关于河南新宁现代物流股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2026】第0963号目录

内容页次

一、专项说明1-2

二、附件：

河南新宁现代物流股份有限公司2025年度非经营性

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资金占用及其他关联资金往来情况汇总表中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044关于河南新宁现代物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明

勤信专字【2026】第0963号

河南新宁现代物流股份有限公司全体股东：

我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了河南新宁现代物流股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2025年12月31日的合并及母公司资产负债表，2025年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2026年4月23日签发了勤信审字【2026】第2115号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，贵公司编制了2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。

如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2025年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对贵公司实施2025年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

为了更好地理解贵公司2025年度控股股东及其他关联方占用资金的情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供贵公司2025年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。

1附件：河南新宁现代物流股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往

来情况汇总表

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

二○二六年四月二十三日中国注册会计师：

2河南新宁现代物流股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元非经营性资金占用方名称占用方与上上市公司2025年2025年2025年2025年2025期占用形成原占用资金占用市公司的关核算的会期初占用度占用累度占用资度偿还累末占用资因性质联关系计科目资金余额计发生金金的利息计发生金金余额

额(如有)额

（不含利息）控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计-----前控股股

东、实际控制人及其附属企业

小计-----其他关联方及其附属企业

小计-----

总计-----其它关联资金往来方名称往来方与上上市公司2025年2025年2025年2025年2025年往来形成原往来资金往来市公司的关核算的会期初往来度往来累度往来资度偿还累期末往来因性质联关系计科目资金余额计发生金金的利息计发生金资金余额（经

1额(如有)额营性

（不含利往息）来、非经营性往

来）

控股股大河控股有限公司相母公司相关预付款项仓租、物业经营

东、实际关关联方汇总关联方41.4097.57138.97-费等性往控制人来及其附属大河控股有限公司相母公司相关其他应收保证金及押经营

企业关关联方汇总关联方款54.8756.3136.6174.57金、代垫社保性往来上市公司北京新宁捷通仓储有控股子公司其他应收资金周转经营

的子公司限公司款143.92---143.92性往及其附属来企业成都青白江新蓉宁物全资子公司其他应收资金周转经营

流有限公司款0.36---0.36性往来佛山新粤宁物流有限全资子公司其他应收资金周转经营

公司款3021.76442.72--3464.47性往来河南新宁智运物流有全资子公司其他应收资金周转经营

限公司款-17330.4074.247990.009340.40性往来惠州市新宁现代物流全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款-61.19--61.19性往来江苏新慧宁数字科技全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款-4.36-4.36-性往

2来

昆山新亘宁供应链有全资子公司其他应收资金周转经营

限公司款397.64274.56-1.49670.72性往来昆山新慧供应链管理控股子公司其他应收资金周转经营

有限公司款0.013.01--3.02性往来昆山新宁报关有限公全资子公司其他应收资金周转经营

司款-22.76-22.76-性往来昆山新宁物流有限公全资子公司其他应收资金周转经营

司款2434.011386.1557.713820.15-性往来昆山新瑞宁现代物流全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款-6730.9142.334716.182014.74性往来南昌新辉宁供应链管全资子公司其他应收资金周转经营

理有限公司款13.211.77-0.2414.74性往来南昌新锐宁物流有限全资子公司其他应收资金周转经营

公司款280.67266.14-130.19416.62性往来南宁市新宁供应链管全资子公司其他应收资金周转经营

理有限公司款822.404.20--826.60性往来上海新珏宁国际物流全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款1413.004105.26--5518.25性往来深圳市新宁物流有限全资子公司其他应收资金周转经营

公司款-2.21--2.21性往

3来

深圳市新宁现代物流全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款7564.9011677.37-241.1619001.10性往来深圳市亿程物联科技全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款5069.51385.38-80.335374.56性往来武汉新宁供应链管理全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款-187.20-12.20175.00性往来武汉新宁捷通物流有全资子公司其他应收资金周转经营

限公司款487.171659.71-2146.87-性往来郑州新宁供应链管理全资子公司其他应收资金周转经营

有限公司款503.04253.13--756.16性往来郑州新宁物流有限公全资子公司其他应收资金周转经营

司款120.87288.73--409.59性往来郑州亿程物联科技有全资子公司其他应收资金周转经营

限公司款508.04---508.04性往来重庆新宁捷通物流有全资子公司其他应收资金周转经营

限公司款1259.81444.84-750.33954.32性往来重庆新宁物流有限公全资子公司其他应收资金周转经营

司款384.65354.88-400.20339.33性往来其他关联江苏普飞科特信息科高管任职的预付款项预付运费经营

方及其附技有限公司相关关联其他企业0.241.932.17-性往

4属企业方汇总来

合肥新宁供应链管理联营企业的其他应收代垫款经营

有限公司子公司款15.9841.5157.49-性往来深圳市新宁智能物流联营企业其他应收代垫款经营

有限公司款1.9587.4089.35性往来合肥新晟宁供应链管联营企业的其他应收代垫款经营

理有限公司子公司款3.293.29-性往来

总计-----

24539.4246174.89174.2820555.0050159.26

法定代表人：刘瑞军主管会计工作的负责人：张克会计机构负责人：徐国增

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