证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2026-051
河南新宁现代物流股份有限公司
2026 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 □否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 □否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 677550481.61 305.04% 1577128997.96 303.24%归属于上市公司股东
20507922.20 593.05% 37110349.57 833.36%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -2036691.42 85.78% 1625585.74 105.89%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-- -- -137594192.37 -22.85%
流量净额（元）基本每股收益（元/
0.04 500.00% 0.07 800.00%
股）稀释每股收益（元/
0.04 500.00% 0.07 800.00%
股）加权平均净资产收益
10.20% 12.30% 19.18% 21.73%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1027501763.16 685708690.81 49.85%归属于上市公司股东
211521097.33 173839909.12 21.68%
的所有者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
□适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 105592.05 658997.96销部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、
287735.40 7752972.58
按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款
6005448.61 6005448.61
项减值准备转回除上述各项之外的其他营业
8914906.14 15673943.42
外收入和支出
长期股权投资处置损益 8455450.85 8455450.85
减：所得税影响额 1250589.02 3061724.61少数股东权益影响额
-26069.59 324.98（税后）
合计 22544613.62 35484763.83 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 □不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用 □不适用
1. 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月）
单位：元
项目 期末余额 年初余额 同比增减 变动原因
货币资金 148824312.96 85239833.12 74.59% 主要是本期公司向银行借款增加所致
应收票据 343957.97 668580.95 -48.55% 主要是本期公司银行承兑汇票减少所致
应收账款 472372752.92 251698087.69 87.67% 主要是本期公司收入增加所致主要是本期末列示为应收款项融资的银行承兑汇票增
应收款项融资 1785252.38 843717.86 111.59%加所致
预付款项 97079446.33 33750010.47 187.64% 主要是本期末预付款业务变动所致
其他应收款 39754264.59 22647591.34 75.53% 主要是本期末应收押金保证金增加所致
存货 2445352.21 1298277.18 88.35% 主要是本期末库存商品较期初增加所致
主要是本期末待抵扣、待认证进项税额较期初增加所
其他流动资产 13788056.48 9775530.01 41.05%致主要是本期末待摊的设备摊销及保险费较期初增加所
长期待摊费用 7288581.89 4454722.06 63.61%致
短期借款 400277916.00 268379347.23 49.15% 主要是本期向银行借款增加所致
合同负债 87095272.27 11348712.23 667.45% 主要是本期末预收货款及服务费较期初增加所致
应交税费 4274226.54 6324808.74 -32.42% 主要是本期末应交企业所得税较期初减少所致
其他应付款 25605443.74 20365395.49 25.73% 主要是本期末应付押金保证金较期初增加所致一年内到期的非
20599255.43 31490588.88 -34.59% 主要是本期末一年内到期的租赁负债较期初减少所致
流动负债主要是本期末已背书未终止确认的应收票据较期初减
其他流动负债 70829.09 490277.82 -85.55%少所致
长期借款 90062500.00 0.00 - 主要是本期向银行借款增加所致
2. 利润表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
营业收入 1577128997.96 391109447.18 303.24% 主要是公司国际货代及空运业务增加所致
营业成本 1492406069.34 341912984.23 336.49% 主要是公司收入增加致成本相应增加所致主要是本期利息费用及汇兑损益较上期增加
财务费用 11790000.71 7866074.43 49.88%所致
利息费用 9302143.11 7152335.15 30.06% 主要是本期银行借款较上年同期增加所致
利息收入 90950.38 28887.00 214.85% 主要是银行利息收入增加所致
其他收益 7752972.58 19377603.96 -59.99% 主要是本期政府补助较上年同期减少所致投资收益（损失以
17343612.82 11653847.83 48.82% 主要是本期处置联营企业所致“－”号填列）对联营企业和合营企业
17343612.82 11653847.83 48.82% 主要是本期处置联营企业所致
的投资收益信用减值损失（损失以 主要是本期冲减应收款坏账准备较上期增加
3033572.31 1309686.92 131.63%“-”号填列） 所致
资产减值损失（损失以 主要是本期冲减存货跌价准备及合同履约成
56531.14 -86317.88 165.49%“-”号填列） 本减值准备较上期增加所致资产处置收益（损失以 主要是本期非流动资产处置收益较上期减少
710682.58 1078363.95 -34.10%“-”号填列） 所致
主要是本期赔款收入、无需支付的应付款项
营业外收入 16415763.54 8089897.53 102.92%增加所致
营业外支出 793504.74 172178.58 360.86% 主要是本期赔款支出等增加所致主要是本期当期所得税和递延所得税费用较
所得税费用 1108720.75 3183304.59 -65.17%上期减少所致
少数股东损益 124459.84 -438428.94 128.39% 主要是本期控股子公司盈利较上期增加所致
3. 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2026 年 1-9 月）
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
销售商品、提供劳务收 主要是本期收入增加，销售商品、提供劳务收
1614819613.91 383309295.85 321.28%
到的现金 到的现金相应增加所致
收到的税费返还 0.00 14700.35 -100.00% 主要是本期未收到出口退税款所致
主要是本期收入增加，销售商品、提供劳务收经营活动现金流入小计 1680162709.26 445341880.36 277.27%到的现金相应增加所致
购买商品、接受劳务支 主要是本期收入增加，购买商品、接受劳务支
1566655991.47 242503251.65 546.04%
付的现金 付的现金相应增加所致
主要是本期收入增加，相应支付的各项税费较支付的各项税费 17236518.78 12955798.74 33.04%上期增加所致支付其他与经营活动有
93450968.07 161295966.83 -42.06% 主要是上期支付北京人保火灾赔款所致
关的现金
主要是本期收入增加，购买商品、接受劳务支经营活动现金流出小计 1817756901.63 557343259.40 226.15%付的现金相应增加所致
收回投资收到的现金 8340000.00 0.00 - 主要是本期处置联营企业所致取得投资收益收到的现
16000000.00 0.00 - 主要是本期收到参股公司分红所致
金
处置固定资产、无形资主要是本期处置固定资产收回的现金净额较上
产和其他长期资产收回 1908881.06 85594.86 2130.14%期增加所致的现金净额主要是本期处置联营企业及收到参股公司分红
投资活动现金流入小计 26248881.06 85594.86 30566.42%所致
购建固定资产、无形资主要是本期购建固定资产收回的现金净额较上
产和其他长期资产支付 3023066.57 4013947.02 -24.69%期减少所致的现金
投资活动产生的现金流 主要是本期处置联营企业及收到参股公司分红
23225814.49 -3928352.16 691.24%
量净额 所致
取得借款收到的现金 387410000.00 126000000.00 207.47% 主要是本期向银行借款较上期增加所致
筹资活动现金流入小计 387410000.00 126000000.00 207.47% 主要是本期向银行借款较上期增加所致
偿还债务支付的现金 165410000.00 0.00 - 主要是本期偿还到期银行借款所致
分配股利、利润或偿付
7324155.96 422111.11 1635.13% 主要是本期支付银行利息较上期增加所致
利息支付的现金
筹资活动现金流出小计 207857187.74 41953211.88 395.45% 主要是本期偿还到期银行借款所致筹资活动产生的现金流
179552812.26 84046788.12 113.63% 主要是本期向银行借款增加所致
量净额汇率变动对现金及现金
-1599332.60 110340.54 -1549.45% 主要是本期外汇汇兑收益较上期减少所致等价物的影响现金及现金等价物净增
63585101.78 -31772602.54 300.13% 主要是本期向银行借款大于偿还借款所致
加额
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 18530 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
大河控股有限 117721779.国有法人 21.08% 0 不适用 0
公司 00
河南中原金控 33202650.0
国有法人 5.95% 0 不适用 0
有限公司 0
11400000.0
刘俊成 境内自然人 2.04% 0 不适用 0
0
MORGAN STAN
LEY & CO.境外法人 1.48% 8282228.00 0 不适用 0
INTERNATIONA
L PLC.UBS AG 境外法人 0.66% 3710938.00 0 不适用 0
戴建平 境内自然人 0.58% 3230925.00 0 不适用 0
李春 境内自然人 0.54% 3000000.00 0 不适用 0中泰证券股份
国有法人 0.54% 3000000.00 0 不适用 0有限公司
余磊 境内自然人 0.53% 2984000.00 0 不适用 0
杜月萍 境内自然人 0.53% 2969800.00 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
117721779.
大河控股有限公司 117721779.00 人民币普通股
00
33202650.0
河南中原金控有限公司 33202650.00 人民币普通股
0
11400000.0
刘俊成 11400000.00 人民币普通股
0
MORGAN STANLEY & CO.
8282228.00 人民币普通股 8282228.00
INTERNATIONAL PLC.UBS AG 3710938.00 人民币普通股 3710938.00
戴建平 3230925.00 人民币普通股 3230925.00
李春 3000000.00 人民币普通股 3000000.00
中泰证券股份有限公司 3000000.00 人民币普通股 3000000.00
余磊 2984000.00 人民币普通股 2984000.00
杜月萍 2969800.00 人民币普通股 2969800.00
未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。
在公司上述股东中，公司股东杜月萍除通过普通证券账户持有 0前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如股，通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有）
有 2969800 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 □不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 □不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 □不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 □不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期田旭先生已于
2025 年 3 月
14 日辞去公司
董事职务，其田旭 75000 75000 0 高管锁定股 所持股份依据相关法律法规和业务规则的规定已全部解除限售。
张松先生已于
2025 年 3 月
14 日辞去公司
董事职务，其张松 37575 37575 0 高管锁定股 所持股份依据相关法律法规和业务规则的规定已全部解除限售。
周多刚先生已
于 2025年 4月 2 日辞去公司副总经理职务，其所持股周多刚 150000 150000 0 高管锁定股份依据相关法律法规和业务规则的规定已全部解除限售。
张国华先生已
于 2025年 2月 21 日辞去公司监事职务，其所持股张国华 7575 7575 0 高管锁定股份依据相关法律法规和业务规则的规定已全部解除限售。
郑镜女士于
2025 年 11 月
14 日离任监
郑镜 12350 12350 0 高管锁定股 事，其所持股份依据相关法律法规和业务规则的规定已
全部解除限售。
刘瑞军先生已
于 2026年 7月 10 日辞去公司董事职
刘瑞军 75000 25000 100000 高管锁定股 务，其所持股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。
胡适涵先生在报告期内增持股份，增持股胡适涵 37500 9750 47250 高管锁定股 份与原持有股份按全部持有
股份的 25%锁定。
在任期内每年
第一个交易日
李超杰 93600 93600 高管锁定股 解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日
张克 75000 75000 高管锁定股 解除其持有公司总股数的
25%。
在任期内每年
第一个交易日
金雪芬 75000 75000 高管锁定股 解除其持有公司总股数的
25%。
大河控股有限 特定对象认购 2026 年 7 月 7
111671779 111671779 0
公司 公司发行股份 日解除限售
112310379.
合计 111954279 34750 390850.00 -- --
00
三、其他重要事项
□适用 □不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河南新宁现代物流股份有限公司
2026 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 148824312.96 85239833.12结算备付金
拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据 343957.97 668580.95
应收账款 472372752.92 251698087.69
应收款项融资 1785252.38 843717.86
预付款项 97079446.33 33750010.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款 39754264.59 22647591.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货 2445352.21 1298277.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13788056.48 9775530.01
流动资产合计 776393395.84 405921628.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资 82167443.75 89279281.78
其他权益工具投资 271253.73 271253.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产 74960927.68 87661394.06在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产 51788693.51 66030587.06
无形资产 20906246.45 22282924.15
其中：数据资源
开发支出 715276.25
其中：数据资源商誉
长期待摊费用 7288581.89 4454722.06
递延所得税资产 12549966.46 9806899.35
其他非流动资产 459977.60
非流动资产合计 251108367.32 279787062.19
资产总计 1027501763.16 685708690.81
流动负债：
短期借款 400277916.00 268379347.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款 113032088.49 89880952.42预收款项
合同负债 87095272.27 11348712.23
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬 22501621.26 27028770.36
应交税费 4274226.54 6324808.74
其他应付款 25605443.74 20365395.49
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债 20599255.43 31490588.88
其他流动负债 70829.09 490277.82
流动负债合计 673456652.82 455308853.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 90062500.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债 33053714.35 37266211.68长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债 401969.92 412347.94其他非流动负债
非流动负债合计 123518184.27 37678559.62
负债合计 796974837.09 492987412.79
所有者权益：
股本 558358894.00 558358894.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积 1055616509.34 1056170145.96
减：库存股
其他综合收益 -4692488.20 -5816963.46专项储备
盈余公积 18425538.18 18425538.18一般风险准备
未分配利润 -1416187355.99 -1453297705.56
归属于母公司所有者权益合计 211521097.33 173839909.12
少数股东权益 19005828.74 18881368.90
所有者权益合计 230526926.07 192721278.02
负债和所有者权益总计 1027501763.16 685708690.81
法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐小燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1577128997.96 391109447.18
其中：营业收入 1577128997.96 391109447.18利息收入
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1583305098.03 434675813.96
其中：营业成本 1492406069.34 341912984.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加 2332295.33 1995912.04
销售费用 20306089.01 18761185.47
管理费用 51262092.98 57601314.74
研发费用 5208550.66 6538343.05
财务费用 11790000.71 7866074.43
其中：利息费用 9302143.11 7152335.15
利息收入 90950.38 28887.00
加：其他收益 7752972.58 19377603.96投资收益（损失以“－”号填
17343612.82 11653847.83
列）
其中：对联营企业和合营
17343612.82 11653847.83
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
3033572.31 1309686.92
填列）资产减值损失（损失以“-”号
56531.14 -86317.88
填列）资产处置收益（损失以“-”号
710682.58 1078363.95
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
22721271.36 -10233182.00
列）
加：营业外收入 16415763.54 8089897.53
减：营业外支出 793504.74 172178.58四、利润总额（亏损总额以“－”号
38343530.16 -2315463.05
填列）
减：所得税费用 1108720.75 3183304.59五、净利润（净亏损以“－”号填
37234809.41 -5498767.64
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
37234809.41 -5498767.64“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
37110349.57 -5060338.70（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”
124459.84 -438428.94号填列）
六、其他综合收益的税后净额 1124475.26 22612.94归属母公司所有者的其他综合收益
1124475.26 22612.94
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1124475.26 22612.94
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 1124475.26 22612.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 38359284.67 -5476154.70
（一）归属于母公司所有者的综合
38234824.83 -5037725.76
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
124459.84 -438428.94
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 -0.01
（二）稀释每股收益 0.07 -0.01
法定代表人：王涛 主管会计工作负责人：张克 会计机构负责人：徐小燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1614819613.91 383309295.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14700.35
收到其他与经营活动有关的现金 65343095.35 62017884.16
经营活动现金流入小计 1680162709.26 445341880.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1566655991.47 242503251.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 140413423.31 140588242.18
支付的各项税费 17236518.78 12955798.74
支付其他与经营活动有关的现金 93450968.07 161295966.83
经营活动现金流出小计 1817756901.63 557343259.40
经营活动产生的现金流量净额 -137594192.37 -112001379.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8340000.00
取得投资收益收到的现金 16000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
1908881.06 85594.86
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 26248881.06 85594.86
购建固定资产、无形资产和其他长
3023066.57 4013947.02
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 3023066.57 4013947.02
投资活动产生的现金流量净额 23225814.49 -3928352.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 387410000.00 126000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 387410000.00 126000000.00
偿还债务支付的现金 165410000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
7324155.96 422111.11
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 35123031.78 41531100.77
筹资活动现金流出小计 207857187.74 41953211.88
筹资活动产生的现金流量净额 179552812.26 84046788.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1599332.60 110340.54影响
五、现金及现金等价物净增加额 63585101.78 -31772602.54
加：期初现金及现金等价物余额 84594397.02 84989637.70
六、期末现金及现金等价物余额 148179498.80 53217035.16
（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 □不适用
（三） 审计报告
第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 □否
公司第三季度财务会计报告未经审计。
河南新宁现代物流股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日
沪公网安备31011802005267号
