天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

天海融合防务装备技术股份有限公司

2023年年度报告

二零二四年四月

1天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人占金锋、主管会计工作负责人张晓燕及会计机构负责人(会计

主管人员)吴陈君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场周期风险

2023年，中国造船大国地位进一步巩固，造船三大指标市场份额首次全

部超过50%，连续14年位居世界第一。国际船舶市场是典型的周期性市场，而船舶与海洋工程业务为公司核心业务之一，未来该业务发展水平及盈利能力仍受制于国内外船舶市场周期性影响，存在不确定性。对此，公司一方面通过扩展船海工程业务品类增加订单，另一方面积极谋求产业升级与技术创新，提升管理能力，通过开展降本增效活动，应对国际市场周期性变化所带来的风险。

2、汇率风险

受国际政治、宏观经济、国际收支状况等因素影响，近年来汇率变化较大。公司的汇率风险产生于以外币计价的资产（或债权）与负债（或债务），由于汇率波动而引起价值涨跌主要集中于以美元、欧元计价的出口船舶订单。

2天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文对此，公司将持续控制风险，采取外汇套期保值和适时结汇等措施，并通过有效执行来降低汇率风险。

3、客户违约风险

受国际地缘冲突、能源市场变化、行业周期性波动等宏观不确定因素影响，部分船东可能出现融资困难、资金紧张的情况，导致出现拖欠船款、延迟确认交付、修改合同等违约情况，存在一定的客户违约风险。对此，公司将进一步强化船东资信调查、加强合同履约管理、项目过程管理，提高船东的违约成本，加强合同履行的预警监控，保证在手订单交付。

4、成本增加的风险

公司实行订单式生产，且建造周期长，原材料及人工成本的上涨会导致公司在建产品成本被动增长，将对公司经营业绩产生一定影响。对此，公司将通过管理提升，开展项目的成本管控，在保证项目进度的基础上实现降本增效，尽量降低成本上涨对公司的影响。

5、业务持续拓展的风险

公司目前有船海工程、防务装备、能源三大业务板块。在外部环境不确定、劳动力不足及原材料价格不稳定等压力下，对公司业务的持续拓展及业绩持续增长提出了挑战。对此，公司持续加强在三大业务板块的研发力度、营销力度，提升管理能力、运营能力，以提升公司核心竞争力，保持业务的持续与稳定增长。

6、业绩补偿风险

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根据大信会计师事务所出具的业绩承诺完成情况审核报告，以及公司的《重整计划》、与隆海投资、隆海重能签署的《投资框架协议》，隆海重能未完成业绩承诺，需要向公司支付业绩补偿款。2020年12月完成重整后，公司的经营环境发生了重整投资人在参与重整时无法预见的重大变化，以及受到重大公共事件、政策变化等重大影响，隆海重能已提起业绩承诺变更申请，基于上述情况，公司正在配合隆海重能共同协商处理相关业绩承诺变更事项。目前该事项还在沟通过程中，如各方协商后不同意业绩承诺变更事项，公司将根据《重整计划》、《投资框架协议》的约定，以及第三方审核数据结果，敦促隆海重能对公司进行补偿。

公司已对金海运原股东李露女士就金海运业绩补偿、商誉损害事项提起诉讼，截至目前，两起诉讼尚未开庭审理。公司已对大津重工原股东佳船企业、刘楠先生就大津重工业绩补偿事项提起仲裁申请，截至目前，本仲裁案尚未受理。公司已收到申请人刘楠先生、佳船企业提起的无需支付业绩补偿款的仲裁申请，截至目前，该仲裁案件尚未开庭审理。上述案件情况公司已在临时公告（公告编号【2024-002、003、011、017】）中披露。为了维护公司及中小股东的利益，公司将积极和审理法院、仲裁机构保持良好沟通，为上市公司及股东争取合法权益。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................9

第三节管理层讨论与分析..........................................13

第四节公司治理..............................................56

第五节环境和社会责任...........................................77

第六节重要事项..............................................81

第七节股份变动及股东情况........................................111

第八节优先股相关情况..........................................117

第九节债券相关情况...........................................118

第十节财务报告.............................................119

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备查文件目录

1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正文及公告的原件；

4、其他备查文件。

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释义释义项指释义内容

公司、本公司或天海防务指天海融合防务装备技术股份有限公司厦门隆海重能投资合伙企业（有限合隆海重能指

伙）钦实集团指钦实集团有限公司长城资产指中国长城资产管理股份有限公司佳豪船海指上海佳豪船海工程研究设计有限公司大津重工指江苏大津重工有限公司佳美海洋指江苏佳美海洋工程装备有限公司泰船重工指泰州泰船重工装备有限公司金海运指泰州市金海运船用设备有限责任公司宁德金海运指宁德金海运船用设备有限责任公司金海隆指上海金海隆智能科技有限公司天海融达指泰州市天海融达特种装备有限公司沃金天然气指上海沃金天然气利用有限公司沃金新能源指上海佳豪沃金新能源有限公司长海船务指上海长海船务有限公司科技发展指上海佳豪船舶科技发展有限公司佳船监理指上海佳船工程监理发展有限公司佳船进出口指上海佳船机械设备进出口有限公司佳豪游艇指上海佳豪游艇发展有限公司佳豪扬州指佳豪船舶工程扬州有限公司捷能运输指上海捷能天然气运输有限公司智海融合指新余智海融合创业投资有限公司游艇运营指上海佳豪游艇运营有限公司

隆海重能（宁波）智能装备科技有限隆海智能指公司南华工业指武汉南华工业设备工程股份有限公司陆海装备指宁波陆海特种装备技术有限公司山焦天海指山焦天海有限公司九多实业指上海九多实业有限公司九多焊接指江苏九多焊接技术有限公司厦门信合蓝创业投资合伙企业（有限信合蓝指

合伙）青岛北海指青岛北海石油装备技术有限公司

中船节能指中船(上海)节能技术有限公司

佳豪技术指佳豪船舶技术（上海）有限公司

隆佳科技指隆佳安全科技（泰州）有限公司佳豪集团指上海佳豪企业发展集团有限公司新江洲船舶指江西省新江洲船舶重工有限责任公司

EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务

LNG 指 液化天然气

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中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所天海融合防务装备技术股份有限公司股东大会指股东大会天海融合防务装备技术股份有限公司董事会指董事会天海融合防务装备技术股份有限公司监事会指监事会天海融合防务装备技术股份有限公司公司章程指章程

2023年1月1日至2023年12月31

报告期指日

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称天海防务股票代码300008公司的中文名称天海融合防务装备技术股份有限公司公司的中文简称天海防务

公司的外文名称（如有） Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd公司的外文名称缩写（如BESTWAY

有）公司的法定代表人占金锋注册地址上海市松江区莘砖公路518号10幢8层注册地址的邮政编码201612公司注册地址历史变更情况无办公地址上海市松江区莘砖公路518号10幢办公地址的邮政编码201612

公司网址 www.bestwaysh.com

电子信箱 public@bestwaysh.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名董文婕陆颖颖上海市松江区莘砖公路518号3号楼上海市松江区莘砖公路518号3号楼联系地址

903C 903C

电话021-60859800-9374、9837021-60859745

传真021-61678123021-61678123

电子信箱 dongwenjie@bestwaysh.com luyingying@bestwaysh.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

公司披露年度报告的媒体名称及网址 www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点上海市松江区莘砖公路518号10号楼

四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层

签字会计师姓名陈立新、周园公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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□适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

2023年2022年本年比上年增减2021年

营业收入（元）3606454146.822729514252.7632.13%1390755630.36归属于上市公司股东

101574444.58138415640.95-26.62%25970776.33

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益94429243.88119605722.51-21.05%15399264.73

的净利润（元）经营活动产生的现金

130118518.21343004740.47-62.07%-185016783.52

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.05880.0801-26.59%0.0150

股）稀释每股收益（元/

0.05880.0801-26.59%0.0150

股）加权平均净资产收益

5.57%7.93%-2.36%1.56%

率

2023年末2022年末本年末比上年末增减2021年末

资产总额（元）4336604234.333821042830.2813.49%2450762071.17归属于上市公司股东

1931115281.261773749752.748.87%1677352677.17

的净资产（元）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入630565760.29831840599.82924563297.971219484488.74归属于上市公司股东

7938099.7656722005.8724652071.3212262267.63

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益7521232.4955459571.5221300175.5310148264.34的净利润经营活动产生的现金

81353677.26-202657132.93-143114204.80394536178.68

流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

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□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损

益（包括已计提资产

12647037.29-243817.14

减值准备的冲销部

分）计入当期损益的政府

补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

11221324.3413506896.9813096342.82

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，非金融企业持有金融资产和金

162385.5015131.022957556.62

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的

应收款项减值准备转100000.00回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

3503826.31

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其

-2759353.42-3132940.43-3025613.42他营业外收入和支出

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减：所得税影响额1506876.795784509.662193416.21少数股东权益影

-27721.072045523.0719541.07响额（税后）

合计7145200.7018809918.4410571511.60--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业情况

1、船舶行业

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有

进、稳中提质的良好发展态势，造船三大指标同步增长，国际市场份额保持领先，收入、利润、出口全面提升，高端装备取得突破，绿色低碳化加速发展。

我国造船大国地位进一步巩固，造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%，较2022年分别增长

2.9、11.4和6.0个百分点，市场份额已连续14年居世界第一。其中，2023年，全国完

工出口船3453万载重吨，同比增长12.6%；承接出口船订单6651万载重吨，同比增长

64.1%；2023年12月底，手持出口船订单13015万载重吨，同比增长36.7%。出口船舶分

别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、93.4%、93.4%。2023年，我国船舶产品出口金额达318.7亿美元，同比增长21.4%。其中，散货船、油船和集装箱船三大主流船型出口金额合计187.1亿美元，占出口总金额的58.7%。全国规模以上船舶工业企业实现主营业务收入6237亿元，同比增长20%；实现利润总额259亿元，同比增长

131.7%。

2023年，全球航运市场运价走势呈现“V字形”，海洋油气相关船舶依然是市场的主力，油轮、汽车运输船等细分市场表现强劲，2023年年末，散货船和集装箱船航运市场也出现回升。2023年，克拉克森新船价格指数全年上涨10.1%，创2009年以来新高。船舶市场继续绿色低碳的主旋律，替代燃料船队规模进一步扩大。海上风电相关船舶延续活跃态势，已经成为海工市场的一股重要力量但随着国内海上风电抢装潮的结束，市场逐步回归理性，风电安装船订单有所回落。

在造船行业明显回暖的同时，也面临着安全生产风险上升、保交船压力加大、钢材、汇率和航运市场的波动、劳动力短缺、人力成本上涨、设备价格上涨的压力和挑战。世界经济和贸易发展形势变化、航运市场周期性波动以及全球政治博弈和地缘冲突等因素也为船舶行业未来的发展带来了诸多不确定性。

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2、防务装备行业

我国坚持国防建设与经济建设协调发展方针，根据国防需求和国民经济发展水平，合理确定国防支出规模，总体保持国防支出合理稳定增长，促进国防实力和经济实力同步提升。“十四五规划”明确提出了“加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一”的目标。规划中，特别强调了要“深化军民科技协同创新”，防务装备产业进入政策机遇期。

两会期间公布的2024年全国一般公共预算安排国防支出1.69万亿元，比上年执行数增长

7.2%。

2024年“两会”政府工作报告中提及“打好实现建军一百年奋斗目标攻坚战”“抓好军队建设‘十四五’规划执行”，提出“积极培育新兴产业和未来产业”。防务装备行业信息化、现代化、智能化是在新质生产力要求下的发展趋势。随着国际形势及世界政治格局的变化，海洋水下无人装备以及水下安防系统建设需求提升，对智能无人船艇、水下安防以及海洋特种防务装备的预期需求会有所增加。

3、能源行业

能源转型持续加速推进。2023年，清洁能源投资预计超过1.7万亿美元，同比增长超

20%，而化石能源约为1.1万亿美元，同比下降8.3%。2023年全球化石能源消费占比为

79.7%，同比下降0.6%，比重首次跌破80%。2023年中国能源消费总量57.2亿吨标准煤，

比上年增长5.7%。煤炭消费量增长5.6%，原油消费量增长9.1%，天然气消费量增长7.2%，电力消费量增长6.7%。2023年全国可再生能源发电装机连续突破13亿千瓦、14亿千瓦，在全国发电总装机中的比重超过50%，历史性超过火电装机。风电光伏年新增装机翻番，接近全球年新增装机的60%。

2023年6月9日，交通运输部长江航务管理局会同13个省市，共同发布《“电化长江”倡议》；2023年 6月，目前国内规模最大的 LNG动力船舶应用项目“气化珠江”示范工程累计为船舶加注 LNG突破 10000吨。2024年全国能源工作会议指出，聚焦落实“双碳”目标任务，加快推进能源绿色低碳转型。国家层面的支持政策不断丰富，有助于新能源在航运领域加速发展。

（二）公司所处行业地位

公司成立于2001年10月，2009年10月在深圳证券交易所上市，是船舶综合科技类首家上市企业。历经“创业、转型、发展”三个阶段，从业内最大民营船舶设计公司成长

14天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文为船海工程、防务装备、新能源三大业务为一体的特色化企业集团。公司坚持“技术引领、水陆并举、军民融合、智能绿色”的发展理念，是行业内独具特色的集船舶设计、监理与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研发与制造供应商、新能源综合服务运营商。

公司为国家级专精特新小巨人企业。

公司的船海工程设计和技术服务业务的市场占有率和业绩位于行业细分领域前三甲，其中灵便型货船、特种工程船、深水作业船以及新能源动力船舶的研发设计与制造享誉国内外。报告期内，公司入选国家技术标准创新基地联合承担单位，参与国家专利密集型产品备案认定工作，获得中国航海学会科技二等奖一项，“上海设计100+”等荣誉称号。

公司的防务装备业务，主要包括防险救生装备、特种船艇、水下安防装备、特种设备等产品的生产和销售。公司业务资质齐全，获得国家专利授权108件，其中发明专利14件，国防发明专利19件，拥有软件著作权10件，参与制定国家标准2项、海军标2项、团体标准2项，编制制定企业标准34项，1项产品入选“国家火炬计划”，3项产品被认定为“江苏省首台套重大装备”，通过省级新产品新技术鉴定6项，子公司金海运先后被认定为国家高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、江苏省船用救援设备工程技术研究

中心、江苏省企业技术中心、江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心，中国潜水打捞行业先进单位。

公司能源业务包括天然气及其他能源类大宗物资销售、天然气应用业务、车船用天然

气加气站业务以及天然气运输业务。公司响应国家“双碳”战略，在船舶利用天然气领域持续投入技术研发，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，并形成了技术专利。公司积极探索甲醇、氨、氢、电池等新能源在航运领域的应用，形成了相应的技术积累和应用成果。其中，甲醇燃料和电池动力在公司承接的系列大型运输船舶和海洋工程船舶订单中得以应用。

（三）法律法规对行业影响2023年，为贯彻落实《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》部署要求，加快海洋强国、交通强国、造船强国等重大战略实施，

国家有关部门和各地方政府先后出台相关规划政策文件，加快推进船舶工业高质量发展。

2023年12月，工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、交通运输部等

五部门联合印发《船舶制造业绿色发展行动纲要（2024—2030年）》，提出到2025年，

15天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

船舶制造业绿色发展体系初步构建，到2030年，船舶制造业绿色发展体系基本建成。上海、山东等地发布船舶与海洋工程装备产业发展规划，为船舶的绿色智能发展、以及海工装备发展指明方向。

根据“十四五”规划的要求，为实现建军百年奋斗目标，以及国防和军队现代化，应深化军民科技协同创新，加强海洋、太空、网络空间、生物、新能源、人工智能、量子科技等军民统筹发展，推动军地科研设施资源共享，推进军地科研成果双向转化应用和重点产业发展。2024年3月，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，习主席在十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团全体会议时强调，充分解放和发展新质战斗力。新质战斗力以新质生产力发展为基础，以先进科技发展应用为支撑，为防务装备领域下一步发展指引了方向。

2023年4月，国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案（2023—2025年）》，统筹推进海上油气勘探开发与海上风电建设。通过海上风电开发为油气平台提供绿色电力，替代分散式燃气或燃油发电，提高能源使用效率、降低碳排放，形成海上风电与油气田区域电力系统互补供电模式。同期国家能源局发布了《2023年能源工作指导意见》，提出大力发展风电太阳能发电。稳妥建设海上风电基地，谋划启动建设海上光伏。推动绿证核发全覆盖，做好与碳交易的衔接，完善基于绿证的可再生能源电力消纳保障机制，科学设置各省（区、市）的消纳责任权重，全年风电、光伏装机增加1.6亿千瓦左右。公司曾承担多个海上风电安装平台设计建造总承包项目，以及各类新能源船舶设计、建造总承包业务，上述政策对公司船海工程及新能源方向业务发展意义重大。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司是行业内独具特色的集船舶设计与建造为一体的综合解决方案提供商、先进的研

发与制造供应商、新能源综合服务运营商。现有主营业务涉及船海工程、防务装备、新能源三大业务领域，主要涵盖以下业务：（1）船海工程研发设计、船舶建造及技术咨询和监理业务，具体包括风电安装作业平台、起重船、养殖工船等海工船舶，运输船、特种船等各类船舶的设计、建造及监理；（2）特种船艇、特种设备及防险救生产品的研制与销

售；（3）新能源应用技术研发和系统集成、天然气车船加注站点运营、天然气工业用户

供应、能源贸易等业务。（4）船舶租赁及运营业务。

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报告期内，公司的营业收入360645.41万元，同比增长32.13%；归属于上市公司股东净利润10157.44万元，同比减少26.62%。

（一）船海工程业务

1、主营业务

船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、建造、工程咨询和工程监理，形成了全方位、多层次的业务体系，各板块既独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同效应。2023年，船海工程业务运营稳健，增长势头良好，其中，船海工程业务板块主营收入要来源于风电安装平台、大型起重船、打桩船、灵便型散货船、多用途货船、甲

板运输船、集装箱船、化学品船、成品油轮、客船、公务船等项目的设计及建造订单。

公司船海工程板块2023年全年共有2件发明专利（一种打桩船海上作业率评估系统及方法、一种港口破冰船冰刀关键结构的激光表面处理装置和方法）、23件实用新型专利

和2件外观设计专利获得国家知识产权局授权，另有总计78项各类专利完成申报。此外，公司2023年全年共计有4件计算机软件著作权获得国家版权局审核通过并授予证书。公司还与中国船级社、上海船舶设备研究所、中船集团第七一六研究所上海分部、武汉理工

大学、江苏科技大学及武汉船舶职业技术学院等院所高校积极开展产学研合作。

2、主要产品

按照用途可分为运输船舶、海工船舶和其他特种船舶。按动力源划分可分为新能源船舶和传统能源船舶，具体如下：

产品类别产品介绍

主要包括各型大小灵便型干散货运输船、油化船、支线集装箱运输船舶

船、滚装船等运输船舶

主要包括各类型和等级的海工支持平台、风电安装平台，以及为按用途海工船舶海上工程提供支持的起重、打桩、运输、运维等功能型船舶，搅划分拌船、风电运维船等

主要包括公务船舶、科考船舶、LNG 加注船舶、打捞工程船、海特种船舶上应急救援及防务装备等其他产品主要包括特殊用途的船舶及海上结构物

按动力 新能源 主要产品为 LNG、甲醇、电等新能源为动力燃料的船舶源划分传统能源主要产品为以燃油为动力燃料的船舶等

3、报告期内新接订单情况汇总

17天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文新签订单数量（艘/报告期末在手订单数业务船舶类型

项）量（艘/项）海工类915

船舶技术服务-设运输船1920计业务其他5032海工类914运输船1637建造业务其他2817未生效2020公务船813海工类75

船舶技术服务-监理运输船12其他34

截至2023年12月31日，船海工程设计业务在手订单金额为18400万元；建造业务在手订单总额约为1078851万元（其中，人民币合同金额325694万元，美元合同金额

62933.2万元，欧元合同金额39116万元。外币合同以2023年12月31日汇率计算，折合人民币约为753157万元。本数据包含已签订尚未生效合同人民币315125万元）；监理业务在手订单金额4024万元。

4、报告期内完成订单情况

交付数量业务类型订单类型备注（艘/项）

风机安装专用浮体、1200吨自升式

海上风电安装平台、

3000/4000/5000吨全回转起重船、船舶技术服务-设计 海工类 16 16000T甲板运输驳船、12000吨抬

业务 浮力打捞工程船、22000t举力浮船

坞、1000T浅水坐底打捞工程船、

45000t运载力半潜驳等

运输船1013000吨级化学品船设计技术服务合

18天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

同、30000立方 LNG运输船、

39000DWT散货船、40000吨散货

船、75000吨级散货船、79900吨级

散货船、79900吨级散货船等

“正力潜19000”改造设计、海峰

3001船舶改造设计、节点收放系统

其他64

船改造设计、风机安装浮体加装吊机项目等

3000吨级综合执法船、2000DWT及

公务、海工、

船舶技术服务-监理 16 3000DWT LNG单一燃料动力散货船、运输等中山大学”号综合科考实习船等

800吨自升式风电安装平台、1100

吨自升式风电安装平、1200T自升式海工类5

风电安装平台、1600吨自升式风电平台等

5400T 多用途船、149.8 米多用途

船、120TEU 集装箱船、6600 吨 RORO运输船16

建造业务 船、4000 方 LPG 运输船、5900DWT

多用途船、5200吨多用途等

88米双燃料油船、港航平9改造、瓯洋 001改建、港联 400T桥式起重

其他23机钢构、港联1620固定吊钢构、舜

天自升式居住平台桩腿桩靴、5000T起重船分段铰座制作等

5、经营模式

1）采购模式

船海工程相关业务的采购主要包括：1、技术研究、产品开发、工程设计业务过程中

所需的外购计算分析软件、绘图软件、三维建模软件、办公软件、技术服务外协；2、建

造业务中所需的设备、物资材料、劳务、工程分包，以及维持正常业务所需的固定资产，如办公用计算机和服务器、科研开发所需的工具和设备等。

公司招标采购工作遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。划分招标限额，采取限额以上的由总部牵头，子公司参与，限额以下的由子公司自行组织招标两种方式开展招标活动，贯彻竞争和公开、公平、公正原则，实现降本增效目的。

同时，公司建立了设备、工程承包、材料供应及服务“厂商表”，采用邀请招标方式采购时，列入“厂商表”中的潜在投标人不需再进行资格审查即有资格参与竞争。未列入

19天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

“厂商表”中的潜在投标人需根据项目的商务和技术方面的要求，对投标人进行资格审查。

公司每年对“厂商表”进行修订。

2）经营模式

公司拥有优秀的技术研发团队，为客户提供技术研究、项目开发、可行性研究等方面的服务。

公司的设计团队专业配备完整，技术手段齐备，为客户提供项目方案设计、工程造价估算、基本设计、详细设计、施工设计、工程技术指导等服务，覆盖船舶与海洋工程全部设计过程，根据客户的需求提供特定的专业服务。

公司船舶建造团队具备丰富的造船经验，成功向国内外船东交付了海工船、运输船及特种船舶多艘船舶。依托于技术开发、工程设计、三维数字化设计以及工程项目管理等方面的丰富经验，依托于全资子公司大津重工、泰船重工及相关造船基地，开展船海工程EPC建造业务。通过设计引领，开发满足客户需要的船舶产品，提升船厂综合接单实力；

通过技术优化，控制造船成本，把控造船品质，为公司和客户持续创造价值。

公司拥有一支经验丰富的专业工程监理技术队伍，是中国设备监理协会副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质，为工程项目实施过程中提供专业的技术咨询和监理服务。

3）销售模式

公司船海工程业务的客户对象主要为国内外的各类船东和船厂，公司部分项目通过招投标方式获取订单，部分项目与客户直接签订销售合同，还有部分项目通过船舶中介与客户接洽协商后签约。

历经20余年发展，公司已经形成了丰富的客户网络、建立了广泛的业务渠道、积累了大量合作伙伴，并树立了良好的口碑。公司的营销团队和技术团队定期走访客户和业务伙伴，及时了解客户需求，介绍新产品，并积极引导客户需求。同时，密切跟踪市场动态和客户需求，一旦发现经营信息，营销和技术团队立即与客户沟通，准确了解客户意图，为客户提供技术方案、设备选型、市场分析、投资估算等服务和帮助，将客户意图转换成订单。在营销过程中，强化公司设计、建造一体化业务模式的优势，以点带面，积极争取销售规模的最大化。

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公司签订的研究项目和设计项目的合同中明确约定工作范围、付款方式、知识产权等；

合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点付款；合同还约定设计图纸版权的权属。公司签订的总承包项目或建造合同中明确工程总价款、付款方式、交付条件等；付款方式按照工程进度节点分阶段执行。公司签订的监理项目的合同中明确约定服务范围、服务周期、付款方式、延时服务收费标准等，合同付款一般分阶段执行，即根据约定的阶段节点，确认相应的工作完成，完成相应节点后付款。

（二）防务装备业务

1、业务概述、主要产品及用途当前，公司已形成军辅船和军贸船设计、总装、配套；特种船艇、特种设备以及防险救生产品的研制与销售等业务架构能力及体系，为防务装备业务的发展创造了良好基础和广阔空间。

公司防务装备业务运营主体为全资子公司金海运。2023年，公司主要防务装备业务及新签订单为防险救生装备、特种船艇、水下安防及智能船舶配套等领域产品，具体包括舰船产品配套、空投救生艇、船舶海工管件模块、水下监视系统、打捞方舱、蛙人潜水器材、船舶智能水炮等。

2023年，金海运获得“江苏省专精特新中小企业”称号，申报江苏省新技术新产品鉴

定项目《某型应急救援艇》通过省级专家组鉴定。2023年，江苏省关键核心技术攻关项目《空投应急救援艇关键核心技术攻关及装备研制》和江苏省重点示范项目《面向恶劣海况的高机动无人自主智能搜救平台研发》顺利通过评审验收。

2023年，金海运获得2项发明专利（一种无人船动力系统定位工装、一种水上救援撤离方法）、10项实用新型专利、1项软件著作权授权。参与国家标准制定1项（GB/T43053-2023海上导航和无线电通信及系统电子海图显示与信息系统（ECDIS）操作和性能要求、测试方法及要求的测试结果）、中国造船工程学会团体标准1项（T/CSNAWE069-2023船用聚氨酯漂浮型护舷），并获得批准发布。

2、主要经营模式

1）采购模式

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金海运的采购内容主要包括科研及生产所需的原材料、外协件，以及相关固定资产，如生产和检验设备、办公用计算机、科研生产所需的量具工具等。

采购材料的分类：根据产品研制生产过程中所用材料的特性、作用和要求，将采购材料分为：A类，即产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致客户严重投诉的物资；B类，即产品的非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品品质或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；C类，即非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。

合格供方的选择：提供材料及部件的供应商必须已列入合格供方目录中，合格供方目录的编制由采购部、技术部、质量部评价确认，经客户会签后通过。

合格供方的评价：金海运定期对列入合格供方名单中的供方及新开发的进行评价，以优化供方目录。由采购部、技术部、质量部等有关部门人员成立评价组，对 A、B类产品的供方进行评价；C类产品供方可由采购部依据产品合格证明和使用或供货质量进行评价选择。采购部将评价确定后选择的合格供方编入合格供方目录，作为采购的依据。合格供方目录由管理者代表审核，总经理批准，并经客户会签后生效。个别合同中顾客会要求特定的采购产品，对于此类采购，金海运会邀请客户代表参加对此类供方的评价和选择。

2）生产模式

生产项目流程分为生产策划阶段、生产制造阶段、使用服务阶段等。生产策划阶段：

由生产部组织销售、技术、采购、质量等部门进行生产策划安排；生产制造阶段：原料采

购、外协，加工生产，装配，检验，客户验收；使用服务阶段：产品交付并进行技术培训和售后技术服务。

3）销售模式

金海运为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。产品分为民品和军品两大类，民品和部分军品的获取订单方式为公开招标、邀请招标、竞争性谈判，部分军品获取订单方式为单一来源的定点采购。

金海运采用以市场需求为主导的直销模式。通过与潜在用户进行密切的联系和沟通，积极参与客户的需求立项和采购立项，由公司防务装备事业部及金海运销售部负责项目或产品合同的签订及订货，并负责项目或产品的售后服务。

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（三）能源业务

1、业务概述、主要产品及用途

公司能源业务主要包括天然气运营、能源大宗贸易、新能源船舶技术服务及系统集成等业务。

沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、天然气贸易、天然气运输和能源类大宗物资贸易业务。捷能运输具有天然气运输资质，拥有多辆 CNG、LNG运输车，为用户和加气站提供天然气运输配套服务。

公司开展与能源产业链相关的大宗物资贸易业务，从焦炭、喷吹煤等产品切入市场，了解产业链上下游客户及供应商，提升能源板块经营能力及市场开拓能力。未来，公司将向上下游拓展，开展天然气大宗贸易及船用钢材等供应链业务，为公司船海制造业务提供增值服务。

公司新能源船舶技术服务及系统集成业务，以公司船舶设计能力为依托，开展新能源船舶技术服务及系统集成等相关业务，注重新绿色智能船艇在内河、湖泊的发展和使用，致力于开拓新能源游船、公务船等 EPC 业务。

2、主要经营模式

1）采购模式目前，沃金天然气开展的主要业务为天然气销售及大宗物资贸易，原材料为压缩天然气、液化天然气及能源类大宗物资。大宗物资贸易在全国范围开展业务，主要向各供应商结合供货周期、仓储条件等因素，按照比价比质的方式进行采购。

沃金天然气根据加气站和工业用户每年的用气需求及发展预期，与上游供应商签订采购合同，确定全年用气指标和月度用气计划。

沃金天然气的日常运营是根据各加气站及工业用户的用气需求，提前24小时向供应商报送日用气计划，确定次日的采购数量。全年采购总量都在与供应商签订的全年采购合同中约定的用气指标范围内。

2）运营模式

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加气站的运营模式：沃金天然气调度部门根据每天统计汇总各加气站 CNG、LNG天然

气的销售情况制定次日采购计划，提前24小时报送上游供应商，然后将日计划通知捷能运输安排运输车队将压缩天然气或液化天然气从接气站或母站将天然气运送至各个加气站。

在运输能力无法满足计划时，联系其它运输单位进行配送。交接和结算以流量计或码单结算，每月进行汇总、确认及付款。

工业用户天然气运营模式：工业用户根据气站储罐剩余气量或液位情况制定次日采购

计划并提前24小时上报沃金天然气调度，由调度部门汇总各工业用户的用气计划，制定CNG、LNG采购计划和运输计划，然后组织采购和运输。交接和结算以流量计或码单结算。

工业用户每月根据实际用气量与沃金天然气结算费用。沃金天然气与每一个工业用户签订长期供气合同。

大宗物资贸易运营模式主要有两种：第一种，与供应商签订定量采购合同或年度合作协议，预付货款采购货物，运往不同港口仓库储存并管理，开拓下游客户渠道进行销售。

第二种，是与下游客户签订销售合同或年度合作协议，收取一定比例的履约保证金后根据

客户需求向供应商采购货物取得货权，客户在约定时间内付款提货。通过资源整合、产业研判、期现结合、物流服务、金融衍生工具管理等多样化手段，构建整合大宗商品产业链上下游资源的经营业务模式。

3）销售模式

加气站的销售模式：CNG加气站主要服务于出租车。两个区域内多家出租车公司均与沃金天然气签订了长期合作协议，约定由沃金天然气为出租车公司所属车辆提供天然气加注服务，并根据实际加注量获取相应加气费用；LNG加气站主要服务于物流企业的大型集卡车，一部分物流企业与公司签订了长协，其余都是社会车辆，加气站根据市场价格进行销售。

工业用户的销售模式：沃金天然气服务的工业用户主要分布在天然气管网覆盖区域以外区域。沃金天然气对这些区域内有天然气需求的工业用户进行开发、维护，为其提供良好的供气服务。天然气销售价格以管道天然气价格为基础，与工业客户协商确定。

大宗贸易的销售模式：公司主要销售对象为生产型企业及中大型贸易商。销售模式主要分为两种：模式一为预先采购模式，根据对市场行情的研判，结合库存总量管理，在商品价格处于相对低位时采购，在价格上涨时销售；模式二为同步销售和采购模式，结合公

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司对产品的专业化判断及综合服务能力，同时与供应商及下游客户签订采购及销售合同，确保合同价差获得利润。

（四）船舶运营业务

2022年12月，公司收购上海长海船务有限公司100%股权，通过开展船舶租赁及运营业务，深入主要市场和应用场景端，进一步构建和加强公司船舶与海洋工程全产业链领先核心优势，实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。长海船务拥有两艘8000匹马力的海洋工程作业船。船舶于2016年交付，马力充足并配有二级动力定位系统，具备供应、守护、拖带、救助、消防、起抛锚等作业能力，可承担多区域海洋勘探工程主流作业任务。同时，船舶功能拓展性强，未来可以承担海上风电和光伏建设、运维等服务。

目前，公司将此两艘海工船光租给中石化海洋石油工程有限公司，具备稳定的经营现金流。

三、核心竞争力分析

（1）技术基础和创新实力

天海防务是工信部国家“专精特新小巨人”企业、上海市企业技术中心、上海市院士

专家工作站、上海市云制造服务平台应用示范企业、上海市设计引领示范企业、上海市创

新型企业、中国潜水打捞行业协会水下安防专业技术委员会依托单位等。公司多次承担国家重点船舶项目的设计任务，多次参与国家重点科研项目，多项产品为行业首创和行业领先并获得国际先进和国内领先科技评价，多次获得省部级科技进步奖项，拥有各类技术专利和著作权 400多项，通过了 QHSE管理体系、民用船舶设计服务及知识产权管理体系认证。公司民船设计业务被授予“上海品牌”。公司和子公司建立了较为完整的军辅船和军贸船设计、总装、维修、配套以及特种防务装备研制的技术基础条件和业务架构能力。

船海工程研发设计是公司的核心业务板块，全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司拥有一流的研发设计技术团队，位列行业三甲，是高新技术企业、上海市“专精特新”企业及上海市科技小巨人（培育）企业，多次获得省部级科技奖项，荣获上海市松江区级专利示范企业。具备新船型开发、设计、工程支持等完整的技术服务链，独立研发和设计了数百型船舶和海洋工程项目，交付船舶数量逾千艘，产品几乎涵盖全部的船舶类型，

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在灵便型船舶、特种船舶、工程船舶、新能源船舶研发设计方面始终保持市场领先优势，为国内外客户提供了众多高品质、高性能的船舶产品。

全资子公司江苏大津重工有限公司是公司船海工程 EPC总包业务的建造基地，通过了工信部《船舶行业规范条件》认证，是国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省科技型中小企业、江苏省内河船型标准化新建液化天然气（LNG）动力示范船定点船厂、

江苏省级冰区海域航行海工辅助船舶工程技术研究中心，拥有 AAA级企业资信等级证书、AAA级重合同守信用企业证书、AA级两化融合管理体系评定证书。荣获中国工业优秀设计奖1项、江苏省首台套认定1项、江苏省首批服贸基地和重点企业、镇江市科技类最高奖项梦溪奖。大津重工依托公司研发设计优势构建了虚拟造船平台，稳步推进船舶先进制造，在特种船舶、多用途船舶、危化品船舶、海洋工程船舶等产品方面建立了优秀的市场品牌，在国家大力推进海上风电建设的市场背景下，凭借敏锐的市场洞察力和卓越的技术实力，承接的海洋风电作业装备设计、建造订单总量名列前茅，为国家的海上风电能源建设做出了重要贡献。

全资子公司上海佳船工程监理有限公司是国家高新技术企业、中国设备监理协会副理

事长单位，具有工程设备监理甲级资质，是国内前三甲海事专业工程设备监理公司，多次荣获中国设备监理协会全国优秀设备工程监理单位奖和服务成果奖、上海市工程设备监理

行业协会优秀公司奖和优秀成果奖，海警船、海监船、渔政船、执法船、公务船、海洋工程船、科考船等船舶建造、维修监理方面拥有丰富经验和出色业绩，多次承担国家重点工程的船舶监理任务，体现了高水准的技术水平和专业能力。

全资子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司是国家高新技术企业、江苏省企业技

术中心、江苏省工程技术中心、江苏省水域智能应急救援装备工程研究中心，专业从事特种船艇、救援装备、水下安防等产品研制，产品入选“国家火炬计划”和“江苏省首台套重大装备及关键零部件”，在“跨越险阻”2023第五届陆上无人系统挑战赛中荣获第二名的佳绩。金海运荣获江苏省优秀企业、江苏省科技创新优秀企业、中国行业十佳创新品牌、中国产学研合作创新示范企业、江苏省新产品鉴定、江苏省军民结合创新奖等二十多项荣誉称号，是“国际海上人命救助联盟”亚太地区会员单位及中国潜水打捞行业协会会员单位。为推动特种船艇、水上救援及安防领域的发展贡献了力量。

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全资子公司沃金天然气深耕沪、苏、浙、皖、赣地区天然气市场，业务范围涵盖天然气采购、销售、仓储、运输、汽车天然气加注、天然气加气站的建设和运营、分布式能源

的建设和运营、天然气及甲醇等绿色低碳燃料的船舶加注及能源类货物贸易等，在天然气科技领域内的拥的丰富的技术服务、开发、咨询、转让及技术推广经验。着力探索氢气、氦气及风电、太阳能、储能等业务领域。子公司捷能运输，具有道路运输许可（危化品）资质和多台 CNG、LNG运输车辆，全面保障公司天然气经营配送所需。

（2）特色化服务能力

公司自创立以来，始终深耕船舶产业，坚持以设计为引领、以服务为核心，逐步向产业链上下游拓展，形成设计、监理、制造一体化的业务发展模式，成为行业中的独具特色的、具备一体化服务能力的船舶科技企业。公司综合实力雄厚，设计、监理、咨询、建造、设备等业务之间既可以独立运行，亦可以相互支持，形成强大的协同效应。通过业务间的紧密协同，充分发挥边际效应，消除业务结合部的潜在短板，为客户提供从设计到建造的个性化、一体化综合解决方案和优质服务，为企业和客户创造持续价值。公司收购的船舶装备类资产，进一步完善了船舶行业产业链，有利于新技术研发成果的试验与应用，为公司长远发展注入了新的动力。

公司防务装备业务同样具备设计、制造一体化优势，秉承“生产一代，研制一代、构思一代”的创新经营理念，结合船舶领域多年的设计及制造经验，服务于海陆空军、救助打捞、海事海警、公安消防、渔政边防等单位，能够在海上救捞、两栖防务装备、水下安防等领域产品提供优质高效的技术和服务支持。

在船海板块设计、制造和服务经验的基础上，公司积极开展与船舶新能源业务相关的服务，如 LNG车船加注、天然气在水上应用业务等，并致力在中国沿海以及长江三角洲的内河水网构建水陆一体的天然气综合利用增值服务链，充分把握水运行业绿色转型带来的发展机遇，积极建设和发展 LNG陆路、水陆天然气供应网络。

（3）团队和人才优势

公司通过自主培养和积极引进相结合的方式，构建合理的人才结构；公司的核心骨干团队均是具有长期从业经验的专业人才，具备丰富的工程实践经验和优秀的技术理论基础，

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具备凝聚力和进取心；公司历来注重技术创新、产品创新、服务创新，多次承担国家重点船舶设计任务以及国家重点科研项目，为员工的创造了良好的发展平台及持续发展的空间；

公司建立了科学的的绩效考核机制，通过提升骨干员工的待遇，持股计划等方式留住人才、培养人才，发挥骨干人才的积极性和创造性；公司的业务饱满、营收规模持续增长、产品类型不断丰富，成为人才成长的有吸引力的发展平台，公司核心团队和骨干员工队伍稳定。

（4）行业合作及战略整合优势

公司坚持市场化和国际化发展道路，奉行开放、合作、共赢的发展理念，长期与国内外航运企业、研究院所、高等院校、主流船级社、先进系统和设备制造厂商等广泛深入合作，推动新技术应用和新产品开发。通过广泛的行业合作，提升技术、拓展市场、强化品牌、培养人才，汇聚行业智慧，促进公司发展。船舶工业作为国家战略性重点行业，承载着国家“军民深度融合”、“绿色发展”、“一带一路”以及“建设海洋强国”等宏观战略的重要使命。公司发展战略紧密契合国家战略和行业转型升级方向，构建了以“一总部三平台”为核心的业务格局，实现了船海工程、能源、防务装备三大业务板块的协同发展。

同时，公司稳步整合行业优质资源，不断提升整体运营实力，为后续的可持续发展奠定了坚实的基础，并打开了广阔的发展空间。

四、主营业务分析

1、概述

2023年度公司抓住市场机遇，围绕总体战略和全年生产任务目标，通过积极拓展产能，技术研发创新投入，扩大融资授信规模，加大营销力度和客户维护等优化资源配置，使得公司新接订单大幅增加，订单结构不断改善，为公司长远发展打下了坚实的基础。

报告期内，公司的营业收入为360645.41万元，同比增长32.13%；归属于上市公司股东净利润10157.44万元，同比减少26.62%。公司2023年度营业收入高于2022年，但同比净利润下降，主要系2022年收回往年项目大额长期应收款项，相应的利息收入与坏账转回使2022年度净利润基数较高。

项目名称营业收入(万元)毛利率

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金额同期增减变动百分比同期增减变动

船海工程设计建造总承包业务325872.2535.91%9.27%1.66%

船海工程设计技术服务业务11206.3022.00%40.26%0.32%

防务装备及产品业务6737.2918.86%6.42%-17.66%

能源业务7026.18-46.99%17.15%8.75%

(1)船海工程设计建造总承包业务：

2023年全球新造船市场整体保持良好发展态势，随着前期低毛利率船订单的逐步交付，

公司手持订单结构不断改善；围绕全年生产任务指标，公司协同多个基地，加强生产管控，提高生产效率，营业收入同比增幅较大。2023年，实现年收入同比增长35.91%，收入额占公司全年总营业收入90%，毛利率有所提高。

公司本年度抢抓细分市场轮动机遇，手持订单总量再创新高。新接订单中，绿色型散货船、多用途船等系列船占比较大，有助于公司打造主产品线，巩固优势船型地位，同时确保了公司之后两至三年的生产连续性与稳定性。

公司提前布局，在泰州基地产能扩容的基础上，再通过外协场地的拓展，最大限度地释放产能，确保生产平稳有序，保障船舶安全交付。2023年度公司产量进一步提升，面对多基地建造的管理难度增大、产能协调压力上升、人力成本上涨加剧，公司通过技术攻坚克难、生产统筹协同、供应链集中管理、能耗优化升级，实现了毛利率有所提升。

(2)船海工程设计技术服务业务：

随着新造船市场需求的持续增高，本年度船海工程研发设计服务收入同比增长22%。

全年完成多系列散货船的设计任务，以及大型深远海起重船、风电施工船以及甲醇等替代燃料系列船舶的设计订单。公司持续充实高端技术人才团队，加强与高等院校和科研院所的深入合作，高质量开展新技术研究和新船型开发工作。公司船舶监理业务持续稳定发展。

(3)防务装备及产品业务：

2023年，公司防务装备及产品业务中，防险救生产品、舰船配件、无人船艇等订单占比较大，收入有所上升。本报告期，公司继续紧跟当前形势下的国防新需求，针对性地

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进行产业转型及产品迭代，推动传统产品的技术升级和改型，持续加大产品试制投入。尤其加大了对特种无人船艇和水下安防装备的产品研发，部分已转化为有效的产品订单。新产品尚未形成批量生产，暂未显现规模效应，故毛利率有所下降。

(4)能源业务：

2023年度公司能源业务调整布局，聚焦新能源利用项目，推进新能源船舶试航加注等

海事服务业务，本年度天然气贸易业务量下降，天然气工业用户供应和合同能源管理业务量保持稳定，因此收入额较上年减少，但毛利率上升。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2023年2022年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

3606454146.82729514252.7

营业收入合计100%100%32.13%

26

分行业

服务业131596118.203.65%101880594.543.73%29.17%

3350959964.82477885634.5

制造业92.92%90.78%35.23%

70

贸易业53636285.181.49%17202393.120.63%211.80%

批发零售业70261778.571.94%132545630.604.86%-46.99%分产品船海工程设计技

112062994.333.11%91854348.323.37%22.00%

术服务业务防务装备及产品

67372947.851.87%56684214.542.08%18.86%

业务

船海工程设计建3258722522.02397752180.6

90.36%87.85%35.91%

造总承包业务56

能源业务70261778.571.95%132545630.604.86%-46.99%

船舶租赁收入17091433.810.47%0.00%不适用

其他收入80942470.212.24%50677878.641.86%59.72%分地区

3222130579.62371738811.1

国内收入89.34%86.89%35.86%

50

国外收入384323567.1710.66%357775441.6613.11%7.42%分销售模式

3606454146.82729514252.7

直销100.00%100.00%32.13%

26

30天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

131596118.77140326.8

服务业41.38%29.17%18.76%5.14%

209

335095996302629782

制造业9.69%35.23%33.58%1.12%

4.875.31

70261778.558208745.2

批发零售业17.15%-46.99%-52.06%8.76%

73

分产品

船海工程设计112062994.66943307.4

40.26%22.00%21.35%0.32%

技术服务业务333

防务装备及产67372947.863044859.1

6.42%18.86%46.49%-17.66%

品业务52船海工程设计

325872252295659816

建造总承包业9.27%35.91%33.47%1.66%

2.052.92

务分地区

322213057285606491

国内收入11.36%35.86%18.48%13.00%

9.657.65

分销售模式

360645414320802621

直销11.05%32.13%30.05%1.42%

6.821.03

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业分产品船海工程设计

325872252295659816

建造总承包业9.27%35.91%33.47%1.66%

2.052.92

务分地区分销售模式变更口径的理由

分产品口径变更原因:因钢结构建造业务主要承接集团内船海工程设计建造总承包业务的分包制造项目，本报告期将原单独分类为钢结构建造业务收入38356931.49元重分类至船海工程设计建造总承包业务。

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否行业分类项目单位2023年2022年同比增减

31天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2956598162.92183794825.8

销售量元35.39%

29

船海工程设计建3002119440.42966225020.3生产量元1.21%造总承包业务04

库存量元945903462.74900382185.265.06%

销售量元63044859.1243036753.1246.49%

防务装备及产品生产量元105457132.6654577177.3793.23%

业务库存量元104725603.3662313329.8268.06%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

变动原因详见本节四、主营业务分析1、概述。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

单位：万元影响重大是否合同本期累计存在履行合同合计本报确认确认应收合同对方合同待履是否的各未正合同已履告期的销的销账款无法当事总金行金正常项条常履标的行金履行售收售收回款履行人额额履行件是行的额金额入金入金情况的重否发说明额额大风生重险大变化

ESTE

Ver

waltu

ngs

建造 GmbH5200D （后WT 多 续更

35

用途名为35013501146814683501不适

0013.2是否否

干货 JSP 3.2 3.2 4.54 4.54 3.2 用

0

船 Coast

（前 6 er艘） Verwa

ltung

s

GmbH

）

建造 ESTE

5200D Ver 3472 1827 1827 1644 1617 1617 91 不适

是否否

WT 多 waltu 3 8.44 8.44 4.56 5.61 5.61 29.68 用

用途 ngs

32天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

干货 GmbH

船（后（后6续更艘）名为

JSP

Coast

er

Verwa

ltung

s

GmbH

）

ESTE

Ver

waltu

ngs

GmbH建造

（后

5200D

续更

WT 多名为11552781278187762461246121不适用途是否否

JSP 7.56 .49 .49 .07 .5 .5 34.68 用干货

Coast

船（2er

艘）

Verwa

ltung

s

GmbH

）建造

5900D

WT 多

Schif用途

fahrt

船（4skont

艘）-

or t

--生14

om 2835 1655 1397 1179 1236 1465 不适

效4589.2是否否

Worde 3.84 5.37 2.19 8.47 4.77 0.77 用艘，27n艘待

GmbH生

& Co.效，KG披露4艘金额上海瓯洋海洋工程建造有限两艘公司

800吨

（后87自升8998899834517962不适

续变39000980.0是否否

式风00.338.32用更受0电安让方装平为上台海瓯洋海上风电科

33天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

技股份有限公

司）建造上海两艘瓯洋

800吨

海洋84自升86748674277424547676不适

工程0216.0是否否

式风770.328.957.26用集团0电安有限装平公司台武汉船用机械有限

1600

责任吨风公司电安38

（原44284428197217463918不适装平0739.0是否否

：青1.61.69.950.147.26用台建7岛海造合西重同机有限责任公

司）

1800T

天津风电港航44安装734056195619172049724972不适

工程040.0是否否

平台01.821.828.187.277.27用有限0建造公司项目

H.Vog

40000 emann

DWT 散 Reede

25

货船 rei 7465 3629 3503 3835 3100 3212 不适

651.2是否否

建造 Servi 1.71 6.95 8.04 4.76 7.12 1.19 用

9

合同 ces

(4 艘) GmbH&

Co.KG

说明：1、重大合同第2、3、4项通过中国船舶工业贸易上海有限公司代理出口、办理出口退税及出具

保函等手续；2、重大合同第9项与江苏新扬子造船有限公司、江苏天虹船舶进出口有限公司为出口合

同的共同卖方，由其办理出口退税及出具银行保函等手续。

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成产品分类产品分类

单位：元产品分类项目2023年2022年同比增减

34天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

占营业成本比占营业成本比金额金额重重

船海工程设计32344918.825787591.3

人工成本48.32%46.75%25.43%技术服务业务41

船海工程设计24778409.114462428.7

外协费37.01%26.22%71.33%技术服务业务77船海工程设计

折旧、摊销488168.830.73%199341.620.36%144.89%技术服务业务船海工程设计

495982497.239625809.

建造总承包业人工成本16.78%10.97%106.98%

2412

务船海工程设计

525222565.364855102.

建造总承包业项目建造成本17.76%16.71%43.95%

8705

务船海工程设计材料及设备采183533168151721272

建造总承包业62.08%69.48%20.97%

购成本0.044.66务

防务装备及产48303299.237754462.9

材料采购76.62%87.73%27.94%品业务42防务装备及产

人工成本1153594.671.83%2440530.365.67%-52.73%品业务

船舶租赁业务折旧、摊销8111234.88100.00%0.000.00%

43327337.8106559673.

能源业务商品采购成本74.43%87.76%-59.34%

865

说明

各类产品的营业成本的变化原因详见“本节概述”。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否序号公司名称备注

1江苏船海工程设计研究院有限公司本报告期新设公司

2佳豪海装设计研究（南通）有限公司本报告期新设公司

3天海融合（北京）科技有限公司本报告期新设公司

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）1852693419.69

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例51.37%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1天津港航工程有限公司499667045.3713.86%

35天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

JSP Coaster Verwaltungs

2367647791.6310.19%

GmbH

3亨通海洋工程有限公司351752432.009.75%

浙江瑞力海洋工程技术有限

4319899804.348.87%

公司

5武汉船用机械有限责任公司313726346.358.70%

合计--1852693419.6951.37%主要客户其他情况说明

□适用□不适用

第 2 大客户 JSP Coaster Verwaltungs GmbH 的销售额中有 220802355.08 元通过中国船舶工业贸易上海有限公司办理出口退税及出具银行保函等手续。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）817233171.69

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例29.01%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例济南高胜供应链管理有限公

1258452579.359.17%

司

2泰州长越企业管理有限公司194141809.156.89%

中国船舶集团华南船机有限

3135515508.854.81%

公司

4武汉船用机械有限责任公司120170265.494.27%

郑州天时海洋石油装备有限

5108953008.853.87%

公司

合计--817233171.6929.01%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2023年2022年同比增减重大变动说明

销售费用25047462.1432089578.76-21.95%主要系本报告期管理

人员增加、员工持股

计划分摊费用增加、

管理费用214782271.47142218339.7451.02%以及拓展业务发生的

差旅、招待费用增加所致。

主要系本报告期融资

规模扩大，利息费用财务费用13930290.85-66644862.58120.90%增加，以及利息收入和汇兑净收益低于上年度所致。

研发费用39459549.1838441251.922.65%

36天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

4、研发投入

□适用□不适用预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响本项目为公司自选研

究开发项目，围绕公司现有“EPC”平台继

续二次开发，建立数该项目的研发使公司据仓库，报表分析平管理成本减少5%，信台。项目通过规范的息传递时效提高数据仓库建模和开30%，工作效率提高发，进行数据的优化通过建立数据仓库和10%。全面提升业务的和筛选，并保证数据报表分析平台，构建精益化、敏捷化管控仓库数据的唯一性，财务、计划、供应链能力，同时为更好提基于虚拟造船和办公完整性，准确性和可已自主完成结题验等数据指标的线上整升项目成本管控力，信息系统的综合数据靠性； 以 EPC 系统为 收。 合和优化，达到 EPC 强化成本管控与业务交互可视化平台开发依托，利用 Echarts 业务智能管理、成本 运营的有机融合与各开发插件，呈现报表管控、数据精准的目环节端的闭环贯通，的多种图像模式，实标。实现从项目报价预现报表的统一发布，估、目标成本制定、统一管理和灵活的权成本动态等全过程的

限控制；基于报表分管控，使公司实现数析平台，根据财务、字化转型。

计划、供应链等数据指标，开发相应报表。

本项目为公司自选研

究开发项目，该项目研发将船舶设计板块的不同设计资源进行

数字化可视化展示，形成具有查阅检索调用功能的船舶仿真部虚拟现实船舶仿真部对部件进行规范化搭

件信息库，并对经典件库的建立为公司主建、管理与应用，也船型的各类数字信息营船舶工程设计业务基于虚拟现实技术的已自主完成结题验有利于提高设计师工

进行统一规范整理，版块带来模式革新和船舶仿真部件库开发收。作效率减少误差，让让信息库成为设计师产能的提高利于船型设计全局化规范化智

的第二大脑，从而提升级和产品的研发创能化。

高设计师的工作效新。

率，提升公司船型研发的竞争力，以精准的三维可视化数据作为支撑，进行产业创新升级为后续数字化船舶建造打下基础。

持续提高公司产品的针对公司现有典型船通过对公司船舶产品

完成多种船型线型优能效水平，积累优秀型开展线型优化设计的快速性仿真预报和

面向船舶能效最新标化、船舶水动力节能船舶线型，提升设计的研究和验证，持续试验数据进行系统化准的水动力优化和验设备装置的优化、模团队的专业技能，从提高相关船型的能效梳理分析，掌握特定证型试验、数据整理而提高公司新船型研水平，提升线型优化船型的线型优化规等。发的技术水平和市场设计能力。律。

竞争力。

研究新能源汽车运输 完成相关的调研报 掌握 PCC/PCTC 运输船 掌握了汽车运输船的

新能源汽车运输船船船船型技术特点，掌告、研究报告、以及的技术特点和运输船设计特点及关键技型研究及开发 握 PCC/PCTC 运输船舶 目标船型总图，实现 舶应用的关键技术； 术，为后续类似船舶的应用关键技术，为 了项目研发的预设目 制定 PCC/PCTC 运输船 设计及研究工作打下

37天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

相关船型做好技术储标。最具可行性的应用方了坚实的基础，为公备。案。司相关业务拓展、争取潜在订单做好技术准备。

结合现有船型的设计经验，开发一型绿色阶段性完成方案设计提高公司在绿色环保

环保的新一代小灵便注重船舶总体性能，的所有图纸文件，完散货船领域的开发设船型，持续提高相关满足最新规范法规，新型小灵便散货船船 成 CFD 分析并确定了 计能力和技术储备，船型的能效水平，提应用新技术，提高船型优化最终线型，已提交水推动公司小灵便船型升线型优化设计能型市场竞争力更适应

池加工船模，等待最产品的绿色智能升力，力争达到国际先市场需求。

终模型试验及结果。级。

进水平，为公司创造更好的经济效益。

完成方案船型的船舶

研发一款载缆量大，功能定位及用途、主持续增强公司在海洋机动性强的专业电缆

参数及总体布置、铺风电建设装备研发设铺设船，满足国内绝阶段性完成船型设计海洋风电铺缆船船型缆设备参数设计和布计建造领域的综合竞大部分海上风电场以文件和关键技术图

研究及开发置、大载缆量时船舶争力，支持公司在海及未来大水深、离岸纸。

的稳性分析、推进系洋工程重大装备方向较远的风电场电缆铺统设计及动力定位系的业务增长。

设需求。

统设计分析等。

开发出中大型的风电掌握海洋风电运维母

通过调研国内风电运运维船，为公司形成船的技术特点和运维

维模式及海况条件，阶段性完成船型设计较为充实的技术储海洋风电运维母船船船应用的关键技术；

研究出适合我国风电文件和关键技术图备，对公司后续该类型研究及开发完成风电运维母船运维特点的中大型多纸。型船舶的进一步研发（SOV）的可行性方案功能风电运维船。和市场开拓奠定了基设计。

础。

结合进江 LNG 运输需

结合公司以往 LNG 船 求，通过论证研究，设计的经验，开展进从新造船角度，解决江型 LNG 运输型的船 船舶布置、液舱选型为公司积累该型船舶

型研究开发，从长江及优化、低温系统安液货系统的设计经

进江型 LNG 运输船船 内河航道适航性、液 完成相关的调研报 全，船岸匹配，进江验，也为未来 LNG 船型研究及开发货系统选型、推进系告、研究工作报告。安全性措施等技术难市场的开拓打好基

统配置方案、经济效题，形成成熟的船运础。

益测算等多方面分析方案，从经济性、安研究，完成船型论证全性和排放水平的角报告。度分析研究获得的有益经济效果。

该项研发针对船舶建造检测技术的不同维度，在研发、技术监缩短造船工期，减少测、现场调试等不同

造船成本，提高造船阶段开展研究、论质量；与投入船台和

避免水下焊接、涂装证、测试与分析，研改进适应整体建造法已自主完成结题验船坞及配套设施相的超大型船舶建造监究成果未来可运用于的监测技术。收。比，需要的资金将极测技术的研发我公司自主研发的船大降低，有利于造船舶建造工程监测服务企业提高产能和船舶中，使得服务水平和建造质量提高。

质量更好，适应市场的需求，亦领先于市场同类监理服务。

公司开展船舶高质量预计将显著提升公司研发适应平地建造法平地建造监测系统的在船舶监造领域的技

船舶高质量平地建造的监测系统，以解决已自主完成结题验研发，力图能够缩短术实力与服务水平，监测系统的研发投资大，成本高的问收。

造船工期，减少造船增强市场竞争力，推题。

成本，提高造船质动公司向高端化、智

38天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文量。能化方向发展，为公司的长远发展奠定坚实基础。

实现船舶制造工厂智预计将大幅增强公司

能化的信息收集、分在船舶建造领域的智析，以及决策和控能化水平，提升船舶顺应物联网、大数制，以此来更好地保基于大数据的船舶智建造机械工作效率与

据、5G 时代背景下， 已自主完成结题验 证船舶制造工厂在生慧建造机械工作监测质量，降低成本风船舶建造智能化发展收。产时的效率，减少对技术的研发险，强化市场核心竞趋势需求。生活环境的污染，大争力，为公司的持续幅度减少甚至杜绝人创新与高质量发展注为因素造成的生产事入强大动力。

故。

预计将显著提升公司在船舶建造领域的监可在船舶建造过程中

测精度和技术水平，减少船舶的建造累积对船舶的长度方向和船舶建造过程中结构有助于优化建造流在分段焊缝中的焊接已自主完成结题验宽度方向的变形进行

变形高精度监测方法程、提高建造质量，残余应力导致船体结收。监测，减少拼装误的研发增强市场竞争力，为构损坏。差，降低分段焊缝中公司未来的持续发展的残余应力。

和技术创新奠定坚实基础。

目标产品可在水面以

20节的速度航行，满

足滩涂、沼泽地等航通过本项目攻关实破除制约我国远海救

行的能力，采用油电施，进一步提升研发生装备发展的技术瓶

空投应急救援艇关键混合推进方式，可从人员的专业技术能颈，并实现对进口设已通过省工信厅验收核心技术攻关及装备50米高空空投，艇体力，提高公司的产品备的国产化替代，填和新产品鉴定研制达到5米以上，可折核心竞争优势，为公补我国高性能空投应叠，并且重量控制在司可持续发展提供强急救援艇的空白。

100kg 以内，可在 1 有力保证。

米浪高的情况下系留。

通过本项目的研发改根据市场需求方的技

通过研发和设计改进，进一步提高了公术要求，针对对现有进，使产品各项技术司舰用抛投器产品的舰用抛投器改进型设 II 型、III 型和 IV 型 已自主完成结题验

性能指标达到需求方技术性能指标，达到计开发抛投器开展改进型产收。

《XX 气动抛投器研制 了需求方的要求，为品设计开发，做好关技术要求（定稿）》。招标采购奠定技术基键技术储备。

础。

通过本项目的研发，完成水上水下电子拦

将公司目前已推广到整合公司原有产品，阻防护系统开发，并市场并应用的水上阻实现水上水下立体交制成等比例的小型化

拦防护网和水下电子叉、全方位的防护功

水面水下电子拦阻系演示样品一套、产品

拦阻系统，整合为功阶段性完成结题能，以适应我国舰统设计开发具备设计开发文件一

能更全面、防护范围船、军港等重要目标

套、能够保证销售人更广的水面水下电子面临的主要危险来员下发订单后产品可拦阻系统。源，提高产品的市场以按时交货。

竞争力。

针对船舶在役期间保培养自主研发能力，填补船载结构安全智障装备技术性能和结为公司智能信息化类能检测与多功能维护

构完整性实际需求，产品自主产品积累经作业平台装备领域空船舶结构安全智能自开展船载泛用水下作验。同时加强与高完成项目设计与方案白，实现清洗、检测主检测与维护平台研业平台构建、水下图校、政府的项目合论证和维护多功能集成以

发像识别技术、低航速作，拓展资源、扩大及结构状态数字化监

环境下水下平台自主影响，提高公司在在测，达到世界先进水导航与路径规划技智能化、信息化产品平。

术、高流速下的机器方面的自主产品竞争

39天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

人稳定性技术以及多力。

种运维作业等关键技术研究，研制适用于多种运维作业需求的船载水下作业机器人平台，开发船舶运行结构状态监测及信息

可视化平台，实现对船舶外表面结构自主

检测、海生物清洗与

应急处置，并开展示范应用，提升船舶远距离、长时效作战能力，保障船舶结构安全。

根据在手的1600吨、

1800吨海洋风电安装

平台制造项目，分析得出每条风电平台上与桩腿配套作业的安装架是整条船上最难

建造的大型部件，突破以往国内制造经

根据成本分析，该研验，打破对每个项目确定最优方案，使用发成果预计在4条船的安装架配对相对应

海洋风电安装平台安一套建造胎架、工艺上进行应用，总建造的建造工艺及对应胎

装架建造工艺、胎架阶段性完成结题完成多条安装架的建成本经测算可节省逾

架的常规工艺，通过研发造，达到降本增效的400万，可显著促进建造胎架及工艺上的目的。公司在此类项目方面革新以降低综合成的降本增效。

本。结合目前已经承接的几条风电安装平台的安装架的结构外

形对其进行分析，综合评判最优的建造工艺及建造胎架配套方案，使其建造成本尽可能降至至最低。

根据国内临江、沿海

省份在长江沿线、近海码头物流经济发展趋势，打桩船为重要的基础设施所需的装备，而打桩船上最关键的施工设施则为打桩架，建造码头所需根据成本分析，该研通过工装、工艺等方的所有基础桩都需要发成果预计在4条船

面的优化改进，完成打桩架来进行作业，上进行应用，总建造打桩船打桩架建造工打桩架胎架的基础改

经综合研判，打桩船阶段性完成结题成本经测算可节省逾艺、胎架研发造，从而显著降低船会有一波建造高峰240万，可显著促进舶建造过程中的冗余期，而根据以往国内公司在此类项目方面成本。

制造打桩架的经验，的降本增效。

打桩架都是采取的传

统正造模式，难度较高，且施工安全难以保证，基于此，拟对于整体建造方式进行

优化改进，在建造胎架及工艺上进行革新

40天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文以降低成本。

本研发目标产品集成可在极地冰区海域航

了极地多用途船和江行，可由江入海、由海直达船的功能，方海进江直达码头，具便、灵活，装卸效率有冰区适航、宜海适产品是公司重点研发高，无转运损耗，可江、适港适货、绿色

5200吨多功能散货船已自主完成结题验推广船型，是高技术

在包括极地冰区水域环保、安全经济等优的研发收。船舶主力船型重点突的全球无限航区航异的综合性能，可形破方向。

行，不仅适用于北极成一款国际船舶产业初期的航运市场，也和航运业重点研究和适用于国内外江海、发展的新型高技术船河海联运。舶产品。

项目目标产品冰级绿项目通过系列关键技色生态江海直达多用

术研发突破，实现绿途船，可在极地冰区色生态、智能化程度

海域航行，可由江入促进船舶产业结构优高的冰级江海直达多

海、由海进江直达码化和技术升级，提升用途船自主研制及产

冰级绿色智能江海直头，具有冰区适航、国际市场竞争力，通业化，可在全球无限达多用途船研发及产宜海适江、适港适阶段性完成结题过国际市场的开拓，航区和江海直达航

业化货、绿色环保、安全为公司积极参与国家行，船舶综合性能、经济等优异的综合性“一带一路”建设战

环保性满足 1A 冰级船能，是国际船舶产业略带来契机。

舶和江海直达船的规和航运业重点研究和范，并获得绿色生态发展的新型高技术船船的附加标志。

舶。

本研究以“前瞻性、经济性和实用性”为

设计和工程理念，将人员居住、风机运

输、叶轮预装、风机

安装、基础打桩、设开发一款目标作业海该项目全面提升我公

备维修、浮吊作业和域为我国沿海海域，司海工装备产业发展自升功能融于一身，施工能力更强，作业水平，项目的成功实天津港航1800吨平台

为海上风机安装和维阶段性完成结题范围更大，且兼顾欧施将促使集团海上风的研发

护提供一站式服务，洲以及东南亚沿海海电装备研发技术升真正体现了“一站域的先进风电安装平级，促进海工装备业式、系统性”解决方台。务方面做大做强。

案和“节能减排、绿色环保”的低碳设计理念，产品具有投入少、功能全、效率

高、绿色低碳特点。

本研究着眼于集装箱

的技术特点，如船舱内设有固定式或活动

式的格栅结构、舱盖新开发的船型能够实

上和甲板上设置固定现成品玻璃、半成品该项目的研发预示着

集装箱的系紧装置、玻璃、原材料等货物进一步丰富了公司产

1400 吨 EU 集装箱的

装有垂直导轨便于集阶段性完成结题的统筹驳运，满足客品结构，为后续承接研发

装箱沿导轨放下、四户的独特业务需求，集装箱船订单打下了角有格栅制约防倾并达到相应的技术指坚实的技术基础。

倒、及玻璃运输的特标。

殊要求，开发一型安全高效、性能卓越的集装箱船型。

公司研发人员情况

2023年2022年变动比例

41天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

研发人员数量（人）25721817.89%

研发人员数量占比25.74%24.77%0.97%研发人员学历

本科16413323.31%

硕士2325-8.00%

大专及以下706016.67%研发人员年龄构成

30岁以下26248.33%

30~40岁1081025.88%

40岁以上1239233.70%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2023年2022年2021年

研发投入金额（元）39459549.1838441251.9263253850.03

研发投入占营业收入比例1.09%1.41%4.55%研发支出资本化的金额

0.000.000.00

（元）资本化研发支出占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例资本化研发支出占当期净利

0.00%0.00%0.00%

润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

5、现金流

单位：元项目2023年2022年同比增减

经营活动现金流入小计4320196545.413910088069.8410.49%

经营活动现金流出小计4190078027.203567083329.3717.47%经营活动产生的现金流量净

130118518.21343004740.47-62.07%

额

投资活动现金流入小计36676324.9989546281.28-59.04%

投资活动现金流出小计137558123.74261160424.88-47.33%投资活动产生的现金流量净

-100881798.75-171614143.6041.22%额

筹资活动现金流入小计712309452.00240368717.12196.34%

筹资活动现金流出小计408976213.11336955240.7021.37%筹资活动产生的现金流量净

303333238.89-96586523.58414.05%

额

现金及现金等价物净增加额332569958.3574804073.29344.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

42天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

□适用□不适用

*经营活动产生的现金流量净额:本报告期船舶建造量较上年增长，公司根据项目生产计划和采购纳期合理安排资金使用，2023年度经营活动现金流情况有较大改善。但本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同比减少 62.07%，是由于 2022 年收回 DJHC8008、DJHC8009 两艘船相关的长期应收款项，使公司上一报告期经营活动现金净流入较高。

*投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流出主要系报告期内投资建设在建工程及支

付上年度投资收购尾款。与上年度相比，投资活动现金净流出金额下降，因此投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加41.22%。

*筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增加414.05%，主要系公司融资规模扩大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务情况

□适用□不适用

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2023年末2023年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例主要系公司

1）营业收入

大幅增长，同时加大了历年

889696073.599627596.的应收账款回

货币资金20.52%15.69%4.83%

6918收力度；2）

公司融资金额增加，致年末货币资金大幅增加。

主要系部分造船项目在临近年底时达到收

343732118.206053602.

应收账款7.93%5.39%2.54%款节点从而形

8600

成应收账款导致本报告期金额增长。

669619328.895437253.

合同资产15.44%23.43%-7.99%

5024

367779442.316136169.

存货8.48%8.27%0.21%

4553

投资性房地产6733609.540.16%7000314.930.18%-0.02%

103063522.95972681.3

长期股权投资2.38%2.51%-0.13%

031

43天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

663846566.576641078.

固定资产15.31%15.09%0.22%

5610

131726314.121219187.

在建工程3.04%3.17%-0.13%

6452

102936685.132294993.

使用权资产2.37%3.46%-1.09%

4725

主要系因公司

456185790.200757899.

短期借款10.52%5.25%5.27%银行融资金额

2508增加所致。

522282844.531449791.

合同负债12.04%13.91%-1.87%

9774

24500000.019600000.0

长期借款0.56%0.51%0.05%

00

主要系本报告

46756540.180702115.0

租赁负债1.08%2.11%-1.03%期支付租金所

14致。

境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目账面价值受限类型

货币资金309308898.18质押、保证

固定资产328366351.47抵押

无形资产48347685.14抵押

投资性房地产1854123.34抵押

合计687877058.13——

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

54390000.00220664400.00-75.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

单位：元截至被投资产披露披露本期资公主要投资投资持股资金合作投资产品负债预计是否日期索引投资司名业务方式金额比例来源方期限类型表日收益涉诉（如（如盈亏称的进有）有）展情

44天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

况上海鼎皓佳管理咨询有限责任公司；

浙江世纪华通企业管理有限公上海司；

德润上海已支佳企鼎皓专业500专业付

业发2.50佳企

咨询新设000自有永久咨询500.0.000.00否

展集%业发

业务0.00服务00万团有展合元限公伙企司业

（有限合

伙）；上海臣聚企业管理有限公司；

利欧集团股份有限公司巨潮资讯镇江网高新 （ww发展 w.cn

江苏 船舶 集团 船舶 info

船海 及海 有限 及海 .com已支

工程 洋工 公 洋工 2023 .cn)

610付116设计程装61.0司；程装年09（公新设000自有永久610.0.00889.否

研究备的0%江苏备的月29告编

0.0000万83

院有研发中智研发日号：

元限公设计海洋设计2023

司业务工程服务-装备042

有限）关公司于对外投资设

45天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

立控股子公司的公告

（公告编

号：

2023

-

069

）关于对外投资设立控股子公司的进展公告巨潮资讯网

（www.cn

info.com

钦实 .cn)钦实

佳美（公海洋（南已支能源150-2022告编工程通）海洋付

科技0005.00106年11号：

装备新设自有能源永久工程1500.00否

（南00.0%690.月192022制造科技装备0.00

通）063日-业务有限万元有限114公司

公司）关于与关联方共同投资的进展公告

261

101

000

合计----------------0.0099.2------

00.0

0

0

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元是否投资本报截至截止未达披露披露项目投资为固项目告期报告资金项目预计报告到计日期索引名称方式定资涉及投入期末来源进度收益期末划进（如（如产投行业金额累计累计度和有）有）

46天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

资实际实现预计投入的收收益金额益的原因巨潮资讯网

（www.cnin

fo.co

m.cn)

（202通州

3-

湾重2023船舶28292829075）

件泊自有91.74不适年11自建是建造000000000.000.00关于

位及资金%用月07行业.00.00全资场地日子公工程司在租赁码头及场地投资建设的公告

28292829

合计------00000000----0.000.00------.00.00

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用□不适用

单位：万元期末投资计入权益本期公允金额占公衍生品投初始投资的累计公报告期内报告期内期初金额价值变动期末金额司报告期资类型金额允价值变购入金额售出金额损益末净资产动比例

J2301 焦炭

期货卖出278.01252.72-10.9925.290238.4200.00%套保

J2309、 0 0 72.18 -35.9 944.98 981.25 0 0.00%

47天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

J2301 焦炭期货买入套保中国农业银行人民

7009.190007009.1907009.193.63%

币与外汇掉期产品

合计7287.2252.7261.19-10.617954.171219.677009.193.63%报告期内套期保值业务的会

计政策、会计核算具体原否则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明报告期实

报告期实际损益金额50.58万元。以上掉期产品已于2024年2月22日到期收回，产生人民币收益39.67际损益情万元。

况的说明

1、本报告期内进行的套期保值业务拟在对冲现货市场价格波动带来的风险，套保合约数量均在现货范围

套期保值以内，套保合约的收益能有效对冲现货价格变动导致的损失。

效果的说

2、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，公司在不影响公司主营业务发

明

展的前提下开展外汇掉期业务，来降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，增强公司财务稳健性。

衍生品投资资金来自有资金源

1、公司开展商品期货套期保值的风险分析:

（1）价格波动风险：当期货行情大幅度波动时，实际引发的价格变动与公司预测判断的价格波动相背离，造成期货交易的损失而产生的风险。

（2）流动性风险：商品套期保值交易在公司相关业务规则及流程规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失风险。

报告期衍

（3）交易对手违约风险：期货价格出现不利的大幅波动时，交易对手可能违反合同的相关约定，取消产生品持仓品订单，造成损失。

的风险分

（4）技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易析及控制

指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

措施说明

（5）政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风

（包括但险。

不限于市

场风险、流动性风

2、公司开展外汇套期保值的风险分析:

险、信用

（1）公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、责任部门

风险、操

及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规

作风险、定。公司将严格按照制度的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险。

法律风险

（2）公司开展外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合法、审慎、安全、有效的原

等）则，不进行投机和套利交易，在签订合约时严格基于公司外汇收支的预测金额进行交易。

（3）公司财务部门持续关注套期保值业务的市场信息，跟踪套期保值业务公开市场价格或公允价值的变化，适时调整操作策略，最大限度的避免汇兑损失。

（4）公司内审部定期对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

（5）公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

已投资衍1、公司进行焦炭期货套期保值的交易品种为国内主要期货市场主流品种，市场透明度大，成交活跃，成生品报告交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。

期内市场2、公司开展的外汇掉期业务是依据中国人民银行公布的公开市场汇率信息，并结合日常经营需求开展。

48天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况

（如适不适用用）衍生品投资审批董事会公告2023年04月21日披露日期

（如有)

（1）公司已根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》

及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》，对期货套期保值和外汇业务的审批权限及信息披露、内部操作流程、风险管理及处理程序等做出明确规定。公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》规定对各个环节进行控制。

（2）遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司经营从事的相关期货交易品种进行操作，独立董事

不做投机性、套利性期货交易操作。

对公司衍

（3）合理计划和安排使用保证金，保证期货套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避生品投资免市场流动性风险。

及风险控

（4）设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的制情况的处理措施以减少损失。

专项意见

（5）在针对客户锁价进行期货套期保值操作时，对客户的材料锁定数量和履约能力进行评估。小批量且

没有违约风险的，实行一次购入套保合约；而对批量较大的客户将全面评估其履约付款能力，按一定的风险系数比例由公司期货套期保值业务工作小组分批进行套期保值操作，以达到降低风险的目的；另外，如果客户在价格出现不利变化时违约，公司还将采取必要的法律手段积极维护自身的合法权益。

（6）公司内审部定期及不定期对期货套期保值和外汇业务交易业务进行检查，监督期货套期保值业务人

员执行风险管理制度和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险。

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用□不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用

49天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润上海佳豪船海工程船海工程500000012940457883443837601710701691079532子公司

研究设计技术服务0.0075.259.770.766.708.06有限公司船海工程江苏大津设计建造500000032529748528566333412320190991613912重工有限子公司

总承包业00.00295.8851.26555.1503.0680.89公司务上海沃金天然气利284455617897676127255684419848249636507387子公司能源业务

用有限公5.9803.625.592.09.97.50司泰州市金海运船用防务装备150180038061191744236118973022622992264915子公司

设备有限及产品0038.2127.7374.83.36.67责任公司报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响江苏船海工程设计研究院有限公司本报告期新增无影响

天海融合（北京）科技有限公司本报告期新增无影响

佳豪海装设计研究（南通）有限公司本报告期新增无影响主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司未来发展战略

2024年，公司将继续围绕五年战略规划，坚持“以信立企，科技报国；以人为本，臻于至善”的愿景，践行“恒信、融合、卓越、共赢”的价值观，以“136”发展战略展开工作。

50天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

一个目标：服务国家战略，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业；

三大板块：船海工程、防务装备、新能源是发展的“三驾马车”，规划期内，同步发力三大板块，发挥协同效应，实现联动发展；

六大支柱：通过完善治理、强化风控、人才培养、市场接轨、降本增效、管理改革六

大战略的实施，为企业健康高效运行和实现战略目标提供有力保障。

其中，船海工程板块的业务战略为“重研发、调结构、创特色、提效益”，通过持续研发投入，在新的一年继续保持绿色船舶的领先优势，在 LNG 船舶、甲醇、氨、电动船舶等绿色低碳船型上加大投入；在智能船舶领域持续拓展，提升智能化信息技术在船舶的应用水平。通过领先的技术和服务优势支撑设计及建造业务的开展，精益运营，提升效益。

在符合国家战略对新质生产力的要求、顺应行业发展变化趋势的基础上，为客户提供更加全面、专业的船海工程研发设计、建造及监理服务。

防务装备板块的业务战略为“定准位、差异化、筑优势、多布局”，基于防务装备产业特点及民营企业角色定位，公司充分发挥民企机制灵活及产业链优势，准确把握客户需求，依据自身优势寻找差异化的产品领域及竞争赛道；通过技术创新培育在细分领域的技术优势，打造技术领先、具有独特市场优势的核心产品；对已有一定市场优势的产品持续研发迭代，保持竞争优势。服务国家战略要求，持续加强在特种/智能无人船艇、水下安防系统业务的研发力度，推进研发项目产业化落地，从技术研发、客户拓展、产品拓展等方面多方位提升能力，降低经营及竞争风险。

新能源板块的业务战略为“重创新、强拓展、外合作、拓领域”，紧跟政策走向，布局新能源及智能化在船舶领域应用的技术创新与市场拓展，通过外部战略合作，由点到面，逐步形成规模化效应，形成稳定造血能力。同时，通过与船海工程板块及防务装备板块在新能源相关的客户资源及服务等方面的充分协同，形成稳定客户资源。公司将在现有天然气运营和服务、贸易业务的基础上，持续为客户提供 LNG、甲醇等新能源综合服务；并在内河、湖泊及近海等场景，持续推进船舶电动化/智能化等方向拓展业务。

（二）公司下一年度经营计划

2024年是天海防务提质增效的一年。公司将通过加强生产系统和流程优化，提高生产

和管理效率，实现精细化管理，按时保质完成在手订单；加强研发投入，做好产品迭代和市场推广；探索多种能源业务模式，实现年度经营目标和工作计划。

51天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

1、船海工程板块：强化设计业务，深耕船海工程 EPC 业务，强化海工及新能源船舶优势。

（1）聚焦高端技术领域的研发，加快产品结构升级

持续加大高端、绿色、智能、新型船舶研制力度，提升高附加值、系列船产品占比，通过绿色低碳船型、智能化方向实现突破发展，全面提升市场竞争力，在产业结构调整中占领先机。

（2）降本提效，强化内部协同，发挥全产业链布局优势

顺应国家发展新质生产力的要求，公司将通过技改、智能化改造等多种方式，优化生产流程，加强成本管控，提高生产效率。利用船海工程业务全产业链布局优势，完善内部协同机制、打破经营壁垒，释放经营活力，提升服务深度和广度，促进各业务板块联动发展，提高盈利能力。

（3）实施具有特色的差异化战略，构筑特色化竞争优势

公司将继续着力在产品技术差异化、产品价值差异化、服务体验差异化等三个方面打

造独具特色的竞争优势，强化“佳豪设计”、“大津建造”及“佳豪监理”等品牌优势。

2、防务装备板块：紧跟国家战略，强化科技创新，在船海领域研发优势基础上，打造

公司特种船艇、水域应急救援装备和水下通信及安防系统等产品。

（1）精准定位业务领域，打造差异化竞争优势

以公司整体设计能力为依托，以服务近海防务作业船艇需求及防救装备需求为核心，重点发展国家战略所需要的水域应急救援装备、特种船艇和水下安防系统等类别产品。

（2）建立研发创新机制，培育高质量发展核心引擎

积极引进技术研发人才，结合防务产品发展趋势，朝着信息化、现代化、智能化的方向发展。积极开展与军工院所的合作，在装备研制方面发挥自身优势，积极推进研制成果的应用，实现产业化落地。重点加大对智能无人船艇、自主航行系统等重点无人智能产品的研发和拓展力度，加强对特种船艇的研发和市场拓展。

（3）提升装备生产制造能力

52天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

随着金海运产品结构的变化升级，以及国家对重点装备自主可控的要求，对公司主要产品如特种船艇、水域救援产品的生产制造能力提出了更高的要求。公司将持续优化生产组织流程、更新设备和技术，不断提升生产制造能力。

3、能源板块：把握新能源发展机遇，发挥既有技术、渠道、客户优势，推进天然气水上应用，电动化小型船舶以及相关应用服务等，加强公司新能源业务。

公司在新能源业务发展具体举措包括：

（1）积极推进电动新能源在船舶及海洋工程的研发与应用。

能源板块将持续加强内部协同，资源共享，实现三大平台资源的最大化利用，加大电动力及储能等在船舶及海洋工程方向的研发和应用，重点拓展内河、湖泊及近海小型电动及智能船舶领域应用。

（2）强化现有 LNG能源传统业务的运营，完善布局，提升经营效益。

公司将着力改善现有加气站的运营能力，提升运营效率，改善营收水平。同时，本着前瞻性布局、占位市场的原则，围绕陆上 LNG 车用加气站及水上 LNG 船舶加气站，逐步完善 LNG车船用加气站的布局。

（3）关注价值链协同效应，拓展 LNG动力综合服务业务。

公司利用“懂船”、“懂气”的优势，加大与 LNG 加注相关的关键设备技术和系统集成等方面的投入，为市场提供更优质、全面的综合服务。同时，公司高度关注 LNG、甲醇等新能源的试航加注服务等多项业务。

（4）拓展综合服务及国际业务

发挥全产业链优势，在油气和风电领域加强综合工程服务能力，通过参与为下游提供关键船舶与海工装备，或参与整体施工，拓展业务领域。

利用香港、新加坡等海外公司平台，用于拓展公司海外船舶租赁、运营业务及其它业务，通过开展船舶租赁及运营业务，深入主要市场和应用场景端，进一步构建和加强公司船海业务全产业链优势，实现向船舶租赁及运营领域布局及发展的长期战略。

4、内部管理方面：2024年，公司将继续落实“一总部三平台”的业务架构，进一步

提升公司内部管理。公司将完善治理，加强董事会、监事会作用，提升治理水平；持续加

53天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

强内控体系建设，提高风险管控能力，确保经营合规、稳健；培养人才，进一步优化人才结构和梯队建设，适应三大板块发展需求；紧跟市场，提升“天海防务”、“佳豪设计”、“大津重工”品牌知名度，持续加强符合市场需求船型的设计和制造能力，力争获取更多优质订单；降本增效，完善考核与激励措施制度，促进上市公司持续健康发展。

综上，天海防务将继续实施“一总部三平台”的总体架构，形成“技术引领，军民融合，水陆并举，智能绿色”的健康发展格局，打造船海工程、防务装备、新能源三位一体的卓越企业，以实现服务新时代国家海洋强国、军民融合、双碳目标的国家战略。展望未来，公司将继续以国家战略为指引，以市场需求为导向，不断创新发展，为船舶工业的繁荣做出更大的贡献。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用谈论的主要内调研的基本情接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象容及提供的资况索引料公司经营情深交所投资者

2023年02月

公司其他机构投资者况、对未来的关系信息管理

22日

展望及计划等查询公司新接订单深交所投资者

2023年04月

公司其他机构投资者情况、财务效关系信息管理

26日

益状况等查询公司业务板块深交所投资者

2023年05月

公司其他机构投资者规划、发展能关系信息管理

05日

力状况等查询深交所投资者

2023年05月网络平台线上

线上个人投资者公司业绩说明关系信息管理

10日交流

查询公司经营情深交所投资者

2023年05月况、所处的行

公司其他机构投资者关系信息管理

10日业及发展概况

查询等公司经营情深交所投资者

2023年05月

公司其他机构投资者况、业务发展关系信息管理

23日

模式等查询公司在手订单深交所投资者

2023年07月

公司其他机构投资者情况、业务板关系信息管理

03日

块规划等查询公司船厂营运深交所投资者

2023年07月状况、在新能

公司其他机构投资者关系信息管理

24日源领域的布局

查询情况等公司新接订单深交所投资者

2023年08月

公司其他机构投资者情况、产能利关系信息管理

28日

用情况等查询

54天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是□否

55天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》以及深圳证券交易所创业

板的相关规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东。公司在会议召开时采用现场投票和网络投票相结合的方式，为股东参加股东大会提供便利，就涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决情况单独计票，并公开披露计票结果，确保所有股东尤其是中小股东能充分行使自己的权利。

报告期内，公司组织召开了1次年度股东大会和2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。同时，公司聘请专业的律师进行现场见证并出具法律意见书，对会议召集、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见，确保股东大会的规范运作。

2、关于公司与控股股东及实际控制人

公司控股股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）及实际控制人何旭东先生严格规范自

己的行为，根据法律法规依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形。

2023年12月，公司实际控制人何旭东先生对于其控制的江西省新江洲船舶重工有限责任公

司出具了《关于江西省新江洲船舶重工有限责任公司的专项承诺函》，并经公司股东大会审议通过。截至目前，关于新江洲船舶的专项承诺正在履行中。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构独立运作，各司其职。

3、关于董事和董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略等专业委员会，其中审计、薪酬与考核、提名委员会由独立董事担任主任委员。公司董事依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等开展工作，出席公司董事会和股东大会，勤勉尽职，审慎履行职责和义务。公司董事积极参加中国证监会组织的相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履行能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。独立董事按照《公司章程》等法律、法规及各专业委员会各自的职责，对公司经营与发展提出相关的专业意见和建议，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的规范运作。

56天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

报告期内，公司组织召开了8次董事会，会议均由董事长召集和主持，主要以现场和通讯相结合的方式召开，在保障各位董事充分表达意见的前提下，也会事先与各位董事沟通，兼顾会议效率。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事5名，其中职工监事2名，由职工代表大会选举产生。监事会的人数和构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司监事会由监事会主席召集并主持，各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，亲自出席会议，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

报告期内，公司组织召开了4次监事会，会议均由监事会主席召集和主持，主要以现场和通讯相结合的方式召开。

5、关于高级管理人员

公司已建立《公司总经理工作细则》，明确约定总经理及其他高级管理人员的选聘、职责、权限范围等事项。报告期内，总经理及其他高级管理人员严格按照公司各项规章制度履行职责，执行董事会的各项决议，较好地完成了董事会确定的经营管理任务。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立董事和高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬和激励均与公司经营业绩直接挂钩。公司现有的考核及激励机制符合公司的发展现状，并将进一步完善公司绩效考核机制，更好地激励公司管理层和核心人员。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于信息披露与透明度公司高度重视信息披露与投资者关系管理工作，严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司董事会秘书负责信息披露及投资者关系管理，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料。公司指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

9、内部审计制度的建立和执行情况

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。

审计委员会下设内审部为日常办事机构，公司上市后，内审部积极运作，按照上市公司的要求对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

57天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》、《公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力

1.资产独立性：公司生产经营场所及土地使用权情况、商标注册及使用情况独立，各发起人投入

股份公司的资产权属明确；

2.人员独立性：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东，高级管理人员均在公

司领取报酬；

3.财务独立性：公司设有独立的财务部门，并已建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立

在银行开户、并依法独立纳税；

4.机构独立性：公司组织体系健全，董事会、监事会、管理层及部门运作独立，不存在与控股股

东之间的从属关系；

5.业务独立性：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东及其控制的其他单位之间未发生同

业竞争的问题，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

三、同业竞争情况

□适用□不适用与上市公司的工作进度及后问题类型公司名称公司性质问题成因解决措施关联关系类型续计划自《关于江西省新江洲船舶重工有限责任为了缓解公司公司的专项承产能压力，把诺函》出具之握商业机会，日起3年届满何旭东先生向

公司实际控制后，若新江洲天海防务出具

人何旭东先生的控制权和/了《关于江西利用自身资源或其船舶制造省新江洲船舶优势，通过增业务及相关资重工有限责任资新江洲船产仍不符合转公司的专项承舶，以长期租让给天海防务诺函》，就其江西省新江洲赁方式获取包的条件，或上投资并控制江同业竞争实际控制人船舶重工有限共同控制括室内船台在市公司明确放西省新江洲船责任公司内的相关生产弃上述收购权舶重工有限责要素，用于在利，实际控制任公司的相关当前市场环境人何旭东先生背景进行了说

下扩充产能，将在6个月内明，并对新江先行培育。未采取托管、股洲船舶未来经

来待时机成熟权转让、资产营和规划作出并满足条件及业务转让或了专项承诺。

后，再以法律其他合法方允许的方式注式，将新江洲入天海防务。的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给无关

58天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

联第三方。

截至目前专项承诺正在履行中。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议巨潮资讯网

（www.cninfo.co

2022 年年度股东 2023 年 05 月 12 2023 年 05 月 13 m.cn)(2023-

年度股东大会17.98%

大会日日037)2022年年度股东大会决议公告巨潮资讯网

（www.cninfo.co

2023 年第一次临 2023 年 09 月 11 2023 年 09 月 12 m.cn)(2023-

临时股东大会15.31%

时股东大会日日064)2023年第一次临时股东大会决议公告巨潮资讯网

（www.cninfo.co

2023 年第二次临 2023 年 12 月 29 2023 年 12 月 30 m.cn)(2023-

临时股东大会12.86%

时股东大会日日086)2023年第二次临时股东大会决议公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用□不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用□不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期本期期初其他期末股份增持减持任期任期持股增减持股增减任职股份股份姓名性别年龄职务起始终止数变动数变动状态数量数量日期日期（股（股（股的原（股（股）））因

））何旭男47董事现任2021202700000

59天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

东长年02年04月22月10日日董20142027

占金事、年01年0432873287男45现任000锋总经月17月105050理日日董20212027

翁记事、年02年04男49现任00000泉副总月22月10经理日日董20212027

秦炳事、年02年0424002400男53现任000军副总月22月100000经理日日董20212024

事、年02年04李方男50离任00000副总月22月11经理日日董

事、副总20212027董文经年02年04女40现任00000

婕理、月22月10董事日日会秘书

20182024

方先独立年10年04女51离任00000丽董事月26月11日日

20212027

杜惟独立年02年04男48现任00000毅董事月22月10日日

20212027

王海独立年02年04男52现任00000黎董事月22月10日日

20212027

监事年02年04黄强男52会主现任00000月22月10席日日

20212024年02年04丁磊男46监事离任00000月22月11日日

20212027年02年04龚臣男38监事现任00000月22月10日日

20172024

宋永职工年11年04男49离任00000在监事月13月11日日柳小职工20212027男40现任00000军监事年02年04

60天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

月22月10日日

20172027

副总年11年04惠涛男59现任00000经理月13月11日日

20162024

寻正副总年08年0416001600男54离任000来裁月26月110000日日

20212027

张晓财务年02年04女39现任00000燕总监月22月10日日

20242027年04年04吴昶男48董事现任00000月11月10日日

20242027

童一独立年04年04女42现任00000杏董事月11月10日日

20242027年04年04李晨男36监事现任00000月11月10日日

20242027

职工年04年04周清女40现任00000监事月11月10日日

72877287

合计------------000--

5050

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因

公司董事会、监事会吴昶董事被选举2024年04月11日换届选举

公司董事会、监事会童一杏独立董事被选举2024年04月11日换届选举

公司董事会、监事会李晨监事被选举2024年04月11日换届选举

公司董事会、监事会周清职工监事被选举2024年04月11日换届选举

公司董事会、监事会

李方董事、副总经理任期满离任2024年04月11日

换届选举，任期届满公司董事会、监事会方先丽独立董事任期满离任2024年04月11日

换届选举，任期届满公司董事会、监事会丁磊监事任期满离任2024年04月11日

换届选举，任期届满公司董事会、监事会宋永在职工监事任期满离任2024年04月11日

换届选举，任期届满公司董事会、监事会寻正来副总经理任期满离任2024年04月11日

换届选举，任期届满

61天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事

何旭东：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年10月，毕业于厦门大学国际贸易专业，厦门大学 EMBA，中共党员。曾任厦门国贸船舶进出口有限公司总经理。现任公司董事长，厦门国贸船舶进出口有限公司副董事长，钦实集团有限公司执行董事，厦门隆海投资管理有限公司执行董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

占金锋：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1978年9月，毕业于华中科技大学，硕士研究生学历，中共党员，教授级高级工程师。曾任江苏泰州口岸船舶工业公司技术处技术员、项目主管，上海佳豪船舶工程设计股份有限公司设计科研部轮机科副科长，设计一部副经理、经理，公司副总工程师、总经理助理，船舶工程设计中心总经理、公司副总经理。现任公司董事，总经理，上海衡拓船舶设备有限公司董事，长江联合金融租赁有限公司监事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

翁记泉：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1974年7月，毕业于福州大学，硕士研究生学历，中共党员。曾任厦门古龙进出口有限公司业务主管、经理助理，厦门厦工国际贸易有限公司副总经理、总经理、执行董事，厦门厦工机械股份有限公司运营总监。现任公司董事，副总经理，能源产业事业部总经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

秦炳军：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1970年8月，毕业于上海交通大学，博士研究生学历，教授级高级工程师。曾任上海爱德华造船有限公司设计部经理，沪东中华造船集团公司设计二所副所长，挪威船舶咨询有限公司（上海）技术经理，公司总经理助理，公司副总经理等。现任公司董事，副总经理，中船（上海）节能技术有限公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

吴昶：男，中国国籍，无境外居留权。出生于1975年11月，硕士，高级会计师，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任上海航空工业（集团）公司审计室主任、财务处副处长，上海新黄浦（集团）有限责任公司财务经理，上海东方明珠新媒体股份有限公司内审总监，浙江瀚叶股份有限公司财务总监，青岛易邦生物工程有限公司监事。现任公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

董文婕：女，中国国籍，无境外居留权。出生于1983年11月，毕业于上海交通大学，清华大学工商管理硕士，康奈尔大学 MBA。中国注册会计师（非执业），英国特许公认会计师

（ACCA），2016 年 1 月注册保荐代表人。曾任普华永道高级审计师，东海证券投资银行部业务董事，新时代证券投资银行部业务董事，光大证券投资银行总部董事，中原证券投资银行部执行董事。现任公司董事，副总经理，董事会秘书，证券与投资中心总经理，武汉南华工业设备工程股份有限公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

童一杏：女，中国国籍，澳大利亚永久居留权，出生于1982年1月，毕业于香港理工大学，博士研究生学历，会计学教授。曾任厦门广播电视集团会计，中山大学会计学助理教授，西澳大

62天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

学会计学讲师、会计学副教授，昆士兰大学会计学副教授。现任公司独立董事，上海大学会计学教授。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

杜惟毅：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1975年，硕士研究生学历，中共党员。曾任中国金融期货交易所法律部副总监，中国金融期货交易所党委办公室（董事会办公室）副总监（主持工作），昊理文律师事务所律师。现任公司独立董事，上海执古资产管理有限公司风控总监，上海南麟电子股份有限公司独立董事（新三板），上海兰宝传感科技股份有限公司董事，上海派森诺生物科技股份有限公司董事，上海华证指数信息服务有限公司董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

王海黎：男，中国国籍，出生于1971年5月，博士研究生学历，特聘教授级高级工程师。曾任加州大学圣迭戈分校（UCSD）斯克里普斯海洋研究所 Associate Specialist；厦门大学教授级高级工程师，厦门大学特聘教授级高级工程师。现任公司独立董事，厦门大学科考船运行管理中心主任。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

2、公司现任监事

黄强：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1971年8月，毕业于南昌陆军学院，本科学历，中共党员。从军17年，曾担任连长、作训股长、管理股长，转业后在厦门思明区街道办事处任职。

现任公司监事会主席，工会主席。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

李晨：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1988年9月，毕业于北京大学经济学院，大学本科学历，中共党员。曾任华夏幸福基业董事长助理、战略研究部主任，新城控股集团北京公司投资总监，正荣集团战略运营中心总经理助理。现任公司监事，钦实集团有限公司战略投资部总经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

龚臣：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1985年5月，毕业于上海财经大学，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任杨浦区金融服务办公室项目管理，中国长城资产管理公司上海办事处业务副主管，业务主管，中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司副高级经理。现任公司监事，中国长城资产管理股份有限公司上海市分公司资产保全部副高级经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

周清：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1983年5月，本科学历，中级会计师、注册税务师。现任公司监事，财务与运管中心财务经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

柳小军：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1983年12月，毕业于江苏科技大学，本科学历。现任上海佳豪船海工程研究设计有限公司船舶设计中心设计二部副经理。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

3、公司现任高级管理人员

占金锋：总经理（简历见前述董事介绍）

翁记泉：副总经理（简历见前述董事介绍）

63天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

秦炳军：副总经理（简历见前述董事介绍）

董文婕：副总经理、董事会秘书（简历见前述董事介绍）

惠涛：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，毕业于陕西师范大学，本科学历，中共党员，高级经济师。曾任大古铁路公司总经理秘书，铁道部第十三局工程局西北公司副经理、铁道部

第十三工程局一处副总经济师，中铁渤海铁路轮渡有限责任公司计划部副经理、经理兼法律顾问，董事

会秘书兼经营管理部经理、法律顾问。现任公司副总经理，法务与风控中心总经理，上海衡拓船舶设备有限公司监事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

张晓燕：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年12月，毕业于上海财经大学，本科学历，会计师。曾任上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司审计室财务审计。现任公司财务总监，财务与运管中心总经理，山焦天海董事。任职期间，未出现受过证券监管机构处罚的情形，不是“失信被执行人”。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴中国长城资产管资产保全部副高龚臣理股份有限公司是级经理上海市分公司在股东单位任职无情况的说明在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位担任在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴厦门隆海投资管何旭东执行董事是理有限公司厦门国贸船舶进何旭东董事否出口有限公司钦实集团有限公何旭东执行董事是司钦实（南通）能何旭东执行董事否源科技有限公司海南钦实能源科何旭东执行董事否技有限公司上海衡拓船舶设占金锋董事否备有限公司长江联合金融租占金锋监事否赁有限公司中船（上海）节秦炳军董事否能技术有限公司钦实集团有限公战略投资部总经李晨是司理上海钦实扬子科李晨董事否技发展有限公司

64天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

哈尔滨工投钦实李晨国际贸易有限公董事否司哈尔滨钦实佳远李晨科技发展有限公监事否司江西省新江洲船李晨舶重工有限责任监事否公司武汉南华工业设董文婕备工程股份有限董事否公司童一杏上海大学会计学教授是天马微电子股份童一杏独立董事是有限公司上海执古资产管杜惟毅风控总监是理有限公司上海南麟电子股

杜惟毅份有限公司(新三独立董事是

板)上海兰宝传感科杜惟毅技股份有限公司独立董事是

(非上市公司)上海派森诺生物杜惟毅科技股份有限公独立董事是

司(非上市公司)上海华证指数信杜惟毅董事是息服务有限公司科华控股股份有杜惟毅独立董事是限公司科考船运行管理王海黎厦门大学是中心主任保华房地产开发龚臣（上海）有限公董事否司

上海沅济贸易有执行董事、财务周清否限公司负责人上海衡拓船舶设惠涛监事否备有限公司山焦天海有限公张晓燕董事否司在其他单位任职无情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司非独立董事、独立董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定。

2、董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据

65天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

在公司兼任其他岗位的非独立董事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准领取薪酬，不另行发放董事津贴；其他非独立董事薪酬实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素，由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认；独立董事采取固定津贴形式，每月在公司领取报酬。在公司兼任其他岗位的监事，根据其在公司所担任实际工作岗位及职务的薪酬标准领取薪酬，不另行发放监事津贴；未担任实际工作的监事不领取薪酬。

3、董事、监事、高级管理人员的实际支付情况

独立董事、职工监事及公司高级管理人员的薪酬已按规定发放。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员共17人，2023年实际支付薪酬834.33万元，其中支付独立董事津贴27.75万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

何旭东男47董事长现任103.74是

占金锋男45董事、总经理现任97.56否

董事、副总经

翁记泉男49现任74.02否理

董事、副总经

秦炳军男53现任67.97否理

董事、副总经

董文婕女40理、董事会秘现任86.12否书

杜惟毅男48独立董事现任9.25否

王海黎男52独立董事现任9.25否

黄强男52监事会主席现任47.74否龚臣男38监事现任0是

柳小军男40职工监事现任27.04否

惠涛男59副总经理现任66.85否

张晓燕女39财务总监现任50.49否

李方男50董事离任73.22否

方先丽女51独立董事离任9.25否丁磊男46监事离任0是

宋永在男49职工监事离任48.89否

寻正来男53副总经理离任62.94否

合计--------834.33--其他情况说明

□适用□不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议审议通过了《2022年度总第五届董事会第二十三次会经理工作报告》、《2022年

2023年04月21日2023年04月22日议度董事会工作报告》、《2022年度财务决算报告》、《2022

66天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文年年度报告》及《2022年年度报告摘要》、《2022年度经审计财务报告》、《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明>的议案》、《<关于江苏大津重工有限公司业绩承诺完

成情况的专项说明>的议案》、《2022年度利润分配的议案》、《公司2022年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于授予公司管理层

2023年度对外投资权限的议案》、《关于2023年度公司拟向金融机构申请总额不超过人民币25亿元综合授信额度的议案》、《关于

2023年度对外担保计划的议案》、《关于2023年度日常关联交易计划的议案》、《关于公司及子公司委托理财的议案》、《关于2023年度继续开展期货套期保值业务的议案》、《关于2023年度继续开展外汇套期保值业务的议案》、《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》（高管薪酬部分）、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于<公司2023

年第一季度报告>全文的议案》、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于出售参股公司部分股权的议案》、《关于召开2022年年度股东大会议案》、《关于会计政策变更的议案》。

第五届董事会第二十四次会审议通过了《关于对外投资

2023年05月25日2023年05月27日议设立控股子公司的议案》。

审议通过了《关于<公司

2023年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》、《关于为参股公司提供同比例担保暨关联交易的议案》、《关于为

第五届董事会第二十五次会全资子公司追加担保的议

2023年08月25日2023年08月26日议案》、《关于为全资子公司开展售后回租业务提供担保的议案》、《关于新增2023年日常关联交易计划的议案》、《关于调整公司2022年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》、《关于

67天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》、《关于调整公司2022年度向特定

对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票论证分析报告（修订稿）>的议案》、《关于<公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可

行性分析报告（修订稿）>的议案》、《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期

回报、采取填补措施及相关

主体承诺（修订稿）的议案》、《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》、《关于召开

2023年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过了《<关于泰州市金海运船用设备有限责任公

第五届董事会第二十六次会

2023年09月22日2023年09月23日司2015年至2017年度业绩

议

承诺实现情况的专项说明>的议案》。

审议通过了《关于<公司

第五届董事会第二十七次会

2023年10月26日2023年10月26日2023年第三季度报告>全文

议的议案》。

审议通过了《关于全资子公

第五届董事会第二十八次会

2023年11月03日2023年11月07日司租赁码头及场地并投资建

议设的议案》。

逐项审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》、审

第五届董事会第二十九次会2023年12月13日2023年12月14日议通过了《关于召开2023议

年第二次临时股东大会的议案》。

审议通过了《关于公司实际控制人作出专项承诺的议案》、《关于公司向特定对象

第五届董事会第三十次会议2023年12月29日2023年12月30日发行股票相关授权的议案》、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两现场出席董委托出席董缺席董事会出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会次未亲自参事会次数事会次数次数会次数次数次数加董事会会

68天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

议何旭东81700否3占金锋82600否3翁记泉81700否2秦炳军82600否3李方81700否3董文婕83500否3方先丽80800否1杜惟毅81700否3王海黎81700否2连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照相关法律、法规、规范性文件等的规定，忠实勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议。公司董事在工作过程中为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况异议事项具召开会议次提出的重要其他履行职委员会名称成员情况召开日期会议内容体情况（如数意见和建议责的情况

有）审议关于公审计委员会司《2022年严格按照度内审工作《公司章报告》、程》《董事《2023年内会审计委员方先丽、杜董事会审计2023年04审部工作计会工作制

惟毅、何旭4无无委员会月21日划》、《2022度》开展工东

年度内部控作，勤勉尽制自我评价责，根据公报告》、经司的实际情

大信会计师况，提出了事务所审计相关的意

69天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文的《2022年见，经过充度财务报分沟通讨告》、《2023论，一致通

年第一季度过所有议财务报案。

告》、关于续聘大信会计师事务所

（特殊普通合伙）、《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》、《江苏大津重工有限公司

2022年度业

绩承诺完成情况的专项说明》、关于前期会计差错更正及

追溯调整、《2023年第一季度内审工作报告》的议案，及关于2023年4月20日审计委员会预沟通会内容的通报。

审计委员会严格按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》开展工审议公司作，勤勉尽2023年08《2023年半责，根据公无无月25日年度财务报司的实际情告》况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

审计委员会严格按照审议公司《公司章2023年10《2023年第程》《董事无无月26日三季度财务会审计委员报告》会工作制度》开展工

70天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

2023年11年审沟通会年审沟通会无无月30日

何旭东、占董事会战略

金锋、王海0不适用不适用无无委员会黎薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》《董事会薪酬与审议《关于考核委员会

2023年度公工作制度》

董事会薪酬杜惟毅、方司董事、监开展工作，

2023年04

与考核委员先丽、何旭1事、高级管勤勉尽责，无无月20日会东理人员薪酬根据公司的

方案的议实际情况，案》提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。

王海黎、杜董事会提名

惟毅、何旭0不适用不适用无无委员会东

十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是□否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）171

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1241

报告期末在职员工的数量合计（人）1412

当期领取薪酬员工总人数（人）1412

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成

71天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

专业构成类别专业构成人数（人）生产人员651销售人员80技术人员377财务人员39行政人员265合计1412教育程度

教育程度类别数量（人）硕士及以上61本科443大专412中专及以下496合计1412

2、薪酬政策

公司薪酬政策坚持与岗位价值相匹配的基本原则，结合各级岗位人员的薪酬现状和行业市场数据情况，制定薪资架构，完善薪酬体系。同时注重员工基本保障，提供五险一金、员工商业保险、带薪休假、福利假期、各类年节福利、员工体检、团建福利等，以吸引和留住人才，增强企业的凝聚力。

3、培训计划

报告期内，公司不断调整完善培训计划，优化培训体系。公司通过外部专业机构引入先进培训理念与课程，采用线下集中培训、高层管理人员理念经验交流分享、线上学习平台等多种模式，根据不同类型的人群开设相应人才培训项目，有序开展各类培训，打造持续学习与成长环境。有序推进了青年骨干“天海深蓝计划”培训、“新员工入职”培训，“管理培训生管理计划”等培训项目，多层次、多渠道、多形式提升员工专业技能和综合素质，为公司发展和员工成长助力。

4、劳务外包情况

□适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）12021827

劳务外包支付的报酬总额（元）581246519.00

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

□是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）1728029133

72天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

现金分红金额（元）（含税）0.00

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）0

可分配利润（元）0.00

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例0.00%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司2021年度利润分配方案经董事会审议方案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2022年度利润分配方案经董事会审议方案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2023年度利润分配方案经董事会审议方案如下：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用□不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

1、股权激励

不适用

董事、高级管理人员获得的股权激励

□适用□不适用高级管理人员的考评机制及激励情况

公司制定了高级管理人员薪酬方案，不断完善高级管理人员绩效考评体系和薪酬制度。公司董事会薪酬与考核委员会根据每位高级管理人员的职务职级、岗位责任、工作绩效以及任务目标

完成情况等确定不同职务高级管理人员的薪酬标准范围，体现责权利对等的原则，薪酬与岗位重要性、工作量、承担责任相符。报告期内，公司高级管理人员能够依法依规履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了分管工作职责。

2、员工持股计划的实施情况

□适用□不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况持有的股票总数占上市公司股本实施计划的资金员工的范围员工人数变更情况

（股）总额的比例来源

董事（不含独立员工合法薪酬、

董事）、监事、高自筹资金以及法

级管理人员、中24111450400无0.66%律法规允许的其层管理人员及核他方式心骨干人员

报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况报告期初持股数报告期末持股数占上市公司股本总额姓名职务

（股）（股）的比例

占金锋董事、总经理2000002000000.01%

翁记泉董事、副总经理1000001000000.01%

73天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

董事、副总经理、董

董文婕1000001000000.01%事会秘书

李方董事、副总经理1000001000000.01%

吴昶董事2000002000000.00%

秦炳军董事、副总经理1000001000000.01%

黄强监事会主席1000001000000.01%

宋永在职工监事60000600000.00%

柳小军职工监事40000400000.00%

周清职工监事30000300000.00%

惠涛副总经理1000001000000.01%

寻正来副总经理1000001000000.01%

张晓燕财务总监1000001000000.01%报告期内资产管理机构的变更情况

□适用□不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况

□适用□不适用报告期内股东权利行使的情况

本次员工持股计划的持有人仅按其实际持有的份额享有本计划所持标的股票的资产收益权，并自愿放弃其通过本计划所持标的股票的出席权、提案权、表决权及除资产收益权外的其他股东权利。

报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明

□适用□不适用

根据公司《2022年员工持股计划》，如持有人经过辞职审批程序辞职的，管理委员会有权取消该持有人参与本次员工持股计划的资格，并将其持有的员工持股计划权益按照原始出资金额转让给管理委员会指定的具备参与本次员工持股计划资格的受让人，受让人以该持有人原始出资金额受让其员工持股计划权益，或由管理委员会择机出售份额对应的标的股票，管理委员会以出售对应股票所获得金额与持有人原始出资额孰低值返还持有人，如有收益则归公司所有，若员工持股计划在法定锁定期内，因上述事项收回的份额，本计划应在法定锁定期后再按前款规定进行相应处置。

2023年度，公司2022年员工持股计划参与对象中有9位参与对象离职，合计持有份

额为1078300份，占公司2022年员工持股计划总份额的9.38%。经2022年员工持股计划管理委员会会议决议，上述离职人员所持有的2022年员工持股计划份额共计1078300份，已全部由具备参与2022年员工持股计划资格的受让人受让。

员工持股计划管理委员会成员发生变化

□适用□不适用

2023年1月10日，公司召开了2022年员工持股计划第一次持有人会议，选举周亮先生、刘森林先生、李斌先生

为公司员工持股计划管理委员会委员，任期与员工持股计划存续期一致。同日，2022年员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举周亮先生为2022年员工持股计划管理委员会主任。

员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理

□适用□不适用

公司2022年以回购的股份施行员工持股计划，股份数量共计1145.04万股，每股授予价2.63元。本报告期转让回购股票冲减库存股人民币50126364.75元，减少资本公积-资本溢价(股本溢价)人民币20011812.75元。在本报告期，公司确认员工持股计划分摊费用10339711.20元，减少当期净利润10339711.20元，增加资本公积-其他资金公积

10339711.20元。

74天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

报告期内员工持股计划终止的情况

□适用□不适用

其他说明：

无

3、其他员工激励措施

□适用□不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况公司已建立健全的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、经营管理层职责明确，建立了以《公司章程》为核心的法人治理规则和股东大会、监事会、董事会及其下设专业委员会议事规则，股东大会、董事会、监事会运作规范，相关会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

公司设立了战略投资部、运营管理部、市场管理部、人力资源部、财务管理部、法律事务部、技术中心、

质量管理部、信息中心、军工管理部、军民融合部、保密办公室、内审部、总经理办公室等部门并制定

了相应的部门及岗位职责。各部门分工明确，做到各负其责、相互协作、相互牵制、相互监督。公司建立了完善的子公司管控体系，形成对各子公司健全的内部控制体系。同时，公司建立健全了信息与沟通相关规章制度，保持了有效的内部沟通。

公司在董事会下设审计委员会，监督公司内部控制的有效实施，并作出内部控制自我评价。公司设立了内审部，负责监督公司内部控制制度体系的建立与运行情况，评价公司内部控制情况并实施监督。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是□否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2024年04月26日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公司合

100.00%

并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合

100.00%

并财务报表营业收入的比例

75天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

缺陷认定标准类别财务报告非财务报告

重大缺陷：单独缺陷或联同其他缺陷

导致不能及时防止或发现并纠正财务重大缺陷：具有以下特征的缺陷，认报告中的重大错报，出现下列情形定为重大缺陷：（1）公司决策程序导的，认定为重大缺陷：（1）发现董致重大损失；（2）严重违反法律、法事、监事和高级管理人员重大舞弊；规；（3）公司重要业务缺乏制度控制

（2）公司对已经公布的财务报表进行或制度体系失效，重要的经济业务虽

重大更正；（3）外部审计发现当前财有内控制度，但未有效的运行；（4）务报表存在重大错报，而内部控制在中高级管理人员和高级技术人员流失运行过程中未能发现该错报；（4）公严重；（5）内部控制评价的结果特

司审计委员会和内部审计机构对内部别是重大缺陷未得到整改；（6）其他定性标准

控制的监督无效；（5）控制环境无对公司产生重大负面影响的情形。重

效；（6）已经发现并报告给管理层的要缺陷：具有以下特征的缺陷，认定

重大缺陷在合理的时间后未加以改正；为重要缺陷：（1）重要业务制度或系

（7）其他可能影响报表使用者正确判统存在缺陷；（2）关键岗位业务人员断的缺陷。重要缺陷：单独缺陷或连流失严重；（3）内部控制重要缺陷未同其他缺陷导致不能及时防止或发现在合理期限内得到整改；（4）其他并纠正财务报告中虽然未达到和超过对公司产生较大负面影响的情形。一重要性水平，仍应引起管理层重视的般缺陷：指除重大缺陷、重要缺陷之错报。一般缺陷：不构成重大缺陷或外的其它控制缺陷。

重要缺陷的其他内部控制缺陷。

重大缺陷：税前利润的10%≤错报；

收入总额的1%≤错报；资产总额的

1%≤错报。重要缺陷：税前利润的

重大缺陷：人民币500万元及以上；

5%≤错报＜税前利润的10%；收入总

重要缺陷：人民币100(含)至500万

定量标准额的0.5%≤错报＜收入总额的1%；资元；一般缺陷：小于人民币100万

产总额的0.5%≤错报＜资产总额的元。

1%。一般或普通缺陷：错报＜税前利

润的5%；错报＜收入总额的0.5%；错

报＜资产总额的0.5%。

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不涉及公司治理专项行动自查问题整改的情况。

76天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是□否环境保护相关政策和行业标准

报告期内，公司全资子公司大津重工被江苏省镇江市列为重点排污单位。在日常生产经营中，大津重工严格遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中国人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《危险废物转移管理办法》、《江苏省大气污染防治条例》等环境保护相关法律法规，严格执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）、《水污染物综合排放标准》（DB32/4576-2023）等环境保护相关国家及行业标准。

环境保护行政许可情况公司名称排污许可证编号有效期限

大津重工 913211820601709922001R 2023 年 12 月 12 日至 2028 年 12 月 11 日行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况主要污主要污执行的公司或染物及染物及排放口核定的排放方排放口排放浓污染物排放总超标排子公司特征污特征污分布情排放总

式数量度/强度排放标量放情况名称染物的染物的况量准种类名称1）废气《大气1）有组排放溶污染物织排放度综合排量1）有组

2.65mg/ 放标 5.45T/a 织废气

1）喷漆m3 准》 排放总排口1

2）废气 （DB32/ 2）无组 量个。

颗粒物 排放强 4041- 织排放 6.41T/a

2）喷砂SO2、 度 7.29 2021） 量按照排放1江苏大 NOX、 米/秒 1）挥发 产品说 2）无组有组个。无超标津重工 废气、 VOCS、 合计 4 3）总氮 性有机 明书 织废气织、无3）生活排放情

有限公 废水 COD、 个排口 0.05mg/ 物 VOC 挥 排放量组织污水排况

司 氨氮、 L 70mg/NM 发量计 5.57T/a口1其他污4）氨氮3，算个。

染物 0.025mg 2）颗粒 6.2T/a 3）废水

4）雨水

/L 物 污染物排口1

5）悬浮 20mg/NM 3）废水 排放总个。

物3，污染物量

4mg/L 3）二甲 排放总 4.03T/a

6）总磷苯量

0.01mg/ 25mg/NM 0.352T/

77天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文L 3。 a

7）石油4)总氮

类 351mg/L

0.061mg/L 5）氨氮

251mg/L

6）悬浮

物

4001mg/

L

7）总磷

41mg/L

8）石油

类

0.29mg/

L对污染物的处理

（1）废气采用废治理设备（过滤棉、过滤网、过滤袋、沸石转轮、活性炭）进行废

气治理后通过 CO 锅炉焚烧排放。

（2）生活污水连接城市管网通过管道输送至污水处理厂。

（3）雨水排放，前期15分钟雨水通过公司厂区管沟收集至雨水收集池，进行沉淀加

过滤再利用，后期雨水排入夹江支流。

环境自行监测方案

报告期内，大津重工严格按照排污许可证规定和有关标准规范，依法制定自行监测方案并开展自行监测，按照监测方案通过在线《废气非甲烷总烃连续监测系统》和手工检测频次定期委托第三方检测，严格监控公司废气、废水污染治理设施的运行情况，强化落实日常维护保养机制，杜绝超标等现象，所有污染治理设施有效运行，并接受环保部门不定期开展的监督性监测。

突发环境事件应急预案

根据国家相关法律法规要求，大津重工结合实际情况制定《突发环境事件应急预案》，已在镇江扬中市生态环境局备案，报告期内备案有效。公司编制的突发环境事件应急预案，重点对企业环境风险进行评估，分析企业的主要风险事故类型、概率，细化分析企业预防、预警能力及应急处置能力，提出完善的应急响应程序及处置措施。切实预防、避免环境污染事件发生，减轻突发环境事件影响范围及程度，保护环境，确保环境敏感受体内人民财产、健康及生命安全。

大津重工依照《突发环境事件应急预案》要求，开展各项应急演练，提升应急处置能力；同时配备相应的应急物资，确保事件发生时能够迅速、有序、高效地进行应急处置。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，严格执行国家排放标准做到污染物达标排放。报告期内，公司重视环境保护工作，公司及子公司环保投入共计1500万元，依法依规足额缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用□不适用

公司全资子公司大津重工加对现有设施进行了提升改造，采用多级预过滤器+沸石转轮吸附+CO（催化燃烧)+高空排放工艺进行废气治理，改造提升后，VOCS 排放浓度稳定

78天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

控制在 50mg/m3 以下，VOCS 去除效率≥95%，提高 VOCS 去除效率和整体热回收效率达≥90%。新增四套移动式活性炭漆雾回收装置，针对露天刷漆产生的 VOCS，进行收集过滤排放；活性炭吸附过滤率达到90%。公司完成了清洁原料替代治理方案的编制，船舶喷漆采用大量环氧油漆替代高挥发性油漆，有效降低了污染物 VOCS 的排放;新建危险废物仓库一座，仓库配置活性炭吸附装置，加强生产过程中固体废物、危险危废分类回收、集中规范贮存、合法转移处置。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名对上市公司生产处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施称经营的影响无无无无无无其他应当公开的环境信息不适用其他环保相关信息不适用

二、社会责任情况

（一）股东及债权人权益保护

股东是公司的所有者，享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，保障股东特别是中小股东的利益是公司最基本的社会责任。报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，坚持规范运作，不断完善公司治理机制，提升公司治理水平，加强风险防控能力，切实保障全体股东的合法权益。

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定及

要求召开股东大会，并请律师出席见证。2023年，公司共召开3次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会2次，对公司年度报告、聘请审计机构、利润分配等重大事项进行了审议。参会方式除了现场参会外，公司主动提供网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，并对中小投资者进行单独计票，以最大限度的维护中小投资者利益。

公司严格按照相关法律法规和公司制度的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

信息披露内容包括了定期报告、临时性公告以及中介机构出具的报告等，基本涵盖了公司的重大事项，使投资者更快速的了解公司发展近况，维护广大投资者的利益。同时公司还通过深圳证券交易所互动平台、接听投资者电话和接待来访等方式加强与投资者的沟通和交流。

（二）职工权益保护

1、注重人文关怀，加强职工文化建设。公司坚持“以信立企、科技报国、以人为本、臻于至善”的企业愿景，注重为员工营造良好的工作环境和职业成长环境，提升员工的幸福感和归属感；

组织申报 G60 重点扶持企业，经核准，天海防务获批 G60 一类重点扶持企业，船海院获批 G60 二类重点扶持企业；组织各类人才补贴申请；对个人所得税进行优化，实现个人利益最大化；解决员工实际困难，办理落户申报；组织年度高、中级专业技术职称申报；定期组织员工进行体检，关注员工的身心健康；开办了暑期夏令营，为上海区域办公的员工解决暑假期间无人“看娃”的难题；开展“送清凉、保安全、促生产”活动，赴上海及江苏生产基地，慰问冒着酷暑在一线施工的职工；组建“天海爱心基金”，以汇聚爱心、互助帮扶、传播爱心、共建和谐为宗旨，最大限度地关爱员工。

79天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2、注重职工培训。公司建立了专门的培训体系，培训分为内部培训和外部培训两种形式。内

部培训方面，“普法教育”、“CM 合同审批流程培训”、“应届毕业生入职培训”、“天海大讲堂”等；外部培训方面，大力培养85、95后中青年干部，为公司发展储备人才。通过对接外部人才培训服务，组织“天海深蓝计划”线下培训及线上社群运营工作，达到提升年轻骨干管理能力，搭建共创共融平台。组织开展管理培训生计划，通过选拔吸纳应届生进入管理培训生管理计划，经过入职管理、半年轮岗培训及综合评估，留用具备管理潜质的管培生。公司通过内训和外训相结合的方式，根据岗位需求制定相应的培训计划，为员工搭建良好的职业发展通道，为公司稳定发展储备人力资源。

（三）供应商、客户和消费者权益保护

公司一贯秉承诚实守信、公平公正、互惠互利的原则，积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，努力实现与供应商、客户、消费者的良好共存，共创财富、共享成果。报告期内，公司与供应商和客户合同履约良好，各方的权益都得到了应有的保护。

（四）履行企业社会责任

公司诚信经营，遵纪守法，积极履行缴纳义务，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，通过技术创新，致力于绿色环保、节能减排、节约资源的产品目标，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献；公司积极参与组织职工进行义务献血活动；加深基层武装部规范化建设，深入推进建设民兵排事宜，助力我司军工产业发展，我公司预编民兵排，通过深入的交流以及实地国防教育参观学习，重温射击技巧，有力促进双方协调互动、效益互利共赢，为国防后备力量建设贡献力量。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司积极倡导社会责任，长期为贵州贫困地区的孩子助学；河北涿州和黑龙江哈尔滨两地发生灾情，公司紧急调配资源，向灾区捐赠了大量冲锋舟、水面撤离平台等高水平水域救援装备，并派出技术人员赶赴现场进行技术支持，充分展现了企业良好的社会形象及责任担当。

80天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期

末尚未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

1、本企业及

控制的其他企

业、本企业的实际控制人及其控制的其他企业未来不会以直接或间接的方式从事与天海防务及其下属企业相同或者相似的业务，以避免与天海防务及其下属企业的业务构成可能的直接或间接的业务竞争；

2、如本企业

控制的其他企业进一步拓展

业务范围，本收购报告书或企业控制的其2020年12月权益变动报告隆海重能同业竞争承诺长期履行中他企业将以优29日书中所作承诺先维护天海防务的权益为原则，采取一切可能的措施避免与天海防务及其下属企业产生同业竞争；3、如天海防务及其下属企业或相关监管部门认定本企业及本企业控制的其他企业正在或将要从事的业务与天海防务及其下属企业存

在同业竞争，本企业将放弃或将促使下属直接或间接控

81天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

股的企业放弃可能发生同业竞争的业务或

业务机会，或将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给天海防务或其全资及控股子公司，或转让给其他无关联关系的第三方。

自本次受让的股票到账之日起三年内不向

2020年12月

隆海重能股份减持承诺关联方以外的36个月已完成

29日

第三方转让其所持有的天海防务股票。

1、保证本企

业及控制的其他企业将来与天海防务发生的关联交易是公允的，是按照正常商业行为准则进行的；本企业保证将继续规范与天海防务及其子公司发生的关联交易；

2、本企业将

诚信和善意履行作为天海防务股东的义

关联交易、资务，对于无法

2020年12月

隆海重能金占用等方面避免或有合理长期履行中

29日

承诺理由存在的关联交易，将与天海防务依法签订规范的关

联交易协议，并按照有关法

律、法规、规

章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；

关联交易价格

依照公允、合理市场价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法

82天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移天海防

务的资金、利润，不利用关联交易损害天海防务及关联股东的利益；

3、本企业及

控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定，在审议涉及本企业及控制的其他企业的关联交易时，切实遵守在天海防务董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。在本企业作为天海防务的股东期间，将尽量减少与天海防务的关联交易。对于不可避免的或有合理原因而发生

的关联交易，将遵循公平合

理、价格公允的原则，履行合法程序，并将按照相关法

律、法规、规范性文件以及公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，本企业保证不通过关联交易损害天海防务及其无关联关系股东的合法权益。

本企业将不以任何形式占用天海防务资金。

资产重组时所李露同业竞争承诺本次重组完成2016年04月36个月或持有履行中

83天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

作承诺后，在通过本22日上市公司股份次交易获得天比例不低于5%海防务股份的期间承诺锁定期间，及持有上市公司股份比

例不低于5%期间，为避免同业竞争或潜在同业竞争而损害天海防务及其他股东的利益，本人作出如下承诺：

1、本人及本

人实际控制的其他企业不会以任何形式直接或间接地从事与天海防务及其下属公司相同或相似的业务，包括不在中国境内外

通过投资、收

购、联营、兼

并、合作、受托经营或者其他任何方式从事与天海防务及其下属公司

相同、相似或者构成实质竞争的业务；

2、本人承诺，如本人及本人实际控制的其他企业获得的任何商业机会与天海防务主营业务有竞争或可能发

生竞争的，则本人及本人实际控制的其他企业将立即通

知天海防务，并将该商业机会给予天海防务；3、本人将不利用对天海防务及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三

方从事、参与或投资与天海防务相竞争的

84天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

业务或项目；

4、如本人违

反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归天海防务所有；如因此给天海防务及其他股东造

成损失的，本人将及时、足额赔偿天海防务及其他股东因此遭受的全部损失。

本人承诺在本次交易中取得的股份，分三期解除锁定：

第一期：

1250.00万股

股份于对价股份发行结束满

12个月后解除限售；第二36个月或持有

期：937.50万2016年04月上市公司股份李露股份减持承诺履行中

股份于对价股22日比例不低于5%份发行结束满期间

24个月后解除限售；第三

期：2812.50万股股份于对价股份发行结束满36个月后且业绩承诺补偿完成后解除限售。

1、本人在作

为天海防务的

股东期间，本人及本人控制

的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与天海防务及

36个月或持有

关联交易、资其控制的其他

2016年04月上市公司股份

李露金占用等方面公司、企业或履行中

22日比例不低于5%

的承诺者其他经济组期间织之间的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本人及本人控制的

其他公司、企业或者其他经济组织将遵循

85天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

市场化原则、公允价格进行

公平操作，并按照有关法

律、法规及规

范性文件、天海防务公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关

报批程序，保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益；2、本人承诺不利用天海防务的股东地位，损害天海防务及其他股东的合法利益；3、本人将杜绝一切非法占用上市公

司的资金、资

产的行为，在任何情况下，不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持；本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天海防务其他股

东、天海防务及其控制的其

他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

本人及本人控制的其他公司或经营组织目前未从事与天首次公开发行海防务相同或持有上市公司

2009年07月

或再融资时所刘楠同业竞争承诺类似的业务，股份比例不低已完成

13日

作承诺将来也不会以于5%期间任何方式（包括但不限于独

自经营、合资经营和拥有在

86天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其他公司或企业的股票或权

益）从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。

本公司及本公司控制的其他公司或经营组织目前未从事与天海防务相同或类似的业务，将来也不会以任何方式

（包括但不限

2009年07月与一致行动人

佳船企业同业竞争承诺于独自经营、已完成

13日刘楠保持一致

合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与天海防务的业务有竞争或可能构成竞争的业务和活动。

1、本人在作

为天海防务的

实际控制人、控股股东期间，本人及本人控制的其他

公司、企业或者其他经济组织将尽量避免并规范与天海防务及其控制

的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易；

关联交易、资持有上市公司在进行确有必2015年08月刘楠金占用等方面股份比例不低已完成要且无法避免20日

的承诺于5%期间的关联交易时，本人及本人控制的其他

公司、企业或者其他经济组织将遵循市场

化原则、公允价格进行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文

件、天海防务公司章程的规定履行关联交

易决策程序，

87天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害天海防务及其他股东的合法权益。2、本人承诺不利用天海防务的

实际控制人、控股股东地位，损害天海防务及其他股东的合法利益。3、本人将杜绝一切非法占用上市公

司的资金、资

产的行为，在任何情况下，不要求天海防务及其下属企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保或者资金支持。

本次重整完成后，我本人对隆海重能提名半数以上董事无异议，并认可其作为上市公司控股股东的地位，在隆海重能作为上市公司第一大

股东期间，我本人不会主动

2020年12月

刘楠其他承诺谋求上市公司36个月已完成

29日

其他对公司中第一大股东或

小股东所作承控股股东、实诺际控制人地位，且自本次重整完成之日起36个月内，承诺放弃所持有（含间接持有）上市

公司4.95%股份以外全部股份的表决权。

1、本公司不

通过包括但不2020年12月长城资产其他承诺长期履行中限于增持上市29日

公司股份、接

88天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

受委托、征集

投票权、协议安排等任何方式扩大在上市公司的股份表决权；2、本公司及本公司控制的主体将不会谋求上市

公司第一大股东或控股股

东、实际控制人地位，也不与上市公司其他主要股东及

其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类

似协议、安排等其他任何方式谋求上市公

司第一大股东

或控股股东、实际控制人地位，且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求上市公司的控股股东及实际控制人地位。

在重整计划执行完毕后次年起的三个完整

会计年度内，公司累计净利

润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利

润）不低于人民币6亿元

（包括本在重整计划执数）。如累计2020年08月行完毕后次年其他承诺隆海重能业绩承诺履行中净利润不足人14日起的三个完整民币6亿元会计年度内的，不足部分由隆海重能以现金方式向公司补足；如累计净利润在人民币6亿元至人民币8亿元（包括本数）的，超过人民币6亿元部分

的20%用于奖

89天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

励公司主要经营管理团队；

如累计净利润超过人民币8亿元的，超过部分的30%用于奖励公司主要经营管理团队。

大津重工2018年至2022年实现的经审计的净利润分别

为7000.00

万元、

9330.00万

元、

11956.00万

元、

12104.00万

元和

12343.00万元，如大津重2018年至刘楠及佳船企2017年12月业绩承诺工截至20222022年共计五未完成业05日年期末实现的个会计年度经审计的补偿测算期间累计净利润存在低

于52733.00

万元的情况，佳船企业及其实际控制人刘楠先生将按照另行签署的相关盈利补偿协议的约定对天海防务予以补偿

1、本人承诺，本次参与投资新江洲不改变天海防务的核心业务定位，不影响天海防务主营业

务未来拓展，本人亦不会利作为天海防务用实际控制人2023年12月何旭东同业竞争承诺实际控制人期履行中地位实施损害27日间持续有效天海防务及其股东利益的行为。在本人同时持有新江洲及天海防务控

制权期间，本人承诺：

（1）将保证新江洲在资

90天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

产、人员、业

务、技术等方面与天海防务保持相互独立，新江洲不得侵占天海防务利益，不得利用天海防务

的商业秘密、

商号、商业信

誉、生产设

施、人员、采购及销售渠道

开展业务，不得承接天海防务在市场上形成明显优势的

主要产品(包括但不限于面向国际市场的灵便型散货

船、小型多用途及集装箱

船、以及海工

平台、起重

船、风电安装

船等)；

（2）若新江洲获得与天海防务经营业务构成竞争的业务机会，新江洲应优先将该业务机会提供

给天海防务，除非经天海防务履行相关审议程序后决定

放弃(包括但不限于因产能

不足、船台尺寸限制等客观条件导致无法承接的情况)，否则新江洲不得承接该等业务机会；

（3）若本人违反本条承诺，则本人应在违反承诺之日起6个月内

采取托管、股

权转让、资产及业务转让或其他合法方式，将新江洲

91天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给无关

联第三方。

2、自本承诺

函出具之日起

3年内，在满

足本部分第1项承诺的情况下，若新江洲同时满足下列条件，则本人将采取托管、

股权转让、资产及业务转让或其他合法方式，将新江洲的控制权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给天海防务，并严格履行各项法定

程序：

（1）新江洲治理结构完

善、产权清

晰、资产合规完整，符合各方面法律法规和监管规则；

（2）新江洲两年连续实现盈利，且累计经审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于6000万元；

（3）经天海防务股东大会审议，同意收购新江洲的控制权或以其他方式获得新江洲的船舶制造业务及相关资产。

3、自本承诺

函出具之日起

3年届满后，

若新江洲的控

制权和/或其船舶制造业务及相关资产仍不符合转让给天海防务的条

92天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文件，或上市公司明确放弃上

述收购权利，本人承诺将在

6个月内采取

托管、股权转

让、资产及业务转让或其他

合法方式，将新江洲的控制

权和/或其船舶制造业务及相关资产转让给无关联第三方。

4、上述承诺

自签署之日起

正式生效，并将在本人作为天海防务实际控制人期间持续有效，如因本人未履行上述承诺而给天海防务造成损失，本人将承担相应的赔偿责任。

承诺是否按时否履行

大津重工业绩未完成原因：

业绩承诺初期2018年至2020年，公司外部受困于经济下行、需求萎缩、行业周期影响和金融调控的不利影响，内部受制于公司重整前部分资产及银行账户被冻结和查封的负面因素，公司融资功能遭到破坏、项目保函频频受阻、运营资金被迫收紧，导致大津重工在手项目无法正常连续推进，原有的批量船订单因保函问题无法生效，经营接单和项目实施受到严重的不利影响，大津重工连续三年收入和如承诺超期未利润均大幅下降，导致业绩承诺期间前三年经营业绩累计亏损。

履行完毕的，2021年是公司重整恢复年，船舶行业开始逐步复苏。2021年下半年至2022年，大津重工新签订单量应当详细说明大幅提升，在手订单充裕，实现年产值翻番。但由于船舶建造行业的长周期性，公司仍要面对前两年未完成履行的订单不饱满导致的阶段性开工不足、以及前期接单毛利不高的现实情况，经营业绩未及预期。与此同具体原因及下时，这两年仍受到外部客观不利环境因素影响，面临物资价格大幅上涨、人力成本陡增、物流不畅、一步的工作计人员受限等压力，故尽管2021年及2022年收入大幅增长，2022年净利润较往年有明显增幅，但总体划利润额仍未实现大幅增加，大津重工未完成五年业绩承诺。

下一步工作计划：

1、公司以刘楠先生、佳船企业为被申请人向上海国际经济贸易仲裁委员会就大津重工《盈利补偿协议》项下关于支付业绩承诺现金补偿事宜，提起仲裁申请。截至目前本次仲裁案件尚未受理。

2、公司已收到申请人刘楠先生、佳船企业通过上海国际仲裁中心提起无需支付补偿款285603131元

等事宜的仲裁申请。截至目前本次仲裁案件尚未开庭审理。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测

及其原因做出说明

□适用□不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用

93天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用□不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用□不适用新设子公司

（1）2023年3月，本公司投资设立天海融合（北京）科技有限公司，持股比例100%。

（2）2023年9月，本公司投资设立江苏船海工程设计研究院有限公司，持股比例61%。

（3）2023年11月，一级子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司与二级子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司共同

投资设立佳豪海装设计研究（南通）有限公司，合计持股比例100%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称大信会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬（万元）180境内会计师事务所审计服务的连续年限8

境内会计师事务所注册会计师姓名陈立新、周园

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限陈立新：3年，周园：4年境外会计师事务所名称（如有）0

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）0

境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）0

境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）0境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如

0

有）是否改聘会计师事务所

94天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

□是□否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用□不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用□不适用

十、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用□不适用

诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)涉案金额是否形成预诉讼(仲裁)审理结果及判决执行情披露日期披露索引

基本情况（万元）计负债进展影响况

2023.12.1

天海防务至上海市松江区法院现场立案；

巨潮资讯网

2024.1.12

（www.cnin天海防务收

fo.com.cn)到案件受理

天海防务诉(2024-003)通知书；

李露支付补关于泰州市

2024.2.222024年01

偿款合同纠3756.11否诉讼未决无金海运船用上海市松江月13日

纷（其他合设备有限责区法院裁定同纠纷）案任公司业绩驳回李露管承诺实现情辖权异议；

况的进展公

2024.3.22

告上海一中院出具驳回李露管辖权异议终审裁定书；

2024.1.31

巨潮资讯网天海防务至

（www.cnin上海一中院

fo.com.cn)现场立案；

(2024-017)

天海防务诉2024.3.7收

2024年03关于向泰州

李露侵权责17189.83否到案件受理诉讼未决无月13日市金海运船任纠纷案通知书；

用设备有限

2024.4.8收

责任公司原到李露的管股东提起诉辖权异议申讼的公告请书；

天海防务诉2024.1.11巨潮资讯网

2024年01上海佳船企 73079.94 否 天海防务向 仲裁未决 无 （www.cnin月13日

业发展有限 上海国际经 fo.com.cn)

95天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司、刘楠济贸易仲裁(2024-002)业绩承诺补委员会申请关于江苏大偿纠纷仲裁网上立案；津重工有限

案2024.1.26公司业绩承递交《延期诺相关事项缴费申请的进展公告书》，缴费日期顺延至

2024.2.2；

2024.2.1提交《延期缴费申请书》，缴费期限顺延至上国仲

（2024）第

52号案件仲

裁庭组庭之日；

2024.1.16

天海防务收到上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁申请书；

2024.2.1天

海防务向仲裁委邮寄选择仲裁员蔡从燕的通知书和《延期答辩及延期举证申请书》；

2024.2.5天

上海佳船企海防务收到巨潮资讯网业发展有限 仲裁委的函 （www.cnin公司、刘楠 告，1.秘书 fo.com.cn)

2024年01

诉天海防务28560.31否处决定同意仲裁未决无(2024-011)月17日业绩承诺补被申请人提关于收到仲偿纠纷仲裁交答辩书及裁通知的公案所附证据材告料的期限延长至2024年3月1日；2.是否接受被申请人逾期提交答辩书及所附材料，将由今后组成的仲裁庭决定；3.被申请人未提交

答辩书的，不影响仲裁程序的进行；

96天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2024.3.18，收到上海国际经济贸易仲裁委通知，上海佳船企业发展

有限公司、刘楠提交调

解申请书，天海防务不同意调解；

股民诉天海对公司及子防务证券虚诉讼未决3公司生产经假陈述责任4否个涉及诉请在审营无重大影纠纷系列案金额响

3个

未达到重大诉讼披露标对公司及子准的其他诉累计8项案公司生产经

讼案件合计4270.7否件涉及起诉在审营无重大影

(公司或者金额响子公司作为

原告方)未达到重大诉讼披露标对公司及子准的其他诉累计5项案公司生产经

讼案件合计3066.36否件涉及被诉在审营无重大影

(公司或者金额响子公司作为

被告方)

十二、处罚及整改情况

□适用□不适用

名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引巨潮资讯网

（www.cninfo向关联方划款 .com.cn)(202

2023年05月

公司其他370万用于对其他接受监管谈话3-040)关于收

18日

外支付到行政监管措施决定书的公告未按规定及时披露对子公司巨潮资讯网的担保；关联

（www.cninfo交易披露不准.com.cn)(202确；2022年年

对公司采取责3-079)关于收

公司、何旭报中与大宗贸中国证监会采令改正监管措到上海证监局

东、占金锋、易焦炭业务相2023年12月其他取行政监管措施；对相关人对公司采取责

翁记泉、董文关营业收入、27日施员出具警示函令改正监管措

婕、张晓燕营业成本确认监管措施施及对相关人不准确；2022员出具警示函

年报中对 H&C监管措施决定

MARINE的公告

ENGINEERING(

SINGAPORE)PT

97天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

E.LTD 坏账准备转回的会计处理不准确；

2022年年报中

前五大客户、供应商相关信息披露不准确；未按规定及时披露政府补助；2022年报中与履约进度相关的财务处理问题整改情况说明

□适用□不适用

1、2023年5月，公司收到上海证监局下发的《行政监管措施决定书》（沪证监决[2023]64号），

对公司下属企业将370万元资金转给关联方的错误事项采取了监管谈话的行政监管措施。在收到上海证监局的监管措施决定之后，我公司内部及时开会总结，并采取了各项措施积极整改，具体情况如下：

（1）对子公司管理人员、财务人员进行批评教育，对涉事子公司泰船重工总经理罚款5000元，进行惩戒；

（2）进一步加强培训，组织公司董监高、子公司负责人、关键职能部门以及全公司财务人员，专

门进行了《上市公司关联交易审议及披露、财务资助、资金占用等事项专题培训》，再次强调和重申上市公司资金安全的重要性，不断强化培训宣导，加强全体董事、监事、高级管理人员及子公司负责人、全体财务人员的合规意识；

（3）进一步完善相关信息报送及审批系统，公司董事会办公室、财务部已会同信息技术部进行流程梳理，增加是否为关联方的认定节点，由董事会办公室负责审核；针对关联交易事项，要求所有与关联方签订的合同都必须抄送董事会办公室，达到一定标准的关联交易合同须经董事会办公室、财务总监、总经理的审核通过后方可实施，目前信息系统已完成相应审批节点调整；

（4）进一步加强对关联方资金支付的内部管控，对任意金额关联方资金支付，增加资金专员、财

务总监的审核节点；已逐步上线银行“集团资金财资系统”，直接对接公司 CM 付款审批系统，进一步完善相关审批信息系统及付款流程，杜绝再次出现类似情况。

此次收到监管措施事项，使得公司及董监高人员深刻认识到公司在内部控制及信息披露工作中存在的问题和不足。公司以此事项作为契机，汲取教训，认真落实各项整改措施，加强全体董事、监事、高级管理人员、关键岗位以及相关责任人员及对上市公司相关法律法规的学习，不断完善公司治理及内部管理体系，持续提升信息披露、内部控制水平，促进公司健康、持续、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

2、2023年12月20日，公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对天海融合防务装备技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决〔2023〕356号）、以及对何旭东、占金锋、翁记泉、董文婕、张晓燕出具的警示函监管措施决定书（沪证监决〔2023〕357号、沪证监决〔2023〕359号、沪证监决〔2023〕358号、沪证监决〔2023〕360号、沪证监决〔2023〕361号）。收到决定书后，公司董事会高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报、传达，并召集公司管理层、相关部门人员对决定书中涉及的问题进行了全面梳理和针对性的分析研讨。2024年1月17日，公司完成了整改，并在中国证监会指定信息披露网站上披露了《关于上海证监局对公司采取责令改正监管措施整改报告的公告》（公告编号2024-010）。

98天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

□适用□不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用获批关联占同可获关联的交是否关联关联关联关联关联交易类交得的关联交易易额超过交易披露披露交易交易交易交易金额易金同类关系定价度获批结算日期索引方类型内容价格（万额的交易原则（万额度方式元）比例市价

元）巨潮资讯网

（www.cnin

参股 fo.co

佳豪 公 m.cn)船舶司，（202与市2023

技术公司3-

采购场价市场13.22现金年04（上对该采购376800否无026）

劳务格一价%结算月22海）公司关于致日有限具有公司公司重大2023影响年日常关联交易计划的公告巨潮资讯网

（www.cnin参股

fo.co隆佳公

m.cn)安全司，与市2023（202科技公司

采购场价市场1197现金年043-

（泰对该采购1.92%1700否无商品格一价.16结算月22026）

州）公司致日关于有限具有公司公司重大

2023

影响年日常关联交易计划的

99天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公告公司持股

5%以

上股东为该公绿色司的动力实际与市

水上控制采购场价市场100.0现金

采购2.770是无

运输人—劳务格一价0%结算

有限—该致公司股东

2024年3月起不再是关联方巨潮资讯网

（www.cnin

fo.co参股

宁波 m.cn)公

陆海（202司，与市2023特种3-

公司采购场价市场100.0现金年04装备采购130500否无026）

对其劳务格一价0%结算月22技术关于具有致日有限公司重大公司2023影响年日常关联交易计划的公告巨潮资讯网

（www.cnin

fo.co钦实公司

m.cn)佳美实控

（202能源人、与市2023

3-

科技董事采购场价市场997031.514000现金年04采购否无026）

（南长所劳务格一价.42%0结算月22关于

通）控制致日公司有限的企

2023

公司业年日常关联交易计划的公告

钦实曾用采购采购与市市场18103.74%1000否现金无巨潮

100天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

集团名：商品场价价.530结算资讯有限钦实格一网公司 （厦 致 （www门） .cnin

贸易 fo.co

有限 m.cn)

公司（202公司3-实控026）

人、关于董事公司长控2023制的年日企业常关联交易计划的公告巨潮资讯网

（www.cnin

fo.co参股

m.cn)上海公

（202衡拓司，与市2023

3-

船舶公司采购场价市场389.1现金年08采购9.03%5000否无026）设备董事商品格一价8结算月26关于有限任该致日公司公司公司

2023

董事年日常关联交易计划的公告公司持股

5%以

上股东为该公上海司的佳豪实际与市游艇

控制采购场价市场10.05现金

俱乐采购6.850是无

人—劳务格一价%结算部有

—该致限公股东司

2024年3月起不再是关联方武汉参股采购与市2023巨潮市场2721现金

南华公采购商品场价3.45%7000否无年04资讯

价.23结算工业司，及劳格一月22网

101天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文设备 公司 务 致 日 （www工程 董事 .cnin

股份 任其 fo.co

有限 董事 m.cn)

公司（202

3-

026）

关于公司

2023年日常关联交易计划的公告巨潮公司资讯持股网5%以 （www上股 .cnin

东为 fo.co

上海 该公 m.cn)佳豪司执（202与市2023

企业行董租赁3-

场价市场22.58现金年04发展事—采购公租85.97150否无026）

格一价%结算月22集团—该房关于致日有限股东公司公司20242023年3年日月起常关不再联交是关易计联方划的公告参股中船公

（上司，与市海）公司采购场价市场现金

节能采购24.50.05%0是无董事商品格一价结算技术担任致有限其董公司事巨潮资讯网参股 （www佳豪 公 .cnin

船舶 司， 技术 fo.co与市2023

技术 公司 服务 m.cn)

场价市场114.713.50现金年04（上对该销售费及350否无（202格一价7%结算月22海）公司租赁3-致日有限具有费026）公司重大关于影响公司

2023年日常关

102天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

联交易计划的公告巨潮资讯网

（www.cnin

参股 fo.co

隆佳 公 m.cn)安全司，（202与市2023

科技公司3-

销售场价市场323.115.17现金年04（泰对该销售800否无026）

商品格一价2%结算月22州）公司关于致日有限具有公司公司重大2023影响年日常关联交易计划的公告巨潮资讯网

（www.cnin

fo.co参股

宁波 m.cn)公

陆海（202司，与市2023特种3-

公司销售场价市场12.00现金年04装备销售78.252000否无026）

对其商品格一价%结算月22技术关于具有致日有限公司重大公司2023影响年日常关联交易计划的公告巨潮资讯网

（www钦实 公司 .cnin

佳美 实控 销售 fo.co

能源 人、 商 与市 2023 m.cn)科技董事品、场价市场679.51000现金年04（202销售5.45%否无

（南长所提供格一价10结算月223-通）控制监理致日026）有限的企服务关于公司业公司

2023年日常关联交

103天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

易计划的公告参股公司，公司财务总监山焦与市任其天海提供场价市场现金

董销售104.89%0是无有限服务格一价结算事，公司致公司对该公司具有重大影响公司持股

5%以

上股东为苏州该公佳豪司的太阳实际与市湖游控制提供场价市场现金

销售0.941.38%0是无

艇俱人—服务格一价结算

乐部—该致有限股东公司2024年3月起不再是关联方巨潮资讯网

（www.cnin

fo.co武汉

参股 m.cn)南华

公（202工业与市2023司，3-设备销售场价市场100.0现金年04公司销售100500否无026）

工程商品格一价0%结算月22董事关于股份致日任其公司有限董事2023公司年日常关联交易计划的公告北京公司与市2023巨潮租办市场现金

钦实实控销售场价24.069.37%25否无年04资讯公室价结算

新材人、格一月22网

104天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文料科 董事 致 日 （www技有 长所 .cnin

限公 控制 fo.co

司 的企 m.cn)

业（202

3-

026）

关于公司

2023年日常关联交易计划的公告巨潮公司资讯持股网5%以 （www上股 .cnin

东为 fo.co

上海 该公 m.cn)佳豪司执（202与市2023

企业行董3-租办场价市场现金年04发展事—销售2.11.10%5否无026）公室格一价结算月22集团—该关于致日有限股东公司公司20242023年3年日月起常关不再联交是关易计联方划的公告

18047883

合计----------------

7.360

大额销货退回的详细情况0按类别对本期将发生的日常关联

交易进行总金额预计的，在报告0期内的实际履行情况（如有）交易价格与市场参考价格差异较不适用

大的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

105天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

4、关联债权债务往来

□适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来

□是□否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明

2021年10月9日，天海防务向北京致景商业管理服务有限公司承租位于北京市海淀区正福寺75-1号

院南区1层的办公室，并签订了《房屋租赁合同》，合同期限为3年。目前该合同顺利履行中；

2020年12月1日天海防务子公司江苏大津重工有限公司向江苏绿能重工装备有限公司承租位于扬中西

来桥的生产车间、场地，并签订了《租赁合同》，合同期限为三年。由于相关租赁场地、设备等变化，双方友好协商，与2021年11月份终止该租赁协议。并于2021年12月1日起就实际使用的场地、设备等重新签订为期三年的租赁协议。

106天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2020年12月1日天海防务孙公司江苏佳美海洋工程装备有限公司向江苏绿能重工装备有限公司承租位

于扬中西来桥的生产车间、场地、办公区，并签订了《租赁合同》，合同期限为三年。由于相关租赁场地、设备等变化，双方友好协商，与2021年11月份终止该租赁协议。于2021年12月1日起就实际使用的场地、设备等重新签订为期三年的租赁协议。

2021年4月2日，天海防务子公司江苏大津重工有限公司租赁泰州口岸船舶有限公司位于泰州市高港

区口岸街道龙窝南路66号场内的一万吨船台、一喷两涂涂装房、部分施工场地及设备设施，并签订了《租赁合同》，合同期限为五年。为进一步拓展船海工程 EPC 业务，2022 年 3 月 10 日，又进一步签订合作协议书，双方就相关造船资源进行全面项目合作，合作期5年。

2023年11月3日，天海防务子公司江苏大津重工有限公司向南通帆森能源科技有限公司租赁其名下位

于南通吕四港区通州湾作业内港池西侧场地进行生产经营，并签订了《码头及场地租赁合同》，合同约定租赁期限10年，在租赁至第五年届满前的六个月内，大津重工有选择权，可选择继续租或终止合同。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）山焦天2023年海有限08月268000是公司日报告期内审批的对报告期内对外担保外担保额度合计8000实际发生额合计0

（A1） （A2）报告期末已审批的报告期末实际对外对外担保额度合计8000担保余额合计0

（A3） （A4）公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）江苏大津重工有限公

司（含2023年

171878连带责

江苏佳04月22272000交船否否.8任保证美海洋日工程装备有限

公司）上海沃2023年连带责

1000010001年否否

金天然04月22任保证

107天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

气利用日有限公司泰州市金海运

2023年

船用设连带责

04月22100005392年否否

备有限任保证日责任公司上海长

2023年

海船务连带责

08月26600060006年否否

有限公任保证日司上海佳豪船海

2023年

工程研

04月221000

究设计日有限公司上海佳船工程2023年监理发04月221000展有限日公司报告期内审批对子报告期内对子公司

公司担保额度合计300000担保实际发生额合179417.8

（B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度300000实际担保余额合计179417.8

合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）报告期内审批对子报告期内对子公司公司担保额度合计0担保实际发生额合0

（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司对子公司担保额度0实际担保余额合计0

合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际

额度合计308000发生额合计179417.8

（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末实际担保

担保额度合计308000余额合计179417.8

（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资

92.91%

产的比例

其中：

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

171878.8

保对象提供的债务担保余额（E）

108天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 171878.8采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用□不适用

1、关于江苏大津重工有限公司业绩承诺及仲裁的情况概述根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月21日出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司重大关联交易业绩承诺实现情况审核报告》（大信专审字2023第1-02991号），大津重工

2018年1月1日至2022年12月31日经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为

3326.28万元，未达到业绩承诺52733万元的指标，触发了业绩补偿条款。具体内容详见公司于2023年4月22日披露的《关于江苏大津重工有限公司未完成业绩承诺说明的公告》（公告编号：2023-022）等相关公告。

此前，刘楠先生及佳船企业已向公司提出《关于变更业绩承诺的申请》，并于2023年5月将佳船企业依法持有的1441.5275万股天海防务无限售流通股质押给全资子公司佳豪船海作为履约保证。具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《关于江苏大津重工有限公司业绩承诺事项的进展公告》（公告编号：2023-038）。

由于刘楠先生与佳船企业一直未履行补偿义务，2024年1月11日，公司以刘楠先生、佳船企业为被申请人向上海国际经济贸易仲裁委员会就大津重工关于支付业绩承诺现金补偿事宜，提起仲裁申请。

具体内容详见公司于2024年1月13日披露的《关于江苏大津重工有限公司业绩承诺相关事项的进展公告》（公告编号：2024-002）。截至目前，本次仲裁案件尚未受理。

2024年1月16日，公司收到上海国际仲裁中心的《仲裁通知》【上国仲(2024)第52号】，刘楠先

生、佳船企业以公司被申请人提起仲裁，提出无需向公司支付业绩补偿款285603131元，以及要求公

109天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文司承担律师费及全部仲裁费用。具体内容详见公司于2024年1月17日披露的《关于收到仲裁通知的公告》（公告编号：2024-011）。截至目前，本次仲裁案件尚未开庭审理。

2、关于泰州市金海运船用设备有限责任公司业绩承诺及诉讼的情况概述根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月出具的《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》（大信专审字[2023]第1-04482号），确认金海运追溯调整后业绩承诺实现金额为28241.58万元，与承诺业绩利润差异为501.42万元，根据《盈利承诺补偿协议》的相关约定，金海运原股东李露应对上述未完成的业绩向天海防务补偿2363.80万元。具体内容详见公司于

2023年9月23日披露的《天海融合防务装备技术股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》。

公司通过发函等方式多次要求李露依照《盈利承诺补偿协议》的约定，向公司支付现金业绩补偿款人民币2363.80万元和退还奖励款人民币1392.31万元，但李露一直未履行上述义务。截至目前，公司已对金海运原股东李露女士就金海运业绩补偿、商誉损害事项分别提起诉讼，两起诉讼尚未开庭审理。

十七、公司子公司重大事项

□适用□不适用

110天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股

一、有限--

296859808590

售条件股17.18%0002160002160004.68%

06262

份000000

1、国

00.00%0000000.00%

家持股

2、国

有法人持00.00%0000000.00%股

3、其--

296859808590

他内资持17.18%0002160002160004.68%

06262

股000000

其--

226000100000

中：境内13.08%0002160002160000.58%

00000

法人持股000000境内

708590708590

自然人持4.10%000004.10%

6262

股

4、外

00.00%0000000.00%

资持股其

中：境外00.00%0000000.00%法人持股境外

自然人持00.00%0000000.00%股

二、无限

143117216000216000164717

售条件股82.82%00095.32%

00710000000071

份

1、人

143117216000216000164717

民币普通82.82%00095.32%

00710000000071

股

2、境

内上市的00.00%0000000.00%外资股

3、境

外上市的00.00%0000000.00%外资股

4、其00.00%0000000.00%

111天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

他

三、股份172802172802

100.00%00000100.00%

总数91339133股份变动的原因

□适用□不适用

2023年12月29日，公司控股股东隆海重能持有的有限售条件股份锁定期届满，共计解锁

216000000股股份。

股份变动的批准情况

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期增加限售本期解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数根据公司《重整计划》，隆海重能承诺自本次受让的股厦门隆海重能票到账之日起2023年12月投资合伙企业21600000002160000000三年内不向关29日（有限合伙）联方以外的第三方转让其所持有的天海防务股票。

合计21600000002160000000----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用□不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用□不适用

112天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

3、现存的内部职工股情况

□适用□不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股年度报报告期告披露末表决日前上年度报持有特权恢复一月末告披露别表决报告期的优先表决权日前上权股份末普通股股东恢复的

108623一月末10547600的股东0

股股东总数优先股普通股总数

总数（如股东总股东总（如有）（参数（如数有）见注有）（参

9）见注

9）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

报告期持有有持有无质押、标记或冻结情况报告期股东名股东性持股比内增减限售条限售条末持股称质例变动情件的股件的股数量股份状态数量况份数量份数量厦门隆海重能境内非投资合216000216000

国有法12.50%00不适用0伙企业000000人

（有限合伙）中国长城资产国有法106429106429

管理股6.16%00不适用0人235235份有限公司境内自7031270312质押70312500

李露4.07%00然人500500冻结70312500上海佳质押14000000境内非船企业1441514415

国有法0.83%00发展有275275质押415275人限公司天海融合防务装备技术股份

1145011450

有限公其他0.66%00不适用0

400400

司－

2022年

员工持股计划香港中境外法102993599810299

0.60%0不适用0

央结算人55389553

113天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

有限公司泰州市金洋源境内非投资中1000010000

国有法0.58%00不适用0

心（有000000人限合

伙）境内自5117951179

王昌秀0.30%-20000不适用0然人0000境内自487204872048720

张军庭0.28%0不适用0然人000000境内自4211042110

王爽0.24%7290000不适用0然人2525战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情无况（如有）（参见注

4）

上述股东关联关系

截至2023年12月31日，上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

或一致行动的说明

上述股东涉及委托/

受托表决权、放弃无表决权情况的说明前10名股东中存在回购专户的特别说无明（如有）（参见注

10）

前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门隆海重能投资合伙企业（有限合216000000人民币普通股216000000伙）中国长城资产管理

106429235人民币普通股106429235

股份有限公司上海佳船企业发展

14415275人民币普通股14415275

有限公司天海融合防务装备技术股份有限公司

11450400人民币普通股11450400

－2022年员工持股计划香港中央结算有限

10299553人民币普通股10299553

公司王昌秀5117900人民币普通股5117900张军庭4872000人民币普通股4872000王爽4211025人民币普通股4211025李清凉4130000人民币普通股4130000郜红玲3552500人民币普通股3552500前10名无限售流通

股股东之间，以及前10名无限售流通

截至2023年12月31日，上述股东中未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

114天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

参与融资融券业务

公司股东张军庭通过普通证券账户持有公司股票0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易股东情况说明（如担保证券账户持有公司股票4872000股，实际合计持有4872000股。

有）（参见注5）前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用前十名股东较上期发生变化

□适用□不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

法定代表人/单位负责控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务人厦门隆海重能投资合厦门隆海投资管理有以自有资金从事投资

2020 年 10 月 15 日 91350211MA34UM6756

伙企业(有限合伙)限公司活动。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内无外上市公司的股权情况控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人是否取得其他国家或地区居实际控制人姓名与实际控制人关系国籍留权何旭东本人中国否主要职业及职务公司董事长过去10年曾控股的境内外无上市公司情况实际控制人报告期内变更

□适用□不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

115天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用□不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用□不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用□不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用□不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用□不适用采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

116天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

第八节优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

117天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

第九节债券相关情况

□适用□不适用

118天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2024年04月26日

审计机构名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号大信审字[2024]第1-02897号

注册会计师姓名陈立新、周园审计报告正文

天海融合防务装备技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司

2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入的确认

1.事项描述

如财务报表“附注五、（四十五）”所述，2023年度，贵公司确认的营业收入为360645.41万元，其中贵公司确认船海工程设计建造总承包收入325872.25万元，占主营业务收入总额的比例

91.04%。因船海工程设计建造总承包收入对贵公司的重要性，以及在合同执行过程中，需持续复核及修

119天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

订合同预算中的成本费用，涉及管理层的重大会计估计，因此我们将船海工程设计建造总承包收入的确认确定为关键审计事项。

2.审计应对

（1）了解和评价与船海工程设计建造总承包收入相关的内部控制的设计和执行的有效性；

（2）获取主要船舶建造项目合同样本，检查合同价格，评价管理层对预计总收入的估计是否充分；

（3）选取相关船舶建造项目合同样本，检查关键合同条款和进度关键节点确认文件、验收报告等，核对账面记录的项目完工进度是否正确；

（4）选取主要项目进行实地盘点，查看形象进度，与管理层讨论项目的完工进度，并对异常偏差执行进一步的检查程序；

（5）向客户函证项目关键信息，函证内容包括：项目名称、合同总金额、报告期末累计确认的完工进度及截止报告期末累计结算金额等。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大

120天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：陈立新

121天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文（项目合伙人）

中国·北京中国注册会计师：周园

二○二四年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

2023年12月31日

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金889696073.69599627596.18结算备付金拆出资金

交易性金融资产2000000.005000000.00衍生金融资产

应收票据40534580.76

应收账款343732118.86206053602.00

应收款项融资64312074.2032574351.20

预付款项378686988.92392321363.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15967962.4319328092.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货367779442.45316136169.53

合同资产669619328.50895437253.24持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产227927268.40106797650.37

流动资产合计3000255838.212573276078.95

122天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款10063167.9122050943.64

长期股权投资103063522.0395972681.31

其他权益工具投资173725350.23151518833.58其他非流动金融资产

投资性房地产6733609.547000314.93

固定资产663846566.56576641078.10

在建工程131726314.64121219187.52生产性生物资产油气资产

使用权资产102936685.47132294993.25

无形资产78402054.7177376863.44开发支出商誉

长期待摊费用19746581.2212006352.47

递延所得税资产40604543.8146010787.53

其他非流动资产5500000.005674715.56

非流动资产合计1336348396.121247766751.33

资产总计4336604234.333821042830.28

流动负债：

短期借款456185790.25200757899.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据153981023.96125163629.37

应付账款633080678.74577405286.80预收款项

合同负债522282844.97531449791.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬29824007.8525203300.34

应交税费45519304.8115289152.17

其他应付款137555503.09177278398.63

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金

123天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债118435666.5470851869.60

其他流动负债71177657.3942710084.93

流动负债合计2168042477.601766109412.66

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款24500000.0019600000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债46756540.1180702115.04

长期应付款76588923.76132598119.26长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9500000.005000000.00

递延所得税负债33680331.7236263954.16

其他非流动负债32296716.00

非流动负债合计223322511.59274164188.46

负债合计2391364989.192040273601.12

所有者权益：

股本1728029133.001728029133.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1637629770.131647393316.64

减：库存股50126364.75

其他综合收益43419084.0033293409.84

专项储备8150682.533422482.54

盈余公积41192500.7041192500.70一般风险准备

未分配利润-1527305889.10-1629454725.23

归属于母公司所有者权益合计1931115281.261773749752.74

少数股东权益14123963.887019476.42

所有者权益合计1945239245.141780769229.16

负债和所有者权益总计4336604234.333821042830.28

法定代表人：占金锋主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：吴陈君

2、母公司资产负债表

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金69368282.0233663989.36交易性金融资产衍生金融资产

应收票据19946874.02

124天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

应收账款259081424.4477348896.75应收款项融资

预付款项68442460.447852079.56

其他应收款620117995.72809906015.55

其中：应收利息

应收股利12709902.0212709902.02

存货2564601.76

合同资产2075471.64持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7882335.064097707.07

流动资产合计1047403973.46934944159.93

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1805602050.371523240495.87

其他权益工具投资136752576.05127015735.38其他非流动金融资产

投资性房地产4879486.205026955.39

固定资产62200306.5961835045.53在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产1112945.102651138.66

无形资产1431491.811645401.44开发支出商誉

长期待摊费用3741845.365036769.35

递延所得税资产3393457.873718012.50其他非流动资产

非流动资产合计2019114159.351730169554.12

资产总计3066518132.812665113714.05

流动负债：

短期借款240098858.65交易性金融负债衍生金融负债

应付票据66746874.02

应付账款23398313.3810668837.44预收款项

合同负债50758709.888849557.53

应付职工薪酬5266111.437939710.30

125天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

应交税费584898.62577534.88

其他应付款262590020.94191066971.83

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债839197.991599885.00

其他流动负债7014386.991095736.36

流动负债合计657297371.90221798233.34

非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债764055.59长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债15166380.2913494432.16其他非流动负债

非流动负债合计15166380.2914258487.75

负债合计672463752.19236056721.09

所有者权益：

股本1728029133.001728029133.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1806222966.631815895068.18

减：库存股50126364.75

其他综合收益44664432.0438890337.89

专项储备514068.83159051.14

盈余公积37502985.2437502985.24

未分配利润-1222879205.12-1141293217.74

所有者权益合计2394054380.622429056992.96

负债和所有者权益总计3066518132.812665113714.05

3、合并利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业总收入3606454146.822729514252.76

其中：营业收入3606454146.822729514252.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3514865869.192624035882.73

126天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其中：营业成本3208026211.032466849132.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加13620084.5211082442.59

销售费用25047462.1432089578.76

管理费用214782271.47142218339.74

研发费用39459549.1838441251.92

财务费用13930290.85-66644862.58

其中：利息费用25747902.0713052435.78

利息收入7979992.594902339.58

加：其他收益22804611.0214543882.11投资收益（损失以“－”号填

14876931.676239847.60

列）

其中：对联营企业和合营

10292033.792620555.35

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1110000.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

7187287.4938774642.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号

6637029.31-26434335.80

填列）资产处置收益（损失以“-”号

419186.9511901298.54

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

143513324.07149393705.30

列）

加：营业外收入2409213.074429064.49

减：营业外支出5168566.494004045.56四、利润总额（亏损总额以“－”号

140753970.65149818724.23

填列）

减：所得税费用37666483.579056200.95五、净利润（净亏损以“－”号填

103087487.08140762523.28

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

103087487.08140762523.28“－”号填列）

127天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润101574444.58138415640.95

2.少数股东损益1513042.502346882.33

六、其他综合收益的税后净额10700065.717275492.49归属母公司所有者的其他综合收益

10700065.717275492.49

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

10805873.806110418.89

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

10805873.806110418.89

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-105808.091165073.60合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备-105808.091177308.09

6.外币财务报表折算差额-12234.49

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额113787552.79148038015.77归属于母公司所有者的综合收益总

112274510.29145691133.44

额

归属于少数股东的综合收益总额1513042.502346882.33

八、每股收益

（一）基本每股收益0.05880.0801

（二）稀释每股收益0.05880.0801

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：占金锋主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：吴陈君

4、母公司利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业收入35501769.0344914543.20

减：营业成本40379467.4024938486.58

税金及附加1566496.39685691.70

销售费用4606801.056347472.37

管理费用74916398.3643699442.79

研发费用7246639.467687585.30

财务费用2610941.15-9376441.86

128天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其中：利息费用4230472.04148738.00

利息收入90878.40341432.75

加：其他收益1520536.641725100.00投资收益（损失以“－”号填

13278869.056500597.85

列）

其中：对联营企业和合营企

2908296.052908296.05

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-226524.07-30467.56

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填-81252093.16-20872463.39

列）

加：营业外收入5481.86

减：营业外支出880011.392435289.63三、利润总额（亏损总额以“－”号-82126622.69-23307753.02

填列）

减：所得税费用33756.24-34567.37四、净利润（净亏损以“－”号填-82160378.93-23273185.65

列）

（一）持续经营净利润（净亏损以-82160378.93-23273185.65“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额6348485.7010586116.45

（一）不能重分类进损益的其他

6348485.7010586116.45

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

6348485.7010586116.45

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

129天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-75811893.23-12687069.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3835575999.373450329359.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20219655.6225858789.76

收到其他与经营活动有关的现金464400890.42433899920.78

经营活动现金流入小计4320196545.413910088069.84

购买商品、接受劳务支付的现金3384024619.092808230472.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金236171169.43181064660.86

支付的各项税费98333613.2395568521.50

支付其他与经营活动有关的现金471548625.45482219674.62

经营活动现金流出小计4190078027.203567083329.37

经营活动产生的现金流量净额130118518.21343004740.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金22000000.006036692.79

取得投资收益收到的现金10522924.995853066.79

处置固定资产、无形资产和其他长

4153400.0077656521.70

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计36676324.9989546281.28

购建固定资产、无形资产和其他长

77008123.7454116172.61

期资产支付的现金

投资支付的现金37550000.0084601422.96

130天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

23000000.00122442829.31

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计137558123.74261160424.88

投资活动产生的现金流量净额-100881798.75-171614143.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金5500000.009000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

5500000.0018000000.00

到的现金

取得借款收到的现金527690000.00205421420.20

收到其他与筹资活动有关的现金179119452.0025947296.92

筹资活动现金流入小计712309452.00240368717.12

偿还债务支付的现金244471312.38218346407.82

分配股利、利润或偿付利息支付的

14462672.307514677.30

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金150042228.43111094155.58

筹资活动现金流出小计408976213.11336955240.70

筹资活动产生的现金流量净额303333238.89-96586523.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额332569958.3574804073.29

加：期初现金及现金等价物余额247817217.16173013143.87

六、期末现金及现金等价物余额580387175.51247817217.16

6、母公司现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金90610512.2024214967.98收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金10611256.5628663966.49

经营活动现金流入小计101221768.7652878934.47

购买商品、接受劳务支付的现金258071619.6510927166.00

支付给职工以及为职工支付的现金62797182.6851829315.43

支付的各项税费1758045.39747844.81

支付其他与经营活动有关的现金41395367.2636281288.30

经营活动现金流出小计364022214.9899785614.54

经营活动产生的现金流量净额-262800446.22-46906680.07

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5000000.00300001.00

取得投资收益收到的现金9615771.595811454.89

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计14615771.596111455.89

购建固定资产、无形资产和其他长

2766721.173234457.99

期资产支付的现金

投资支付的现金287377273.0069800000.00

取得子公司及其他营业单位支付的23000000.00123000000.00

131天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计313143994.17196034457.99

投资活动产生的现金流量净额-298528222.58-189923002.10

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金219900000.00

收到其他与筹资活动有关的现金874406147.77851999771.57

筹资活动现金流入小计1094306147.77851999771.57

偿还债务支付的现金15000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

3919222.39

现金

支付其他与筹资活动有关的现金493353963.92568579750.29

筹资活动现金流出小计497273186.31583579750.29

筹资活动产生的现金流量净额597032961.46268420021.28

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额35704292.6631590339.11

加：期初现金及现金等价物余额32469841.82879502.71

六、期末现金及现金等价物余额68174134.4832469841.82

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益所有

项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计

-

一、172164501332411177178

342162701

上年802746263934925631333

248696947

期末91343564.709.800.7551499

2.540006.42

余额3.007.785406.382.80

2.73

加

：会计政策变更

----期差710249256256

错更41.1472576576

正42.503.643.64他

-

二、172164501332411177178

342162701

本年802739263934925374076

248945947

期初91333164.709.800.7975922

2.544726.42

余额3.006.645402.749.16

5.23

三、--101472102157710164本期976501256819148365448470

132天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

增减35426374.19.99836.528.7.46015.变动6.5164.76135298金额5

（减少以“－”号填

列）

（一

107101112113

）综151

000574274787

合收304

65.7444.510.552.

益总2.50

1582979

额

（二）所-

-403459有者501559

976628542

投入263144

35418.263.2

和减64.74.96

6.5140

少资5本

1．

所有

550550

者投

000000

入的

0.000.00

普通股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份

-

支付-404404

501

计入967542542

263

所有21063.263.2

64.7

者权1.5500

5

益的金额

--

914

4．914914

44.9

其他44.944.9

6

66

（三）利润分配

1．

提取盈余公积

133天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股

东）的分配

4．

其他

（四）所-

574

有者574

391.

权益391.

55

内部55结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．-

574

其他574

391.

综合391.

55

收益55

134天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

结转留存收益

6．

其他

（五

472472472

）专

819819819

项储

9.999.999.99

备

109109109

1．

772772772

本期

08.308.308.3

提取

333

2．624624624

本期900900900

使用8.348.348.34

（六）其他

-

四、172163434411193141194

815152

本期802762190925111239523

068730

期末91397784.000.752863.8924

2.53588

余额3.000.13001.2685.14

9.10

上期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益所有

项目少数其他权益工具减：其他一般未分者权资本专项盈余股东股本优先永续库存综合风险配利其他小计益合其他公积储备公积权益股债股收益准备润计

-

一、172160260411167-167

265172

上年802786179925735395339

312840

期末91359817.300.7267517750

2.79597

余额3.002.20507.170.606.57

8.87

加

：会计政策变更

-

394

394

期差643

643

错更87.3

87.3

正1

1

他

-

二、172164260411167-167

265176

本年802733179925735395339

312787

期初91303617.300.7267517750

2.79036

余额3.009.51507.170.606.57

6.18

135天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

三、本期增减变动

501138963109107

金额629727769

263415970746371

（减47.1549359.

64.7640.75.547.0722.

少以32.4975

5957259“－”号填

列）

（一

138145148

）综727234

415691038

合收549688

640.133.015.

益总2.492.33

954477

额

（二）所--

501

有者629500862414

263

投入47.1634776356

64.7

和减317.64.6952.9

5

少资23本

1．

所有者投入的普通股

2．

其他权益工具持有者投入资本

3．

股份

--支付501

501501

计入263

263263

所有64.7

64.764.7

者权5

55

益的金额

629629862869

4．

47.147.1776071

其他

334.691.82

（三）利润分配

1．

提取盈余

136天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

（或股

东）的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他

137天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

综合收益结转留存收益

6．

其他

（五

769769769

）专

359.359.359.

项储

757575

备

1．619619619

本期413413413

提取3.143.143.14

2．542542542

本期477477477

使用3.393.393.39

（六）其他

-

四、172164501332411177178

342162701

本期802739263934925374076

248945947

期末91333164.709.800.7975922

2.544726.42

余额3.006.645402.749.16

5.23

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

-

一、172818152429

5012388937501141

上年0298951590056

636403372985293

期末133.0068.151.14992.9.75.89.24217.7余额086

4

加

：会计政策变更期差错更正他

二、172818155012388915903750-2429

138天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

本年0298956364033751.1429851141056

期初133.0068.1.75.89.24293992.9

余额08217.76

4

三、本期增减变动

----金额5774

96725012355081583500

（减094.

101.636417.6959872612

少以15

55.75.38.34“－”号填

列）

（一--

）综6348

82167581

合收485.

03781893

益总70.93.23额

（二）所

--有者4045

96725012

投入4263

101.6364

和减.20

55.75

少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支

付计--

4045

入所96725012

4263

有者101.6364.20

权益55.75的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈

139天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

余公积

2．对

所有者

（或股

东）的分配

3．其

他

（四）所

-有者5743

5743

权益91.55

91.55

内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综

合收-

5743

益结5743

91.55

转留91.55存收益

140天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

6．其

他

（五）专35503550

项储17.6917.69备

1．本

35503550

期提

17.6917.69

取

2．本

期使用

（六）其他

-

四、172818062394

446637501222

本期0292225140054

44322985879

期末133.0966.668.83380.6.04.24205.1余额032上期金额

单位：元

2022年度

其他权益工具所有

项目减：其他未分资本专项盈余者权股本优先永续库存综合配利其他其他公积储备公积益合股债股收益润计

-

一、172818152491

283037501118

上年029895711

42212985020

期末133.0068.1375.7.44.24032.0余额087

9

加

：会计政策变更期差错更正他

-

二、172818152491

283037501118

本年029895711

42212985020

期初133.0068.1375.7.44.24032.0余额087

9

三、

--本期50121058

159023276265

增减63646116

51.1431854382

变动.75.45.65.81金额

141天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（减少以“－”号填

列）

（一--

）综1058

23271268

合收6116

31857069

益总.45.65.20额

（二）所

-有者5012

5012

投入6364

6364

和减.75.75少资本

1．所

有者投入的普通股

2．其

他权益工具持有者投入资本

3．股

份支

付计-

5012

入所5012

6364

有者6364.75

权益.75的金额

4．其

他

（三）利润分配

1．提

取盈余公积

2．对

所有者

（或股

东）

142天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专15901590

项储51.1451.14备

1．本30373037

期提97.8897.88

143天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

取

2．本

14471447

期使

46.7446.74

用

（六）其他

-

四、172818152429

5012388937501141

本期0298951590056

636403372985293

期末133.0068.151.14992.9.75.89.24217.7余额086

4

三、公司基本情况

天海融合防务装备技术股份有限公司（原上海佳豪船舶工程设计股份有限公司）由自然人刘楠与自

然人卢继诚分别出资45万元与5万元，合计50万元注册资本组建，于2001年10月29日成立。2003年由自然人刘楠、上海佳豪物流发展有限公司分别新增出资20万元、30万元，合计50万元新增注册资本；2006年公司将未分配利润200万元转增注册资本；2007年2月公司将盈余公积133.65万元和未

分配利润632.35万元，合计766万元转增注册资本；2007年12月自然人刘楠与上海佳船投资发展有限公司分别受让自然人卢继诚5％的公司股权53.3万元与上海佳豪物流发展有限公司30％的公司股权

319.80万元；2007年12月上海佳船投资发展有限公司、上海紫晨投资有限公司及赵德华等35位自然

人分别新增出资119.1412万元、130.0566万元、310.5102万元，合计559.708万元新增注册资本；

2008年2月1日公司以2007年12月31日经审计后的净资产42686100.64元为依据折股，折合股份

3600万股，每股面值1元，注册资本计人民币3600万元。2008年2月18日公司性质由“有限责任公司”变更为“股份有限公司”，公司名称变更为“上海佳豪船舶工程设计股份有限公司”。2009年3月公司将资本公积180万元转增注册资本，转增基准日期为2008年12月31日，变更后的注册资本为人民币3780万元。

公司2009年第一次临时股东大会决议通过，申请新增的注册资本为人民币12600000.00元。向社会公开发行人民币普通股（A 股）12600000 股，每股面值 1.00 元，计增加人民币 12600000.00元。公司股票已于2009年10月30日在深圳证券交易所挂牌交易，公司于2009年11月9日在上海市工商行政管理局取得注册号为310229000615216的《企业法人营业执照》。

公司2010年3月14日第一届董事会第十三次会议通过，以2009年12月31日总股本5040万股为基数，按每10.00股由资本公积转增7股，共计转增3528万股，并于2010年4月实施。转增后，总股本由5040万股增至8568万股。

144天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司2011年1月30日第一届董事会第二十次会议通过，以2010年12月31日总股本8568万股为基数，以资本公积金每10股转增7股，共计5997.60万股，并于2011年3月实施。转增后，总股本由8568万股增至14565.60万股。

公司2012年3月16日第二届董事会第十次会议通过，以2011年12月31日总股本14565万股为基数，以资本公积每10股转增5股，共计7282.80万股，并于2012年4月实施。转增后，总股本由

14565.60万股增至21848.40万股。

公司2013年第二次临时股东大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2014]391号《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向上海沃金石油天然气有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，向特定对象上海沃金石油天然气有限公司非公开发行人民币普通股

25679860股，向非特定对象非公开发行人民币普通股5807814股。此次定向增发后，总股本由

21848.40万股增至24997.1674万股。

公司2015年10月23日第三届董事会第十七次会议审议通过《关于调整股票期权激励计划对象、期权数量及行权价格的议案》、《关于股票期权激励计划第一个行权期可行权的议案》，此次股票期权实际行权对象为43名，行权股票期权数量为2920000股，累计增加股本2920000.00元，变更后的累计注册资本为人民币252891674.00元，累计股本为252891674股。

2016年2月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]351号）的核准，公司发行股份并募集配套资金增加股本新增注册资本人民币128939800.00元，增加股本128939800股，增资后注册资本

381831474.00元。

2016年9月，公司第三届董事会第二十九次会议决议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象、期权数量的议案》和《关于股票期权股权激励计划第二个行权期可行权的议案》，共分两批次行权，于2016年11月和12月两次行权对象共42名，行权数量2175000股，累计增加股本2175000.00元，增资后的注册资本为人民币384006474.00元。

2017年4月，公司第四届董事会第三次会议决议通过了《2016年度利润分配预案》，于2017年5月完成利润分配，资本公积转增股本576009711股，完成股利分配方案后公司注册资本变更为人民币960016185.00元。

2020年8月14日，在管理人协助下，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”或“天海防务”）向上海市第三中级人民法院（以下简称“上海三中院”）提交了《重整计划（草案）》。

经上海三中院同意，公司于同年9月4日召开第二次债权人会议，审议表决通过了《重整计划（草案）》。经上海三中院同意、公司管理人召集，公司于同年9月4日召开出资人组会议，对《权益调整

145天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文方案》进行表决通过。同年9月10日，公司接到上海三中院通知，上海三中院已裁定批准《重整计划》并终止天海防务重整程序，公司进入到重整计划执行阶段根据重整计划及上海第三中级人民法院（以下简称“法院”）《民事裁定书》，本次重整以天海防务原有总股本960016185股为基数，按照每10股转增8股的比例实施资本公积转增股本，共计转增

768012948股股份。以上转增形成的768012948股股份不向原股东分配，而是全部由重整投资人有条件受让。转增后，公司的总股本由960016185股增加至1728029133股。厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）持有公司216000000股股份，占资本公积转增股本后总股本1728029133股的

12.50%，成为公司的新控股股东。

经营范围：从事防务装备、船舶产品、新能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务，自有设备租赁，合同能源管理（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

注册地址：上海市松江区莘砖公路518号10幢8层。本公司实际控制人为厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）。

本财务报表业经公司董事会于2024年4月26日批准报出。

本年度合并财务报表范围：

截至2023年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号子公司名称

1上海佳船工程监理发展有限公司

2上海佳豪船海工程研究设计有限公司

3上海佳豪船舶科技发展有限公司

4佳豪船舶工程扬州有限公司

5上海佳豪游艇发展有限公司

6上海沃金天然气利用有限公司

7上海捷能天然气运输有限公司

8新余智海融合创业投资有限公司

9佳豪（远东）国际有限公司

10泰州市金海运船用设备有限责任公司

11泰州市天海融达特种装备有限公司

12江苏大津重工有限公司

13隆海重能（宁波）智能装备科技有限公司

14上海长海船务有限公司

15江苏船海工程设计研究院有限公司

16天海融合（北京）科技有限公司

146天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月内不存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了2023年12月31日的财务状况、2023年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用

147天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

项目重要性标准

重要的单项计提坏账准备的应收款项占相应应收款项金额的10%以上，且金额超过1000万元重要应收款项坏账准备收回或转回单项计提坏账准备转回金额超过1000万元重要的应收款项核销金额超过200万元预收款项及合同资产账面价值发生重大变动单项合同资产余额变动超过10000万元重要的债权投资投资预算金额超过1000万元重要的在建工程项目投资预算金额超过1000万元重要的资本化研发项目研发项目资本化预算金额超过500万账龄超过1年以上的重要应付账款及其他应付款金额超过1000万元

少数股东持有5%以上股权，且净资产占合并报表相应项目少数股东持有的权益重要的子公司

10%以上

账面价值占长期股权投资30%以上，或来源于合营企业或重要的合营企业或联营企业联营企业的投资收益（损失以绝对金额计算）占合并报表

净利润的10%以上重要的债务重组资产总额或负债总额绝对金额超过1000万元重要的资产置换和资产转让及出售资产总额金额超过1000万元

重要的或有事项金额超过1000万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为

合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

148天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业

合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认

149天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独

所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

150天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

11、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：*本公司管理金融资

产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融

资产：*本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；*该金融

资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之

外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

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（1）金融资产

*以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

*以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

*指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

*以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

*以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

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4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：*收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

*该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；*该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：*被转移金融资产在终止确认日的账面价值；*因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：*终止确认部分在终止确认日的账面价值；*终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

12、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第11项“金融工具”和第13项“应收账款”。

13、应收账款

1.预期信用损失的范围本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

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2.预期信用损失的确定方法

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）

第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预

期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）

第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具

整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

3.预期信用损失的会计处理方法

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为800万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别确定依据

组合1：银行承兑汇票承兑人信用风险较小的银行

组合2：银行承兑汇票承兑人为信用风险较大的银行

组合3：商业承兑汇票商业承兑汇票

应收账款按照信用风险特征组合：

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组合类别确定依据

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：合并范围内关联方款项

应收账款组合3：迁徙率及历史损失率

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加时会考虑以下因素：1)金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；2)同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工

具的信用风险的外部市场指标是否发生显著变化；3)对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调；4)

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的是否出现不利变化，如债务人市场份额明显下降、主要产品价格急剧持续下跌、主要原材料价格明显上涨、营运资金严重

短缺、资产质量下降等；5)债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化，如收入、利润等经营指标出现明显不利变化且预期短时间内难以好转；6)债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化，如技术变革、国家或地方政府拟出台相关政策是否对债务人产生重大不利影响；7)作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的是否发生显著变化；8)预期将降低债务人按

合同约定期限还款的经济动机的是否发生显著变化，如母公司或其他关联公司能够提供的财务支持减少，或者信用增级质量的显著变化；9)债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；10)本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项（单项金额重大的标准为800万元）及部分单项金额不重大的应收款项，在无须付出不必要的额外成本或努力后即可以评价其预期信用损失的，则单独进行减值会计处理并确认坏账准备。余下应收款项，根据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄

其他应收款组合2：押金及保证金

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其他应收款组合3：合并范围内关联方款项

对于划分为账龄组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

14、应收款项融资

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第11项“金融工具”。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第11项“金融工具”和第13项“应收账款”。

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因

素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过

程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括材料采购、原材料、半成品、在产品、产成品、库存商品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

18、持有待售资产

1.划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

本公司主要通过出售而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别，并满足下列条件：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用的《企业会计准则-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动

资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

2.终止经营的认定标准和列报方法

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终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。在附注中披露终止经营的收入、费用、利润总额、所得税费用（收益）和净利润，终止经营的资产或处置组确认的减值损失及其转回金额，终止经营的处置损益总额、所得税费用（收益）和处置净损益，终止经营的经营活动、投资活动和筹资活动现金流量净额，归属于母公司所有者的持续经营损益和终止经营损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本节第11项“金融工具”。

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制

下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计

准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本

按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，

158天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；

被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。

投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法20-4752.02-2.16

机器设备年限平均法1054.75-19.00

固定资产装修年限平均法10510.00

运输设备年限平均法5-305-103.00-9.50

通用设备年限平均法5519.00

电子设备年限平均法5519.00

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本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门

借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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27、生物资产

28、油气资产

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别使用寿命（年）摊销方法设计软件5年年限平均法管理软件5年年限平均法专利技术10年年限平均法技术转让费10年年限平均法土地使用权50年年限平均法

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

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（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生

产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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31、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

163天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

34、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；

不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

（1）客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

（2）客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

（3）企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

164天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点按合同价格确认收入。

在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司会考虑下列迹象：

（1）企业就该商品享有现实收款权利；

（2）企业已将该商品的法定所有权转移给客户；

（3）企业已将该商品实物转移到客户；

（4）企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；

（5）客户已接受该商品；

（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入确认的具体方法

本公司的营业收入，主要包括船海工程设计建造总承包收入、船海工程设计技术服务收入、防务装备及产品收入，收入确认的具体政策和方法如下：

（1）船海工程设计建造总承包收入

本公司提供的船舶及海工产品建造业务，在合同生效日对合同进行评估，判断合同履约义务是否满足“某一时段内履行”条件。满足“某一时段内履行”条件的，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入、结转成本。本公司采用投入法确定恰当的履约进度，按累计实际发生的合同成本占合同目标成本的比例确定。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。

不满足“某一时段内履行”条件的，本公司在船舶及海工产品完工交付时根据合同或交船文件确定的交易价格一次性确认收入，并一次性结转合同的全部成本。

（2）船海工程设计技术服务收入本公司在完成合同约定的阶段性履约义务，向客户提交设计成果并取得成果确认文件（包括工作量确认函或相关第三方的批准文件等）时，根据合同约定的对应履约阶段金额确认收入。

（3）防务装备及产品收入

本公司与客户之间的防务装备销售合同通常仅包含转让商品的履约义务，在到货验收完成时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

165天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

38、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与

该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

39、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。

政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关

166天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

40、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控

制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

1.租入资产的会计处理

167天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

（1）使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；*承租人发生的初始直接费用；*承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；*购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；*行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

2.出租资产的会计处理

168天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（1）经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

（2）融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

42、其他重要的会计政策和会计估计

43、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用

单位：元会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称影响金额企业会计准则变化引起的会计政策变

不适用0.00

更:《企业会计准则解释第17号》

根据《准则解释第17号》要求以及公司实际情况，公司需对会计政策进行相应变更，并自文件规定的生效日期2024年

1月1日开始执行。

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

44、其他

169天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率按税法规定计算的销售货物和应税劳

务收入为基础计算销项税额，在扣除增值税13%、9%、6%、5%、3%

当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

城市维护建设税按应纳增值税额计缴7%、5%

企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

天海融合防务装备技术股份有限公司25%

上海佳豪船海工程研究设计有限公司15%

江苏大津重工有限公司15%

泰州市金海运船用设备有限责任公司15%

上海佳船工程监理发展有限公司15%

江苏佳美海洋工程装备有限公司15%

其他子公司25%

2、税收优惠

1.子公司上海佳豪船海工程研究设计有限公司于2023年11月15日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家

税务总局上海市税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为 GR20231007891），根据国家税务局有关文件规定，2023-2025年均执行15%的企业所得税税率。

2.子公司江苏大津重工有限公司于 2021年 11 月 30 日再次取得高新技术企业证书，证书编号：GR202132003120，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2021-2023年均执行15%的企业所得税税率。

3.子公司上海佳船工程监理发展有限公司于2022年12月14日取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务

总局上海市税务局核发的高新技术企业认定证书（高新技术企业证书编号为 GR202231006390），根据国家税务局有关文件规定，2022-2024年均执行15%的企业所得税税率。

4.子公司泰州市金海运船用设备有限责任公司于2023年12月13日再次取得高新技术企业证书，证书编号：

GR202332014710，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2023-2025 年均执行 15%的企业所得税税率。

5.子公司江苏佳美海洋工程装备有限公司于 2022年 10 月 12日取得高新技术企业证书，证书编号：GR202232002316，证书有效期三年。根据国家税务局有关文件规定，2022-2024年均执行15%的企业所得税税率。

3、其他

170天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金587468.11881646.97

银行存款579762465.21239468819.90

其他货币资金309346140.37359277129.31

合计889696073.69599627596.18

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目期末余额年初余额

信用证保证金4256797.6221338624.47

保函保证金125769757.68170011489.59

承兑汇票保证金84384149.9444834436.69

定期存单质押91355799.02112271070.45

履约保函金2304757.82

诉讼冻结受限1050000.00

衍生产品保证金3542393.92

合计309308898.18351810379.02

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损

2000000.005000000.00

益的金融资产

其中：

理财产品2000000.005000000.00

其中：

合计2000000.005000000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

171天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑票据27115800.00

商业承兑票据13554324.00

坏账准备-135543.24

合计40534580.76

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

4067013554340534

账准备100.00%0.33%

124.00.24580.76

的应收票据其

中：

组合

1：银行2711527115

66.67%

承兑汇800.00800.00票组合1355413554313418

33.33%1.00%

2：商业324.00.24780.76

承兑汇票

4067013554340534

合计100.00%0.33%

124.00.24580.76

按组合计提坏账准备：135543.24

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内13554324.00135543.241.00%

合计13554324.00135543.24

确定该组合依据的说明：

172天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他应收票据坏账

135543.24135543.24

准备

合计135543.24135543.24

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

（4）期末公司已质押的应收票据

单位：元项目期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据23696558.00

商业承兑票据10528920.00

合计34225478.00

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元

173天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）318812847.16162148875.02

1至2年42801916.3158387256.60

2至3年11158713.399190876.67

3年以上94016926.09106998970.16

3至4年94016926.09106998970.16

合计466790402.95336725978.45

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏

29109291092910929109

账准备6.24%100.00%0.008.64%100.00%0.00

732.21732.21732.21732.21

的应收账款

其中：

按组合计提坏

43768093948343732307616101562206053

账准备93.76%21.47%91.36%33.02%

670.74551.88118.86246.24644.24602.00

的应收账款

其中：

组合41690093948322951293477101562191915

89.31%22.54%87.16%34.61%

1：账龄183.63551.88631.75703.44644.24059.20

组合

2：迁徙

20780207801413814138

率及历4.45%4.20%

487.11487.11542.80542.80

史损失率

466790123058343732336725130672206053

合计100.00%26.36%100.00%38.81%

402.95284.09118.86978.45376.45602.00

按单项计提坏账准备：29109732.21

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由青岛北海石油

27036341.727036341.727036341.727036341.7

装备技术有限100.00%预计无法收回

8888

公司江苏米澜纺织

973390.43973390.43973390.43973390.43100.00%预计无法收回

印染有限公司舟山市海天船

舶工程有限公1100000.001100000.001100000.001100000.00100.00%预计无法收回司

29109732.229109732.229109732.229109732.2

合计

1111

174天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

按组合计提坏账准备：93948551.88

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内298032360.0514901618.025.00%

1至2年42801916.318560383.2720.00%

2至3年11158713.395579356.7150.00%

3年以上64907193.8864907193.88100.00%

合计416900183.6393948551.88

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项评估计提29109732.229109732.2的坏账准备11

账龄组合计提101562644.-93948551.8

933110.00

的坏账准备246680982.368

130672376.-123058284.

合计933110.00

456680982.3609

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款933110.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

175天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额中国船舶工业贸

52512266.31191174384.06243686650.3721.06%5735231.52

易上海有限公司亨通海洋工程有

190769073.88190769073.8816.49%5723072.22

限公司江苏天虹船舶进

119456851.99119456851.9910.32%3583705.56

出口有限公司天津港航工程有

107538192.56107538192.569.29%3226145.78

限公司青岛海西重机有

55878693.111080777.8256959470.934.92%3152561.96

限责任公司

合计108390959.42610019280.31718410239.7362.08%21420717.04

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

尚未结算的船690419556.20800227.9669619328.923063023.27625770.0895437253.舶建造4225029524

690419556.20800227.9669619328.923063023.27625770.0895437253.

合计

4225029524

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

按组合

6904192080066961992306327625895437

计提坏100.00%3.01%100.00%2.99%

556.42227.92328.50023.29770.05253.24

账准备

其中：

176天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

组合

1：船舶6904192080066961992306327625895437

100.00%3.01%100.00%2.99%

建造合556.42227.92328.50023.29770.05253.24同资产

6904192080066961992306327625895437

合计100.00%3.01%100.00%2.99%

556.42227.92328.50023.29770.05253.24

按组合计提坏账准备：20800227.92

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

船舶建造合同资产690419556.4220800227.923.01%

合计690419556.4220800227.92

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2023年1月1日余额27625770.0527625770.05

2023年1月1日余额

在本期

本期计提-6825542.13-6825542.13

2023年12月31日余

20800227.9220800227.92

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因按照预期信用损失一

船舶建造合同资产-6825542.13般模型计提

合计-6825542.13——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

177天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目核销金额其中重要的合同资产核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

应收票据64312074.2032574351.20

合计64312074.2032574351.20

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计损失（未发生信用减损失（已发生信用减损失值）值）

2023年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

178天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）期末公司已质押的应收款项融资

单位：元项目期末已质押金额

（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑汇票40310911.13

合计40310911.13

（6）本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

（7）应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

179天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（8）其他说明

8、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应收款15967962.4319328092.94

合计15967962.4319328092.94

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据

其他说明：

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动账龄组合计提的坏账准备单项评估计提的坏账准备

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

180天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元是否发生减值及其判

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因断依据

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

181天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收股利核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

保证金、押金9633134.164370900.00

非合并范围内关联方往来7835146.007716948.00

期货合约保证金606600.00

往来款25123764.3634203884.24

备用金876621.94552534.00

其他812795.60832574.70

合计44281462.0648283440.94

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）15845891.9317542924.51

1至2年767110.002199827.82

2至3年594440.001722895.66

3年以上27074020.1326817792.95

3至4年27074020.1326817792.95

合计44281462.0648283440.94

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

182天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

账龄组合计提12059348.011402845.9

-656502.04的坏账准备06

单项评估计提16896000.016910653.6

14653.67

的坏账准备07

28955348.028313499.6

合计-641848.37

03

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例江苏日晨特种装

往来款16896000.005年以上38.16%16896000.00备技术有限公司上海佳船企业发

往来款6613750.005年以上14.94%6613750.00展有限公司泰州市工业和信

往来款3480000.001年以内7.86%174000.00息化局

X 部 往来款 2000000.00 1 年以内 4.52% 100000.00交通运输部上海

往来款1395000.001年以内3.15%69750.00打捞局

合计30384750.0068.63%23853500.00

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

183天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其他说明：

9、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内339071923.7489.54%389224498.5099.21%

1至2年37974790.0510.03%1770593.260.45%

2至3年724897.610.19%280864.460.07%

3年以上915377.520.24%1045407.270.27%

合计378686988.92392321363.49

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重要的预付款项情况债权单位债务单位期末余额账龄江苏大津重工有限公司泰州

沪东重机有限公司22540000.001-2年项分公司

合计22540000.00——

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项期末余额合计数单位名称期末余额

的比例(%)

中船发动机有限公司72437893.8119.13

中国船舶工业贸易上海有限公司62262015.4916.44

玉柴船舶动力股份有限公司32616000.008.61

沪东重机有限公司22540000.005.95

钦实佳美能源科技（南通）有限公司21529287.025.69

合计211385196.3255.82

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

184天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

180543150.173758287.166538856.159513124.

原材料6784862.747025731.87

45715063

86000400.876658836.448203687.839050636.2

在产品9341564.409153051.58

8846

100163740.20260407.079903333.881981937.420260407.061721530.4

库存商品

9495990

周转材料303731.22303731.221389150.211389150.21

合同履约成本1435386.101435386.10

发出商品351643.13351643.13185202.21185202.21

35368223.935368223.954276525.854276525.8

委托加工材料

6622

404166276.36386834.2367779442.352575360.36439190.5316136169.

合计

6834507453

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料7025731.87240869.136784862.74

在产品9153051.58188512.829341564.40

20260407.020260407.0

库存商品

99

36439190.536386834.2

合计188512.82240869.13

43

按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备计提跌价准备计提期末余额跌价准备期初余额跌价准备比例比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

185天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（4）合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

（1）一年内到期的债权投资

□适用□不适用

（2）一年内到期的其他债权投资

□适用□不适用

13、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额197333790.4896859988.54

待认证进项税额30256016.292893167.94

预缴所得税6911386.95

待摊费用337461.63133106.94

合计227927268.40106797650.37

其他说明：

14、债权投资

（1）债权投资的情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值债权投资减值准备本期变动情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

186天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（2）期末重要的债权投资

单位：元期末余额期初余额债权项目票面利实际利逾期本票面利实际利逾期本面值到期日面值到期日率率金率率金

（3）减值准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的债权投资情况

单位：元项目核销金额其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

15、其他债权投资

（1）其他债权投资的情况

单位：元累计在其他综合收本期公允累计公允项目期初余额应计利息利息调整期末余额成本益中确认备注价值变动价值变动的减值准备其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

187天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

（2）期末重要的其他债权投资

单位：元期末余额期初余额其他债权项目票面利实际利逾期本票面利实际利逾期本面值到期日面值到期日率率金率率金

（3）减值准备计提情况

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（4）本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元项目核销金额其中重要的其他债权投资核销情况损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入本期末累本期末累本期确认计量且其其他综合其他综合计计入其计计入其项目名称期末余额期初余额的股利收变动计入收益的利收益的损他综合收他综合收入其他综合得失益的利得益的损失收益的原因上海衡拓

3574391

船舶设备.55有限公司长江联合1197346111463782709364254000

金融租赁85.7549.14.61.00

188天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

有限公司扬中农村

商业银行10878931018201696918.5

股份有限6.778.234公司绿色动力

112005295210791679448

水上运输

8.04.97.07

有限公司厦门信合蓝创业投

99590819862195

资合伙企96886.55.79.24

业（有限合伙）

钦实（泰州）企业4800000

管理有限.00公司杭州星辰

20588082115399-

大海科技.51.4556590.94有限公司上海德润佳企业发5000000

展集团有.00限公司钦实佳美

-能源科技1489330

106690.6（南通）9.37有限公司

1737253151518810580904254000

合计

50.2333.588.20.00

本期存在终止确认

单位：元项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因

其他说明：

17、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值

融资租赁保100631671006316722050943220509436%-7%

189天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

证金.91.91.64.64

10063167100631672205094322050943

合计.91.91.64.64

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

（4）本期实际核销的长期应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联

190天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

交易产生

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元本期增减变动期初期末减值权益宣告减值被投余额准备法下其他发放余额其他计提准备资单（账期初追加减少确认综合现金

（账位面价权益减值其他期末余额投资投资的投收益股利面价

值）变动准备余额资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业青岛北海

石油2991-2602

装备960.3895401.技术4459.0737有限公司中船重工

(上

海)节9999399224001159

能技445.082.000.1527

术发058800.93展有限公司武汉南华工业

33123348

设备83274739

37502546

工程15.0018.24.02.78股份有限公司隆佳安全科技11121487

3746

（泰360.052.

92.02

州）1113有限公司宁波陆海

-特种130313001372

1231

装备902.000.160.

742.

技术830083

00

有限公司

191天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

佳豪船舶技术15801600

1986

（上468.332.

3.96

海）6056有限公司山焦

47425000525424514522

天海

1398000.934.666.4666

有限.90004438.96公司上海衡拓

35743726

船舶1523

391.742.

设备51.30

5585

有限公司青岛国合

天海2250-1976

科技000.2739090.发展0009.3862有限公司

959771245000102953251030

小计2681391.000.2033584.6352.315500.79622.03

959771245000102953251030

合计2681391.000.2033584.6352.315500.79622.03可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

192天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

单位：元

项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计

一、账面原值

1.期初余额9504119.259504119.25

2.本期增加金额

（1）外购

（2）存货\

固定资产\在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额9504119.259504119.25

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额2503804.322503804.32

2.本期增加金额266705.39266705.39

（1）计提或

266705.39266705.39

摊销

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

4.期末余额2770509.712770509.71

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

（2）其他转出

193天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值6733609.546733609.54

2.期初账面价值7000314.937000314.93

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用□不适用

（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元转换前核算科对其他综合收项目金额转换理由审批程序对损益的影响目益的影响

（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因

其他说明：

21、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产663846566.56576641078.10

合计663846566.56576641078.10

（1）固定资产情况

单位：元房屋及建筑固定资产装项目机器设备运输工具电子设备通用设备合计物修

194天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

一、账面原

值：

1.期初35568056134174393349846338531114194076341679543789957378

余额3.249.443.02.37.71.892.67

2.本期71706710552674041450272.3222226.3674314.13532092

增加金额.40.768561849.46

（274588911450272.3222226.3674314.35805705

1）购置.37856184.67

（

717067102780851399515223

2）在建工.40.39.79程转入

（

3）企业合

并增加

3.本期2317522.3269386.6752925.

746457.14400839.3618720.57

减少金额681893

（

2317522.2794012.

1）处置或400839.3618720.5756929.84

6845

报废

3212456.3958913.

（2）其他746457.14

3448

4.期末4266408118712428336034064173462019407634172003661028141

余额6.501.526.51.41.71.55786.20

二、累计折旧

1.期初89111001764219619636855430886191167162651342873032293270

余额.13.05.81.51.48.594.57

2.本期1732737513278570104406551103101.1255531.43558292

153057.64

增加金额.62.41.465891.62

（1732737513278570104406551103101.1255531.43558292

153057.64

1）计提.62.41.465891.62

3.本期1195645.2195777.

220812.40380797.4018720.57379801.72

减少金额4655

（

1195645.1649246.

1）处置或380797.4018720.5754083.34

4677

报废

（2）其他220812.40325718.38546530.78

4.期末10621756885048861064284131970572168693231430446036429521

余额4.35.002.87.52.12.789.64

三、减值准备

1.期初

余额

2.本期

增加金额

（

1）计提

195天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

3.本期

减少金额

（

1）处置或

报废

4.期末

余额

四、账面价值

1.期末3204232598619395229605659764047.2538311.2895905.66384656

账面价值2.15.523.648959776.56

2.期初2665695657752438238616077644922.2691369.3366707.57664107

账面价值2.11.398.218623308.10

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

（3）通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目期末账面价值

运输设备209540235.21

（4）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明：

（5）固定资产的减值测试情况

□适用□不适用

（6）固定资产清理

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

22、在建工程

单位：元

196天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

项目期末余额期初余额

在建工程131726314.64121219187.52

合计131726314.64121219187.52

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

通州湾重件泊62015165.162015165.1位及场地工程44

800吨固定起42278551.642278551.639823008.839823008.8

重机8855

60吨固定起重23492049.923492049.922123893.822123893.8

机0000喷砂涂装房设

2468150.432468150.43

备双梁桥式起重

716814.16716814.16

机

高港新厂区工34606709.434606709.4

302752.29302752.29

程44单梁桥式起重

420353.98420353.98

机

其他零星工程32477.0632477.062457595.072457595.07

电磁双梁半门15973653.915973653.9

0.000.00

式起重机22

54米驳岸加固

0.000.006234326.446234326.44

工程

131726314.131726314.121219187.121219187.

合计

64645252

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元其工程

本期利息中：

本期累计本期本期转入资本本期项目预算期初其他期末投入工程利息资金增加固定化累利息名称数余额减少余额占预进度资本来源金额资产计金资本金额算比化率金额额化金例额高港

66003460232557551988

新厂302787.6687.666723

0000670918785835324.其他

区工52.29%%88.89.00.44.53.6844程

800吨

450039822455422718841884

固定93.9593.95

00003008542.8551342.342.7.25%其他

起重%%.00.8583.688484机

60吨

250022121368234910461046

固定93.9793.97

00003893156.2049856.856.7.25%其他

起重%%.00.8010.900909机

电磁16001597889321463407155.4100.0其他

197天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

双梁00003653833.0376111.2%0%

半门.00.9259.4803式起重机

54米

9800623440811031

驳岸105.2100.0

000.326.764.60900.00其他

加固7%0%

004400.44

工程其他82472457569141104006

324798.8098.80

零星730.595.517.354.280.其他

7.06%%

工程0007788396通州湾重

676062016201

件泊91.7491.74

000051655165其他

位及%%.00.14.14场地工程喷砂

2012385913912468

涂装19.1819.18

0000300.150.150.其他

房设%%.00874443备双梁

610053984681

桥式716888.5088.50

000.230.415.其他

起重14.16%%

000892

机单梁

桥式50004203420384.0784.07其他

起重00.0053.9853.98%%机

26431212117499517413131749193603

合计6773191835745223391.2631523.587.

0.007.522.90.79994.643782

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额计提原因

其他说明：

（4）在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

（5）工程物资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

其他说明：

198天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

□适用□不适用

（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用□不适用

24、油气资产

□适用□不适用

25、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备合计

一、账面原值

1.期初余额163576965.241611428.12165188393.36

2.本期增加金额5270094.562829845.838099940.39

（1）新增租赁5270094.562829845.838099940.39

（2）企业合并增加

（3）重估调整

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额168847059.804441273.95173288333.75

二、累计折旧

1.期初余额32738665.87154734.2432893400.11

2.本期增加金额37153767.92304480.2537458248.17

（1）计提37153767.92304480.2537458248.17

3.本期减少金额69892433.79459214.4970351648.28

（1）处置

4.期末余额

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

199天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值98954626.013982059.46102936685.47

2.期初账面价值130838299.371456693.88132294993.25

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用□不适用

其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元项目土地使用权专利权非专利技术软件技术转让费商标权合计

一、账面原值

1.期初8411372925020000263740256047339.14178109

226000.00

余额.99.00.55014.55

2.本期4358257.4358257.

增加金额2727

（4358257.4358257.

1）购置2727

（

2）内部研

发

（

3）企业合

并增加

3.本期

减少金额

（

1）处置

4.期末8411372925020000307322826047339.14613935

226000.00

余额.99.00.82011.82

二、累计摊销

1.期初128029697307926.246703474526308.49533552

226000.00

余额.9832.6511.06

2.本期1700198.1236880.3333066.

346673.6849312.68

增加金额709400

200天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（1700198.1236880.3333066.

346673.6849312.68

1）计提709400

3.本期

减少金额

（

1）处置

4.期末145031687654600.259072284575620.52866618

226000.00

余额.6800.5979.06

三、减值准备

1.期初138099001060779.14870679

余额.0005.05

2.本期

增加金额

（

1）计提

3.本期

减少金额

（

1）处置

4.期末138099001060779.14870679

余额.0005.05

四、账面价值

1.期末696105613555500.4825054.78402054

410939.17

账面价值.310023.71

2.期初713107603902173.1703677.77376863

460251.85

账面价值.016890.44

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

其他说明：

（3）无形资产的减值测试情况

□适用□不适用

201天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

27、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的上海沃金天然

220138302.220138302.

气利用有限公

1717

司上海捷能天然

气运输有限公944098.31944098.31司泰州市金海运

118387227118387227

船用设备有限

5.685.68

公司

140495467140495467

合计

6.166.16

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置上海沃金天然

220138302.220138302.

气利用有限公

1717

司上海捷能天然

气运输有限公944098.31944098.31司泰州市金海运

118387227118387227

船用设备有限

5.685.68

公司

140495467140495467

合计

6.166.16

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息所属资产组或组合的构成及名称所属经营分部及依据是否与以前年度保持一致依据资产组或资产组组合发生变化名称变化前的构成变化后的构成导致变化的客观事实及依据其他说明

（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

202天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用□不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额通州湾建造用车

间预埋件轨道钢10119040.802211912.087907128.72等办公场所更新改

5051730.421276058.043775672.38

造租赁厂房改造费

1573518.512222330.121718146.032077702.60

用

NAPA 软件维护

2026933.25289561.921737371.33

费

气站2369337.7291284.40754979.401705642.72汽车管束大检费

1399629.1590310.99376974.921112965.22

用鸿洲游艇俱乐部

726818.0770909.08655908.99

会员费

防积砂钢跳板557522.14123893.84433628.30

员工宿舍改造378752.5052604.52326147.98

腾讯企业邮箱49004.1834591.2014412.98

门式托架344535.91344535.910.00

脚手架338157.86338157.860.00

托盘及滚轮架139935.54139935.540.00小拼装场地轨道

13330.3613330.360.00

梁

室外绿化工程354.75354.750.00

合计12006352.4715486174.207745945.4519746581.22

其他说明：

203天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

29、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备149836960.7625651708.85163577195.4728218638.01计入其他综合收益的

金融资产公允价值变675752.212292249.90动

租赁负债83963524.2312660585.06117038369.7417792149.52

合计234476237.2040604543.81280615565.2146010787.53

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并

17053164.802557974.7218180000.522727000.07

资产评估增值计入其他综合收益的

金融资产公允价值变64222452.8215588625.5455674548.1713521341.23动

使用权资产102936685.4715533731.46131919993.2520015612.86

合计184212303.0933680331.72205774541.9436263954.16

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产40604543.8146010787.53

递延所得税负债33680331.7236263954.16

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异1716617611.41

可抵扣亏损615233955.09569204605.91

合计615233955.092285822217.32

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份期末金额期初金额备注

204天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2023年度169334116.37

2024年度164641185.00218343440.01

2025年度203784092.88152732910.58

2026年度85801619.3224321190.49

2027年度52915830.994472948.46

2028年度108091226.90

合计615233955.09569204605.91

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值预付长期资产

5500000.005500000.005674715.565674715.56

购置款

合计5500000.005500000.005674715.565674715.56

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末期初项目账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况

30930883093088质押、保质押、保35181033518103质押、保质押、保

货币资金

98.1898.18证证79.0279.02证金证金

3986478328366334729402746145

固定资产抵押抵押抵押抵押

91.5951.4792.4771.62

5871734483476858717344952620

无形资产抵押抵押抵押抵押

5.695.145.695.74

投资性房2510234185412395041197000314抵押抵押抵押抵押

地产.94.34.25.93

76918436878770

合计76732596829514

70.4058.1336.4371.31

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款59645680.55

抵押借款286598767.07198757899.08

205天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

保证借款39935954.722000000.00

信用借款50058513.89

商业票据贴现19946874.02

合计456185790.25200757899.08

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元项目期末余额期初余额

其中：

其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

银行承兑汇票153981023.96125163629.37

合计153981023.96125163629.37

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

206天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

项目期末余额期初余额

1年以内（含1年）590246588.37556268504.00

1年以上42834090.3721136782.80

合计633080678.74577405286.80

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

南京高精船用设备有限公司6345500.00项目未完工结算

南通苏通船务工程管理有限公司3663245.13项目未完工结算

合计10008745.13

其他说明：

37、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

其他应付款137555503.09177278398.63

合计137555503.09177278398.63

（1）应付利息

单位：元项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位逾期金额逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

207天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

非合并范围内关联方往来款3166495.9620290704.42

其他单位往来款118499576.0794382174.79

押金、保证金10717267.768286463.28

收到的员工持股计划款25946123.46

股权转让款23000000.00

其他5172163.305372932.68

合计137555503.09177278398.63

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

3）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

38、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额

（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

单位：元项目变动金额变动原因

39、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

预收船舶建造进度款428425197.38518998486.00

预收货款93857647.5912451305.74

合计522282844.97531449791.74账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

208天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

40、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬24197452.20223241686.60218784273.5128654865.29

二、离职后福利-设定

1005848.1418867622.0218704327.601169142.56

提存计划

三、辞退福利247934.62247934.62

合计25203300.34242357243.24237736535.7329824007.85

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

23079522.58196462883.08192760139.3326782266.33

和补贴

2、职工福利费14747.006326573.105210393.031130927.07

3、社会保险费1006926.3912565370.5112933059.54639237.36

其中：医疗保险

856622.5112105385.6712423914.90538093.28

费工伤保险

14543.08457881.81459668.9012755.99

费生育保险

135760.802103.0349475.7488388.09

费

4、住房公积金96016.237743802.027738103.72101714.53

5、工会经费和职工教

240.008300.007820.00720.00

育经费

7、短期利润分享计划134757.89134757.89

合计24197452.20223241686.60218784273.5128654865.29

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险945280.4418279881.8118121486.071103676.18

2、失业保险费60567.70587740.21582841.5365466.38

合计1005848.1418867622.0218704327.601169142.56

其他说明：

41、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

209天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

增值税4836428.554500675.03

企业所得税38702631.727000695.24

个人所得税570705.32501365.69

城市维护建设税69276.08378965.67

土地增值税1298351.49

房产税831230.98747799.58

教育费附加57430.39308203.15

印花税312348.35413960.18

土地使用税134609.62134609.62

其他税费4643.804526.52

合计45519304.8115289152.17

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元项目期末余额期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

一年内到期的长期应付款81228682.4234515614.90

一年内到期的租赁负债37206984.1236336254.70

合计118435666.5470851869.60

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

已背书未到期的应收票据43625478.00

待转销项税27552179.3942710084.93

合计71177657.3942710084.93

短期应付债券的增减变动：

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息合计

210天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款19600000.0019600000.00

抵押借款4900000.00

合计24500000.0019600000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元项目期末余额期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息

合计————

（3）可转换公司债券的说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末

211天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

的金融工数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值具其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

租赁付款额90259519.85126816932.56

未确认融资费用-6295995.62-9778562.82

一年内到期的租赁负债-37206984.12-36336254.70

合计46756540.1180702115.04

其他说明：

48、长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

长期应付款76588923.76132598119.26

合计76588923.76132598119.26

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付融资租赁款157817606.18167113734.16

其中：未确认融资费用15727585.2518440565.38

减：一年内到期的长期应付款81228682.4234515614.90

其他说明：

（2）专项应付款

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

其他说明：

212天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位：元项目期末余额期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元项目本期发生额上期发生额

计划资产：

单位：元项目本期发生额上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元项目本期发生额上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助5000000.004500000.009500000.00

合计5000000.004500000.009500000.00

其他说明：

213天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

52、其他非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

应收票据保理业务32296716.00

合计32296716.00

其他说明：

53、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

17280291728029

股份总数

133.00133.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

1588913972.7820011812.751568902160.03

价）

其他资本公积58479343.8610339711.2091444.9668727610.10

合计1647393316.6410339711.2020103257.711637629770.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

214天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

56、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

员工持股计划50126364.7550126364.75

合计50126364.7550126364.75

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元本期发生额

减：前期减：前期

项目期初余额本期所得计入其他计入其他税后归属减：所得税后归属期末余额税前发生综合收益综合收益于少数股税费用于母公司额当期转入当期转入东损益留存收益

一、不能

重分类进-

33195231058090574391.510231484342672

损益的其224965.6

8.308.2052.250.55

他综合收0益其他

-

权益工具33195231058090574391.510231484342672

224965.6

投资公允8.308.2052.250.55

0

价值变动

二、将重

-

分类进损105808.0

98171.54105808.0-7636.55

益的其他9

9

综合收益

现金-

105808.0105808.0

流量套期105808.00.00

99

储备9外币

财务报表-7636.55-7636.55折算差额

-

其他综合33293401058090105808.0574391.510125674341908

224965.6

收益合计9.848.20954.164.00

0

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

215天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

安全生产费3422482.5410977208.336249008.348150682.53

合计3422482.5410977208.336249008.348150682.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积41144260.5041144260.50

任意盈余公积48240.2048240.20

合计41192500.7041192500.70

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润-1626960002.73-1728405978.87调整期初未分配利润合计数（调增+，-2494722.50-39464387.31调减—）

调整后期初未分配利润-1629454725.23-1767870366.18

加：本期归属于母公司所有者的净利

101574444.58138415640.95

润

其他-574391.55

期末未分配利润-1527305889.10-1629454725.23

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-2494722.50元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务3579604270.123200805262.302703347567.312458498056.88

其他业务26849876.707220948.7326166685.458351075.42

合计3606454146.823208026211.032729514252.762466849132.30经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

216天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

□是□否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元船海工船海工程设计防务装程设计能源业船舶租其他产其他业分部1分部2建造总备及产技术服合计合务收入赁收入品收入务收入承包业品收入务业务同务收入收入分营营营营营营营营营营营营营营营营营营营营类业业业业业业业业业业业业业业业业业业业业收成收成收成收成收成收成收成收成收成收成入本入本入本入本入本入本入本入本入本入本业务类型其中

：

按经营地区分类其中

：

市场或客户类型其中

：

合同类型其中

：

按32676370581166178544726733

217天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

商2595302229011088226020品86724461080643911929849068转7259987723423598944502

让28475978459907334.9352768.46

的5216.8.1.5.24..4.888.5.7.7731421

时2.2.527333311206.1.间05928203分类其中

：

在676370585447262117

7

某302208886

22

一724461089298495737

0

时987759873

94

点475978459352761950

8.

确.8.1.5.2.5.7.76.5.

73

认52731206380在3233

116617

某259583803

290

一861171

064391

时725918765

234

段282362

990733

内52164.9570

4..4.8

确2.2.880.5.

3331

认05921923按合同期限分类其中

：

按销售渠道分类其中

：

32676370581166178544726733

合2595302229011088226020计86724461080643911929849068

7259987723423598944502

218天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

28475978459907334.9352768.46

5216.8.1.5.24..4.888.5.7.7731421

2.2.527333311206.1.

05928203

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4362278006.92元，其中，

3132330790.56元预计将于2024年度确认收入，950224386.37元预计将于2025年度确认收入，279722830.00

元预计将于2026年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

62、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税4052148.322945883.36

教育费附加3841219.702561784.94

房产税3153541.062823127.24

土地使用税538438.48554214.36

车船使用税65436.5615979.66

印花税1872210.97801116.85

土地增值税1298351.49

其他97089.4381984.69

合计13620084.5211082442.59

其他说明：

63、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬119133640.0788269974.02

房租及物业费2235683.71599465.08

219天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

固定资产折旧9974990.899755240.49

员工持股计划分摊费用10339711.20

无形资产摊销2867005.873093483.59

差旅费5731291.652462021.84

聘请中介机构费用9149148.662343239.54

咨询费5079410.865780471.62

业务招待费20146993.519033965.16

办公费8853650.6811758624.54

安全生产费11830546.434959311.34

其他小额汇总9440197.944162542.52

合计214782271.47142218339.74

其他说明：

64、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬5240902.217857871.57

房租及物业费21226.59386179.41

运输费953225.43626229.89

折旧费1496490.441601817.87

销售代理费11352132.9519433078.05

其他小额汇总5983484.522184401.97

合计25047462.1432089578.76

其他说明：

65、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

人员人工费用31864308.3032056451.39

直接材料费用1368396.20673617.96

折旧费用1039119.562507135.85

无形资产摊销278400.00

技术开发费3920000.00

其他相关费用1267725.122925646.72

合计39459549.1838441251.92

其他说明：

66、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息费用25747902.0713052435.78

减：利息收入7979992.5939955603.40

汇兑损失20364015.74339062.21

220天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

减：汇兑收益27527580.3943012926.51

手续费支出3217892.262930216.82

其他支出108053.761952.52

合计13930290.85-66644862.58

其他说明：

67、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

与日常活动相关的政府补助22804611.0214543882.11

68、净敞口套期收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

衍生金融资产-1110000.00

合计-1110000.00

其他说明：

70、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益10292033.792620555.35

处置长期股权投资产生的投资收益267.49353500.80

处置交易性金融资产取得的投资收益162385.50-13064.39其他权益工具投资在持有期间取得的

4389037.383253931.02

股利收入

其他33207.5124924.82

合计14876931.676239847.60

其他说明：

221天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

71、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

应收票据坏账损失-135543.24135593.70

应收账款坏账损失6680982.3637838025.25

其他应收款坏账损失641848.37801023.87一年内到期的非流动资产信用减值损失

合计7187287.4938774642.82

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

-188512.82值损失

十一、合同资产减值损失6825542.13-26434335.80

合计6637029.31-26434335.80

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额处置未划分为持有待售的非流动资产

419186.9511802875.71

产生的利得或损失

终止原租赁合同98422.83

74、营业外收入

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非同一控制企业合并形成的

3503826.31

营业外收入

保险赔偿389904.86846781.63389904.86

无法支付的应付款项114603.003855.00114603.00

罚款收入66700.0013200.0066700.00

其他1838005.2161401.551838005.21

合计2409213.074429064.492409213.07

其他说明：

222天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

75、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

对外捐赠1342159.41416800.001342159.41

非流动资产损坏报废损失96452.09170488.3296452.09

罚款支出46683.57999409.5246683.57

赔偿支出3261791.982200000.003261791.98

滞纳金356219.90356219.90

其他支出65259.54217347.7265259.54

合计5168566.494004045.565168566.49

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用36923558.738482281.12

递延所得税费用3078454.15-69164.24

其他-2335529.31643084.07

合计37666483.579056200.95

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额140753970.65

按法定/适用税率计算的所得税费用35188492.66

子公司适用不同税率的影响-20666758.29

调整以前期间所得税的影响-2335529.31

不可抵扣的成本、费用和损失的影响10832708.04

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-3106781.39本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

24371944.78

亏损的影响

研发费用加计扣除的影响（负数列示）-6617592.92

所得税费用37666483.57

其他说明：

77、其他综合收益详见附注。

223天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息收入7979992.594902339.58

政府补助收入13662102.5115029830.17

气站拆迁补偿款1755543.00

资金往来收到的现金98964256.16160502490.55

保证金、押金、备用金20319800.0126814491.38年初受限货币资金本期收回321719196.15226650769.10

合计464400890.42433899920.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

费用支出107670898.8452971549.12

银行手续费3325946.022932169.34

保证金及押金27749160.939360128.76

资金往来支付的现金54295638.3765145448.38

期末受限货币资金278506981.29351810379.02

合计471548625.45482219674.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

224天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到员工持股计划款7019452.0025946123.46

持股计划款利息1173.46

收回融资租赁保证金5950000.00

非金融机构借款134800000.00

单位往来款31350000.00

合计179119452.0025947296.92

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

购买少数股东权益支付的现金159288.18150000.00

支付使用权资产租赁款6087503.7551367790.83

融资租赁保证金9450000.00

回购库存股50126364.75

偿还非金融机构借款143795436.50

合计150042228.43111094155.58

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用□不适用

（4）以净额列报现金流量的说明

项目相关事实情况采用净额列报的依据财务影响（元）

销售商品、提供劳务收到的大宗贸易业务采用净额法核

大宗贸易业务净额法核算508904714.60现金算对现金流的影响

购买商品、接受劳务支付的大宗贸易业务采用净额法核

大宗贸易业务净额法核算508904714.60现金算对现金流的影响

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

225天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润103087487.08140762523.28

加：资产减值准备-13824316.80-47681775.31

固定资产折旧、油气资产折

43824998.0129619926.47

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧37458248.1734764831.10

无形资产摊销3333066.003532190.56

长期待摊费用摊销7745945.456663404.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号515639.0412071786.86填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以

1110000.00“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

25855955.8313054388.30

列）投资损失（收益以“－”号填-14876931.67-6239847.60

列）递延所得税资产减少（增加以

2415695.67-18686568.96“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-2583622.4422829785.55“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号-51643272.92-130363233.51

填列）经营性应收项目的减少（增加

32861609.20-999119363.88以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-54391693.611280686693.23以“－”号填列）

其他10339711.20

经营活动产生的现金流量净额130118518.21343004740.47

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额580387175.51247817217.16

减：现金的期初余额247817217.16173013143.87

加：现金等价物的期末余额

226天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额332569958.3574804073.29

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等

23000000.00

价物

其中：

上海长海船务有限公司23000000.00

取得子公司支付的现金净额23000000.00

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元金额

其中：

其中：

其中：

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金580387175.51247817217.16

其中：库存现金587468.11881646.97

可随时用于支付的银行存款579762465.21239468819.90可随时用于支付的其他货币资

37242.197466750.29

金

三、期末现金及现金等价物余额580387175.51247817217.16

（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元仍属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

227天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（6）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元不属于现金及现金等价物的项目本期金额上期金额理由

信用证保证金4256797.6221338624.47使用受限

保函保证金125769757.68170011489.59使用受限

承兑汇票保证金84384149.9444834436.69使用受限

定期存单质押91355799.02112271070.45使用受限

衍生产品保证金3542393.92使用受限

履约保函金2304757.82使用受限

诉讼冻结受限1050000.00使用受限

合计309308898.18351810379.02

其他说明：

（7）其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金

其中：美元14903388.537.082700105556229.94

欧元62551.737.859200491606.56港币

日元66000010.000.0502003313200.50应收账款

其中：美元343000.007.0827002429366.10欧元港币长期借款

其中：美元欧元港币应付账款

其中：美元453131.077.0827003209391.43

228天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及

选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用□不适用

82、租赁

（1）本公司作为承租方

□适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用□不适用

出租方名称租赁资产种类简化处理的短期租赁的租金费用（如适用）本期发生额上期发生额

上海佳豪企业发展集团有限公司房屋建筑物859734.30910133.35涉及售后租回交易的情况

（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁

□适用□不适用

单位：元

其中：未计入租赁收款额的可变租赁项目租赁收入付款额相关的收入

上海佳豪企业发展集团有限公司21000.00

北京钦实新材料科技有限公司240553.00

佳豪船舶技术（上海）有限公司293847.00

合计555400.00作为出租人的融资租赁

□适用□不适用未来五年每年未折现租赁收款额

□适用□不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

229天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用□不适用

83、其他

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

人员人工费用31864308.3032056451.39

直接材料费用1368396.20673617.96

折旧费用1039119.562507135.85

无形资产摊销278400.00

技术开发费3920000.00

其他相关费用1267725.122925646.72

合计39459549.1838441251.92

其中：费用化研发支出39459549.1838441251.92

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发确认为无转入当期期末余额其他支出形资产损益合计重要的资本化研发项目预计经济利益产开始资本化的时开始资本化的具项目研发进度预计完成时间生方式点体依据开发支出减值准备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额减值测试情况

2、重要外购在研项目

资本化或费用化的判断标准和具体依项目名称预期产生经济利益的方式据

其他说明：

230天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元购买日至购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取得购买日的期末被购期末被购期末被购购买日名称时点成本比例方式确定依据买方的收买方的净买方的现入利润金流

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元合并成本

--现金

--非现金资产的公允价值

--发行或承担的债务的公允价值

--发行的权益性证券的公允价值

--或有对价的公允价值

--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值

--其他合并成本合计

减：取得的可辨认净资产公允价值份额

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元购买日公允价值购买日账面价值

资产：

231天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

货币资金应收款项存货固定资产无形资产

负债：

借款应付款项递延所得税负债净资产

减：少数股东权益取得的净资产

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是□否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元合并当期合并当期构成同一企业合并期初至合期初至合比较期间比较期间被合并方控制下企合并日的中取得的合并日并日被合并日被合被合并方被合并方名称业合并的确定依据权益比例并方的收并方的净的收入的净利润依据入利润

其他说明：

232天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（2）合并成本

单位：元合并成本

--现金

--非现金资产的账面价值

--发行或承担的债务的账面价值

--发行的权益性证券的面值

--或有对价

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元合并日上期期末

资产：

货币资金应收款项存货固定资产无形资产

负债：

借款应付款项净资产

减：少数股东权益取得的净资产

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照

权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

233天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是□否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是□否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司报告期新设3家子公司，具体详见附注十、在其他主体中的权益。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元持股比例子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接上海漕河泾开发区松江上海佳豪船

11800000高科技园莘

舶科技发展上海市服务业100.00%设立

0.00砖公路518

有限公司号10幢7层702室上海漕河泾上海佳豪船开发区松江海工程研究50000000高科技园莘

上海市服务业100.00%设立

设计有限公.00砖公路518司号10幢7层701室青浦区崧秀上海佳豪游

30000000路555号3

艇运营有限上海市服务业83.33%设立.00 幢 1 层 D 区公司

117室

上海漕河泾开发区松江上海佳船工

10000000高科技园莘

程监理发展上海市服务业100.00%设立.00砖公路518有限公司号10幢6层601室

上海佳豪游50000000上海市奉贤上海市制造业82.00%设立

234天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

艇发展有限.00区目华北路公司388号898室扬州市荷花佳豪船舶工池南街69

2000000.江苏省扬州程扬州有限号（汶河文服务业70.00%设立

00市

公司化产业园二

楼）上海市浦东上海沃金天

28445565新区民雷路非同一控制

然气利用有上海市工业100.00%.98319号1楼下企业合并限公司东侧浙江省浦江沃金天然气县体育场东

5000000.浙江省金华

利用金华有路51号办工业100.00%设立

00市

限公司公楼104-2号房间上海市嘉定上海佳豪沃

15000000区安亭镇安

金新能源有上海市工业100.00%设立.00驰路249号限公司

1层

宝山区泰和上海捷能天

2000000.路1005号3非同一控制

然气运输有上海市服务业100.00%

00 号楼 C 座 96 下企业合并

限公司室上海漕河泾上海佳船机开发区松江

30000000同一控制下

械设备进出高科技园莘上海市服务业100.00%.00企业合并口有限公司砖公路668号207室

RM D 10/F

TOWER A

BILLION

佳豪（远

20000000 CTR1 WANG

东）国际有中国香港服务业100.00%设立.00 KWONG ROAD限公司

KOWLOON

BAY KLN

HONG KONG江西省新余新余智海融

3500000.市渝水区仙江西省新余

合创业投资投资、管理100.00%设立

00来区管理委市

有限公司员会泰州市金海运船用设备15018000泰州市创新非同一控制

江苏泰州市工业100.00%

有限责任公0.00大道66号下企业合并司福建省宁德市东侨经济宁德金海运

15018000开发区漳湾福建省宁德

船用设备有工业100.00%设立

0.00工业园区新市

限责任公司港路6号冠云大厦1708

中国(上海)上海金海隆自由贸易试

4000000.

智能科技有验区临港新上海市工业100.00%设立

00

限公司片区业盛路

188号450

235天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

室江苏省扬中江苏大津重50000000市西来桥镇江苏省扬中同一控制下

工业100.00%

工有限公司0.00北胜村606市企业合并号镇江市扬中江苏佳美海

50000000市西来桥镇江苏省扬中同一控制下

洋工程装备工业100.00%.00北胜村606市企业合并有限公司号泰州市高港泰州泰船重

1000000.区口岸街道江苏省泰州

工装备有限工业85.00%设立

00龙窝北路市

公司

104号

浙江省宁波隆海重能市北仑区梅（宁波）智10000000山大道商务浙江省宁波

工业100.00%设立

能装备科技0.00中心三号办市有限公司公楼1681室泰州市天海泰州市高港

5000000.江苏省泰州

融达特种装区新港大道工业100.00%设立

00市

备有限公司6号

中国(上海)自由贸易试上海长海船15300000验区临港新自有船舶经非同一控制

上海市100.00%

务有限公司0.00片区业盛路营性租赁下企业合并

188 号 A-

838F 室

上海市普陀区宜昌路上海九多实30000000非同一控制

458弄8号上海市贸易70.00%

业有限公司.00下企业合并三楼3699室镇江市扬中江苏九多焊

5000000.市西来桥镇江苏省扬中

接技术有限贸易70.00%设立

00北胜村606市

公司号江苏船海工镇江高新区

10000000江苏省镇江

程设计研究高新大厦14服务业61.00%设立.00市院有限公司楼1401北京市海淀天海融合

2000000.区正福寺（北京）科北京市服务业100.00%设立

00751号南区

技有限公司

1层8号

江苏省通州湾江海联动佳豪海装设开发示范区计研究（南5000000.江苏省南通科创大厦四服务业100.00%设立

通）有限公00市楼401至司

412、430至

432室

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

236天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

237天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价

--现金

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额

其中：调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润

其他说明：

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法天津自贸试验

区（东疆保税山焦天海有限天津市港区）澳洲路商务服务业40.00%权益法核算公司

6262号查验库

办公区202室

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

238天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

流动资产

其中：现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利

其他说明：

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额山焦天海有限公司山焦天海有限公司

流动资产232526025.75142226196.21

非流动资产219018.16219996.16

资产合计232745043.91142446192.37

流动负债119683376.5036392695.11

非流动负债0.000.00

负债合计119683376.5036392695.11少数股东权益

归属于母公司股东权益113061667.41106053497.26

按持股比例计算的净资产份额45224666.9647724073.77

239天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值45224666.9647421398.90存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入1815597435.54739217229.52

净利润12456317.686053497.26终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额12456317.686053497.26

财务费用-5307591.96-845802.01

所得税费用4135047.562022327.70

本年度收到的来自联营企业的股利2451666.38

其他说明：

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

投资账面价值合计52136021.6045559321.95下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润4230949.752772275.26

--综合收益总额4230949.752772275.26

其他说明：

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元本期未确认的损失（或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润）

其他说明：

240天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用□不适用

应收款项的期末余额：3480000.00元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用□不适用款项拨付时间略长于预期

2、涉及政府补助的负债项目

□适用□不适用

241天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

3、计入当期损益的政府补助

□适用□不适用

单位：元会计科目本期发生额上期发生额

其他收益22804611.0214543882.11其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过客户的信用评价以及对应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大利率风险。

（2）汇率风险

242天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司报告期内无面临的重大汇率风险。

（3）其他价格风险本公司报告期内无持有其他上市公司的权益投资。

3.流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

期末余额项目

1年以内1年以上合计

短期借款456185790.25456185790.25

应付账款590246588.3742834090.37633080678.74

其他应付款111987037.4625568465.63137555503.09

合计1158419416.0868402556.001226821972.08

（续）期初余额项目

1年以内1年以上合计

短期借款200757899.08200757899.08

应付账款556268504.0021136782.80577405286.80

其他应付款136933067.784681413.41141614481.19

合计893959470.8625818196.21919777667.07

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

□适用□不适用被套期项目及相相应风险管理策被套期风险的定预期风险管理目相应套期活动对项目关套期工具之间略和目标性和定量信息标有效实现情况风险敞口的影响的经济关系

风险管理策略：定性：现货价格本报告期内进行（1）价格波动风

J2301 焦炭期货 预期风险管理目

1、当前持有焦炭下跌，期货价格的套期保值业务险:当期货行情大

卖出套保标未有效实现

准一现货，到港波动不大；套期拟在对冲现货市幅度波动时，实

243天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

综合成本在2650组合略亏。定场价格波动带来际引发的价格变左右。焦炭2301量：套期组合亏的风险，套保合动与公司预测判合约期货价格在损：12.7万约数量均在现货断的价格波动相

2810元左右，目范围以内，套保背离，造成期货前基差（现货-期合约的收益能有交易的损失而产货）为-160元左效对冲现货价格生的风险。

右，处于偏低水变动导致的损（2）流动性风平，后续基差走失。险:商品套期保值强概率较大，可交易在公司相关以进行卖出套业务规则及流程保。2、由于钢厂规定的权限内下总体利润情况不达操作指令，如佳，对炼钢原料市场波动过大，之一的焦炭价格可能导致因来不上升存在抗拒。及补充保证金而原本预计在国庆被强行平仓所带焦炭价格第一轮来的实际损失风提涨迟迟不能顺险。

利落地，国庆后（3）交易对手违随着焦化厂累约风险:期货价格库，销售发运不出现不利的大幅及预期，焦炭价波动时，交易对格很有可能出现手可能违反合同下跌走势。风险的相关约定，取管理目标：对敞消产品订单，造口现货做套保，成损失。

可很大程度上规（4）技术风险:避现货下跌风由于无法控制或险。不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（5）政策风险:期货市场法律法规等政策如发生

重大变化，可能引起市场波动或

无法交易，从而带来风险。

风险管理策略：（1）价格波动风

1、当前在手远期险:当期货行情大

本报告期内进行

销售合同，根据幅度波动时，实的套期保值业务焦炭现货市场预际引发的价格变拟在对冲现货市判，考虑进行买定性：现货价格动与公司预测判场价格波动带来入套保操作。1、上涨，期货价格断的价格波动相的风险，套保合J2309、J2301 焦 如果建仓后期货 上涨幅度较大； 预期风险管理目 背离，造成期货约数量均在现货炭期货买入套保价格向持仓不利套期组合盈利。标实现交易的损失而产范围以内，套保方向变动，则我定量：套期组合生的风险。

合约的收益能有

司持仓进入交割盈利：25.8万（2）流动性风效对冲现货价格

月参与期货交割险:商品套期保值变动导致的损转为现货进行销交易在公司相关失。

售；2、如果建仓业务规则及流程后期货价格向有规定的权限内下

244天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

利于持仓方向变达操作指令，如动，期货价格上市场波动过大，涨速度快于现货可能导致因来不

上涨速度，基差及补充保证金而走弱，则将有效被强行平仓所带对冲价格变动风来的实际损失风险。风险管理目险。

标：对远期销售（3）交易对手违

合同做套保，可约风险:期货价格很大程度上规避出现不利的大幅

现货价格上涨，波动时，交易对造成的合同损失手可能违反合同风险。的相关约定，取消产品订单，造成损失。

（4）技术风险:由于无法控制或不可预测的系

统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

（5）政策风险:期货市场法律法规等政策如发生

重大变化，可能引起市场波动或

无法交易，从而带来风险。

其他说明

（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元已确认的被套期项目与被套期项目以及套账面价值中所包含的套期有效性和套期无套期会计对公司的财项目期工具相关账面价值被套期项目累计公允效部分来源务报表相关影响价值套期调整套期风险类型套期类别其他说明

（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

□适用□不适用

245天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

3、金融资产

（1）转移方式分类

□适用□不适用

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元期末公允价值

项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量

一、持续的公允价值

--------计量

二、非持续的公允价

--------值计量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

246天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例

一般项目：以自有资金从事投资厦门隆海重能投厦门市集美区杏活动。（除依法须

60000万元人民资合伙企业（有林湾路492号经批准的项目12.50%12.50%币限合伙） 2101 单元 A23 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本企业的母公司情况的说明

详见附注“十、在其他主体中的权益”。

本企业最终控制方是何旭东。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系

佳豪船舶技术（上海）有限公司子公司的联营企业

隆佳安全科技（泰州）有限公司公司的联营企业宁波陆海特种装备技术有限公司公司的联营企业

247天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

上海衡拓船舶设备有限公司公司的联营企业武汉南华工业设备工程股份有限公司公司的联营企业中船（上海）节能技术有限公司公司的联营企业青岛北海石油装备技术有限公司公司的联营企业

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

公司持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东上海佳船企业发展有限公司

2024年3月起不再是关联方

公司持股5%以上股东为该公司执行董事——该股东2024上海佳豪企业发展集团有限公司年3月起不再是关联方

公司持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东上海佳豪游艇俱乐部有限公司

2024年3月起不再是关联方

公司持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司

2024年3月起不再是关联方

公司持股5%以上股东为该公司的实际控制人——该股东绿色动力水上运输有限公司

2024年3月起不再是关联方

宁德市天海军民融合装备与信息技术研究院（注销）公司原持股5%以上股东系该公司法人

公司第五届监事为该公司控股股东——该监事离任12个月钦实（香港）有限公司后不再是关联方

钦实佳美能源科技（南通）有限公司公司实控人、董事长所控制的企业

钦实集团有限公司（曾用名：钦实（厦门）贸易有限公

公司实控人、董事长所控制的企业

司）

北京钦实新材料科技有限公司公司实控人、董事长所控制的企业

其他说明：

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度佳豪船舶技术（上海）有限公采购劳务3760000.008000000.00否3717000.00司隆佳安全科技（泰州）有限公采购商品11971637.0017000000.00否14159.30司绿色动力水上运

采购劳务27729.000.00是输有限公司宁波陆海特种装

采购劳务1300000.005000000.00否备技术有限公司钦实佳美能源科技（南通）有限采购劳务99704159.70400000000.00否公司

248天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

钦实集团有限公

司（原名：钦实采购商品18105287.79100000000.00否（厦门）贸易有限公司）上海衡拓船舶设

采购商品3891800.0050000000.00否备有限公司上海佳豪游艇俱

采购劳务68483.000.00是乐部有限公司中船（上海）节

采购商品245000.000.00是能技术有限公司武汉南华工业设

备工程股份有限采购商品及劳务27212318.8270000000.00否8594963.24公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

隆佳安全科技（泰州）有限

销售商品3231221.23421238.93公司

钦实佳美能源科技（南通）

销售商品6050136.60有限公司

钦实佳美能源科技（南通）

监理服务745000.00有限公司

佳豪船舶技术（上海）有限

技术服务费853831.002045000.00公司宁波陆海特种装备技术有限

销售商品782480.00371353.98公司

山焦天海有限公司提供服务100000.00苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部

提供服务9397.54有限公司钦实（香港）有限公司监理服务528612.00武汉南华工业设备工程股份

销售商品1000000.002300884.96有限公司

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

托管收益/承本期确认的托

委托方/出包受托方/承包受托/承包资受托/承包起受托/承包终

包收益定价依管收益/承包方名称方名称产类型始日止日据收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包受托方/承包委托/出包资委托/出包起委托/出包终托管费/出包本期确认的托

方名称方名称产类型始日止日费定价依据管费/出包费

关联管理/出包情况说明

249天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入上海佳豪企业发展集团有限

房屋建筑物21000.0015000.00公司北京钦实新材料科技有限公

房屋建筑物240553.00司

佳豪船舶技术（上海）有限

房屋建筑物293847.00公司

本公司作为承租方：

单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额上海佳豪企业房屋建8597391013发展集

筑物4.303.35团有限公司关联租赁情况说明

（4）关联担保情况本公司作为担保方

单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕江苏大津重工有限公

67092960.002021年11月01日否

司江苏大津重工有限公

24397440.002021年11月24日否

司江苏大津重工有限公

172893600.002021年12月23日否

司江苏大津重工有限公

142308000.002022年01月19日否

司江苏大津重工有限公

28886400.002023年11月20日否

司江苏大津重工有限公

126000000.002022年03月14日2023年03月13日是

司江苏大津重工有限公

120000000.002022年04月22日2026年03月28日否

司

250天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

江苏大津重工有限公

46100000.002022年03月28日是

司江苏大津重工有限公

438039600.002022年04月28日否

司江苏大津重工有限公

90000000.002022年06月16日2023年04月04日是

司江苏大津重工有限公

2000000.002022年07月27日2023年05月26日是

司江苏大津重工有限公

23000000.002022年08月26日是

司江苏大津重工有限公

126000000.002023年03月16日2024年03月15日否

司江苏大津重工有限公

90000000.002023年04月04日2023年07月17日是

司江苏大津重工有限公

100000000.002023年07月17日2026年07月17日否

司江苏大津重工有限公

4950000.002023年05月26日2026年05月26日否

司江苏大津重工有限公

58383000.002023年06月19日2026年06月19日否

司江苏大津重工有限公

59500000.002023年06月30日2025年12月31日否

司江苏大津重工有限公

282960000.002023年07月03日否

司江苏大津重工有限公

9600000.002023年07月24日2024年07月24日否

司江苏大津重工有限公

10000000.002023年09月14日2024年09月14日否

司上海沃金天然气利用

10000000.002023年09月13日2023年09月12日否

有限公司泰州市金海运船用设

5390000.002023年09月21日2025年09月21日否

备有限责任公司上海长海船务有限公

60000000.002023年10月09日2029年10月09日否

司江苏大津重工有限公

50000000.002023年10月27日2024年10月27日否

司江苏大津重工有限公

23777000.002023年10月27日2025年10月27日否

司本公司作为被担保方

单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕厦门隆海重能投资合

720999600.002022年10月25日2024年06月26日否

伙企业（有限合伙）江苏大津重工有限公

65000000.002023年09月14日2024年09月14日否

司江苏大津重工有限公

50000000.002023年12月20日2025年12月19日否

司关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

251天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬8343300.006952200.00

（8）其他关联交易无

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备青岛北海石油装

应收账款27036341.7827036341.7827036341.7827036341.78备技术有限公司绿色动力水上运

应收账款26732107.4326732107.2944732107.4344691183.21输有限公司佳豪船舶技术

应收账款（上海）有限公2973180.00455409.003295000.00352250.00司钦实佳美能源科

应收账款技（南通）有限2261556.90113077.85公司隆佳安全科技

应收账款（泰州）有限公2108106.01105405.30214624.1210731.21司上海佳豪游艇俱

应收账款1521800.001521800.001521800.001521800.00乐部有限公司宁波陆海特种装

应收账款1056210.00109665.00419630.0020981.50备技术有限公司武汉南华工业设

应收账款备工程股份有限1240000.00143000.00540000.0027000.00公司上海佳豪企业发

应收账款5250.00262.50展集团有限公司钦实（香港）有

应收账款528612.0026430.60限公司

预付款项钦实佳美能源科21529287.02

252天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文技（南通）有限公司上海衡拓船舶设

预付款项3800000.002000000.00备有限公司宁波陆海特种装

预付款项500000.00备技术有限公司上海佳豪企业发

预付款项29714.3066857.14展集团有限公司上海佳船企业发

其他应收款6613750.006613750.006613750.006613750.00展有限公司绿色动力水上运

其他应收款749784.00749784.00749784.00749784.00输有限公司上海佳豪游艇俱

其他应收款232504.00232504.00232504.00116252.00乐部有限公司佳豪船舶技术

其他应收款（上海）有限公148698.007434.90司上海佳豪企业发

其他应收款90410.0035857.0092910.0016115.50展集团有限公司宁德市天海军民融合装备与信息

其他应收款30000.0030000.00技术研究院（注销）

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

佳豪船舶技术（上海）有限

其他应付款625000.00625000.00公司上海佳豪企业发展集团有限

其他应付款18254200.00公司武汉南华工业设备工程股份

其他应付款2541495.961411504.42有限公司武汉南华工业设备工程股份

应付账款2872642.271113360.82有限公司

隆佳安全科技（泰州）有限

应付账款2739372.841922509.74公司

佳豪船舶技术（上海）有限

应付账款1125000.00900000.00公司

应付账款绿色动力水上运输有限公司90550.0090550.00上海佳豪企业发展集团有限

应付账款8300.008300.00公司中船（上海）节能技术有限

应付账款143314.16公司

合同负债山焦天海有限公司91000.00

钦实佳美能源科技（南通）

应付票据8000000.00有限公司

隆佳安全科技（泰州）有限

应付票据1500000.00公司武汉南华工业设备工程股份

应付票据200000.00有限公司

253天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

7、关联方承诺若本公司2021-2023年三个会计年度累计净利润（指扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润）低于人民币6亿元，则不足部分由厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“隆海重能”）或其指定主体在第三个完整会计年度的审计报告公布后三个月内向天海防务以现金方式予以补足。

公司2021年度-2023年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22943.42万元，隆海重能未完成2021年度-2023年度累计业绩承诺。根据公司的《重整计划》、与隆海投资、隆海重能签署的《投资框架协议》，隆海重能应补偿金额为37056.58万元，在第三个完整会计年度的审计报告公布后三个月内向天海防务以现金方式予以补足。

2020年12月完成重整后，公司的经营环境发生了重整投资人在参与重整时无法预见的重大变化，

以及受到重大公共事件、政策变化等重大影响，隆海重能已提起业绩承诺变更申请，基于上述情况，公司正在配合隆海重能共同协商处理相关业绩承诺变更事项。目前该事项还在沟通过程中，如各方协商后不同意业绩承诺变更事项，公司将根据《重整计划》、《投资框架协议》的约定，以及第三方审核数据结果，敦促隆海重能对公司进行补偿。

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用□不适用

单位：元授予对象本期授予本期行权本期解锁本期失效类别数量金额数量金额数量金额数量金额管理人员

1145040439695357252001033971

及核心骨

0.006.00.001.20

干

1145040439695357252001033971

合计

0.006.00.001.20

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用□不适用

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

□适用□不适用

254天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

单位：元按各归属期的业绩考核条件及激励对象的考核结果估计确可行权权益工具数量的确定依据定本期估计与上期估计有重大差异的原因无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额10339711.20

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额10339711.20

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

□适用□不适用

4、本期股份支付费用

□适用□不适用

单位：元授予对象类别以权益结算的股份支付费用以现金结算的股份支付费用

管理人员及核心骨干10339711.20

合计10339711.20

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺无

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项无

255天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法营业收入-25098552.95改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简本项差错经公司董事会审议称“上海证监局”）出具的通过，本期采用追溯重述法营业成本-22744834.34《关于对天海融合防务装备对该项差错进行了更正技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监

256天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法财务费用-35029638.60改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议信用减值损失（损失以“-技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法-35029638.60”号填列）改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议资产减值损失（损失以“-技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法-311829.69”号填列）改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法所得税费用-99784.66改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法净利润-2565763.64改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议归属于母公司所有者的净利

技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法-2494722.50润改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

257天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法少数股东损益-71041.14改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法基本每股收益(元/股）0.00改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法稀释每股收益(元/股）0.00改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法预付款项49238938.06改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法合同资产10082493.35改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法应付账款26494103.72改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理本项差错经公司董事会审议委员会上海监管局（以下简通过，本期采用追溯重述法应交税费-99784.66称“上海证监局”）出具的对该项差错进行了更正《关于对天海融合防务装备

258天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

技术股份有限公司采取责令改正措施的决定》（沪证监决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法合同负债35492875.99改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法资本公积-71041.14改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

公司根据中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对天海融合防务装备本项差错经公司董事会审议技术股份有限公司采取责令通过，本期采用追溯重述法未分配利润-2494722.50改正措施的决定》（沪证监对该项差错进行了更正决[2023]356号），对公司

2021年度至2023年三季度

财务报表进行调整。

（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

259天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

4、年金计划

5、终止经营

单位：元归属于母公司项目收入费用利润总额所得税费用净利润所有者的终止经营利润

其他说明：

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位：元项目分部间抵销合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1.上海佳船企业发展有限公司（以下简称“佳船企业”）及其实际控制人刘楠先生承诺江苏大津

重工有限公司（以下简称“大津重工”）2018年至2022年实现的经审计的净利润分别为7000.00万

元、9330.00万元、11956.00万元、12104.00万元和12343.00万元，如大津重工截至2022年期末实现的经审计的补偿测算期间累计净利润存在低于52733.00万元的情况，佳船企业及其实际控制人刘楠先生将按照另行签署的相关盈利补偿协议的约定对天海防务予以补偿。

260天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

2023年5月，公司与刘楠先生及佳船企业协商，佳船企业及刘楠先生同意将佳船企业依法持有

的1441.5275万股天海防务无限售流通股股票质押给公司的全资子公司上海佳豪船海工程研究设计有

限公司作为履约保证。双方就该事项签署了《证券质押合同》，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

公司已对大津重工原股东佳船企业、刘楠先生就大津重工业绩补偿事项提起仲裁申请，截至目前，本仲裁案尚未受理。公司已收到申请人刘楠先生、佳船企业提起的无需支付业绩补偿款的仲裁申请，截至目前，该仲裁案件尚未开庭审理。

2.根据《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司与泰州市金海运船用设备有限责任公司股东李露之发行股份及支付现金购买资产协议》等规定，李露承诺泰州市金海运船用设备有限责任公司(简称金海运)2015年、2016年和2017年实现的净利润累计不低于人民28743.00万元。根据公司据更正后《业绩承诺完成情况审核报告》，金海运原股东应向上市公司补偿2363.80万元。

公司已对金海运原股东李露女士就金海运业绩补偿、商誉损害事项提起诉讼，诉讼请求为“判令被告赔偿原告商誉减值损失人民币171898254.43元及利息（自2019年4月24日起至实际支付之日止，按照中国人民银行贷款基准利率或全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）”。

截至目前，两起诉讼尚未开庭审理。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）217486859.2551708776.75

1至2年37506044.6425405550.00

2至3年365150.00540000.00

3年以上9001638.004799000.00

3至4年9001638.004799000.00

合计264359691.8982453326.75

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

261天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

按单项计提坏

11000110001100011000

账准备0.42%100.00%0.001.33%100.00%0.00

00.0000.0000.0000.00

的应收账款其

中：

按组合计提坏

26325941782259081813534004477348

账准备99.58%1.59%98.67%4.92%

691.8967.45424.44326.7530.00896.75

的应收账款其

中：

组合4677941782499731594214004419377

1.77%89.32%7.21%67.39%

1：账龄99.0067.45.5550.0030.0020.00

组

2585812585817541175411

合2：97.81%91.46%

692.89692.89176.75176.75

合并范围内关联方款项

26435952782259081824535104477348

合计100.00%2.00%100.00%6.19%

691.8967.45424.44326.7530.00896.75

按单项计提坏账准备：1100000.00

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由舟山市海天船

舶工程有限公1100000.001100000.001100000.001100000.00100.00%预计无法收回司

合计1100000.001100000.001100000.001100000.00

按组合计提坏账准备：应收其他客户

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内333849.0016692.455.00%

1至2年

2至3年365150.00182575.0050.00%

3年以上3979000.003979000.00100.00%

合计4677999.004178267.45

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：合并范围内关联方

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内217153010.25

262天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

1至2年37506044.64

3年以上3922638.00

合计258581692.89

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

单项计提1100000.001100000.00

组合4004430.00173837.454178267.45

合计5104430.00173837.455278267.45

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额江苏佳美海洋工

119087700.50119087700.5045.05%

程装备有限公司江苏大津重工有

85795734.3985795734.3932.45%

限公司上海佳豪船海工

53403858.0053403858.0020.20%

程研究设计有限

263天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司舟山市海天船舶

1100000.001100000.000.42%1100000.00

工程有限公司泰洲三福船舶工

1085000.001085000.000.41%1085000.00

程有限公司

合计260472292.89260472292.8998.53%2185000.00

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

应收股利12709902.0212709902.02

其他应收款607408093.70797196113.53

合计620117995.72809906015.55

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元项目期末余额期初余额

2）重要逾期利息

单位：元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据

其他说明：

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

其他说明：

264天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

5）本期实际核销的应收利息情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收利息核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

泰州市金海运船用设备有限责任公司12709902.0212709902.02

合计12709902.0212709902.02

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元是否发生减值及其判

项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因断依据子公司建设二期厂房

泰州市金海运船用设需要大量资金，母公

12709902.023-4年否

备有限责任公司司主动要求延后支付分红款

合计12709902.02

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他变动

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

265天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其他说明：

5）本期实际核销的应收股利情况

单位：元项目核销金额其中重要的应收股利核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

核销说明：

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

合并范围内关联方往来款606209485.69797003351.32

非合并范围内关联方往来7538232.007416934.00

押金、保证金650000.00

其他往来466742.01179507.59

合计614864459.70804599792.91

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）258970455.59513547262.60

1至2年188312863.10104742201.62

2至3年4338417.8738806147.77

3年以上163242723.14147504180.92

3至4年163242723.14147504180.92

合计614864459.70804599792.91

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例

266天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额7403679.387403679.38

2023年1月1日余额

在本期

本期计提52686.6252686.62

2023年12月31日余

7456366.007456366.00

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

267天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

其他应收款核销说明：

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例江苏大津重工有合并范围内关联

156599559.411年以内25.47%

限公司方上海佳豪船舶科合并范围内关联

113905209.961-5年18.53%

技发展有限公司方上海沃金天然气合并范围内关联

95456060.251年以内15.53%

利用有限公司方泰州市金海运船合并范围内关联

用设备有限责任68705041.890-2年11.17%方公司上海佳豪游艇运合并范围内关联

42403210.380-5年6.90%

营有限公司方

合计477069081.8977.60%

7）因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

295166968124555473170611495267284241124555473142728767

对子公司投资

7.325.801.524.325.808.52

对联营、合营99487098.899487098.895952817.395952817.3企业投资5555

305115678124555473180560205276879523124555473152324049

合计

6.175.800.371.675.805.87

（1）对子公司投资

单位：元期初余额本期增减变动期末余额被投资单减值准备减值准备（账面价（账面价位期初余额计提减值

值）追加投资减少投资其他期末余额准备值）上海佳船11777511177751

工程监理0.030.03

268天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

有限公司上海佳豪船舶与海

50000005000000

洋工程研

0.000.00

发有限公司上海佳豪船舶科技11800001180000

0.000.00

发展有限00.0000.00公司佳豪船舶

14000001400000

工程扬州.00.00有限公司上海佳豪

20172602017260

游艇发展0.000.00

6.006.00

有限公司上海沃金天然气利1064600150229210646001502292

用有限公65.4177.7065.4177.70司上海捷能天然气运18206561820656

输有限公.89.89司新余智海融合创业35000003500000

0.000.00

投资有限.00.00公司泰州市金海运船用5413471953652854134719536528

设备有限47.9052.1047.9052.10公司江苏大津

568482227272728412095

重工有限

98.2973.0071.29

公司上海长海

14600001460000

船务有限

00.0000.00

公司江苏船海工程设计61000006100000

0.00

研究院有.00.00限公司

14272871245554278827217061141245554

合计

678.52735.8073.00951.52735.80

（2）对联营、合营企业投资

单位：元本期增减变动期初期末减值权益宣告减值被投余额准备法下其他发放余额准备

资单（账其他计提期初追加减少确认综合现金

（账权益减值其他期末位面价余额投资投资的投收益股利面价余额值）变动准备资损调整或利值）益润

269天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

一、合营企业

二、联营企业青岛北海

石油2991-2602

装备960.3895401.技术4459.0737有限公司中船重工

(上

海)节9999399224001159

能技445.082.000.1527

术发058800.93展有限公司武汉南华工业

33123348

设备83274739

37502546

工程15.0018.24.02.79股份有限公司隆佳安全科技11121487

3746

（泰360.052.

92.02

州）1113有限公司宁波陆海

-特种130313001372

1231

装备902.000.160.

742.

技术830083

00

有限公司山焦

47425000525424514522

天海

1398000.934.666.4666

有限.90004438.95公司上海衡拓

35743726

船舶1523

391.742.

设备51.30

5585

有限公司

959548745000898553259948

小计2817391.000.474.584.7098.3555005762.85

959548745000898553259948

合计2817391.000.474.584.7098.3555005762.85

270天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务32369783.3523139733.7242652879.7924478210.40

其他业务3131985.6817239733.682261663.41460276.18

合计35501769.0340379467.4044914543.2024938486.58

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元船海工程设计技术分部1分部2其他业务收入合计合同分服务业务收入类营业收营业成营业收营业成营业收营业成营业收营业成营业收营业成入本入本入本入本入本业务类型

其中：

按经营地区分类其

中：

市场或客户类型其

中：

合同类型其

271天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

中：

按商品转让的323692313931319172393550140379

时间分783.35733.7285.68733.68769.03467.40类其

中：

在某一

31319172393131917239

时点确

85.68733.6885.68733.68

认在某一

32369231393236923139

时段内

783.35733.72783.35733.72

确认按合同期限分类其

中：

按销售渠道分类其

中：

323692313931319172393550140379

合计

783.35733.7285.68733.68769.03467.40

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为14070700.00元，其中，

12205000.00元预计将于2024年度确认收入，1865700.00元预计将于2025年度确认收入，0.00元预计将于2026年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

其他说明：

5、投资收益

单位：元

272天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益8985474.572908296.05

处置长期股权投资产生的投资收益33475.00353501.80其他权益工具投资在持有期间取得的

4259919.483238800.00

股利收入

合计13278869.056500597.85

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元项目金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策

11221324.34

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动162385.50损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

-2759353.42支出

减：所得税影响额1506876.79

少数股东权益影响额（税后）-27721.07

合计7145200.70--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

5.57%0.05880.0588

利润

扣除非经常性损益后归属于5.18%0.05460.0546

273天海融合防务装备技术股份有限公司2023年年度报告全文

公司普通股股东的净利润

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

□适用□不适用

4、其他

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：占金锋

2024年4月26日

274