证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

2号－－创业板上市公司规范运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）董事会将2026年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如

下：

一、募集资金基本情况

（一）境内募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741号《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于2021年3月向社会公开发行可转换公司债券1638.00万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币163800.00万元。主承销商国泰海通证券根据与本公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费1390.75万元（不含税）后，将余款162409.25万元于2021年4月6日分别汇入本公司在中国工商银行股份有限公

司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）、在兴业银行股份有限公司北京东四支行开立的募集资金专用账户（账号：321340100100201720）、在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的募集资金

专用账户（账号：110903538510107）中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税金额1390.75万元，其他发行费用不含税金额

197.03万元后，公司实际募集资金净额为人民币162212.21万元，上述募集资金到

位情况业经立信审验并出具了信会师报字[2021]第 ZG10619号《验资报告》，确认募集资金到账。

1截至2026年6月30日，上述募集资金公司用于补充流动资金和偿还债务的募

集资金48800.00万元已全部投入；用于冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研

发项目的募集资金已投入16292.38万元，用于电生理植介入研发投入3757.86万元，用于生物类似物司美格鲁肽研发投入4674.14万元；本半年度累积使用募集资金2656.85万元；尚未投入使用的募集资金合计88687.82万元，其中40000万元募集资金用于暂时补充流动资金、购买定期大额存单28000.00万元（含垫付利息0万元）、存放于募集资金专用账户尚未投入使用的募集资金余额为20687.82万元（不含利息收入等金额）。

（二）境外募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年8月30日出具的《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1984号）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过 36091775份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A 股基础股票不超过 180458875 股。公司发行的GDR于 2022年 9月 21日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行的 GDR共计 17684396份，对应的基础证券为 88421980股本公司 A股股票，发行价格为每份 GDR12.68 美元，募集资金总额为 22423.81 万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额为22046.09万美元，于2022年9月

21日汇入本公司在渣打银行（中国）有限公司香港分行开立的 GDR募集资金专用账户（账号：36807887478）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）

109.88万美元后，实际募集资金金额为21936.20万美元。

截至 2026年 6月 30日，公司于 2022 年 9月 21 日发行 GDR 的募集资金，已投入使用的募集资金折合美元19861.39万元，本半年度使用的募集资金折合美元

116.42万元，尚未投入使用的募集资金折合美元2074.81万元，分别存储于中国工

商银行股份有限公司北京昌平支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行、兴业银

行股份有限公司北京东四支行、渣打银行（中国）有限公司北京分行募集资金专户中。

二、募集资金存放与管理情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上

2市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》的规定，对于公司2021年

3月向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，公司与保荐机构国泰海通证券及中

国工商银行股份有限公司北京昌平支行、兴业银行股份有限公司北京东四支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了募集资金三方监管协议。

如本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”所述，公司变更募投项目

部分募集资金用途，向公司控股子公司增资、提供专项借款或增资与提供专项借款相结合的方式新增募投项目，其中19400.00万元用于转投新增项目“电生理植介入研发”，实施主体为控股子公司乐普医学电子仪器股份有限公司（以下简称“乐普医电”）；其

中9600.00万元用于转投新增项目“生物类似物司美格鲁肽研发”，实施主体为控股子公司乐普药业股份有限公司（以下简称“乐普药业”）。2025年6月，乐普医电、乐普药业分别与公司、国泰海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京东四支

行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

2025年9月，公司依据《上市公司募集资金监管规则》关于“上市公司使用闲置募集资金临时补充流动资金应当通过募集资金专项账户实施”的要求，与中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开立募集资金专项账户，用于闲置募集资金暂时补充流动资金的管理、存放与使用。

以上签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

报告期内，本公司、国泰海通证券及上述募集资金专户存储银行均严格按照签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求，履行了相应的义务。

截止至2026年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额26464.03万元，其中尚未投入使用的募集资金余额20687.82万元、部分闲置募集资金暂时补充流动资

金余额0万元、利息收入扣除手续费等的净额为5776.21万元。具体存放情况如下：

3单位：人民币万元

开户银行账号存款余额备注中国工商银行股份有限公司北京昌平支行02000489292001457410已销户

兴业银行股份有限公司北京东四支行3213401001002017209850.39

招商银行股份有限公司北京世纪城支行11090353851010714044.34

兴业银行股份有限公司北京东四支行321340100100307849242.43

兴业银行股份有限公司北京东四支行3213401001003077282326.87中国工商银行股份有限公司北京昌平支行02000489292004855270

合计-26464.03

注：1、本报告及上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

2、2026年6月15日，公司2026年度第一期科技创新债券（以下简称“科创债”）主承销商招

商银行依据其内部债券缴款业务规则，将公司发行的科创债资金5亿元划转至公司可转债募集资金专户。公司发现后即刻与招商银行、保荐机构沟通，已于6月16日将上述资金全额转出至承销协议约定账户。该笔资金未曾使用，本次事项为主承销商操作原因所致，公司无违规行为，未对债券存续管理、募投项目推进及投资者权益产生不利影响。后续公司将督促主承销商优化内部审核、沟通及资金划转流程，防范同类事项再次发生。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 GDR 募集资金在银行专户的存储余额折合美元

2601.67万元（含利息收入扣除手续费等的净额折合美元526.87万元）。募集资金的

存放情况如下：

单位：美元万元开户银行账号存款余额

兴业银行股份有限公司北京东四支行3213401001002318612389.47兴业银行股份有限公司北京东四支行3213414001000051290

招商银行股份有限公司北京世纪城支行1109035385108094.05

招商银行股份有限公司北京世纪城支行1109035385324020.19

渣打银行（中国）有限公司北京分行5015116239283.74

渣打银行（中国）有限公司北京分行50151162393128.92

中国工商银行股份有限公司北京昌平支行020004892920034218510.92

中国工商银行股份有限公司北京昌平支行0200048929200342212164.40

合计-2601.67

三、本半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用人民币

2656.85万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

4报告期内，公司 2022 年境外公开发行 GDR 项目募集资金实际使用折合美元116.42万元，具体情况详见附表 2《境外公开发行 GDR项目募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2026年6月30日，公司累计使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关*

费用合计人民币2253.09万元（本报告期内，累计划转743.25万元）。上述资金已按要求完成募集资金等额置换，相关资金已从募集资金专户划转至公司自有资金账户，置换程序符合监管规定。

注*：2024年10月25日，公司召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，同意公司根据募投项目实施情况使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用，使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇或使用自有资金购汇后支付募投项目所需资金，后续以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司相关账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司2024年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金支付募投项目人员薪酬等相关费用及使用银行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-119）。

(四)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025年8月21日，公司召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金使用的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，

到期归还至募集资金专用账户，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

2026年8月17日，上述40000万元用于临时补充流动资金的募集资金已按期足

额归还至募集资金专用账户。

(五)用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况2026年4月21日，公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资

5安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自董事

会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，资金可循环滚动使用。到期归还至募集资金专用账户。全体独立董事已发表专项同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为28000.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元发行主体产品名称购买本金金额起息日到期日预计年化收益率

兴业银行大额存单3000.002026-05-072026-08-071.10%

兴业银行大额存单10000.002026-05-072026-11-071.30%

兴业银行大额存单15000.002026-05-072027-02-071.30%

注：上述产品为存期三年的大额可转让存单，公司持有上述产品的存续期最长不超过12个月。

(六)节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券项目募集资金已使用73524.39万元，尚未投入使用的募集资金合计88687.82万元将继续按照募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”“电生理植介入研发”“生物类似物司美格鲁肽研发”计划逐步投入。为提升募集资金使用效率，公司拟对已完成项目或拟终止项目的节余募集资金进行合理有效安排，具体安排及内容见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项、终止部分募投项目并将相关节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-058）。

截至 2026年 6月 30日，公司 2022年 9月在瑞士发行 GDR募集的资金，尚未投入使用的募集资金折合美元2074.81万元，将进一步按计划逐步用于建立海外生产基地及业务拓展中心。

(九)募集资金使用的其他情况

截至本报告披露日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

6报告期内，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金涉及变更募投项目的资

金使用情况详见附表3《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司报告期内募集资金使用涉及披露的相关信息及时、真实、准确、完整，资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

附件 2：《境外公开发行 GDR项目募集资金使用情况对照表》

附件3：《变更募集资金投资项目情况表》乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二○二六年八月二十一日

7附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元

募集资金总额162212.21报告期投入募集资金总额2656.85

报告期内变更用途的募集资金总额0.00

累计变更用途的募集资金总额29000.00已累计投入募集资金总额73524.39

累计变更用途的募集资金总额比例17.88%是否已截至期末投入项目达到预本报告期截至期末累项目可行性变更项募集资金承诺投调整后投资本报告期截至期末累计是否达到

承诺投资项目(1)(2)进度（%）定可使用状实现的效计实现的效是否发生重目（含部资总额总额投入金额投入金额(3)=(2)/(1)预计效益态日期益益大变化分变更）

冠脉、外周领域介入无植入

是113412.2184412.21507.6516292.3819.30不适用不适用不适用不适用否重要创新器械研发项目

补充流动资金和偿还债务否4880048800048800100.00不适用不适用不适用不适用否

电生理植介入研发是0194001371.143757.8619.37不适用不适用不适用不适用否

生物类似物司美格鲁肽研发是09600778.064674.1448.69不适用不适用不适用不适用否

合计-162212.21162212.212656.8573524.39------

在项目立项之初，公司为进一步扩大海外市场，募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”布局了部分海外创新器械的临床研发。上述募投项目规划是公司结合当时市场环境、行业发展趋势等因素制定的，但近年来，连续受公共卫生事件、国际形势等因素影响，研发项目海外临床研究所处的客观环未达计划进度或预计收益的境的不确定性显著上升。公司认为原计划中涉及海外临床研发所在地区存在不可抗力风险，导致研发项目执行环境发生变动。谨慎起见，2025年公司将“冠脉、情况和原因外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”中部分海外研发临床计划调减，调增国内部分募投金额，同时新增募投项目；已于2025年5月15日召开股东大会和债权持有人会议审议通过变更相关募投项目。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入

参见正文“三、本半年度募集资金的实际使用情况”及置换情况

8用闲置募集资金暂时补充流

参见正文“三、本半年度募集资金的实际使用情况”动资金情况用闲置募集资金进行现金管

参见正文“三、本半年度募集资金的实际使用情况”理情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

参见正文“三、本半年度募集资金的实际使用情况”去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

9附表2：

境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2026年半年度单位：美元万元

GDR 21936.20 报告期投入 GDR资金总额 116.42资金总额

报告期内变更用途的 GDR资金总额 0.00

累计变更用途的 GDR资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 19861.39

累计变更用途的 GDR资金总额比例 0.00%项目达截至期是否已变截至期末累截至期末投入到预定本报告期是否达募集资金承调整后投资本报告期末累计项目可行性是否

承诺投资项目更项目（含(1)计投入金额进度（%）可使用实现的效到预计诺投资总额总额投入金额部分变更）(2)(3)=(2)/(1)实现的发生重大变化状态日益效益效益期

实施全球研发计划否8774.488774.480.008774.48100.00不适用不适用不适用不适用否

建立海外生产基地否4387.244387.2491.053094.9470.54不适用不适用不适用不适用否

海外建立业务拓展中心否2193.622193.6225.381411.1264.33不适用不适用不适用不适用否建立具备客户服务能力

否2193.622193.620.002193.62100.00不适用不适用不适用不适用否的全球销售和分销网络

用于补充日常营运资金否4387.244387.240.004387.24100.00不适用不适用不适用不适用否

合计-21936.2021936.20116.4219861.39------

10附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2026年半年度单位：人民币万元截至期末实际截至期末投资进度项目达到预本半年度变更后的项目变更后项目拟投入本报告期实是否达到预

变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额（%）定可使用状实现的效可行性是否发

募集资金总额（1）际投入金额计效益

（2）（3）=（2）/（1）态日期益生重大变化

冠脉、外周领域介入无植入重冠脉、外周领域介入无植入重要

84412.21507.6516292.3819.30不适用不适用不适用否

要创新器械研发项目创新器械研发项目

电生理植介入研发-194001371.143757.8619.37不适用不适用不适用否

生物类似物司美格鲁肽研发-9600778.064674.1448.69不适用不适用不适用否

合计-113412.212656.8524724.39-----

1、基于对国际形势的审慎评估及公司未来发展战略等综合考量，提升募集资金使用效率，公司决定终止原募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”中部分产品的海外研发计划，并将相关募集资金全额转投至国内其他重点创新药械研发项目。调增原募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”子项目“1.1新一代生物可吸收冠脉支架、1.3.2 ACS药物球囊、1.3.3 PTCA药物球囊、1.4.1 PTA药物球囊扩张导管、1.4.2膝下药物球囊”国内研发部分投资金额，有利于进一步丰富公司冠脉、外周植介入产品组合，与现有心血管植介入业务形成协同效应，通过产品的更新迭代优化产品性能，以更好地满足临床需求。

变更原因、决策程序及信息披2、使用募集资金新增募投项目：“电生理植介入研发”、“生物类似物司美格鲁肽研发”。这些项目聚焦心血管领域重点产品，与公司技术平台高度契合，露情况说明协同效应显著，有利于巩固公司在心血管领域优势地位，增强市场竞争力，提高企业综合实力，为企业持续稳健发展提供保障。

3、2025年4月17日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，并于2025年5月15日召开了“乐普转2”2025年第一次债券持有

人会议、2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案。

4、具体内容详见公司分别于 2025年 4月 19日、2025年 5月 15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的公告》（公告编号：2025-029）、《“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因变更后的项目可行性发生重不适用大变化的情况说明

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