本项目针对运营商等网络运营环境而研发的一套基于

CDN 的业务网络管理系统，能够对 CDN 设备进行远程集中管理并有效解决跨厂家调度困难的问题，提升CDN 运维工作台 3616365.64 已经结项

内容感知，提高问题解决效率，节约维护成本。为电信运营商数字化建设提供全面的运维、运营支撑服务。

本项目面向电信和政企领域提供专业的网络编程能

力、多厂商互通能力，支持拓扑收集、VPN 业务发放、隧道流量调优、流量采集等，实现 IP 流量调度、IP 路由分析、网络仿真、SR-TE Tunnel 隧道管

SDN 控制器 4390179.11 已经结项

理、SRv6 Policy 的管理等，实现全方位、全场景、跨专业、跨平台、标准化、自动化、数字化、智能化

的路由和流量管理，打造贯穿 IP 网络的全生命周期的自动化解决方案。

本项目面向电信、政企、金融、能源、交通等行业提

供专业的集约化、一体化的综合网管解决方案，以“平台+应用”的架构模式，构建大区综合网管集约化运维管理体系。以平台能力复用为核心，面向业务平集约化综合网管3341507.92已经结项

台、核心网、云资源池提供统一的基础平台能力，协助各专业快速构建上层应用场景。实现跨域、跨专业、集约化的综合网管体系，为跨域、跨专业的数智化运营转型赋予新动力。

本项目面向电信、政企、金融、能源、交通等行业提供专业的智能运维门户服务及智能运维门户解决方案，实现对企业的网络、设备、主机、安全系统、数据库、中间件、应用系统等 IT 资源的可视、可控、

猎豹智云平台 5031973.76 可管理，从根本上提高 IT 运维管理水平，为企业核 已经结项心业务系统提供有利保障；加强对 IT 系统及 IT 资源

的监控与维护能力、提高维护工作效率、改善维护工

作的质量，减轻运维工作压力，保障信息系统安全、高效、稳定运行。

本项目面向运营商、政企等客户，提供数据可视化分析工具，帮助用户快速分析数据并洞察业务趋势，从而实现业务的改进与优化，降低研发部门和业务部门数析展示工具9812222.74在取数方面的耦合性，提高业务部门取数及分析的效已经结项率，提供 B/S 端平台，业务部门可快速、简单的取出自己所需数据，为客户提供低代码数据分析工具、低成本的报表开发工具。

基于“极简”、“智能”、“高效”的设计目标，针对不同的 5G 部署场景提供最优解决方案及配套产品；研发

通信能源产品研发 291475.38 “融合发展、动态匹配”的 5G 基站一体化能源柜产 已经结项品，实现能源多输入、多输出应用，支持新旧电源并机输出，迅速解决供电容量不足等问题。

本项目理论层面，建立一套完善的“统一对话引擎理论”来指导系统架构与顶层设计；技术层面，突破“声面向智能语音复杂场景-视-情-言-知-互”关键技术在复杂场景下的性能瓶颈，的语义计算技术之智能4417465.25解决低资源下的迁移学习问题和新场景下的冷启动问已经结项

外呼系统题，最终实现复杂场景下的人机交互智能；系统开发与应用层面，搭建包括文本与语音机器人、决策中枢、统一标注训练在内的智能客服平台，在政务、金

43北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

融等领域建设广泛应用。

本项目针对性提升智慧墙安防产品的质量稳定性与效

果稳定性，利用四芯铜线加探测节点的分段式线缆形智慧线安防通讯一体化

1184608.30态，继承“智慧线”形态概念，提高探测单元的技术稳已经结项

平台

定性、可靠性及可维护性，提升系统的效果稳定性及调测余地，拓展产品使用场景。

本项目基于公司现有大客户资源对智能显示设备的采购需求，形成了软硬一体的智慧显示生态闭环，满足不同用户需求，创造市场价值，本项目开发的智会屏智会屏应用系统开发843898.77应用系统在软件功能方面将加强协同办公、视频会已经结项

议、白板等方面的能力，使会议平板成为一个更加全面和强大的工具，推动科技创新和数字化转型的进程，为用户提供更高效、智能的会议体验。

本项目突破面向专业培训的 5G 关键技术及 5G 和工

业互联网融合技术，实现专业培训能力的显著提升；

致力于打造 5G 工业互联网的实训系统，从理论和实

5G工业互联网实训系统 506500.96 已经结项

践两个方面入手，可解决当前对 5G+工业互联网人才的迫切需求，又能储备人才，为下一代工业版本的孕育和发展积蓄力量。

本项目面向各类智慧变电站远程智能巡视系统建设需求，通过视频巡视与在线监测融合优势，实现变电站站端视频巡视主机产品内关键设备点位联合巡视，并支持区域性多站协同巡

1675863.07已经结项

研发视；在站端建立以“巡视主机”为核心的辅助设备监控系统，覆盖站内一次设备的规范巡视点位、环境及设备关键状态监测参量。

游戏采用 Unity3D 引擎开发，以新时代美术标准和风Everland 4220490.90 已经减值格打造可以带来更好玩家体验的创新型卡牌游戏。

游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足科幻题材，在公司Dreamland 14797655.96 传统 SLG 框架下，增加轻度模拟经营元素的一款长 正在研发中线运营游戏。

游戏采用 Unity3D 引擎开发，立足文明题材，在公司LOA 1611674.94 传统 SLG 框架下，增加轻度模拟经营元素的一款长 正在研发中线运营游戏。

注：研发资本化金额为本期发生的资本化投入金额。

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。

公司研究开发项目在满足上述条件，根据相关立项及审批文件，进入开发阶段。公司制定了《关于研发支出归集及内部控制管理制度》，依据管理制度执行，对研究开发项目单独归集核算，确保资本化的准确。

44北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

5、现金流

单位：元项目2023年2022年同比增减

经营活动现金流入小计5048750331.974233555421.3919.26%

经营活动现金流出小计3970372829.853188652877.5924.52%

经营活动产生的现金流量净额1078377502.121044902543.803.20%

投资活动现金流入小计2288267846.86916036708.49149.80%

投资活动现金流出小计3012209373.16837937460.45259.48%

投资活动产生的现金流量净额-723941526.3078099248.04-1026.95%

筹资活动现金流入小计60719980.91166385273.85-63.51%

筹资活动现金流出小计147875193.49395856229.46-62.64%

筹资活动产生的现金流量净额-87155212.58-229470955.6162.02%

现金及现金等价物净增加额306833663.95960903974.38-68.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1）投资活动现金流入较上年同期上涨149.80%，主要是赎回的银行理财产品增加所致。

2）投资活动现金流出较上年同期上涨259.48%，主要是购买的银行理财产品及构建固定资产增加所致。

3）投资活动产生的现金流量为净流出，上年同期为净流入，主要是本期银行理财产品购买支出大于赎回流入较多，

及构建固定资产支出增加所致。上年同期银行理财产品购买支出小于赎回流入，同时因出售子公司也产生大额现金流入。

4）筹资活动现金流入较上年同期下降63.51%，主要是本期向银行借款减少所致。

5）筹资活动现金流出较上年同期下降62.64%，主要是本期偿还银行借款减少，及上年同期回购股票及购买子公司

少数股权支出较多所致。

6）筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期减少，主要是本期银行借款净流出减少，及上年同期回购股票及购买

子公司少数股权支出较多所致。

7）现金及现金等价物净增加额较上年同期下降68.07%，主要是本期投资活动现金净流出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务情况

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要为处置长期股权投

投资收益20851982.091.98%资产生的收益或损失、不具有持续性。

按权益法核算的投资收

45北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

益或损失，银行理财产品利息收入。

主要为金融资产公允价

公允价值变动损益-23735458.30-2.26%值变动产生的收益或损不具有持续性。

失。

主要为商誉减值损失、无形资产及开发支出减

资产减值-90804469.28-8.64%不具有持续性。

值损失、存货及合同履约成本减值损失。

主要为赔款收入等形成

营业外收入545829.630.05%不具有持续性。

的收益。

主要为滞纳金及罚款、

营业外支出-1038696.18-0.10%非流动资产毁损报废、不具有持续性。

对外捐赠等支出。

主要为前期坏账损失转按信用风险特征组合

信用减值损失1456529.490.14%回及本期计提的坏账损计提的坏账具有可持失。续性。

主要为政府补助、进项增值税即征即退部分

其他收益65897745.906.27%税加计抵减、退个税手具有可持续性。

续费。

主要为出售非流动资产

资产处置收益-212419.19-0.02%不具有持续性。

形成的收益或损失。

注：上表中“-”代表损失。

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元比重

2023年末2023年初重大变动说明

增减占总资产占总资金额金额比例产比例

货币资金2127136296.8231.27%1805714369.8331.04%0.23%

较期初增长32.32%，主要是游应收账款811608142.1311.93%613368865.1110.54%1.39%戏业务收入增长所致。

-

合同资产7560573.470.11%7465136.400.13%

0.02%

-

存货165676291.462.44%162977588.442.80%

0.36%

-

投资性房地产313886805.254.61%282626360.834.86%

0.25%

较期初下降39.57%，主要是报-

长期股权投资7485049.660.11%12386938.020.21%告期内联营企业的净资产变动

0.10%所致。

较期初增长41.36%，主要是本固定资产341415145.965.02%241522207.304.15%0.87%期房屋及建筑物增加所致。

较期初增长157.13%，主要是使用权资产23196546.810.34%9021225.490.16%0.18%本期房屋租赁增加所致。

较期初下降60.00%，主要是本-

短期借款20020166.670.29%50047055.560.86%期末尚未偿还的短期银行借款

0.57%减少所致。

合同负债168117717.732.47%152646159.522.62%-

46北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

0.15%

长期借款0.00%0.00%0.00%

较期初增长161.62%，主要是租赁负债8896627.370.13%3400620.180.06%0.07%本期房屋租赁增加所致。

境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元本期计入权益的累本期公允价计提其他项目期初数计公允价值变本期购买金额本期出售金额期末数值变动损益的减变动动值金融资产

1.交易性金

融资产

（不含衍60078934.592309984.412799000000.002253000000.00606968881.05生金融资

产）

2.衍生金融

782522.35100419200.0044699700.00396017.34

资产

3.其他权益

15970985.37-25428409.832294255.3215380328.15

工具投资

4.其他非流

动金融资199158702.51-8412912.349000000.002779477.93196966312.24产

5.应收款项

859750.00795250.001655000.00

融资

上述合计276068372.47-5320405.58-25428409.832909214450.002304428433.25819711538.78

-

金融负债0.00426587500.00401551755.00103854.20

18415052.72

其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，资产权利受限情况详见“第十节财务报告”中“七、合并财务报表项目注释31、所有权或使用权受到限制的资产”。

47北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

192119544.15215972165.55-11.04%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用□不适用

单位：万元期末投资本期公允计入权益的金额占公初始投报告期内报告期内衍生品投资类型期初金额价值变动累计公允价期末金额司报告期资金额购入金额售出金额损益值变动末净资产比例

远期结售汇00-70.50016454.269664.206790.051.17%

外汇期权00-163.5505496.074210.601285.470.22%

远期结售汇+外汇期权

00-1529.20030750.3430750.3400.00%

组合

合计00-1763.25052700.6744625.148075.521.39%报告期内套期保值业务

的会计政策、会计核算公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》对上述衍生品投资分类为以公允价值计量

具体原则，以及与上一且其变动计入当期损益的金融资产/负债，并按照公允价值进行后续计量，交割时确认投资收益或损报告期相比是否发生重失。上述适用会计政策及核算原则与上一报告期相比未发生重大变化。

大变化的说明

报告期实际损益情况的报告期内，由于美元兑人民币汇率大幅上涨，公司实现汇兑收益（财务费用）3704.68万元，因持有说明及交割远期外汇交易产品实现的收益（公允价值变动损益）-1763.25万元、（投资收益）-8.77万元。

48北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

公司属于出口创汇型企业，海外销售主要采用美元和港币进行结算，国内开支主要采用人民币进行结算，有较为稳定的结售汇需求与预期。公司秉持“风险中性”管理理念，远期外汇交易产品有助于降低汇率双向大幅波动对公司业绩产生的影响，重点防控美元兑人民币汇率大幅下行情况下可能产生的负套期保值效果的说明面影响。但与此同时，也可能损失部分美元兑人民币汇率大幅上行情况下的收益。开展远期外汇交易，可以尽可能地保障公司主营业务平稳发展。

本报告期内由于美元兑人民币汇率大幅上涨，虽公司积极根据外汇市场行情的变化调整交易方案，但远期外汇交易仍然产生了部分损失。

衍生品投资资金来源自有资金。

一、风险分析

1.市场风险：汇率波动幅度较大时，若远期外汇交易确认书约定的远期结汇汇率低于远期交割日的实

时汇率时，会使公司承担一定汇兑损失。

2.内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能存在由于内控制度不完善而造成风险。

3.履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买产品的履约风险。

4.流动性风险：不合理的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

5.其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给

报告期衍生品持仓的风公司带来损失。

险分析及控制措施说明

（包括但不限于市场风二、公司采取的风险控制措施险、流动性风险、信用1.公司及合并报表范围内下属公司以自有资金开展远期外汇交易业务，遵循套期保值原则，不做投机风险、操作风险、法律性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期外汇交易风险等）业务均需有正常的业务背景。

2.公司制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司远期外汇交易管理制度》，对远期外汇交易的操作原

则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程

序、信息披露等作出明确规定。该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

3.加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。

4.审慎审查与金融机构等签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。

5.财务管理中心作为远期外汇交易业务的执行部门，要及时评估远期外汇交易业务的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况及时上报管理层，提示风险并执行应急措施。

已投资衍生品报告期内

市场价格或产品公允价报告期内，远期外汇交易公允价值变动损益为-1763.25万元，远期外汇交易公允价值系参考外部金融值变动的情况，对衍生机构的市场报价确定。公司开展的远期外汇交易主要针对具有强流通性的货币（美元），产品类型包品公允价值的分析应披含普通远期以及远期/即期和期权的组合产品，皆为外汇市场主流的避险产品，市场透明度大，成交活露具体使用的方法及相跃，金融机构的市场报价能充分反映远期外汇交易产品的公允价值。

关假设与参数的设定涉诉情况不适用。

衍生品投资审批董事会

2023年03月18日

公告披露日期

独立董事意见：

公司拟开展远期外汇交易业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的，而是以具体经营独立董事对公司衍生品

业务为依托，以锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，投资及风险控制情况的

具有一定的必要性，公司已就拟开展的远期外汇交易业务出具可行性分析报告，适度开展远期外汇交专项意见

易业务能提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范汇率风险，增强财务稳健性，不影响公司及合并报表范围内的下属公司正常的生产经营。因此，我们同意公司开展远期外汇交易业务。

注：报告期内，公司的衍生品投资为远期结售汇、外汇期权、远期结售汇+外汇期权组合业务，上表为汇总披露。

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用□不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

49北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

5、募集资金使用情况

□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名公司类主要业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润称型务天津壳木手机游戏

软件有限子公司的开发与50000003802912437.863314628725.594498171168.911261700718.491104745545.80责任公司运营北京新媒互联网开

传信科技子公司50000000697689025.85661555436.1387210040.205825749.955615498.61发及运营有限公司鼎富智能

科技有限子公司人工智能235294118262157346.95209818085.11143106496.59-62838398.33-62925504.22公司报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响

モファン合同会社新设培育游戏业务在细分市场的发展。

北京神州悦晟文化发展有限公司新设培育其他业务发展。

珠海壳木软件有限责任公司新设培育游戏业务在细分市场的发展。

创观（苏州）生物科技有限公司收购培育其他业务发展。

安徽神州祥升软件有限公司注销对公司整体业绩影响较小。

安徽名企人力资源管理有限公司出售对公司整体业绩影响较小。

石家庄鼎众数科信息科技有限公司出售对公司整体业绩影响较小。

徐州鼎众数科信息科技有限公司出售对公司整体业绩影响较小。

宁波神州泰岳科技有限公司注销对公司整体业绩影响较小。

宁波移畅通信设备有限公司注销对公司整体业绩影响较小。

50北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

北京神州天阔科技有限公司出售对公司整体业绩影响较小。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

1、数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级

随着我国政府《“十四五”数字经济发展规划》《数字中国建设整体布局规划》等文件的相继出台，构成了我国数字经济发展的顶层设计体系。党的二十大报告强调“加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。当前，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构，数字技术、数字经济作为世界科技革命和产业变革的先机，日益融入经济社会发展各领域全过程，全球经济数字化转型已是大势所趋。以数字化、网络化、智能化为方向，推动制造业、工业、服务业、农业等传统产业数字化，利用互联网新技术对传统产业进行全方位、全链条的改造，提高全要素生产率。企业需抢抓数字经济发展之先机，促进数字经济和实体经济深度融合，加快推动实体经济高质量发展和融入建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。

2、发掘海外市场价值，展现文化自信，游戏出海将是更多中国游戏厂商的选择

随着国内游戏市场竞争愈加激烈，将有更多游戏厂商“走出国门”，布局海外市场。2019年中国自研移动游戏海外市场实际销售收入占全球移动游戏市场规模比为11.9%，这一数据在2023年上升至17.1%；其中策略类游戏依然是出海游戏的热门品类，2023 年中国自研移动游戏海外市场收入 TOP100 产品中，SLG产品累计收入占比达 38.9%，同比增长 4.3个百分点。在策略类赛道竞争白热化的背景下，玩法创新、内容更新等将成为国内游戏厂商提升游戏价值的突破口。中国移动游戏厂商对于成熟品类的深度运营能力是强于大部分海外游戏厂商的，这也是保证中国移动游戏出海持续增长的驱动力。与此同时，在国家持续推进建设社会主义文化强国的背景下，更多的中国游戏厂商在游戏产品中植入中国特色文化，助力提升国家文化软实力。我国游戏产业海外布局肩负着文化出海的重要任务，作为中国对外文化输出的“窗口”，将中华文化内嵌于游戏产品中，也是我国对外交流与传播的重要方式。

3、生产式人工智能（AIGC）为数字经济注入新能量

在过去的一年，AIGC 行业发展迅速。当前 AI 已经具备生成文本、音频、图像、视频的能力，而 AIGC 产业的服务终端主要有两个方向：一是面向 C 端个人用户，提供的产品主要可以以模态划分为文本生成、图片生成、音频生成、视频生成、虚拟人生成等多样内容形态；二是面向 B 端企业客户，提供的产品更多是基于特定领域的专业服务，AIGC 厂商的产品已在游戏、营销、影视、电商等场景均有所服务。随着 AIGC 技术发展愈发成熟，通用人工智能以及垂直领域

51北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

模型厂商的技术、产品将通过服务于金融、工业、医疗、制造等领域，来推动传统行业数智化升级，提升企业效率，助推实体经济实现高质量发展，为数字经济注入新能量。

（二）公司发展战略神州泰岳的愿景是成为有持续创新能力的数字经济领军企业。

为实现企业愿景，公司管理层制定了“创新驱动，全球布局”的发展战略。技术创新是企业可持续发展的第一驱动力，技术的沉淀、迭代与衍生能力，是科技型企业内生增长的张力。作为数字原生程度较高的科技型企业，神州泰岳将持续加强对软件/游戏开发、AI、物联网、5G等技术的研发力度，筑牢技术底座，不断探索面向数字经济的应用场景。

技术创新推动组织变革，组织变革保障技术创新。神州泰岳将继续加大优秀技术人才、管理人才的引进力度，以目标为导向，建立公正有效的绩效管理体系和求真务实、融合高效的企业文化，最大限度的激发个人与团队的创新热情和勤勉精神，实现公司与个人的共同成长。

神州泰岳长期服务电信运营商、金融机构、电网能源等中国数字化需求最高、数字化能力最强的大型企业集团，公司将坚持“打造行业精品，支撑客户提升，推动产品发展”的使命，为数字中国建设贡献力量。

（三）公司经营计划

1、扩大出海优势，践行全球布局战略

神州泰岳是中国领先的数字经济出海企业，公司旗下的壳木游戏，已经成长为最具代表性的手游出海企业之一，玩家遍布全球150余个国家和地区。同时，公司的云业务、跨境数据流量服务也重点服务于出海企业和跨国人群。公司将坚定“全球布局”战略，进一步发挥海外市场的先发优势，依靠强大的产品力以及本地化营销能力，不断扩大海外业务规模。

2、前瞻探索科技前沿，聚焦行业领先业态

公司沿着 ICT 基础设施布局，推动软件信息服务与手游业务的互相赋能。伴随着数字科技走向深度融合，作为具备前瞻战略眼光的企业，公司在早期从事 ICT 运维管理的基础上不断延伸，投资并成功运营手游、人工智能、物联网等多项业务，技术与团队的有效融合拓宽了公司技术底座，衍生出以云服务、电网智能化运维、跨境数据流量服务为代表的新业务。未来公司将继续基于现有主营业务、核心研发能力及产业生态布局，立足新兴技术与产业融合，进行外部探索与内部突破，在新一代产业变革中不断尝试与探索。

3、持续提升自研实力，拓展多元产品矩阵

公司会持续加码研发，重视研发能力建设，抓住中国数字化转型的历史契机，以新一代算力网络建设、云服务、人工智能为重点突破，通过可继承与迭代的研发体系，在产品供给侧进行多元化布局，为企业级客户打造优质产品及解决方案。游戏方面，公司将继续打造长生命周期精品游戏，做好已发行游戏的运营管理与内容更新；在游戏品类的选择上，公司将继续深耕 SLG 赛道，尝试更多融合类玩法及品类的适度扩展；做好卡牌类、模拟经营类新游戏的制作与测试工作，同时运用 AIGC 类工具，提高产品盈利能力，并积极探索 AGI 与游戏的深度融合。

52北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

重要提示：本报告中如有涉及未来的发展战略、经营计划等前瞻性陈述，并不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、目标、预测与承诺之间的差异。

（四）可能面对的风险

1、创新业务市场落地风险

人工智能、物联网/通讯两大市场目前处于行业高速发展期，技术更新迭代迅速，且下游细分应用领域众多，客观上吸引众多企业参与市场竞争，为保持技术和产品的竞争力，公司需投入大量研发资源。若公司无法准确判断行业发展趋势，并及时更新迭代技术、产品以满足市场需求，或研发项目未能顺利推进，相关产品可能无法获得新应用领域认可，从而对公司的品牌效应和市场竞争力造成负面影响，不利于公司的持续发展。为此，公司会深入了解市场需求，紧跟新技术发展趋势，快速迭代推进，始终保持公司技术与产品应用的领先性。

2、行业政策变动风险

游戏行业受到国家工业和信息化部、文化和旅游部和新闻出版署等部门的监管，引导行业规范健康发展。主要监管措施除未成年人防沉迷外，还包括版号审批、游戏备案、内容审查以及虚拟货币交易管理等多个方面，同时信息安全和用户隐私保护的情况备受社会关注。另外，我国尚未有法律法规监管虚拟资产的产权，而游戏公司大部分收入来自虚拟物品销售。随着游戏行业发展，监管机构的监管法律、法规将越来越规范和完善，长期来看，网络游戏行业监管日趋规范，有利于行业健康发展，规范经营的企业将从中受益。但若公司在游戏产品运营过程中，新开发的游戏产品若无法通过备案审核或审批，则可能存在游戏产品无法顺利上线的风险。或是政策发生变动，限制虚拟货币和资产业务，公司的经营业绩、财务状态及业务前景可能承受重大不利影响。若公司在经营中不能适应政策的变化，公司也存在受监管机构处罚的风险。

公司时刻关注行业最新的法律法规，严格遵守国家制定的法律法规，确保自身业务和经营的合法合规。

3、未来 ICT 行业环境和运营管理领域竞争格局变化的风险

在云计算、大数据、软件定义网络(SDN)、网络虚拟化(NFV)、算力网络、人工智能等新架构、新技术的推动下，ICT 行业环境正发生着颠覆性变革，运营管理的对象、重点、要求也随之发生巨变。同时，运营管理在新架构、新环境中的地位和作用大大提升，吸引了一些跨界厂商涉足运营管理软件和服务领域。如公司技术实力、运营理念、软件和服务能力无法适应这种变化，或者无法在与跨界涉足者竞争中获胜，将会影响公司运营管理业务的发展。电信行业是公司ICT 运营管理业务的重点市场领域，如果未来电信行业发生运营的不利变化或者电信运营商对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生较大不利影响。

公司对大中企业 ICT 运营环境及与互联网运维环境的区别有深入了解，积累了完善丰富的产品、方案、方法和队伍。

同时，公司一直跟进新技术演进、特别是运营管理的影响，已经研发面向新架构、新环境、新运维理念的产品和方案，并在项目中得到了实践验证和客户认可。公司有信心、有实力在急剧变化、危中有机的 ICT 运营管理软件和服务市场中，抓住机遇，保持和扩大市场份额和领导地位。公司将基于既有产品、业务和客户优势，交付更为先进、实用的产品和服

53北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文务，为电信客户降本增效、开源节流做出积极贡献，以产品和服务的价值和成效，提升客户满意度和业务粘性，进一步确立在 ICT 运营管理领域的技术优势和领先地位。

4、新游戏开发与运营风险

游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激烈等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。

公司将充分发挥自身优势和技术实力，积极调整战略部署，重点打造领先市场需求的新型精品游戏，重点发行全球优势市场。公司坚持先海外再国内的运营策略，先着力发挥海外优势，深耕海外市场。在海外市场发行运营的同时，着手国内上线前的各种资质申请和其他准备工作，推进国内游戏的上线发行。公司将陆续推出新的游戏产品，丰富游戏产品类型，加大新游戏的推广力度，使新游戏成为公司新的业绩增长点。

5、商誉减值风险

投资并购是企业发展的重要方式之一，由此也带来商誉金额的增加。如果未来受宏观经济形势变化、整体行业萎靡、市场拓展、内部管理或其他原因导致相关公司未来经营状况未达预期，则公司可能存在商誉减值风险，从而对公司当期业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，为此公司：（1）积极加强公司并购后的资源、文化融合，形成协同效应，努力实现预期盈利目标，最大限度地降低商誉减值风险；（2）通过跟踪关注被并购公司的经营情况及行业趋势，通过业务、管理等方面的协同共进，加强内部子公司管理，强化投后管理管控；（3）通过规范运作、风险把控、业务整体筹划等措施，持续提升公司的核心竞争力，促进被并购公司业绩的持续增长，避免商誉减值风险发生。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用谈论的主要内接待对象接待时间接待地点接待方式接待对象容及提供的资调研的基本情况索引类型料详见公司于2023年2华创证券、上投摩详见公司投资月28日在巨潮资讯网

2023年2月根基金、弥远投 者关系活动记 （ http://www.cninfo.co

25日、2023网络其他机构资、中欧基金等投 录 表 ( 编 号 ： m.cn/）刊登的《2023年2月26日

资者2023-001)年2月27日投资者关系活动记录表》详见公司于2023年4详见公司投资月28日在巨潮资讯网

2023年4月安信基金、安信证者关系活动记 （ http://www.cninfo.co

26日、2023网络其他机构券、中泰证券、白录 表 ( 编 号 ： m.cn/）刊登的《2023年4月27日犀资产等投资者

2023-002)年4月28日投资者关系活动记录表》全景网“投通过全景网参与公详见公司投资详见公司于2023年5

2023年05月

资者关系互其他其他司2022年度网上者关系活动记月12日在巨潮资讯网

11日动 平 台 ” 业绩说明会的投资 录 表 ( 编 号 ： （ http://www.cninfo.co

54北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文（ http://ir.p 者 2023-003) m.cn/）刊登的《2023

5w.net） 年 5 月 11 日投资者关系活动记录表（2022年度网上业绩说明会）》详见公司于2023年8华创证券、中国人详见公司投资月30日在巨潮资讯网

2023年8月保资产、上投摩 者关系活动记 （ http://www.cninfo.co

28日、2023网络其他机构根、嘉实基金等投 录 表 ( 编 号 ： m.cn/）刊登的《2023年8月29日

资者2023-004)年8月29日投资者关系活动记录表》深圳证券交参加“数字经济添详见公司于2023年9易所“互动活力——深市民营详见公司投资月22日在巨潮资讯网2023 年 09 月 易”平台 上市公司 2023 年 者关系活动记 （ http://www.cninfo.co其他其他21 日 （http://irm. 半年度集体业绩说 录 表 ( 编 号 ： m.cn/）刊登的《2023cninfo.com. 明会”的全体投资 2023-005) 年 9 月 21 日投资者关cn） 者 系活动记录表》详见公司于2023年10安信基金、百年保详见公司投资月26日在巨潮资讯网2023 年 10 月 险资产管理、北京 者关系活动记 （ http://www.cninfo.co网络其他机构25 日 国际信托、博时基 录 表 ( 编 号 ： m.cn/）刊登的《2023金等投资者2023-006)年10月25日投资者关系活动记录表》

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是□否

55北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及中国证监会有

关法律法规等的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，并在公司董事会下设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。建立了科学规范的法人治理结构、健全的内部控制制度，促进公司规范运作。

报告期内，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格按照相关规定对公司重大事项进行信息披露，确保真实、准确、完整、及时、公平披露原则，有效保护广大投资者利益。

1、股东与股东大会

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营方针和投资计划，审批董事会、监事会报告，审批公司的年度财务预算方案、决算方案等。公司股东大会严格遵守《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范执行股东大会的召集、召开、表决程序，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序和表决结果合法有效。公司股东大会严格遵守表决事项和表决程序的有关规定，会议均使用网络投票表决和现场投票表决相结合的形式召开，尽可能为股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均安排充裕的时间给股东发表意见，保证了全体股东，特别是中小股东的平等地位，充分行使自己的权利，维护了公司和股东的合法权益。

同时，公司聘请专业律师进行了全程现场见证并出具了法律意见书，确保会议全部程序符合相关法律法规的规定。

报告期内，公司共召开了2次股东大会，均由董事会召集。其中，2022年度股东大会审议通过了《2022年年度报告》及摘要等年度事项；2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等员工股权激励相关事项。

2、董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的选聘程序、人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等开展工作，任职期间，公司全体董事勤勉尽责开展工作，持续关注公司经营状况，主动参加相关培训，提高规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的专业特长，审慎决策，维护公司和广大股东的利益。报告期内，公司共召开董事会会议11次。

3、监事和监事会

56北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行职责，积极参加相关培训，对董事会决策程序、决议事项、公司依法运作情况、公司董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行了有效监督。对公司重大事项、关联交易、财务状况的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开了6次监事会会议。

4、绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效评价激励体系，并在报告期内不断完善。董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司高度重视投资者关系管理工作，严格按照《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作；指定《证券日报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平等的机会获得信息。

6、投资者关系

公司通过与投资者之间保持良好的双向沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保所有股东有公平获得信息的机会，保障投资者的知情权。公司还通过深交所互动易平台、投资者专线电话等方式与各类投资者保持经常性联系，方便投资者及时知悉和咨询公司信息。按时公布公司定期报告，并制作出印刷版存放在公司董事会办公室供投资者查阅。公司在报告期内通过“互动易”对投资者的提问均做了客观、耐心的答复。热情、周到地接听投资者专线电话，举办业绩说明会2次，以电话会议方式接待机构投资者调研4次。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司不存在控股股东、实际控制人，与第一大股东实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司具有独立、完整的业务和自主经营的能力。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于第一大股东及其关联人，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源部，负责人力资源开发与管理，与第一大股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产

权和经营权，公司的资产完全独立于第一大股东。

57北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

4、机构方面：公司的董事会、监事会及其他内部机构独立运作，独立行使经营管理权，不存在与第一大股东及其关

联人机构混同等影响公司独立运营的情形。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开

户，第一大股东不存在干预公司财务、会计活动的情况。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议详见公司于巨潮资讯网

（ http:/www.cninfo.com.2022 年年度股 cn）披露的《2022 年年年度股东大会15.41%2023年05月18日2023年05月19日东大会度股东大会决议公告》

（公告编号：2023-

016）

详见公司于巨潮资讯网

（ http:/www.cninfo.com.2023 年第一次 cn）披露的《2023 年第临时股东大会29.11%2023年07月24日2023年07月25日临时股东大会一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用□不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用□不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期本期其他股份任期任期增持减持任职期初持股数增减期末持股数增减姓名性别年龄职务起始终止股份股份状态（股）变动（股）变动日期日期数量数量

（股的原（股（股

58北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

）））因

20182025

董事长、年05年05冒大卫男44现任71782840007178284总裁月18月27日日

20072025年07年05李力男53副董事长现任172191092000172191092月02月27日日

20132025

董事、首年05年05翟一兵男61现任24120020002412002席运营官月20月27日日

20192025

董事、副年05年05胡加明男41现任150000000150000总裁月27月27日日

20222025年05年05刘慧龙男44独立董事现任00000月27月27日日

20222025年05年05孙育宁男59独立董事现任00000月27月27日日

20222025年05年05刘江男58独立董事现任00000月27月27日日

20102025年06年05高峰男48副总裁现任72658860007265886月30月27日日

20162025年05年05董越男54副总裁现任00000月27月27日日

20232025年04年05刘家歆男48副总裁现任00000月26月27日日

20202025

副总裁、年09年05戈爱晶女45现任00000财务总监月10月27日日

20222025

董事会秘年08年05张开彦男42现任00000书月04月27日日

20072025

监事会主年07年05郝岩女44现任400000400席月02月27日日

20222025年05年05吴小祥男36监事现任00000月27月27日日

59北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

20222025年05年05程奇男28职工监事现任00000月27月27日日

合计------------189197664000189197664--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因刘家歆副总裁聘任2023年04月26日董事会聘任

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员简介

公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，具体如下：

冒大卫先生，北京神州泰岳软件股份有限公司董事长兼总裁。1980年出生，中国国籍，毕业于北京大学，研究生学历，博士学位，副教授。曾任北京大学光华管理学院团委书记、北京大学光华管理学院党委副书记、北京大学光华管理学院党委书记、北京大学财务部部长、后勤结算中心主任兼北京大学医学部副主任。2018年5月至2021年2月任神州泰岳公司董事，2018年9月至今任神州泰岳公司总裁，2021年2月至今任公司董事长。

李力先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长。1971年出生，中国国籍，新加坡永久居留权。毕业于首都经贸大学，曾任北京力霸科技有限公司副总经理。李力先生作为主要创始人，历任神州泰岳公司董事、常务副总经理、总经理。2018年9月至今任公司副董事长。

翟一兵先生，北京神州泰岳软件股份有限公司董事兼首席运营官。1963年出生，中国国籍，教授级高级工程师。

1986年毕业于北京邮电学院无线电工程专业，同年留校任计算机工程系助教；先后获得挪威商学院硕士学位和法国雷恩

商学院博士学位。曾在邮电部电信总局工作，任科员、主任、局长助理；在地方挂职锻炼任职副市长；中国移动通信集团公司筹备办公室主任、网络部副部长；在中国联合通信有限公司工作期间曾任移动部、增值业务部、营销部副总经理、

联通时科信息技术有限公司董事、首席执行官(CEO)；2013 年 3 月，担任神州泰岳公司首席运营官(COO)。2013 年 5 月至今担任公司董事兼首席运营官。

胡加明先生，北京神州泰岳软件股份有限公司董事、副总裁。1983年出生，中国国籍，博士学位。毕业于英国诺丁汉大学，制造工程管理硕士学位，2014年获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位，2021年获香港大学工商管理学博

60北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文士学位。曾任阔地教育科技有限公司董事长兼总裁、苏州贝昂科技有限公司董事执行总裁、北京神州泰岳软件股份有限公司总裁助理、北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书。现任公司董事、副总裁，鼎富智能科技有限公司董事。

刘慧龙先生，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1980年出生，中国国籍，毕业于北京大学，会计学专业，研究生学历，博士学位。曾供职于湖南电信郴州分公司、湖南省高科技食品工业基地管理委员会；现为对外经济贸易大学国际商学院会计系副主任、博士生导师、教授，上海海希工业通讯股份有限公司独立董事。2022年5月至今担任公司独立董事。

孙育宁先生，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1965年出生，中国国籍，博士学位。闪联信息技术工程中心有限公司董事长，深圳市闪联信息技术有限公司董事长，闪联国家工程实验室主任，闪联标准工作组组长，北京市闪联信息产业协会名誉理事长，星闪联盟副理事长兼秘书长，全国信息技术标准化技术委员会设备互联分委会副主任，亚洲家庭网络标准委员会（AHNC）联合主席，中关村企业家顾问委员会委员，深圳市国家级领军人才，中关村高端领军人才，北京市第十一届党代表，北京市海淀区第九届、第十届政协委员，北京市工商联常委，北京市海淀区工商业联合会副主席，三次获得国家科技进步二等奖，享受国务院政府特殊津贴。曾任中关村标准化协会会长、海淀区战略性新兴产业促进联席会理事长。2022年5月至今担任公司独立董事。

刘江先生，北京神州泰岳软件股份有限公司独立董事。1966年出生，中国国籍，毕业于吉林大学，哲学专业，本科学历，学士学位。曾任黑龙江省萝北县党校教员、黑龙江省鹤岗市委党校教员、北京市大成律师事务所律师、北京市中恒律师事务所律师、北京市衡石律师事务所律师、北京市民正律师事务所律师；现任北京市衡石律师事务所主任。2022年5月至今担任公司独立董事。

（2）高级管理人员简介

截至2023年12月31日，公司高级管理人员具体如下：

冒大卫先生，公司总裁，简历见本节之“（1）、董事会成员简介”。

翟一兵先生，首席运营官，简历见本节之“（1）、董事会成员简介”。

胡加明先生，副总裁，简历见本节之“（1）、董事会成员简介”。

高峰先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1976年出生，中国国籍，毕业于沈阳航空工业学院；2002年至今历任公司销售经理、高级销售经理、行业销售总监。现任公司副总裁、北京神州泰岳信息安全技术有限公司总经理、执行董事。

董越先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1970年出生，中国国籍，毕业于北京邮电大学，通信与电子系统专业硕士学位，2005年获挪威管理学院信息通信管理专业工商管理硕士学位；曾任中国电信信元公众信息发展有限责任公司总经理助理、中国电信数据通信事业部规划计划处副处长、中国联通增值业务部移动互联网中心经理、中国联通

营销部一中心经理、联通时科信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任公司副总裁、运营商事业群总经理。

61北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

刘家歆先生，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁。1975年出生，中国国籍，毕业于北京信息工程学院，本科学历。曾任安氏互联网科技有限公司北方区运营商事业部总监、CA 中国 E-trust 行业总监、Bigfix 中国区总经理，北京陪诊医家科技有限公司联合创始人。现任公司副总裁、云事业部总经理。

戈爱晶女士，北京神州泰岳软件股份有限公司副总裁兼财务总监。1979年出生，中国国籍，毕业于北京大学，研究生学历。曾任安永（中国）企业咨询有限公司高级经理、昆吾九鼎投资管理有限公司董事总经理、上海复星高科技（集团）有限公司投资执行总经理。现任公司副总裁、财务总监、财务管理中心总经理。

张开彦先生，北京神州泰岳软件股份有限公司董事会秘书。1982年出生，中国国籍，武汉大学经济学学士、北京大学法律硕士、保荐代表人，通过国家司法考试。曾任西南证券股份有限公司投资银行部高级经理，申万宏源证券承销保荐公司融资部副总裁，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事、董事会秘书，盛达金属资源股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。现任公司董事会秘书、资本运营中心总经理、首席品牌官。

（3）监事会成员简介

公司监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，具体如下：

郝岩女士，北京神州泰岳软件股份有限公司监事会主席。1980年出生，中国国籍，毕业于北京林业大学；2004年8月至今，历任公司行政部经理助理、经理。现任公司监事会主席、经营支撑中心行政部总监。

吴小祥先生，北京神州泰岳软件股份有限公司监事。1988年出生，中国国籍，毕业于北京航空航天大学，计算机科学与技术专业，本科学历。2010年6月至今，历任公司综合支撑中心技术支持工程师、技术主管。现任公司监事、经营支撑中心 IT 服务部经理。

程奇先生，北京神州泰岳软件股份有限公司职工监事。1996年出生，中国国籍，毕业于武汉航海职业技术学院软件开发专业，专科学历。2017年11月至今，任北京壳木软件有限责任公司服务器部运维工程师。2022年5月至今，任公司职工监事。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位任职人在其他单位担任的职其他单位名称任期起始日期任期终止日期是否领取报员姓名务酬津贴冒大卫中金基金管理有限公司董事2018年09月04日是北京启天同信科技有限冒大卫董事2019年10月24日否公司北京科兴生物制品有限冒大卫董事2020年03月25日否公司北京神州泰岳智能数据冒大卫董事2020年09月28日否技术有限公司

62北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

安徽臻富智能科技有限

冒大卫执行董事、总经理2021年09月14日否公司北京悦禧天晟科技有限

冒大卫执行董事、总经理2023年03月13日否公司天津大智云企业管理有

冒大卫执行董事、总经理2023年06月30日否限公司北京京雪庭餐饮服务有

李力执行董事、总经理2019年11月26日否限公司北京启天同信科技有限李力董事2003年09月12日否公司苏州贝昂智能科技股份胡加明董事2020年06月24日否有限公司天津大智云企业管理有

胡加明执行董事、总经理2021年02月08日2023年06月30日否限公司北京锟锟朋鲜餐饮管理

胡加明执行董事、总经理2021年03月18日否有限公司安徽鲲寰智能科技有限

胡加明执行董事、总经理2021年09月13日否公司闪联信息技术工程中心

孙育宁董事长、总经理2006年03月20日否有限公司南京信联汇智信息科技

孙育宁执行董事、总经理2014年04月04日2023年04月04日否有限公司深圳市艾瑞湾信息科技孙育宁总经理2012年01月12日否有限公司北京市艾瑞湾信息科技孙育宁执行董事2015年03月13日否有限公司深圳市闪联信息技术有

孙育宁董事长、总经理2006年12月22日是限公司

云联时代（北京）科技孙育宁董事2007年11月29日否发展有限公司北京闪联云视信息技术

孙育宁执行董事、总经理2012年06月29日否有限公司对外经济贸易大学国际

刘慧龙会计系教授、副主任2020年01月01日是商学院上海海希工业通讯股份刘慧龙独立董事2023年10月18日是有限公司刘江北京市衡石律师事务所主任2005年07月27日是

中科艾尔（北京）科技戈爱晶董事2022年01月24日2023年03月21日否有限公司

极瞳科技（北京）有限张开彦董事2021年04月14日2023年10月10日否公司在其他单位任无职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

63北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事

会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据：依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。

3、董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况：公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与

确定依据支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的税前是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态报酬总额联方获取报酬

冒大卫男44董事长、总裁现任861.26是

李力男53副董事长现任313.88否

翟一兵男61董事、首席运营官现任127.96否

胡加明男41董事、副总裁现任250.80否

刘慧龙男44独立董事现任12.00否

孙育宁男59独立董事现任12.00是

刘江男58独立董事现任12.00否

郝岩女44监事会主席现任51.04否

吴小祥男36监事现任45.15否

程奇男28职工监事现任23.63否

高峰男48副总裁现任148.91否

董越男54副总裁现任207.88否

戈爱晶女45副总裁、财务总监现任213.07否

张开彦男42董事会秘书现任159.00否

刘家歆男48副总裁现任96.85否

合计--------2535.43--其他情况说明

□适用□不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告

第八届董事会第八次2023年03月17日2023年03月18日

编号：2023-003

第八届董事会第九次2023年03月24日

第八届董事会第十次2023年04月26日

第八届董事会第十一次2023年06月01日

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告

第八届董事会第十二次2023年07月07日2023年07月08日

编号：2023-018

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告

第八届董事会第十三次2023年07月27日2023年07月28日

编号：2023-026

第八届董事会第十四次2023年08月28日

64北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编

第八届董事会第十五次2023年09月06日2023年09月07日

号：2023-032

第八届董事会第十六次2023年10月25日

第八届董事会第十七次2023年11月09日

第八届董事会第十八次2023年12月25日

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次现场出席董委托出席董缺席董事会出席股东董事姓名参加董事会参加董事会未亲自参加董事会次数事会次数次数大会次数次数次数事会会议冒大卫1111000否2李力1111000否0翟一兵1111000否2胡加明1111000否0刘慧龙1111000否1孙育宁1111000否0刘江1111000否0连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开会提出的重要意见其他履行职异议事项委员会名称成员情况召开日期会议内容议次数和建议责的情况具体情况关于公司

报告期内，审计《2023年第委员会认为公司

董事会审计刘慧龙（主席）、2023年01一季度内审

8内部控制不存在

委员会刘江、胡加明月30日部工作计重大缺陷或重大划》、《2022风险。

年第四季度

65北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

内审部工作报告》、《2022年审计委员会第四季度履职报告》等事项的审议。

审计委员会审阅对公司2022了未审财务报

2023年02年未审财务表，同意以此财

月20日报告的审核务报表为基础开意见。展2022年度的财务审计工作。

审计委员会就

2022年度的审

审计委员会计工作整体进度与2022年年与会计师进行沟

2023年03

审注册会计通，针对关键审月10日师的事中沟计事项（商誉减通。值、诉讼、收入确认）与会计师进行沟通确认。

关注会计师事务所年审工作进审计委员会度；针对审计报与2022年年告中关键审计事

2023年04

审注册会计项、重点关注事月20日

师的事后沟项、年报核心关通。键数据及主要波动情况进行沟通。

关于公司《2023年第二季度内审部工作计划》、《2023报告期内，审计

年第一季度委员会认为公司内审部工作内部控制不存在报告》、重大缺陷或重大《2023年审风险。计委员会第一季度履职报告》等事项的审议。

2023年04

审计委员会审阅月25日了经注册会计师出具初步审计意见后公司出具的对2022年经

财务报表，审计审计财务报委员会同意以此告初稿的审财务报表为基础核意见。

制作公司2022年度报告及摘要提交董事会会议审议。

对《2022年审议通过并提请度内部控制董事会审议。

自我评价报

66北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文告》的审核。

同意继续聘请立信会计师事务所关于公司

（特殊普通合

2023年续聘

伙）为公司会计师事务

2023年度审计所的事项。

机构，并提请董事会审议。

关于公司《2023年第三季度内审部工作计划》、《2023报告期内，审计

年第二季度委员会认为公司

2023年07

内审部工作内部控制不存在月31日报告》、重大缺陷或重大《2023年审风险。计委员会第二季度履职报告》等事项的审议。

关于公司《2023年第四季度内审部工作计划》、《2023报告期内，审计

年第三季度委员会认为公司

2023年10

内审部工作内部控制不存在月26日报告》、重大缺陷或重大《2023年审风险。计委员会第三季度履职报告》等事项的审议。

审计委员会关于2023年年与2023年年审会计师的工作

2023年12

审注册会计安排、2023年月04日师的事前沟度审计工作重点通。的沟通。

公司向银行申请综合授

董事会战略冒大卫（主席）、2023年11

1信、参股公

委员会李力、孙育宁月03日司相关事项。

发放2022年

2023年01度董事、高

月16日级管理人员薪酬事项。

2023年度董

董事会薪酬刘江（主席）、孙事、高级管与考核委员42023年03育宁、冒大卫理人员薪酬会月24日方案等事项。

2023年员工

2023年07

持股计划、月04日

2023年限制

67北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

性股票激励计划。

2021年员工

持股计划第

2023年09二个锁定期

月01日届满暨业绩考核目标达成。

提名公司高

董事会提名孙育宁（主席）、2023年04

1级管理人

委员会刘慧龙、李力月20日员。

十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是□否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）2307

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1776

报告期末在职员工的数量合计（人）4083

当期领取薪酬员工总人数（人）4083

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）技术人员2629业务运营人员725行政人员378管理人员213销售人员96财务人员42合计4083教育程度

教育程度类别数量（人）研究生及以上197大学本科2466大学专科1086大专以下334合计4083

68北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

2、薪酬政策

公司根据国家人力资源和社会劳动保障的相关政策，结合地区、行业和公司的实际情况，制订了具有竞争力的宽带薪酬与科学化的绩效考核办法，进行精细化管理。公司本着“以人为本”的一贯宗旨，推行职位、职等管理模式，成立了职类发展委员会来完成员工职位、职等的确定和评审，为员工设立专业及管理的职业发展通道，同时为员工薪酬确定、培训发展、绩效考核提供相关信息和依据。公司设立了以“高能力、高绩效、高回报”为指导思想薪酬体系，将工作性质、工作内容和管理内容相似或者相同职类集合成为序列，依据序列对应的薪酬区间进行管理和控制，为员工的晋级、晋升明确了方向和路径，更好地帮助员工实现自己的职业生涯规划。对于骨干员工，公司实行结构化薪酬策略，兼顾短期收益和长期收益，绩效工资、股权激励、多样化福利多管齐下，全方位的激励员工，从而实现提升公司核心竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要

求：

本报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）为14.74亿元（含股权激励费用），占公司营业总成本的30.18%。公司所处软件与信息技术服务行业，人才是技术进步、业务发展的动力来源，人工成本占总成本比重较高，故净利润对职工薪酬总额的变化较为敏感，随着本期游戏业务规模迅速增长，敏感度有所下降。报告期内，核心技术人员占公司员工人数的3.70%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的8.16%。

3、培训计划

根据公司战略发展方向和业务规划布局，结合各事业部的业务需求及人才发展规划，制定了全面完善的培训体系。

持续开展“海航计划”，为中基层干部开设“启航班”、“远航班”培养项目，完善管理干部培养体系。策划项目经理系列培训，以帮助提升交付能力。同时，为解决业务痛点，不定期的开展专项培训班，并且持续建设“泰岳云学堂”，向技术骨干人才提供学习资源。每季度定期开设“泰岳大讲堂”学习活动，主要围绕“行业前沿、技术引领、创新发展、职场技能”等主题持续为员工提供优质的公开课程。此外，还计划了实习生培养项目“青苗计划”，新员工培训“泰岳新锐营”等培养项目。加速潜力员工成长，强化后备力量，为公司人才发展持续赋能，保证人才的持续供给。

4、劳务外包情况

□适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）596032

劳务外包支付的报酬总额（元）60471723.84

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

69北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

□适用□不适用

2023年5月18日，公司2022年度股东大会审议通过了《2022年度利润分配预案》，按照公司总股本1961091984股扣减回购专用证券账户12543766股后1948548218股为基数（公司回购专用证券账户持有公司股份不享有利润分配权利），向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），合计58456446.54元。

2023年6月20日，公司在巨潮资讯网披露了《2022年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2023年6月27日，除权除息日为：2023年6月28日。截至目前，该利润分配方案已实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步不适用

为增强投资者回报水平拟采取的举措：

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用

透明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

□是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）0.6

每10股转增数（股）0

分配预案的股本基数（股）1957956043

现金分红金额（元）（含税）117477362.58

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）117477362.58

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%本次现金分红情况

公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到

80％

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明按照公司总股本1961091984股扣减回购专用证券账户3135941股后1957956043股为基数（公司回购专用证券账户持有公司股份不享有利润分配权利），向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），合计117477362.58元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用□不适用

70北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

1、股权激励（1）2023年7月7日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

（2）2023年7月7日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案。

（3）2023年7月7日至2023年7月17日，公司对本次拟授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。

2023年7月18日，公司监事会发表了《公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

（4）2023年7月24日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，并披露了公司《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（5）2023年7月27日，公司召开了第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议并通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

董事、高级管理人员获得的股权激励

□适用□不适用

单位：股报告期内限制报告期初期末年初报告报告已行期末报告本期性股期新持有报告期新持有持有期内期内权股持有期末已解票的授予限制授予限制限制姓名职务股票可行已行数行股票市价锁股授予股票性股性股票数性股期权权股权股权价期权（元/份数价格期权票数量票数数量数数格数量股）量（元/数量量量（元/股）

股）

71北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

冒大卫董事长、总裁63978235.000

胡加明董事、副总裁1900005.000

高峰副总裁1900005.000

董越副总裁1900005.000

副总裁、财务

戈爱晶1900005.000总监

刘家歆副总裁1900005.000

张开彦董事会秘书1900005.000

合计--7537823--0高级管理人员的考评机制及激励情况

为推进公司建立科学、有效的激励约束机制，完善高级管理人员绩效考核与薪酬管理制度，提高公司经营管理水平及核心竞争力，公司建立了较为完善的高级管理人员考评与激励制度。公司高级管理人员均由董事会聘任，直接对董事会负责，且承担董事会下达的各项经营指标。报告期内，公司高级管理人员均严格按照国家有关法律法规及《公司法》、《公司章程》认真履行职责，积极落实董事会、股东大会的相关决议。公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬，实行年薪制管理，薪酬由年度薪酬、专项奖励、中长期激励构成。公司高级管理人员的绩效考核始终以企业经济效益为出发点，结合激励约束机制、年度绩效目标、公司整体经济效益，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会组织对高级管理人员工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行整体评估后得出。公司对高级管理人员的考评坚持近期效益与长远利益相结合的原则，确保主营业务增长的同时严防一切短期行为，多措并举促进业务长期稳定发展。

2、员工持股计划的实施情况

□适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况

（1）2023年员工持股计划持有的股票总数占上市公司股员工的范围员工人数变更情况实施计划的资金来源

（股）本总额的比例公司董事（不含独立员工合法薪酬、自筹

董事）、监事、高级

679407825报告期内未变更0.48%资金以及法律法规允

管理人员、关键管理许的其他方式。

人员及核心骨干员工

（2）2021年员工持股计划持有的股票总数占上市公司股员工的范围员工人数变更情况实施计划的资金来源

（股）本总额的比例报告期内部分员工公司董事（不含独立离职，其持有的公公司2021年员工持股董事）、监事、高级司2021年员工持计划为0元/股受让回

5788999490.45%

管理人员、关键管理股计划份额由管理购的股份，持有人无人员及核心骨干员工委员会收回，并已需向公司支付资金。

指定其他人认购。

72北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况

（1）2023年员工持股计划报告期初持股数报告期末持股数占上市公司股本总额姓名职务

（股）（股）的比例

冒大卫董事长总裁205000020500000.10%

李力副董事长7400007400000.04%

郝岩监事会主席20000200000.00%

吴小祥监事10000100000.00%

（2）2021年员工持股计划报告期初持股数报告期末持股数占上市公司股本总额姓名职务

（股）（股）的比例

冒大卫董事长、总裁962303835599880.18%

董越副总裁180423667500.00%

高峰副总裁180423667500.00%

戈爱晶副总裁、财务总监120251444820.00%

郝岩监事会主席2049075830.00%报告期内资产管理机构的变更情况

□适用□不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用□不适用

报告期内，有2名公司2021年员工持股计划持有人因从公司离职，相关份额由内部员工受让。

报告期内股东权利行使的情况无报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用□不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用□不适用员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用□不适用

报告期内，上述员工持股计划计入管理费用的金额为4343.73万元，对公司2023年归属于上市公司净利润的影响比例为4.90%。上述员工持股计划将有效激发员工的积极性，提高经营效率，对公司的发展产生正向作用。

报告期内员工持股计划终止的情况

73北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

□适用□不适用

3、其他员工激励措施

□适用□不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露情况等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

报告期内，公司严格根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，规范经营，有效促进内部控制目标实现，控制经营管理过程中的风险。

根据公司财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是□否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施公司严格按照内创观（苏州）生部管理制度，加物科技有限公司强对新纳入合并等本期新纳入合报表范围的子公并报表范围的子司等方面进行指不适用不适用不适用不适用不适用公司，详见第十导和规范，子公节附注九、合并司在授权范围内范围的变更。开展各项工作自主经营。

74北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2024年04月18日

内部控制评价报告全文披露索引 具体详见巨潮资讯网（http://www.cnicfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合

100.00%

并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合

100.00%

并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告

一、重大缺陷：

（1）严重缺乏“三重一大”决策程序，决策过程不民主，造成决策严重失一、重大缺陷：单独缺陷或连同其他误；

缺陷，导致不能及时防止或发现并纠

（2）经营行为严重违反国家有关法正财务报告中的重大错报。出现下列律、法规；

情形的，认定为重大缺陷：

（3）管理人员或技术人员大量流失；

（1）董事、监事和高级管理人员舞

（4）内部控制评价的结果特别是重大

弊;缺陷未得到整改；

（2）注册会计师发现当期财务报告存

（5）重要业务缺乏制度控制或制度系

在重大错报，而内部控制在运行过程统性失效；

定性标准中未能发现该错报；

（6）其造成的负面影响波及范围极

（3）董事会或其授权机构及内审部门

广、普遍引起公众关注，为公司声誉对公司的内部控制监督无效。

带来无法弥补的损害；

二、重要缺陷：单独缺陷或连同其他

（7）政府或监管机构已经针对相关方缺陷，导致不能及时防止或发现并纠面进行调查。

正财务报告中虽不构成重大错报但仍

二、重要缺陷：除上述重大缺陷的其应引起管理层重视的错报。

他情形按影响程度分别确定为重要缺

三、一般缺陷：不构成重大缺陷或重陷或一般缺陷。

要缺陷的其他内部控制缺陷。

三、一般缺陷：除上述重大缺陷的其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷。

一、重大缺陷：错报≧总资产的3%或一、重大缺陷：影响≧总资产的3%或

者错报≧营业收入总额的3%者影响≧营业收入总额的3%

二、重要缺陷：总资产的2%≦错报﹤二、重要缺陷：总资产的2%≦影响﹤

定量标准总资产的3%或者营业收入总额的2%总资产的3%或者营业收入总额的2%

≦错报﹤营业收入总额的3%≦影响﹤营业收入总额的3%

三、一般缺陷：错报﹤总资产的2%或三、一般缺陷：影响﹤总资产的2%或

者错报﹤营业收入总额的2%者影响﹤营业收入总额的2%

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

75北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

76北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是□否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况对上市公司生产公司或子公司名称处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施经营的影响不适用不适用不适用不适用不适用不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用□不适用未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《北京神州泰岳软件股份有限公司2023年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司报告期内暂未实施脱贫攻坚、乡村振兴工作。

77北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期

末尚未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

1、将来不以任何方式从事，包括

与他人合作直接或间接从事与公

司及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；

首次公开发行

首次公开发2、承诺将尽可能避免和减少与公2009年10或再融资时所王宁、李力长期有效正常履行中行时承诺司之间的关联交易。若有关的关月30日作承诺联交易为公司日常经营所必须或

者无法避免，承诺方保证该等关联交易所列之交易条件公允，不损害公司及股东利益。

在担任公司董事、监事或高级管

首次公开发行公司首次公理人员期间，每年转让的股份不首次公开发2009年10或再融资时所开发行股票超过本人所持公司股份总数的百长期有效正常履行中行时承诺月30日

作承诺前的股东分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

公司因信息披露文件中有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，有关披露文导致不符合授予权益或行使权益公司20232023年限

件虚假记载安排的，未行使权益应当统一作年限制性股2023年07制性股票

股权激励承诺等情况下所废，已经行使权益的，本人将自正常履行中票激励计划月14日激励计划获利益返还相关信息披露文件被确认存在虚激励对象结束

公司的承诺假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。

自股份归属本人之日起三十六个

特定期间不月内，不进行转让或减持操作。自股份归减持本次股承诺期内如发生资本公积转增股2023年07属本人之股权激励承诺冒大卫正常履行中

权激励归属本、派送股票红利、配股、增发月14日日起三十

股份的承诺等产生的股份，亦遵守上述承六个月诺。

承诺是否按时是履行如承诺超期未

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的不适用具体原因及下一步的工作计划

78北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测

及其原因做出说明

□适用□不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用

单位：万元占最占最报告近一近一截至报告关联期新期经期经年报预计预计偿还股东或关占用发生期初期偿期末预计偿关系增占审计审计披露偿还时间（月联人名称时间原因数还总数还金额类型用金净资净资日余方式份）金额额产的产的额比例比例该欠款北京神州2017原子已逾该欠款已

泰岳智能年10公司期，尚逾期，尚其他150000.26%015000.26%1500其他数据技术月至借款未确定未确定偿有限公司今偿还金还时间。

额。

合计150000.26%015000.26%15002020年9月28日，公司召开第七届董事会第三十四次会议审议通过《关于公司被动形成对关联方提供财务资助暨关联交易的议案》、《关于延长对外提供财务资助期限暨关联交易相关决策程序的议案》。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了同意上述关联交易的独立董事意见。

当期新增控股股东及其他关联方非

经营性资金占用情况的原因、责任不适用人追究及董事会拟定采取措施的情况说明

一、未能按计划清偿非经营性资金占用的原因

2020年至今，智能数据因受到市场环境与行业自身监管政策影响，业务资金回流不及预期，导致其未能及时足额归还公司上述到期的财务资助款。

未能按计划清偿非经营性资金占用

二、责任追究情况及董事会拟定采取的措施

的原因、责任追究情况及董事会拟

1、公司积极与智能数据协商还款事宜，跟踪并督促智能数据全力筹措资金，尽快归还公

定采取的措施说明司财务资助款项。

2、公司将持续关注智能数据的经营情况，做好风险评估工作，保留进一步采取法律手段

进行追偿的权利，维护公司及股东的合法权益。

会计师事务所对资金占用的专项审具体内容请见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网披露的《2023年度非经营性资金占用核意见及其他关联资金往来情况的专项报告》。

公司年度报告披露的控股股东及其他关联方非经营性占用金情况与专不适用项审核意见不一致的原因

注：智能数据原为公司的子公司，2020年9月，因公司放弃智能数据增资扩股时的优先认购权，而不再将其纳入合并范围，导致被动形成向智能数据提供借款。

79北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用□不适用

本报告期会计政策变更主要为执行解释第16号，具体详见“第十节财务报告”中“五、重要会计政策及重要会计估计43重要会计政策及重要会计估计变更”。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用□不适用

本报告期合并范围的变动主要为新设、收购、注销、处置子公司，具体详见“第十节财务报告”中“九、合并范围的变更”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元）230境内会计师事务所审计服务的连续年限18

境内会计师事务所注册会计师姓名乔琪、陈迅骅

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限2、2是否改聘会计师事务所

□是□否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用□不适用

80北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用□不适用

十、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用□不适用

诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)基本涉案金额是否形成诉讼(仲裁)进诉讼(仲裁)判审理结果披露日期披露索引情况（万元）预计负债展决执行情况及影响公司全资子公巨潮资讯网

50个案件中

司北京神州泰 （www.cninfo.com.cn）

45个案子已详见公司岳系统集成有《关于全资子公司有关经一审判在巨潮资限公司起诉大诉讼事项的公告》《关决，大唐半讯网唐半导体设计于全资子公司有关诉讼导体和大唐 （www.cni 2021 年 11有限公司、大70493.75否不适用事项进展的公告》（公微电子两公 nfo.com.cn 月 18 日

唐微电子技术告编号：2021-083、司提起上）上披露

有限公司，要2023-037、2023-038、诉；5个案的相关公

求其支付合同2023-039、2023-040、件在一审阶告。

款项并支付相2023-041、2024-001、段。

应违约金等。2024-002、2024-004）注：表中所列诉讼事项相关的应收款项，已在此前年度全额计提。截至本报告期末，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼（仲裁）涉案总额约为1116.84万元，为日常经营管理产生的合同纠纷及劳动争议等，不会对公司业务开展造成重大影响，因诉讼（仲裁）事项计提的预计负债/应付职工薪酬金额为66.77万元。

十二、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用

81北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业被投资企业共同投资方关联关系的总资产的净资产的净利润的名称的主营业务的注册资本（万元）（万元）（万元）

北京悦禧天公司董事/高北京神州悦

晟科技有限级管理人员晟文化发展其他业务500万元8608.22197.22-302.78公司控制的公司有限公司被投资企业的重大在建项目不适用的进展情况

4、关联债权债务往来

□适用□不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

82北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明

公司将北辰泰岳大厦等房产及物业用于经营租赁租出，本报告期共取得租赁收入3753.53万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用□不适用公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用□不适用报告期内委托理财概况

单位：万元委托理财的资金来逾期未收回逾期未收回理财已具体类型委托理财发生额未到期余额源的金额计提减值金额银行理财产品自有资金606006060000

83北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合计606006060000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用□不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用□不适用

（2）委托贷款情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用□不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

□适用□不适用

84北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股

一、有限售

1418979477.24%000001418979477.24%

条件股份

1、国家

00.00%0000000.00%

持股

2、国有

00.00%0000000.00%

法人持股

3、其他

1418979477.24%000001418979477.24%

内资持股

其中：

境内法人持00.00%0000000.00%股境内自

1418979477.24%000001418979477.24%

然人持股

4、外资

00.00%0000000.00%

持股

其中：

境外法人持00.00%0000000.00%股境外自

00.00%0000000.00%

然人持股

二、无限售

181919403792.76%00000181919403792.76%

条件股份

1、人民

181919403792.76%00000181919403792.76%

币普通股

2、境内

上市的外资00.00%0000000.00%股

3、境外

上市的外资00.00%0000000.00%股

4、其他00.00%0000000.00%

三、股份总

1961091984100.00%000001961091984100.00%

数股份变动的原因

□适用□不适用股份变动的批准情况

85北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期增加限售本期解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数

李力12914331900129143319高管锁定每年解锁25%

冒大卫5383713005383713高管锁定每年解锁25%

翟一兵1809001001809001高管锁定每年解锁25%

高峰5449414005449414高管锁定每年解锁25%

胡加明11250000112500高管锁定每年解锁25%

合计14189794700141897947----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用□不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用□不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用□不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股年度报报告期末年度报告披持有报告期末普告披露表决权恢露日前上一特别通股股东总110256115040000日前上复的优先月末表决权表决数一月末股股东总恢复的优先权股

86北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

普通股数股股东总数份的股东总股东数总数

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

报告期内持有有限售持有无限售质押、标记或冻结情况股东持股比报告期末持股东名称增减变动条件的股份条件的股份性质例股数量情况数量数量股份状态数量

李力境内自然人8.78%172191092012914331943047773香港中央结

境外法人5.13%100673848-92675150100673848算有限公司广发基金管理有限公司

其他2.46%4814760448147604048147604

－社保基金四二零组合

齐强境内自然人1.65%322841280032284128中国民生银行股份有限

公司－华夏

中证动漫游其他1.57%3081427725669121030814277戏交易型开放式指数证券投资基金

黄松浪境内自然人1.43%2800000028000000028000000

陈静境内自然人1.40%27454023-15759398027454023上海宽投资产管理有限

公司－宽投

其他0.79%1550000096800015500000幸运星2号私募证券投资基金上海磐耀资产管理有限

公司－磐耀

其他0.78%152000000015200000通享15号私募证券投资基金上海宽投资产管理有限

公司－宽投

其他0.68%133065920013306592幸运星3号私募证券投资基金战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的不适用情况上述股东关联关系或一致行不适用动的说明

上述股东涉及委托/受托表

决权、放弃表决权情况的说不适用明前10名股东中存在回购专不适用户的特别说明前10名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类

87北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

股份种类数量香港中央结算有限公司100673848人民币普通股100673848

广发基金管理有限公司－社

48147604人民币普通股48147604

保基金四二零组合李力43047773人民币普通股43047773齐强32284128人民币普通股32284128中国民生银行股份有限公司

－华夏中证动漫游戏交易型30814277人民币普通股30814277开放式指数证券投资基金黄松浪28000000人民币普通股28000000陈静27454023人民币普通股27454023上海宽投资产管理有限公司

－宽投幸运星2号私募证券15500000人民币普通股15500000投资基金上海磐耀资产管理有限公司

－磐耀通享15号私募证券15200000人民币普通股15200000投资基金上海宽投资产管理有限公司

－宽投幸运星3号私募证券13306592人民币普通股13306592投资基金前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东不适用之间关联关系或一致行动的说明

公司股东黄松浪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有28000000股，实际合计持有28000000股；

公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有参与融资融券业务股东情况

2500000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有13000000股，实际合计持

说明有15500000股。

公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募证券投资基金”通过申万宏源证券有限公司

客户信用交易担保证券账户持有15200000股，实际合计持有15200000股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股前十名股东参与转融通出借股份情况

期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且股东名称户持股尚未归还户持股尚未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例广发基金管理有限

公司－社00.00%481476042.46%20000000.10%保基金四二零组合中国民生银行股份有限公司

－华夏中

51451560.26%14445000.07%308142771.57%71227000.36%

证动漫游戏交易型开放式指数证券投

88北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

资基金上海宽投资产管理有限公司

－宽投幸154032000.79%968000.00%155000000.79%00.00%运星2号私募证券投资基金

注：鉴于股东“广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合”未在中登公司下发的前200大股东名册中，公司无该股东期初数据。

前十名股东较上期发生变化

□适用□不适用

单位：股前十名股东较上期末发生变化情况

期末股东普通账户、信用账户持股及股东名称（全本报告期新增/期末转融通出借股份且尚未归还数量转融通出借股份且尚未归还的股份数称）退出量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例广发基金管理有

限公司－社保基新增2000000.000.10%50147604.002.56%金四二零组合中国民生银行股

份有限公司－华

夏中证动漫游戏新增7122700.000.36%37936977.001.93%交易型开放式指数证券投资基金

黄松浪新增00.00%280000001.43%上海宽投资产管

理有限公司－宽

新增00.00%155000000.79%投幸运星2号私募证券投资基金上海磐耀资产管

理有限公司－磐

新增00.00%152000000.78%耀通享15号私募证券投资基金上海宽投资产管

理有限公司－宽

新增00.00%133065920.68%投幸运星3号私募证券投资基金

安梅退出00.00%43426530.22%北京神州泰岳软件股份有限公司

退出00.00%88999490.45%

－2021年员工持股计划中国工商银行股

份有限公司－广

发中证传媒交易退出00.00%131881320.67%型开放式指数证券投资基金

杜志军退出00.00%

王宁退出00.00%35437850.18%

89北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

郑珍退出00.00%

注：鉴于股东“杜志军”未在中登公司下发的前200大股东名册中，公司无该股东期末数据；鉴于股东“郑珍”未在中登公司下发的前200大股东名册中，公司无该股东期末数据。

公司是否具有表决权差异安排

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在公司不存在控股股东情况的说明

公司股东李力先生、王宁先生于2021年8月13日签署了《〈协议书〉之一致行动人解除协议》，确认解除一致行动关系。根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司不存在控股股东与实际控制人。

具体情况请详见公司于 2021 年 8 月 16 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于股东解除一致行动关系暨公司无控股股东及实际控制人的公告》（公告编号：2021-066）。

控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在公司不存在实际控制人情况的说明

公司股东李力先生、王宁先生于2021年8月13日签署了《〈协议书〉之一致行动人解除协议》，确认解除一致行动关系。根据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的相关规定，公司不存在控股股东与实际控制人。具体情况请详见公司于2021年8月16

90北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于股东解除一致行动关系暨公司无控股股东及实际控制人的公告》（公告编号：2021-066）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是□否

□公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况□公司最终控制层面股东持股比例均未达5%

公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况

□法人□自然人最终控制层面持股情况最终控制层面股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权李力中国是

李力先生，现任北京神州泰岳软件股份有限公司副董事长、北京启天同信科技主要职业及职务有限公司董事等。

过去10年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用□不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用□不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用□不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用□不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

91北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第八节优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

92北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第九节债券相关情况

□适用□不适用

93北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2024年04月18日

审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 信会师报字[2024]第 ZA11070 号

注册会计师姓名乔琪、陈迅骅

94北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

审计报告正文

信会师报字[2024]第 ZA11070 号

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称神州泰岳）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神州泰岳2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于神州泰岳，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的

（一）收入确认

参见财务报表附注五、37收入与财务报表附注我们与收入确认有关的审计程序包括但不限于：

七、61营业收入和营业成本。1、了解、评价公司收入确认原则和方法以及收入具体确认方式是否符

2023年度，神州泰岳合并财务报表中营业收入合合企业会计准则的规定；

计为5962244473.08元。2、向管理层取得收入合同清单，选取样本对合同收入进行测试，检查识别合同中的履约义务，判断收入确认的方式均样本合同的条款，分析合同条款对收入确认的影响，对履约进度或履需管理层作出重大判断，且收入是公司的关键业约时点进行复核；

绩指标之一，存在管理层通过操纵收入确认以达3、通过检查支持性文件，对已经发生的成本进行抽样测试；

到特定目标或预期的固有风险，因此，我们将公4、就合同执行情况、交易发生额及余额等事项向客户进行函证；

司的营业收入确认识别为关键审计事项。5、结合业务实质，对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

6、对于手机游戏业务，聘请专门信息鉴证团队作为会计师的专家，进

行信息系统控制和数据验证工作，与审计团队协同，关注信息系统对

95北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

关键审计事项该事项在审计中是如何应对的财务审计结果的影响；

7、对收入进行截止性测试；

8、评价财务报表中与收入相关的披露是否符合企业会计准则的要求。

（二）商誉减值

商誉减值的会计政策详情及分析请参见财务报表与商誉减值有关的审计程序包括但不限于：

附注五、30长期资产减值以及财务报表附注七、1、我们关注了与商誉减值测试相关的内部控制的设计及执行有效性，

27商誉。包括关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批；

截至2023年12月31日，神州泰岳合并报表中商2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；

誉的账面价值合计人民币1447739322.54元，3、独立聘请外部估值专家，对其胜任能力进行评价，要求其对管理层相应的减值准备余额为人民币422910084.54及其专家的估值结果中涉及的资产组划分、关键参数等进行复核，提元。供专业意见；

管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉4、通过参考行业惯例，评估管理层进行现金流量预测时使用的估值方的减值评估结果由管理层及其聘任的外部评估师法的适当性；

编制的评估报告为基础进行确定。减值评估是依5、基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算据所编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率；

估计，特别是确定收入增长率以及确定所应用的6、评价财务报表中与商誉相关的披露是否符合企业会计准则的要求。

风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。

由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固

有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为关键审计事项。

四、其他信息

神州泰岳管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括神州泰岳2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

96北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估神州泰岳的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督神州泰岳的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充

分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对神州泰岳持续经

营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。

我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致神州泰岳不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就神州泰岳中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我

们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

97北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所中国注册会计师：乔琪（特殊普通合伙）（项目合伙人）

中国注册会计师：陈迅骅

中国*上海二〇二四年四月十八日

98北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金2127136296.821805714369.83结算备付金拆出资金

交易性金融资产606968881.0560078934.59

衍生金融资产396017.34

应收票据12563187.5043693561.18

应收账款811608142.13613368865.11

应收款项融资859750.00

预付款项8405120.9212080141.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款13867388.797462568.66

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货165676291.46162977588.44

合同资产7560573.477465136.40

持有待售资产8111216.19一年内到期的非流动资产

其他流动资产48864727.7728925841.45

流动资产合计3803046627.252750737973.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资7485049.6612386938.02

其他权益工具投资15380328.1515970985.37

其他非流动金融资产196966312.24199158702.51

99北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

投资性房地产313886805.25282626360.83

固定资产341415145.96241522207.30在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产23196546.819021225.49

无形资产218496495.59294037907.85

开发支出31667705.7471293358.82

商誉1447739322.541460199322.54

长期待摊费用1658170.85383642.55

递延所得税资产26833581.5150970023.77

其他非流动资产375000000.00429525300.00

非流动资产合计2999725464.303067095975.05

资产总计6802772091.555817833948.35

流动负债：

短期借款20020166.6750047055.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债103854.20应付票据

应付账款385527322.57397385055.38

预收款项3463482.393248839.72

合同负债168117717.73152646159.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬181315304.96160312034.60

应交税费112996254.4598468346.06

其他应付款86804626.7959170369.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13803707.245043378.67

其他流动负债6852378.417807475.21

流动负债合计979004815.41934128714.18

非流动负债：

100北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8896627.373400620.18长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债18499900.9419009128.87

递延收益7480741.1311015390.33

递延所得税负债2128056.60566862.58其他非流动负债

非流动负债合计37005326.0433992001.96

负债合计1016010141.45968120716.14

所有者权益：

股本1961091984.001961091984.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积669650713.33583558159.41

减：库存股31296727.6350018299.38

其他综合收益-49179196.16-46965093.77专项储备

盈余公积261445613.33250497450.93一般风险准备

未分配利润2952724637.552136843191.10

归属于母公司所有者权益合计5764437024.424835007392.29

少数股东权益22324925.6814705839.92

所有者权益合计5786761950.104849713232.21

负债和所有者权益总计6802772091.555817833948.35

法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

2、母公司资产负债表

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金218267591.31284489383.76

交易性金融资产491705506.0930029629.59

101北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

衍生金融资产

应收票据10522381.7314360882.79

应收账款320129672.27289345671.11应收款项融资

预付款项729444.892822971.57

其他应收款498145069.58562689879.12

其中：应收利息应收股利

存货88358165.0982846977.87

合同资产7560573.477465136.40

持有待售资产8111216.19一年内到期的非流动资产

其他流动资产29482110.6125226928.81

流动资产合计1664900515.041307388677.21

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资3213629675.473157535777.85

其他权益工具投资380328.15970985.37

其他非流动金融资产159909533.48162954298.75

投资性房地产100702860.01103729410.97

固定资产222849540.28237412734.59在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产6813716.741788457.70

无形资产112104732.62133436800.99

开发支出8211651.21商誉长期待摊费用

递延所得税资产18697496.0721425710.67其他非流动资产

非流动资产合计3835087882.823827465828.10

资产总计5499988397.865134854505.31

流动负债：

短期借款20020166.6750047055.56交易性金融负债衍生金融负债应付票据

102北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

应付账款209478347.61209780797.69

预收款项6205149.943431489.67

合同负债39508551.4053009977.47

应付职工薪酬203172335.18125766294.53

应交税费24322844.7421921924.70

其他应付款2186695386.641943995332.48

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债2456068.871263907.32

其他流动负债3064841.713757199.84

流动负债合计2694923692.762412973979.26

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2733482.47342177.42长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7431759.218654508.21

递延收益3754059.225768249.00

递延所得税负债31800.39其他非流动负债

非流动负债合计13919300.9014796735.02

负债合计2708842993.662427770714.28

所有者权益：

股本1961091984.001961091984.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积462686909.10446155190.77

减：库存股31296727.6350018299.38

其他综合收益-54740635.30-52523780.89专项储备

盈余公积260540316.05249592153.65

未分配利润192863557.98152786542.88

所有者权益合计2791145404.202707083791.03

负债和所有者权益总计5499988397.865134854505.31

103北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

3、合并利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业总收入5962244473.084806013816.09

其中：营业收入5962244473.084806013816.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4883776955.344169260306.07

其中：营业成本2222004951.731903523907.17利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16981171.4015475269.53

销售费用1470153137.221255525027.52

管理费用917221475.08778177862.07

研发费用329673821.61303444069.67

财务费用-72257601.70-86885829.89

其中：利息费用2271033.716949308.23

利息收入42300610.9412600573.53

加：其他收益65897745.9045262664.72

投资收益（损失以“－”号填列）20851982.0918361392.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-752854.58-12812469.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-23735458.30-7998350.56

信用减值损失（损失以“-”号填列）1456529.494642241.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）-90804469.28-81200755.07

资产处置收益（损失以“-”号填列）-212419.196699372.30

三、营业利润（亏损以“－”号填列）1051921428.45622520075.33

加：营业外收入545829.6310189385.27

减：营业外支出1038696.183434315.22

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1051428561.90629275145.38

减：所得税费用171115608.5497359309.09

104北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

五、净利润（净亏损以“－”号填列）880312953.36531915836.29

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）880312953.36531915836.29

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润887180309.72541476100.89

2.少数股东损益-6867356.36-9560264.60

六、其他综合收益的税后净额-4506372.796146497.83

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-4108356.727107131.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4339690.01-1355562.05

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-4149033.78-1041303.97

3.其他权益工具投资公允价值变动-190656.23-314258.08

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益231333.298462693.51

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额231333.298462693.51

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-398016.07-960633.63

七、综合收益总额875806580.57538062334.12

归属于母公司所有者的综合收益总额883071953.00548583232.35

归属于少数股东的综合收益总额-7265372.43-10520898.23

八、每股收益

（一）基本每股收益0.45500.2772

（二）稀释每股收益0.45470.2772

法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

4、母公司利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业收入793053283.54738060341.45

减：营业成本461468505.43437586535.64

税金及附加10636182.8910198790.73

销售费用70378857.4468170469.99

105北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

管理费用252716550.68216365318.84

研发费用114761807.49114762451.88

财务费用-353715.694826037.63

其中：利息费用1631453.396696378.36

利息收入2112661.722008695.99

加：其他收益5824260.066742388.46

投资收益（损失以“－”号填列）237402652.05150082099.95

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-713776.13-5064719.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1406695.1024996659.64

信用减值损失（损失以“-”号填列）2437915.51-2797440.81

资产减值损失（损失以“-”号填列）-14077391.77-248878.15

资产处置收益（损失以“-”号填列）666.54241238.77

二、营业利润（亏损以“－”号填列）116439892.7965166804.60

加：营业外收入428586.49504444.42

减：营业外支出657472.901134633.70

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）116211006.3864536615.32

减：所得税费用4835128.01-2114670.30

四、净利润（净亏损以“－”号填列）111375878.3766651285.62

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）111375878.3766651285.62

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额-4111108.74-1309994.61

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4111108.74-1309994.61

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3920452.51-995736.53

3.其他权益工具投资公允价值变动-190656.23-314258.08

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额107264769.6365341291.01

七、每股收益：

106北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4836081095.624123732464.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还6419509.4818573350.71

收到其他与经营活动有关的现金206249726.8791249606.34

经营活动现金流入小计5048750331.974233555421.39

购买商品、接受劳务支付的现金730737412.04646255218.88客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1340407891.851089766718.24

支付的各项税费234319353.20188461978.86

支付其他与经营活动有关的现金1664908172.761264168961.61

经营活动现金流出小计3970372829.853188652877.59

经营活动产生的现金流量净额1078377502.121044902543.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2281060179.93818573345.18

取得投资收益收到的现金6484865.482759662.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

722799.4516048582.09

净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.0074581663.19

收到其他与投资活动有关的现金4073455.65

107北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

投资活动现金流入小计2288267846.86916036708.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金169080700.94101729091.01

投资支付的现金2804400000.00728204403.76质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7553564.332151971.56

支付其他与投资活动有关的现金31175107.895851994.12

投资活动现金流出小计3012209373.16837937460.45

投资活动产生的现金流量净额-723941526.3078099248.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金19329158.546781395.84

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金150000.005950000.00

取得借款收到的现金40000000.00151000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1390822.378603878.01

筹资活动现金流入小计60719980.91166385273.85

偿还债务支付的现金70000000.00238281721.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金60006956.1556149157.15

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金17868237.34101425351.19

筹资活动现金流出小计147875193.49395856229.46

筹资活动产生的现金流量净额-87155212.58-229470955.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39552900.7167373138.15

五、现金及现金等价物净增加额306833663.95960903974.38

加：期初现金及现金等价物余额1794651232.12833747257.74

六、期末现金及现金等价物余额2101484896.071794651232.12

6、母公司现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金825978874.97731801077.81

收到的税费返还1297284.26932956.72

收到其他与经营活动有关的现金959081475.86633428324.50

经营活动现金流入小计1786357635.091366162359.03

购买商品、接受劳务支付的现金276060699.75236573613.41

支付给职工以及为职工支付的现金462595412.71408010526.63

支付的各项税费39171410.7539213701.61

支付其他与经营活动有关的现金450810409.25260655594.85

经营活动现金流出小计1228637932.46944453436.50

经营活动产生的现金流量净额557719702.63421708922.53

二、投资活动产生的现金流量：

108北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

收回投资收到的现金1190823688.47539302216.68

取得投资收益收到的现金3546566.422743475.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

53148.66295322.99

净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金384125.121608211.71

投资活动现金流入小计1194807528.67543949226.38

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33332967.1246110647.81

投资支付的现金1709002017.17590399879.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1742334984.29636510526.81

投资活动产生的现金流量净额-547527455.62-92561300.43

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金18815650.00

取得借款收到的现金40000000.00141000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金7660852.88

筹资活动现金流入小计58815650.00148660852.88

偿还债务支付的现金70000000.00238281721.12

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59956835.4355753402.42

支付其他与筹资活动有关的现金5484734.1952269083.89

筹资活动现金流出小计135441569.62346304207.43

筹资活动产生的现金流量净额-76625919.62-197643354.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-66433672.61131504267.55

加：期初现金及现金等价物余额276115577.83144611310.28

六、期末现金及现金等价物余额209681905.22276115577.83

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益所有项目其他权益工具专少数

减：其他一般未分者权股东股本优永资本项盈余其其库存综合风险配利小计益合公积储公积他权益先续计他股收益准备润股债备

-

4849

一、上1961583550014692504213648351470

713年期末091958158299.65097458431900735839.

232.2

余额84.009.413893.70.931.1092.2992

1

7

109北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

加

：会计政策变更前期差错更正其他

-

4849

二、本1961583550014692504213648351470

713年期初091958158299.65097458431900735839.

232.2

余额84.009.413893.70.931.1092.2992

1

7

三、本期增减

--变动金8609109481588929476199370

1872221

额（减2553.8162.1446.2963085.74871

1571.410

少以9240452.1367.89

752.39

“－”号

填列）

--

（一）8871888308758

4107265

综合收0309.71950658

835372.4

益总额723.000.57

6.723

（二）

-所有者8609104814881196

1872

投入和2553.14124458.9858

1571.

减少资925.67193.86

75

本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支付

9439943952119960

计入所

3733.3733.001.94735

有者权

45456.41

益的金额

--

104296732009

4．其83011872

0392.456.23848

他179.51571.

223.45

375

---

（三）1113

6959458455845

利润分7587.

034.36446.6446

配84

854.54

1．提1113-

取盈余7587.11137

110北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

公积84587.8

4

2．提

取一般风险准备

3．对

---所有者

5845658455845

（或股

446.56446.6446

东）的

454.54

分配

4．其

他

（四）

189--

所有者

42518941704

权益内

4.3325.44828.89

部结转

1．资

本公积转增资

本（或股本）

2．盈

余公积转增资

本（或股本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合189--收益结42518941704

转留存4.3325.44828.89收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

111北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

-

5786

四、本1961669631294912614295257642232

761

期期末091950716727.79145617246343704925.

950.1

余额84.003.336396.13.337.5524.4268

0

6

上期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益所有项目其他权益工具少数

减：其他一般未分者权股资本专项盈余其股东优永其库存综合风险配利小计益合本先续公积储备公积他权益他股收益准备润计股债

-

196524243432433

一、上5701653700

109902835642343年期末7136679812

198824.666.707520

余额75.376.715.76

4.0012155.611.37

7

加

-386386

：会计3903

342885.885.

政策变13.88

8.781010

更前期差错更正其他

-

196524243432433

二、本5701654700

109902832681382年期初7130582812

198824.237.396208

余额75.390.595.76

4.0012370.716.47

7

三、本期增减

586500101508515

变动金6664827769

553182062193891

额（减5218490771

35.299.381.6431.145.

少以3.560.514.16

9805874

“－”号

填列）

-

548538

（一）7105414105

583062

综合收7137610208

232.334.

益总额1.460.8998.2

3512

3

（二）

586500182268

所有者863

553182186556

投入和703

35.299.312.348.3

减少资5.91

9890

本

1．所有

112北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

107107114

支付计632

787787108

入所有056

462.462.025.

者权益2.64

979761

的金额

---

500118

491991872

182980

4．其他321504523

99.349.7

27.627.077.3

85

861

--

-

（三）666490490

5569

利润分512268268

1965.

配8.5736.636.6

25

88

-

1．提取666

6665

盈余公512

128.5

积8.57

7

2．提取

一般风险准备

3．对所--

-有者490490

4902

（或股268268

6836.

东）的36.636.6

68

分配88

4．其他

（四）-

299

所有者84.92999

915

权益内9235.1

0.14

部结转3

1．资本

公积转增资本

（或股本）

2．盈余

公积转增资本

（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

4．设定

113北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

-综合收299

84.92999

益结转915

9235.1

留存收0.14

3

益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

-

196583500250483147484

四、本4692136

109558182497500058971

期期末6508431

198159.99.3450.73939.9323

余额93.791.10

4.00418932.2922.21

7

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

其他权益工具所有项目其他未分

优资本公减：库专项盈余者权股本永续其综合配利其他先积存股储备公积益合债他收益润股计

-

24959152782707

一、上年1961094461555001852523

2153.6542.08379

期末余额1984.00190.77299.38780.8

65881.03

9

加：

会计政策变更前期差错更正其他

-

24959152782707

二、本年1961094461555001852523

2153.6542.08379

期初余额1984.00190.77299.38780.8

65881.03

9

114北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

三、本期

增减变动--109484007784061

165317

金额（减187212216162.4015.1613.1

18.33

少以“－”571.75854.41007号填列）

（一）综-1113710726

合收益总41115878.4769.额108.743763

（二）所

-35253有者投入165317

18721290.0

和减少资18.33

571.758

本

1．所有

者投入的普通股

2．其他

权益工具持有者投入资本

3．股份

支付计入14120.014120

所有者权6.06益的金额

-35239

165175

4．其他18721170.0

98.27

571.752

--

11137

（三）利6959458456

587.8

润分配034.3446.5

4

84

-

11137

1．提取11137

587.8

盈余公积587.8

4

4

2．对所--

有者（或5845658456股东）的446.5446.5分配44

3．其他

（四）所--

1894

有者权益189421704

254.33

内部结转5.44828.89

1．资本

公积转增

资本（或股本）

2．盈余

公积转增

资本（或股本）

3．盈余

公积弥补亏损

115北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

4．设定

受益计划变动额结转留存收益

5．其他

--综合收益1894

189421704

结转留存254.33

5.44828.89

收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期

提取

2．本期

使用

（六）其他

-

26054192862791

四、本期1961094626863129654740

0316.3557.14540

期末余额1984.00909.10727.63635.3

05984.20

0

上期金额

单位：元

2022年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分优永资本专项盈余者权股本库存综合配利其他先续其他公积储备公积益合股收益润股债计

-

3730624293141852667

一、上年期19610951212

0954.0368.7316.72768

末余额1984.00936.4

3887667.49

---

加：会

3428.3085934287

计政策变更

78.02.80

前期差错更正其他

-

3730624292141822667

二、本年期19610951212

0954.6940.6457.69339

初余额1984.00936.4

3809649.69

2

三、本期增

减变动金额7309450018-1096039390

6665

（减少以236.3299.31310085.2391.3

213.56

“－”号填98844.4744

列）

（一）综合-6665165341

116北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

收益总额1309285.6291.0

994.6121

（二）所有730945001823075

者投入和减236.3299.3937.0少资本981

1．所有者

投入的普通股

2．其他权

益工具持有者投入资本

3．股份支

7309473094

付计入所有

236.3236.3

者权益的金

99

额

-

50018

50018

4．其他299.3

299.3

8

8

--

（三）利润66655569149026

分配128.57965.2836.6

58

-

1．提取盈6665

6665

余公积128.57

128.57

--

2．对所有

4902649026

者（或股

836.6836.6

东）的分配

88

3．其他

（四）所有

-

者权益内部84.99764.87

849.86

结转

1．资本公

积转增资本（或股本）

2．盈余公

积转增资本（或股本）

3．盈余公

积弥补亏损

4．设定受

益计划变动额结转留存收益

5．其他综

-

合收益结转84.99764.87

849.86

留存收益

6．其他

（五）专项储备

117北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

1．本期提

取

2．本期使

用

（六）其他

-

446155001824959152782707

四、本期期19610952523

5190.299.32153.6542.08379

末余额1984.00780.8

77865881.03

9

三、公司基本情况

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系北京神州泰岳软件有限公司，成立于2001年

5月18日，成立时注册资本为人民币1000万元。

2002年5月1日，经股东会表决通过，以截至2002年4月30日经审计的净资产为基数，按照1：1的比例折股，整

体变更设立为股份有限公司。2002年5月27日，北京市人民政府经济体制改革办公室出具京政体改股函【2002】7号文批准了公司的上述整体改制方案。2002年5月27日，北京京都会计师事务所有限公司出具北京京都验字〔2002〕第

0025号《验资报告》审验确认，公司注册资本人民币2159.20万元已缴足。2002年6月3日，公司在北京市工商行政管

理局注册登记并取得注册号为1100001270093的《企业法人营业执照》。

经历次股权转让和增资，至2009年6月25日，公司注册资本为人民币9480万元。

2009年9月20日，经中国证券监督管理委员会以“证监许可【2009】952号”文核准，向社会公众公开发行境内上市

内资（A股）股票 3160 万股并在深圳交易所创业板上市交易。2009 年 12 月 4 日，由北京市工商行政管理局换发企业法

人营业执照，注册号110000002700930。

2010年4月8日，经公司2009年度股东大会决议通过，以2009年12月31日公司总股本12640万股为基数，以资

本公积金向全体股东每10股转增15股，合计转增股本18960万股。

2011年4月8日，经公司2010年度股东大会决议通过，以2010年12月31日公司总股本31600万股为基数，以资

本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本6320万股。

2012年9月7日，公司2012年第一次临时股东大会决议通过《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划》，向185名自然人发行限制性股票418.37万股。2012年12月5日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2013年5月20日，公司2012年度股东大会决议审议通过了《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，截

止2012年12月31日，母公司资本公积金为1556513432.57元，本次以2012年12月31日公司总股本38338.37万股为基数，由资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增23003.02万股。2013年6月19日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

118北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文2013年8月16日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》。由于部分原激励对象因个人原因已离职，根据相关规定，其已不具备激励对象资格，公司对该等原激励对象获授的限制性股票全部注销回购，回购数量为280800股，回购价格为5.36元/股。注销完成后，公司注册资本由人民币613413920元减少至人民币613133120元；公司股份总数由人民币普通股613413920股减少至

613133120股。

2013年11月21日，根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过的《公司注册资本变更的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司已完成相应的工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册号为110000002700930。

2014年4月9日，公司2013年度股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激励计划之股

票期权行权而增加股份数为2083264股；同时，根据公司《2013年度利润分配及转增股本预案》，以公司2014年2月

28日总股本615216384股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利2.5元（含税），以资本公积金向全体股东每10

股转增10股，实施完成后公司注册资本增至1230432768.00元。2014年5月25日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年6月27日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司因发行股份及支付现金购买资产的相关股份上市手续已办理完毕，公司股本增加了92756183股，公司股份总数由1230432768.00股变更为1323188951股，注册资本由人民币1230432768.00元变更为人民币

1323188951.00元。2014年7月14日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2014年11月3日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激

励计划第一个行权期激励对象行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由1323188951股变更为1323268087股，注册资本由人民币1323188951.00元变更为人民币1323268087.00元。

2014年11月18日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2015年8月20日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因根据公司

《2014年度利润分配及转增股本预案》，以公司2015年3月31日总股本1327841494为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.020004股，以及因公司股权激励计划之股票期权行权而增加股份数、因李毅等承诺人应补偿的股份由上市公司注销减少股份数等原因，公司股份总数由1323268087股变更为1986470666股，注册资本由人民币

1323268087.00元变更为人民币1986470666.00元。2015年9月1日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号110000002700930。

2016年1月6日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激

励计划激励对象自主行权、回购注销不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票等原因，公司股份总数由

119北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

1986470666股变更为1993382320股，注册资本由人民币1986470666.00元变更为人民币1993382320.00元。2016年 3 月 1 日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码 91110000802090167W。

2016年6月22日，公司2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，因公司股权激

励计划第三期激励对象自主行权，公司总股本增加2605548股；回购注销已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票，公司总股本减少5371294股；公司发行股份及支付现金购买资产业绩补偿股票回购注销，公司总股本减少

29524590股。公司股份总数由1993382320股变更为1961091984股，注册资本由人民币1993382320.00元变更为

人民币1961091984.00元。2016年6月30日，由北京市工商行政管理局换发企业法人营业执照，统一社会信用代码

91110000802090167W。

截至2023年12月31日止，本公司累计发行股本总数1961091984股，注册资本为1961091984.00元。

本公司所处行业：软件和信息技术服务业。

公司经营范围：计算机软硬件、网络综合管理及网络系统集成、通讯设备领域的技术开发、技术服务、技术转让、

技术培训、技术推广；软件开发；软件咨询；应用软件服务；电子信息技术咨询（中介除外）；委托生产通讯设备；数

据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯

设备、家用电器、电子产品、安全技术防范产品；电子信息技术系统工程设计；通讯设备售后服务；技术进出口、代理

进出口、货物进出口；出租办公用房；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务、互联网数据中心业务；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司的主营业务分为两大业务集群，即软件与信息技术服务和游戏业务，其中软件与信息技术服务业务包括（1）AI/ICT 运营管理（ICT 解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能、云服务等业务）、（2）物联网通信、（3）

创新业务，形成信息技术领域多元化发展格局。

公司法定代表人：冒大卫。

公司注册地址：北京市海淀区海淀大街34号8层818室。

公司主要办公地址：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼北辰泰岳大厦22层。

本公司现无控股股东及实际控制人。

本财务报表业经公司全体董事于2024年4月18日批准报出。

120北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

（1）母公司采用人民币为记账本位币。

（2）境外子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，列示如下：

公司名称注册地记账本位币

神州泰岳（香港）有限公司中国香港港币

121北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

神州泰岳（香港）发展有限公司中国香港港币

Bridge Minds Consulting Pte Ltd 新加坡 新加坡币

泰岳小漫（香港）有限公司中国香港港币

CAMEL GAMES LIMITED 中国香港 美元

Camotion Games Limited 中国香港 美元

Hong Kong Ke Mo software Co. Limited 中国香港 美元

Flydonkey Games Pet. Ltd. 新加坡 美元

モファン合同会社日本日元

（3）除上述公司外，其余子公司均在中国境内，采用人民币为记账本位币。

（4）本财务报表以人民币列示。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用项目重要性标准

重要的按单项计提、核销或转回坏账准备的应收款项单项计提、核销或转回金额大于500万元重要的资本化研发项目的情况单项期末账面价值大于1000万元

该公司资产总额、净资产、营业收入、利润总额任何一项重要的非全资子公司

或多项超过合并财务报表金额10%

按本公司持股比例计算的该公司资产总额、净资产、营业

重要的合营企业或联营企业收入、利润总额任何一项或多项超过合并财务报表金额

10%

单项投资活动相关资产总额、净资产、利润总额任何一项

收到、支付的重要投资活动有关的现金

或多项超过合并财务报表金额10%

重要的承诺事项、或有事项、资产负债表日后事项及其他单项金额大于1000万元事项

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

122北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净

资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2）处置子公司

*一般处理方法

123北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

*分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净

资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

124北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、22长期股权投资”。

9、现金及现金等价物的确定标准现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的汇率（一般采用报告期平均汇率）折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

－业务模式是以收取合同现金流量为目标；

125北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

－业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

－合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组

合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

126北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

－收取金融资产现金流量的合同权利终止；

－金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

－金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）所转移金融资产的账面价值；

127北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1）终止确认部分的账面价值；

2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

128北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目组合类别确定依据应收票据账期组合票据类型及承兑账期客户类型应收账款账龄组合

账龄计算方法为：自业务发生起计算应收账款合并范围内关联方组合客户类型其他应收款押金备用金保证金组合款项性质及其逾期情况其他应收款其他往来款项组合款项性质及其逾期情况其他应收款合并范围内关联方组合客户类型客户类型合同资产账龄组合

账龄计算方法为：自业务发生起计算账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表游戏业务应收账款预期信用损失率软件与信息技术服务业务应收账款预应收账款账龄

（%）期信用损失率（%）

1年以内5.005.00

129北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

1—2年20.0010.00

2—3年70.0030.00

3—4年100.0050.00

4—5年100.0080.00

5年以上100.00100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

详见本附注“五、11金融工具”。

13、应收账款

详见本附注“五、11金融工具”。

14、应收款项融资

详见本附注“五、11金融工具”。

15、其他应收款

详见本附注“五、11金融工具”。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、（6）金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

（1）存货的分类和成本

130北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

存货分类为：原材料、库存商品、外购软硬件及服务、委托加工物资、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

1）采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；

2）非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

（3）存货的盘存制度采用永续盘存制。

（4）低值易耗品和包装物的摊销方法

1）低值易耗品采用一次转销法；

2）包装物采用一次转销法。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本公司存货包括产成品、库存商品等，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。本公司存货按单项计提存货减值准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

（1）持有待售

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有

关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

131北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

（2）终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

19、债权投资无。

20、其他债权投资无。

21、长期应收款

详见本附注“五、11金融工具”。

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

132北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

133北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价

值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

（1）投资性房地产计量模式成本法计量

（2）折旧或摊销方法

134北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法505%1.9%

办公及电子设备年限平均法3-55%19%-31.67%

运输设备年限平均法55%19%

固定资产装修年限平均法5-20%

机器设备年限平均法55%19%

（3）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

135北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；

其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

136北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产无。

28、油气资产无。

29、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

*使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

预计使用项目摊销方法残值率依据寿命（年）

外购软件及许可权2-5平均年限摊销—估计为企业带来经济利益的期限自主研发软件及专利技术（不含游戏自主研

3-10平均年限摊销—估计为企业带来经济利益的期限发软件）

自主研发软件（游戏自主研发软件）5平均年限摊销—估计为企业带来经济利益的期限

土地使用权20-50平均年限摊销—按土地使用权证规定的使用年限

*使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，报告期公司无使用寿命不确定的无形资产。

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（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1）研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等

相关支出，并按以下方式进行归集：

*从事研发活动的人员的相关职工薪酬主要指直接从事研发活动的人员以及与研发活动密切相关的管理人员和直接服务人员的相关职工薪酬；

*研发活动耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，是与研发活动直接相关的各项材料耗用，以及与研发活动密切相关的资产使用形成的折旧摊销费用。

2）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3）开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

*完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

*具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

*无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

*有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

*归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、

油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目摊销方法摊销年限租赁的办公场所装修费用平均年限摊销预计受益期限内外购游戏版权金平均年限摊销授权期限内

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

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（2）离职后福利的会计处理方法

1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量

设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法无。

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

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（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

*或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

*或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予

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后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具无。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

*客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

*客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

*本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

*本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

*本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

*本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

*本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

*客户已接受该商品或服务等。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

（2）按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

1）软件与信息技术服务

*软件产品开发与销售

公司对于提供软件产品开发与销售类业务，公司在履行履约义务的过程中若满足以下任一条件：客户能够控制公司履约过程中在建的商品；或公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项（成本和合理利润）。满足上述条件之一的，该项履约义务属于在某一时段内履行履约义务，公司在服务期内按照履约进度确认收入；履约进度不能合理确定且已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对不满足某一时段内履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

*技术服务收入

对公司提供技术服务类业务，收入确认满足下列条件：公司已根据服务合同约定提供了相关服务，且客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，与公司相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠计量，公司按照合同约定在服务期内分期确认收入。

*系统集成收入系统集成包括外购软硬件产品和公司软硬件产品的销售及安装。

本公司销售的商品在满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：在商品交付且客户取得相关商品的控制权时，确认相关收入。

143北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

*云业务及流量业务

公司通常从供应商购买基础服务，将之与自有技术及服务融合，对客户进行销售。

公司业务在满足下列条件时，确认收入：公司已根据服务合同约定提供了相关服务，且客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，与公司相关的经济利益很可能流入，服务成本能够可靠计量，公司按照合同约定在服务期内按期确认收入。

2）游戏业务

公司目前的游戏为手机联机游戏。

联机游戏目前采用“游戏基础功能免费、部分道具收费”的运营模式。

月末与合作方对账确认后，按玩家已实际使用付费获得的游戏内货币购买道具等，以及其他合理分摊方式确认收入。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

*该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

*该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

*该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销

期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

144北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

39、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的，公司根据实际合理用途判断其相关性，对于用途无法划分的，作为与收益相关的政府补助。

（2）确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

145北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

*商誉的初始确认；

*既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

*纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

*递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税

主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

1）使用权资产

146北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

本公司发生的初始直接费用；

本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

147北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过4万元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

148北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

（3）售后租回交易

公司按照本附注“五、37收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、41租赁（1）作为承租方租赁的会计处理方法”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11金融工具”。

2）作为出租人售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11金融工具”。

42、其他重要的会计政策和会计估计

（1）回购本公司股份

回购自身权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。除股份支付之外，发行（含再融资）、回购、出售或注销自身权益工具，作为权益的变动处理。

（2）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

149北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

（2）本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本公司能够取得该

组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释公司于2023年4月26日召开第八届董事第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用更的议案》，公司独立董事发表了同意的独立初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。意见，此议案无需提交股东大会审议。

执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定：

财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。

解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

单位：元对2022年1月1日余额的影响金额会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目合并母公司

对租赁负债和使用权资产所产生应纳递延所得税资产473377.36

150北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

税暂时性差异和可抵扣暂时性差异确递延所得税负债86492.2634287.80认递延所得税资产和递延所得税负债

盈余公积-3428.78-3428.78

未分配利润390313.88-30859.02

单位：元合并母公司会计政策变更的内容和原受影响的报表项目

因2023.12.312022.12.312023.12.312022.12.31

/2023年度/2022年度/2023年度/2022年度

对租赁负债和使用权资产递延所得税资产21444.3428887.65

所产生应纳税暂时性差异递延所得税负债288256.3454713.68243624.8127355.95

和可抵扣暂时性差异确认盈余公积-24362.48-2735.59-24362.48-2735.59递延所得税资产和递延所

未分配利润-242449.52-23090.44-219262.33-24620.36得税负债

所得税费用240985.97412711.13216268.86-6931.85

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

44、其他无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税

增值税13%、9%、6%、5%、3%额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税城市维护建设税按实际缴纳的增值税及消费税计缴7%企业所得税按应纳税所得额计缴注

注：（1）母公司北京神州泰岳软件股份有限公司法定所得税率为25%。

（2）子公司中的合伙企业的生产经营所得和其他所得，按照国家有关税收规定，由合伙人分别缴纳所得税。

（3）存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称所得税税率

神州泰岳（香港）有限公司16.5%

151北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

Bridge Minds Consulting Pte Ltd 17%

泰岳小漫（香港）有限公司16.5%

CAMEL GAMES LIMITED 16.5%

Hong Kong Ke Mo software Co. Limited 16.5%

Camotion Games Limited 16.5%

Flydonkey Games Pet. Ltd. 17%

モファン合同会社15%-23.2%

2、税收优惠

（1）增值税根据国务院2020年7月发布的国发【2020】8号《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》和财政部、国家税务总局发布的财税【2011】100号《关于软件产品增值税政策的通知》中的有关规定，公司及下列子公司本报告期实际享受了“销售自行开发生产的软件产品时对增值税实际税负超过3%的部分即征即退”的优惠：奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、鼎富智能科技有限公司、鼎富新动力（北京）智能科技有限公司、北京泰岳天成科技有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司。

根据财政部和国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，公司及下列子公司本报告期实际享受了“从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，符合条件免征增值税”的优惠：鼎富新动力（北京）智能科技有限公司、北京华泰德丰科技有限公司，北京壳木软件有限责任公司。

根据财政部和国家税务总局财税【2016】36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的有关规定，公司及下列子公司本报告期实际享受了向境外单位提供服务产生的收入免征增值税的优惠：天津泰岳小漫科技有限公司、北京

壳木软件有限责任公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、海南壳木软件有限责任公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司。

（2）企业所得税

根据《企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》等规定，本公司及子公司北京新媒传信科技有限公司、北京神州泰岳信息安全技术有限公司、重庆新媒农信科技有限公司、奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京泰岳

天成科技有限公司、北京华泰德丰技术有限公司、天津泰岳小漫科技有限公司、鼎富智能科技有限公司、安徽鼎众数科

信息科技有限公司、安徽省泰岳祥升软件有限公司、霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司、北京壳木软件有限责任公

司、海南壳木软件有限责任公司，本年减按15%的税率征收企业所得税。

根据财政部和国家税务总局财税【2020】31号《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》的有关规定，本公司子公司海南神州泰岳软件有限公司，本年减按15%的税率征收企业所得税。

152北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文根据财税【2021】27号《财政部税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》、财税【2021】42号《财政部税务总局发展改革委工业和信息化部关于印发新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录的通知》，新政发【2021】66号《新疆维吾尔自治区人民政府关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯经济开发区企业所得税优惠政策有关问题的通知》的有关规定，霍尔果斯小小橙软件开发有限责任公司本年免征企业所得税地方分享部分（40%）。

根据财税【2022】19号《财政部税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》的有关规定，珠海壳木软件有限责任公司本年按15%的税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

3、其他无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金31162.1934342.66

银行存款2091769038.891756459668.19

其他货币资金35336095.7449220358.98

合计2127136296.821805714369.83

其中：存放在境外的款项总额492974956.48235515592.28

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

606968881.0560078934.59

益的金融资产

其中：

债务工具投资-银行理财产品131079027.352002075.60

债务工具投资-结构性存款475889853.7058076858.99

合计606968881.0560078934.59

153北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

远期外汇产品396017.34

合计396017.34

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

商业承兑票据520125.00

财务公司承兑汇票12043062.5043693561.18

合计12563187.5043693561.18

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提计提金额比例金额值金额比例金额值比例比例按组合计提坏

132244100.00661220.125631459932100.00229966436935

账准备的应收5.00%5.00%

07.90%4087.5022.30%1.1261.18

票据

132244100.00661220.125631459932100.00229966436935

合计5.00%5.00%

07.90%4087.5022.30%1.1261.18

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

财务公司承兑汇票12676907.90633845.405.00%

商业承兑汇票547500.0027375.005.00%

合计13224407.90661220.40

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

154北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按信用风险特征组合

2299661.12661220.402299661.12661220.40

计提坏账准备

合计2299661.12661220.402299661.12661220.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

（4）期末公司已质押的应收票据无。

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据无。

（6）本期实际核销的应收票据情况无。

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内794042648.74603915385.72

1至2年56367550.1433924657.76

2至3年15217339.9214815996.53

3至4年7410103.4233018890.50

4至5年17494854.1347967130.10

5年以上205754296.77167004656.36

合计1096286793.12900646716.97

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元类别期末余额期初余额

155北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例按单项计提

14926513.621478098145574157115153006410895

坏账准备的99.02%17.44%97.38%

600.21%53.037.18058.64099.748.90

应收账款按组合计提

94702186.381368687810152743531134271609259

坏账准备的14.45%82.56%18.06%

192.91%97.96394.95658.33752.12906.21

应收账款

其中：

按信用风险

94702186.381368687810152743531134271609259

特征组合计14.45%82.56%18.06%

192.91%97.96394.95658.33752.12906.21

提坏账准备

109628100.02846786811608900646100.00287277613368

合计

6793.120%50.99142.13716.97%851.86865.11

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元期初余额期末余额名称计提比账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提理由例

单项计提客户133382384.7033382384.7033382384.7033382384.70100.00%预计难以收回

单项计提客户215601771.6815601771.6815601771.6815601771.68100.00%预计难以收回

单项计提客户314234323.2014234323.2014234323.2014234323.20100.00%预计难以收回

单项计提客户46650000.006650000.006650000.006650000.00100.00%预计难以收回

单项计提客户55400000.005400000.005400000.005400000.00100.00%预计难以收回

单项计提客户65400000.005400000.005400000.005400000.00100.00%预计难以收回

单项计提客户75207641.405207641.405207641.405207641.40100.00%预计难以收回

其他单项计提客户71238937.6667129978.7663389479.2361933732.0597.70%预计难以收回

合计157115058.64153006099.74149265600.21147809853.03

按组合计提坏账准备：按信用风险特征组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内794005693.7439700284.805.00%

1至2年52304322.445230443.5710.00%

2至3年7858608.952357582.6930.00%

3至4年5478296.692740166.0950.02%

4至5年2671935.382137985.1080.02%

5年以上84702335.7184702335.71100.00%

合计947021192.91136868797.96

确定该组合依据的说明：

按信用风险特征组合

156北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

按单项计提坏账准备153006099.746132526.157551301.023876017.5598545.71147809853.03

按组合计提坏账准备134271752.122331135.28265910.56136868797.96

合计287277851.868463661.437551301.023876017.55364456.27284678650.99

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款3876017.55

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

客户1254593874.65254593874.6523.05%12729693.73

客户2234550704.70950834.46235501539.1621.32%66949267.41

客户375847074.4175847074.416.87%3792353.72

客户456594164.51726237.8057320402.315.19%7379767.47

客户533382384.7033382384.703.02%33382384.70

合计654968202.971677072.26656645275.2359.45%124233467.03

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

合同资产8139357.68578784.217560573.477858038.32392901.927465136.40

合计8139357.68578784.217560573.477858038.32392901.927465136.40

157北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因无。

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面价计提金额比例金额价值计提比金额比例金额值比例例

按组合计提8139357.100.00578784.7560785803392901.746513

7.11%100.00%5.00%

坏账准备68%21573.478.32926.40

其中：

按信用风险

8139357.100.00578784.7560785803392901.746513

特征组合计7.11%100.00%5.00%

68%21573.478.32926.40

提减值准备

8139357.100.00578784.7560785803392901.746513

合计100.00%

68%21573.478.32926.40

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内4703031.18235151.565.00%

1-2年3436326.50343632.6510.00%

合计8139357.68578784.21

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

合同资产185882.29

合计185882.29——

（5）本期实际核销的合同资产情况无。

158北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

7、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

应收票据859750.00

合计859750.00

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面计提比计提比账面价值金额比例金额价值金额比例金额例例

按组合计提坏859750.0

859750.00

账准备0

859750.0

合计859750.00

0

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况无。

（4）期末公司已质押的应收款项融资无。

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资无。

（6）本期实际核销的应收款项融资情况无。

（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

单位：元期末余累计在其他综合收益中项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动额确认的损失准备

应收票据859750.00795250.001655000.00

合计859750.00795250.001655000.00

159北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（8）其他说明无。

8、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款13867388.797462568.66

合计13867388.797462568.66

（1）应收利息无。

（2）应收股利无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、押金及保证金17666654.6911336039.82

原子公司欠款15000000.0015000000.00

其他往来款项779412.271213548.70

应收股权转让款2265000.002265000.00

涉诉应收款项275595809.35275595809.35

合计311306876.31305410397.87

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内10299797.605163124.67

1至2年2706719.821774425.20

2至3年1037442.651360895.83

3至4年1052664.755916936.10

4至5年5962847.667076980.40

160北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

5年以上290247403.83284118035.67

合计311306876.31305410397.87

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提计提比金额比例金额值金额比例金额值比例例

按单项计提29681695.35296721399.9795127.229765729757482829.6

97.46%99.97%

坏账准备497.13%69.93%0111.69282.090

按组合计提144903718117.5137722775328373547.737973

4.65%4.96%2.54%4.82%

坏账准备79.18961.596.18129.06

其中：

按信用风险

144903718117.5137722775328373547.737973

特征组合计4.65%4.96%2.54%4.82%

79.18961.596.18129.06

提坏账准备

311306100.02974394138673305410297947746256

合计100.00%

876.310%87.5288.79397.87829.218.66

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

涉诉应收款275595809.35275595809.35275595809.35275595809.35100.00%预计难以收回

原子公司欠款15000000.0015000000.0015000000.0015000000.00100.00%预计难以收回其他单项计提

7061302.346978472.746220687.786125560.5898.47%预计难以收回

项目

合计297657111.69297574282.09296816497.13296721369.93

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

押金备用金保证金14170310.06708515.525.00%

其他往来款项320069.129602.073.00%

合计14490379.18718117.59

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计

161北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额373547.1235498.40297538783.69297947829.21

2023年1月1日余额

在本期

——转入第三阶段-33922.8833922.88

本期计提89086.8840768.80869505.83999361.51

本期转回35498.401694312.291729810.69

本期核销69188.6869188.68

其他变动289406.471889.70291296.17

2023年12月31日余

718117.5940768.80296680601.13297439487.52

额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏

297574282.09910274.631729810.6969188.6835812.58296721369.93

账准备按组合计提坏

373547.1289086.88255483.59718117.59

账准备

合计297947829.21999361.511729810.6969188.68291296.17297439487.52

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的其他应收款项69188.68

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计额数的比例大唐电信科技股份有限

涉诉应收款275595809.355年以上88.53%275595809.35公司旗下子公司

北京神州泰岳智能数据4-5年、5年以

原子公司欠款15000000.004.82%15000000.00技术有限公司上

162北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

中国移动通信集团有限备用金、押金及1年以内、1-5

3386269.801.09%1201645.82

公司及其子公司保证金年、5年以上横琴聚众合力投资企业

股权转让款2265000.005年以上0.73%2265000.00（有限合伙）东京法务局（公司备案备用金、押金及

1916636.001年以内0.62%95831.80保证金）保证金

合计298163715.1595.79%294158286.97

7）因资金集中管理而列报于其他应收款无。

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内6809871.6381.02%9554253.6979.08%

1至2年419164.204.99%2288649.8518.95%

2至3年1114827.6113.26%23934.000.20%

3年以上61257.480.73%213303.911.77%

合计8405120.9212080141.45

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)

客户11548646.6118.43

客户21132087.3013.47

客户3594715.527.08

客户4387079.644.61

客户5376563.294.48

合计4039092.3648.07

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

163北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料13018869.4513018869.4512448786.9612448786.96

在产品20960.9220960.92

库存商品47877511.6312911646.5134965865.1262846825.644949974.7157896850.93

合同履约成本120721720.367151080.82113570639.5497028738.197151080.8289877657.37

低值易耗品4120917.354120917.352733332.262733332.26

合计185739018.7920062727.33165676291.46175078643.9712101055.53162977588.44

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求前五名游戏情况存货中不存在游戏。

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

库存商品4949974.718440863.84208198.46270993.5812911646.51

合同履约成本7151080.827151080.82

合计12101055.538440863.84208198.46270993.5820062727.33

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明无。

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明无。

11、持有待售资产

单位：元类别期末余额上年年末余额

划分为持有待售的资产8111216.19

合计8111216.19

164北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

12、一年内到期的非流动资产无。

13、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

增值税48708533.0028925841.45

其他税金156194.77

合计48864727.7728925841.45

14、债权投资无。

15、其他债权投资无。

16、其他权益工具投资

单位：元本期计入本期指定为以公本期计入本期末累其他本期末累计计确认允价值计量其他综合计计入其项目名称期末余额期初余额综合入其他综合收的股且其变动计收益的损他综合收收益益的损失利收入其他综合失益的利得的利入收益的原因得非上市公出于战略目

15380328.1515970985.37-190656.23-25428409.83

司股权的长期持有

合计15380328.1515970985.37-190656.23-25428409.83本期存在终止确认

单位：元项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因

非上市公司股权-1894254.33出售

17、长期应收款无。

165北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

18、长期股权投资

单位：元本期增减变动期末减值减值期初余额被投资准备减权益法其他宣告发余额准备

（账面价其他计提单位期初追加少下确认综合放现金其

（账值）权益减值期末余额投资投的投资收益股利或他面价变动准备余额资损益调整利润值）联营企业宁波泰岳梧桐

-25483

投资管29066.84

3582.95.89

理有限公司北京神

州良品-

-电子商120560141497197

709322.

务科技8.09033.7661.73

58

股份有8限公司北京神州泰岳教育科技有限公司蓝鸥科6153

61532

技有限2111.

111.30

公司30珠海神

州泰岳-

44641

投资管82457.7037815.9.72理有限8公司珠海泰岳梧桐

219395.3-21726

投资管

92133.072.32

理有限公司北京神州泰岳

3450

智能数3450

353.0

据技术353.08

8

有限公司

-

123869341497485

小计2464.752854.464.3

8.02033.7049.66

38588

8

-

123869341497485

合计2464.752854.464.3

8.02033.7049.66

38588

8

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用

166北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

19、其他非流动金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

196966312.24199158702.51

益的金融资产-权益工具投资

合计196966312.24199158702.51

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权合计

一、账面原值

1.期初余额344651216.748837400.00353488616.74

2.本期增加金额38659642.0238659642.02

（1）外购1126008.991126008.99

（2）其他非流动

37533633.0337533633.03

资产转入

3.本期减少金额

4.期末余额383310858.768837400.00392148258.76

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额69091943.911770312.0070862255.91

2.本期增加金额7222166.40177031.207399197.60

（1）计提或摊销7222166.40177031.207399197.60

3.本期减少金额

4.期末余额76314110.311947343.2078261453.51

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值306996748.456890056.80313886805.25

2.期初账面价值275559272.837067088.00282626360.83

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用

167北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量无。

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因

合肥高新智谷厂房38659642.02正常办理流程中

21、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产341415145.96241522207.30固定资产清理

合计341415145.96241522207.30

（1）固定资产情况

单位：元办公及电子设项目房屋及建筑物运输设备固定资产装修机器设备合计备

一、账面原

值：

1.期初余

278525536.2515533089.88126756393.8717611844.317584624.99446011489.30

额

2.本期增

98351696.701492309.9218673839.20105504.5911290201.70129913552.11

加金额

（1）购置85862118.721492309.9218335690.70105504.591756853.70107552477.63

（2）企业

332917.909533348.009866265.90

合并增加

（3）其他

非流动资产转12489577.9812489577.98入

（4）汇率

5230.605230.60

变动

3.本期减261000.0011752709.313362191.147600.0015383500.45

168北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

少金额

（1）处置

261000.0011752709.313362191.147600.0015383500.45

或报废

4.期末余

376877232.9516764399.80133677523.7614355157.7618867226.69560541540.96

额

二、累计折旧

1.期初余

72854524.168275610.77102107712.9614943319.366308114.75204489282.00

额

2.本期增

6558685.391908325.2313140218.601815803.415125217.9328548250.56

加金额

（1）计提6558685.391908325.2312846195.961815803.41690599.7023819609.69

（2）企业

294022.644434618.234728640.87

合并增加

3.本期减

247950.0010293776.423362191.147220.0013911137.56

少金额

（1）处置

247950.0010293776.423362191.147220.0013911137.56

或报废

4.期末余

79413209.559935986.00104954155.1413396931.6311426112.68219126395.00

额

三、减值准备

1.期初余

额

2.本期增

加金额

3.本期减

少金额

4.期末余

额

四、账面价值

1.期末账

297464023.406828413.8028723368.62958226.137441114.01341415145.96

面价值

2.期初账

205671012.097257479.1124648680.912668524.951276510.24241522207.30

面价值

（2）暂时闲置的固定资产情况无。

（3）通过经营租赁租出的固定资产无。

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

169北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合肥高新智谷厂房12864265.32正常办理流程中

（5）固定资产的减值测试情况

□适用□不适用

（6）固定资产清理无。

22、在建工程无。

23、生产性生物资产无。

24、油气资产无。

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑物合计

一、账面原值

1.期初余额18033695.2018033695.20

2.本期增加金额28753391.3328753391.33

（1）新增租赁25643686.9925643686.99

（2）企业合并增加3109704.343109704.34

3.本期减少金额8702374.858702374.85

（1）处置8700297.018700297.01

（2）汇率变动2077.842077.84

4.期末余额38084711.6838084711.68

二、累计折旧

1.期初余额9012469.719012469.71

2.本期增加金额13220514.9113220514.91

（1）计提11061284.2311061284.23

（2）企业合并增加2159230.682159230.68

3.本期减少金额7344819.757344819.75

170北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（1）处置7344040.567344040.56

（2）汇率变动779.19779.19

4.期末余额14888164.8714888164.87

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值23196546.8123196546.81

2.期初账面价值9021225.499021225.49

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用□不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元自主研发软软件著项目专利技术软件非专利技术许可使用权合计件作权

一、账面原值

40855016.2899000.0816403994463983911074316.

1.期初余额4518005.11

380.8700.0036

2.本期增加金8532660.360568043.69928040.1

263716.81503000.0060619.47

额8528

（1）购置263716.8160619.47324336.28

（2）内部研60568043.60568043.5发522

（3）企业合8532660.3

503000.009035660.38

并增加8

3.本期减少金9000000.0

112797.869112797.86

额0

（1）处置

9000000.0

（2）核销9000000.00

0

（3）企业合

112797.86112797.86

并减少

8532660.332118733.3402000.0876859240463983971889558.

4.期末余额4578624.58

8190.5300.0068

二、累计摊销

26638576.2899000.0476182495463983556636376.

1.期初余额4518005.11

140.1700.0042

2.本期增加金7710169.6104347534113037717.

474036.69503000.002976.41

额4.3206

171北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

7710169.6104347534112534717.

（1）计提474036.692976.41

4.3206

（2）企业合

503000.00503000.00

并增加

3.本期减少金5000000.0

73318.445073318.44

额0

（1）处置

5000000.0

（2）核销5000000.00

0

（3）企业合

73318.4473318.44

并减少

29348745.3402000.0580456711463983664600775.

4.期末余额474036.694520981.52

780.0500.0004

三、减值准备

4000000.056400032.60400032.0

1.期初余额

0099

2.本期增加金32431735.32431735.3

额388

32431735.32431735.3

（1）计提

388

3.本期减少金4000000.0

39479.424039479.42

额0

（1）处置

4000000.0

（2）核销4000000.00

0

（3）企业合

39479.4239479.42

并减少

88792288.88792288.0

4.期末余额

055

四、账面价值

1.期末账面价8058623.62769987.4207610241218496495.

57643.06

值91.4359

2.期初账面价10216440.283821467294037907.

值24.6185

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例95.02%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网游戏业务”的披露要求前五名游戏情况

游戏名称账面价值（元）占无形资产比重（%）

无尽苍穹（Infinite Galaxy） 11319173.35 5.18

武器战姬2200000.001.01

旭日之城（Age of Origins） — —

战火与秩序（War and Order） — —

合计13519173.356.19

172北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况无。

（3）无形资产的减值测试情况

□适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用本期，本公司对无形资产进行了减值测试，部分技术已由新技术或产品替代，部分技术已不符合公司业务方向，拟停用，且近期内无对外处置计划，因此100%计提减值准备，确认资产减值损失32431735.38元。

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名称或形成商本期增加本期减少期初余额期末余额誉的事项企业合并形成的处置

游戏资产组1157959943.491157959943.49

AI-ICT 解决方案资产组 607046112.41 607046112.41

互联网运营资产组45572687.6945572687.69

物联网资产组13156878.9513156878.95

海外业务平台资产组46913784.5446913784.54

合计1870649407.081870649407.08

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名称或形成商本期增加本期减少期初余额期末余额誉的事项计提处置

游戏资产组40716000.0040716000.00

AI-ICT 解决方案资产组 280992700.00 280992700.00

互联网运营资产组41827600.0041827600.00

物联网资产组12460000.0012460000.00

海外业务平台资产组46913784.5446913784.54

合计410450084.5412460000.00422910084.54

173北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息是否与所属经营以前年名称所属资产组或组合的构成及依据分部及依度保持据一致

天津壳木软件有限责任公司（以下简称“天津壳木”）成立于2012年12月，是一家为手机用户提供网络游戏服务的研运一体的公司。北京神州泰岳软件股份有限公司于2014年收购了天津壳木100%股权。天津壳木于2015年收购天津安纳西科技游戏有限公司（以下简称“天津安纳西”），该公司主营业务为移动游戏的研发、运营与内部组织发行。天津壳木对天津安纳西的人员、技术、运营能力进行了整合及统一管理，结构、管游戏资产组是

打破以公司实体为单元的管理模式，实现了研发、运营、市场、后台职能团队的理要求及统筹协作，构建了统一的公司文化和质量管理体系，共享技术成果、运营经验、内部报告发行渠道，共同研发新游戏，打造统一的品牌。公司定期针对上述公司的经营活制度动做整体评价，并据此统一资源配置，因此将上述公司游戏业务整体作为一个资产组。

北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“泰岳系统集成”，原名北京友联创新系统集成有限公司）成立于2003年，北京神州泰岳软件股份有限公司于2010年收购其100%股权。收购完成后，该公司人员、业务整体转入神州泰岳，并与神州泰岳、北京神州泰岳信息安全技术有限公司（以下简称“信息安全”）一起共同为

AI/ICT 运

运营商、大型机构等提供 ICT 运营管理服务，市场、技术、产品、服务、人才优营管理势互补，历经多年发展，已经密不可分。原公司主体进行更名，并主要从事系统AI-ICT 解 内部组织集成业务。

决方案资产结构、管是北京神州泰岳软件股份有限公司于2016年收购鼎富智能科技有限公司（以下简称组理要求及

“鼎富智能”，原名中科鼎富（北京）科技发展有限公司）100%的股权，收购完成内部报告后，鼎富智能与前述业务进行整合，研发、销售等各项资源进行统一调配，利用制度

鼎富智能在 AI 领域的技术推动 ICT 运营管理的技术和产品的升级变革，并将双方技术融合推动新的场景应用（公安领域）的落地。

上述业务相互融合，协调发展，密不可分，形成 AI 与 ICT 相结合的发展模式，因此将之整体作为一个资产组。

北京广通神州网络技术有限公司（简称“广通神州”）成立于2005年。2013年公司AI/ICT 运

收购广通神州全部股权。广通神州主要面向电信运营商提供平台研发、客户端应营管理

用研发、运营服务、精准营销等综合性解决方案。北京新媒传信科技有限公司内部组织

互联网运营（简称“新媒传信”）成立于2007年，为公司的全资子公司。广通神州与新媒传信结构、管是

资产组主要客户相同，定位与业务相似，两者同属互联网开发、运营类业务；双方人理要求及

员、业务合并运营，融合发展、优势互补、资源复用，可以提升公司整体在互联内部报告

网运营支撑领域的行业竞争力。公司定期针对上述经营活动做整体评价，并据此制度

统一资源配置，因此将互联网运营业务作为一个资产组。

奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（简称“奇点新源”）成立于2010年2月，公司于2011年8月收购奇点新源80%股权，成为其控股股东。奇点新源是物物联网/通

联网资产组的研发和生产主体，公司自2017年4月陆续成立了北京慧联神州科技讯

有限公司、北京泰岳天成科技有限公司、北京神州泰核物联网技术有限公司、北内部组织

物联网资产京泰岳宏光科技发展有限公司、新疆神州泰岳智能科技有限公司，分别定位于推结构、管是

组动公司物联网/通讯领域的应用产品在机场、监狱、高铁、核电、电力等方向的项理要求及目落地。各方实质上属于同一业务项下的不同角色分工，相互依托，共同推进业内部报告务发展，应当认定为商誉相关的资产组进行商誉减值测试。本公司定期针对上述制度

经营活动做整体评价，并据此进行统一资源配置，因此将物联网资产整体作为一个资产组。

创新服务

公司于 2013 年收购 Bridge Minds内部组织

Consulting Pte Ltd（简称“智桥资讯”）后，将其作为公司海外业务发展的重要平海外业务平结构、管台。智桥资讯利用自身优势，立足新加坡、辐射东南亚、拓展欧美等全球市场，是台资产组理要求及

将促进公司业务海外的推广与落地。公司定期针对上述经营活动做整体评价，并内部报告

据此资源配置，因此将海外业务平台资产作为一个资产组。

制度

174北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

单位：元预稳定期的关测预测期内的预测期内稳定期的键参数（增项期关键参数的关键参关键参数

账面价值可收回金额减值金额长率、利润

目的（增长率、数的确定的确定依率、折现率年利润率等）依据据

等）限收入增长率稳定期收

-19.31%—收入增长率游公司根据入增长率

-0.59%、0%、

戏历史经验为0%，利

5利润率利润率

资1206062103.433218200000.00及对市场润率、折

年6.04%—6.04%、产发展的预现率与预

24.17%、折现率

组测确定测期最后

折现率12.27%一年一致

12.27%

AI-

ICT 收入增长率 稳定期收

解8.00%—收入增长率公司根据入增长率

决19.53%、0%、历史经验为0%，利方利润率利润率582704808.07604400000.00及对市场润率、折

年0.46%—

案11.10%、发展的预现率与预

11.10%、资折现率测确定测期最后

折现率12.14%产一年一致

12.14%

组互收入增长率稳定期收

联5.77%—收入增长率公司根据入增长率

网6.78%、0%、

历史经验为0%，利运5利润率利润率

32122325.3249800000.00及对市场润率、折

营年3.09%—12.24%、发展的预现率与预

资12.24%、折现率测确定测期最后

产折现率11.53%一年一致

组11.53%收入增长率稳定期收

物9.54%—收入增长率公司根据入增长率

联21.18%、0%、

历史经验为0%，利网5利润率-利润率

38672991.9423100000.0012460000.00及对市场润率、折

资年4.85%—12.86%、发展的预现率与预

产12.86%、折现率测确定测期最后

组折现率11.40%一年一致

11.40%

合

1859562228.763895500000.0012460000.00

计

注：1、公司对上表中资产组的预计未来现金流量现值（可收回金额）测算（海外业务平台资产组以前年度已全额计提商誉减值准备），参考了北京国融兴华资产评估有限责任公司于2024年4月12日出具的以财务报告为目的涉及商誉减值测试的资产组可收回金额评估报告（文号分别为国融兴华评报字[2024]第010221号、第010222号、第010223号、第

175北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

010224号）的评估结果。

2、账面价值，指与资产组商誉相关的长期资产账面价值，包括商誉(含未确认的归属于少数股东的商誉金额)、固定资产、无形资产等。

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用□不适用

28、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

租入办公场所装修383642.551948680.04674151.741658170.85

合计383642.551948680.04674151.741658170.85

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备107180644.4016088866.12113557658.3817043525.24

内部交易未实现利润179702.3226955.35707386.75106108.01计提质保金形成的可

7431759.211114763.8813070921.071960638.16

抵扣暂时性差异其他非流动负债（递延收益）形成的可抵3754059.22563108.885768249.00865237.35扣暂时性差异广告费和业务宣传费

超限额形成的可抵扣27962803.983044646.65109770587.4112650458.80暂时性差异无形资产摊销年限形

成的可抵扣暂时性差13656911.402048536.7718014699.642702204.96异计提未行权股权激励

形成的可抵扣暂时性30156147.444523422.12104086423.9415612963.60差异租赁形成的可抵扣暂

21860334.613265528.215475583.05821337.47

时性差异

合计212182362.5830675827.98370451509.2451762473.59

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

176北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并

8058623.692014655.93

资产评估增值计入当期损益的交易

性金融资产公允价值705506.09105825.9129629.594444.44变动固定资产折旧年限形

成的应纳税暂时性差2187276.37317481.023511021.24507704.46异租赁形成的应纳税暂

23196546.813532340.215647756.60847163.50

时性差异

合计34147952.965970303.079188407.431359312.40

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产3842246.4726833581.51792449.8250970023.77

递延所得税负债3842246.472128056.60792449.82566862.58

30、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付土地款

375000000.00375000000.00375000000.00375000000.00

（注）预付合肥高新智

54525300.0054525300.00

谷厂房购置款

合计375000000.00375000000.00429525300.00429525300.00

注：根据项目开发合作协议，北京市房山新城建设工程有限责任公司（以下简称“房山建设”）与本公司全资子公司北京泰岳阳光科技有限公司（以下简称“阳光科技”）等共计六家公司组成联合体（以下简称“联合体”），由房山建设作为牵头公司进行 FS00-LX10-0092 等地块的土地竞买活动。2017 年阳光科技已根据协议向房山建设支付土地价款人民币

3.75亿元，用于向北京市财政局支付土地款。

根据2018年8月27日北京市规划和国土资源管理委员会、联合体与北京创董创新实业有限公司签署的国有建设用

地使用权出让合同附件五之补充协议，联合体将出让合同的受让人变更为北京创董创新实业有限公司。出让合同中约定联合体承担的一切权利、义务随之转由北京创董创新实业有限公司承接。联合体对北京创董创新实业有限公司履行出让合同的行为将承担连带担保责任。FS00-LX10-0092 等地块的土地权证已于 2019 年度办理完成。

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

177北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

期末期初受项目限受限类受限情账面余额账面价值受限类型账面余额账面价值情型况况保函保证保函保

金、远期证金、结汇保证支支付宝

金、支付取保证支取受

货币资金25651400.7525651400.7511063137.7111063137.71

宝保证受金、政限

金、政府限府借转借转补资补资金金等等期后已银行借

固定资产57819047.0557819047.05解除抵款抵押押期后已投资性房银行借

42148179.2842148179.28解除抵

地产款抵押押

合计25651400.7525651400.75111030364.04111030364.04

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

信用借款20020166.6750047055.56

合计20020166.6750047055.56

（2）已逾期未偿还的短期借款情况无。

33、交易性金融负债无。

34、衍生金融负债

单位：元项目期末余额期初余额

远期外汇产品103854.20

合计103854.20

35、应付票据无。

178北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

36、应付账款

单位：元项目期末余额期初余额

应付账款385527322.57397385055.38

合计385527322.57397385055.38

37、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额应付利息应付股利

其他应付款86804626.7959170369.46

合计86804626.7959170369.46

（1）应付利息无。

（2）应付股利无。

（3）其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付股权交易相关款项34470493.1022870493.10

其他款项11018400.089525443.17

押金及保证金9941849.7314383075.10

社保、公积金4353716.652902354.23

应付个人所得税手续费返还2704517.233989003.86

政府借转补资金2500000.002500000.00

关联方拆入资金3000000.003000000.00

员工限制性股票回购应付款18815650.00

合计86804626.7959170369.46

38、预收款项

单位：元项目期末余额期初余额

预收账款3463482.393248839.72

179北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合计3463482.393248839.72

39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

合同负债168117717.73152646159.52

合计168117717.73152646159.52

40、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少其他增减期末余额

一、短期薪酬151111179.931337424622.281313457083.01-81766.00174996953.20

二、离职后福利-

6159113.2874428858.4575351640.92-44.265236286.55

设定提存计划

三、辞退福利3041741.398466645.9410426322.121082065.21

合计160312034.601420320126.671399235046.05-81810.26181315304.96

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少其他增减期末余额

1、工资、奖金、

143077155.451214787132.471187740859.88-86590.73170036837.31

津贴和补贴

2、职工福利费1806079.9434176883.7135913426.3969537.26

3、社会保险费3485290.8146398915.3146489748.774824.733399282.08

其中：医疗

3144872.6642075481.7542162020.574826.313063160.15

保险费工伤

104284.631299908.061317432.6486760.05

保险费生育

236133.523023525.503010295.56-1.58249361.88

保险费

4、住房公积金2551181.8440475374.8841830715.721195841.00

5、工会经费和职

191471.891586315.911482332.25295455.55

工教育经费

合计151111179.931337424622.281313457083.01-81766.00174996953.20

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少其他增减期末余额

1、基本养老保险5969169.4572082166.4372975116.74-44.265076174.88

2、失业保险费189943.832346692.022376524.18160111.67

180北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合计6159113.2874428858.4575351640.92-44.265236286.55

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税45807884.6035502346.64

企业所得税18684423.3828603148.47

个人所得税44308740.0031417997.90

城市维护建设税1653278.571560355.18

房产税17494.77291426.03

契税1500696.33

教育费附加982438.80915509.83

土地使用税454.4942438.40

印花税37372.44134758.28

其他3471.07365.33

合计112996254.4598468346.06

42、持有待售负债无。

43、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

一年内到期的租赁负债12963707.245043378.67

关联方拆入资金840000.00

合计13803707.245043378.67

44、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税6852378.417807475.21

合计6852378.417807475.21

45、长期借款无。

46、应付债券无。

181北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

47、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

租赁负债8896627.373400620.18

合计8896627.373400620.18

48、长期应付款无。

49、长期应付职工薪酬无。

50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

产品质量保证18499900.9419009128.87

合计18499900.9419009128.87

51、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助

其中：递延收益-与收益相关的

986930.82300000.001286930.82

政府补助

递延收益-与资产相关的政

10028459.512547718.387480741.13

府补助

合计11015390.33300000.003834649.207480741.13

52、其他非流动负债无。

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

196109198

股份总数1961091984.00

4.00

182北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

54、其他权益工具无。

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

403713601.47126342748.6227412624.17502643725.92

价）

其他资本公积179844557.94113115305.20125952875.73167006987.41

合计583558159.41239458053.82153365499.90669650713.33

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价本期变动为：

（1）本报告期出售子公司北京互联时代科技有限公司（以下简称“互联时代”）5%的股权，相关交易完成后，公司直接及间接持有的互联时代股权共计减少5%，本公司在不丧失控制权的情况下，确认为权益性交易相应增加“资本公积-资本溢价”389872.89元。

（2）本报告期购买非全资子公司北京神州天阔科技有限公司（以下简称“神州天阔”）30%的少数股东股权，相应减

少“资本公积-资本溢价”1922672.18元。

（3）本报告期公司对非全资子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）进行增资，相关交易完成后，公司持有的奇点新源股权增加0.6767%，相关交易未使公司丧失控制权，作为权益性交易相应减少“资本公积-资本溢价”916091.10元。

（4）本报告期公司购买非全资子公司北京融聚世界网络科技有限公司25%的少数股东股权，相应减少“资本公积-资本溢价”5852289.14元。

（5）2023年9月，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“北京神州泰岳软件股份有限公司回购专用证券账户”所持有的9407825.00股公司股票已于2023年9月1日非交易过户至“北京神州泰岳软件股份有限公司－2023年员工持股计划”，扣除公司收到的员工认购款，相应减少资本公积18721571.75元。

（6）本期2021年员工持股计划已全部到期解锁，由“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-资本溢价”

125952875.73元。

2、其他资本公积本期变动为：

（1）本期公司确认股份支付的权益成本108278992.32元，其中对应资本公积103067990.36元，对应少数股东权

益5211001.96元，详见附注十五、股份支付。

（2）根据会计准则的相关规定，股权激励实际纳税可抵扣的金额超过等待期内确认的成本费用，超出部分抵减的所

得税费用直接计入所有者权益，本期公司确认“资本公积-其他资本公积”10047314.84元。

183北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（3）本期2021年员工持股计划已全部到期解锁，由“资本公积-其他资本公积”转入“资本公积-资本溢价”

125952875.73元。

56、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额回购本公司股份用于

股权激励或员工持股50018299.3818721571.7531296727.63计划

合计50018299.3818721571.7531296727.63

变动原因详见附注七、55资本公积。

57、其他综合收益

单位：元本期发生额

减：

前期减

计入：

减：前期计项目期初余额其他所本期所得税前税后归属于税后归属于入其他综合期末余额综合得发生额母公司少数股东收益当期转收益税入留存收益当期费转入用损益

一、不能重分类进损益

-55920916.22-4339690.01-4339690.01-1894254.33-58366351.90的其他综合收益权益法下不能转损

-28788908.29-4149033.78-4149033.78-32937942.07益的其他综合收益其他权益工具投资

-27132007.93-190656.23-190656.23-1894254.33-25428409.83公允价值变动

二、将重分类进损益的

8955822.45-166682.78231333.29-398016.079187155.74

其他综合收益

其中：权益法下可转损

-252803.63-252803.63益的其他综合收益外币财

9208626.08-166682.78231333.29-398016.079439959.37

务报表折算

184北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

差额其他综合收

-46965093.77-4506372.79-4108356.72-398016.07-1894254.33-49179196.16益合计

58、专项储备无。

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积250497450.9311137587.84189425.44261445613.33

合计250497450.9311137587.84189425.44261445613.33

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润2136843191.101653667976.71

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）390313.88调整后期初未分配利润2136843191.101654058290.59

加：本期归属于母公司所有者的净利润887180309.72541476100.89

其他综合收益结转留存收益-1704828.89-2999235.13

减：提取法定盈余公积11137587.846665128.57

应付普通股股利58456446.5449026836.68

期末未分配利润2952724637.552136843191.10

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务5924291696.322212188787.774759948833.551888518566.34

其他业务37952776.769816163.9646064982.5415005340.83

185北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合计5962244473.082222004951.734806013816.091903523907.17经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是□否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

AI/ICT 运营管理 游戏 物联网/通讯 创新服务 合计合同分类营业收营业成营业收营业成营业收营业成营业收营业成营业收营业成入本入本入本入本入本按经营地区分类中国大978346564067483505175083821337297866700059297594161399798697

陆地区425.49988.30183.81615.2554.6178.3029.5693.751293.47775.60海外及中国港286152268709401375112300483495315919434825142330

澳台地142.72977.501478.425214.1058.4784.533179.617176.13区市场或客户类型

552974259802552974259802

电信

011.84454.31011.84454.31

政府及

516035301377519853391618456154152146559743221446

事业单

5.986.460.671.4522.1988.3008.8446.21

位

171972136906171972136906

金融

072.92124.68072.92124.68

交通、能源及534392433055769352258704727400461367684067505062

其他行127.47610.3523.9496.8565.8489.98417.25897.18业

449725129808449725129808

游戏

6662.238829.356662.238829.35

合同类型

452261226294821337297866143315925653141691616726

商品

05.4934.6354.6178.3054.135.24414.2348.17

121927810148449725129808104023520949582055216033

服务

2462.72531.176662.238829.35933.9043.043058.852303.56

按商品转让的时间分类在某一

774040589451449725129808527129188754

时段内

768.48676.076662.238829.357430.710505.42

确认在某一

490457243326821337297866118355613514690947334464

时点确

799.73289.7354.6178.30488.0378.28042.37446.31

认按销售渠道分

186北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

类直接销126449832777821337297866118355613514146498923916

售模式8568.21965.8054.6178.30488.0378.287810.85122.38自主运447779129771447779129771

营模式4481.677062.594481.677062.59

联合运194621371766.194621371766.营模式80.567680.5676

126449832777449725129808821337297866118355613514596224222200

合计

8568.21965.806662.238829.3554.6178.30488.0378.284473.084951.73

62、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税3969090.653206826.93

教育费附加2833176.282290428.62

印花税1280033.48808624.42

房产税及土地使用税8832451.679105098.26

其他66419.3264291.30

合计16981171.4015475269.53

63、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬646254745.09523200750.11

折旧费12540350.4716375421.75

无形资产摊销6736872.2010272171.97

办公费、电信费、水电费、通讯费、

13484270.6610225587.93

会务费、董事会费

差旅费12588697.286583225.69

运输费、汽车车辆使用费2604057.392462895.20

中介机构费用6535495.156370877.16

劳动保护费22527.5732977.25

租赁及物业费19459168.8218377614.33

装修费4006064.401197601.33

业务招待费30088837.1324594643.57

修理费、维修费1451259.81895513.90

诉讼费8520346.885112486.50

咨询及服务费32713396.3629679535.83

低值易耗品及物料消耗1238299.781214348.77

使用权资产折旧8384440.213933907.72

股权激励费用108278992.32115548136.39

其他2313653.562100166.67

187北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合计917221475.08778177862.07

64、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬68712733.7667642990.09

折旧费50736.0076448.69

业务招待费15289894.0413289694.03

差旅费3472322.021844000.92

运输费、汽车车辆使用费883401.64753805.21

广告费、推广费、展览费、宣传费、

1373010834.991164131896.53

样品、样件拍摄费

租赁费20700.00167314.29

办公费、电信费、水电费、通讯费、

1471297.232326654.38

会务费、董事会费

修理费、维修费252367.9221061.26

预计质保费用-199102.67439589.04

其他7187952.294831573.08

合计1470153137.221255525027.52

65、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

工资性支出197659261.41168254214.67

折旧费用12215092.0812903692.57

无形资产摊销105761682.57105332680.41

使用权资产折旧62500.00

其他14037785.5516890982.02

合计329673821.61303444069.67

66、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息费用2271033.716949308.23

其中：租赁负债利息费用694982.89345907.90

减：利息收入42300610.9412600573.53

汇兑损益-37046804.37-81685244.51

其他4818779.90450679.92

合计-72257601.70-86885829.89

188北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

政府补助60461518.2238609009.75

进项税加计抵减2331518.824676873.92

代扣个人所得税手续费3104708.861976781.05

合计65897745.9045262664.72

68、净敞口套期收益无。

69、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

交易性金融资产-15322545.96-953290.07

其他非流动金融资产-8412912.34-7045060.49

合计-23735458.30-7998350.56

70、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-752854.58-12812469.88

处置长期股权投资产生的投资收益17154193.7731043701.32

处置交易性金融资产取得的投资收益4450641.90-2629501.22处置其他非流动金融资产取得的投资

1.002759662.38

收益

合计20851982.0918361392.60

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失1638440.72-1865241.43

应收账款坏账损失-912360.41-2479282.13

其他应收款坏账损失730449.188986764.88

合计1456529.494642241.32

72、资产减值损失

单位：元

189北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

-8440863.84值损失

二、长期股权投资减值损失-3450353.08

三、无形资产减值损失-32431735.38-8228823.84

四、商誉减值损失-12460000.00-69272700.00

五、合同资产减值损失-185882.29-248878.15

六、开发支出减值损失-37285987.77

合计-90804469.28-81200755.07

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

非流动资产处置利得或损失-212419.196699372.30

合计-212419.196699372.30

74、营业外收入

单位：元计入当期非经常性损项目本期发生额上期发生额益的金额

赔款收入428571.432450012.79428571.43

无法支付的应付款项400.676476830.31400.67非同一控制合并成本小于取得的可辨认净资

755496.12

产公允价值份额的金额

其他116857.53507046.05116857.53

合计545829.6310189385.27545829.63

75、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

对外捐赠300000.00150000.00300000.00

滞纳金及罚款183759.471600951.13183759.47

非流动资产毁损报废损失486481.51691926.35486481.51

其他68455.20991437.7468455.20

合计1038696.183434315.221038696.18

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

190北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用137503822.52107330108.97

递延所得税费用33611786.02-9970799.88

合计171115608.5497359309.09

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额1051428561.90

按法定/适用税率计算的所得税费用157714284.29

子公司适用不同税率的影响-27780372.00

调整以前期间所得税的影响-8303174.17

非应税收入的影响-10191888.41

不可抵扣的成本、费用和损失的影响13565486.92

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-5638906.72本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

41702863.79

亏损的影响

其他10047314.84

所得税费用171115608.54

77、其他综合收益

详见附注七、57其他综合收益。

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到各项政府补助54588673.5635978044.53

收到利息收入42300611.6612600573.53

收到的押金、保证金26008736.1916938020.90

收到往来款及零星现金2079619.1525732967.38

代收股权激励相关款项81272086.31

合计206249726.8791249606.34支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

191北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

支付游戏推广费、办公、差旅、房

1581868056.771241650321.69

租、招待等费用及往来款

支付的押金、保证金30198467.6722518639.92

代付股权激励相关款项52841648.32

合计1664908172.761264168961.61

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收取资金占用费2813521.63

购买子公司净收到的现金1259934.02

合计4073455.65收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目现金流量表中的列报项目本期发生额上期发生额

收回银行理财类本金及收收回投资收到的现金、取得

2258958339.37771322107.95

益投资收益收到的现金

合计2258958339.37771322107.95支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

远期外汇交易损失18201419.315844700.00

远期外汇交易保证金12948893.32

处置子公司净支出的现金24795.267294.12

合计31175107.895851994.12支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目现金流量表中的列报项目本期发生额上期发生额

购买银行理财类产品支出投资支付的现金2799000000.00713000000.00

合计2799000000.00713000000.00

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收回保证金550822.378603878.01

少数股东借款840000.00

192北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合计1390822.378603878.01支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

回购公司股票所支付的现金50018299.38

购买子公司少数股东股权2652017.1745000002.00

存放的受限货币资金2081419.69138975.12

支付租赁付款额12634800.486268074.69

子公司归还原股东借款500000.00

合计17868237.34101425351.19筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用□不适用

单位：元本期增加本期减少项目期初余额期末余额现金变动非现金变动现金变动非现金变动

短期借款50047055.5640000000.001473500.0071500388.8920020166.67租赁负债（含一年

8443998.8526793975.2312634800.48742838.9921860334.61内到期的部分）一年内到期的非流动负债（关联方拆840000.008438.338438.33840000.00入资金）

合计58491054.4140840000.0028275913.5684143627.70742838.9942720501.28

（4）以净额列报现金流量的说明无。

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响无。

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润880312953.36531915836.29

加：信用减值损失-1456529.49-4642241.32

资产减值准备90804469.2881200755.07

193北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧31175084.6437012408.04

使用权资产折旧11061284.235350099.55

无形资产摊销112501531.18115525214.55

长期待摊费用摊销674151.741796653.47处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收

212419.19-6699372.30益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）486481.51691926.35

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）23735458.307998350.56

财务费用（收益以“－”号填列）-15739058.808212435.98

投资损失（收益以“－”号填列）-20851982.09-18949399.68

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）23928526.14-8318866.45

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）-364054.96-1651933.43

存货的减少（增加以“－”号填列）-10965714.51-8288721.21

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-207936872.4794855306.44

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）42473047.7192555250.64

其他118326307.16116338841.25

经营活动产生的现金流量净额1078377502.121044902543.80

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额2101484896.071794651232.12

减：现金的期初余额1794651232.12833747257.74

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额306833663.95960903974.38

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物8097943.00

其中：

创观（苏州）生物科技有限公司8097943.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物544378.67

其中：

创观（苏州）生物科技有限公司544378.67

取得子公司支付的现金净额7553564.33

194北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物2400003.00

其中：

北京神州天阔科技有限公司2400000.00

安徽名企人力资源管理有限公司1.00

石家庄鼎众数科信息科技有限公司1.00

徐州鼎众数科信息科技有限公司1.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物2424796.26

其中：

北京神州天阔科技有限公司2422009.55

石家庄鼎众数科信息科技有限公司2786.71

处置子公司收到的现金净额-24793.26

注：处置子公司北京神州天阔科技有限公司、石家庄鼎众数科信息科技有限公司收到的现金净额为负数，合并现金流量表列示于“支付的其他与投资活动有关的现金”。

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金2101484896.071794651232.12

其中：库存现金31162.1934342.66

可随时用于支付的银行存款2089268209.371753957863.13

可随时用于支付的其他货币资金12185524.5140659026.33

三、期末现金及现金等价物余额2101484896.071794651232.12

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况无。

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元项目本期金额上期金额不属于现金及现金等价物的理由

使用受限的“借转补”资金2500000.002500000.00支取受限

存放的受限银行存款829.521805.06支取受限

银行保函保证金9285037.898544816.36支取受限

衍生金融工具交易保证金13059185.46支取受限

其他保证金806347.8816516.29支取受限

合计25651400.7511063137.71

195北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（7）其他重大活动说明无。

80、所有者权益变动表项目注释无。

81、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金1476706269.62

其中：美元207869422.177.08271472277613.17

欧元47531.157.8592373556.81

港币3331639.330.90623019159.46

新加坡币152106.485.3772817905.95

英镑310.629.04112808.35

加拿大元2607.555.367313995.51日元4008573.000.0502201230.37

应收账款393972762.58

其中：美元48537774.747.0827343778497.15欧元

港币54468908.990.906249359725.33

新加坡币155199.755.3772834540.10

其他应收款2163185.66

其中：港币217652.960.9062197237.11

新加坡币8424.705.377245301.30日元38250000.000.05021920647.25

应付账款237779605.59

其中：美元23986021.007.0827169885790.94

港币74502283.670.906267513969.46

新加坡币70639.965.3772379845.19

其他应付款830171.89

其中：美元976.607.08276916.96

港币793402.350.9062718981.21

新加坡币15728.685.377284576.26日元392278.000.050219697.46

196北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用□不适用

详见附注五、4记账本位币。

82、租赁

（1）本公司作为承租方

□适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用□不适用

单位：元项目本期金额上期金额

租赁负债的利息费用694982.89345907.90

计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用13356758.2613745945.91计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租

赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

其中：售后租回交易产生部分转租使用权资产取得的收入

与租赁相关的总现金流出26823632.8020093326.44售后租回交易产生的相关损益售后租回交易现金流入售后租回交易现金流出

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元剩余租赁期未折现租赁付款额

1年以内1306580.63

1至2年

2至3年

3年以上

合计1306580.63

197北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁

□适用□不适用

单位：元

其中：未计入租赁收款额的可变租赁项目租赁收入付款额相关的收入

经营租赁收入37535289.10

合计37535289.10作为出租人的融资租赁

□适用□不适用未来五年每年未折现租赁收款额

□适用□不适用

单位：元每年未折现租赁收款额项目期末金额期初金额

第一年33854939.4038354078.86

第二年19328368.4630812415.27

第三年11288364.4414112996.82

第四年6240300.026162268.77

第五年6208923.856162268.77

五年后未折现租赁收款额总额47695437.3453921960.25

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用□不适用

83、其他无。

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬255021500.05237985958.33

折旧摊销118053683.18118375198.49

耗用材料及各项费用14827016.5921341663.32

合计387902199.82377702820.14

其中：费用化研发支出329673821.61303444069.67

资本化研发支出58228378.2174258750.47

198北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元本期增加金本期减少金额额资本化资本化期末研项目期初余额期末余额开始时具体依内部开发支确认为无形发进度核销点据出资产立项及集约化综合2023已经结

3341507.923341507.92审批资

网管年4月项料立项及猎豹智云平2023已经结

5031973.765031973.76审批资

台年4月项料立项及数析展示工2023已经结

9812222.749812222.74审批资

具年4月项料立项及

2023已经结

SDN 控制器 4390179.11 4390179.11 审批资年5月项料立项及

CDN 运维工 2023 已经结

3616365.643616365.64审批资

作台年5月项料立项及自动化能力2022已经结

8211651.212486495.5110698146.72审批资

超市年4月项料面向智能语音复杂场景2021立项及已经结

的语义计算12148526.044417465.2516565991.29年11审批资项技术之智能月料外呼系统

2021立项及

正在研

Dreamland 15258374.84 14797655.96 30056030.80 年 10 审批资发中月料立项及

2021已经减

Everland 33065496.87 4220490.90 37285987.77 审批资年2月值料

2023立项及

正在研

LOA 1611674.94 1611674.94 年 10 审批资发中月料智慧线安防立项及

2022已经结

通讯一体化2110450.211184608.303295058.51审批资年5月项平台料

5G工业互 2022 立项及

已经结

联网实训系176678.66506500.96683179.62年12审批资项统月料立项及智会屏应用2023已经结

843898.77843898.77审批资

系统开发年4月项料站端视频巡立项及

2022已经结

视主机产品322180.991675863.071998044.06审批资年3月项研发料立项及通信能源产2023已经结

291475.38291475.38审批资

品研发年7月项料

小计71293358.8258228378.2160568043.5237285987.7731667705.74

199北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

减：减值准

37285987.7737285987.77

备

合计71293358.8220942390.4460568043.5231667705.74重要的资本化研发项目预计经济利益产开始资本化的时开始资本化的具项目研发进度预计完成时间生方式点体依据未来形成销售收

Dreamland 正在研发中 2024 年 10 月 2021 年 10 月 立项及审批文件入开发支出减值准备

单位：元项目期初余额本期增加本期核销期末余额减值测试情况

项目测试期间市场反馈与核心参数未达预期，Everland 37285987.77 37285987.77 使得投入在可预见的未来预计收回的可能性很小，经综合评估项目不再上线。

合计37285987.7737285987.77

2、重要外购在研项目无。

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元购买日至购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取购买购买日的确定期末被购期末被购期末被购名称时点成本比例得方式日依据买方的收买方的净买方的现入利润金流股权转让款支

创观（苏

2023付完成、工商-

州）生物2023年8097943867656.5

70.00%购买年10变更、业务及2385133

科技有限10月.006月财务工作交接.53公司完成

（2）合并成本及商誉

单位：元

合并成本创观（苏州）生物科技有限公司

--现金8097943.00

合并成本合计8097943.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额8097943.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

200北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元创观（苏州）生物科技有限公司购买日公允价值购买日账面价值

资产：15453041.666920381.29

负债：3884551.667097350.23

净资产11568490.00-176968.94

减：少数股东权益3470547.00-53090.68

取得的净资产8097943.00-123878.26

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是□否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明无。

（6）其他说明无。

2、同一控制下企业合并无。

3、反向购买无。

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是□否

单位：元处置丧失丧失丧失按照丧失与原丧失丧失丧失价款控制控制控制公允控制子公控制控制控制丧失丧失控子公与处权之权之权之价值权之司股权时权时权时控制制权时司名置投日剩日合日合重新日合权投点的点的点的权的点的判称资对余股并财并财计量并财资相处置处置处置时点断依据应的权的务报务报剩余务报关的价款比例方式合并比例表层表层股权表层其他

201北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

财务面剩面剩产生面剩综合报表余股余股的利余股收益层面权的权的得或权公转入享有账面公允损失允价投资该子价值价值值的损益公司确定或留净资方法存收产份及主益的额的要假金额差额设股权转让款支安徽付完名企

成、工人力2023

99.00商变不适不适不适不适不适

资源1.00出售年061.000.00

%更、业用用用用用管理月务及财有限务工作公司交接完成股权转石家让款支庄鼎付完

众数成、工

2023

科信91.00商变40685不适不适不适不适不适

1.00出售年060.00

息科%更、业4.42用用用用用月技有务及财限公务工作司交接完成股权转徐州让款支鼎众付完数科2023

91.00成、业不适不适不适不适不适

信息1.00出售年061.000.00

%务及财用用用用用科技月务工作有限交接完公司成股权转北京让款支神州付完

24002023-

天阔100.0成、业不适不适不适不适不适

000.0出售年05221460.00

科技0%务及财用用用用用

0月.46

有限务工作公司交接完成是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是□否

5、其他原因的合并范围变动

本期新设子公司北京神州悦晟文化发展有限公司、モファン合同会社、珠海壳木软件有限责任公司；清算注销安徽

神州祥升软件有限公司、宁波神州泰岳科技有限公司、宁波移畅通信设备有限公司。

202北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

6、其他无。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元持股比例子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接北京新媒传软件与信息同一控制下

信科技有限50000000.00北京北京100.00%技术服务业合并公司北京神州泰岳信息安全软件与信息

80000000.00北京北京100.00%设立

技术有限公技术服务业司重庆新媒农软件与信息

信科技有限103300000.00重庆重庆100.00%设立技术服务业公司重庆新媒亿软件与信息

网科技有限10000000.00重庆重庆100.00%设立技术服务业公司重庆新迈峰软件与信息

科技有限公10000000.00重庆重庆100.00%设立技术服务业司北京神州泰软件与信息非同一控制

岳系统集成60000000.00北京北京100.00%技术服务业下合并有限公司北京广通神软件与信息非同一控制

州网络技术25880000.00北京北京100.00%技术服务业下合并有限公司苏州短讯神软件与信息非同一控制

州网络技术10000000.00江苏江苏100.00%技术服务业下合并有限公司神州泰岳

5000000.00软件与信息（香港）有中国香港中国香港100.00%设立（港币）技术服务业限公司神州泰岳

5000000.00软件与信息（香港）发中国香港中国香港100.00%设立（港币）技术服务业展有限公司

Bridge

Minds 4000000.00 软件与信息 非同一控制

新加坡新加坡80.00%

Consulting （新加坡币） 技术服务业 下合并

Pte Ltd北京泰岳智软件与信息

桥信息技术10000000.00北京北京100.00%设立技术服务业有限公司北京神州祥软件与信息同一控制下

升软件有限10000000.00北京北京100.00%技术服务业合并公司

203北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

北京浩宇纵软件与信息同一控制下

横科技有限10100000.00北京北京100.00%技术服务业合并公司鼎富智能科软件与信息非同一控制

235294118.00安徽安徽85.00%4.50%

技有限公司技术服务业下合并鼎富新动力（北京）智软件与信息

1000000.00北京北京100.00%设立

能科技有限技术服务业公司安徽鼎富新软件与信息

希望智能科45000000.00安徽安徽100.00%设立技术服务业技有限公司安徽省泰岳软件与信息

祥升软件有50000000.00安徽安徽100.00%设立技术服务业限公司合肥鼎富新软件与信息

坦途智能科100000.00安徽安徽100.00%设立技术服务业技有限公司安徽栢梧网软件与信息非同一控制

络技术有限10000000.00安徽安徽100.00%技术服务业下合并公司安徽鼎众数软件与信息非同一控制

科信息科技50000000.00安徽安徽80.00%技术服务业下合并有限公司合肥皓珞信软件与信息非同一控制

息科技有限500000.00安徽安徽99.00%技术服务业下合并公司上海瑞晟信计算机应用非同一控制

息科技有限1000000.00上海上海100.00%服务业下合并公司海南神州泰软件与信息

岳软件有限10000000.00海南海南100.00%设立技术服务业公司天津壳木软互联网游戏非同一控制

件有限责任5000000.00天津天津100.00%业下合并公司北京壳木软互联网游戏非同一控制

件有限责任2000000.00北京北京100.00%业下合并公司

CAMEL10000.00（港互联网游戏非同一控制GAMES 中国香港 中国香港 100.00%

币）业下合并

LIMITED北京骆骆软互联网游戏

件科技有限10000000.00北京北京100.00%设立业责任公司霍尔果斯小小橙软件开互联网游戏

5000000.00新疆新疆100.00%设立

发有限责任业公司天津安纳西互联网游戏非同一控制

科技有限公1000000.00天津天津100.00%业下合并司北京安纳西互联网游戏非同一控制

科技有限公1000000.00北京北京100.00%业下合并司霍尔果斯于互联网游戏

5000000.00新疆新疆100.00%设立

艺网络科技业

204北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

有限公司北京安纳西互联网游戏

互娱科技有1000000.00北京北京100.00%设立业限公司海南壳木软互联网游戏

件有限责任10000000.00海南海南100.00%设立业公司

Hong KongKe Mo 50000.00（美 互联网游戏中国香港中国香港100.00%设立software Co. 元） 业

Limited

Flydonkey100000.00（新互联网游戏Games Pet. 新加坡 新加坡 100.00% 设立加坡币）业

Ltd.Camotion10000.00（港互联网游戏Games 中国香港 中国香港 100.00% 设立

币）业

Limited奇点新源国际技术开发软件与信息非同一控制

150000000.00北京北京95.33%3.33%（北京）有技术服务业下合并限公司北京慧联神软件与信息

州科技有限10000000.00北京北京100.00%设立技术服务业公司新疆神州泰软件与信息

岳智能科技10000000.00新疆新疆100.00%设立技术服务业有限公司北京泰岳天软件与信息

成科技有限50000000.00北京北京100.00%设立技术服务业公司北京神州泰软件与信息

核物联网技10000000.00北京北京100.00%设立技术服务业术有限公司北京泰岳宏软件与信息

光科技发展30000000.00北京北京55.00%设立技术服务业有限公司北京泰岳阳软件与信息

光科技有限10000000.00北京北京100.00%设立技术服务业公司北京融聚世软件与信息

界网络科技10000000.00北京北京100.00%设立技术服务业有限公司天津泰岳小软件与信息

漫科技有限15000000.00天津天津51.00%9.25%设立技术服务业公司北京小漫科软件与信息

10000000.00北京北京100.00%设立

技有限公司技术服务业泰岳小漫

5000000.00软件与信息（香港）有中国香港中国香港100.00%设立（港币）技术服务业限公司北京橙色小软件与信息

漫科技有限1000000.00北京北京100.00%设立技术服务业公司北京华泰德软件与信息非同一控制

丰技术有限50000000.00北京北京70.00%技术服务业下合并公司

深圳市前海10000000.00北京广东投资管理70.00%非同一控制

205北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

泰岳梧桐投下合并资基金管理有限公司苏州众创汇智创业投资

合伙企业125000000.00江苏江苏投资管理99.00%设立

（有限合伙）北京神州悦科学研究和

康科技有限10000000.00北京北京100.00%设立技术服务业公司北京互联时软件与信息同一控制下

代科技有限18000000.00北京北京32.50%37.50%技术服务业合并公司北京神州悦

文化、体育

晟文化发展5000000.00北京北京99.00%设立和娱乐业有限公司

モファン合5000000.00互联网游戏

日本日本100.00%设立

同会社（日元）业珠海壳木软互联网游戏

件有限责任10000000.00广东广东100.00%设立业公司

创观（苏研究和试验非同一控制

州）生物科6000000.00江苏江苏70.00%发展下合并技有限公司

（2）重要的非全资子公司无。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息无。

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制无。

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持无。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

*2023年，公司出售子公司北京互联时代科技有限公司（以下简称“互联时代”）5%的股权，转让完成后公司直接及间接持有互联时代69.625%股权。

*2023年，公司对非全资子公司奇点新源国际技术开发（北京）有限公司（以下简称“奇点新源”）进行增资，增资后公司直接及间接持有奇点新源98.6267%股权。

206北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

*2023年，公司购买子公司北京神州天阔科技有限公司（以下简称“神州天阔”）30%的少数股东股权，转让完成后公司直接持有神州天阔100%的股权。（该子公司本年已处置）*2023年，公司购买子公司北京融聚世界网络科技有限公司（以下简称“融聚世界”）25%的少数股东股权，转让完成后公司直接持有融聚世界100%的股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响奇点新源国际技术北京互联时代科技有北京神州天阔科北京融聚世界网络开发（北京）有限限公司技有限公司科技有限公司公司

购买成本/处置对价

—现金-363508.5450000000.002652016.171.00

购买成本/处置对价合计-363508.5450000000.002652016.171.00

减：按取得/处置的股权比例

26364.3549083908.90729343.99-5852288.14

计算的子公司净资产份额

差额-389872.89916091.101922672.185852289.14其中：调整资本公积（增加-389872.89916091.101922672.185852289.14为负数）调整盈余公积调整未分配利润

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业本报告期无重要的合营企业或联营企业。

（2）重要合营企业的主要财务信息本报告期无重要的合营企业或联营企业。

（3）重要联营企业的主要财务信息本报告期无重要的合营企业或联营企业。

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

联营企业：

投资账面价值合计7485049.6612386938.02下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润-752854.58-12812469.88

--其他综合收益-4149033.78-1041303.97

--综合收益总额-4901888.36-13853773.85

207北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无。

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损无。

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无。

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无。

4、重要的共同经营无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无。

6、其他无。

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用□不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用□不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用□不适用

单位：元本期计入营

本期新增补本期转入其本期其他与资产/收益会计科目期初余额业外收入金期末余额助金额他收益金额变动相关额

递延收益986930.82300000.001286930.82收益相关

208北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

递延收益10028459.512547718.387480741.13资产相关

3、计入当期损益的政府补助

□适用□不适用

单位：元会计科目本期发生额上期发生额

其他收益60461518.2238609009.75

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（1）信用风险信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、

其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户

209北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（2）流动性风险流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元期末余额项目

1年以内1-2年2-5年5年以上未折现合同金额合计账面价值

应付款项472331949.36472331949.36472331949.36

借款及利息20860166.6720860166.6720860166.67

租赁负债13639406.336240802.102934930.2522815138.6822815138.68

合计506831522.366240802.102934930.25516007254.71516007254.71

单位：元上年年末余额项目

1年以内1-2年2-5年5年以上未折现合同金额合计账面价值

应付款项456555424.84456555424.84456555424.84

借款及利息50047055.5650047055.5650047055.56

租赁负债5313232.253282642.80195229.508791104.558791104.55

合计511915712.653282642.80195229.50515393584.95515393584.95

（3）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1）利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

210北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

于2023年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加约7万元（2022年12月31日：24万元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

2）汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元期末余额项目美元港币新加坡币欧元英镑加拿大元日元合计

货币资金1472277613.173019159.46817905.95373556.812808.3513995.51201230.371476706269.62

应收账款343778497.1549359725.33834540.10393972762.58

其他应收款197237.1145301.301920647.252163185.66

应付账款-169885790.94-67513969.46-379845.19-237779605.59

其他应付款-6916.96-718981.21-84576.26-19697.46-830171.89

合计1646163402.42-15656828.771233325.90373556.812808.3513995.512102180.161634232440.38

单位：元上年年末余额项目美元港币新加坡币欧元英镑加拿大元日元合计

货币资金1052171117.442711915.552413924.755415508.452604.1916285.554431.001062735786.93

应收账款218614309.6341122541.48832547.77260569398.88

其他应收款372331.191240515.431612846.62

应付账款-144229834.54-57328861.99-366133.98-201924830.51

其他应付款-7049.36-690162.11-129389.87-826601.34

合计1126548543.17-13812235.883991464.105415508.452604.1916285.554431.001122166600.58

于2023年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元等主要货币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润8171万元（2022年12月31日：5611万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3）其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

211北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

于2023年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润984万元、其他综合收益77万元（2022年12月31日：净利润995万元、其他综合收益80万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

2、套期无。

3、金融资产

（1）转移方式分类

□适用□不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用

十三、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元期末公允价值

项目第一层次公允价值第二层次公允价值第三层次公允价值合计计量计量计量

一、持续的公允价值计量--------

（一）交易性金融资产607364898.39607364898.39

1.以公允价值计量且其变动计

607364898.39607364898.39

入当期损益的金融资产

（1）债务工具投资606968881.05606968881.05

212北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（2）衍生金融资产396017.34396017.34

（二）其他权益工具投资15380328.1515380328.15

（三）其他非流动金融资产196966312.24196966312.24

1.以公允价值计量且其变动计

196966312.24196966312.24

入当期损益的金融资产

（1）权益工具投资

持续以公允价值计量的资产总额607364898.39212346640.39819711538.78

（四）交易性金融负债103854.20103854.20

衍生金融负债103854.20103854.20

持续以公允价值计量的负债总额103854.20103854.20

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第二层次公允价值计量项目主要为购买的银行理财产品产品和银行远期外汇交易，期末金额按照其公开信息中的净值列示。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司第三层次公允价值计量项目系公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，包括如下情况：

*由于被投资单位经营环境和经营情况、财务状况等未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量；

*因被投资企业经营环境和经营情况、财务状况恶化，所以公司以零元作为公允价值的合理估计进行计量；

*被投资企业经营环境和经营情况、财务状况有显著改善，且存在可比上市公司，可以充分可靠的获取可比公司的经营和财务数据，因此采取市场法并将可比公司的 PB 取平均值并考虑流动性折扣，对被投资企业股权公允价值进行计量。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无。

213北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因无。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无。

9、其他无。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

公司不存在控股股东与实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系北京神州良品电子商务科技股份有限公司联营企业宁波泰岳梧桐投资管理有限公司联营企业珠海神州泰岳投资管理有限公司联营企业珠海泰岳梧桐投资管理有限公司联营企业北京神州泰岳教育科技有限公司联营企业北京神州泰岳智能数据技术有限公司联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

冒大卫、李力、翟一兵、胡加明、刘慧龙、孙育宁、刘

江、郝岩、吴小祥、程奇、高峰、董越、戈爱晶、张开关键管理人员

彦、刘家歆北京云中融信网络科技有限公司公司投资的参股企业北京创董创新实业有限公司公司投资的参股企业

214北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

北京智数英才科技有限公司联营企业的子公司北京悦禧天晟科技有限公司公司董事长兼总裁控制的公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元本期发生获批的交是否超过交易额关联方关联交易内容上期发生额额易额度度

北京云中融信网络科技有限公司技术开发服务否478428.46

北京智数英才科技有限公司技术开发服务否246575.63

出售商品/提供劳务情况表无。

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无。

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入北京神州良品电子商务科技

房屋建筑物98573.6498573.64股份有限公司

北京悦禧天晟科技有限公司房屋建筑物11920.00

（4）关联担保情况无。

（5）关联方资金拆借

单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入北京创董创新实业有

3000000.002020年12月05日到期日另行协商

限公司北京悦禧天晟科技有本期支付利息

840000.002023年09月01日2024年12月31日

限公司8438.33元拆出

北京神州泰岳智能数15000000.002020年10月01日2021年12月31日该拆出资金已逾期，

215北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

据技术有限公司公司正积极与智能数

据协商还款事宜，跟踪并督促智能数据全

力筹措资金，尽快归还公司财务资助款

（6）关联方资产转让、债务重组情况无。

（7）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额

关键管理人员薪酬25354302.6420636411.64

说明：上述金额不包含2021年、2023年股份支付计划中涉及的关键管理人员本期/上期费用。

（8）其他关联交易无。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备北京神州泰岳教育

应收账款92959.0092959.0092959.0092959.00科技有限公司北京神州泰岳智能

应收账款3993407.543982347.543993407.543965757.54数据技术有限公司北京神州泰岳智能

其他应收款15000000.0015000000.0015000000.0015000000.00数据技术有限公司

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额北京云中融信网络科技有限

应付账款202978.80478428.46公司

应付账款北京智数英才科技有限公司246575.63246575.63北京神州良品电子商务科技

其他应付款25480.0025480.00股份有限公司北京神州泰岳教育科技有限

其他应付款100000.00100000.00公司北京神州泰岳智能数据技术

其他应付款427700.00427700.00有限公司

216北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

其他应付款北京创董创新实业有限公司3000000.003000000.00

其他应付款北京悦禧天晟科技有限公司1000.00北京神州良品电子商务科技

预收款项17440.2216430.05股份有限公司

预收款项北京悦禧天晟科技有限公司2814.00

一年内到期的非流动负债北京悦禧天晟科技有限公司840000.00

7、关联方承诺无。

8、其他无。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用□不适用

单位：元授予对象类本期授予本期行权本期解锁本期失效别数量金额数量金额数量金额数量金额

2021年员工

持股计划签32550.00300969.5012973971.0063047988.8512973971.0063047988.8532550.00157867.50约员工子公司鼎富智能实施股

5588235.3013145625.009882.35211233.41

权激励签约员工

2023年员工

持股计划签9407825.0076485617.25约员工

2023年限制

性股票员工

9407823.0049579227.21

持股计划签约员工

合计24436433.30139511438.9612973971.0063047988.8512973971.0063047988.8542432.35369100.91期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用□不适用

其他说明：

（1）公司2021年员工持股计划

217北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文2021年7月5日，公司第七届董事会第五十次会议审议通过《关于<公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本持股计划参与对象不超过 100 人，受让价格为 0 元/股受，股份来源为公司回购专用账户回购的神州泰岳 A股普通股股票（公司累计回购股份数量为25947942股，占授予时公司总股本的1.32%），授予数量为25947942股。

本持股计划自非交易过户后12个月、24个月解锁。

2022年9月5日，公司第八届董事会第六次会议审议通过《关于2021年员工持股计划第一个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。

2023年9月6日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于2021年员工持股计划第二个锁定期届满暨业绩考核目标达成的议案》。

（2）子公司鼎富智能实施股权激励2021年9月30日，公司第七届董事会第五十八次会议于审议通过《关于子公司鼎富智能股权激励实施方案的议案》。本次股权激励计划中，激励股权总数不超过鼎富智能注册资本的30%，激励对象总人数不少于40人，受让价格为0元/股。本次股权激励的锁定期（考核期）为2022年1月1日至2024年12月31日。

（3）公司2023年员工持股计划2023年7月7日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于<公司2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。本持股计划参与对象不超过 80 人，受让价格为 2 元/股，股份来源为公司回购专用账户回购的神州泰岳 A股普通股股票（公司累计回购股份数量为12543766股，占授予时公司总股本的0.64%），授予数量为不超过9407825股。

本持股计划自非交易过户后12个月、24个月解锁。

（4）公司2023年限制性股票激励计划2023年7月7日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。本激励计划参与对象 18 人，受让价格为 5 元/股，股份来源为公司从二级市场回购的公司 A股普通股股票和/或向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票，授予数量为不超过 9407823 股。本激励计划第一个归属期为，自授予日起12个月后的首个交易日起至授予之日起24个月内的最后一个交易日当日止；第二个归属期为，自授予日起24个月后的首个交易日起至授予之日起36个月内的最后一个交易日当日止。

2、以权益结算的股份支付情况

□适用□不适用

单位：元公司2021年员工持子公司鼎富智能实施公司2023年员工持股公司2023年限制性股票名称股计划股权激励计划员工持股计划授予日的公司股票采用二叉树模型对授授予日的公司股票公

采用期权 bs 模型对授予授予日权益工具公允公允价值（以当日予日公司股权进行估允价值（以当日公司日公司股权进行估值，确价值的确定方法 公司上市 A 股的收 值 ， 确定 其公 允 价 上市 A 股的收盘价为定其公允价值。

盘价为基础计算）值。基础计算）

218北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

公司2021年员工持子公司鼎富智能实施公司2023年员工持股公司2023年限制性股票名称股计划股权激励计划员工持股计划

预期到期日前时间、历史

执行价格、行权倍

授予日权益工具公允波动率、股息率、无风险

股票的市场价格数、无风险利率、波股票的市场价格

价值的重要参数收益率、行权价格、股票

动率、步数、红利率的市场价格

可行权权益工具数量在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，的确定依据修正预计可行权的权益工具的数量本期估计与上期估计无有重大差异的原因以权益结算的股份支

付计入资本公积的累250920748.03计金额本期以权益结算的股

份支付确认的费用总108278992.32额

3、以现金结算的股份支付情况

□适用□不适用

4、本期股份支付费用

□适用□不适用

单位：元授予对象类别以权益结算的股份支付费用以现金结算的股份支付费用

2021年员工持股计划签约员工21079943.48

子公司鼎富智能实施股权激励签约员工49416804.79

2023年员工持股计划签约员工22357334.25

2023年限制性股票员工持股计划签约员工15424909.80

合计108278992.32

5、股份支付的修改、终止情况无。

6、其他无。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

公司报告期末的未结清银行保函余额为人民币928.50万元，远期外汇交易未到期的交易金额为1135万美元。

219北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项公司没有需要披露的重要或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他无。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项无。

2、利润分配情况

公司2024年4月18日第八届董事会第二十次会议，按照公司总股本1961091984股扣减回购专用证券账户

3135941股后1957956043股为基数（公司回购专用证券账户持有公司股份不享有利润分配权利），向全体股东每10股

派发现金红利0.6元（含税），合计117477362.58元。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。本议案尚需提交

2023年度股东大会审议批准。

3、销售退回无。

4、其他资产负债表日后事项说明无。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正无。

220北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

2、债务重组无。

3、资产置换无。

4、年金计划无。

5、终止经营无。

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 4 个报告分部，分别为（1）AI/ICT 运营管理（ICT 解决方案、系统集成、移动互联网运营、人工智能、云服务等业务）（2）手机游戏（3）物联网通信（4）创新业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计计量基础保持一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目 AI/ICT 运营管理 游戏 物联网 创新业务 分部间抵销 合计

一、对外

交易主营1226545791.454497256662.2382133754.61118355488.035924291696.32业务收入分部间交

易主营业65824548.3165824548.31务收入

二、对外

交易主营822961801.841298088829.3529786678.3061351478.282212188787.77业务成本分部间交

易主营业65824548.3165824548.31务成本

221北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因无。

（4）其他说明无。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

诉讼事项

公司全资子公司北京神州泰岳系统集成有限公司（以下简称“系统集成公司”）就与大唐电信科技股份有限公司旗下

子公司大唐半导体设计有限公司（以下简称“大唐半导体”）、大唐微电子技术有限公司（以下简称“大唐微电子”）之间

的合同纠纷，再次向北京市海淀区人民法院提起诉讼，要求大唐半导体、大唐微电子支付合同款项及相应违约金，合计涉案金额约70493.75万元，北京海淀区人民法院予以受理。

截至2023年12月31日，公司收到上述50个涉诉案件之中45个案件的民事判决书，一审判决北京实利通和科技发展有限公司（以下简称“实利通和”）返还系统集成公司合计约34216.91万元（不包括案件受理费、保全费、公告费等）及利息，大唐半导体、大唐微电子对实利通和的应付款项不能返还部分的二分之一向系统集成公司承担赔偿责任。

大唐半导体、大唐微电子不服相关判决，已就上述45个案件的一审判决结果向北京市第一中级人民法院提出上诉。

8、其他本公司在编制本财务报表时，按照中国证券监督管理委员会于2023年12月22日发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2023年修订）》的要求披露有关财务信息，除金融工具、存货、长期资产减值、营业收入、现金流量、股份支付、研发支出、政府补助等项目外，执行该规定没有对其他项目的可比会计期间主要财务数据披露格式产生重大影响。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内286519269.14261639754.67

1至2年40808749.8036145268.59

2至3年9295814.535464918.23

222北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

3至4年3106375.6910973662.18

4至5年8123538.8644647479.21

5年以上135172487.8795725206.69

合计483026235.89454596289.57

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏

617042617042661010640637203732

账准备12.77%100.00%14.54%96.92%

68.5068.5083.4759.384.09

的应收账款按组合计提坏

421321101192320129388495101186287308

账准备87.23%24.02%85.46%26.05%

967.39295.12672.27206.10859.08347.02

的应收账款其

中：

信用风

387813101192286621350517101186249330

险特征

559.54295.12264.42194.62859.08335.54

组合合并范围内关335084335084379780379780

联方组07.8507.8511.4811.48合

483026162896320129454596165250289345

合计100.00%100.00%

235.89563.62672.27289.57618.46671.11

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

单项计提客户110181302.5110181302.5110181302.5110181302.51100.00%预计难以收回

单项计提客户26650000.006650000.006650000.006650000.00100.00%预计难以收回

单项计提客户35400000.005400000.005400000.005400000.00100.00%预计难以收回

单项计提客户45207641.405207641.405207641.405207641.40100.00%预计难以收回其他单项计提客

38662139.5636624815.4734265324.5934265324.59100.00%预计难以收回

户

合计66101083.4764063759.3861704268.5061704268.50

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

223北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内264591491.9813229574.605.00%

1-2年33507594.803350759.4810.00%

2-3年5047206.991514162.1030.00%

3-4年3106375.691553187.8550.00%

4-5年81394.9665115.9780.00%

5年以上81479495.1281479495.12100.00%

合计387813559.54101192295.12

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

合并范围内关联方组合33508407.850.000.00%

合计33508407.850.00

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方组合

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

按单项计提坏账准备64063759.38556300.002915790.8861704268.50

按组合计提坏账准备101186859.085436.04101192295.12

合计165250618.46561736.042915790.88162896563.62

（4）本期实际核销的应收账款情况无。

224北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额

客户1197543612.00950834.46198494446.4640.41%59424288.49

客户255938362.97726237.8056664600.7711.54%7275527.00

客户327380900.0027380900.005.57%

客户418173866.8018173866.803.70%1047722.36

客户512408545.4812408545.482.53%695427.27

合计311445287.251677072.26313122359.5163.75%68442965.12

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额应收利息应收股利

其他应收款498145069.58562689879.12

合计498145069.58562689879.12

（1）应收利息无。

（2）应收股利无。

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金、押金及保证金8143025.225534520.57

原子公司欠款15000000.0015000000.00

其他往来款项389622.82373979.30

合并范围内关联方组合660804987.27727855779.28

合计684337635.31748764279.15

225北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内71300131.0227120254.94

1至2年15473584.8430225000.03

2至3年3624211.5035675044.26

3至4年35616444.26123622874.00

4至5年48720341.00360265202.66

5年以上509602922.69171855903.26

合计684337635.31748764279.15

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

18588518585529817.218596418588182829.6

计提坏27.16%99.98%24.84%99.96%

368.15550.950233.32403.720

账准备按组合

498452337014.498115562800192996.562607

计提坏72.84%0.07%75.16%0.03%

267.1678252.38045.8331049.52

账准备

684337186192498145748764186074562689

合计100.00%100.00%

635.31565.73069.58279.15400.03879.12

按单项计提坏账准备：按单项计提坏账准备的其他应收款项

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由

合并关联方177647380.0577647380.0577616735.7377616735.73100.00%预计难以收回

合并关联方272659680.0072659680.0072859680.0072859680.00100.00%预计难以收回

合并关联方318667000.0018667000.0018667000.0018667000.00100.00%预计难以收回

原子公司欠款15000000.0015000000.0015000000.0015000000.00100.00%预计难以收回

零星款项1990173.271907343.671741952.421712135.2298.29%预计难以收回

合计185964233.32185881403.72185885368.15185855550.95

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

押金备用金保证金6664695.62333234.785.00%

其他往来款项126000.003780.003.00%

226北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

合并范围内关联方组合491661571.54

合计498452267.16337014.78

确定该组合依据的说明：

信用风险特征组合

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额192996.3135498.40185845905.32186074400.03

2023年1月1日余额

在本期

--转入第三阶段-33922.8833922.88

本期计提177941.3512778.801037439.941228160.09

本期转回35498.401074495.991109994.39

2023年12月31日余

337014.7812778.80185842772.15186192565.73

额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他按单项计提坏

185881403.721050218.741109994.3933922.88185855550.95

账准备按组合计提坏

192996.31177941.35-33922.88337014.78

账准备

合计186074400.031228160.091109994.39186192565.73

5）本期实际核销的其他应收款情况无。

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例

北京神州泰岳系合并关联方往来1年以内、1-5年

415793773.4660.76%

统集成有限公司款以上

227北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

神州泰岳(香港)有合并关联方往来1-2年、3-5年以

77616735.7311.34%77616735.73

限公司款上

北京泰岳智桥信合并关联方往来1年以内、2-5年

72859680.0010.65%72859680.00

息技术有限公司款以上奇点新源国际技合并关联方往来

50000000.001年以内、3-5年7.31%

术开发公司款北京融聚世界网合并关联方往来

18667000.005年以上2.73%18667000.00

络科技有限公司款

合计634937189.1992.79%169143415.73

7）因资金集中管理而列报于其他应收款无。

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

3340731811.3207411013.3280003685.3146682887.

对子公司投资133320797.54133320797.54

49952369

对联营、合营

67750772.8261532111.306218661.5272385001.4661532111.3010852890.16

企业投资

3408482584.3213629675.3352388686.3157535777.

合计194852908.84194852908.84

31476985

（1）对子公司投资

单位：元期初余额本期增减变动期末余额减值准备期减值准备被投资单位（账面价初余额计提减值

（账面价值）追加投资减少投资其他期末余额准备值）

北京新媒传信12348720.

12348720.16

科技有限公司16北京神州泰岳

80000000.

信息安全技术80000000.00

00

有限公司

重庆新媒农信103300000.010330000

科技有限公司00.00北京互联时代

624423.14058750.3

通讯科技有限4683173.43

21

公司北京神州泰岳

6600000.092400000.6600000.0

系统集成有限92400000.00

0000

公司奇点新源国际

133925144.0500000018392514技术开发（北

40.004.04

京）有限公司神州泰岳（香66567197.66567197.

0.000.00

港）有限公司5454

228北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

北京广通神州

11937600.43062400.11937600.

网络技术有限43062400.00

000000

公司

天津壳木软件116938400040716000.1169384040716000.有限责任公司.000000.0000

天津泰岳小漫7650000.0

7650000.00

科技有限公司0

北京神州祥升32453024.

32453024.93

软件有限公司93北京融聚世界

7500000.07500000.0

网络科技有限0.001.001.00

00

公司

北京华泰德丰5241213.7

5241213.74

技术有限公司4深圳市前海泰岳梧桐投资基

986757.89986757.89

金管理有限公司

6909

鼎富智能科技820390465.888948100

0535.

有限公司60.88

02

北京泰岳阳光390420000.039042000

科技有限公司00.00

北京泰岳天成100000045000000.

35000000.00

科技有限公司0.0000

北京慧联神州10000000.

10000000.00

科技有限公司00

北京神州天阔2652016.1315201

10499995.96

科技有限公司172.13北京神州泰核

500000.05500001.0

物联网技术有5000001.00

00

限公司北京泰岳宏光

8250000.0

科技发展有限8250000.00

0

公司

-

海南神州泰岳10000000.

10786508.407865

软件有限公司00

08.40

苏州众创汇智

创业投资合伙9900000.99000000.

89100000.00

企业（有限合0000伙）

-北京壳木软件2936

29364325.08

有限责任公司4325.

08

-海南壳木软件5243

52437157.20

有限责任公司7157.

20

北京神州悦晟

4950000.4950000.0

文化发展有限

000

公司

北京神州悦康100000010000000.科技有限公司0.0000

314668288713332079788002011377643-3207411013332079

合计.69.547.175.25134913.957.54

229北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

7455.

66

（2）对联营、合营企业投资

单位：元本期增减变动期初余减值权益宣告期末减值余额被投资单额（账准备追法下其他发放其他计提准备位面价期初加减少确认综合现金

（账权益减值其他期末

值）余额投投资的投收益股利面价变动准备余额资资损调整或利值）益润联营企业宁波泰岳

-

梧桐投资29066.825483

3582.

管理有限4.89

95

公司北京神州

良品电子--

1052195931

商务科技670243920

70.23273.59

股份有限4.13452.51公司北京神州泰岳教育科技有限公司

6153

蓝鸥科技61532

2111.

有限公司111.30

30

珠海神州

-

泰岳投资82457.744641

37815

管理有限0.72.98公司珠海泰岳

-

梧桐投资219395.21726

2133.

管理有限392.32

07

公司北京神州泰岳智能数据技术有限公司

6153--

108528621861532

小计2111.713773920

90.16661.52111.30

306.13452.51

6153--

108528621861532

合计2111.713773920

90.16661.52111.30

306.13452.51

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

230北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

□适用□不适用

（3）其他说明无。

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务750038910.70452824561.11691942930.02428032235.19

其他业务43014372.848643944.3246117411.439554300.45

合计793053283.54461468505.43738060341.45437586535.64

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

AI/ICT 运营管理 物联网/通讯 合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本按经营地区分类

中国大陆地区752245340.72439243721.4716766284.3315886982.07769011625.05455130703.54海外及中国港

24041658.496337801.8924041658.496337801.89

澳台地区市场或客户类型

电信471159528.91242862941.16471159528.91242862941.16政府及事业单

4790490.983011394.324790490.983011394.32

位

金融109125874.2393063539.48109125874.2393063539.48

交通、能源及

191211105.09106643648.4016766284.3315886982.07207977389.42122530630.47

其他行业合同类型

商品35908998.9519558366.9816766284.3315886982.0752675283.2835445349.05

服务740378000.26426023156.38740378000.26426023156.38按商品转让的时间分类在某一时段内

382558260.52236100358.44382558260.52236100358.44

确认在某一时点确

393728738.69209481164.9216766284.3315886982.07410495023.02225368146.99

认按销售渠道分类

直接销售模式776286999.21445581523.3616766284.3315886982.07793053283.54461468505.43

合计776286999.21445581523.3616766284.3315886982.07793053283.54461468505.43

231北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益230000000.00138000000.00

权益法核算的长期股权投资收益-713776.13-5064719.81

处置长期股权投资产生的投资收益5756557.1013557108.05

处置交易性金融资产取得的投资收益2359870.08846236.71处置其他非流动金融资产取得的投资

1.00

收益其他非流动金融资产在持有期间的投

2743475.00

资收益

合计237402652.05150082099.95

6、其他无。

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益16455294.07计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的

52470895.19

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产-19284816.39生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9281111.71

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6385.04

其他符合非经常性损益定义的损益项目5436227.68

减：所得税影响额4652817.63

少数股东权益影响额（税后）1599878.45

合计58099631.14--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

单位：元项目涉及金额

232北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

项目涉及金额

进项税加计扣除2331518.82

个人所得税手续费返还3104708.86

合计5436227.68

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对可比会计期间非经常性损益

的影响：

单位：元项目涉及金额

2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额96889146.042022年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益(2023年修

95180405.55订)》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额

差异-1708740.49

注：执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益（2023年修订）》对本集团非经常性损益上年同

期数披露的主要影响为：将与资产相关的政府补助变更为经常性损益。

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

16.76%0.45500.4547

利润扣除非经常性损益后归属于

15.67%0.42520.4249

公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用□不适用

233北京神州泰岳软件股份有限公司2023年年度报告全文

4、其他无。

234