北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2025-036

北京神州泰岳软件股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个

别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减

营业收入（元）1383679895.83-5.29%4068388410.04-9.86%

归属于上市公司股东的净利润（元）214916599.96-53.55%724398151.28-33.77%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

207796548.99-3.20%695702766.05-16.42%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）----648690294.91-47.57%

基本每股收益（元/股）0.1095-53.78%0.3697-34.08%

稀释每股收益（元/股）0.1094-53.68%0.3689-33.98%

加权平均净资产收益率2.88%-4.15%9.90%-7.46%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）8507336544.058132332026.134.61%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）7583434372.717011149217.198.16%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）15101.55212018.30计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规

2125691.409148688.89定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产

8575720.7024254329.37

和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回720978.653042770.01

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

43443.44

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3904249.84-6559004.21

减：所得税影响额123189.23818477.46

少数股东权益影响额（税后）290002.26628383.11

合计7120050.9728695385.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项

2北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目期末余额上年末余额变动幅度变动原因说明

应收票据8567696.9017888640.72-52.11%主要系承兑汇票减少所致。

应收账款615273509.63880807808.91-30.15%主要系应收项目款收回所致。

应收款项融资336960.001094012.77-69.20%主要系银行承兑汇票减少所致。

预付款项25060364.808790815.50185.07%主要系预付货款增加所致。

存货298229182.22152520872.3995.53%主要系在执行合同增加及库存备货增加所致。

其他非流动金融资产446559984.51303580343.4747.10%主要系银行理财产品增加所致。

在建工程30673668.093308984.68826.98%主要系固定资产装修及建设增加所致。

开发支出43665889.0215077307.29189.61%主要系本期在研项目投入增加所致。

长期待摊费用1184429.222180364.20-45.68%主要系计提摊销所致。

短期借款25517013.8917118962.4949.06%主要系银行借款增加所致。

预收款项6046429.794481403.5134.92%主要系预收房租款增加所致。

应付职工薪酬133077355.36317085931.81-58.03%主要系本期支付上年末计提的职工奖励所致。

应交税费90110326.51140663539.18-35.94%主要系本期支付上年末计提的税费所致。

主要系本期并购子公司的存量借款纳入合并所

长期借款49952672.22致。

主要系本期并购子公司形成的应纳税暂时性差

递延所得税负债6819243.801420442.87380.08%异增加所致。

库存股9407825.00-100.00%主要系2023年员工持股计划到期行权所致。

少数股东权益-19670145.122142460.59-1018.11%主要系非全资子公司亏损与股权变动所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

3北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明

财务费用-11225591.94-50691489.1577.86%主要系本期利息收入与汇兑收益减少所致。

其他收益27343157.8213304747.34105.51%主要系本期政府补助增加所致。

主要系本期定期存款投资利息收入增加所

投资收益52098852.4231225483.1866.85%致。

主要系本期银行理财产品与远期外汇产品的

公允价值变动收益17900821.074349048.52311.60%公允价值增加所致。

主要系上期收回诉讼应收款冲减以前计提的

信用减值损失18517956.39253225866.92-92.69%坏账准备所致。

资产减值损失-419881.76-13453605.6796.88%主要系本期非流动资产减值减少所致。

主要系本期滞纳金及预计未决诉讼损失增加

营业外支出7412677.371281258.20478.55%所致。

主要系上期收回诉讼应收款冲减以前计提的归属于上市公司股

724398151.281093682043.93-33.77%坏账准备，以及本期业务收入有所下降所

东的净利润致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明收到其他与经营活动

83179811.89210627140.59-60.51%主要系本期代收股权激励款减少所致。

有关的现金

购买商品、接受劳务

849384606.35633519510.5734.07%主要系本期商品及劳务采购增加所致。

支付的现金

主要系本期收到的销售回款减少，支付的经营活动产生的现金

648690294.911237355120.31-47.57%上年度职工奖励增加，以及上期收回大额

流量净额诉讼款项所致。

主要系本期到期赎回的银行理财产品及定

收回投资收到的现金4975160247.333020257449.0264.73%期存款增加所致。

取得投资收益收到的主要系本期到期赎回的银行理财产品及定

73397219.0721213130.30246.00%

现金期存款投资收益增加所致。

收到其他与投资活动主要系上期收回远期外汇产品保证金所

34466.4112988346.36-99.73%有关的现金致。

购建固定资产、无形

主要系本期项目研发、固定资产装修及建

资产和其他长期资产62852656.0842878745.8646.58%设增加所致。

支付的现金取得子公司及其他营

业单位支付的现金净32253250.68主要系本期并购子公司所致。

额支付其他与投资活动

2011807.74969504.09107.51%主要系本期处置子公司所致。

有关的现金投资活动产生的现金主要系本期到期赎回的银行理财产品及定

-261753917.26-1579580017.6883.43%流量净额期存款增加所致。

主要系本期收到的不丧失控制权下转让子

吸收投资收到的现金35667789.0823073888.1654.58%公司部分股权款项增加所致。

取得借款收到的现金25500000.0015000000.0070.00%主要系本期银行借款增加所致。

收到其他与筹资活动

14504719.855184512.69179.77%主要系本期受限资金减少所致。

有关的现金主要系本期并购子公司偿还的银行借款增

偿还债务支付的现金106450000.0020000000.00432.25%加所致。

分配股利、利润或偿

198162733.48118065320.9167.84%主要系本期支付的现金股利增加所致。

付利息支付的现金筹资活动产生的现金主要系本期支付的现金股利及偿还银行借

-250219322.88-111953073.81-123.50%流量净额款增加所致。

4北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

汇率变动对现金及现

-997039.79-14621779.0493.18%主要系汇率变动所致。

金等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数84120报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份股份状态数量数量

李力境内自然人6.76%133041092104037069

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫

其他2.87%564598760游戏交易型开放式指数证券投资基金

齐强境内自然人2.60%512242160

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板

其他2.05%402392750交易型开放式指数证券投资基金

张跃军境内自然人1.83%360741000

全国社保基金一一一组合其他1.57%308168980

中国农业银行股份有限公司－中证500交易

其他1.45%285741000型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司境外法人1.43%281708120

陈静境内自然人1.34%264040230

中国工商银行股份有限公司－易方达中证人

其他0.81%160270000工智能主题交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开

56459876人民币普通股56459876

放式指数证券投资基金齐强51224216人民币普通股51224216

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式

40239275人民币普通股40239275

指数证券投资基金张跃军36074100人民币普通股36074100全国社保基金一一一组合30816898人民币普通股30816898李力29004023人民币普通股29004023

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数

28574100人民币普通股28574100

证券投资基金香港中央结算有限公司28170812人民币普通股28170812陈静26404023人民币普通股26404023

中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交

16027000人民币普通股16027000

易型开放式指数证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

公司股东张跃军通过普通证券账户持有16495600股，通前10名股东参与融资融券业务股东情况说明过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

19578500股，实际合计持有36074100股。

5北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数

冒大卫77828960239918410182080高管锁定每年解锁25%

李力10403706900104037069高管锁定每年解锁25%

高峰55206640712505591914高管锁定每年解锁25%

董越71250071250142500高管锁定每年解锁25%

戈爱晶71250071250142500高管锁定每年解锁25%

张开彦71250071250142500高管锁定每年解锁25%

刘家歆71250071250142500高管锁定每年解锁25%

离任的董监高按照相关法规的要求，翟一兵180900106030012412002高管锁定离任半年后至原定任期届满后6个月内执行董监高股份限售规定。

离任的董监高按照相关法规的要求，郝岩00400400高管锁定离任半年后至原定任期届满后6个月内执行董监高股份限售规定。

离任的董监高按照相关法规的要求，胡加明843750084375高管锁定离任半年后至原定任期届满后6个月内执行董监高股份限售规定。

合计11951900503358835122877840----

三、其他重要事项

□适用□不适用

6北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1959862174.001829633636.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产669393377.83731450840.13衍生金融资产

应收票据8567696.9017888640.72

应收账款615273509.63880807808.91

应收款项融资336960.001094012.77

预付款项25060364.808790815.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款24058236.6718547000.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货298229182.22152520872.39

其中：数据资源

合同资产18215727.2119255080.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1568777375.181424943682.77

流动资产合计5187774604.445084932390.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资6196353.114854484.10

其他权益工具投资15231947.2515231947.25

其他非流动金融资产446559984.51303580343.47

投资性房地产342065041.25349210392.21

固定资产488663037.65388412943.78

在建工程30673668.093308984.68生产性生物资产油气资产

使用权资产18048087.7120993936.20

无形资产170715255.05184667251.52

其中：数据资源

7北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

开发支出43665889.0215077307.29

其中：数据资源

商誉1359109348.411353929322.54

长期待摊费用1184429.222180364.20

递延所得税资产22448898.3430952358.43

其他非流动资产375000000.00375000000.00

非流动资产合计3319561939.613047399635.67

资产总计8507336544.058132332026.13

流动负债：

短期借款25517013.8917118962.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款367950022.80392711203.52

预收款项6046429.794481403.51

合同负债181147111.17150800227.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬133077355.36317085931.81

应交税费90110326.51140663539.18

其他应付款33475074.8845156858.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债12600698.9816102373.35

其他流动负债15928031.2312494345.61

流动负债合计865852064.611096614845.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款49952672.22应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债6962460.427644779.73长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债8690205.127321536.81

递延收益5295670.296038743.08

递延所得税负债6819243.801420442.87其他非流动负债

非流动负债合计77720251.8522425502.49

负债合计943572316.461119040348.35

所有者权益：

股本1967173866.001962564954.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积614304066.30581357670.28

8北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

减：库存股9407825.00

其他综合收益-40548774.38-37729141.00专项储备

盈余公积279494237.08279494237.08一般风险准备

未分配利润4763010977.714234869321.83

归属于母公司所有者权益合计7583434372.717011149217.19

少数股东权益-19670145.122142460.59

所有者权益合计7563764227.597013291677.78

负债和所有者权益总计8507336544.058132332026.13

法定代表人：冒大卫先生主管工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入4068388410.044513572455.84

其中：营业收入4068388410.044513572455.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3308913742.893570999585.59

其中：营业成本1684993357.421717740517.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加11553910.2512873423.04

销售费用569173538.16763698298.66

管理费用793056480.97855428059.67

研发费用261362048.03271950775.65

财务费用-11225591.94-50691489.15

其中：利息费用2483642.201292696.98

利息收入28621212.8552319013.47

加：其他收益27343157.8213304747.34

投资收益（损失以“－”号填列）52098852.4231225483.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-631490.87-963650.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

9北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）17900821.074349048.52

信用减值损失（损失以“-”号填列）18517956.39253225866.92

资产减值损失（损失以“-”号填列）-419881.76-13453605.67

资产处置收益（损失以“-”号填列）281835.4415615.06

三、营业利润（亏损以“－”号填列）875197408.531231240025.60

加：营业外收入816629.27153729.43

减：营业外支出7412677.371281258.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）868601360.431230112496.83

减：所得税费用157326199.65149071140.58

五、净利润（净亏损以“－”号填列）711275160.781081041356.25

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）711275160.781081041356.25

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）724398151.281093682043.93

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-13122990.50-12640687.68

六、其他综合收益的税后净额-3218822.01-1658201.39

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2819633.38-1465108.76

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-2819633.38-1465108.76

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2819633.38-1465108.76

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-399188.63-193092.63

七、综合收益总额708056338.771079383154.86

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额721578517.901092216935.17

（二）归属于少数股东的综合收益总额-13522179.13-12833780.31

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.36970.5608

（二）稀释每股收益0.36890.5588

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

10北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3835134785.304246501777.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2940616.692770276.63

收到其他与经营活动有关的现金83179811.89210627140.59

经营活动现金流入小计3921255213.884459899195.17

购买商品、接受劳务支付的现金849384606.35633519510.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1441424732.361279744701.32

支付的各项税费209765392.36225208003.06

支付其他与经营活动有关的现金771990187.901084071859.91

经营活动现金流出小计3272564918.973222544074.86

经营活动产生的现金流量净额648690294.911237355120.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4975160247.333020257449.02

取得投资收益收到的现金73397219.0721213130.30

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额50643.9737292.29处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金34466.4112988346.36

投资活动现金流入小计5048642576.783054496217.97

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金62852656.0842878745.86

投资支付的现金5213278779.544590227985.70

11北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第三季度报告

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32253250.68

支付其他与投资活动有关的现金2011807.74969504.09

投资活动现金流出小计5310396494.044634076235.65

投资活动产生的现金流量净额-261753917.26-1579580017.68

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金35667789.0823073888.16

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金250000.00

取得借款收到的现金25500000.0015000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金14504719.855184512.69

筹资活动现金流入小计75672508.9343258400.85

偿还债务支付的现金106450000.0020000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金198162733.48118065320.91

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金21279098.3317146153.75

筹资活动现金流出小计325891831.81155211474.66

筹资活动产生的现金流量净额-250219322.88-111953073.81

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-997039.79-14621779.04

五、现金及现金等价物净增加额135720014.98-468799750.22

加：期初现金及现金等价物余额1817452339.072101484896.07

六、期末现金及现金等价物余额1953172354.051632685145.85

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2025年10月29日

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