天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300008证券简称：天海防务公告编号：2026-031

天海融合防务装备技术股份有限公司

2026年第一季度报告

二〇二六年四月

1天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

2天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1016238614.88746586929.3736.12%归属于上市公司股东的净利

84895000.6640792365.16108.11%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润83709174.1739399054.85112.46%

（元）经营活动产生的现金流量净

118047553.05-419491819.09128.14%额（元）

基本每股收益（元/股）0.04910.0236108.05%

稀释每股收益（元/股）0.04910.0236108.05%

加权平均净资产收益率3.46%1.93%1.53%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5812250985.525903779740.06-1.55%归属于上市公司股东的所有

2505544343.932413440350.323.82%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-117539.56资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2639238.81

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-1196310.29支出

减：所得税影响额119462.21

少数股东权益影响额（税后）20100.26

合计1185826.49--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：万元科目名称期末金额期初金额变动比率原因

货币资金103256.4287873.6617.51%

应收账款51254.0957545.23-10.93%

应收款项融资548.64289.7189.37%主要系公司为建造后续系列船

预付款项85071.5354197.4256.97%舶预订材料、设备支付款项增加所致。

合同资产73159.05126890.32-42.34%主要系本报告期船舶集中交付并完成项目结算所致。

存货58049.8964401.89-9.86%主要系根据长期应收款的正常

一年内到期的非流动资产3224.29717.08349.64%到期时间而进行的重分类。

主要系个别项目按照合同结算

长期应收款14869.83754.331871.26%条款约定分期收款，确认为长期应收款所致。

在建工程841.95407.35106.69%主要系本报告期生产基地投入生产设施及更新改造所致。

短期借款94909.6189668.515.84%主要系本报告期优化现金流管

应付票据10615.406671.4959.12%理，调整结算方式，采取票据结算规模增加。

主要系公司根据采购计划及合

应付账款44829.6787955.53-49.03%同约定，按期支付货款。

主要系本报告期公司在手船舶

合同负债98276.1479470.5523.66%建造订单增加，预收客户船舶建造款同步增加。

应付职工薪酬3660.749578.81-61.78%主要系本报告期发放年终绩效奖金所致。

其他流动负债14437.934140.31248.72%主要系本报告期新增融资租赁款所致。

4577.117624.09-39.97%主要系一年内到期的长期应付长期应付款款重分类所致。

其他非流动负债0.001272.77-100.00%主要系一年内到期的已背书应收票据重分类所致。

科目名称本期发生额上期发生额变动比率原因

101623.8674658.6936.12%主要系船舶业务手持订单持续营业收入增加，本报告期产值和船舶交付量均有所增长，引起收入、营业成本82371.7860112.5937.03%成本同步提高。

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营业税金及附加257.71179.1543.85%主要系营业收入增加所致。

主要系本报告期对外出口船舶

销售费用2815.101229.98128.87%数量及出口额增加，销售代理费用同步上升。

信用减值损失转回同比增加主信用减值损失（损失以“-”号填要系本报告期应收账款余额下列）1048.03277.14278.15%降，公司转回相应的信用减值损失。

资产减值损失转回同比增加主资产减值损失（损失以“-”号填1664.86189.55778.34%要系本报告期合同资产余额减列）少，公司转回相应的资产减值损失。

2922.311329.83119.75%主要系本报告期利润总额增长所得税费用所致。

其中归属于母公司的净利润8489.504079.24108.11%项目本期发生额上期发生额变动比率原因

经营活动现金流入小计187828.9497307.9393.03%

经营活动现金流出小计176024.18139257.1126.40%经营活动产生的现金净流入额

11804.76-41949.18128.14%同比大幅上升，主要系本报告经营活动产生的现金流量净额

期内有大额船舶进度款回收，同期收款金额显著增加。

投资活动现金流入小计10.18503.35-97.98%

投资活动现金流出小计2538.581673.6751.68%投资活动产生的现金净流出额

投资活动产生的现金流量净额-2528.40-1170.32-116.04%同比扩大，主要系本报告期生产基地产能建设投资支出增加所致。

筹资活动现金流入小计55571.9246298.9620.03%

筹资活动现金流出小计49258.8419454.61153.20%筹资活动产生的现金净流入额

筹资活动产生的现金流量净额6313.0726844.35-76.48%同比减少，主要系本报告期偿还到期融资款增加所致。

五、现金及现金等价物净增加

14739.47-16011.54192.06%额

[注]：（尾差系小数点四舍五入所致）

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数140537报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

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厦门隆海重能质押57471264境内非国有法

投资合伙企业12.50%2160000000人

质押26066350（有限合伙）中国长城资产

管理股份有限国有法人4.18%721814350不适用0公司质押70312500

李露境内自然人4.07%7031250070312500冻结70312500香港中央结算

境外法人0.96%165746800不适用0有限公司兴业银行股份

有限公司－富国中证智选船

其他0.84%144406390不适用0舶产业交易型开放式指数证券投资基金上海佳船企业境内非国有法质押14000000

0.83%144152750

发展有限公司人质押415275泰州市金洋源境内非国有法投资中心（有0.58%1000000010000000不适用0人限合伙）中国建设银行股份有限公司

－国泰中证军

其他0.47%82069410不适用0工交易型开放式指数证券投资基金

王爽境内自然人0.37%64215250不适用0浙商银行股份

有限公司－前

海开源嘉鑫灵其他0.29%50339000不适用0活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量厦门隆海重能投资合伙企业（有

216000000人民币普通股216000000限合伙）中国长城资产管理股份有限公司72181435人民币普通股72181435香港中央结算有限公司16574680人民币普通股16574680

兴业银行股份有限公司－富国中证智选船舶产业交易型开放式指14440639人民币普通股14440639数证券投资基金上海佳船企业发展有限公司14415275人民币普通股14415275

中国建设银行股份有限公司－国泰中证军工交易型开放式指数证8206941人民币普通股8206941券投资基金王爽6421525人民币普通股6421525

浙商银行股份有限公司－前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资5033900人民币普通股5033900基金胡巍5000000人民币普通股5000000

中国工商银行股份有限公司－广发中证军工交易型开放式指数证4612700人民币普通股4612700券投资基金

截至2026年3月31日，公司第1、2、3、4、6名股东之间不存在上述股东关联关系或一致行动的说明

关联关系，也不属于一致行动人；公司第1、2、3、5名无限售流

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通股股东之间，以及公司第1、2、3、5名无限售流通股股东和公

司第1、2、3、4、6名股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人；其余股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

公司股东胡巍通过普通证券账户持有公司股票0股，通过平安证券前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票5000000

有）股，实际合计持有5000000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1、重大诉讼进展

（1）2025年2月，公司就业绩补偿事项向控股股东隆海重能提起的诉讼。该案已分别于2025年6月19日、2026年4月10日、2026年4月22日开庭审理，截至本报告出具日，尚未出具一审判决书。

（2）公司与李露关于业绩补偿案，公司于2025年8月20日收到二审判决书，上海市松江区法院驳回李露上诉，维持原判。公司已向上海市松江区法院申请强制执行，截至本报告出具日，尚在执行过程中。

（3）公司与李露关于可得利益损失案，公司于2026年4月1日收到一审判决书，江苏省泰州市中级人民法院驳回公司的诉讼请求。公司已于2026年4月14日向江苏省泰州市中级人民法院提起上诉，截至本报告出具日，该案尚未正式立案受理。

（4）公司就2015年至2019年期间金海运与相关单位订立的七份采购合同所涉退款事宜，对金海运原股东李露女士提起诉讼。上海市松江区人民法院已于2026年3月受理本案，2026年4月16日因被告李露申请管辖权异议，截至本报告出具日，尚未开庭审理。

（5）李露向上海金融法院对公司提起的关于解禁其持有公司股份事宜的诉讼。该案已于2026年1月27日开庭审理，截

至本报告出具日，尚未出具一审判决书。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天海融合防务装备技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1032564177.82878736624.94结算备付金拆出资金

交易性金融资产28638000.0028638000.00衍生金融资产

应收票据99671861.9988798276.96

应收账款512540900.21575452269.06

应收款项融资5486423.592897133.00

预付款项850715269.86541974234.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款56885907.5553977700.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货580498867.29644018851.27

其中：数据资源

合同资产731590460.291268903167.22持有待售资产

一年内到期的非流动资产32242896.367170782.90

其他流动资产322601191.58385751697.54

流动资产合计4253435956.544476318737.30

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款148698261.937543302.07

长期股权投资71762953.8065231886.36

其他权益工具投资213115073.90208701354.42其他非流动金融资产

投资性房地产1585841.891615650.94

固定资产809548269.15816677600.75

在建工程8419535.334073483.59生产性生物资产油气资产

使用权资产172284850.19188850284.62

无形资产75997381.6277082713.17

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用21398993.4420053764.93

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递延所得税资产36003867.7337630961.91其他非流动资产

非流动资产合计1558815028.981427461002.76

资产总计5812250985.525903779740.06

流动负债：

短期借款949096063.10896685121.31向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据106153986.8666714886.86

应付账款448296748.10879555324.14预收款项

合同负债982761375.01794705517.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬36607397.3095788114.39

应交税费46625737.4545068905.83

其他应付款164516529.76196137041.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债205680815.62202610781.08

其他流动负债144379293.5941403070.23

流动负债合计3084117946.793218668762.88

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款27930000.0032780000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债107284378.93106193129.14

长期应付款45771136.7976240922.45长期应付职工薪酬预计负债

递延收益11000000.0011000000.00

递延所得税负债23171099.0023583959.62

其他非流动负债12727747.22

非流动负债合计215156614.72262525758.43

负债合计3299274561.513481194521.31

所有者权益：

股本1728029133.001728029133.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积391471512.26391471512.26

减：库存股

其他综合收益68909737.0564497252.18

专项储备27589686.3224793178.24

盈余公积11477393.6811477393.68一般风险准备

未分配利润278066881.62193171880.96

9天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计2505544343.932413440350.32

少数股东权益7432080.089144868.43

所有者权益合计2512976424.012422585218.75

负债和所有者权益总计5812250985.525903779740.06

法定代表人：占金锋主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：吴陈君

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1016238614.88746586929.37

其中：营业收入1016238614.88746586929.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本935001467.97697987256.19

其中：营业成本823717770.77601125859.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加2577134.751791531.48

销售费用28151011.8712299823.65

管理费用53618198.3753476047.41

研发费用12159793.3411410792.25

财务费用14777558.8717883201.81

其中：利息费用11046586.3610029597.66

利息收入2215285.86996913.31

加：其他收益2873786.411529683.55投资收益（损失以“－”号填

2129333.77-1316897.07列）

其中：对联营企业和合营

2031067.44-866897.07企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

10480308.122771440.41

列）资产减值损失（损失以“-”号填

16648599.201895457.85

列）资产处置收益（损失以“-”号填-117539.56

列）

10天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）113251634.8553479357.92

加：营业外收入41006.81227237.20

减：营业外支出1237317.10369464.90四、利润总额（亏损总额以“－”号填

112055324.5653337130.22

列）

减：所得税费用29223112.2513298334.01

五、净利润（净亏损以“－”号填列）82832212.3140038796.21

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

82832212.3140038796.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润84895000.6640792365.16

2.少数股东损益-2062788.35-753568.95

六、其他综合收益的税后净额4412484.874166251.22归属母公司所有者的其他综合收益

4412484.874166251.22

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

4412484.874166251.22

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

4412484.874166251.22

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额87244697.1844205047.43归属于母公司所有者的综合收益总

89307485.5344958616.38

额

归属于少数股东的综合收益总额-2062788.35-753568.95

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.04910.0236

（二）稀释每股收益0.04910.0236

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：占金锋主管会计工作负责人：张晓燕会计机构负责人：吴陈君

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

11天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一季度报告

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1663647387.27954661167.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还69207760.986840834.37

收到其他与经营活动有关的现金145434245.0011577255.93

经营活动现金流入小计1878289393.25973079257.79

购买商品、接受劳务支付的现金1420434533.351161065205.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金142520436.01109869240.96

支付的各项税费45390368.2627314173.42

支付其他与经营活动有关的现金151896502.5894322456.76

经营活动现金流出小计1760241840.201392571076.88

经营活动产生的现金流量净额118047553.05-419491819.09

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金5000000.00

取得投资收益收到的现金98266.33

处置固定资产、无形资产和其他长

3500.0033523.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计101766.335033523.00

购建固定资产、无形资产和其他长

20885792.8110236724.22期资产支付的现金

投资支付的现金4500000.006500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计25385792.8116736724.22

投资活动产生的现金流量净额-25284026.48-11703201.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金350000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

350000.00

收到的现金

取得借款收到的现金233069812.00265881602.40

收到其他与筹资活动有关的现金322299358.78197108003.79

筹资活动现金流入小计555719170.78462989606.19

12天海融合防务装备技术股份有限公司2026年第一季度报告

偿还债务支付的现金220600000.00104154000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

7361963.268314639.38

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金264626475.5582077474.80

筹资活动现金流出小计492588438.81194546114.18

筹资活动产生的现金流量净额63130731.97268443492.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8499569.692636118.13影响

五、现金及现金等价物净增加额147394688.85-160115410.17

加：期初现金及现金等价物余额411534325.60313984693.32

六、期末现金及现金等价物余额558929014.45153869283.15

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：占金锋

2026年4月27日

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