关于北京神州泰岳软件股份

有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况的专项报告关于北京神州泰岳软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

信会师报字[2024]第 ZA11071 号

北京神州泰岳软件股份有限公司全体股东：

我们审计了北京神州泰岳软件股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量

表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11070 号的无保留意见审计报告。

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金

占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。

我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审

核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联

资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

专项报告第1页本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所中国注册会计师：

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·上海 二 O 二四年四月十八日专项报告第2页北京神州泰岳软件股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2023年期初2023年度占用2023年度占2023年度偿2023年期

占用方与上市公上市公司核算占用形成非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余累计发生金额用资金的利还累计发生末占用资占用性质司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）息(如有)金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计2023年期初2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期往来性质（经营往来方与上市公上市公司核算往来形成

其它关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利还累计发生末往来资性往来、非经营司的关联关系的会计科目原因额（不含利息）息(如有)金额金余额性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

北京互联时代科技有限公司子公司（二级）其他应收款602.50200.0029.33551.83280.00资金往来非经营性往来

北京神州泰岳系统集成有限公司子公司（二级）其他应收款41199.382570.002190.0041579.38资金往来非经营性往来

北京融聚世界网络科技有限公司子公司（二级）其他应收款1866.701866.70资金往来非经营性往来

神州泰岳(香港)有限公司子公司（二级）其他应收款7764.730.503.567761.67资金往来非经营性往来

北京泰岳智桥信息技术有限公司子公司（四级）其他应收款7265.9720.007285.97资金往来非经营性往来

奇点新源国际技术开发（北京）有限公司子公司（二级）其他应收款10000.002480.007480.005000.00资金往来非经营性往来

北京慧联神州科技有限公司子公司（二级）其他应收款725.00725.00资金往来非经营性往来

安徽省泰岳祥升软件有限公司子公司（三级）其他应收款390.00390.00资金往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

宁波神州泰岳科技有限公司子公司（三级）其他应收款2632.392632.39资金往来非经营性往来

北京华泰德丰技术有限公司子公司（二级）其他应收款28.9028.90资金往来非经营性往来

海南神州泰岳软件有限公司子公司（二级）其他应收款700.00457.38703.50453.88资金往来非经营性往来

北京神州悦康科技有限公司子公司（二级）其他应收款1500.002.501002.50500.00资金往来非经营性往来

北京神州悦晟文化发展有限公司子公司（二级）其他应收款1099.001000.0099.00资金往来非经营性往来

安徽鼎众数科信息科技有限公司子公司（三级）其他应收款1400.006.59906.59500.00资金往来非经营性往来

北京神州泰核物联网技术有限公司子公司（二级）其他应收款10.0010.00资金往来非经营性往来

小计72785.5710126.8838.4216870.3766080.50

北京神州泰岳智能数据技术有限公司联营企业其他应收款1500.001500.00资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业

小计1500.001500.00

总计74285.5710126.8838.4216870.3767580.50本表已于2024年4月18日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：