北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2025-017

北京神州泰岳软件股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）1323493991.381488183132.94-11.07%

归属于上市公司股东的净利润（元）238689489.29295017224.07-19.09%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）226293864.65286802335.35-21.10%

经营活动产生的现金流量净额（元）122457046.18227830213.18-46.25%

基本每股收益（元/股）0.12190.1514-19.48%

稀释每股收益（元/股）0.12160.1508-19.36%

加权平均净资产收益率3.35%4.98%-1.63%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）8154692917.898132332026.130.27%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）7259544053.127011149217.193.54%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4760.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

2070311.31按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和

6192771.27

金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回27181.59

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1628394.71

其他符合非经常性损益定义的损益项目6674857.07

减：所得税影响额913294.78

少数股东权益影响额（税后）32567.27

合计12395624.64--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目期末余额上年末余额变动幅度变动原因说明

应收票据10790781.0117888640.72-39.68%主要系承兑汇票减少所致。

应收款项融资1871700.851094012.7771.09%主要系银行承兑汇票增加所致。

预付款项14834869.718790815.5068.75%主要系预付货款与推广费增加所致。

存货218324161.42152520872.3943.14%主要系在执行合同增加及库存备货增加所致。

在建工程5197542.853308984.6857.07%主要系固定资产装修增加所致。

短期借款1169893.1617118962.49-93.17%主要系偿还银行借款所致。

应付职工薪酬138722153.94317085931.81-56.25%主要系本期支付上年末计提的年终奖所致。

递延收益8041242.136038743.0833.16%主要系本期收到政府补助增加所致。

少数股东权益-960276.012142460.59-144.82%主要系非全资子公司亏损所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明

财务费用-10394572.32-20162242.1648.45%主要系利息收入及汇兑收益减少所致。

其他收益17370458.757214916.97140.76%主要系本期政府补助增加所致。

主要系本期定期存款与理财产品投资收益增加

投资收益18413289.654616866.89298.83%所致。

公允价值变动收益3344533.371194020.73180.11%主要系本期理财产品的公允价值增加所致。

主要系本期业务回款较多冲减以前计提的坏账

信用减值损失10689276.766058913.4676.42%准备所致。

主要系本期滞纳金及预计未决诉讼损失增加所

营业外支出1628307.7678595.461971.76%致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明

收到的税费返还1732189.371024735.9869.04%主要系收到的增值税退税增加所致。

3北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

收到其他与经营活动

37060786.0262478782.64-40.68%主要系本期代收股权激励款减少所致。

有关的现金

购买商品、接受劳务

258488875.40173913712.4848.63%主要系本期外购软硬件支出增加所致。

支付的现金支付给职工以及为职

628221082.29469654134.1833.76%主要系本期支付职工薪酬增加所致。

工支付的现金支付其他与经营活动

250491858.87408038355.34-38.61%主要系本期游戏推广费减少所致。

有关的现金经营活动产生的现金主要系本期支付职工薪酬增加及购买商品及劳

122457046.18227830213.18-46.25%

流量净额务增加所致。

主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存

收回投资收到的现金1898368172.69862000000.00120.23%款增加所致。

取得投资收益收到的主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存

19296101.083529439.19446.72%

现金款投资收益增加所致。

收到其他与投资活动

3853526.04-100.00%主要系上期收回远期外汇产品保证金所致。

有关的现金

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产13495457.237272869.0185.56%主要系本期研发项目投入增加所致。

支付的现金主要系本期购买的银行理财产品及定期存款投

投资支付的现金2064351065.861170150068.1676.42%资增加所致。

支付其他与投资活动

13711500.00968925.531315.12%主要系本期支付的股权收购款增加所致。

有关的现金投资活动产生的现金主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存

-173870399.32-309008497.4743.73%流量净额款增加所致。

取得借款收到的现金15000000.00-100.00%主要系本期新增银行借款减少所致。

收到其他与筹资活动

2774859.30241968.791046.78%主要系受限资金减少所致。

有关的现金

偿还债务支付的现金15000000.00主要系本期归还银行借款所致。

筹资活动产生的现金

-16626415.3710513303.16-258.15%主要系新增银行借款减少所致。

流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数115377报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

李力境内自然人6.78%133041092104037069

香港中央结算有限公司境外法人5.91%1159405120

齐强境内自然人2.61%512338160

中国工商银行股份有限公司－易方达创业

其他2.40%471207390板交易型开放式指数证券投资基金

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动0

其他1.94%37992687漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

陈静境内自然人1.35%264040230

中国农业银行股份有限公司－中证500交0

其他1.29%25345200易型开放式指数证券投资基金

中国建设银行股份有限公司－华安创业板其他0.96%187997390

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50交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－易方达中证0

人工智能主题交易型开放式指数证券投资其他0.85%16611999基金

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互0

其他0.83%16348963联网混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量人民币普香港中央结算有限公司115940512115940512通股人民币普齐强5123381651233816通股

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式人民币普

4712073947120739

指数证券投资基金通股

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开人民币普

3799268737992687

放式指数证券投资基金通股人民币普李力2900402329004023通股人民币普陈静2640402326404023通股

中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数人民币普

2534520025345200

证券投资基金通股

中国建设银行股份有限公司－华安创业板50交易型开放人民币普

1879973918799739

式指数证券投资基金通股

中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题交人民币普

1661199916611999

易型开放式指数证券投资基金通股

中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券人民币普

1634896316348963

投资基金通股上述股东关联关系或一致行动的说明不适用前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

5北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

单位：股本期解除限售本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数限售股数

冒大卫7782896007782896高管锁定每年解锁25%

李力10403706900104037069高管锁定每年解锁25%

翟一兵1809001001809001高管锁定每年解锁25%

高峰5520664005520664高管锁定每年解锁25%

董越712500071250高管锁定每年解锁25%

戈爱晶712500071250高管锁定每年解锁25%

张开彦712500071250高管锁定每年解锁25%

刘家歆712500071250高管锁定每年解锁25%

离任的董监高按照相关法规的要求，胡加明843750084375高管锁定离任半年后至原定任期届满后6个月内执行董监高股份限售规定。

合计11951900500119519005

三、其他重要事项

□适用□不适用

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1763186921.851829633636.11结算备付金拆出资金

交易性金融资产773934917.09731450840.13衍生金融资产

应收票据10790781.0117888640.72

应收账款732781580.61880807808.91

应收款项融资1871700.851094012.77

预付款项14834869.718790815.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款20022561.5618547000.42

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货218324161.42152520872.39

其中：数据资源

合同资产19414854.5119255080.74持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1549543998.351424943682.77

流动资产合计5104706346.965084932390.46

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资4605392.994854484.10

其他权益工具投资15231947.2515231947.25

其他非流动金融资产304722040.53303580343.47

投资性房地产346825450.02349210392.21

固定资产383327923.58388412943.78

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在建工程5197542.853308984.68生产性生物资产油气资产

使用权资产20167032.8420993936.20

无形资产174606318.38184667251.52

其中：数据资源

开发支出17339559.2015077307.29

其中：数据资源

商誉1353929322.541353929322.54

长期待摊费用1862627.262180364.20

递延所得税资产32799913.4930952358.43

其他非流动资产389371500.00375000000.00

非流动资产合计3049986570.933047399635.67

资产总计8154692917.898132332026.13

流动负债：

短期借款1169893.1617118962.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款391872635.98392711203.52

预收款项5277053.674481403.51

合同负债158110362.93150800227.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬138722153.94317085931.81

应交税费107490689.07140663539.18

其他应付款39548516.2945156858.66

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债16199466.8016102373.35

其他流动负债13323126.8012494345.61

流动负债合计871713898.641096614845.86

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

8北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

租赁负债7332297.197644779.73长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债7859222.207321536.81

递延收益8041242.136038743.08

递延所得税负债1162480.621420442.87其他非流动负债

非流动负债合计24395242.1422425502.49

负债合计896109140.781119040348.35

所有者权益：

股本1962564954.001962564954.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积590450489.13581357670.28

减：库存股9407825.009407825.00

其他综合收益-37116613.21-37729141.00专项储备

盈余公积279494237.08279494237.08一般风险准备

未分配利润4473558811.124234869321.83

归属于母公司所有者权益合计7259544053.127011149217.19

少数股东权益-960276.012142460.59

所有者权益合计7258583777.117013291677.78

负债和所有者权益总计8154692917.898132332026.13

法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1323493991.381488183132.94

其中：营业收入1323493991.381488183132.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1079676840.901162495142.93

其中：营业成本512228940.06540902103.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

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保单红利支出分保费用

税金及附加3931114.794089561.99

销售费用213620838.64288471528.82

管理费用273784290.27256661097.09

研发费用86506229.4692533093.69

财务费用-10394572.32-20162242.16

其中：利息费用316894.72392406.74

利息收入8641561.9215190480.69

加：其他收益17370458.757214916.97

投资收益（损失以“－”号填列）18413289.654616866.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-249091.12-228453.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3344533.371194020.73

信用减值损失（损失以“-”号填列）10689276.766058913.46

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15646.925113.99

资产处置收益（损失以“-”号填列）4760.1657.83

三、营业利润（亏损以“－”号填列）293623822.25344777879.88

加：营业外收入16.02153562.73

减：营业外支出1628307.7678595.46

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）291995530.51344852847.15

减：所得税费用56321973.9455265341.30

五、净利润（净亏损以“－”号填列）235673556.57289587505.85

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）235673556.57289587505.85

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润238689489.29295017224.07

2.少数股东损益-3015932.72-5429718.22

六、其他综合收益的税后净额525723.881212521.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额612527.791005164.31

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益612527.791005164.31

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

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3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额612527.791005164.31

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-86803.91207357.24

七、综合收益总额236199280.45290800027.40

归属于母公司所有者的综合收益总额239302017.08296022388.38

归属于少数股东的综合收益总额-3102736.63-5222360.98

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.12190.1514

（二）稀释每股收益0.12160.1508

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1292828586.961298594856.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1732189.371024735.98

收到其他与经营活动有关的现金37060786.0262478782.64

经营活动现金流入小计1331621562.351362098375.45

购买商品、接受劳务支付的现金258488875.40173913712.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

11北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

支付给职工以及为职工支付的现金628221082.29469654134.18

支付的各项税费71962699.6182661960.27

支付其他与经营活动有关的现金250491858.87408038355.34

经营活动现金流出小计1209164516.171134268162.27

经营活动产生的现金流量净额122457046.18227830213.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1898368172.69862000000.00

取得投资收益收到的现金19296101.083529439.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23350.00400.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金3853526.04

投资活动现金流入小计1917687623.77869383365.23

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13495457.237272869.01

投资支付的现金2064351065.861170150068.16质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13711500.00968925.53

投资活动现金流出小计2091558023.091178391862.70

投资活动产生的现金流量净额-173870399.32-309008497.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金15000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2774859.30241968.79

筹资活动现金流入小计2774859.3015241968.79

偿还债务支付的现金15000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金125291.67166833.33

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4275983.004561832.30

筹资活动现金流出小计19401274.674728665.63

筹资活动产生的现金流量净额-16626415.3710513303.16

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3592275.144445449.64

五、现金及现金等价物净增加额-64447493.37-66219531.49

加：期初现金及现金等价物余额1817452339.072101484896.07

六、期末现金及现金等价物余额1753004845.702035265364.58

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

12北京神州泰岳软件股份有限公司2025年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2025年4月26日

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