河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2026-022

河南新宁现代物流股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）392071056.04110814234.77253.81%归属于上市公司股东的净利

5943447.715794160.562.58%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-3321114.81-4170944.1920.37%

（元）经营活动产生的现金流量净

-36712538.2719825216.72-285.18%额（元）

基本每股收益（元/股）0.010.010.00%

稀释每股收益（元/股）0.010.010.00%

加权平均净资产收益率3.36%2.84%0.52%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）828906882.29685708690.8120.88%归属于上市公司股东的所有

179686085.33173839909.123.36%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

320787.05资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3549654.31

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

6912551.51

支出

减：所得税影响额1477804.82

少数股东权益影响额（税后）40625.53

合计9264562.52--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2026年1-3月份）

单位：元项目期末余额年初余额同比增减变动原因

货币资金122199016.0685239833.1243.36%主要是本期公司向银行借款所致

应收票据1031623.53668580.9554.30%主要是本期公司银行承兑汇票增加所致

应收账款352521363.02251698087.6940.06%主要是本期公司收入增加所致

预付款项21325928.5933750010.47-36.81%主要是本期末预付款业务变动所致

其他应收款45880222.8222647591.34102.58%主要是本期末应收押金保证金增加所致

长期待摊费用6138770.874454722.0637.80%主要是本期待摊的设备摊销增加所致

短期借款356641925.00268379347.2332.89%主要是本期向银行借款所致主要是本期末预收货款及服务费较期初增

合同负债47786552.7611348712.23321.07%加所致

其他应付款40070270.1920365395.4996.76%主要是本期末应付押金保证金增加所致主要是本期末一年内到期的租赁负债减少

一年内到期的非流动负债21947740.2831490588.88-30.30%所致

其他流动负债693091.74490277.8241.37%主要是待转销项税增加所致

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明（2026年1-3月份）

单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因

营业收入392071056.04110814234.77253.81%主要是公司国际货代及空运业务增加所致

营业成本369783873.5994041205.31293.21%主要是公司收入增加成本相应增加所致

财务费用4039469.772663220.2351.68%主要是本期汇兑损益较上期增加所致

利息收入132851.9929722.09346.98%主要是银行利息收入增加所致

其他收益3549654.3112825168.10-72.32%主要是本期政府补助较上年同期减少所致

信用减值损失-2548335.291009064.37-352.54%主要是本期应收款坏账准备计提增加所致

资产处置收益320787.05-25108.601377.60%主要是本期非流动资产处置收益增加所致

营业外收入6967406.46205693.633287.27%主要是本期赔款收入、无需支付的应付款项增加所致

营业外支出54854.95-13148.35517.20%主要是本期赔款支出等增加所致

所得税费用-128418.581318019.94-109.74%主要是本期当期所得税和递延所得税费用减少所致

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2026年1-3月份）

单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因

销售商品、提供劳务收到主要是本期收入增加销售商品、提供劳务

390804844.07120067068.99225.49%

的现金收到的现金相应增加所致

主要是本期收入增加销售商品、提供劳务

经营活动现金流入小计424205950.76146255735.50190.04%收到的现金相应增加所致

购买商品、接受劳务支付主要是本期收入增加购买商品、接受劳务

374854348.7347099738.51695.87%

的现金支付的现金相应增加所致主要是本期收入增加支付的各项税费相应

支付的各项税费3617177.592561457.1441.22%增加所致支付其他与经营活动有关主要是本期收入增加支付其他与经营活动

38258860.2427930817.3536.98%

的现金有关的现金相应增加所致

主要是本期收入增加购买商品、接受劳务

经营活动现金流出小计460918489.03126430518.78264.56%支付的现金相应增加所致

经营活动产生的现金流量主要是本期购买商品、接受劳务支付的现

-36712538.2719825216.72-285.18%

净额金增加额高于销售商品、提供劳务收到的

3河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

现金增加额所致主要是本期处置固定资产收回的现金净额

投资活动现金流入小计20600.0016248.1226.78%较上期增加所致

购建固定资产、无形资产主要是本期购建固定资产等减少所致

和其他长期资产支付的现512224.131059068.52-51.63%金

投资活动现金流出小计512224.131059068.52-51.63%主要是本期购建固定资产等减少所致投资活动产生的现金流量主要是本期购建固定资产等减少所致

-491624.13-1042820.4052.86%净额

取得借款收到的现金108370000.000.00-主要是本期向银行借款较上期增加所致

筹资活动现金流入小计108370000.000.00-主要是本期向银行借款较上期增加所致

偿还债务支付的现金20000000.000.00-主要是本期偿还银行借款较上期增加所致

分配股利、利润或偿付利主要是本期支付银行利息较上期增加所致

1974361.090.00-

息支付的现金

筹资活动现金流出小计33663910.5512543139.51168.39%主要是本期偿还银行借款较上期增加所致筹资活动产生的现金流量主要是本期向银行借款较上期增加所致

74706089.45-12543139.51695.59%

净额汇率变动对现金及现金等主要是本期外汇汇兑收益较上期减少所致

-541957.9599576.44-644.26%价物的影响现金及现金等价物净增加主要是本期向银行借款较上期增加所致

36959969.106338833.25483.07%

额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数20993报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量大河控股有限

国有法人21.08%117721779111671779不适用0公司河南中原金控

国有法人5.95%332026500不适用0有限公司

刘俊成境内自然人1.95%108770500不适用0

高盛国际－自

境外法人1.03%57594750不适用0有资金

戴建平境内自然人0.72%40382250不适用0

沈翠婷境内自然人0.56%31313000不适用0

余磊境内自然人0.52%29040000不适用0

BARCLA YS

境外法人0.52%28969240不适用0

BAN K PLC

季靖境内自然人0.47%26230000不适用0

J.P.Morgan

Securities

境外法人0.37%20593680不适用0

PLC－自有资金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量河南中原金控有限公司33202650人民币普通股33202650刘俊成10877050人民币普通股10877050大河控股有限公司6050000人民币普通股6050000

4河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

高盛国际－自有资金5759475人民币普通股5759475戴建平4038225人民币普通股4038225沈翠婷3131300人民币普通股3131300余磊2904000人民币普通股2904000

BARCLA YS BAN K PLC 2896924 人民币普通股 2896924季靖2623000人民币普通股2623000

J.P.Morgan Securities PLC－

2059368人民币普通股2059368

自有资金

上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

在公司上述股东中，公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如

2131300股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保

有）

证券账户持有1000000股，实际合计持有3131300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

1.董事会完成换届选举

经公司第六届董事会第二十三次会议及2026年第二次临时股东会审议通过，同意选举刘瑞军先生、牛向飞先生、胡适涵先生、李超杰先生为公司第七届董事会非独立董事，南霖先生、王国文先生、田妍妍女士为第七届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2026年3月26日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举刘瑞军先生为公司第七届董事会董事长，选举产生

了董事会各专门委员会成员并聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：

（1）董事会各专门委员会

*审计委员会

主任委员（召集人）：南霖先生（独立董事）

成员：王国文先生（独立董事）、牛向飞先生。

*战略委员会

主任委员（召集人）：刘瑞军先生

成员：牛向飞先生、王国文先生（独立董事）。

5河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

*提名委员会

主任委员（召集人）：田妍妍女士（独立董事）

成员：南霖先生（独立董事）、牛向飞先生。

*薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：王国文先生（独立董事）

成员：南霖先生（独立董事）、刘瑞军先生。

（2）高级管理人员

1、总经理：李超杰先生；

2、副总经理：张克先生、张龙先生、王志娟女士、金雪芬女士；

3、董事会秘书：张克先生；

4、财务总监：张克先生。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金122199016.0685239833.12结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据1031623.53668580.95

应收账款352521363.02251698087.69

应收款项融资957461.71843717.86

预付款项21325928.5933750010.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45880222.8222647591.34

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1671003.571298277.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产11543141.599775530.01

6河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

流动资产合计557129760.89405921628.62

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资93132161.2289279281.78

其他权益工具投资271253.73271253.73其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产83026720.5987661394.06在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产57047807.8266030587.06

无形资产21140844.8622282924.15

其中：数据资源

开发支出406610.84

其中：数据资源商誉

长期待摊费用6138770.874454722.06

递延所得税资产10612951.479806899.35其他非流动资产

非流动资产合计271777121.40279787062.19

资产总计828906882.29685708690.81

流动负债：

短期借款356641925.00268379347.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款94389484.5889880952.42预收款项

合同负债47786552.7611348712.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬25113317.2627028770.36

应交税费6206574.556324808.74

其他应付款40070270.1920365395.49

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债21947740.2831490588.88

其他流动负债693091.74490277.82

流动负债合计592848956.36455308853.17

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股

7河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

永续债

租赁负债37367582.8037266211.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益

递延所得税负债425696.94412347.94其他非流动负债

非流动负债合计37793279.7437678559.62

负债合计630642236.10492987412.79

所有者权益：

股本558358894.00558358894.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1056170145.961056170145.96

减：库存股

其他综合收益-5914234.96-5816963.46专项储备

盈余公积18425538.1818425538.18一般风险准备

未分配利润-1447354257.85-1453297705.56

归属于母公司所有者权益合计179686085.33173839909.12

少数股东权益18578560.8618881368.90

所有者权益合计198264646.19192721278.02

负债和所有者权益总计828906882.29685708690.81

法定代表人：刘瑞军主管会计工作负责人：张克会计机构负责人：徐国增

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入392071056.04110814234.77

其中：营业收入392071056.04110814234.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本398600805.91122842782.30

其中：营业成本369783873.5994041205.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加716976.43631491.83

销售费用6408084.345761678.89

管理费用15627905.4817428114.79

研发费用2024496.302317071.25

财务费用4039469.772663220.23

8河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

其中：利息费用2865854.452634976.36

利息收入132851.9929722.09

加：其他收益3549654.3112825168.10投资收益（损失以“－”号填

3852879.444925887.65

列）

其中：对联营企业和合营

3852879.444925887.65

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2548335.291009064.37

填列）资产减值损失（损失以“-”号-45566.06-48547.95

填列）资产处置收益（损失以“-”号

320787.05-25108.60

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1400330.426657916.04

列）

加：营业外收入6967406.46205693.63

减：营业外支出54854.95-13148.35四、利润总额（亏损总额以“－”号

5512221.096876758.02

填列）

减：所得税费用-128418.581318019.94五、净利润（净亏损以“－”号填

5640639.675558738.08

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

5640639.675558738.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润5943447.715794160.56

2.少数股东损益-302808.04-235422.48

六、其他综合收益的税后净额-97271.50-16849.49归属母公司所有者的其他综合收益

-97271.50-16849.49的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-97271.50-16849.49合收益

9河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-97271.50-16849.49

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额5543368.175541888.59归属于母公司所有者的综合收益总

5846176.215777311.07

额

归属于少数股东的综合收益总额-302808.04-235422.48

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.010.01

（二）稀释每股收益0.010.01

法定代表人：刘瑞军主管会计工作负责人：张克会计机构负责人：徐国增

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金390804844.07120067068.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金33401106.6926188666.51

经营活动现金流入小计424205950.76146255735.50

购买商品、接受劳务支付的现金374854348.7347099738.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金44188102.4748838505.78

支付的各项税费3617177.592561457.14

支付其他与经营活动有关的现金38258860.2427930817.35

经营活动现金流出小计460918489.03126430518.78

经营活动产生的现金流量净额-36712538.2719825216.72

10河南新宁现代物流股份有限公司2026年第一季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

20600.0016248.12

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计20600.0016248.12

购建固定资产、无形资产和其他长

512224.131059068.52

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计512224.131059068.52

投资活动产生的现金流量净额-491624.13-1042820.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金108370000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计108370000.00

偿还债务支付的现金20000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

1974361.09

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金11689549.4612543139.51

筹资活动现金流出小计33663910.5512543139.51

筹资活动产生的现金流量净额74706089.45-12543139.51

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-541957.9599576.44影响

五、现金及现金等价物净增加额36959969.106338833.25

加：期初现金及现金等价物余额84594397.0284989637.70

六、期末现金及现金等价物余额121554366.1291328470.95

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南新宁现代物流股份有限公司董事会

2026年4月25日

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