天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2025-084

天海融合防务装备技术股份有限公司

2025年第三季度报告

二〇二五年十月

1天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

2天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）1304965518.1357.27%3148128451.1134.50%归属于上市公司股东

106053943.99566.25%231585564.46202.12%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益104340388.07589.63%228886316.15206.56%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----141910216.7241.32%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0614567.39%0.1340201.80%

股）稀释每股收益（元/

0.0614567.39%0.1340201.80%

股）加权平均净资产收益

4.66%3.87%10.48%6.59%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）5494082578.954670063842.7217.64%归属于上市公司股东

2336646963.392093452259.4311.62%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-7590.12-7590.12销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

410243.051705882.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

1862778.881763734.56

外收入和支出

减：所得税影响额345063.46448333.02少数股东权益影响额

206812.43314445.11（税后）

合计1713555.922699248.31--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

3天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：万元科目名称期末金额期初金额变动比率变动原因货币资金增加原因详见现金流量变动

货币资金90994.5862777.5244.95%情况。

应收账款43958.5046125.69-4.70%

应收款项融资482.00137.05251.70%

主要系公司为建造后续系列船预订材预付款项89323.5553860.1165.84%

料、设备支付的款项。

其他应收款3241.71987.99228.11%主要系对外支付保证金所致。

主要系为建造船舶而采购材料和设存货48503.5729728.8063.15%备。

合同资产99431.54101145.29-1.69%

长期股权投资5855.2410779.82-45.68%主要系转让参股公司股权所致。

投资性房地产164.55646.69-74.56%

短期借款107039.4564482.7766.00%

主要系公司产值提升，融资额增加所致。

应付账款62214.5069936.99-11.04%

合同负债76491.4960062.3427.35%

应付职工薪酬3105.395404.19-42.54%主要系年初支付上年奖金所致。

应交税费6405.934041.4058.51%

主要系本报告期利润额增加，相应的应交税费增加。

一年内到期的非流主要系本报告期新增融资租赁款所

16913.50

12935.6430.75%动负债致。

主要系已背书转让的应收票据未到期

其他流动负债6951.774911.9941.53%确认、以及新增短期融资租赁款项所致。

主要系船海工程设计建造总承包业务

租赁负债5264.872353.84123.67%订单量增加，公司增加租赁建造场地及船台。

长期应付款7474.805022.8848.82%主要系本报告增加融资租赁款所致。

资本公积

主要系资本公积弥补亏损所致，具体

39016.17164068.70-76.22%

内容详见“其他重要事项说明”。

主要系盈余公积弥补亏损所致，具体盈余公积368.954119.25-91.04%内容详见“其他重要事项说明”。

主要系本报告期实现盈利，以及资本未分配利润13416.47-138876.04109.66%公积弥补亏损（具体内容详见“其他重要事项说明”）所致。

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科目名称本期发生额上期发生额变动比率变动原因主要因船海工程设计建造总承包业务

营业收入314812.85234056.7334.50%在建船舶数量及产值同比上升。

营业成本250127.15196601.3327.23%

主要系本报告期接单项目增加，同时销售费用7054.982826.73149.58%销售代理费用随着产值的增长有所增加。

管理费用

本报告期人工成本增加，主要系业务

19301.7515996.5920.66%

量扩大带动人力投入相应增长所致。

主要系本报告期融资规模扩大，利息财务费用3595.472004.2879.39%费用增加所致。

其他收益（损失

287.66

112.46155.79%“-”）信用减值损失（损主要系本报告期销售回款增加，且收98.35-2340.88104.20%失“-”）回部分往年款项。

资产减值损失（损主要系本报告期计提了存货减值损失-1300.18

143.66-1005.04%失“-”）所致。

所得税费用6985.232378.77193.65%主要系本报告期利润总额增加所致。

归属于上市公司股

23158.56

7665.25202.12%

东的净利润项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因经营活动现金流入小计

333238.99312215.896.73%

经营活动现金流出

347430.01

336399.953.28%

小计经营活动产生的现主要系本报告期产值增长且销售回款

-14191.02

-24184.0641.32%金流量净额增加所致。

投资活动现金流入

6253.12

1747.54257.82%

小计投资活动现金流出

6297.207542.16

-16.51%小计

投资活动产生的现主要系转让参股公司股权，收回投资-44.08-5794.6299.24%金流量净额款。

筹资活动现金流入

126417.81

39449.39220.46%

小计筹资活动现金流出

103614.25

59068.6275.41%

小计筹资活动产生的现

22803.56-19619.23216.23%主要系本报告期融资规模扩大。

金流量净额汇率变动对现金的

139.25

305.10-54.36%

影响现金及现金等价物详见本表其他现金流量项目变动说

8707.70-49292.81117.67%净增加额明。

5天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数126507报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量厦门隆海重能质押57471264境内非国有法

投资合伙企业12.50%2160000000人质押26066350（有限合伙）中国长城资产

管理股份有限国有法人5.18%894292350不适用0公司质押70312500

李露境内自然人4.07%7031250070312500冻结70312500香港中央结算

境外法人1.11%191130010不适用0有限公司上海佳船企业境内非国有法质押14000000

0.83%144152750

发展有限公司人质押415275中国建设银行股份有限公司

－国泰中证军

其他0.78%134495410不适用0工交易型开放式指数证券投资基金招商银行股份

有限公司－南方中证1000

其他0.73%126489000不适用0交易型开放式指数证券投资基金泰州市金洋源境内非国有法投资中心（有0.58%1000000010000000不适用0人限合伙）招商银行股份

有限公司－华夏中证1000

其他0.43%75116000不适用0交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－广发中证军

其他0.43%74287000不适用0工交易型开放式指数证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门隆海重能投资合伙企业（有

216000000人民币普通股216000000限合伙）中国长城资产管理股份有限公司89429235人民币普通股89429235香港中央结算有限公司19113001人民币普通股19113001上海佳船企业发展有限公司14415275人民币普通股14415275

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中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证13449541人民币普通股13449541券投资基金

招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券12648900人民币普通股12648900投资基金

招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式指数证券7511600人民币普通股7511600投资基金

中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证7428700人民币普通股7428700券投资基金王爽5912225人民币普通股5912225

中国工商银行股份有限公司－广发中证1000交易型开放式指数5820700人民币普通股5820700证券投资基金

截至2025年9月30日，第1、2、4名无限售流通股股东之间，以

及第1、2、4名无限售流通股股东和第3名股东之间不存在关联关上述股东关联关系或一致行动的说明系，也不属于一致行动人，其余股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、关于公司使用公积金弥补亏损的事项

公司于2025年8月26日召开了第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司盈余公积37502985.24元和资本公积1253836568.63元，两项合计1291339553.87元用于弥补母公司累计亏损。具体内容详见公司于2025年8月27日披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-

072）。公司于2025年9月11日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了上述事项，并于2025年9月20日披露了《关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告》（公告编号：2025-079）。

2、重大诉讼进展

（1）公司就业绩补偿事项向控股股东隆海重能提起的诉讼，截至本报告出具日，该案已开庭审理，尚未出具判决书。

（2）公司与李露关于业绩补偿案，公司于2025年8月20日收到二审判决书，驳回上诉，维持原判。

公司已于2025年10月15日向松江区法院邮寄执行申请书。截至本报告出具日，尚未立案受理。

（3）公司就可得利益损失事项对李露提起的诉讼已开庭审理。截至本报告出具日，尚未出具判决书。

7天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

（4）公司就2015年至2019年期间金海运与相关单位订立的七份采购合同所涉退款事宜，对金海运原

股东李露提起诉讼，截至本报告出具日，该案已开庭审理，尚未出具判决书。

（5）李露向公司提起的关于解禁其持有公司股份事宜，上海金融法院已受理。截至本报告出具日，尚未开庭审理。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金909945758.54627775228.70结算备付金拆出资金

交易性金融资产15000000.005000000.00衍生金融资产

应收票据82913872.77111907234.65

应收账款439584971.31461256865.49

应收款项融资4820000.001370500.00

预付款项893235466.64538601105.34应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款32417123.589879896.21

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货485035735.51297287995.23

其中：数据资源

合同资产994315384.731011452873.12持有待售资产

一年内到期的非流动资产7394881.725742265.08

其他流动资产290026711.25228475211.77

流动资产合计4154689906.053298749175.59

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款7159485.836814420.06

长期股权投资58552375.15107798216.48

其他权益工具投资203578288.16196830937.84其他非流动金融资产

投资性房地产1645459.996466904.17

固定资产785711579.53799124065.41

在建工程32769023.7425553004.67生产性生物资产油气资产

使用权资产122085518.1899542063.49

无形资产76697365.5679147650.02

8天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用16259289.9314780279.38

递延所得税资产34934286.8335257125.61其他非流动资产

非流动资产合计1339392672.901371314667.13

资产总计5494082578.954670063842.72

流动负债：

短期借款1070394531.81644827686.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据87717239.46116667384.66

应付账款622145011.70699369883.91预收款项

合同负债764914925.42600623366.89卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬31053900.3754041880.45

应交税费64059349.7840414034.94

其他应付款42499564.1452573997.79

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债169135044.47129356372.91

其他流动负债69517653.6049119922.22

流动负债合计2921437220.752386994530.70

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款59016000.0067050000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债52648680.6123538433.78

长期应付款74747961.4450228759.37长期应付职工薪酬预计负债

递延收益9900000.009500000.00

递延所得税负债26363409.0024143287.34

其他非流动负债2000000.00

非流动负债合计224676051.05174460480.49

负债合计3146113271.802561455011.19

所有者权益：

股本1728029133.001728029133.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积390161745.191640687026.93

减：库存股

9天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

其他综合收益61904667.7657814712.77

专项储备18697203.7514489306.13

盈余公积3689515.4641192500.70一般风险准备

未分配利润134164698.23-1388760420.10

归属于母公司所有者权益合计2336646963.392093452259.43

少数股东权益11322343.7615156572.10

所有者权益合计2347969307.152108608831.53

负债和所有者权益总计5494082578.954670063842.72

法定代表人：占金锋主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：吴陈君

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3148128451.112340567346.03

其中：营业收入3148128451.112340567346.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2846572719.182229322447.65

其中：营业成本2501271529.441966013327.19利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加6200940.856788057.95

销售费用70549758.4828267250.28

管理费用193017480.83159965881.15

研发费用39578298.4948245095.53

财务费用35954711.0920042835.55

其中：利息费用38414426.1521648828.01

利息收入4206812.494286040.97

加：其他收益2876626.961124569.81投资收益（损失以“－”号填

8235546.6210123216.01

列）

其中：对联营企业和合营

3195546.614958401.90

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

10天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告信用减值损失（损失以“-”号

983535.37-23408756.41

填列）资产减值损失（损失以“-”号-13001765.241436582.57

填列）资产处置收益（损失以“-”号-7590.1249699.58

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

300642085.52100570209.94

列）

加：营业外收入2743283.983230223.35

减：营业外支出979549.422038984.18四、利润总额（亏损总额以“－”号

302405820.08101761449.11

填列）

减：所得税费用69852334.3623787699.73五、净利润（净亏损以“－”号填

232553485.7277973749.38

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

232553485.7277973749.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

231585564.4676652518.92（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

967921.261321230.46号填列）

六、其他综合收益的税后净额4089954.998172404.72归属母公司所有者的其他综合收益

4089954.998172404.72

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

4089954.998172404.72

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

4089954.998172404.72

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额236643440.7186146154.10

（一）归属于母公司所有者的综合

235675519.4584824923.64

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

967921.261321230.46

总额

11天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.13400.0444

（二）稀释每股收益0.13400.0444

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：占金锋主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：吴陈君

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3140711080.272805789956.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还91417288.7472307796.34

收到其他与经营活动有关的现金100261496.71244061128.90

经营活动现金流入小计3332389865.723122158882.08

购买商品、接受劳务支付的现金2824608466.532688137382.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金272135453.05233089417.32

支付的各项税费61771367.3365120140.21

支付其他与经营活动有关的现金315784795.53377652543.25

经营活动现金流出小计3474300082.443363999483.56

经营活动产生的现金流量净额-141910216.72-241840601.48

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金46075195.526200000.00

取得投资收益收到的现金16406192.357807203.14

处置固定资产、无形资产和其他长

49823.00718174.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

2750000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计62531210.8717475377.14

购建固定资产、无形资产和其他长

46472018.1761449551.51

期资产支付的现金

投资支付的现金16500000.0013972000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

12天海融合防务装备技术股份有限公司2025年第三季度报告

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计62972018.1775421551.51

投资活动产生的现金流量净额-440807.30-57946174.37

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金443421602.40394493869.42

收到其他与筹资活动有关的现金820756454.76

筹资活动现金流入小计1264178057.16394493869.42

偿还债务支付的现金318334330.10547221348.90

分配股利、利润或偿付利息支付的

27489290.4917422655.81

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金690318865.6726042197.72

筹资活动现金流出小计1036142486.26590686202.43

筹资活动产生的现金流量净额228035570.90-196192333.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

1392489.703051040.85

影响

五、现金及现金等价物净增加额87077036.58-492928068.01

加：期初现金及现金等价物余额313984693.32580387175.51

六、期末现金及现金等价物余额401061729.9087459107.50

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

2025年10月28日

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