北京神州泰岳软件股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与上市公司上市公司核算的会2025年期初占用2025年1-6月占用累计发生2025年1-6月占用资金2025年1-6月偿还累2025年1-6月占用资

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

的关联关系计科目资金余额金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计往来性质

往来方与上市公司上市公司核算的会2025年期初往来2025年1-6月往来累计发生2025年1-6月往来资金2025年1-6月偿还累2025年1-6月往来资其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因（经营性往来、非经的关联关系计科目资金余额金额（不含利息）的利息(如有)计发生金额金余额营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

北京互联时代科技有限公司子公司（二级）其他应收款393.00225.0080.00538.00资金往来非经营性往来

北京神州泰岳系统集成有限公司子公司（二级）其他应收款26980.382800.0029780.38资金往来非经营性往来

北京融聚世界网络科技有限公司子公司（二级）其他应收款1866.701866.70资金往来非经营性往来

神州泰岳(香港)有限公司子公司（二级）其他应收款388.71388.71资金往来非经营性往来

北京泰岳智桥信息技术有限公司子公司（四级）其他应收款7315.977315.97资金往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企奇点新源国际技术开发（北京）有限公司子公司（二级）其他应收款500.00500.00资金往来非经营性往来

业北京慧联神州科技有限公司子公司（二级）其他应收款775.00775.00资金往来非经营性往来

北京华泰德丰技术有限公司子公司（二级）其他应收款28.9028.90资金往来非经营性往来

海南神州泰岳软件有限公司子公司（二级）其他应收款100.00100.00资金往来非经营性往来

北京神州悦晟文化发展有限公司子公司（二级）其他应收款99.0099.00资金往来非经营性往来

深圳市前海泰岳梧桐投资基金管理有限公司子公司（二级）其他应收款1.001.00资金往来非经营性往来

小计38347.663126.00180.0041293.66

北京神州泰岳智能数据技术有限公司联营企业其他应收款1500.001500.00资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企业

小计1500.001500.00

总计39847.663126.00180.0042793.66本表已于2025年8月26日获董事会批准。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人（会计主管人员）：