河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2025-060

河南新宁现代物流股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）167280121.9436.23%391109447.186.68%归属于上市公司股东

-4159436.8772.00%-5060338.7084.09%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益-14325005.800.83%-27593035.1329.97%

的净利润（元）经营活动产生的现金

-----112001379.04-534.46%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0166.67%-0.0185.71%

股）稀释每股收益（元/-0.0166.67%-0.0185.71%

股）加权平均净资产收益

-2.10%不适用（注）-2.55%不适用（注）率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）566769737.92567443270.23-0.12%归属于上市公司股东

195859266.30200896992.06-2.51%

的所有者权益（元）

注：因公司上年同期及上年年初至报告期末均亏损且净资产为负数，上期加权平均净资产收益率均为不适用，本期无法与上年同期作比较，故本报告期比上年同期增减及年初至报告期末比上年同期增减加权平均净资产收益率均为不适用。

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲46897.991263618.19销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

6324366.5719377603.96

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

4403631.657732464.71

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

44690.09-2905185.12诉讼赔偿款利息支出

的损益项目

减：所得税影响额728064.112962527.21少数股东权益影响额

-74046.74-26721.90（税后）

合计10165568.9322532696.43--

2河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2025年1-9月）

单位：元项目期末余额年初余额同比增减变动原因

货币资金53861522.5495250598.53-43.45%主要是本期偿还人保北京分公司赔款所致

应收票据292041.111105175.69-73.58%主要是本期末应收银行承兑票据较期初减少所致

应收款项融资0.0049451.72-100.00%主要是本期初应收款项融资到期所致

预付款项38089587.755237845.19627.20%主要是本期新增业务预付货款较期初增加所致

其他应收款6552835.2610781221.61-39.22%主要是公司加强应收款项清欠工作所致

开发支出1248065.01927051.7334.63%主要是本期新增部分研发项目所致

短期借款126061805.550.000.00%主要是本期向银行借款所致

合同负债7321288.953731154.5796.22%主要是本期预收货款增加所致

其他应付款17337792.45119893470.41-85.54%主要是本期偿还人保北京分公司赔款所致

其他流动负债41622.541229265.98-96.61%主要是年初已背书未终止确认的应收票据终止确认所致

2.利润表项目大幅变动情况和原因说明（2025年1-9月）

单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因

税金及附加1995912.041508719.1232.29%主要是本期城市维护建设税及印花税较上期增加所致

财务费用7866074.4326332698.36-70.13%主要是本期财务利息费用较上期减少所致主要是本期银行借款及应付人保北京分公司赔款较上年同期

利息费用7152335.1526581022.29-73.09%减少所致

利息收入28887.00104833.10-72.44%主要是本期银行存款利息收入较上期减少所致

其他收益19377603.964381262.11342.28%主要是本期政府补助较上期增加所致

信用减值损失1309686.92475016.38175.71%主要是本期收回部分账龄较长的应收款项所致

资产减值损失-86317.88-52411.08-64.69%主要是本期计提的存货减值损失较上期增加所致

资产处置收益1078363.95339641.87217.50%主要是本期非流动资产处置收益较上期增加所致

营业外收入8089897.536082019.6233.01%主要是本期收到火灾诉讼赔款所致

营业外支出172178.581942162.94-91.13%主要是本期发生与经营无关的支出较上期减少所致

所得税费用3183304.592393289.8233.01%主要是本期发生的当期所得税费用较上期增加所致主要是本期控股企业利润较上期增加从而少数股东损益较上

少数股东损益-438428.94-2387024.6081.63%期增加所致

3.现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2025年1-9月）

单位：元项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因

收到的税费返还14700.3588129.40-83.32%主要是本期收到的出口退税款较上期减少所致

3河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

收到其他与经营活动主要是本期收到的政府补助及诉讼赔偿款、退

62017884.1624160696.37156.69%

有关的现金回的保证金等较上期增加所致

购买商品、接受劳务主要是本期业务增长相应购买商品、接受劳务

242503251.65164897925.1247.06%

支付的现金支付的现金较上期增加所致主要是本期业务增长相应支付的各项税金较上

支付的各项税费12955798.749766484.4832.66%期增加所致支付其他与经营活动

161295966.8363353719.53154.60%主要是本期支付火灾赔偿款较上期增加所致

有关的现金

主要是本期业务增长相应购买商品、接受劳务经营活动现金流出小

557343259.40388107120.7243.61%支付的现金较上期增加及本期支付火灾赔偿款

计较上期增加所致

主要是本期业务增长相应购买商品、接受劳务经营活动产生的现金

-112001379.0425779179.25-534.46%支付的现金较上期增加及本期支付火灾赔偿款流量净额较上期增加所致

收回投资收到的现金0.002010399.62-100.00%主要是本期未发生收回投资的事项所致取得投资收益收到的

0.0012800332.94-100.00%主要是本期未收到参股公司股利分配所致

现金

处置固定资产、无形主要是本期处置固定资产收到的现金较上期减

资产和其他长期资产85594.86383988.26-77.71%少所致收回的现金净额投资活动现金流入小

85594.8615194720.82-99.44%主要是本期未收到参股公司股利分配所致

计

购建固定资产、无形主要是本期购建固定资产支付的现金较上期减

资产和其他长期资产4013947.027572662.93-46.99%少所致支付的现金投资活动现金流出小主要是本期购建固定资产支付的现金较上期减

4013947.027572662.93-46.99%

计少所致投资活动产生的现金

-3928352.167622057.89-151.54%主要是本期未收到参股公司股利分配所致流量净额

取得借款收到的现金126000000.0040000000.00215.00%主要是本期取得的银行借款较上期增加所致筹资活动现金流入小

126000000.0040000000.00215.00%主要是本期取得的银行借款较上期增加所致

计

分配股利、利润或偿

422111.1112515972.24-96.63%主要是本期偿付利息支出较上期减少所致

付利息支付的现金筹资活动现金流出小

41953211.8860254054.49-30.37%主要是本期偿付利息支出较上期减少所致

计筹资活动产生的现金

84046788.12-20254054.49514.96%主要是本期取得的银行借款较上期增加所致

流量净额汇率变动对现金及现

110340.5415216.85625.12%主要是本期外汇汇兑收益较上期增加所致

金等价物的影响现金及现金等价物净

-31772602.5413162399.5-341.39%主要是本期支付火灾赔偿款较上期增加所致增加额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数27502报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量大河控股有限

国有法人21.08%117721779.00111671779.00不适用0公司河南中原金控

国有法人5.95%33202650.000不适用0有限公司

4河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

刘俊成境内自然人1.95%10877050.000不适用0

戴建平境内自然人0.67%3721925.000不适用0

沈翠婷境内自然人0.56%3131300.000不适用0

余磊境内自然人0.52%2904000.000不适用0

季靖境内自然人0.41%2308200.000不适用0

齐艳英境内自然人0.31%1743700.000不适用0

陈鉴标境内自然人0.28%1570200.000不适用0

梅浩松境内自然人0.27%1500000.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

河南中原金控有限公司33202650.00人民币普通股33202650.00

刘俊成10877050.00人民币普通股10877050.00

大河控股有限公司6050000.00人民币普通股6050000.00

戴建平3721925.00人民币普通股3721925.00

沈翠婷3131300.00人民币普通股3131300.00

余磊2904000.00人民币普通股2904000.00

季靖2308200.00人民币普通股2308200.00

齐艳英1743700.00人民币普通股1743700.00

陈鉴标1570200.00人民币普通股1570200.00

梅浩松1500000.00人民币普通股1500000.00

上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

在公司上述股东中，公司股东沈翠婷除通过普通证券账户持有

2131300股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明

账户持有1000000股，实际合计持有3131300股；公司股东梅浩松（如有）通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1500000

股通过普通证券账户持有0股，合计持有1500000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数田旭先生已于2025年3月14日辞去公司董事职务，其所持田旭75000250002500075000高管锁定股股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。

张松先生已于2025年3月14日辞去公司董事职务，其所持张松37575125251252537575高管锁定股股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。

周多刚先生已于2025年4月2周多刚1500005000050000150000高管锁定股日辞去公司副总经理职务，其所持股份将依据相关法律法规

5河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

和业务规则的规定进行管理。

张国华先生已于2025年2月21日辞去公司监事职务，其所持张国华7575252525257575高管锁定股股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。

郑镜女士于2025年2月21日

补选为公司监事，任期内每年郑镜092629262高管锁定股

第一个交易日解除其持有公司

总股数的25%。

特定对象认大河控股

111671779111671779购公司发行2026年6月25日

有限公司股份在任期内每年第一个交易日解刘瑞军7500075000高管锁定股

除其持有公司总股数的25%。

在任期内每年第一个交易日解胡适涵3750037500高管锁定股

除其持有公司总股数的25%。

在任期内每年第一个交易日解李超杰9360093600高管锁定股

除其持有公司总股数的25%。

在任期内每年第一个交易日解张克7500075000高管锁定股

除其持有公司总股数的25%。

在任期内每年第一个交易日解金雪芬7500075000高管锁定股

除其持有公司总股数的25%。

合计1122980299005099312112307291----

三、其他重要事项

□适用□不适用

2015年12月22日公司全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故，相关内容详见公司于2015年12月24日在中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于全资子公司租赁仓库发生火灾事故的公告》（公告编号：2015-095）。

截至本报告披露日，关于全资子公司深圳市新宁现代物流有限公司租赁的仓库发生火灾事故涉及诉讼的进展情况，公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，本年度临时公告内容查询如下：

临时公告名称披露日期临时报告披露网站查询索引

《关于重大诉讼事项进展的公告》 2025 年 1 月 2 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于重大诉讼事项进展的公告》 2025 年 6 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于全资子公司火灾事故涉及诉讼进展的公告》 2025 年 7 月 21 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

《关于重大诉讼事项进展的公告》 2025 年 9 月 30 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金53861522.5495250598.53结算备付金拆出资金

6河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融资产衍生金融资产

应收票据292041.111105175.69

应收账款158766006.23125453522.36

应收款项融资49451.72

预付款项38089587.755237845.19应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6552835.2610781221.61

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3576298.393642204.09

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产8903092.398541046.62

流动资产合计270041383.67250061065.81

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资88605231.6276951383.79

其他权益工具投资270053.96270053.96其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产91175818.38105632507.84在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产79193217.9294666793.83

无形资产21053196.6123817891.36

其中：数据资源

开发支出1248065.01927051.73

其中：数据资源商誉

长期待摊费用5858517.095955865.15

递延所得税资产9324253.669160656.76其他非流动资产

非流动资产合计296728354.25317382204.42

资产总计566769737.92567443270.23

流动负债：

短期借款126061805.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款89257184.0389348085.06预收款项

合同负债7321288.953731154.57卖出回购金融资产款

7河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬22069707.8328178071.25

应交税费4566441.315387900.51

其他应付款17337792.45119893470.41

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债29109370.6337683825.53

其他流动负债41622.541229265.98

流动负债合计295765213.29285451773.31

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债53622705.6459134133.02长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债1645686.981645686.98递延收益

递延所得税负债576177.86575568.07其他非流动负债

非流动负债合计55844570.4861355388.07

负债合计351609783.77346807161.38

所有者权益：

股本558358894.00558358894.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1056170145.961056170145.96

减：库存股

其他综合收益-5689475.50-5712088.44专项储备

盈余公积18425538.1818425538.18一般风险准备

未分配利润-1431405836.34-1426345497.64

归属于母公司所有者权益合计195859266.30200896992.06

少数股东权益19300687.8519739116.79

所有者权益合计215159954.15220636108.85

负债和所有者权益总计566769737.92567443270.23

法定代表人：刘瑞军主管会计工作负责人：张克会计机构负责人：徐国增

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入391109447.18366613132.62

其中：营业收入391109447.18366613132.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入

8河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

二、营业总成本434675813.96420650487.31

其中：营业成本341912984.23297829774.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加1995912.041508719.12

销售费用18761185.4719239406.03

管理费用57601314.7469340373.64

研发费用6538343.056399515.36

财务费用7866074.4326332698.36

其中：利息费用7152335.1526581022.29

利息收入28887.00104833.10

加：其他收益19377603.964381262.11投资收益（损失以“－”号填

11653847.8312953672.19

列）

其中：对联营企业和合营

11653847.8312953672.19

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1309686.92475016.38

填列）资产减值损失（损失以“-”号-86317.88-52411.08

填列）资产处置收益（损失以“-”号

1078363.95339641.87

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-10233182.00-35940173.22

列）

加：营业外收入8089897.536082019.62

减：营业外支出172178.581942162.94四、利润总额（亏损总额以“－”号-2315463.05-31800316.54

填列）

减：所得税费用3183304.592393289.82五、净利润（净亏损以“－”号填-5498767.64-34193606.36

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-5498767.64-34193606.36“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

9河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

1.归属于母公司股东的净利润

-5060338.70-31806581.76（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-438428.94-2387024.60号填列）

六、其他综合收益的税后净额22612.94-13653.15归属母公司所有者的其他综合收益

22612.94-13653.15

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

22612.94-13653.15

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额22612.94-13653.15

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-5476154.70-34207259.51

（一）归属于母公司所有者的综合

-5037725.76-31820234.91收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-438428.94-2387024.60总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.01-0.07

（二）稀释每股收益-0.01-0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：刘瑞军主管会计工作负责人：张克会计机构负责人：徐国增

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金383309295.85389637474.20客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

10河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还14700.3588129.40

收到其他与经营活动有关的现金62017884.1624160696.37

经营活动现金流入小计445341880.36413886299.97

购买商品、接受劳务支付的现金242503251.65164897925.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金140588242.18150088991.59

支付的各项税费12955798.749766484.48

支付其他与经营活动有关的现金161295966.8363353719.53

经营活动现金流出小计557343259.40388107120.72

经营活动产生的现金流量净额-112001379.0425779179.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2010399.62

取得投资收益收到的现金12800332.94

处置固定资产、无形资产和其他长

85594.86383988.26

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计85594.8615194720.82

购建固定资产、无形资产和其他长

4013947.027572662.93

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计4013947.027572662.93

投资活动产生的现金流量净额-3928352.167622057.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金126000000.0040000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计126000000.0040000000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的

422111.1112515972.24

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金41531100.7747738082.25

筹资活动现金流出小计41953211.8860254054.49

筹资活动产生的现金流量净额84046788.12-20254054.49

四、汇率变动对现金及现金等价物的

110340.5415216.85

影响

五、现金及现金等价物净增加额-31772602.5413162399.50

11河南新宁现代物流股份有限公司2025年第三季度报告

加：期初现金及现金等价物余额84989637.7032320531.81

六、期末现金及现金等价物余额53217035.1645482931.31

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

河南新宁现代物流股份有限公司董事会

2025年10月30日

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