证券代码：300003证券简称：乐普医疗公告编号：2025-071

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号－－创业板上市公司规范运作》等相关规定，乐普（北京）医疗器

械股份有限公司（以下简称：公司）董事会将2025年半年度募集资金存放与

实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）境内募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]741号《关于同意乐普（北京）医疗器械股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》核准，公司于

2021年3月向社会公开发行可转换公司债券1638.00万张，每张面值为人民

币100元，募集资金总额为人民币163800.00万元。主承销商国泰海通证券根据与本公司签定的承销协议，将募集资金总额在直接扣除承销及保荐费

1390.75万元（不含税）后，将余款162409.25万元于2021年4月6日分别

汇入本公司在中国工商银行股份有限公司北京昌平支行开立的募集资金专用账户（账号：0200048929200145741）、在兴业银行股份有限公司北京东四支行

开立的募集资金专用账户（账号：321340100100201720）、在招商银行股份

有限公司北京世纪城支行开立的募集资金专用账户（账号：110903538510107）中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣除承销及保荐费用不含税金额1390.75万元，其他发行费用不含税金额197.03万元后，公司实际募集资金净额为人民币162212.21万元，上述募集资金到位情况业经立信审验并出具了信会师报字[2021]第 ZG10619号《验资报告》，确认募集资金到账。

1截至2025年6月30日，公司于2021年3月向不特定对象发行可转换公

司债券的募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的募集资金48800.00万元已全部投入；用于冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目的募集资

金已投入15071.08万元，用于电生理植介入研发投入0万元，用于生物类似物司美格鲁肽研发投入0万元；尚未投入使用的募集资金合计103400.69万元（含利息收入5059.56万元），其中60000万元募集资金用于暂时补充流动资金，购买定期大额存单22384.04万元（含垫付利息1384.04万元），定期存款6000.00万元，存放于募集资金专用账户的募集资金余额15016.65万元。

（二）境外募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2022年8月30日出具的《关于核准乐普（北京）医疗器械股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2022]1984号）及相关境内外监管机构的核准，中国证券监督管理委员会核准公司发行不超过36091775份全球存托凭证（以下简称 GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增 A股基础股票不超过

180458875股。公司发行的 GDR于 2022年 9月 21日（瑞士时间）在瑞士

证券交易所上市（以下简称“本次发行”），本次发行的 GDR共计 17684396份，对应的基础证券为 88421980 股本公司 A 股股票，发行价格为每份GDR12.68美元，募集资金总额为 22423.81万美元，扣除承销费及银行手续费后实际到账金额为22046.09万美元，于2022年9月21日汇入本公司在渣打银行(中国 )有限公司香港分行开立的 GDR 募集资金专用账户（账号：36807887478）中。扣除支付境外发行相关费用（律师咨询费服务费等）109.88

万美元后，实际募集资金金额为21936.20万美元。

截至 2025年 6月 30日，公司于 2022 年 9月 21 日发行 GDR 的募集资金，已投入使用的募集资金折合美元19569.37万元，尚未投入使用的募集资金折合美元2885.13万元（含利息收入折合美元518.30万元），分别存储于中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、招商银行股份有限公司北京世纪

城支行、兴业银行股份有限公司北京东四支行、渣打银行(中国)有限公司北京分行募集资金专户中。

2二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号－－创业板上市公司规范运作》的规定，对于公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金，公司与保荐机构国泰海通证券及中国工商银行股份有限公司北京昌平支行、兴业银行股份

有限公司北京东四支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了募集资金三方监管协议。

如本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”所述，公司变更募

投项目部分募集资金用途，向公司控股子公司增资、提供专项借款或增资与提供专项借款相结合的方式新增募投项目，其中19400.00万元用于转投新增项目“电生理植介入研发”，实施主体为控股子公司乐普医学电子仪器股份有限公司（以下简称“乐普医电”）；其中9600.00万元用于转投新增项目“生物类似物司美格鲁肽研发”，实施主体为控股子公司乐普药业股份有限公司（以下简称“乐普药业”）。2025年6月，乐普医电、乐普药业分别与公司、国泰海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司北京东四支行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

以上签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证

券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所的相关规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。本公司对募集资金实行专户储蓄，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

报告期内，本公司、国泰海通证券及上述募集资金专户存储银行均严格按照签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的要求，履行了相应的义务。截止至2025年6月30日，公司募集资金在银行专户的存储余额

15016.65万元，具体存放情况如下：

单位：人民币万元开户银行账号存款余额备注中国工商银行股份有限工商北京昌平支行02000489292001457410已销户

3兴业银行股份有限公司北京东四支行3213401001002017209877.14

招商银行股份有限公司北京世纪城支行1109035385101075139.50兴业银行股份有限公司北京东四支行3213401001003078490新增兴业银行股份有限公司北京东四支行3213401001003077280新增

合计-15016.65

注：1.公司尚未投入使用的募集资金合计103400.69万元（含利息收入5059.56万元），其中60000万元募集资金用于暂时补充流动资金，存放于募集资金专用账户的募集资金余额15016.65万元，购买定期大额存单22384.04万元（含垫付利息1384.04万元），定期存款6000.00万元。2.上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

截至 2025年 6月 30日，公司 GDR募集资金在银行专户的存储余额折合美元2885.13万元，其中含利息收入折合美元518.30万元。募集资金的存放情况如下：

单位：美元万元开户银行账号存款余额备注

兴业银行股份有限公司北京东四支行3213401001002318612679.42兴业银行股份有限公司北京东四支行3213414001000051290

招商银行股份有限公司北京世纪城支行1109035385108094.05

招商银行股份有限公司北京世纪城支行1109035385324020.19

渣打银行（中国）有限公司北京分行5015116239283.72

渣打银行（中国）有限公司北京分行50151162393128.03

中国工商银行股份有限公司北京昌平支行020004892920034218510.91

中国工商银行股份有限公司北京昌平支行0200048929200342212158.81

合计2885.13

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用人民币690.29万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

报告期内，公司 2022年境外公开发行 GDR项目募集资金实际使用折合美元 612.41万元，具体情况详见附表 2《境外公开发行 GDR项目募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司使用募集资金向控股子公司乐普医学电子仪器股份有限公司、控股子公司乐普药业股份有限公司增资、提供专项借款或增资与提供专项借款相

结合的方式新增募集资金投资项目，同时增加上述实施主体的注册地址作为募投项目具体实施地点。具体情况详见本专项报告之“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

4除此之外，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情形。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年8月23日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司在保证募集资金投资项目资金使用的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币60000万元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户，独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

2025年8月20日，上述60000万元用于暂时补充流动资金的募集资金已

按期足额归还至募集资金专用账户。

(五)闲置募集资金现金管理的情况

2025年4月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会

第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同

意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币

40000万元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品（包括结构性存款、大额存单等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期限内，资金可循环滚动使用。到期归还至募集资金专用账户。全体独立董事已发表专项同意意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为27000万元，具体情况如下：

单位：人民币万元发行主体产品名称购买本金金额起息日到期日

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

5兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002022-12-292025-12-29

兴业银行大额存单10002022-12-292025-12-29

兴业银行大额存单10002022-12-292025-12-29

兴业银行大额存单10002022-12-292025-12-29

兴业银行大额存单10002022-12-162025-12-16

兴业银行大额存单10002022-12-162025-12-16

兴业银行大额存单10002022-12-162025-12-16

兴业银行大额存单10002022-12-162025-12-16

兴业银行大额存单10002022-12-162025-12-16

兴业银行大额存单10002023-2-102026-2-10

兴业银行大额存单10002022-10-312025-10-31

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

兴业银行大额存单10002023-3-212026-3-21

招商银行定期存款60002025-4-282025-10-28

注：上述产品为存期三年的大额可转让存单，公司持有上述产品的存续期最长不超过12个月。

(六)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

6截至2025年6月30日，公司2021年3月向不特定对象发行可转换公司

债券项目募集资金已使用63871.08万元，尚未投入使用的募集资金合计

103400.69万元（含利息收入5059.56万元）将按募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”、“电生理植介入研发”、“生物类似物司美格鲁肽研发”计划逐步投入。

截至 2025年 6月 30日，公司 2022年 9月在瑞士发行 GDR募集的资金，尚未投入使用的募集资金折合美元2885.13万元（含利息收入折合美元518.30万元），将进一步按计划逐步用于实施全球研发计划、建立海外生产基地和业务拓展中心、建立全球销售和分销网络。

(九)募集资金使用的其他情况

截至本报告披露日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，2025年4月17日，经公司第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十次会议审议通过，同意公司将原“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”中部分子项目中的“海外区域研发”部分调减，涉及募集资金共计37100.00万元。调减后的募集资金用于：1、调增原募投项目子项目“1.1新一代生物可吸收冠脉支架（中国区域）、1.3.2 ACS药物球囊（中国区域）、

1.3.3 PTCA药物球囊（中国区域）、1.4.1 PTA药物球囊扩张导管（中国区域）、

1.4.2膝下药物球囊（中国区域）”，投资金额8100万元；2、向公司控股子公

司以增资、提供专项借款或增资与提供专项借款相结合的方式新增募投项目，同时增加实施主体的注册地址作为募投项目具体实施地点：其中19400.00万元用

于转投新增项目“电生理植介入研发”，实施主体为控股子公司乐普医电；其中

9600.00万元用于转投新增项目“生物类似物司美格鲁肽研发”，实施主体为

控股子公司乐普药业。具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的公告》（公告编号：2025-029）。

该事项已于2025年5月15日召开的公司2024年年度股东大会及“乐普转

2”2025年第一次债券持有人会议审议通过。

7截至公告披露日，公司控股子公司已开立募集资金账户，并与募集资金开户

银行、保荐机构、公司签署《募集资金四方监管协议》。

募集资金用途变更后，募投项目情况如下：

单位：人民币万元调整前项目投资调整后项目投资序号项目名称金额金额

1冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目115000.0086000.00

2补充流动资金和偿还债务48800.0048800.00

3电生理植介入研发0.0019400.00

4生物类似物司美格鲁肽研发0.009600.00

合计163800.00163800.00

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司报告期内募集资金使用涉及披露的相关信息及时、真实、准确、完整，资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，具体情况见本专项报告之“一、募集资金基本情况”。

附件1：《募集资金使用情况对照表》

附件 2：《境外公开发行 GDR项目募集资金使用情况对照表》

附件3：《变更募集资金投资项目情况表》乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事会

二○二五年八月二十三日

8附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元

募集资金总额162212.21报告期投入募集资金总额690.29

报告期内变更用途的募集资金总额29000.00

累计变更用途的募集资金总额29000.00已累计投入募集资金总额63871.08

累计变更用途的募集资金总额比例17.88%是否已截至期末投入项目达到预本报告期截至期末累项目可行性变更项募集资金承诺投调整后投资本报告期截至期末累计是否达到

承诺投资项目(1)进度（%）定可使用状实现的效计实现的效是否发生重目（含部资总额总额投入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)预计效益态日期益益大变化分变更）

冠脉、外周领域介入无植入

是113412.2184412.21690.2915071.0817.85不适用不适用不适用不适用否重要创新器械研发项目

补充流动资金和偿还债务否4880048800048800100.00不适用不适用不适用不适用否电生理植介入研发是019400000不适用不适用不适用不适用否生物类似物司美格鲁肽研发是09600000不适用不适用不适用不适用否

合计—162212.21162212.21690.2963871.08————

在项目立项之初，公司为进一步扩大海外市场，募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”布局了部分海外创新器械的临床研发。上述募投项目规划是公司结合当时市场环境、行业发展趋势等因素制定的，但近年来，连续受公共卫生事件、国际形势等因素影响，研发项目海外临床研究所处的客观环未达计划进度或预计收益的境的不确定性显著上升。公司认为原计划中涉及的海外临床研发所在地区存在不可抗力风险，导致研发项目执行环境发生变动。谨慎起见，公司拟将“冠脉、外情况和原因周领域介入无植入重要创新器械研发项目”研发项目中的部分海外研发临床计划调减，并已于2025年5月15日通过股东大会和债权持有人会议审议通过变更相关募投项目。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明

超募资金的金额、用途及使不适用

9用进展情况

募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资项目先期投入不适用及置换情况用闲置募集资金暂时补充流

参见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”动资金情况用闲置募集资金进行现金管

参见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”理情况项目实施出现募集资金节余不适用的金额及原因尚未使用的募集资金用途及

参见正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”去向募集资金使用及披露中存在不适用的问题或其他情况

10附表2：

境外公开发行 GDR 项目募集资金使用情况对照表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年半年度单位：美元万元

GDR资金总额 21936.20 报告期投入 GDR 612.41资金总额

报告期内变更用途的 GDR资金总额 0.00

累计变更用途的 GDR资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 19569.37

累计变更用途的 GDR资金总额比例 0.00%项目达截至期是否已变截至期末累截至期末投入到预定本报告期是否达募集资金承调整后投资本报告期末累计项目可行性是否

承诺投资项目更项目（含(1)计投入金额进度（%）可使用实现的效到预计诺投资总额总额投入金额部分变更）(2)(3)=(2)/(1)实现的发生重大变化状态日益效益效益期

实施全球研发计划否8774.488774.48351.208774.48100.00不适用不适用不适用不适用否

建立海外生产基地否4387.244387.24209.072864.8665.30不适用不适用不适用不适用否

海外建立业务拓展中心否2193.622193.6252.141349.1761.50不适用不适用不适用不适用否建立具备客户服务能力

否2193.622193.620.002193.62100.00不适用不适用不适用不适用否的全球销售和分销网络

用于补充日常营运资金否4387.244387.240.004387.24100.00不适用不适用不适用不适用否

合计—21936.2021936.20612.4119569.37-

11附表3：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：乐普（北京）医疗器械股份有限公司2025年半年度单位：人民币万元变更后项目拟截至期末实际截至期末投资进度对应的原承诺本报告期实际项目达到预定可本年度实现的是否达到预变更后的项目可行性

变更后的项目投入募集资金累计投入金额（%）项目投入金额使用状态日期效益计效益是否发生重大变化

总额（1）（2）（3）=（2）/（1）冠脉、外周领域冠脉、外周领域介入无植入重介入无植入重

84412.21690.2915071.0817.85不适用不适用不适用否

要创新器械研要创新器械研发项目发项目电生理植介入

-19400000不适用不适用不适用否研发生物类似物司

-9600000不适用不适用不适用否美格鲁肽研发

合计-113412.21690.2915071.08-----

121、基于对国际形势的审慎评估及公司未来发展战略等综合考量，提升募集资金使用效率，公

司决定终止原募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”中部分产品的海

外研发计划，并将相关募集资金全额转投至国内其他重点创新药械研发项目。调增原募投项目“冠脉、外周领域介入无植入重要创新器械研发项目”子项目“1.1新一代生物可吸收冠脉支架、1.3.2 ACS药物球囊、1.3.3 PTCA 药物球囊、1.4.1 PTA药物球囊扩张导管、1.4.2 膝下药物球囊”国内研发部分投资金额，有利于进一步丰富公司冠脉、外周植介入产品组合，与现有心血管植介入业务形成协同效应，通过产品的更新迭代优化产品性能，以更好地满足临床需求。

2、使用募集资金新增募投项目：“电生理植介入研发”、“生物类似物司美格鲁肽研发”。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明这些项目聚焦心血管领域重点产品，与公司技术平台高度契合，协同效应显著，有利于巩固公司在心血管领域优势地位，增强市场竞争力，提高企业综合实力，为企业持续稳健发展提供保障。

3、2025年4月17日召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，并于

2025年5月15日召开了“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议、2024年年度股东大会，

审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项》的议案。

4、具体内容详见公司分别于2025年4月19日、2025年5月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募投项目部分募集资金用途及相关事项的公告》（公告编号：2025-029）、《“乐普转2”2025年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-037）、《2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-038）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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