证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2026-036

北京神州泰岳软件股份有限公司

2026年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期比上年 年初至报告期末

本报告期 年初至报告期末

同期增减 比上年同期增减

营业收入（元） 1590261239.80 14.93% 4824097140.41 18.58%

归属于上市公司股东的净利润（元） 158738099.86 -26.14% 540671648.94 -25.36%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

163476915.11 -21.33% 529025254.17 -23.96%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 714825595.19 10.20%

基本每股收益（元/股） 0.0821 -25.02% 0.2764 -25.24%

稀释每股收益（元/股） 0.0821 -24.95% 0.2764 -25.07%

加权平均净资产收益率 2.07% -0.81% 6.96% -2.94%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 9001127629.40 8744963445.98 2.93%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7656642107.61 7647067650.19 0.13%

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元年初至报告期

项目 本报告期金额 说明期末金额

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -519350.40 -492977.63计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

4183960.28 12053740.80规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 -12223795.90 -4304154.25生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 229095.54 2175277.76

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4414289.60 4005672.14

减：所得税影响额 48828.76 867590.85

少数股东权益影响额（税后） 774185.61 923573.20

合计 -4738815.25 11646394.77 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目 期末余额 上年末余额 变动幅度 变动原因说明

应收票据 6142155.78 16261010.24 -62.23% 主要系承兑汇票到期承兑所致。

应收款项融资 2733344.32 450000.00 507.41% 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。

预付款项 38140980.64 9641677.31 295.58% 主要系预付货款及服务费增加所致。

长期股权投资 19019348.83 6061933.64 213.75% 主要系参股投资增加所致。

其他非流动金融资产 789914622.88 595131329.88 32.73% 主要系银行理财产品增加所致。

开发支出 50309007.55 22947804.35 119.23% 主要系在研项目投入增加所致。

短期借款 61473388.89 46967331.94 30.89% 主要系银行借款增加所致。

应付账款 609535112.46 420404027.46 44.99% 主要系 AI应用与云服务业务规模增长导致外购服务增加。

应付职工薪酬 124459526.74 244826334.81 -49.16% 主要系本期支付上年末计提的职工奖励所致。

应交税费 88002145.19 127653502.64 -31.06% 主要系本期支付上年末计提的税费所致。

长期借款 180090000.00 主要系回购股票专项贷款所致。

递延收益 3635308.91 7358490.57 -50.60% 主要系政府补助摊销计入其他收益所致。

库存股 374826198.46 主要系回购股票所致。

少数股东权益 10418443.78 -8317628.08 225.26% 主要系购买少数股权所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明

营业成本 2736977196.05 1684993357.42 62.43% 主要系 AI应用与云服务业务规模增长导致外购服务增加。

销售费用 380115555.80 569173538.16 -33.22% 主要系游戏推广费减少所致。

财务费用 129631470.00 -11225591.94 1254.79% 主要系汇兑损失增加所致。

报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明

公允价值变动收益 -13172919.23 17900821.07 -173.59% 主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。

信用减值损失 8011806.13 18517956.39 -56.73% 主要系 AI应用与云服务业务规模增长计提坏账准备增加所致。

资产减值损失 -5577991.67 -419881.76 -1228.47% 主要系计提固定资产减值所致。

营业外收入 6300557.21 816629.27 671.53% 主要系无需支付的款项转入所致。

营业外支出 2407820.04 7412677.37 -67.52% 主要系滞纳金及未决诉讼损失减少所致。

少数股东损益 -7916257.11 -13122990.50 39.68% 主要系非全资子公司净利润变动所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动原因说明

收到的税费返还 1631008.80 2940616.69 -44.54% 主要系收到的退税减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金 145989205.12 83179811.89 75.51% 主要系代收员工持股计划款项所致。

购买商品、接受劳务支付的现金 2101112363.92 849384606.35 147.37% 主要系 AI应用与云服务业务规模增长导致外购服务增加。

处置固定资产、无形资产和其他 2358197.40 50643.97 4556.42% 主要系处置固定资产所致。

长期资产收回的现金净额

购建固定资产、无形资产和其他 154940437.57 62852656.08 146.51% 主要系购置不动产增加所致。

长期资产支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付 32253250.68 -100.00% 主要系上期购买子公司所致。

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 30000000.00 2011807.74 1391.20% 主要系诉讼冻结资金所致。

投资活动产生的现金流量净额 -432340118.72 -261753917.26 -65.17% 主要系购置不动产，以及银行理财及定期存款净购买额增加所致。

21.50 35667789.08 -100.00% 主要系上期收到股权激励出资款、转吸收投资收到的现金

让子公司部分股权款项所致。

取得借款收到的现金 220000000.00 25500000.00 762.75% 主要系回购股票专项贷款增加所致。

主要系受限资金变动及代收股息个税

收到其他与筹资活动有关的现金 6424248.28 14504719.85 -55.71%减少所致。

偿还债务支付的现金 25500000.00 106450000.00 -76.05% 主要系偿还的银行贷款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付 119097079.19 198162733.48 -39.90% 主要系支付的现金股利减少所致。

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 391800620.71 21279098.33 1741.25% 主要系支付的股票回购款增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的 -61697281.56 -997039.79 -6088.05% 主要系美元兑人民币汇率变动所致。

影响

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 100833 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

股份状态 数量数量

李力 境内自然人 6.76% 133041092 99780819

张跃军 境内自然人 3.26% 64149902 0

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫

其他 2.94% 57755776 0游戏交易型开放式指数证券投资基金

香港中央结算有限公司 境外法人 1.44% 28349805 0

余军 境内自然人 1.38% 27195009 0

陈静 境内自然人 1.31% 25804023 0

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板

其他 1.13% 22253094 0交易型开放式指数证券投资基金

齐强 境内自然人 0.99% 19420895 0

上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证

其他 0.88% 17365738 0动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2

其他 0.79% 15500000 0号私募证券投资基金

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

张跃军 64149902 人民币普通股 64149902

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开 57755776 人民币普通股 57755776放式指数证券投资基金

李力 33260273 人民币普通股 33260273

香港中央结算有限公司 28349805 人民币普通股 28349805

余军 27195009 人民币普通股 27195009

陈静 25804023 人民币普通股 25804023

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式 22253094 人民币普通股 22253094指数证券投资基金

齐强 19420895 人民币普通股 19420895

上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交易 17365738 人民币普通股 17365738型开放式指数证券投资基金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2号私募证券投

15500000 人民币普通股 15500000

资基金

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

公司股东张跃军通过普通证券账户持有 31023302股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 33126600股，合计持有

64149902股。

公司股东余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持

前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 有 27195009股，合计持有 27195009股。

公司股东“上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星 2号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有 2500000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13000000 股，合计持有 15500000股。

注：

1、截至 2026年 9月 30日，公司回购专用证券账户持有公司股份 46492462股，在前十名股东中排名第四，由于回购专

户不纳入前十名股东列示，所以上表的前十名普通股股东持股情况中顺延披露排名第十一位股东的持股情况。

2、前十名股东持股情况按照未扣除回购专用证券账户股份的总股本计算比例。

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三） 限售股份变动情况

□适用 □不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

冒大卫 10182080 0 0 10182080 高管锁定 每年解锁 25%

李力 99780819 0 0 99780819 高管锁定 每年解锁 25%

刘家歆 142500 0 0 142500 高管锁定 每年解锁 25%

高峰 5591914 0 0 5591914 高管锁定 每年解锁 25%

董越 142500 0 0 142500 高管锁定 每年解锁 25%

戈爱晶 142500 0 0 142500 高管锁定 每年解锁 25%

张开彦 142500 0 0 142500 高管锁定 每年解锁 25%

合计 116124813 0 0 116124813 -- --

三、其他重要事项

□适用 □不适用公司于 2026年 6月 26日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于维护公司价值及股东权益。

本次回购股份价格不超过人民币 12元/股，回购资金总额不低于人民币 30000万元且不超过人民币 60000万元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3个月内。具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2026-020）。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—回购股份》等相关规定，公司在回购期间每个月的前三个交易日内将截至上月末的回购进展情况予以披露，在回购股份占公司总股本的比例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内将回购情况予以披露，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的回购股份相关进展公告。

截至 2026年 9月 25日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价方式累计回购公司股份 46492462股，占公司目前总股本的 2.36%，最高成交价为 8.54元/股，最低成交价为 7.62元/股，支付的总金额为 37479.43万元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2026年 7月 2日至 2026年 9月 24日。本次回购股份符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2097403376.35 2155815155.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产 688708689.95 792651354.32衍生金融资产

应收票据 6142155.78 16261010.24

应收账款 752716318.77 756949936.33

应收款项融资 2733344.32 450000.00

预付款项 38140980.64 9641677.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 16922598.15 21413407.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 214550682.18 176957900.88

其中：数据资源

合同资产 22638450.46 30611497.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1623605217.72 1530475672.05

流动资产合计 5463561814.32 5491227612.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 19019348.83 6061933.64

其他权益工具投资 3292551.32 3292551.32

其他非流动金融资产 789914622.88 595131329.88

投资性房地产 406346838.39 336234647.88

固定资产 535427725.49 504032145.54

在建工程 16097966.06 16097966.06生产性生物资产油气资产

使用权资产 17214885.34 15777763.89

无形资产 113749539.44 162325638.94

其中：数据资源

开发支出 50309007.55 22947804.35

其中：数据资源

商誉 1295589064.64 1295589064.64

长期待摊费用 812483.46 962956.05

递延所得税资产 10791781.68 14003340.72

其他非流动资产 279000000.00 281278690.98

非流动资产合计 3537565815.08 3253735833.89

资产总计 9001127629.40 8744963445.98

流动负债：

短期借款 61473388.89 46967331.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 122519.01应付票据

应付账款 609535112.46 420404027.46

预收款项 9081027.41 7103432.72

合同负债 152161419.16 140112477.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 124459526.74 244826334.81

应交税费 88002145.19 127653502.64

其他应付款 30818272.88 36990584.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 10269451.12 8704990.01

其他流动负债 51548585.69 52590455.97

流动负债合计 1137348929.54 1085475656.49

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 180090000.00

应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 7165053.35 6772032.24长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 8256.48 74414.66

递延收益 3635308.91 7358490.57

递延所得税负债 5819529.73 6532829.91其他非流动负债

非流动负债合计 196718148.47 20737767.38

负债合计 1334067078.01 1106213423.87

所有者权益：

股本 1967173866.00 1967173866.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 587504948.37 614802524.13

减：库存股 374826198.46

其他综合收益 -65467283.73 -54524298.39专项储备

盈余公积 478169651.67 478169651.67一般风险准备

未分配利润 5064087123.76 4641445906.78

归属于母公司所有者权益合计 7656642107.61 7647067650.19

少数股东权益 10418443.78 -8317628.08

所有者权益合计 7667060551.39 7638750022.11

负债和所有者权益总计 9001127629.40 8744963445.98

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4824097140.41 4068388410.04

其中：营业收入 4824097140.41 4068388410.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 4238539432.56 3308913742.89

其中：营业成本 2736977196.05 1684993357.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

保单红利支出分保费用

税金及附加 11316198.10 11553910.25

销售费用 380115555.80 569173538.16

管理费用 716102197.47 793056480.97

研发费用 264396815.14 261362048.03

财务费用 129631470.00 -11225591.94

其中：利息费用 1707912.68 2483642.20

利息收入 26412394.23 28621212.85

加：其他收益 20576571.86 27343157.82

投资收益（损失以“－”号填列） 49768427.98 52098852.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -446377.75 -631490.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -13172919.23 17900821.07

信用减值损失（损失以“-”号填列） 8011806.13 18517956.39

资产减值损失（损失以“-”号填列） -5577991.67 -419881.76

资产处置收益（损失以“-”号填列） -596527.23 281835.44

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 644567075.69 875197408.53

加：营业外收入 6300557.21 816629.27

减：营业外支出 2407820.04 7412677.37

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 648459812.86 868601360.43

减：所得税费用 115704421.03 157326199.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 532755391.83 711275160.78

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 532755391.83 711275160.78

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 540671648.94 724398151.28

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -7916257.11 -13122990.50

六、其他综合收益的税后净额 -10937804.94 -3218822.01

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -10942985.34 -2819633.38

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益 -10942985.34 -2819633.38

1.权益法下可转损益的其他综合收益 2390.25

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -10945375.59 -2819633.38

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 5180.40 -399188.63

七、综合收益总额 521817586.89 708056338.77

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 529728663.60 721578517.90

（二）归属于少数股东的综合收益总额 -7911076.71 -13522179.13

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.2764 0.3697

（二）稀释每股收益 0.2764 0.3689

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：冒大卫先生 主管会计工作负责人：戈爱晶女士 会计机构负责人：刘晓峰先生

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 4725398698.81 3835134785.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 1631008.80 2940616.69

收到其他与经营活动有关的现金 145989205.12 83179811.89

经营活动现金流入小计 4873018912.73 3921255213.88

购买商品、接受劳务支付的现金 2101112363.92 849384606.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 1270196345.12 1441424732.36

支付的各项税费 222457562.98 209765392.36

支付其他与经营活动有关的现金 564427045.52 771990187.90

经营活动现金流出小计 4158193317.54 3272564918.97

经营活动产生的现金流量净额 714825595.19 648690294.91

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 4180383511.96 4975160247.33

取得投资收益收到的现金 56536050.77 73397219.07

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2358197.40 50643.97处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 67893.75 34466.41

投资活动现金流入小计 4239345653.88 5048642576.78

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 154940437.57 62852656.08

投资支付的现金 4486745335.03 5213278779.54质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32253250.68

支付其他与投资活动有关的现金 30000000.00 2011807.74

投资活动现金流出小计 4671685772.60 5310396494.04

投资活动产生的现金流量净额 -432340118.72 -261753917.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 21.50 35667789.08

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 220000000.00 25500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 6424248.28 14504719.85

筹资活动现金流入小计 226424269.78 75672508.93

偿还债务支付的现金 25500000.00 106450000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 119097079.19 198162733.48

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 391800620.71 21279098.33

筹资活动现金流出小计 536397699.90 325891831.81

筹资活动产生的现金流量净额 -309973430.12 -250219322.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -61697281.56 -997039.79

五、现金及现金等价物净增加额 -89185235.21 135720014.98

加：期初现金及现金等价物余额 2145187893.24 1817452339.07

六、期末现金及现金等价物余额 2056002658.03 1953172354.05

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2026年 10月 28日