北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2024-019
北京神州泰岳软件股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是□否
1北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减（%）
营业收入（元）1488183132.941211957955.6322.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）295017224.07178131184.7565.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
286802335.35146781507.1995.39%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）227830213.1847670050.19377.93%
基本每股收益（元/股）0.15140.091465.65%
稀释每股收益（元/股）0.15080.091464.99%
加权平均净资产收益率4.98%3.61%1.37%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减（%）
总资产（元）7024264917.646802772091.553.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6094326014.685764437024.425.72%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-73507.50冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对1477870.18公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值2359027.74变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回714992.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出148530.27
其他符合非经常性损益定义的损益项目4200448.03
减：所得税影响额413861.08
少数股东权益影响额（税后）198611.03
合计8214888.72--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
2北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
单位：元项目金额
个税手续费返还4166236.10
增值税加计抵减34211.93
合计4200448.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元报表项目期末余额上年末余额变动幅度变动原因说明
衍生金融资产396017.34-100.00%主要系远期外汇产品到期交割所致。
应收款项融资304100.00主要系银行承兑汇票增加所致。
预付款项13467638.998405120.9260.23%主要系预付货款增加所致。
存货228717758.62165676291.4638.05%主要是在执行合同增加及库存备货增加所致。
其他流动资产478669661.7248864727.77879.58%主要系定期存款增加所致。
衍生金融负债103854.20-100.00%主要系远期外汇产品到期交割所致。
应付职工薪酬126587759.06181315304.96-30.18%主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。
应交税费73713455.97112996254.45-34.76%主要系本期支付上年末计提的税费所致。
短期借款35025333.3320020166.6774.95%主要系银行借款增加所致。
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
管理费用256661097.09148482940.5372.86%主要系本期职工薪酬增加所致。
财务费用-20162242.168575704.83-335.11%主要系汇兑收益及利息收入增加所致。
3北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
其他收益7214916.9716363285.16-55.91%主要系本期政府补助减少所致。
主要系上期处置联营企业的股权产生的收益较
投资收益4616866.8917260026.52-73.25%多所致。
公允价值变动收益1194020.73158988.04651.01%主要系理财产品收益增加所致。
主要系本期业务回款较多冲减以前计提的坏账
信用减值损失6058913.462980352.79103.30%准备所致。
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还1024735.982049228.53-49.99%主要系本期收到的增值税返还减少所致。
收到其他与经营活动有主要系本期代收已解锁员工持股计划股票售出款
62478782.6422296774.00180.21%
关的现金及定期存款利息收入增加所致。
支付的各项税费82661960.2744965021.6083.84%主要系本期支付的所得税及增值税增加所致。
经营活动产生的现金流
227830213.1847670050.19377.93%主要系游戏业务回款增加所致。
量净额
收回投资收到的现金862000000.00292450641.39194.75%主要系本期到期赎回的银行理财产品增加所致。
取得投资收益收到的现
3529439.19主要系本期理财产品收益增加所致。
金收到其他与投资活动有
3853526.04主要系本期收回远期外汇产品保证金所致。
关的现金
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付7272869.0113187093.69-44.85%主要系本期部分在研项目尚未开始资本化所致。
的现金
投资支付的现金1170150068.16326000000.00258.94%主要系本期银行理财产品及定期存款增加所致。
支付其他与投资活动有
968925.53主要系本期远期外汇产品交割所致。
关的现金投资活动产生的现金流主要系本期购买银行理财产品及定期存款增加所
-309008497.47-46720586.30-561.40%量净额致。
筹资活动产生的现金流
10513303.1615712031.39-33.09%主要系银行借款减少所致。
量净额汇率变动对现金及现金
4445449.64-15132171.51129.38%主要系汇率变动所致。
等价物的影响
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数115040报告期末表决权恢复的优先股股东总数0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
李力境内自然人8.78%172191092129143319
香港中央结算有限公司境外法人4.14%812555650
广发基金管理有限公司－社保基金其他2.20%431861860
4北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
四二零组合
中国民生银行股份有限公司－华夏
中证动漫游戏交易型开放式指数证其他1.95%382206910券投资基金
齐强境内自然人1.65%322841280
陈静境内自然人1.40%274540230
中国工商银行股份有限公司－华安
其他1.03%202400010媒体互联网混合型证券投资基金
上海宽投资产管理有限公司－宽投
其他0.79%155000000幸运星2号私募证券投资基金
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀
其他0.78%152000000通享15号私募证券投资基金
上海宽投资产管理有限公司－宽投
其他0.68%133065920幸运星3号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量香港中央结算有限公司81255565人民币普通股81255565
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合43186186人民币普通股43186186李力43047773人民币普通股43047773
中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏
38220691人民币普通股38220691
交易型开放式指数证券投资基金齐强32284128人民币普通股32284128陈静27454023人民币普通股27454023
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混
20240001人民币普通股20240001
合型证券投资基金
上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私
15500000人民币普通股15500000
募证券投资基金
上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募
15200000人民币普通股15200000
证券投资基金
上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私
13306592人民币普通股13306592
募证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有2500000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
13000000股，实际合计持有15500000股。
公司股东“上海磐耀资产管理有限公司－磐耀通享15号私募前10名股东参与融资融券业务股东情况说明证券投资基金”通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保
证券账户持有15200000股，实际合计持有15200000股。
公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星3号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有2500000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
10806592股，实际合计持有13306592股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
5北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账户期初转融通出借股份且尚期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且尚股东名称持股未归还户持股未归还（全称）占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例广发基金管理有
限公司－社保基481476042.46%20000000.10%431861862.20%00.00%金四二零组合中国民生银行股
份有限公司－华
夏中证动漫游戏308142771.57%71227000.36%382206911.95%36100000.18%交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
（三）限售股份变动情况
□适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数股数
冒大卫5383713005383713高管锁定每年解锁25%
李力12914331900129143319高管锁定每年解锁25%
翟一兵1809001001809001高管锁定每年解锁25%
胡加明11250000112500高管锁定每年解锁25%
高峰5449414005449414高管锁定每年解锁25%合计14189794700141897947
三、其他重要事项
□适用□不适用
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2057725432.702127136296.82结算备付金拆出资金
交易性金融资产486505455.85606968881.05
衍生金融资产396017.34
应收票据10944286.8012563187.50
应收账款751761157.17811608142.13
应收款项融资304100.00
预付款项13467638.998405120.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16060549.5713867388.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货228717758.62165676291.46
其中：数据资源
合同资产7541337.227560573.47持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产478669661.7248864727.77
流动资产合计4051697378.643803046627.25
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资7256596.617485049.66
其他权益工具投资15380328.1515380328.15
其他非流动金融资产196966312.24196966312.24
投资性房地产311840956.06313886805.25
固定资产337410048.21341415145.96在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20125709.7123196546.81
无形资产196120064.61218496495.59
其中：数据资源
开发支出36267508.7131667705.74
其中：数据资源
商誉1447739322.541447739322.54
长期待摊费用1920954.051658170.85
7北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产26539738.1126833581.51
其他非流动资产375000000.00375000000.00
非流动资产合计2972567539.002999725464.30
资产总计7024264917.646802772091.55
流动负债：
短期借款35025333.3320020166.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债103854.20应付票据
应付账款350823239.94385527322.57
预收款项3118278.583463482.39
合同负债180326824.51168117717.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬126587759.06181315304.96
应交税费73713455.97112996254.45
其他应付款88056649.1086804626.79
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11747798.8713803707.24
其他流动负债8408130.746852378.41
流动负债合计877807470.10979004815.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6595775.708896627.37长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债18467391.2218499900.94
递延收益6697713.977480741.13
递延所得税负债1948049.222128056.60其他非流动负债
非流动负债合计33708930.1137005326.04
负债合计911516400.211016010141.45
所有者权益：
股本1961091984.001961091984.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积703517315.21669650713.33
减：库存股31296727.6331296727.63
其他综合收益-48174031.85-49179196.16专项储备
盈余公积261445613.33261445613.33一般风险准备
未分配利润3247741861.622952724637.55
8北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计6094326014.685764437024.42
少数股东权益18422502.7522324925.68
所有者权益合计6112748517.435786761950.10
负债和所有者权益总计7024264917.646802772091.55
法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1488183132.941211957955.63
其中：营业收入1488183132.941211957955.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1162495142.931027028674.60
其中：营业成本540902103.50436634290.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4089561.993905689.79
销售费用288471528.82331177225.19
管理费用256661097.09148482940.53
研发费用92533093.6998252823.81
财务费用-20162242.168575704.83
其中：利息费用392406.74669576.70
利息收入15190480.696877416.22
加：其他收益7214916.9716363285.16投资收益（损失以“－”号填
4616866.8917260026.52
列）
其中：对联营企业和合营
-228453.06-132869.51企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1194020.73158988.04“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6058913.462980352.79
列）资产减值损失（损失以“-”号填
5113.9952946.96
列）资产处置收益（损失以“-”号填57.8349513.69
9北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）344777879.88221794394.19
加：营业外收入153562.737.22
减：营业外支出78595.46188770.88四、利润总额（亏损总额以“－”号填
344852847.15221605630.53
列）
减：所得税费用55265341.3047809323.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）289587505.85173796307.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
289587505.85173796307.25号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润295017224.07178131184.75
2.少数股东损益-5429718.22-4334877.50
六、其他综合收益的税后净额1212521.55-1870824.19归属母公司所有者的其他综合收益
1005164.31-1880180.42
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1005164.31-1880180.42
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1005164.31-1880180.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
207357.249356.23
税后净额
七、综合收益总额290800027.40171925483.06归属于母公司所有者的综合收益总
296022388.38176251004.33
额
归属于少数股东的综合收益总额-5222360.98-4325521.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15140.0914
（二）稀释每股收益0.15080.0914
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生
10北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1298594856.831000230919.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1024735.982049228.53
收到其他与经营活动有关的现金62478782.6422296774.00
经营活动现金流入小计1362098375.451024576922.38
购买商品、接受劳务支付的现金173913712.48186720709.04客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金469654134.18362915092.47
支付的各项税费82661960.2744965021.60
支付其他与经营活动有关的现金408038355.34382306049.08
经营活动现金流出小计1134268162.27976906872.19
经营活动产生的现金流量净额227830213.1847670050.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金862000000.00292450641.39
取得投资收益收到的现金3529439.19
处置固定资产、无形资产和其他长
400.0015866.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3853526.04
投资活动现金流入小计869383365.23292466507.39
购建固定资产、无形资产和其他长
7272869.0113187093.69
期资产支付的现金
投资支付的现金1170150068.16326000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金968925.53
投资活动现金流出小计1178391862.70339187093.69
投资活动产生的现金流量净额-309008497.47-46720586.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
11北京神州泰岳软件股份有限公司2024年第一季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15000000.0020000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金241968.79349446.20
筹资活动现金流入小计15241968.7920349446.20偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
166833.33539000.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4561832.304098414.81
筹资活动现金流出小计4728665.634637414.81
筹资活动产生的现金流量净额10513303.1615712031.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4445449.64-15132171.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额-66219531.491529323.77
加：期初现金及现金等价物余额2101484896.071794651232.12
六、期末现金及现金等价物余额2035265364.581796180555.89
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
2024年4月25日
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