北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300002证券简称：神州泰岳公告编号：2026-006

北京神州泰岳软件股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期

期增减（%）

营业收入（元）1401017530.841323493991.385.86%

归属于上市公司股东的净利润（元）171106560.89238689489.29-28.31%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）168871398.06226293864.65-25.38%

经营活动产生的现金流量净额（元）194538573.93122457046.1858.86%

基本每股收益（元/股）0.08700.1219-28.63%

稀释每股收益（元/股）0.08700.1216-28.45%

加权平均净资产收益率2.21%3.35%-1.14%本报告期末比上年本报告期末上年度末

度末增减（%）

总资产（元）8915291600.518744963445.981.95%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）7815147091.177647067650.192.20%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）16811.06计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按2041246.95照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金-694216.61融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1149185.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-37438.95

减：所得税影响额59879.06

少数股东权益影响额（税后）180546.08

合计2235162.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为

2北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目期末余额上年末余额变动幅度变动原因说明

应收票据10221640.5816261010.24-37.14%主要系应收票据到期承兑所致。

预付款项14723411.869641677.3152.71%主要系预付货款与推广费增加所致。

其他非流动金融资产791056489.27595131329.8832.92%主要系银行理财产品增加所致。

开发支出30791408.4922947804.3534.18%主要系本期在研项目投入增加所致。

应付账款564092495.89420404027.4634.18%主要系本期软硬件及服务采购增加所致。

应付职工薪酬129311374.82244826334.81-47.18%主要系本期支付上年计提的年终奖所致。

租赁负债9468783.286772032.2439.82%主要系办公用房屋租赁增加所致。

少数股东权益-13053853.44-8317628.08-56.94%主要系非全资子公司亏损所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明

营业成本702098919.58512228940.0637.07%主要系云服务业务销售成本随收入增加所致。

销售费用138895126.18213620838.64-34.98%主要系游戏推广费减少所致。

财务费用45119186.98-10394572.32534.06%主要系汇兑损失增加所致。

其他收益9969821.5817370458.75-42.60%主要系政府补助减少所致。

公允价值变动收益-1878236.893344533.37-156.16%主要系银行理财产品受汇率变动影响所致。

信用减值损失2340690.7210689276.76-78.10%主要系本期冲回的应收款项的坏账准备减少所致。

营业外支出70315.011628307.76-95.68%主要系本期滞纳金及预计损失减少所致。

少数股东损益-4088697.61-3015932.72-35.57%主要系非全资子公司亏损所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元报表项目本期金额上期金额变动幅度变动原因说明

收到的税费返还756301.301732189.37-56.34%主要系收到的增值税退税减少所致。

收到其他与经营活动99548253.4237060786.02168.61%主要系本期代收股权激励款增加所致。

有关的现金

3北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

购买商品、接受劳务370587951.11258488875.4043.37%主要系本期软硬件及服务采购增加所致。

支付的现金

经营活动产生的现金194538573.93122457046.1858.86%主要系本期支付的职工上年度奖励减少所致。

流量净额

收回投资收到的现金1049164989.611898368172.69-44.73%主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存款减少所致。

取得投资收益收到的11516947.7919296101.08-40.31%主要系本期到期赎回的银行理财产品及定期存现金款投资收益减少所致。

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产31071595.6913495457.23130.24%主要系本期支付购房保证金增加所致。

支付的现金

1174152821.482064351065.86-43.12%主要系本期购买银行理财产品及定期存款减少投资支付的现金所致。

支付其他与投资活动13711500.00-100.00%主要系上期支付收购子公司股权款所致。

有关的现金

偿还债务支付的现金15000000.00-100.00%主要系上期归还银行借款所致。

筹资活动产生的现金-1578781.64-16626415.3790.50%主要系上期归还银行借款所致。

流量净额

汇率变动对现金及现-24610525.593592275.14-785.10%主要系汇率变动所致。

金等价物的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数108942报告期末表决权恢复的优先股股东总数0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量

李力境内自然人6.76%13304109299780819

张跃军境内自然人3.23%635262020

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动

其他2.97%585093470漫游戏交易型开放式指数证券投资基金

陈静境内自然人1.31%258040230

余军境内自然人1.10%216071000

齐强境内自然人1.08%213268160

中国工商银行股份有限公司－易方达创业

其他0.93%182456380板交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－易方达中证

人工智能主题交易型开放式指数证券投资其他0.89%174379950基金

上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中

证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基其他0.79%155054380金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星

其他0.79%155000000

2号私募证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张跃军63526202人民币普通股63526202

中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型

58509347人民币普通股58509347

开放式指数证券投资基金李力33260273人民币普通股33260273

4北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

陈静25804023人民币普通股25804023余军21607100人民币普通股21607100齐强21326816人民币普通股21326816

中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放

18245638人民币普通股18245638

式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－易方达中证人工智能主题

17437995人民币普通股17437995

交易型开放式指数证券投资基金

上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动漫游戏交

15505438人民币普通股15505438

易型开放式指数证券投资基金

上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募证券15500000人民币普通股15500000投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

公司股东张跃军通过普通证券账户持有31028802股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

32497400股，合计持有63526202股。

公司股东余军通过万联证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有2160710010股，实际合计持有

21607100

前名股东参与融资融券业务股东情况说明股。

公司股东上海宽投资产管理有限公司－宽投幸运星2号私募

证券投资基金通过普通证券账户持有2500000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有

13000000股，实际合计持有15500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数

冒大卫101820800010182080高管锁定每年解锁25%

李力997808190099780819高管锁定每年解锁25%

刘家歆14250000142500高管锁定每年解锁25%

高峰5591914005591914高管锁定每年解锁25%

董越14250000142500高管锁定每年解锁25%

戈爱晶14250000142500高管锁定每年解锁25%

张开彦14250000142500高管锁定每年解锁25%

合计11612481300116124813----

5北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金2177949861.072155815155.84结算备付金拆出资金

交易性金融资产892638021.24792651354.32衍生金融资产

应收票据10221640.5816261010.24

应收账款781237727.98756949936.33

应收款项融资324342.09450000.00

预付款项14723411.869641677.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16290100.0421413407.95

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货213143266.66176957900.88

其中：数据资源

合同资产30038294.7230611497.17持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产1327993610.951530475672.05

流动资产合计5464560277.195491227612.09

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资5907134.946061933.64

其他权益工具投资3292551.323292551.32

其他非流动金融资产791056489.27595131329.88

6北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

投资性房地产333800217.09336234647.88

固定资产501855190.76504032145.54

在建工程16097966.0616097966.06生产性生物资产油气资产

使用权资产18227984.1715777763.89

无形资产146705352.27162325638.94

其中：数据资源

开发支出30791408.4922947804.35

其中：数据资源

商誉1295589064.641295589064.64

长期待摊费用748099.84962956.05

递延所得税资产12514513.8914003340.72

其他非流动资产294145350.58281278690.98

非流动资产合计3450731323.323253735833.89

资产总计8915291600.518744963445.98

流动负债：

短期借款46967331.9446967331.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债122519.01应付票据

应付账款564092495.89420404027.46

预收款项5367998.627103432.72

合同负债139045321.21140112477.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬129311374.82244826334.81

应交税费111643718.08127653502.64

其他应付款33380299.1436990584.46

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债9424663.418704990.01

其他流动负债52429695.6852590455.97

流动负债合计1091662898.791085475656.49

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

7北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

租赁负债9468783.286772032.24长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债55655.3674414.66

递延收益6541794.907358490.57

递延所得税负债5469230.456532829.91其他非流动负债

非流动负债合计21535463.9920737767.38

负债合计1113198362.781106213423.87

所有者权益：

股本1967173866.001967173866.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积614931619.61614802524.13

减：库存股

其他综合收益-57680513.78-54524298.39专项储备

盈余公积478169651.67478169651.67一般风险准备

未分配利润4812552467.674641445906.78

归属于母公司所有者权益合计7815147091.177647067650.19

少数股东权益-13053853.44-8317628.08

所有者权益合计7802093237.737638750022.11

负债和所有者权益总计8915291600.518744963445.98

法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1401017530.841323493991.38

其中：营业收入1401017530.841323493991.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1214427407.991079676840.90

其中：营业成本702098919.58512228940.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加4420491.333931114.79

8北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

销售费用138895126.18213620838.64

管理费用249056472.87273784290.27

研发费用74837211.0586506229.46

财务费用45119186.98-10394572.32

其中：利息费用422199.00316894.72

利息收入8074665.048641561.92

加：其他收益9969821.5817370458.75

投资收益（损失以“－”号填列）14547841.8918413289.65

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-154798.70-249091.12以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-1878236.893344533.37

信用减值损失（损失以“-”号填列）2340690.7210689276.76

资产减值损失（损失以“-”号填列）-154854.88-15646.92

资产处置收益（损失以“-”号填列）17269.714760.16

三、营业利润（亏损以“－”号填列）211432654.98293623822.25

加：营业外收入29809.4816.02

减：营业外支出70315.011628307.76

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）211392149.45291995530.51

减：所得税费用44374286.1756321973.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）167017863.28235673556.57

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）167017863.28235673556.57

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润171106560.89238689489.29

2.少数股东损益-4088697.61-3015932.72

六、其他综合收益的税后净额-3014647.68525723.88

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3156215.37612527.79

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-3156215.37612527.79

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-3156215.37612527.79

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额141567.69-86803.91

9北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

七、综合收益总额164003215.60236199280.45

归属于母公司所有者的综合收益总额167950345.52239302017.08

归属于少数股东的综合收益总额-3947129.92-3102736.63

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08700.1219

（二）稀释每股收益0.08700.1216

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：冒大卫先生主管会计工作负责人：戈爱晶女士会计机构负责人：刘晓峰先生

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1287899733.201292828586.96客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还756301.301732189.37

收到其他与经营活动有关的现金99548253.4237060786.02

经营活动现金流入小计1388204287.921331621562.35

购买商品、接受劳务支付的现金370587951.11258488875.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金529763303.11628221082.29

支付的各项税费71642943.8371962699.61

支付其他与经营活动有关的现金221671515.94250491858.87

经营活动现金流出小计1193665713.991209164516.17

经营活动产生的现金流量净额194538573.93122457046.18

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1049164989.611898368172.69

取得投资收益收到的现金11516947.7919296101.08

10北京神州泰岳软件股份有限公司2026年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10870.0023350.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金68802.36

投资活动现金流入小计1060761609.761917687623.77

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金31071595.6913495457.23

投资支付的现金1174152821.482064351065.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金13711500.00

投资活动现金流出小计1205224417.172091558023.09

投资活动产生的现金流量净额-144462807.41-173870399.32

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金2659526.282774859.30

筹资活动现金流入小计2659526.282774859.30

偿还债务支付的现金15000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金223625.00125291.67

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4014682.924275983.00

筹资活动现金流出小计4238307.9219401274.67

筹资活动产生的现金流量净额-1578781.64-16626415.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24610525.593592275.14

五、现金及现金等价物净增加额23886459.29-64447493.37

加：期初现金及现金等价物余额2145187893.241817452339.07

六、期末现金及现金等价物余额2169074352.531753004845.70

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

2026年04月28日

11